FIAA029-ИП-2014-Инструкция по выполнению переоценки неустановленного оборудования

Инструкция пользователя

FIAA029-ИП-2014-Инструкция по выполнению переоценки неустановленного оборудования

Инструкция по выполнению переоценки неустановленного оборудования (счет 07)

Транзакции: ZPTP_REVAL_EQUIPMENT

ZPTP_REVEQ

Переоценка неустановленного оборудования в системе SAP ERP может выполняться одним из методов: индексным или валютным.

Для переоценки индексным методом используется транзакция ZPTP_REVAL_EQUIPMENT «Переоценка оборудования», для переоценки валютным методом – транзакция ZPTP_REVEQ «Переоценка оборудования (вал. стоим.)».

Перед запуском переоценки необходимо заполнить исходные данные для выполнения расчёта.

— Таблица «Счета для переоценки».

В таблице определяются счета, которые будут использоваться для переоценки неустановленного оборудования.

Так как на фактический день проведения переоценки изменение стоимости материалов в прошлом году, за который выполняется переоценка, недопустимо, для отражения результатов переоценки используется технический счёт переоценки неустановленного оборудования 07830000. Изменение стоимости материалов проводится фактическим днём проведения переоценки путём списания сумм с технического счёта на остатки материалов на складе. По материалам, которые на фактический день проведения переоценки уже списаны со склада на IM-заказы или НКС, списание выполняется на IM-заказ или НКС соответственно.

Последовательность выполнения

Вызовите транзакцию ZPTP_REVAL_EQUIPMENT или ZPTP_REVEQ.
На первом экране при помощи кнопки перейдите к ракурсу ведения счетов для переоценки в зависимости от БЕ:

Заполните счета и сохраните изменения .

— Признак ZCH_ENAOF в классе ZCL_ENAOF (вид 001) в классификации материала.

В признаке задаются коды ЕНОАФ, которые будут использоваться для переоценки неустановленного оборудования.

Поэтому запуск программы переоценки должен выполняться только после заполнения кодов ЕНАОФ по всем объектам неустановленного оборудования подлежащего переоценке. Если в ОЗМ будет отсутствовать код ЕНАОФ либо группа, система выдаст список позиций с ошибкой (строки будут отмечены красным цветом).

Чтобы просмотреть код ЕНАОФ по оборудованию можно воспользоваться транзакцией MM03 «Просмотр материала», указав номер ОЗМ.

$c:\temp\SNAGHTML9e2152.PNG$

— Таблица «Коэффициенты».

Для переоценки индексным методом необходимо заполнить таблицу коэффициентов переоценки по кодам ЕНОАФ, которые должны соответствовать кодам ЕНОАФ в ОЗМ. Для этого необходимо запустить транзакцию ZFA_REVALUATION «Переоценка Ос и НКС», указать балансовую единицу и финансовый год, за который будет выполняться переоценка, после чего выбрать раздел .

Чтобы заполнить таблицу следует перейти в режим изменения

и, воспользовавшись кнопками добавить строку , вставить строку , удвоить строку , удалить строку , ввести коэффициенты в разрезе кодов ЕНОАФ по периодам.

Ввод коэффициентов может быть выполнен по конкретному коду ЕНАОФ либо по группе кодов ЕНАОФ соответствующей первым трём или одному символу кода. Если в таблице будет отсутствовать какой-либо код ЕНАОФ либо группа, после запуска программы переоценки система выдаст список позиций с ошибкой (строки будут отмечены красным цветом).

— Таблица «Виды движения».

В таблице определяются виды движения, которые относятся к безвозмездным поступлениям в пределах одного собственника. По объектам неустановленного оборудования, у которых поступление отражено с использованием указанных видов движения, для определения коэффициента переоценки будет выбираться не дата проводки прихода, а дата поступления у предыдущего собственника.

Последовательность выполнения

Вызовите транзакцию ZPTP_REVAL_EQUIPMENT или ZPTP_REVEQ.
Задайте критерии на экране выбора для формирования списка позиций.
Нажмите Выполнить .
В строке меню выполните: Перейти К – Вид движ.пред.соб. В результате откроется таблица:

Нажмите редактировать .
Добавьте виды движения безвозмездного поступления материалов, нажав , и сохраните измениия .
Выйдите из транзакции и запустите программу преоценки заново.

