FIAA007-ИП-2011-Перемещение объектов учета ОС в эксплуатации в_из НАБЕ

Инструкция пользователя

FIAA007-ИП-2011-Перемещение объектов учета ОС в эксплуатации в_из НАБЕ

Инструкция по перемещению объектов ОС в эксплуатации в/из НАБЕ

Транзакция: ABAN, ABSO, AS01, AS02

Шаг процесса Тран-закция Роль Штатная должность
Учет передачи ОС в подразделение, принадлежащее НА БЕ
Выполнение выбытия ОС по передаче из автоматизируемой БЕ ABAVN Бухгалтер, ответственный за ведение ОС Бухгалтер подразделения
Создание ОЗ ОС AS01 Бухгалтер, ответственный за ведение ОС Бухгалтер подразделения
Выполнение оприходования ОС по передаче в автоматизируемую БЕ ABSO Бухгалтер, ответственный за ведение ОС Бухгалтер подразделения
Ведение параметров амортизации, получателя / отправителя в ОЗОС, для оприходованного по передаче в автоматизируемую БЕ AS02 Бухгалтер, ответственный за ведение ОС Бухгалтер подразделения

Краткое описание бизнес-процесса

Процесс «Перемещения» ОС в другое подразделение в системе SAP ERP может выполняться различными способами, в зависимости от специфики реализации организационной структуры предприятия.

  1. С помощью стандартной операции перемещения внутри БЕ (транзакция ABUMN) может быть выполнен перенос на другую ОЗОС (переклассификация, выделение в отдельную ОЗОС).
  2. С помощью стандартной операции переноса ОС (транзакция ABT1N) может быть выполнена передача ОС в обособленное подразделение, принадлежащее другой БЕ.
  3. С помощью изменения данных, зависящих от времени может быть выполнено изменение подразделения (МВЗ, ответственного МВЗ, МОЛ);

Данный сценарий описывает случай, когда требуется передать ОС в подразделение, выделенное организационно в отдельную БЕ, но при этом не поддерживающую в полном объеме функциональность финансов, FI. При этом вместо передачи с помощью стандартной транзакции ABT1N выполняется в одностороннем порядке выбытие объекта учета ОС из БЕ, где ведется учет ОС в полном объеме (при передаче «из»), или оприходование ОС с проводкой амортизации (при передаче «в»).

Результатом выполнения процесса «Перемещение объектов учета ОС в эксплуатации в/из НАБЕ» является выполненные проводки выбытия / оприходования при внутрихозяйственных расчетах (в корреспонденции со счетом 79000000 Внутрихозяйственные расчеты) для объектов учета ОС, передаваемых из автоматизируемой БЕ или принимаемых автоматизируемой БЕ.

Бизнес-роли

Отражение передачи / получения ОС в/из подразделения, принадлежащего НАБЕ, выполняется бухгалтером по ОС, бухгалтером соответствующего подразделения.

Роль Название роли Полномочия
Бухгалтер, ответственный за ведение ОС Передача / получение ОС в/из подразделения, принадлежащего НАБЕ

Предпосылки

Основные и организационные данные

Для выполнения данного сценария тестирования бизнес-процесса в системе SAP ERP были созданы необходимые основные и организационные данные (НСИ).

Осн./орг. данные Значение Подробные осн./орг. Данные Примечания
Класс ОС 01100000 Здания Классы ОС для учета готовых ОС (ОС в эксплуатации)
01100100 Здания, объекты жилищного фонда
01110000 Сооружения
01120000 Силовые машины
01130000 Рабочие машины и аппараты
01130600 Рабочие машины и аппараты по договору лизинга
01140000 Передаточные устройства
01150000 Инструмент и производственные принадлежности, приборы
01160000 Хозяйственный инвентарь
01170000 Транспортные средства
01180000 Вычислительная техника
01190000 Киноаппаратура
01200000 Культинвентарь
01210000 Многолетние насаждения
01220000 Скот рабочий и продуктивный
01230000 Капитальные вложения по улучшению земельных угодий
01240000 Земельные угодья
МВЗ

Бизнес-условия

Бизнес-процесс, описанный в этом сценарии, является частью интегрированных бизнес-процессов. Как следствие, перед началом прохождения этого сценария должен быть закончен следующий бизнес-процесс (процессы):

  • Ведение НСИ Контроллинга (Ведение МВЗ);
  • Выполнены шаги процесса Принятие к бухучету ОС в эксплуатации.

