FIAA007-ИП-2023-Инструкция по перемещению объектов ОС в эксплуатации в_(из) НАБЕ

Инструкция пользователя

FIAA007-ИП-2023-Инструкция по перемещению объектов ОС в эксплуатации в_(из) НАБЕ

Инструкция по перемещению объектов ОС в эксплуатации в (из) НАБЕ

Транзакция: ABAVN, ABSO, AS01, AS02

Данная инструкция описывает случай, когда требуется передать ОС в подразделение, выделенное организационно в отдельную БЕ, но при этом не поддерживающую в полном объеме функциональность финансов, FI. При этом вместо передачи с помощью стандартной транзакции ABT1N выполняется в одностороннем порядке выбытие объекта учета ОС из БЕ, где ведется учет ОС в полном объеме (при передаче «в»), или оприходование ОС с проводкой амортизации (при передаче «из»).

Результатом выполнения процесса «Перемещение объектов ОС в эксплуатации в (из) НАБЕ» является выполненные проводки выбытия (оприходования) при внутрихозяйственных расчетах (в корреспонденции со счетом 79000000 Внутрихозяйственные расчеты) для объектов учета ОС, передаваемых из автоматизируемой БЕ или принимаемых автоматизируемой БЕ.

Выполнение выбытия ОС по передаче из автоматизируемой БЕ в подразделение, принадлежащее НАБЕ

Назначение

Цель этой операции состоит в выполнении проводок выбытия объекта учета ОС по переносу в рамках внутрихозяйственных расчетов.

Последовательность выполнения

1.1. Вызовите операцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP Easy Access Учет и отчетность🡪 Финансы🡪 Основные средства 🡪 Проводка 🡪 Выбытие 🡪 ABAVN — Выбытие через списание в лом
Код транзакции ABAVN

1.2. На экране Ввод движения основного средства: Выбытие через списание в лом

введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
БЕ Организационная единица Внешнего учета, балансовая единица. Указать БЕ, которой принадлежит перемещаемое в НАБЕ основное средство. Выбрать нужную БЕ можно нажав кнопку

ОснСредство Системный номер и субномер ОС, для которого выполняется выбытие Указать основное средство, перемещаемое в НАБЕ Выбрать нужное ОС можно нажав кнопку

1.3. На закладке Переменные данные введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Дата документа Дата документа Указать дату перемещения. Выбрать нужную дату можно нажав кнопку

Дата проводки Дата проводки Указать дату перемещения.
Ссылочная дата Дата, которая будет перенесена в ОЗОС, как дата перемещения ОС. Указать дату перемещения.
Текст Название документа Указать наименование документа перемещения Например, ОС-2дм

1.4. Перейдите на закладку Дополнительные данные и заполните поля:

Вид движения:

YT0 Выбытие В НАБЕ НовПоступл без выручки (270-брутто)

YT5 Выбытие в НАБЕ без выручки (220-брутто)

YT1 Выбытие ЖФ В НАБЕ НовПоступл без выр (270-брутто)

YT6 Выбытие ЖФ в НАБЕ без выручки (220-брутто)

Компания-партнер:

Указать неавтоматизированное обособленное подразделение, куда перемещается ОС (например, 1009 «Филиал «Юбилейный-Агро»).

Ссылка:

Указать номер документа перемещения.

Присвоение:

Указать наименование и номер документа перемещения.

1.5. Для частичного перемещения перейдите на закладку Данные: ЧастВыбытие и заполните одно из полей:

Сумма проводки

Процентная ставка

Количество:

Указать перемещаемое количество.

1.6. Для моделирования проводок воспользуйтесь пиктограммой , для просмотра позиций документа — .

1.7. Сохраните введенные данные .

Результат

Выполнено перемещение в НАБЕ ОС со всеми необходимыми проводками. После выполнения перемещения в НАБЕ в Основной записи ОС появляется запись о дате выбытия, совпадающей со ссылочной датой, указанной при перемещении.

Выполнение поступления ОС по передаче в автоматизируемую БЕ из подразделения, принадлежащего НАБЕ

2.1. Создание ОЗ объекта учета ОС, для оприходования при передаче в автоматизируемую БЕ из НАБЕ

Назначение

Цель этой операции состоит в создании нового объекта учета ОС. После создания ОЗОС становится возможным выполнение проводок поступления объекта учета ОС по переносу в рамках внутрихозяйственных расчетов.

