Инструкция пользователя

FIAA001-ИП-2011-Принятие к бухгалтерскому учету ОС, не требующих монтажа, ОС, требующих монтажа, и ОС, полученных в результате капитального строительства

Инструкция по принятию к бухгалтерскому учету ОС, не требующих монтажа, ОС, требующих монтажа, и ОС, полученных в результате капитального строительства

Транзакция: AS01, AS02, KO01, KO02, KO88,

MIGO, AIAB, AIBU

Принятие к бухучету ОС, не требующих монтажа, включая библиотечные фонды, которые считаются основными средствами, независимо от их стоимости, а также земельных участков, которые не являются объектами начисления амортизации, включает следующие шаги:

1. Создание основной записи для Приобретения объектов ОС (класс 8010000).
2. Выполнение всех необходимых операций поступления, формирующих стоимость ОС (отнесения затрат на созданную основную запись Приобретения ОС, как на объект контировки):
   • За плату (в интеграции с Закупками)
   • За плату (в интеграции с бухгалтерией кредиторов)
3. Создание основной записи готового ОС (классы 110000 — 1240000).
4. Ввод в эксплуатацию ОС в эксплуатации, посредством выполнения операции переноса с карточки ОС 08* класса на карточку 01* класса.

 

Принятие к бухучету ОС, требующих монтажа, и ОС, полученных в результате капитального строительства, включает следующие шаги:

1. Создание заказа на монтаж или кап. строительство.
2. Деблокирование заказа на монтаж или кап. строительство, создание ОЗОС в монтаже или НКС для списания затрат по видам (1 – для учета сумм по оборудованию, в составе ОС, 2 – для учета сумм по материалам, использованным для монтажа ОС, 3 – для учета СМР, отнесенных на данное ОС, 4 – для учета проектных работ, отнесенных на данное ОС, 5 – для учета работ, выполненных собственными силами (хозрасчетный способ), 6 – для учета прочих затрат).
3. Выполнение всех необходимых операций списания затрат, формирующих стоимость ОС (отнесения затрат на заказ монтажа или кап. строительство)
   • За плату (в интеграции с Закупками)
   • За плату (в интеграции с бухгалтерией кредиторов)
   • Безвозмездного
4. Выполнение расчета заказа на монтаж или кап. строительство.
5. Создание основной записи готового ОС (классы 110000 — 1240000).
6. Ввод в эксплуатацию путем выполнения итогового расчета сумм затрат, собранных на заказе монтажа или кап. строительства на карточку готового ОС.

Бизнес-роли

Создание основной записи в 08* или 07* классе при закупке ОС, не требующих монтажа, выполняется сотрудником, условно называемым «Материально-ответственным» того управления (Управление Главного механика, Управление Главного Энергетика и т.п.), которое заинтересовано в приобретении данного оборудования. На данном этапе производится заполнение основных данных, согласно техпаспорту объекта, присваивается наименование, класс основного средства и инвентарный номер.

Ввод бухгалтерских данных (амортизационная политика и т.п.) и контроль введенной информации по паспорту производится бухгалтерией УС и Н либо (в случае безвозмездного получения) сотрудником отдела учета ОС и затрат на производство УБО и К.

Выполнение поступлений интегрированных с учетом кредиторов, безвозмездных поступлений, а также редактирование ОЗОС выполняется бухгалтером по ОС, соответствующего подразделения.

Формирование заказа на закупку и выполнение операции поступления производится сотрудником, условно называемым «Ответственный за закупки», «Отдела закупок», или УС и Н, или УБО и К.

Ведение данных в части учета драгметаллов производится либо сотрудниками того управления, которое заинтересовано в приобретении данного оборудования в согласовании с работниками Управления Главного Энергетика (УГЭ) (в частности бюро, ответственного за ведение драгметаллов), либо непосредственно сотрудниками УГЭ.

Роль	Название роли	Полномочия
	Материально ответственный / Сотрудник подразделения, ответственного за закупки	Создание карточки ОС на 08 и 01 счетах.
ZMM_PURCHASER	Закупщик	Создание заказа на поставку.
ZMM_INVKEEPER	Кладовщик	Приемка заказа на поставку на склад, отпуск со склада на основное средство.
	Бухгалтер подразделения	Создание карточки ОС на 08 и 01 счетах. Расчет с 08 на 01.
	Бухгалтер контролирующего капитальные мероприятия и закупки подразделения	Создание карточки ОС на 08 и 01 счетах. Расчет с 08 на 01.
	Ответственный за ведение ДМ / Материально ответственный	Редактирование карточки ОС на 08 и 01 счетах (ведение данных ДМ).
	Бухгалтер, ответственный за ведение ОС	Создание карточки на 01 счете. Проводка поступления.

Предпосылки

Основные и организационные данные

Для выполнения данного бизнес-процесса в системе SAP ERP были созданы необходимые основные и организационные данные (НСИ). Кроме того, для заключения договоров с поставщиками выполнен бизнес-процесс Проведение договорной кампании

