«Годовое планирование затрат. Подготовка к планированию» Копирование плана в план по МВЗ (транзакция КР97) |
|
Инструкция пользователя
№ 77.5 |
Содержание
1. Назначение инструкции
2. Предпосылки
3. Описание процедуры
- Назначение инструкции
Данная инструкция используется для копирования плановых данных по местам возникновения затрат (далее МВЗ) за предыдущий период в качестве основы для планирования в текущем периоде, а также для копирования данных из одной версии планирования в другую.
Функция Копирования плана является средством поддержки планирования, обеспечивающим автоматическое копирование плановых значений из хозяйственных операций, которые могут планироваться и вручную. Возможно следующее:
— повторное использование в текущем финансовом году крупных составляющих планирования, выполненного вручную, из предыдущего года;
— перенос плановых значений по различным периодам в рамках финансового года;
— создание альтернативных версий;
Разрешается копировать следующие плановые данные:
- Первичные затраты/выручка:
— первичные затраты (не зависящие от работ),
— первичные затраты (зависящие от работ),
— выручка.
- Вторичные затраты:
— потребление работ (не зависящее от работ),
— потребление работ (зависящее от работ),
— другие вторичные затраты (не зависящие от работ):
вторичные затраты по заказам,
расчетные затраты,
кредитования из косвенных затрат,
— другие вторичные затраты (зависящие от работ):
вторичные затраты по заказам,
расчетные затраты.
- Другие плановые данные:
— статистические показатели,
— объем работ,
— тарифы.
Система позволяет копировать:
-
- все плановые данные;
- данные, относящиеся к определенным хозяйственным операциям (копирование плановых значений может выполняться или для всех операций планирования, или только для отдельных хозяйственных операций, например первичные затраты, выручка, объемы работ);
- структуры с данными или без данных (можно скопировать только структуры (плановые записи без плановых значений), или можно скопировать эти структуры вместе с соответствующими плановыми значениями.
Инструкция предназначена для специалистов и других структурных подразделений, занимающихся планированием хозяйственных операций .
Данная инструкция определяет порядок действий функциональных пользователей при выполнении операции «Копирование плана в план по МВЗ».
2. Предпосылки
Для выполнения процедуры копирования плановых данных необходимо, чтобы в системе SAP ERP был сформирован план на тот период, который берется за основу для планирования.
3. Описание процедуры
Последовательность:
- Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации (рис.1):
Меню SAP-системы | Учет и отчетность Контроллинг Учет затрат по МВЗ Планирование Поддержка планирования Скопировать План в план |
Код транзакции | KP97 |
Рисунок 1
- На экране Скопировать План в План: Первый экран введите необходимые данные.
- Рассмотрим подробно каждое поле для ввода.
1) Целевые МВЗ
В этом поле указывается МВЗ или группа МВЗ, для которых производится копирование плановых данных (рис.2.)
Рисунок 2
Имя поля | Описание | Образец | Примечание |
Целевые МВЗ | МВЗ, по которым будет производиться перенос плановых данных | 1) Для одного МВЗ:
2012101000 2) Для группы МВЗ: 121 3) Для всех МВЗ |
Выбрать и в свободной ячейке ввести значение
Выбрать и в свободной ячейке ввести значение Выбрать |
2) Образец (план) / Цель (план)
В этих полях указываются версия планирования и период, по которым производится копирование плана (рис. 3.)
Рисунок 3
Копировать можно:
– в рамках финансовых лет, периодов и версий. Как минимум один из указанных выше критериев должен отличаться в целевой версии. Плановые значения невозможно скопировать в самих себя.
– между различными финансовыми годами, периодами и версиями. При копировании от целевых критериев выбора могут отличаться или все ссылочные критерии выбора, или по крайней мере один критерий.
Примечание: интервал периода, из которого переносятся плановые данные, должен совпадать с интервалом периода, по которому производится планирование. То есть можно скопировать данные за 12 месяцев в план 12 месяцев, 6 месяцев – в 6 месяцев, но нельзя скопировать данные 12 месяцев в план 6 месяцев.