Последовательность выполнения

2.1.1. Вызовите операцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP Easy Access Учет и отчетность🡪 Финансы🡪 Основные средства 🡪 Основное средство 🡪 Создать 🡪 AS01 — Основное средство
Код транзакции AS01

2.1.2. На экране Создание основного средства: Экран запроса введите следующие данные:

Класс ОснСр: указать класс ОС, перемещаемого из НАБЕ.

БЕ: указать БЕ, куда перемещается ОС.

Нажать .

Далее на каждой закладке Общее, В завис.от времени, Присвоения, Происхождение, Специфика страны, Лизинг, Оценка заполнить все необходимые реквизиты ОС.

Важно!

При создании карточки ОС заполнить правильно поля. От этого будет зависеть дальнейший расчет суммы амортизации.

2.1.3. Сохраните введенные данные .

2.2. Выполнение оприходования ОС по передаче в автоматизируемую БЕ из НАБЕ

Назначение

Цель этой операции состоит в отражении в системе факта поступления ОС, частично или полностью изношенных, из БЕ, где учет ОС не ведется в SAP.

Последовательность выполнения

2.2.1. Вызовите операцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP Easy Access Учет и отчетность🡪 Финансы🡪 Основные средства 🡪 Проводка 🡪 ABSO-Прочие
Код транзакции ABSO

2.2.2. На экране Прочие движения: Первый экран введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
БЕ Организационная единица Внешнего учета, балансовая единица. Указать БЕ, куда перемещается из НАБЕ основное средство. Выбрать нужную БЕ можно нажав кнопку

ОснСредство Поле служит для указания системного номера ОС, для которого выполняется поступление. Указать системный номер ОЗОС, сознанной в классе ОС в эксплуатации
Дата документа Поле для ввода даты документа Указать дату перемещения Выбрать нужную дату можно нажав кнопку

Дата проводки Поле для ввода даты проводки Указать дату перемещения
Период проводки Поле для ввода периода проводки Выводится из даты проводки автоматически
Вид движения Поле, где указывается вид движения, определяющий проводки Указать один из видов движения:

XT0 Новое поступление-перенос из НАБЕ брутто (154)

XT5 Поступление-перенос старЗап из НАБЕ брутто (158)

XT1 Нов. поступление-перенос ЖФ из НАБЕ брутто (154)

XT6 Поступление-перенос стрЗап ЖФ из НАБЕ брутто (158)

Вид движения XT0 или XT1 указывается в том случае, если принимаемое ОС относится к поступлениям текущего года в НАБЕ, аXT5 или XT6 указывается, если поступающее ОС было оприходовано в НАБЕ до начала текущего года

Нажмите Ввод.

Укажите Компанию-партнера, подразделение откуда перемещается ОС, и нажмите Ввод.

2.2.3. На экране Ввести движение ОснСр: Поступление-перенос старЗап из НАБЕ… введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Сумма проводки Поле для указания суммы Ввести значение первоначальной стоимости поступающего ОС
Ссылочная дата Дата, которая будет перенесена в ОЗОС, как дата перемещения ОС. Ввести дату перемещения
Количество Поле для ввода количества В ОЗОС должна быть указана единица измерения
Корреспондирующий счет Поле для ввода кор. счета Заполняется автоматически
Текст Поле для ввода наименования документа Укажите наименование документа
Присвоение Поле для указания дополнительной информации к позиции документа Ввести наименование и номер документа перемещения
Ссылка Поле ссылки на номер документа. Ввести номер документа перемещения

С помощью пиктограммы перейдите к экрану для ввода суммы амортизации поступающего ОС.

  • Для ОС – поступлений текущего года сумма амортизации указывается за все время, начиная с месяца, следующего за датой оприходования, и заканчивая текущим месяцем (месяцем передачи) включительно.
  • Для ОС – поступлений прошлых лет отдельно указываются 2 суммы: сумма амортизации, начисленной в НАБЕ за текущий год, и отдельно – за все время до начала текущего года:
  • Сумма амортизации прошлых лет указывается за все время, начиная с месяца, следующего за датой оприходования, и заканчивая последним месяцем предыдущего года включительно.
  • Сумма амортизации текущего года указывается с начала года по текущий месяц (месяц передачи) включительно.