Осн./орг. данные	Значение	Подробные осн./орг. Данные	Примечания
ОЗМ	150	Токарный станок	Оборудование, не требующее монтажа
	151	Песок	Материалы, идущие на ОС
	152	Стенд сборочный	Оборудование, идущее на ОС
	153	Услуга по наладке стенда	Услуги, идущие на ОС
Поставщик	100128	Завод пусковых двигателей	Поставщик оборудования
	100002	УЧПП КУВО	Поставщик материалов, оборудования, услуг по монтажу оборудования
Договор	Д090001600	Для поставщика 100128	Договор на поставку оборудования
	Д090001700	Для поставщика 100128	Договор на поставку оборудования, материалов, услуг по монтажу оборудования.
Склад	1463	Ск.ЛПиГП	Склад, на который приходуется оборудование.
Класс ОС	08010000	Приобретение ОС	Классы, предназначенные для ОС / НМА в закупке
	08020000	Приобретения НМА
	08030100	Объекты НКС, выполненного подрядным способом	Классы для ведения капитального строительства, монтажа, реконструкции, дооборудования и модернизации
	08030200	Объекты НКС, выполненного хозяйственным способом
	08040000	Модернизация, реконструкция, дооборудование, достройка
	08050000	Доп. ст-сть
	08060000	Оборудование в монтаж
	08070000	Обособленно учитываемые затраты
	08080000	Приобретение земельных участков
	7050000	Оборудование для монтажа
	01100000	Здания	Классы ОС для учета готовых ОС (ОС в эксплуатации)
	01100100	Здания, объекты жилого фонда
	01110000	Сооружения
	01120000	Силовые машины
	01130000	Рабочие машины и аппараты
	01140000	Передаточные устройства
	01150000	Инструмент и производственные принадлежности, приборы
	01160000	Хозяйственный инвентарь
	01170000	Транспортные средства
	01180000	Вычислительная техника
	01190000	Киноаппаратура
	01200000	Культинвентарь
	01210000	Многолетние насаждения
	01220000	Скот рабочий и продуктивный
	01230000	Капитальные вложения по улучшению земельных угодий
	01240000	Земельные угодья
	01100600	Здания	Классы ОС для учета взятых в лизинг ОС
	01110600	Сооружения
	01120600	Силовые машины
	01130600	Рабочие машины и аппараты
	01140600	Передаточные устройства
	01150600	Инструмент и производственные принадлежности, приборы
	01160600	Хозяйственный инвентарь
	01170600	Транспортные средства
	01180600	Вычислительная техника
	01190600	Киноаппаратура
	01200600	Культинвентарь
	01210600	Многолетние насаждения
	01220600	Скот рабочий и продуктивный
	01230600	Капитальные вложения по улучшению земельных угодий
	01240600	Земельные угодья
	01100800	Здания	Для объектов ОС на ответственном хранении
	01110800	Сооружения
	01120800	Силовые машины
	01130800	Рабочие машины и аппараты
	01140800	Передаточные устройства
	01150800	Инструмент и производственные принадлежности, приборы
	01160800	Хозяйственный инвентарь
	01170800	Транспортные средства
	01180800	Вычислительная техника
	01190800	Киноаппаратура
	01200800	Культинвентарь
	03100000	Здания	Для доходных вложений в материальные ценности
	03100100	Здания, объекты жилого фонда
	03110000	Сооружения
	03120000	Силовые машины
	03130000	Рабочие машины и аппараты
	03140000	Передаточные устройства
	03150000	Инструмент и производственные принадлежности, приборы
	03160000	Хозяйственный инвентарь
	03170000	Транспортные средства
	03180000	Вычислительная техника
	03190000	Киноаппаратура
	03200000	Культинвентарь
	03210000	Многолетние насаждения
	03220000	Скот рабочий и продуктивный
	03230000	Капитальные вложения по улучшению земельных угодий
	03240000	Земельные угодья
МВЗ
Табельные №

Бизнес-условия

Бизнес-процесс, описанный в этой сценарии, является частью интегрированных бизнес-процессов. Как следствие, перед началом прохождения этого процесса должен быть закончен следующий бизнес-процесс (процессы):

• Ведение НСИ Закупок. (Ведение кредиторов (поставщиков)),
• Ведение НСИ Контроллинга (Ведение МВЗ).

Кроме того, процесс включает составной частью шаги бизнес-процесса «Планирование закупок». А также, при поступлении оборудования для монтажа – шаги бизнес-процесса «Учет затрат по заказам на внутренние нужды».

