FI003-ИП-2012-Проведение банковской выписки(FEBAN)

Инструкция пользователя

FI003-ИП-2012-Проведение банковской выписки(FEBAN)

ПОСТОБРАБОТКА БАНКОВСКОЙ ВЫПИСКИ

(транзакция FEBAN)

СОДЕРЖАНИЕ:

Введение ………………………………………………………………3
Предпосылки ……………………………………….…………………4
Описание шагов процесса……………………………………………5
1. Проведение банковской выписки в диалоговом режиме………………………………………………………….5
2. Смена представления документа и выбор формата просмотра ………………………………………………………….………10
Введение

Отражение операций по банковским счетам производится с помощью программы банковской выписки (Транзакция FF67).

Данная программа имеет ряд ограничений, а именно:

— при вводе операции невозможно указать, по какому контрольному счету требуется проводка;

— нет возможности ввести дополнительные контировки (заполнить поле «Фонд», которое после сохранения документа используется как аналитический признак).

Чтобы преодолеть эти ограничения, производится постобработка банковской выписки (Транзакция FEBAN), при которой указываются различные коды аналитики для осуществления последующего анализа.

Каждая банковская операция имеет две области проводок (формирует два документа – две проводки):

списание\зачисление с\на основного\ой бухгалтерского счета учета операций по банковскому счету в корреспонденции с техническим бухгалтерским счетом
списание\зачисление с\на технического\ий бухгалтерского счета в корреспонденции со счетом назначения операции.

Однако существуют такие банковские операции, по которым в тр. FEBAN проводится только одна область проводок и требуется сделать дополнительные проводки для полного завершения хозяйственной операции:

— получение денежных средств в\из кассу\ы;

— операции с аккредитивами;

— операции по покупке\продаже иностранной валюты, конверсионные операции.

Для формирования дополнительных проводок можно использовать соответствующие транзакции. Порядок создания документа смотрите в соответствующих инструкциях.

Для осуществления операций по банковской выписке необходима настройка собственных банков.

Для каждого банковского счета в системе создается соответствующий бухгатерский счет в плане счетов и запись Идентификатора счета.

ПРЕДПОСЫЛКИ

Для выполнения данного сценария тестирования бизнес-процесса в системе SAP ERP были созданы необходимые основные и организационные данные (НСИ):

Основные организационные данные	Значение	Подробные основные организационные данные	Примечания
Основные данные кредиторов	ЗАО «РРБ-Банк»	10000001
Основные данные кредиторов	PLC«Гипроживмаш»	1000887

Из обслуживающего банка поступила банковская выписка:

PLC «GMSM» Вр. 14:09:17 Дата 15.05.2009
Гомель RFEBKA00/ANTONENKO_EV Стр. 1
Железнодорожное отделение PLC «БПС-Банк» в г. Гомеле
К/б:			151501341	Номер счета: 3012770050018
СобстБнк:			341	Ид/счета: 5100
Начальное сальдо			437.611.800	Номер выписки: 2
Итого/дебет			0	Дата выписки: 07.10.2010
Итого/кредит			1.120.000	Краткий ключ: 0
Итоговое сальдо			436.491.800	Валюта: BYR


№ ОЗ	Валютиров.		Целевое назначение	Сумма	КБО	ВС
						BYR
1	07.10.2010	Перечисление заработной платы Кредитор: ЗАО «РРБ-Банк» Код банка кредитора: Расчетный счет кредитора: 6670800000032		1.000.000	01	BYR
2	07.10.2010	Комиссия банка Ссылка: Кредитор: ЗАО «РРБ Банк» Код банка партнера: Расчетный счет партнера: 6670800000032		30.000	09	BYR
3	07.10.2010	Оплата за отгруженную продукцию Ссылка: Кредитор: PLC Гипроживмаш Код банка партнера:360 Расчетный счет партнера: 3012000370016		520.000		BYR






						BYR

Рисунок 1. Банковская выписка

Данная банковская выписка введена финансовым управлением в транзакции FF67

ОПИСАНИЕ ШАГОВ ПРОЦЕССА

Данный процесс отражает формирование бухгалтерских проводок перечисления с расчетного счета денежных средств на заработную плату, комиссионного сбора банка за кассовое обслуживание и оплату от дебитора за поставленную продукцию.

