Закрытие периода в контроллинге: Автоматические перерасчеты (транзакция KSC5) (транзакция KO8G) (транзакция KSS2) (транзакция KSII) (транзакция KON2) (транзакция KSU5) Инструкция пользователя

 

Использование

В ходе процесса в системе задается количественная основа для внутренних перерасчетов сумм затрат между структурными подразделениями и по статьям затрат.

Предпосылки

Для выполнения данной инструкции в системе SAP ERP используются основные данные, которые необходимо создать заранее:

— в инструкции используются основные данные, которые были созданы для ранее выполненных инструкций закрытия периода.

 

Должен быть выполнены все инструкции по работе в течение периода, а также инструкции контроллинга «Закрытие периода в контроллинге косвенных затрат: проводки вручную», «Закрытие периода в контроллинге: распределение ТЗР»

Процедура

Косвенный перерасчет работ/факт

Назначение процедуры:

В ходе выполнения каждая статья (вид/работ) ОПР каждого цеха/участка распределяется на МВЗ 20 и 23-го счетов по плановым ставкам на единицу базы распределения (вид работы перерассчитывается по плановому тарифу). Также отдельным циклом все общехозяйственные затраты переносятся на техническое МВЗ-кредитование для надбавок

Операция может выполняться на уровне отдельного цеха бухгалтером цеха (бухгалтером МВЗ).

Последовательность выполнения:

• • • 1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC	Учет и отчетностьКонтроллингУчет затрат по МВЗ Закрытие периода → Отдельные функции → Перерасчеты→ Косвенный перерасчет работ
Код транзакции	KSC5

Или

Нажимаем ВВОД.

• • • 1. На экране «КосвенПерерасчетРабот – Факт»: выполнить: начальный экран введите следующие данные:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
Период	Начальный период	5	В фактическом учете цикл выполняется для одного периода
по	Конечный период	5
Финансовый год		2009
Тестовый прогон			Тестовое выполнение без проводки
ПодробСписки			Подробный отчет о результатах
Цикл		120F 121F 122F 123F 129F 144F 145F T26F	В номере цикла закодирован номер цеха, T26F – цикл для переноса ОХР.
НачалДата		01012009	Срок начала действия цикла

• • • 1. Запустите цикл в тестовом прогоне, нажав F8 или

• • • 1. На экране «Просмотр:ФактПерерасчетРабот:Учет_по_МВЗ:ОснСписок»:

а) проанализируйте сообщения, нажав на надпись ,

б) просмотрите результат выполнения по каждому сегменту, нажав пиктограмму

в) просмотрите отправителей, нажав —

г) просмотрите получателей — ,

д) просмотрите отдельные позиции —

• • • 1. Выйдите из списка, нажав или F3

• • • 1. Снимите индикатор тестового прогона и запустите выполнение в продуктивном режиме

• • • 1. Проанализируйте результат выполнения (см. п. 3)

• • • 1. Выйдите из транзакции, выйдите из транзакции, нажав на пиктограмму .

Результат:

Косвенный перерасчет работ выполнен

Для проверки правильности зайдите в транзакцию S_ALR_87013611 « МВЗ: факт/план/отклонение» и заполните следующие поля:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
КЕ	Контроллинговая единица	1000
Финансовый год	Текущий год	2009
С периода	Текущий период	7
По период	Текущий период	7
Плановая версия	Версия план/факт	0
Группа МВЗ		2012001000 2012101000	воспользуйтесь многократным выбором

В появившемся отчете проанализируйте полученные данные.

Расчет внутренних заказов CO

При закрытии периода массовой обработкой закрываются все заказы на внутренние услуги (затраты по заказам рассчитываются на получателей). При этом затраты работ по каждому заказу рассчитываются первоначально по плановым тарифам. При расчете выполняются прямые проводки затрат по работам с МВЗ, выполнявших работу по заказу на МВЗ — получатели расчета заказа, а проводки затрат на заказ – сторнируются. Прямые затраты заказа (например – материалы) рассчитываются полностью на МВЗ по фактическим затратам.

Цель данной операции состоит в расчете заказа, при котором все собранные затраты по дебету заказа рассчитываются на получателя таких работ/услуг.