Таблица шагов процесса

Шаг процесса		Тран-закция		Роль	Результат	Бизнес-условие
Поступление ОС, не требующих монтажа.
Создание основной записи ОС в закупке (08* / 07*)		AS01		Материально ответственный подразделения / Сотрудник подразделения, ответственного за закупки	Создана основная запись ОС	Выполнено планирование закупок
Ведение реквизитов основной записи ОС в закупке (08* / 07*)		AS02		Бухгалтер контролирующего капитальные мероприятия и закупки подразделения / бухгалтер подразделения	Заполнены все необходимые поля основной записи ОС	Создана основная запись ОС
Поступление ОС	Поступление в интеграции с ММ (Отпуск материала с контировкой на ОЗОС)	MIGO		Кладовщик / Материально ответственный подразделения	Выполнена операция поступления	Выполнено планирование закупок, Создана основная запись ОС в закупке
	Поступление относительно кредитора	F-90		Бухгалтер контролирующего капитальные мероприятия и закупки подразделения / бухгалтер подразделения		Выполнено Ведение кредиторов (поставщиков), Создана основная запись ОС в закупке
Создание основной записи ОС в эксплуатации (01*) путем копирования соответствующей ОЗОС в закупке		AS01		Бухгалтер контролирующего капитальные мероприятия и закупки подразделения / бухгалтер подразделения	Создана основная запись ОС	Выполнена операция поступления
Ввод в эксплуатацию. (Операция Перемещения)		AIAB AIBU		Бухгалтер контролирующего капитальные мероприятия и закупки подразделения / бухгалтер подразделения	Выполнен перенос сформированной балансовой стоимости ОС на карточку готового ОС	Создана основная запись готового ОС, Выполнена операция поступления
Поступление ОС, требующих монтажа.
Создание заказа на поставку оборудования, требующего монтажа			ME29N
Поступление оборудования, требующего монтажа			MIGO
Создание основной записи ОС в монтаже			AS01	Материально ответственный подразделения / Сотрудник подразделения, ответственного за закупки	Создана основная запись ОС	Выполнено планирование закупок
Передача в монтаж закупленного оборудования			MIGO
Ведение реквизитов основной записи ОС в монтаже (08*)			AS02	Бухгалтер контролирующего капитальные мероприятия и закупки подразделения / бухгалтер подразделения	Заполнены все необходимые поля основной записи ОС	Создана основная запись ОС
Создание заказа на монтаж и основной записи объекта (08*)			KO01	Материально ответственный подразделения / Сотрудник подразделения, ответственного за закупки	Созданы заказ на монтаж и основная запись объекта НКС
Деблокирование заказа на монтаж и основной записи объекта (08*)			KO02	Бухгалтер контролирующего капитальные мероприятия и закупки подразделения / бухгалтер подразделения	Деблокирован заказ на монтаж	Выполнено создание заказа
Списание затрат на выполнение работ (подрядным или хоз. способом) и материалов на заказ монтажа			MIGO
Расчет затрат заказа на монтаж ОС на ОЗОС в монтаже (08*)			KO88	Бухгалтер контролирующего капитальные мероприятия и закупки подразделения	Выполнен периодический расчет заказа
Создание основной записи ОС в эксплуатации (01*) путем копирования соответствующей ОЗОС в закупке			AS01	Бухгалтер контролирующего капитальные мероприятия и закупки подразделения / бухгалтер подразделения	Создана основная запись ОС	Выполнена операция поступления
Ввод в эксплуатацию. (Операция Перемещения)			AIAB AIBU	Бухгалтер контролирующего капитальные мероприятия и закупки подразделения / бухгалтер подразделения	Выполнен перенос сформированной балансовой стоимости ОС на карточку готового ОС	Создана основная запись готового ОС, Выполнена операция поступления
Поступление ОС, полученных в результате капитального строительства
Создание заказа на капитальное строительство / монтаж и основной записи объекта НКС (08*)		KO01		Материально ответственный подразделения / Сотрудник подразделения, ответственного за закупки	Созданы заказ на капитальное строительство и основная запись объекта НКС
Деблокирование заказа на капитальное строительство / монтаж		KO02		Бухгалтер контролирующего капитальные мероприятия и закупки подразделения / бухгалтер подразделения	Деблокирован заказ на капитальное строительство	Выполнено создание заказа
Операции поступления для отнесения затрат на закупку комплектующих и выполнение работ на субномера ОС	Поступление в интеграции с ММ (Отпуск материала с контировкой на ОЗОС)	MIGO		Кладовщик / Материально ответственный подразделения	Выполнена операция поступления	Выполнено планирование закупок, Создана основная запись ОС в закупке
	Поступление относительно кредитора	F-90		Бухгалтер контролирующего капитальные мероприятия и закупки подразделения		Выполнено Ведение кредиторов (поставщиков), Создана основная запись ОС в закупке
Ведение реквизитов основной записи объекта НКС / монтажа (08* / 07*)		AS02		Бухгалтер контролирующего капитальные мероприятия и закупки подразделения / бухгалтер подразделения	Заполнены все необходимые поля основной записи ОС	Создана основная запись ОС
Расчет заказа на основную запись объекта НКС / монтажа (08* / 07*)		KO88		Бухгалтер контролирующего капитальные мероприятия и закупки подразделения	Выполнен периодический расчет заказа
Создание основной записи ОС в эксплуатации (01*) путем копирования субномера 0 соответствующей основной записи объекта НКС / монтажа		AS01		Бухгалтер контролирующего капитальные мероприятия и закупки подразделения	Создана основная запись ОС	Выполнены все необходимые операции поступления, формирующие стоимость ОС
Ввод в эксплуатацию (Расчет НКС)		KO88		Бухгалтер контролирующего капитальные мероприятия и закупки подразделения	Выполнен перенос сформированной балансовой стоимости ОС на карточку готового ОС	Создана основная запись готового ОС, Выполнены операция поступления

Описание шагов процесса

Шаги принятия к бухучету ОС, не требующих монтажа

Создание карточки ОС для закупки ОС

Назначение

Цель этой операции состоит в создании нового объекта учета ОС. После создания ОЗОС становится возможным формирование балансовой стоимости ОС, его амортизация и прочие операции. Операция выполняется ответственным сотрудником Управления по техническому перевооружению (УТП).

Последовательность выполнения

1. Вызовите операцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP Easy Access	Учет и отчетность Финансы Основные средства Основное средство Создать AS01 — Основное средство
Код транзакции	AS01

1. На экране Создание основного средства: Экран запроса введите следующие данные:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
Класс ОС	Организационный элемент учета ОС, используемый для группирования объектов учета	8010000	Приобретение ОС
БЕ	Организационная единица Внешнего учета	1000	Соответствует PLC Gsm
Число одинаковых ОС	Используется для обеспечения интегрированного ведения нескольких единиц в одной ОЗОС	1	Совместный учет на уровне одной записи ОС нескольких единиц используется редко. Как правило, поле имеет значение 1, которое и предлагается системой по умолчанию

1. Нажмите Ввод.
2. На экране Создание основного средства: ОснДанные, содержащем 8 закладок «Общее», «В завис. от времени», «Присвоения», «Происхождение», «Налог на имущество», «Специфика страны», «Лизинг» и «Оценка», последовательно введите следующие данные на каждом из подэкранов и выберите ВВОД :

Наименование поля на экране	Комментарий	Заполняемые данные
Закладка «Общее»
Логическая группа «Общие данные»
Название	Наименование объекта учета FI-AA.	Текстовое наименование ОС
Текст ОснНомер ОснСр	Текст основного номера основного средства (комментарий, краткая характеристика)	Не обязательно
Закладка «В завис. от времени»
Логическая группа полей «Данные, зависимые от времени»
МВЗ	Ведение активов в разрезе мест возникновения затрат. По МВЗ производится распределение планируемой и фактической амортизации в модуле «Контроллинг». Справочник.	Является обязательным при создании ОС в классах 08* и 07*
Табельный номер	Табельный номер материально — ответственного лица, отвечающего за сохранность и перемещение объектов ОС.	Может не заполняться при создании ОС в классах 08* и 07*
Закладка «Присвоения»
Логическая группа полей «Присвоения»

1. Остальные поля оставьте без изменений.
2. Можно создать ОЗОС по образцу

Выбирается идентичное основное средство и балансовая единица, остальные данные корректируются вручную.