Поэтому запуск программы переоценки должен выполняться только после заполнения даты поступления у предыдущего собственника по всем безвозмездно переданным объектам неустановленного оборудования в партии материала в признаке «Дата поступлен. у пред. собств.». Если в партии ОЗМ будет отсутствовать данная дата, система выдаст список позиций с ошибкой (строки будут отмечены красным цветом).

Чтобы просмотреть по оборудованию дату поступления у предыдущего собственника можно воспользоваться транзакцией MSC3N «Просмотр партии», указав номер ОЗМ, партию, завод, склад.

После заполнения исходных данных запускаем программу переоценки неустановленного оборудования в зависимости от используемого метода:

Переоценка индексным методом.

Запустите транзакцию ZPTP_REVAL_EQUIPMENT

На первом экране транзакции задайте следующие параметры:

БЕ – балансовая единица (по умолчанию 1000)

Дата выбора остатков – дата проведения переоценки (по умолчанию заполнено последним

днём прошлого года).

Завод – завод, на котором числятся остатки на дату выбора (по умолчанию 1000).

Основной счёт – номер бухгалтерского счёта, на котором числятся остатки на дату выбора (по умолчанию 7000000).

Класс оценки – класс оценки материала.

Материал – номер материала в системе SAP.

Вид материала – вид материала.

После ввода критериев выбора запустите программу переоценки оборудования, нажав кнопку (F8). В результате будет сформирован список позиций для переоценки.

На экране с позициями для переоценки присутствуют стандартные кнопки выделения, суммирования, промежуточного суммирования и т.д.:

Кроме этого, в списке присутствуют следующие кнопки:

— по нажатию на эту кнопку, позиции для переоценки будут сохранены в базе данных. Без предварительного сохранения в базе данных позиции списка переоценены не будут.

— выделенные позиции будут удалены с экрана.

— к выделенным позициям будут созданы документы переоценки складского запаса (на каждую позиции списка – один документ переоценки складского запаса). Необходимо учесть, что документы переоценки складского запаса будут созданы только к тем позициям списка, у которых поле Текущее количество заполнено, т.е. есть остатки на текущую дату.

— по нажатию на эту кнопку к выделенным позициям будут созданы бухгалтерские документы переоценки материалов, отпущенных на заказы (на НКС) и общий бухгалтерский документ проводки на 83/91 счет.

Необходимо учесть, что бухгалтерские документы переоценки материалов, отпущенных на заказы или НКС, будут созданы только к тем позициям списка, у которых поле Отпущено на заказы или Отпущено на НКС заполнено, т.е. материалы списывались на заказы или НКС.

будет показан журнал сообщений.

Необходимо проверить результаты расчёта, исправить при необходимости выявленные ошибки. Просмотреть причину ошибочных записей можно в журнале сообщений с помощью кнопки .

После проверки результатов расчёта и перезапуска транзакции, если в списке нет ошибочных позиций, отмеченных красным или синим цветом, можно приступить к проведению переоценки.

Чтобы создать документы переоценки складского запаса, необходимо выделить позиции списка и нажать .

Нажмите .

Внизу экрана появится сообщение следующего вида: .

В выделенных позициях пропишется номер документа переоценки, год документа переоценки и будет установлен индикатор, что документ переоценки складского запаса создан.

Чтобы создать документы переоценки материалов, необходимо выделить позиции списка и нажать на кнопку .

Внизу экрана появится сообщение следующего вида: .

Для выделенных позиций отобразятся номера бухгалтерских документов переоценки, год документов переоценки. Первый бухгалтерский документ – общий и для переоценённых складских запасов, и для запасов, которые были отпущены на заказы или НКС. Второй бухгалтерский документ – проводка текущего года (по материалам, которые были отпущены на IM-заказы). Третий документ – проводка текущего года (по материалам, которые были отпущены на карточку НКС). Если количество материалов, отпущенных на заказы или НКС, было 0, то документ списания материалов не сформируется.

Переоценка валютным методом.