В таблице и на рис. 3. приведен пример копирования плана в рамках одного года в разные версии планирования.
Имя поля | Описание | Образец | Примечание |
Образец(план)
Версия Период с по финансовый год |
Период и версия, плановые данные которого должны быть скопированы | 2
1 12 2010 |
Годовой план за 2010 год
(2 версия планирования) |
Цель (план)
Версия Период с по Финансовый год |
Период и версия, по которым производится планирование | 0
1 12 2010 |
Годовой план за 2010 год
(0 версия планирования) |
Примечание: Можно выбрать за образец планирования план другого МВЗ. Для этого во вкладке Образец нужно выбрать это МВЗ, нажав на кнопку , затем на и в поле МВЗ указать МВЗ-образец планирования, при необходимости воспользовавшись поиском.
3) Плановые данные
В этом поле (рис. 4) указываются плановые данные, которые необходимо скопировать. Эти данные могут относиться к следующему:
— все операции планирования;
— отдельные операции планирования.
Копирование плановых значений может выполняться для всех операций планирования или только для отдельных хозяйственных операций, например: не зависящие от работ первичные затраты или не зависящие от вида работ потребляемые работы.
— структуры планирования с данными или без данных.
Можно скопировать только структуры планирования, т.е. плановые записи без плановых значений, или же скопировать эти структуры вместе с соответствующими плановыми значениями.
Рисунок 4
Нажав на кнопку Настройка (рис.4.), можно выбрать параметры настройки, установив индикатор в соответствующее поле (рис. 5.)
Рисунок 5
— Подробные тексты. К ним относятся тексты, введенные при выполнении процесса планирования.
— Детальное планирование. Детальное планирование можно скопировать, если соблюдены следующие условия:
– финансовый год-образец и целевой финансовый год идентичны;
– данные копируются для всех, а не для отдельных периодов;
– тип курса и дата валютирования в образце и целевой версии совпадают;
– создается копирование в соотношении 1:1 (то есть копирование должно выполняться из образца);
– детальное планирование может копироваться только в пределах одного МВЗ, но между разными версиями.
4) Управление выполнением
В этом поле (рис. 6.) указываются опции выполнения копирования:
Рисунок 6
– Не изменять. Устанавливается, если требуется, чтобы система не изменяла данные в целевой версии. Если необходимо скопировать данные для такого объекта, который уже имеет данные в целевой версии, то данные не будут скопированы системой при установленном индикаторе Не изменять .
– Отменить и перезаписать. При установке этого индикатора система SAP удаляет в целевой версии все существующие данные. Поэтому следует проверить существующие данные, чтобы убедиться в том, что их можно перезаписать.
– Фоновая обработка. Если необходимо скопировать большой объем плановых данных, запланируйте фоновое задание на время низкой рабочей нагрузки системы и активируйте индикатор Фоновая обработка .
– Тестовый прогон. Если система не должна выполнять обновление результатов, активируйте индикатор Тестовый прогон . В этом случае система создаст журнал, но данные останутся без изменений.
– Подробный список. Система SAP создает список, в котором содержатся все скопированные записи данных, а также процессы планирования, выбранные для копирования.
На рис. 7. приведен пример копирования всех плановых данных (структура и значения) по кузнечному цеху (группа МВЗ 121) из 2 версии планирования в 0 версию в рамках 2010 года в тестовом режиме с выводом подробного списка.
Рисунок 7
- Для копирования нажмите кнопку Выполнить ()..
- После анализа результатов переноса в тестовом режиме при отсутствии ошибок необходимо провести копирование в продуктивном режиме. Для этого необходимо убрать индикатор из поля Тестовый прогон и нажать кнопку Выполнить ()
Результат
Данные копируются из плановой версии 2 2010 года в версию 0 2010 года.