Инструкция пользователя
Транзакция ZOTKL
Выбор информации по отклонениям
Запускаем транзакцию zotkl одним из способов:
Заполняем на селекционном экране следующие поля:
- Параметры для выбора отклонений:
- Год калькуляции – текущий год
- Период калькуляции – период в котором нужно посмотреть категорию (выбытие, неперерасчитано, нераспределено)
- Выбор калькуляции – можно выбирать одну или несколько калькуляций
- Год и период используется для ограничения выбора бухгалтерских документов (используется для проверки документов)
- Год проводки
- Период проводки
- Дата проводки документа
- Дата проводки – дата когда будут проводиться бухгалтерские проводки
- Выбор вида отклонений – ставим галочку на необходимый вид отклонения
- Выбытие
- Неперерасчитано
- Нераспределено
- Дополнительные параметры транзакции
- Проверять запас в след периоде — используется для категории отклонения нераспределено. Проверяет остаток на начало и приход материала, на который не ушли отклонения (материал из потребления).
Дата проводки и период для калькуляции равны, то галочка не проставляется (те отклонения не распределено проводим месяц в месяц). Дата проводки не равна периоду проводки калькуляции, то галочка проставляется (те отклонения не распределено проводим следующим месяцем)
Описание кнопок в отчете:
- проводит документы по бухгалтерским счетам. Необходимо выделить одну или все строчки и нажать на кнопку «проводка выделенных»
- делает мr22 на материал по дебету счета
- делает mr22 на материал по кредиту счета
- открывает поля для изменения по дебету счета (завод, класс оценки, бухгалтерский счет, материал)
- массово изменяет поля, указанные в пункте 4 для изменения.
Выделяем строчки, которые нужно изменить и нажимаем кнопку. Поля изменяются по данным заполненным в первой выделенной строчки.
- Столбец «Неопределено»:
- Если пусто — программа нашла материал в потреблении по определенному алгоритму, прописанным в программе для каждой категории
- Если равно (=) — материал не прописан (более одной схожей ситуации) прописывает сам на себя. Такая ситуация анализируется первой в любой категории отклонений и разбирается через кнопки Изменить и Массово изменить или перегружается сам на себя.
1. КАТЕГОРИЯ ВЫБЫТИЕ
Категорию выбытие рекомендовано запускать после расчета РР- заказов. Категория проводится месяц в месяц, следовательно поля нужно заполнять как пример на скрине. После заполнения данных нажимаем часики.
Когда сформируется отчет выбираем формат /Выбытие — выбытие отклонений
- В отчете по полю Неопределено ставим фильтр, исключаем =
- Выделяем все позиции в отчете
- ВНИМАНИЕ!!! Первым делаем mr22
После проведения мr22 заполняется ссылка и номер документа
Ссылка заполняется — последняя цифра текущего года, D проводка в дебете, 06 текущий период, номер калькуляции.
-
- проводим выделенные позиции по бухгалтерским счетам
После проведения бухгалтерских проводок заполняется номер документа и ссылка
Ссылка заполняется – 19 текущий год, 06 – период текущий, номер калькуляции
В бухгалтерском документе заполняется : текст заголовка документа, текст на позиции VYB
- Анализируем столбец Неопределено:
- Устанавливаем фильтр на столбец и выбираем =. Смотрим большие суммы +, — по категории Выбытие. В транзакции CKM3N анализируем материалы из дебета. С помощью кнопки Изменить меняем материал , завод, класс оценки, бух счет. И проводим как описано в п. 2.
- На остальные материалы, которые остались без изменений делаем мр22 в дебет материала (сам на себя). В данной категории остаются материалы, у которых схоже более одной ситуации (сторно по двум и более материалам)
- КАТЕГОРИЯ НЕПЕРЕРАСЧИТАНО
Категорию неперерасчитано запускаем после первого прогона РМ до заключительной проводки. Категория проводится месяц в месяц. Поля нужно заполнять как пример на скрине. После заполнения данных нажимаем часики.
Выбираем формат /НЕПЕРЕРАСЧ – Неперерасчитанные отклонения
- Анализируем столбец Неопределено. Устанавливаем фильтр на столбец и выбираем =. В транзакции CKM3N анализируем материалы. С помощью кнопки Изменить меняем материал , завод, класс оценки, бух счет.
- Из фильтра убираем = выделяем все
- ВНИМАНИЕ!!! Первым делаем mr22
После проведения мr22 заполняется ссылка и номер документа
-
- проводим выделенные позиции по бухгалтерским счетам
В бухгалтерском документе заполняется текст на позиции NEP.
После проведение проводок запускает РМ повторно и перед заключительной проводкой запускаем опять отчет анализируем разницу суммовую и закрываем ее на материал (предпочтение отдаем материалу категории нераспределено).
3 КАТЕГОРИЯ НЕРАСПРЕДЕЛЕНО
Категорию нераспределено запускаем после того как разобрали категорию не перерарасчитано. Категорию можно проводить месяц в месяц или в следующий месяц за отчетным. Поля нужно заполнять как пример на скрине. После заполнения данных нажимаем часики.
МЕСЯЦ В МЕСЯЦ галочку не проставляем на дополнительных параметрах:
Выбираем формат /НЕРАСПРЕДЕЛЕНО – Нераспределенные отклонения
- Анализируем столбец Неопределено. Устанавливаем фильтр на столбец и выбираем «=». В транзакции CKM3N анализируем материалы. С помощью кнопки Изменить меняем материал , завод, класс оценки, бух счет . Данную категорию проводим только на 9000, 8000 завод.
- Выделяем разобранные позиции:
- Первым делаем mr22
После проведения мr22 заполняется ссылка и номер документа
-
- Потом делаем mr22
- проводим выделенные позиции по бухгалтерским счетам
- Анализируем столбец Неопределено. Устанавливаем фильтр на столбец исключаем = , выбираем заводы 8000,9000 (которые левее в формате) выделяем все позиции:
- Первым делаем mr22
После проведения мr22 заполняется ссылка и номер документа
-
- Потом делаем mr22
- проводим выделенные позиции по бухгалтерским счетам
В МЕСЯЦ СЛЕДУЮЩИЙ ЗА ОТЧЕТНЫМ проставляем галочку проверять запас следующим периодом:
Выбираем формат /НЕРАСПРЕДЕЛЕНО – Нераспределенные отклонения
- Анализируем столбец Неопределено. Устанавливаем фильтр на столбец и выбираем =. В транзакции CKM3N анализируем материалы. С помощью кнопки Изменить меняем материал , завод, класс оценки, бух счет.
- Выделяем исправленные позиции:
- Первым делаем mr22
После проведения мr22 заполняется ссылка и номер документа
-
- проводим выделенные позиции по бухгалтерским счетам
- ЕСЛИ МАТЕРИАЛ УЖЕ РЕАЛИЗОВАЛСЯ , то mr22 не делаем, а только проводка, и ЧЕРЕЗ ТР. F-02 доделываем проводку на 9004*
- Анализируем столбец Неопределено. Устанавливаем фильтр на столбец исключаем = , выделяем все позиции:
- Первым делаем mr22
После проведения мr22 заполняется ссылка и номер документа
-
- проводим выделенные позиции по бухгалтерским счетам