ПРОВЕДЕНИЕ БАНКОВСКОЙ ВЫПИСКИ В ДИАЛОГОВОМ РЕЖИМЕ

Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню IMG SAP	Меню SAP Учет и отчетность Финансы Банки Входящие платежи Выписка из счета Постобработка
Код транзакции	FEBA_BANK_STATEMENT

На экране «Выбор выписок из счетов по банку и номеру счета» заполните следующие поля:

Имя поля	Описание	Действие пользователя	Примечание
БЕ	Номер балансовой единицы	1000
Собственный банк	Код собственного банка	341	заполняется при необходимости
Ид. счета	Обозначение номера счета	5100	заполняется при необходимости
Номер выписки	Номер выписки	1	заполняется при необходимости
Дата выписки		07.10.2010
Валюта		BYR	заполняется при необходимости

Нажмите кнопку (Выполнить (F8) для продолжения:

Как видно на экране, введенные позиции выписки имеют красный индикатор, обозначающий, что данные позиции выписки не проведены, т.е.не сформированы бухгалтерские проводки:

Для того чтобы в момент их проведения бухгалтер смог контролировать правильность и корректность введенных данных необходимо настроить специальный режим. Для этого выберите в меню:

«Обработать» «Вывести журнал проводок»:

Эта настройка позволит увидеть те проводки, которые сформируются после проведения банковской выписки.

«Обработать» «Режим проводок» «В диалоге (видимо)»:

Эта настройка позволит контролировать процесс проведения банковской выписки, изменять контрольные счета контрагентов на альтернативные, корректировать корреспонденцию счетов.

!!! ВНИМАНИЕ При проведении банковской выписки, бухгалтер должен заполнять поле «Фонд» по всем счетам учета денежных средств организации (50, 51, 52, 55, 57). Заполнение этого поля — аналитический признак, по которому происходит формирование формы №4 «Отчет о движении денежных средств». При выборе значения фонда необходимо брать только четырехзначные коды, которые соответствуют действующей настройке формы. Нумерация фондов: как правило, первые две цифры шифра фонда соответствуют номеру строки отчета о движении денежных средств (например, сумма по бухгалтерскому счету с фондом 3104 «на оплату Приобрет ТЭР» будет отнесена в строку 031 «Направлено на приобретение запасов, работ, услуг»).

Поле Фонд в документе:

Последовательность действий.

Выделите первую позицию в обрабатываемой выписке и нажмите кнопку (Провести). В момент проводки контролируйте внесенные в транзакции FF67 значения и при необходимости корректируйте данные.

Для перехода к следующему экрану используйте кнопку или клавишу Enter на клавиатуре.

По окончании система выдаст на экран журнал проводок:

И сообщение с указанием номера документа:

Нажмите кнопку Назад (F3)

Как видно, проведенные позиции выписки отмечена зеленым индикатором. Т.е. банковская выписка может быть проведена частично.

Нажмите Назад (F3) для возврата к экрану SAP Easy Access.

РЕЗУЛЬТАТ:

Сформированы проводки списания денежных средств с расчетного счета и отнесения платежей на дебиторскую задолженность кредиторов.

1. СМЕНА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТА И ВЫБОР ФОРМАТА ПРОСМОТРА

Для того чтобы просмотреть содержание позиций банковской выписки воспользуйтесь кнопкой :

После этого позиции выписки примут вид:

Система позволяет изменить формат просмотра выписки или выбрать просмотр в ранее сохраненном формате. Для этого воспользуйтесь кнопкой «Выбрать формат»:

Данная кнопка предоставляет возможность воспользоваться несколькими функциями:

«Выбрать формат» — позволяет просмотреть позиции банковской выписки в ранее сохраненном формате:

«Изменить формат» — позволяет выбрать поля, необходимые для просмотра в конкретном случае:

В нашем примере были добавлены поля «Присвоение», «Код банка» и «Текст позиции». После подтверждения (нажатия кнопки Enter на клавиатуре) содержание добавленных полей доступно для просмотра в позициях выписки.

«Сохранить формат» — используется для сохранения настроенного формата (перечня полей) и позволяет использовать этот сохраненный формат при дальнейшей работе:

Далее перед Вами появляется окно в котором предлагается задать название формата. Можно использовать в названиях любые латинские буквы.

Также есть возможность новый формат сделать специфическим для того пользователя, кто его создал. Это означает что никто кроме его порльзоваться данным форматом не сможет. Для этого просто поставьте отметку (птичку) для признака СпецифДля Пользов

Если отметка не будет поставлена, то ваш формат смогут использовать и другие пользователи, т.е.он будет стандартным.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что пользовательские форматы начинаются просто с латинской буквы, в то время как стандартные форматы обязательно должны начинаться с символа «/».