Таблица шагов процесса

Шаг процесса Тран-закция Роль Результат
Учет передачи ОС в подразделение, принадлежащее НАБЕ
Выполнение проводок передачи ОС в подразделение, принадлежащее не автоматизируемой БЕ ABAVN Бухгалтер, ответственный за ведение ОС Выполнены проводки передачи ОС в подразделение, принадлежащее не автоматизируемой БЕ
Создание ОЗОС AS01 Бухгалтер, ответственный за ведение ОС
Выполнение проводок приемки ОС из подразделения, принадлежащего не автоматизируемой БЕ ABSO Бухгалтер, ответственный за ведение ОС Выполнены проводки приемки ОС из подразделения, принадлежащего не автоматизируемой БЕ
Ведение параметров амортизации в ОЗ объекта учета ОС, для оприходованного по передаче в автоматизируемую БЕ AS02 Бухгалтер, ответственный за ведение ОС

Описание шагов процесса

Шаги учета передачи ОС в подразделение, принадлежащее другой БЕ

Физический перенос ОС в подразделение, принадлежащее другой БЕ, отражается в системе при выполнении операции ABT1N — Переноса основных средств.

Выполнение выбытия ОС по передаче из автоматизируемой БЕ

Назначение

Цель этой операции состоит в выполнении проводок выбытия объекта учета ОС по переносу в рамках внутрихозяйственных расчетов.

Последовательность выполнения

1. Вызовите операцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP Easy Access Учет и отчетность Финансы Основные средства Проводка Выбытие ABAVN — Выбытие через списание в лом
Код транзакции ABAVN

2. На экране Ввод движения основного средства: Выбытие через списание в лом

введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
БЕ Организационная единица Внешнего учета, балансовая единица. Указать БЕ, которой принадлежит перемещаемое в НАБЕ основное средство. Выбрать нужную БЕ можно нажав кнопку

ОснСредство Системный номер и субномер ОС, для которого выполняется выбытие Указать основное средство, перемещаемое в НАБЕ Выбрать нужное ОС можно нажав кнопку

3. На закладке Переменные данные введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Дата документа Дата документа Указать дату перемещения. Выбрать нужную дату можно нажав кнопку

Дата проводки Дата проводки Указать дату перемещения.
Ссылочная дата Дата, которая будет перенесена в ОЗОС, как дата перемещения ОС. Указать дату перемещения.
Текст Текст документа Указать наименование документа

  1. Перейдите на закладку Дополнительные данные и заполните поля:

Вид движения: YT0 Выбытие В НАБЕ НовПоступл без выручки (270-брутто)

YT5 Выбытие в НАБЕ без выручки (220-брутто)

YT1 Выбытие ЖФ В НАБЕ НовПоступл без выр (270-брутто)

YT6 Выбытие ЖФ в НАБЕ без выручки (220-брутто)

Компания-партнер: Указать неавтоматизированное обособленное подразделение, куда перемещается ОС (ОПНПО, ОППМВ, Санаторий Машиностроитель, ОПХ Прополис, СК Юбилейный).

Ссылка: Указать номер документа перемещения.

Присвоение: Указать наименование и номер документа перемещения.

5. Для частичного перемещения перейдите на закладку Данные: ЧастВыбытие и заполните одно из полей:

Сумма проводки

Процентная ставка

Количество: Указать перемещаемое количество.

6. Для моделирования проводок воспользуйтесь пиктограммой , для просмотра позиций документа — .

7. Сохраните введенные данные .

Результат

Выполнено движение перемещение в НАБЕ ОС со всеми необходимыми проводками. После выполнения движения перемещения в НАБЕ в Основной записи ОС появляется запись о дате выбытия, совпадающей со ссылочной датой, указанной при выбытии.

Создание ОЗ объекта учета ОС, для оприходования по передаче в автоматизируемую БЕ

Назначение

Цель этой операции состоит в создании нового объекта учета ОС. После создания ОЗОС становится возможным выполнение проводок поступления объекта учета ОС по переносу в рамках внутрихозяйственных расчетов.