1. Сохраните введенные данные.

Результат

Создана основная запись ОС.

 

Создание заказа на поставку оборудования, не требующего монтажа

Назначение

Цель данной операции состоит в том, чтобы создать заказ на поставку по договору с поставщиком на поставку оборудования, не требующего монтажа, которое сразу относится на карточку ОС.

Последовательность выполнения

1. Вызовите операцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP Easy Access	Меню SAPЛогистика Управление материальными потоками Закупки Заказ на поставку Создать ME21N — Создание заказа на поставку
Код транзакции	ME21N

1. На экране Создание заказа на поставку введите следующие данные:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечания
Тип заказа на поставку		PRIM	ЗнП ОснПроизводство
Поставщик		1001367	ОДОТехностанкосервис
Закупочная организация		5036
Группа закупок		V35	Необходимо выбрать
БЕ		1000

В области позиций найдите поле Долгосрочный договор/Позиция и внесите в него значение Д110024800/10.

1. Нажмите Enter. При этом система автоматически заполнит позиции строки:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечания
Контировка			Пусто
Материал		3806-05048-00001	Машинка сварочная МТ2202
Дата поставки		Текущая дата
Завод		1000
Цена нетто		3 500 000
Валюта		BYR

1. Введите значение D371 — Склад УТП в поле Склад.
2. Введите «1» в поле Объем заказа и поставьте значение «A – Основное средство» в поле Контировка.
3. Перейдите на закладку Контировка подробных данных позиции и заполните следующие данные:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечания
Основное средство		Номер карточки ОС, созданной в п.

1. Перейдите на закладку Счет-фактура и поставьте для поля ОтнПМ КСч. Это необходимо для контроля счетов после поступления материалов. Укажите необходимый код налога НДС (O3 — Вход НДС 20% (основные средства)) в поле Код НДС. Это необходимо для задания кода налога по умолчанию для позиций заказа на поставку в транзакции MIRO.

1. Перейдите на закладку Поставка и поставьте для поля ПМ/Без оценки. Это позволит создать документ поступления материала по заказу на поставку без проводки по перерасчетному счету ПМ/ПС.

1. При отсутствии сообщений об ошибках, сохраните заказ, нажав кнопку .

1. Система выдает сообщение: Знп ОснПроизводство создан(а) под номером 45ХХХХХХХХ.

Нажмите для выхода в главное меню системы.

1. Вызовите транзакцию деблокирования заказа на поставку, используя следующую возможность навигации.

Меню SAP ECC	Логистика Управление материальными потоками Закупки Заказ на поставку Деблокировать ME29N-Деблокирование заказа на поставку
Код транзакции	ME29N

1. Выберите заказ, созданный на предыдущем шаге. Зайдите в заголовок заказа, используя кнопку. Перейдите в нем на закладку Стратегия деблокирования.

Нажмите на пиктограмму — Деблокировать заказ. После того, как пиктограмма Статус примет значение

1. Нажмите кнопку и сохраните заказ.

Результат

В системе создан заказ на поставку оборудования, привязанного к карточке ОС, и он деблокирован для возможного поступления оборудования для этого ОС.

Поступление оборудования, не требующего монтажа

Назначение

Цель данной операции состоит в том, чтобы произвести поступление оборудования по заказу на поставку, в результате чего оно сразу относится на карточку ОС.

Последовательность выполнения

1. Вызовите операцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP Easy Access	Логистика Управление материальными потоками Управление запасами Движение материала Поступление материала К заказу на поставку MIGO- № заказа известен
Код транзакции	MIGO

1. На первом экране убедитесь, что первое поле в левом верхнем углу экрана показывает — . Вид движения в правом верхнем поле – 101.

1. На первом экране введите номер заказа на поставку, созданного в п. 4.1.2 в поле справа и нажмите Enter или кнопку .

1. Укажите номер входящей накладной в поле Накладная в заголовке заказа на поставку.
2. Установите признак в поле внизу экрана в подробных данных позиции заказ на поставку.

1. Проверьте правильность документа материала, нажав кнопку .

1. При отсутствии сообщений об ошибке, проведите документ, нажав кнопку .

1. Система сообщает: Документ материала ХХХХХХХХХХ проведен.
2. Поскольку в заказе на поставку для данного оборудования была указана Контировка на основное средство и установлен признак , при поступлении материала никаких бухгалтерских проводок в системе не выполняется и на склад, как запас, материал не попадает.

1. Выйдите в главное меню системы, нажав кнопку или .

1. Вызовите операцию Контроль счетов логистики с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP Easy Access	Логистика Управление материальными потоками Контроль счетов логистики Ввод документа MIRO-Ввод входящего счета-фактуры
Код транзакции	MIRO

1. На экране Ввод балансовой единицы введите 1000 (не обязательно появится данный экран).
2. На экране Добавить входящий счет: БЕ 1000 выберите область Основные данные и введите следующие данные:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
Операция		Счет-фактура
Дата счета		Дата счета (например, сегодняшняя)
Дата проводки		Дата, которой будет обозначена бухгалтерская проводка
Ссылка		Номер счета-фактуры
Сумма		Общая сумма (включая налог) счета-фактуры из бумажного документа

1. Перейдите к вкладке Ссылка на заказ на поставку и введите следующие данные:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
Заказ на поставку/соглашение о поставках		Соответствующий номер заказа на поставку из предыдущего пункта
Вариант просмотра		Вся информация

Примечание: Если номер заказа не известен, воспользуйтесь поиском:

Нажмите на кнопку рядом с полем Заказ на поставку/Соглашение о поставках. Открывается окно Допустимые значения к документу закупки. Укажите значение поставщика 1001367 и нажмите . Откроется список заказов на поставку для данного поставщика. Выберите нужный вам заказ в поле и нажмите кнопку . Заказ отобразится в нужном поле.