Последовательность выполнения

1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC	Учет и отчетностьКонтроллингВнутренние заказы Закрытие периода Отдельные функции → Расчет →Групповая обработка
Код транзакции	KO8G

Или

Нажмите ВВОД.

1. На экране «Расчет факта: заказы» создайте вариант выбора путем нажатия на пиктограмму

1. В появившемся экране «ABAP:варианты: первый экран» введите в поле «Вариант» имя варианта, например «005.2009» и нажмите на пиктограмму

1. В поле заказ укажите «230000000000» и «230000000001»

1. Нажмите на

1. На экране «Атрибуты варианта» введите краткий текст варианта «для СO-заказов» и нажмите на

1. После создания варианта выбора заказов для фактического расчета вернитесь на экран «Расчет факта: Заказы»

1. На экране «Расчет факта: заказы» введите следующие данные:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
Вариант выбора		005.2009
Введите следующие данные в раздел «Параметры»
Период расчета	Введи месяц расчета	05
Период проводки
Финансовый год	Введите финансовый год для расчета	2009
В разделе «Управление выполнением» установите следующие индикаторы:
Тестовый прогон	При установке данного индикатора система в тестовом режиме выполняет расчет заказа
Подробный список			Не устанавливать

1. Для перехода на следующий экран нажмите на пиктограмму выполнить .

1. На экране «Расчет факта: Заказы: Основной список» нажмите на пиктограмму для перехода к подробным спискам.

1. На экране «Расчет факта: Заказы: ПодрСписок» просмотрите отправителя и получателя затрат

1. При удовлетворении полученных результатов вернитесь на первый кран, снимите индикатор тестового режима , и выполните операцию заново.

1. После полученных результатов, выйдите из транзакции, нажав на пиктограмму .

Результат:

Расчет отклонений по внутренним заказам выполнен.

Для просмотра полученных результатов зайдите транзакцию KO03 → № заказа → → →

Разделение

Последовательность выполнения:

1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC	Учет и отчетностьКонтроллингУчет затрат по МВЗ Закрытие периода → Отдельные функции → Разделение
Код транзакции	KSS2

Или

И нажимаем ВВОД.

1. На экране «Разделение фактических затрат:начальный экран» введите следующие данные

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
Все МВЗ
Период		5
Финансовый год		2009
Тестовый прогон
ПодробСписки

1. Выполните операцию в тестовом режиме, нажав или F8

1. На экране «Разделение фактических затрат на МВЗ: список:» проанализируйте сообщения, нажав на пиктограмму в заголовке списка.

1. Выйдите из списка, нажав или F3

1. Снимите индикатор тестового прогона и запустите выполнение в продуктивном режиме

1. Проанализируйте результат выполнения

1. Выйдите из транзакции, нажав на пиктограмму .

Вычисление фактических тарифов работ

В конце отчетного периода, когда отражены все затраты по МВЗ и объемы выпуска работ, возникает необходимость в определении фактической стоимости единицы работы, т.е. фактического тарифа работ. Этот шаг описывает данное действие.

Последовательность выполнения

Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC	Учет и отчетность → Контроллинг → Учет затрат по МВЗ → Закрытие периода →Отдельные функции → Вычисление тарифов
Код транзакции	KSII

Или

• • • 1. На экране «Вычисление фактических тарифов: Первый экран» введите следующие данные:

Имя поля		Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
Раздел «МВЗ»
Индикатор «Все МВЗ»
Раздел «Бизнес-процессы»
Индикатор «Без бизнес-процессов»
Раздел «Параметры»
Период с	Месяц начала расчета фактических тарифов		5
Период по	Месяц окончания расчета фактических тарифов		5
Финансовый год	Финансовый года расчета плановых тарифов		2009
Раздел «Управление выполнением»
Фоновая обработка			Снять индикатор
Тестовый прогон			Установить индикатор
Подробные списки			Установить индикатор

• • • 1. Запустите выполнение в тестовом прогоне, нажав F8 или

• • • 1. При отсутствии ошибок, кликните по пиктограмме для сохранения результатов

• • • 1. Для выхода из транзакции нажмите .

Результат

Фактические тарифы рассчитаны.

Для просмотра полученных фактических тарифов воспользуйтесь транзакцией KSBT

Повторная оценка фактических тарифов для внутренних заказов

При расчете фактических тарифов отклонения факта от плана тарифов проводятся прямо на МВЗ — получатели расчета заказов.

