FIAA020-ИП-2012-Сторнирование документов проводок по ОС

Инструкция пользователя

FIAA020-ИП-2012-Сторнирование документов проводок по ОС

Инструкция по сторнированию документов проводок по ОС

Транзакции: AВ08, AS02, AFAR, AFAB

При выполнении различных операций учета ОС, возможны ошибки. Результатом выполнения процесса «Сторнирование документов проводок по ОС» является

  • Выполнение проводки сторнирования
  • Прогон амортизации, корректирующий ошибки предшествующего прогона.

Исправление ошибочных проводок. Сторнирование

Для выполнения операции красного сторно при необходимости сторнирования любой проводки, изменяющей балансовую стоимость объекта учета ОС, используется транзакция сторнирования документа.

Последовательность выполнения

1. Вызовите операцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP Easy Access Учет и отчетность Финансы Основные средства ПроводкаСторнировать документ AB08 — Другие документы основных средств
Код транзакции AB08

2. На экране Документы к основному средству введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
БЕ Организационная единица Внешнего учета 1000 Соответствует PLC ГомСельМаш
Основное средство Поле для ввода Системного номера ОС
Субномер Поле для ввода субномера ОС
Финансовый год

3. При нажатии ВВОД происходит переход на экран Обзор документов Учета основных средств, где в таблице будут выведены все документы, проведенные для данного ОС.

4. Отметить нужную строку и с помощью пиктограммы перейти к экрану ввода Данных проводки сторнирования, показанному ниже

5. Указать Дату проводки. По умолчанию в поле «Дата проводки» подтягивается дата документа самой сторнируемой проводки. Если сторнируется проводка, выполненная в текущем периоде, то можно или оставить значение по умолчанию, или указать текущую дату. Если проводка выполнялась в закрытом периоде, то значение по умолчанию следует изменить на дату в текущем (открытом) периоде.

6. Указать на экране причину сторно и нажать «Ввод». 01 — «Сторно в текущем периоде» указывается при сторнировании проводки текущего периода. При сторнировании проводки в уже закрытом периоде выбирается 02 – «Сторно в закрытом периоде».

7. При нажатии ввода будет выведено окно обзора позиций сторнирующей проводки. Просмотреть информацию и сохранить проводки .

Результат

Выполнено сторнирование документа.

Корректировка проводок амортизации

Корректировка величины амортизационных отчислений текущего периода

В тех случаях, когда после прогона амортизации возникает необходимость в корректировке выполненной проводки амортизации, существует возможность перерасчета и повторного прогона. Поскольку норма амортизации зависит только от амортизируемой стоимости ОС и срока эксплуатации, то ее изменение должно быть обусловлено только изменением стоимости либо изменением срока. Поэтому для выполнения корректировки проводки амортизации достаточно выполнить необходимые корректировки амортизируемой стоимости и/или срока эксплуатации. Затем система перерасчитывает сумму амортизационных отчислений и при повторном прогоне амортизации происходит корректировка ранее выполненной проводки.

Последовательность выполнения

1. После внесения всех необходимых изменений по балансовой стоимости и сроку использования выполните перерасчет амортизации. Вызовите операцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP Easy Access Учет и отчетность Финансы Основные средства Среда AFAR-Перерасчет стоимости
Код транзакции AFAR

2. На экране ПовтРассчитать амортизацию введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
БЕ Организационная единица Внешнего учета 1000 Соответствует PLC ГомСельМаш
Основное средство Поле для ввода Системного номера ОС
Субномер Поле для ввода субномера ОС
Тестовый прогон Индикатор тестового прогона Установить индикатор тестового прогона Индикатор устанавливается для предварительного просмотра. Для выполнения фактической проводки, необходимо снять индикатор
Составить список ОснСредств Индикатор, указывающий на необходимость выведения на просмотр данных по проводке амортизации для каждой из ОЗОС Установить при необходимости просмотра

3. Нажмите выполнить .

4. На экране «Тестовый прогон» можно ознакомиться с данными о выполненном перерасчете плановой амортизации.

5. Данные не требуют сохранения. Для возврата к экрану «ПовтРрассчитать амортизацию» и выполнения продуктивного перерасчета выберите пиктограмму ←.

6. Для выполнения продуктивного прогона перерасчета амортизации снимите индикатор тестового прогона и выберите в верхнем горизонтальном меню «Программа», «Фоновое выполнение».

7. Выберите устройство вывода из списка (LP02), подтвердите, с помощью пиктограммы ۷.

8. На экране «Значения срока запуска» выберите «Немедленно», затем – «Сохранить».

Результат

Выполнен повторный расчет амортизации текущего периода для указанного одного или нескольких объектов учета ОС.

Повторный прогон проводки амортизации

Назначение

Цель этой операции состоит в выполнении проводки типовой амортизации. В результате прогона выполняются проводки запланированных на выбранный для прогона период, сумм амортизационных отчислений. В результате прогона выполняется проводка запланированной на месяц суммы амортизационных отчислений. После выполнения проводки амортизации текущего периода планирование амортизации всех основных средств, включая поступившие в текущем периоде, начинается со следующего периода.

При выполнении проводки амортизации указывается причина проводки. Поскольку был выполнен повторный расчет амортизации, произошли изменения плановых значений амортизации текущего периода, то выполняется «Повторение».

Если выбрано «Повторение», но не было никаких изменений плановых значений амортизации после проводки «По плану» текущего периода, то повторный прогон не выполняется. Если были выполнены изменения в планировании амортизации текущего периода, то при проводке «Повторения» по тем ОС, для которых произошли изменения будет выполнена проводка с новым значением.

Последовательность выполнения

1. Вызовите операцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP Easy Access Учет и отчетность Финансы Основные средства Периодические работы Амортизация AFAB — Выполнение
Код транзакции AFAB

2. На экране Проводка амортизации введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
БЕ Организационная единица Внешнего учета 1000 Соответствует PLC ГомСельМаш
Финансовый год Год для которого должна выполняться фактическая проводка 2011 Для корректной работы в текущем году необходимо выполнить проводку амортизации и закрытие предшествующего года.
Период проводки Поле для указания периода, плановые значения которого должны быть проведены Соответствующий период Для выполнения проводки в текущем периоде необходимо выполнить предварительно проводку амортизации для предыдущего периода
Тестовый прогон Индикатор тестового прогона Установить индикатор тестового прогона Индикатор устанавливается для предварительного просмотра. Для выполнения фактической проводки, необходимо снять индикатор
Вывести осн. средства в списке Индикатор, указывающий на необходимость выведения на просмотр данных по проводке амортизации для каждой из ОЗОС Установить при необходимости просмотра

3. Нажмите выполнить .

4. На экране «Тестовый прогон» можно ознакомиться с данными о совокупном объеме отчислений по каждому из классов (счетов) ОС на рассматриваемый период.

5. Данные не требуют сохранения. Для возврата к экрану «Проводка амортизации» и выполнения продуктивного прогона выберите пиктограмму ←.

6. Для выполнения продуктивного прогона проводки амортизации снимите индикатор тестового прогона и выберите в верхнем горизонтальном меню «Программа», «Фоновое выполнение».

7. Выберите устройство вывода из списка (LP02), подтвердите, с помощью пиктограммы ۷.

8. На экране «Значения срока запуска» выберите «Немедленно», затем – «Сохранить».

Результат

Выполнена проводка амортизации с учетом исправлений.

 

Добавить комментарий