1. Нажмите Enter для получения данных заказа на поставку на экране Позиция. Убедитесь, что все необходимые данные заказа на поставку выведены на экран Позиция.
2. Выберите код налога НДС из списка возможных кодов рядом с полем Сумма налога в заголовке счета.
3. Установите флажок в поле Расчет налога в заголовке счета. Система рассчитает сумму НДС по данным заказа на поставку. Обращать внимание:

1. Перейдите на закладку Платёж и введите следующие данные:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
Баз.дата (закладка Платеж)		Дата счета (например, сегодняшняя)

1. Выберите Моделирование, чтобы смоделировать значения счета. Появится диалоговое окно «Моделирование документа». Убедитесь, что сальдо равно «0» и выберите Назад.
2. При появлении сообщений исправьте проблемы, указанные в красных сообщениях, и выберите Проводка или кнопку для сохранения транзакции. Появится сообщение, подтверждающее выполнение проводки и также сообщающее, является ли это блокировкой платежа.

Результат

Счет зарегистрирован. Система также выполняет финансовые проводки в соответствии со сведениями по поступлению материалов и в зависимости от значения ввода при контроле счета.

Для того чтобы посмотреть бухгалтерские документы счета-фактуры, необходимо не выходя из транзакции, сразу же после проводки счета-фактуры нажать на кнопку — Другой документ счета. В появившемся окне введите номер документа счета, который система присвоила на предыдущем шаге. Нажмите кнопку или Enter. Для открывшегося счета нажмите кнопку .

Поскольку в заказе на поставку была указана контировка на основное средство, система формирует бухгалтерский документ и документ Движения основного средства.

Бухгалтерский документ поступления Оборудования, не требующего монтажа:

Код проводки	Счет	Описание	Примечание
31 (Кредит)	60010000	Контрольный счет кредитора	Операция KBS
70 (Дебет)	08010000	Ссылка на ОС	Операция ANL
40 (Дебет)	18010400	НДС	Операция VST

Документ движения основного средства:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
Основное средство		Номер карточки основного средства из п.
БЕ		1000
Дата		Дата поступления материала
Сумма		Сумма из заказа на поставку
Вид движения		100
Текст вида движения		Поступление через покупку

Покупка относительно кредитора

Назначение

Цель этой операции состоит в отражении в системе факта приобретения ОС с выполнением всех необходимых проводок относительно кредитора (поставщика).

Последовательность выполнения

Вызовите операцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP Easy Access	Учет и отчетность Финансы Основные средства Проводка Поступление Покупка F-90 — Относительно кредитора
Код транзакции	F-90

1. На экране Поступления ОС / Закупка с кредитором: Данные заголовка введите следующие данные:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения
Дата документа		Текущая дата
Вид	Вид документа служит для классификации бухгалтерских документов, сопровождающих проводку	KR – счет от кредитора AA – проводка по ОС
БЕ		1000
Валюта		BYR – Белорусский рубль
КП	В поле «Код проводки» указывается Код для следующей позиции, который определяет: Тип счета; Тип проводки (дебет или кредит); Вид экрана ввода	31: Кредитор; Кредит; Счет-фактура;
ВДв	В поле указывается вид движения ОС, для которого выполняется проводка	100 Поступление через покупку
Счет	Счет кредитора	Выбрать одного из списка кредиторов

1. Нажмите Ввод.
2. На Экране Счет от кредитора: Добавить Позиция кредитора последовательно введите следующие данные:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения
Сумма		Произвольно
Расчет налога	Индикатор для указания необходимости в расчете налога	۷
Код НДС	Поле для выбора кода налога	О1 — Вход. НДС (0%), О3 — Вход. НДС (18%)
КП	В поле «Код проводки» указывается Код для следующей позиции, который определяет: Тип счета; Тип проводки (дебет или кредит); Вид экрана ввода	70: Счет ОС; Дебет; ОснСред/дебет
Счет	Счет, указанный в выборе счета ОС для класса ОС в закупке	Выбирается из справочника 08*
ВДв	В поле указывается вид движения ОС, для которого выполняется проводка	100 Поступление через покупку

1. Нажмите Ввод.
2. На экране Счет от кредитора: ввод: Добавить Позиция основного средства последовательно введите следующие данные и выберите ВВОД:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения
Сумма	Проводимая сумма	Та же сумма, что была введена для позиции 1

1. Для просмотра позиций проводки выберите в меню пиктограмму

1. Сохраните введенные данные.

Результат

Выполнено поступление ОС относительно кредитора.

Ведение паспортных данных и прочих реквизитов основной записи ОС в закупке

Назначение

Цель этой операции состоит в занесении всех необходимых для учета ОС данных в соответствующие поля основной записи ОС в закупке. После заполнения полей ОЗОС в закупке будет выполняться их копирование в ОЗОС в эксплуатации, в результате чего устанавливается срок эксплуатации ОС для планирования амортизации и другие необходимые реквизиты ОС для заполнения печатных форм.