Цель данной операции – провести отклонения на заказы, что бы сформировать актуальные фактические затраты по каждому заказу.

Последовательность выполнения

1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC	Учет и отчетностьКонтроллингВнутренние заказы Закрытие периода Отдельные функции → Повторная оценка фактических тарифов →Групповая обработка
Код транзакции	KON2

Или

И нажимаем Ввод.

1. На экране «Повторная оценка по ФактТарифам: Внутренние/ ТОРО-заказы» и введите следующие значения:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
Вариант выбора		005.2009
Введите следующие данные в раздел «Параметры»
Период	Введи месяц повторной оценки	5
Финансовый год	Введите финансовый год для повторной оценки	2009
В разделе «Управление выполнением» установите следующие индикаторы:
Тестовый прогон	При установке данного индикатора система в тестовом режиме выполняет расчет заказа
ПодробныеСписки			.

1. На экране «Повторная оценка по ФактТарифам: Внутренние/ТОРО-заказы: ОснСписок»нажмите на .

1. На экране подробных списков просмотрите отправителя и получателя отклонений, возникших между плановым и фактическим тарифом работ.

1. При удовлетворении полученных результатов вернитесь на первый кран, снимите индикатор тестового режима , и выполните операцию заново.

1. После полученных результатов, выйдите из транзакции, нажав на пиктограмму .

Результат

Повторная оценка заказов выполнена.

Для просмотра полученных результатов зайдите транзакцию KO03 → № заказа → → →

Повторный расчет внутренних заказов

После переоценки заказов по фактическим тарифам МВЗ-отправители работ на заказы дважды кредитованы суммами отклонений фактических тарифов от плановых:

1-й раз – при итеративном определении фактических тарифов: отклонения проведены с МВЗ/вид работ на МВЗ-получателей расчета заказов, минуя заказы.

2-й раз – отклонения проведены на заказы

При повторном расчете устраняется двойное кредитование МВЗ. Необходимость повторного расчета после определения фактических тарифов – стандартная логика работы SAP – системы.

Выполните повторно шаг сценария 3.2. «Расчет внутренних заказов CO»

Раскладка остатков округлений

Назначение процедуры:

После выполнения всех перерасчетов за счет округлений на МВЗ остаются мелкие суммы, которые необходимо собрать и пересчитать на ОХР.

 

Последовательность выполнения:

1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC	Учет и отчетностьКонтроллингУчет затрат по МВЗ Закрытие периода → Отдельные функции → Перерасчеты→ Раскладка
Код транзакции	KSU5

Или

И нажимаем ВВОД.

1. На экране «ФактРаскладка:Выполнить:Начальный экран» введите следующие данные:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
Период	Начальный период	5	В фактическом учете цикл выполняется для одного периода
по	Конечный период	5
Финансовый год		2009
Тестовый прогон			Тестовое выполнение без проводки
ПодробСписки			Подробный отчет о результатах
Цикл		OSTAT	Цикл по сбору остатков
НачалДата		01012009	Срок начала действия цикла

1. Запустите цикл в тестовом прогоне, нажав F8 или

1. На экране «Просмотр:ФактРаскладка:Учет_по_МВЗ:ОснСписок»:

а) проанализируйте сообщения, нажав на надпись ,

б) просмотрите результат выполнения по каждому сегменту, нажав пиктограмму

в) просмотрите отправителей, нажав —

г) просмотрите получателей — ,

д) просмотрите отдельные позиции —

1. Выйдите из списка, нажав или F3

1. Снимите индикатор тестового прогона и запустите выполнение в продуктивном режиме
2. Проанализируйте результат выполнения (см. п. 3)

1. Выйдите из транзакции, выйдите из транзакции, нажав на пиктограмму .

Результат:

Раскладка остатков отклонений выполнена

Для проверки правильности зайдите в транзакцию S_ALR_87013611 « МВЗ: факт/план/отклонение» и заполните следующие поля:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
КЕ	Контроллинговая единица	1000
Финансовый год	Текущий год	2009
С периода	Текущий период	5
По период	Текущий период	5
Плановая версия	Версия план/факт	0
Группа МВЗ		20120* 20121*	воспользуйтесь многократным выбором

В появившемся отчете проанализируйте полученные данные.