Последовательность выполнения

  1. Вызовите операцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
Меню SAP Easy Access Учет и отчетность Финансы Основные средства Основное средство Создать AS01 — Основное средство
Код транзакции AS01

  1. На экране Создание основного средства: Экран запроса введите следующие данные:

Класс ОснСр: указать класс ОС, перемещаемого из НАБЕ.

БЕ: указать БЕ, куда перемещается ОС.

Нажать .

Далее на каждой закладке Общее, В завис. От времени, Присвоения, Происхождение, Специфика страны, Лизинг, Оценка заполнить все необходимые реквизиты ОС.

Важно: При создании карточки ОС заполнить правильно поля. От этого будет зависеть дальнейший расчет суммы амортизации.

Выполнение оприходования ОС по передаче в автоматизируемую БЕ

Назначение

Цель этой операции состоит в отражении в системе факта поступления ОС, частично или полностью изношенных, из БЕ, где учет ОС не ведется в SAP.

Последовательность выполнения

1. Вызовите операцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP Easy Access Учет и отчетность Финансы Основные средства Проводка ABSO-Прочие
Код транзакции ABSO

1. На экране Прочие движения: Первый экран введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
БЕ Поле для указания балансовой единицы
Существующее ОС Поле служит для указания системного номера ОС для которого выполняется поступление Указать системный номер ОЗОС, сознанной в классе ОС в эксплуатации
Дата документа Поле для ввода даты документа Ввести дату документа перемещения
Дата проводки Поле для ввода даты проводки Ввести дату документа перемещения.
Период проводки Поле для ввода периода проводки Выводится из даты проводки автоматически
Вид движения Поле, где указывается вид движения, определяющий проводки Указать один из видов движения:

XT0 Новое поступление-перенос из НАБЕ брутто (154)

XT5 Поступление-перенос старЗап из НАБЕ брутто (158)

XT1 Нов. поступление-перенос ЖФ из НАБЕ брутто (154)

XT6 Поступление-перенос стрЗап ЖФ из НАБЕ брутто (158)

Вид движения XT0 или XT1 указать в том случае, если принимаемое ОС относится к поступлениям текущего года в НАБЕ, а XT5 или XT6 указывается, если поступающее ОС было оприходовано в НАБЕ до начала текущего года

Нажмите Ввод.

Укажите Компанию-партнера, подразделение откуда перемещается ОС.

2. На экране Ввести движение ОснСр: Поступление-перенос старЗап из НАБЕ… введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Сумма проводки Поле для указания суммы Ввести значение первоначальной стоимости поступающего ОС
Ссылочная дата Поле для ввода даты, которая будет введена в ОЗОС в качестве даты поступления Ввести дату перемещения
Количество Поле для ввода количества В ОЗОС должна быть указана единица измерения
Корреспондирующий счет Поле для ввода кор. счета Заполняется автоматически
Текст Укажите наименование документа
Ссылка Поле ссылки на номер документа. Ввести номер документа перемещения
Присвоение Поле для указания дополнительной информации к позиции документа Ввести наименование и номер документа перемещения

С помощью пиктограммы перейдите к экрану для ввода суммы износа поступающего ОС.

Для ОС – поступлений текущего года сумма износа указывается за все время, начиная с месяца, следующего за датой оприходования, и заканчивая текущим месяцем (месяцем передачи) включительно. Например, если дата оприходования ОС (ссылочная дата проводки поступления) – 01.09.2008, а дата переноса (ссылочная дата проводки переноса) – 12.02.2010, то указывается сумма износа за 17 периодов (3 периода 2008 года + 12 периодов 2009 года + 2 периода 2010 года).

Для ОС – поступлений прошлых лет отдельно указываютсятся 2 суммы: сумма амортизации, начисленной в НАБЕ за текущий год, и отдельно – за все время до начала текущего года

  • Сумма износа прошлых лет указывается за все время, начиная с месяца, следующего за датой оприходования, и заканчивая последним месяцем предыдущего года включительно.
  • Сумма износа текущего года указывается с начала года по текущий месяц (месяц передачи) включительно.

На экране Область 01. Торговое право в свободные поля справа от поля «Типовая амортизация» введите сумму износа поступающего ОС и нажмите ввод.

Для моделирования позиций автоматической проводки, выберите пиктограмму .

Сохраните введенные данные .