Например, если дата оприходования ОС (ссылочная дата проводки поступления) – 01.09.2021, а дата переноса (ссылочная дата проводки переноса) – 13.09.2023, то указывается сумма амортизации за 15 периодов (3 периода 2021 года + 12 периодов 2022 года) и 9 периодов (9 периодов 2023 года).

На экране Область: 01 ТоргПраво в свободные поля справа от поля «Типовая амортизация» введите сумму амортизации поступающего ОС и нажмите ввод.

2.2.4. Для моделирования позиций автоматической проводки, выберите пиктограмму .

2.2.5. Сохраните введенные данные .

Результат

Факт поступления ОС, частично или полностью изношенных, из БЕ, где учет ОС не ведется в SAP, отражен в системе. Сформирована стоимость ОС. Выполнены необходимые проводки поступления.

2.3. Ведение параметров амортизации в ОЗ объекта учета ОС, для оприходованного по передаче в автоматизируемую БЕ из НАБЕ

Назначение

Цель этой операции состоит в правильном заполнении даты начала расчета амортизации, необходимом для правильного расчета амортизации.

Последовательность выполнения

2.3.1. Вызовите операцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP Easy Access Учет и отчетность🡪 Финансы🡪 Основные средства 🡪 Основное средство 🡪 Изменить 🡪 AS02 — Основное средство
Код транзакции AS02

2.3.2. На экране Изменение основного средства: Экран запроса введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Основное средство Поле для выбора системного номера ОС Ввести номер ОС Выбрать нужное ОС можно нажав кнопку

Субномер Поле для указания субномера ОС Ввести субномер ОС
БЕ Организационная единица Внешнего учета, балансовая единица. Указать БЕ, которой принадлежит основное средство. Выбрать нужную БЕ можно нажав кнопку

2.3.3. Нажмите Ввод.

2.3.4. На экране Изменение основного средства: ОснДданные перейдите к закладке «Оценка», введите следующие данные и выберите Ввод.

Наименование поля на экране Комментарий Заполняемые данные
Закладка «Оценка»
Логическая группа «Оценка»
Начало типовой амортизации Указывается дата, на месяц позже даты первоначального поступления ОС (в НАБЕ, из которой оно передается) или дата начала следующего периода Введите дату, соответствующую действительному началу начисления амортизации, передаваемого ОС

2.3.5. Сохраните введенные данные .

Результат

Основная запись ОС дополнена данными действительного начала амортизации передаваемого объекта учета.

2.4. Ведение значений корреспондирующей БЕ и получателя (отправителя) в ОЗ объекта учета ОС

Назначение

Цель этой операции состоит в указании в ОЗ передаваемого (принимаемого) объекта учета ОС в какую (из какой) БЕ (не охваченных автоматизацией) происходит передача.

Последовательность выполнения

2.4.1. Вызовите операцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP Easy Access Учет и отчетность🡪 Финансы🡪 Основные средства 🡪 Основное средство 🡪 Изменить 🡪 AS02 — Основное средство
Код транзакции AS02

2.4.2. На экране Изменение основного средства: Экран запроса введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Основное средство Поле для выбора системного номера ОС Ввести номер ОС Выбрать нужное ОС можно нажав кнопку

Субномер Поле для указания субномера ОС Ввести субномер ОС
БЕ Организационная единица Внешнего учета, балансовая единица. Указать БЕ, которой принадлежит основное средство. Выбрать нужную БЕ можно нажав кнопку

2.4.3. Нажмите Ввод.

2.4.4. На экране Изменение основного средства: ОснДанные перейдите к закладке «Присвоения» введите следующие данные и нажмите Ввод.

Наименование поля на экране Комментарий Заполняемые данные
Закладка «Присвоения»
Логическая группа «Присвоения»
ПереносПодразделен Указывается номер БЕ (выбором из справочника к полю) Введите номер БЕ, в которую / из которой происходит передача
Отправитель Указать наименование НАБЕ, откуда перемещается ОС
Табельн. № отпр. Указать табельный № МОЛ, сдающего ОС
Получатель Указать наименование НАБЕ, куда перемещается ОС
Табельн.№ получ. Указать табельный № МОЛ, принимающего ОС

2.4.5. Сохраните введенные данные .

Результат

Основная запись ОС дополнена данными о корреспондирующей БЕ. Указано в какую (из какой) БЕ, не охваченных автоматизацией, происходит передача.

Добавить комментарий