FIAA031-ИП-2011 Инвентаризация основных средств, НМА

Инструкция пользователя

FIAA031-ИП-2011 Инвентаризация основных средств, НМА

Инвентаризация ОС, НМА

Транзакции: Z_INVAA

Z_INVENTORY_PRINT

Z_INVAA_PRINT

  1. Формирование таблицы по Инвентаризации (транзакция Z_INVAA).
    1. Для того, чтобы распечатать инвентаризационную опись, необходимо первым делом сформировать данные. Для этого разработана отдельная транзакция Z_INVAA.

    1. На экране транзакции введите следующие данные:

— БЕ – 1000 – PLC «GMSM»; 1001 – ГЗСК (поле обязательное для заполнения)

— Дата проведения инвентаризации – дата проведения инвентаризации по приказу (поле обязательное для заполнения)

— Цех (группа МВЗ) – поле не обязательное для заполнения

— МВЗ – место возникновения затрат – (поле обязательное для заполнения), можно выбрать из параметров поиска

— класс ОС – не является обязательным для заполнения. Если не заполнено, то выводятся все ОС, числящиеся за выбранным МВЗ

— Тип ОС – (поле обязательное для заполнения) указывается:

  • А – основные средства;
  • В – нематериальные активы;
  • С – СПО.

— Номер ОС – указывается в том случае, если необходимо провести выборочную инвентаризацию, определенных объектов основных средств

— Субномер ОС – всегда заполняется значением «0» (поле обязательное для заполнения)

— Инвентарный номер – указывается в том случае, если необходимо провести выборочную инвентаризацию, определенных объектов основных средств

— МОЛ – указывается табельный номер МОЛ в том случае, если необходимо провести инвентаризацию ОС, числящихся за определенным материально – ответственным лицом.

— Показывать новые позиции – отмечается, если ранее были внесены отклонения, выявленные в результате инвентаризации

    1. Нажмите Выполнить (либо F8).

    1. На экране выводятся ОС, соответствующие условиям выбора.
    2. Ввод данных по результатам инвентаризации.

На экране выведены все ОС соответствующие условиям выбора. Мы можем проверить данные по бухгалтерскому учету и ввести в поле «Количество по фактическому учету» результат проведенной инвентаризации.

Поле «Количество по фактическому учету» можно заполнить двумя способами:

— ввести вручную фактическое количество

— скопировать фактическое количество равное количеству по бухгалтерскому учету. Для этого необходимо нажать на кнопку «Кол-во бух. — > факт.»

Стоимость по фактическому учету рассчитывается на основании цены по бухгалтерскому учету.

Если в результате инвентаризации выявлены недостачи, то в поле «Количество по фактическому учету» проставляется значение «0».

Если при проведении инвентаризации, выявлены позиции отсутствующие в бухгалтерском учете (выявлены излишки), то есть возможность добавить новую позицию. Последовательность выполнения:

1 – выбираем позицию «Новая запись»

2 – в появившемся окне заполняем необходимые данные:

— БЕ – БЕ, указанное в параметре выбора

— Класс ОС – класс, на котором будет числиться данный объект

— Наименование ОС – полное наименование выявленного излишка

— МВЗ

— МОЛ – табельный номер материально-ответственного лица

— Количество по факт.учету – количество выявленных излишков

— Ед.Изм. – указываются «штуки», а по классам 1100000 (здания) и 1110000 (сооружения) – метры квадратные

— Материал – не заполняется

— Цена по фактич.учету – цена за единицу, заполняется в том случае, если известна стоимость выявленных излишков

3 – сохраняем введенные данные, нажатием на «Ок»

4 – в результате новая запись добавлена в таблицу и соответственно попадет в отчет по инвентаризации.

5 – добавленную запись можно редактировать, нажав на пиктограмму «Редактирование», либо удалить, нажав на пиктограмму «Удаление».

    1. Сохранение внесенных результатов проведенной инвентаризации.

После того, так введено фактическое наличие основных средств, необходимо сохранить введенные данные. Для этого необходимо нажать на пиктограмму «Сохранить». В появившемся окне выбираем «Все данные» и нажимаем

Результатом проведения данных этапов является готовая инвентаризационная опись.

  1. Формирование отчета «Инвентаризационная опись» (транзакция Z_INVENTORY_PRINT)

Для печати инвентаризационной описи необходимо воспользоваться транзакцией Z_INVENTORY_PRINT — Инвентарная опись – печать.

Параметры данного отчета позволяют сформировать различные варианты инвентаризационной описи:

  • по определенному классу ОС (по нескольким классам, либо сразу по всем классам).

— Для того, чтобы сформировать опись по нескольким классам, необходимо:

В появившемся окне в закладке «Выбрать отд. значения» указать необходимые классы, и нажать «Выполнить» . В результате сформируется инвентаризационная опись по классам 1120000 и 1150000:

— Также можно выбрать интервал классов в закладке «Выбрать интервалы»:

При таком варианте выбора в описи сформируется информация по классам, находящимся в промежутке от класса 1120000 до класса 1150000 (а именно информация по классам 1120000, 1130000, 1140000, 1150000)

— Если в параметре выбора не указать класс основного средства, то на печать выведется информация по всем классам основных средств, числящихся за данным структурным подразделением

  • по МВЗ
  • по материально – ответственному лицу.

Также на печать можно вывести:

— опись с данными только бухгалтерского учета

— опись с данными только фактического учета

— опись с данными бухгалтерского и фактического учета.

Данные параметры имеют вид:

После заполнения данной таблицы необходимо нажать «Выполнить». В результате на экран выведется готовая инвентаризационная опись основных средств. Данную опись можно распечатать с помощью пиктограммы «Печать», либо выбрав в закладке «Обработать» значение «Печать».

Также данную опись можно сохранить с помощью пиктограммы «Сохранение».

3.Формирование отчета «Сличительная ведомость» (транзакция Z_INVAA_PRINT)

При наличии расхождений фактических данных от данных по бухгалтерскому учету необходимо оформить сличительную ведомость. Для этого разработана отдельная транзакция Z_INVAA_PRINT — Печать сличительной ведомости.

На экране транзакции необходимо указать следующие данные:

Далее необходимо нажать «Выполнить». В появившемся окне указать устройство вывода и выбрать «Немедленный вывод» — «Печать» (для печати документа без его предварительного просмотра), либо «Просмотр перед печатью».

В результате на экран выведется готовая сличительная ведомость результатов инвентаризации основных средств. Данную ведомость можно распечатать с помощью пиктограммы «Печать», либо выбрав в закладке «Обработать» значение «Печать».

Также данную опись можно сохранить в PDF-формате с помощью пиктограммы «Сохранение».

 

Добавить комментарий