Последовательность выполнения

1. Вызовите операцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP Easy Access	Учет и отчетность Финансы Основные средства Основное средство Изменить AS02 — Основное средство
Код транзакции	AS02

1. На экране Изменение основного средства: Экран запроса введите следующие данные:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
Основное средство	Поле для выбора системного номера ОС	Ввести номер ОС в закупке
Субномер	Поле для указания субномера ОС	0	Совместный учет на уровне одной записи ОС нескольких единиц используется редко. Как правило, поле имеет значение 1, которое и предлагается системой по умолчанию
БЕ	Организационная единица Внешнего учета	1000	Соответствует PLC Gsm

1. Нажмите Ввод.
2. На экране Изменение основного средства: Основные данные последовательно введите следующие данные на каждом из подэкранов, содержащихся на 8 закладках «Общее», «В завис. от времени», «Присвоения», «Происхождение», «Налог на недвижимость», «Специфика страны», «Лизинг» и «Оценка» введите следующие данные и выберите ВВОД:

Наименование поля на экране	Комментарий	Заполняемые данные
Закладка «Общее»
Логическая группа «Общие данные»
Название	Наименование объекта учета FI-AA. (до 50 знаков)	Обязательное поле названия ОС
Название	Наименование объекта учета FI-AA (продолжение, до 50 знаков)	Не обязательное поле для уточнения названия ОС
— Создание подробного текста	Поле может использоваться для ввода Характеристик объекта учета и допускает ввод текста без ограничения длины	Не обязательно для заполнения
Текст ОснНомер ОснСр	Текст основного номера основного средства (комментарий, краткая характеристика)	Не обязательно
Выбор счета	Код присвоения группе счетов Главной Книги. Ведется на уровне классов основных фондов. Предназначен для интеграции с Главной Книгой финансовой бухгалтерии.	Автоматически заполняется, не допускает ручного ввода
Заводской номер	Серийный номер – вводится вручную из технической документации, технического паспорта объекта. Возможно сочетание букв и цифр.	Заполняется при необходимости
Инвентарный номер	Инвентарный номер – уникальный код-номер, присваиваемый каждому объекту основных средств. Для основных средств: При переносе старых объектов основных средств сохраняются старые исторические инвентарные номера на предприятиях. Для новых инвентарных объектов инвентарный номер генерируется автоматически специальной программой.	Поле закрыто для ввода в карточке ОС в закупке (08*). Заполняется автоматически, при создании и сохранении ОС в эксплуатации (01*) или вручную
Количество	Поле для указания количества. Для объектов недвижимости указывается площадь	Заполняется автоматически, обязательно для заполнения
Единица измерения	Единица измерения. Справочник.	Для объектов недвижимости указывается м2
Ведение с историей	Индикатор проставляется по умолчанию. Используется для определения необходимости сохранения в системе данных по истории значений полей и реквизитов.	Индикатор устанавливается по необходимости
Логическая группа полей «Инвентаризация»
Д/ПослднИнвентаризации	Последняя дата инвентаризации. Информационное поле	Не обязательно для заполнения
Прием ОснСредств	Без данной метки объект основных фондов не будет включен в инвентаризационный список.	Индикатор должен быть установлен
Ссылка Инвентар	Дополнительное поле по инвентаризации. В поле хранится комментарий. Заполняется специальной программой по инвентаризации или вручную.	Не обязательно для заполнения
Логическая группа полей «Информация о проводках»
Дата оприходования	Дата оприходования. Ведется автоматически при первой проводке поступления. Для старых объектов основных фондов (перенесенных из предыдущих систем) эта дата является датой ввода в эксплуатацию.	Заполняется автоматически
Д/ПервПоступл	Дата ввода в эксплуатацию для новых объектов основных средств. Дата последнего движения по данному инвентарному номеру для старых объектов основных средств	Заполняется автоматически
Год поступления	Год поступления для документа модуля FI для записи объекта основных фондов	Заполняется автоматически
Пер/1ПрПоступ-ления	Период первой проводки для записи объекта основных фондов	Заполняется автоматически
Дата списания	Дата списания объекта основных фондов	Заполняется автоматически
Логическая группа полей «Счет амортизационных отчислений»
Счет амортизационных отчислений	Поле служит для указания счета, на который будут выполнены амортизационные отчисления по данному объекту учета ОС по умолчанию	Заполняется автоматически
Закладка: «В зависимости от времени»
Логическая группа полей «Данные, зависимые от времени»
МВЗ	Ведение активов в разрезе мест возникновения затрат. По МВЗ производится распределение планируемой и фактической амортизации в модуле «Контроллинг». Справочник.	Поле обязательно для заполнения
Ответственное МВЗ	Справочник.	Поле обязательно для заполнения
Внутренний Заказ	Поле ведется вручную для отнесения амортизации основных средств, переданных в аренду сторонним организациям, находящихся на модернизации / реконструкции / дооборудованиии т.п. Справочник.	Не заполняется при создании
Заказ ТОРО	Поле служит для указания внутреннего номера заказа на ремонт / реконструкцию / модернизацию, выполнявшихся для данного ОС в указанном временном интервале	Не заполняется при создании
Местоположение	Местоположение объекта основных средств. Справочник.	Заполняется при необходимости
Помещение	Уточненное местоположение объекта основных средств.	Заполняется при необходимости
Табельный номер	Табельный номер материально — ответственного лица, отвечающего за сохранность и перемещение объектов ОС.	Поле обязательно для заполнения. Значение выбирается из справочника
ОснСр Остановлено	Индикатор консервации объектов основных средств. С момента выставления данного индикатора амортизация по объекту не начисляется.	Поле не заполняется при создании
Закладка «Присвоения»
Логическая группа полей «Присвоения»
ПереносПодразделен	В поле содержится информация об обособленном подразделении. Справочник	Не заполняется при создании
Вид технологического оборудования	Поле служит для классификации технологического оборудования по видам. Справочник	Заполняется вручную, значением, выбранным из справочника
Отрасль	Используется для классификации отраслям	Заполняется вручную, значением, выбранным из справочника
Призн. Прир./Водоохр	Признак используется для указания, является ли данный объект учета ОС природоохранным объектом или водоохранным. Индикатор	Заполняется при необходимости
Закладка «Специфика страны»
Логическая группа полей «Россия. Общие данные»
Код ЕНАОФ	Код единого классификатора ОС. Справочник	Обязательное для заполнения поле. Код выбирается из справочника
Признак участия в пред-принимательской деятельности	Поле для указания факта участия объекта учета ОС в предпринимательской деятельности. Связано со справочником. Отвечает за выбор срока использования	0 – в случае, если не участвует, 1 — в случае, если участвует
Номер инвентарной карточки	Поле для указания номера инвентарной карточки	Заполняется при необходимости
Логическая группа полей «Сроки использования»
Срок нормативного использования	Нормативный срок службы (число в годах, с округлением до двух знаков после запятой)	Заполняется автоматически значением из справочника
Срок полезного использования	Полезный срок службы (число лет — целое)	Заполняется автоматически (при выборе указании 1 в поле Уч.Предпр. деятельн), или вручную
Срок полезного использования (Периоды)	Полезный срок службы (число периодов — целое)	Заполняется автоматически, или вручную
Логическая группа полей «Драгоценные металлы: содержимое»
Код ДМ	Поле содержит справочник используемых драгметаллов, занумерованных с помощью кодов 01 — 04	01
Описание	Название ДМ, заполняется автоматически при выборе кода из справочника (до 9 знаков)	Золото/Серебро/Платина/Платиновая группа
Изменение Массы	Поле для ручного ввода изменения количества ДМ	Указывается изменение массы в г
Масса	Поле не редактируемое. Служит для вывода итогового значения массы ДМ после изменения в указанном интервале времени	Заполняется автоматически после указания изменения. Не редактируемо.
Единицы изменения	Поле служит для указания используемых единиц измерения массы, по умолчанию используются г.	Заполняется автоматически, по умолчанию — г
Нач.Дата	Дата начала интервала, в течение которого действительна запись о виде движения ДМ	Указывается дата создания ОЗОС или оприходования ОС
Конечн.Дата	Дата конца интервала, в течение которого действительна запись о виде движения ДМ	Заполняется по умолчанию
Вид движения	Поле предназначено для указания движения ДМ (поступление, передача в подразделения, частичное списание, и др.)	Указывается один из видов поступления, 1 — 30
Признак движения	Текст, поясняющий выбранный вид движения, заполняется автоматически при выборе вида движения	Автоматически заполняется текстовым названием, соответствующим выбранному виду движения
Закладка: «Происхождение»
Логическая группа полей «Происхождение»
УчастникиДолевСоб	Поле для указания организации, участвующей в долевой собственности	Заполняется при необходимости
Поставщик	Код поставщика, Справочник. Заполняется автоматически при интеграции с модулем «Материальные потоки». Выбирается из единого справочника кредиторов системы SAP R/3. Справочник.	Заполняется автоматически после выполнения поступления в ММ
Имя поставщика	Наименование. Заполняется по коду поставщика или из модуля ММ «Управление материальными потоками».	Заполняется автоматически после выполнения поступления в ММ
Изготовитель	Изготовитель объекта основных фондов.	Заполняется при необходимости
Страна происхождения	Поле для указания страны-изготовителя	Заполняется вручную при необходимости
Исходное основное средство при перемещениях	Начальный номер объекта основных фондов в цепочке переносов стоимости на данный объект основных средств. Поле присваивается автоматически при внутреннем перемещении объекта основных средств (между классами)	Заполняется автоматически после проводки перемещения, переноса или расчета НКС
Исходное основное средство при перемещениях (субномер)	Начальный субномер объекта основных фондов в цепочке переносов стоимости на данный объект основных средств.	Заполняется автоматически после проводки перемещения, переноса или расчета НКС
Исх первоначальная стоимость	Исходная первоначальная стоимость	Заполняется при необходимости
Доля в праве собственности	Процентная доля собственности при долевом участии	Заполняется при необходимости
Д/Поступл	Дата поступления исходного НКС/перемещения основного средства	Заполняется автоматически
Год Выпуска	Дата выпуска (постройки) основного средства	Заполняется вручную на основании данных паспорта объекта