Результат

Факт поступления ОС, частично или полностью изношенных, из БЕ, где учет ОС не ведется в SAP, отражен в системе. Сформирована стоимость ОС. Выполнены необходимые проводки поступления.

Ведение параметров амортизации в ОЗ объекта учета ОС, для оприходованного по передаче в автоматизируемую БЕ

Назначение

Цель этой операции состоит в правильном заполнении даты начала расчета амортизации, необходимом для правильного расчета амортизации.

Последовательность выполнения

1. Вызовите операцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP Easy Access Учет и отчетность Финансы Основные средства Основное средство Изменить AS02 — Основное средство
Код транзакции AS02

2. На экране Изменение основного средства: Экран запроса введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Основное средство Поле для выбора системного номера ОС Ввести номер ОС
Субномер Поле для указания субномера ОС 0 Совместный учет на уровне одной записи ОС нескольких единиц используется редко. Как правило, поле имеет значение 1, которое и предлагается системой по умолчанию
БЕ Организационная единица Внешнего учета 1000 Соответствует PLC ГомСельМаш

3. Нажмите Ввод.

4. На экране Изменение основного средства: ОснДданные перейдите к закладке «Оценка» введите следующие данные и выберите Ввод .

Наименование поля на экране Комментарий Заполняемые данные
Закладка «Оценка»
Логическая группа «Оценка»
Начало типовой амортизации Указывается дата, на месяц позже даты первоначального поступления ОС (в НАБЕ из которой оно передается) или дата начала следующего периода Введите дату, соответствующую действительному началу начисления амортизации передаваемого ОС

5. Сохраните введенные данные .

Результат

Основная запись ОС дополнена данными действительного начала амортизации передаваемого объекта учета.

Указание корреспондирующей БЕ и получателя / отправителя в ОЗ объекта учета ОС

Назначение

Цель этой операции состоит в указании в ОЗ передаваемого / принимаемого объекта учета ОС в какую / из какой БЕ (не охваченных автоматизизацией) происходит передача.

Последовательность выполнения

1. Вызовите операцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP Easy Access Учет и отчетность Финансы Основные средства Основное средство Изменить AS02 — Основное средство
Код транзакции AS02

2. На экране Изменение основного средства: Экран запроса введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Основное средство Поле для выбора системного номера ОС Ввести номер ОС
Субномер Поле для указания субномера ОС 0 Совместный учет на уровне одной записи ОС нескольких единиц используется редко. Как правило, поле имеет значение 1, которое и предлагается системой по умолчанию
БЕ Организационная единица Внешнего учета 1000 Соответствует PLC ГомСельМаш

3. Нажмите Ввод .

4. На экране Изменение основного средства: ОснДанные перейдите к закладке «Присвоения» введите следующие данные и выберите Ввод.

Наименование поля на экране Комментарий Заполняемые данные
Закладка «Присвоения»
Логическая группа «Присвоения»
ПереносПодразделен Указывается номер БЕ (выбором из справочника к полю) Введите номер БЕ, в которую / из которой происходит передача
Отправитель Указать наименование НАБЕ, откуда перемещается ОС
Табельн. № отпр. Указать табельный № МОЛ, сдающего ОС
Получатель Указать наименование НАБЕ, куда перемещается ОС
Табельн.№ получ. Указать табельный № МОЛ, принимающего ОС

5. Сохраните введенные данные .

Результат

Основная запись ОС дополнена данными о корреспондирующей БЕ. Указано в какую / из какой БЕ, не охваченных автоматизизацией, происходит передача.

Приложения

Протокол тестирования

Шаг процесса Тран-закция Роль Штатная должность
Учет передачи ОС в подразделение, принадлежащее НА БЕ
Выполнение выбытия ОС по передаче из автоматизируемой БЕ ABAVN Бухгалтер, ответственный за ведение ОС Бухгалтер подразделения
Создание ОЗ ОС AS01 Бухгалтер, ответственный за ведение ОС Бухгалтер подразделения
Выполнение оприходования ОС по передаче в автоматизируемую БЕ ABSO Бухгалтер, ответственный за ведение ОС Бухгалтер подразделения
Ведение параметров амортизации, получателя / отправителя в ОЗОС, для оприходованного по передаче в автоматизируемую БЕ AS02 Бухгалтер, ответственный за ведение ОС Бухгалтер подразделения

 

Добавить комментарий