Запустите транзакцию ZPTP_REVEQ

На первом экране транзакции задайте следующие параметры:

БЕ – балансовая единица (по умолчанию 1000)

Дата выбора остатков – дата проведения переоценки (по умолчанию заполнено последним

днём прошлого года).

Завод – завод, на котором числятся остатки на дату выбора (по умолчанию 1000).

Основной счёт – номер бухгалтерского счёта, на котором числятся остатки на дату выбора (по умолчанию 7000000).

Класс оценки – класс оценки материала.

Материал – номер материала в системе SAP.

Вид материала – вид материала.

Объекты неустановленного оборудования, по которым уже проведена переоценка индексным методом либо у которых в классификации партии указан код страны BY, выводиться в списке не будут.

Чтобы создать документы переоценки складского запаса, необходимо выделить позиции списка и нажать .

Нажмите .

Внизу экрана появится сообщение следующего вида: .

Чтобы создать документы переоценки материалов, необходимо выделить позиции списка и нажать на кнопку .

Внизу экрана появится сообщение следующего вида: .

Транзакция переоценки валютным методом практически аналогична транзакции переоценки индексным методом. Отличие заключается только в алгоритме расчёта переоценённой стоимости и наличии дополнительных полей в ALV отчёте (сумма документа прихода неустановленного оборудования в иностранной валюте, цена единицы оборудования в иностранной валюте, сумма дополнительных затрат в иностранной валюте, валюта, курс иностранной валюты на дату прихода и переоценки неустановленного оборудования).

После проведения результатов переоценки можно сформировать документы переоценки (ведомость, акт). Документы формируются в формате .xls.

Последовательность выполнения:

На первом экране транзакции ZPTP_REVAL_EQUIPMENT или ZPTP_REVEQ нажмите . Ведомость формируется исходя из заданных критериев выбора на экране ввода.

В результате будут выбраны те позиции оборудования, к которым созданы документы переоценки (индексным либо валютным методом).

По нажатию на кнопку будет выведено диалоговое окно для ввода табельных номеров членов комиссии (можно оставить пустыми), далее нажать выполнить .

Выбрать предлагаемый формат отчёта, после чего сформируется ведомость и акт переоценке в формате xls.

В случаях, когда необходимо отменить проведённую переоценку выполняется ручное сторнирование документов переоценки.

Последовательность выполнения:

Запускаем транзакцию ZPTP_REVAL_EQUIPMENT или ZPTP_REVEQ.

Указываем критерии выборки (БЕ, дата выбора остатков, завод, основной счёт и т.д.) и запускаем программу .

В результате будет выведен список объектов неустановленного оборудования, по которым проведены документы переоценки индексным либо валютным методом.

Выбираем из списка позиции, которые нужно сторнировать, и смотрим номера и даты проведения документов.

Запускаем транзакцию FB08 «СторнирДокумент», указываем номер финансового документа и проводим сторно .

Сторнируем документ переоценки, в котором отражены результаты переоценки оборудования числящегося в остатках на конец года переоценки.

Сторнируем документы текущего года, в которых отражено списание сумм переоценки на IM-заказ или карточку НКС.

Документ текущего года, в котором отражена переоценка оборудования на складе, не сторнируется, а проводится с обратным знаком.

Запускаем транзакцию MR22 «Дебетование/кредитование материала», указываем дату проводки, БЕ, завод.

Далее из документа переоценки материала на складе вводим номер материала, вид оценки и сумму изменения стоимости с противоположным знаком. Сохраняем документ .

После сторнирования документов переоценки вернитесь в транзакцию ZPTP_REVAL_EQUIPMENT или ZPTP_REVEQ.

Выберите в строке меню , далее Документы переоценки.

Активируйте режим редактирования . Выберите запись с материалом, по которому сторнированы документы, выделите позицию и нажмите удалить .

Сохраните изменения .

Вернитесь в главное окно программы .

Выберите в строке меню , далее Остатки по счетам.

Активируйте режим редактирования . Выберите запись с материалом и скорректируйте остатки фонда переоценки, скопируйте значения предыдущего резерва дооценки и уценки в резерв дооценки и уценки текущего года переоценки. Сохраните изменения .