1. Сохраните введенные данные.

Результат

Основная запись ОС дополнена всеми необходимыми данными.

Создание основной записи ОС в эксплуатации

Назначение

Цель этой операции состоит в создании нового объекта учета ОС. После создания ОЗОС становится возможным перенос сформированной на карточке ОС в закупке балансовой стоимости на готовое ОС.

Последовательность выполнения

• • 1. Вызовите операцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP Easy Access	Учет и отчетность Финансы Основные средства Основное средство Создать AS01 — Основное средство
Код транзакции	AS01

• • 1. На экране Создание основного средства: Запрос введите следующие данные:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
Класс ОС	Организационный элемент учета ОС, используемый для группирования объектов учета	01100000	Здания
		01100100	Здания, объекты жилого фонда
		01110000	Сооружения
		01120000	Силовые машины
		01130000	Рабочие машины и аппараты
		01140000	Передаточные устройства
		01150000	Инструмент и производственные принадлежности, приборы
		01160000	Хозяйственный инвентарь
		01170000	Транспортные средства
		01180000	Вычислительная техника
		01190000	Киноаппаратура
		01200000	Культинвентарь
		01210000	Многолетние насаждения
		01220000	Скот рабочий и продуктивный
		01230000	Капитальные вложения по улучшению земельных угодий
		01240000	Земельные угодья
БЕ	Организационная единица Внешнего учета	1000	Соответствует PLC Gsm
Число одинаковых ОС	Используется для обеспечения интегрированного ведения нескольких единиц в одной ОЗОС	1	Совместный учет на уровне одной записи ОС нескольких единиц используется редко. Как правило, поле имеет значение 1, которое и предлагается системой по умолчанию
Группа полей «Образец»
Основное средство	Поле для указания ОС в закупке – образца для копирования данных	Указывается системный номер ОЗОС (08*) для копирования	Выбирается из справочника
Субномер	Поле для указания субномера ОС в закупке (образца для копирования данных)	0	Подробные данные содержит субномер 0 ОС в закупке

• • 1. Нажмите Ввод.
    2. На экране Создание основного средства: Основные данные автоматически заполняются те поля, которые уже были предварительно заполнены в копируемом образце. Исключения составляют указанные в таблице ниже поля, которые заполняются автоматически при создании карточки ОС в эксплуатации в соответствии с выбранным классом ОС или вводятся вручную.

Наименование поля на экране	Комментарий	Заполняемые данные
Закладка «Общее»
Логическая группа «Общие данные»
Выбор счета	Код присвоения группе счетов Главной Книги. Ведется на уровне классов основных фондов. Предназначен для интеграции с Главной Книгой финансовой бухгалтерии.	Автоматически заполняется, не допускает ручного ввода
Инвентарный номер (сквозная нумерация в рамках класса)	Инвентарный номер – уникальный код-номер, присваиваемый каждому объекту основных средств. Для основных средств: При переносе старых объектов основных средств сохраняются старые исторические инвентарные номера на предприятиях. Для новых инвентарных объектов инвентарный номер генерируется автоматически специальной программой.	Заполняется автоматически после сохранения, кроме ОС, принадлежащих к классу ОС в закупке (08*, 07*), но может редактироваться вручную
Счет АмортизОтчис	Код присвоения группе счетов Главной Книги. Ведется на уровне классов основных фондов.	Автоматически заполняется, не допускает ручного ввода
Закладка «Налог на недвижимость»
Логическая группа полей «Оценка имущества»
Признак жилого фонда	Служит для указания, принадлежности объекта недвижимости к жилому фонду	Заполняется при необходимости вручную
Код собственности	Код собственности. Ведется на уровне класса основных фондов (собственность, аренда, др.). Справочник.	Заполняется при необходимости вручную
СтоимИмущ/Вручную	Служит для указания вручную стоимости недвижимого имущества.	Заполняется при необходимости вручную
Логическая группа полей «Земельные участки и аналогичные права»
№ Госрегистрации	Служит для указания номера Государственной регистрации объекта	Заполняется при необходимости вручную
Дата ГосРегистрации	Служит для указания даты Государственной регистрации объекта	Заполняется при необходимости вручную
Закладка «Лизинг» (для всех ОС, кроме полученных по договорам лизинга, используется для ведения данных арендатора)
Логическая группа полей «Аренда»
Арендатор	Используется для ведения данных арендатора, должно заполняться только для ОС, сдаваемых в аренду. Данные выбираются из списка контрагентов в системе. Справочник.	Заполняется при необходимости вручную, выбором значения из справочника

При необходимости скопированные значения полей ОЗОС могут быть изменены, а также дополнены новыми данными. Для этого последовательно проверьте и при необходимости измените данные на каждом из подэкранов, содержащихся на 8 закладках «Общее», «В завис. от времени», «Присвоения», «Происхождение», «Налог на недвижимость», «Специфика страны», «Лизинг» и «Оценка» аналогично описанному в п. и выберите ВВОД.

• • 1. Сохраните введенные данные.

Результат

Создана основная запись ОС в эксплуатации.

Недостаток данного метода: отсутствие остатков и движения по складу УТП-371 в оборотной ведомости.

Ввод в эксплуатацию ОС

Назначение

Цель этой операции состоит в переносе затрат на приобретение объекта учета ОС, отнесенных на основную запись ОС в закупке на основную запись готового ОС. В результате выполнения переноса балансовая стоимость ОС окончательно сформирована и становится возможным планирование и начисление амортизационных отчислений и другие операции.

Последовательность выполнения

1. Вызовите операцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP Easy Access	Учет и отчетность Финансы Основные средства Проводка Оприходование НКС AIAB — Распределить
Код транзакции	AIAB

1. На экране Расчет НКС: Первый экран введите следующие данные:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
БЕ	Организационная единица Внешнего учета	1000	Соответствует PLC Gsm
Основное средство	Системный номер ОС в закупке, источника для перемещения
Субномер ОС	Субномер ОС в закупке, источника для перемещения	Не менять значение, предлагаемое по умолчанию

1. Перейти к выполнению присвоения правил расчета, двойным кликом на пиктограмму.
2. На экране Расчет НКС: Список отдельных позиций будут выведен список всех дебетований 08* счета, проведенных на рассматриваемую ОЗ НКС.
3. Выделить нужную строку таблицы (одиночным кликом на самой левой, пустой ячейке строки) или все строки (с помощью пиктограммы ).

1. Использовать пиктограмму для перехода к ведению правил распределения. Если для позиции уже было ранее введено правило, система выведет окно диалога, где нужно указать, что необходимо изменить уже существующее правило.

1. На экране Ведение правила расчета: Обзор ввести данные, как показано в таблице ниже

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
Тип	Поле предназначено для указания Типа получателя расчета (ОС, основной счет, и др.)	Выбрать тип Оср (основное средство)	Для данной оперыции ОС является единственно возможным получателем, поэтому в списке системой предлагается только один тип.
Получатель расчета	Поле для указания Системный номер ОС – получателя для перемещения	Системный номер ОС, вводимого в эксплуатацию	Соответствует PLC Gsm
%	Поле для указания, какой % от проведенной суммы должен быть рассчитан на получателя	100

1. Нажмите на Ввод для подтверждения введенных данных, затем воспользуйтесь пиктограммой для возврата на экран Отдельных позиций.

1. На экране Расчет НКС: Список отдельных позиций будет показано с помощью зеленого семафора в соответствующей строке, что для нее успешно введено правило расчета.
2. Выбрать пиктограмму для сохранения введенных правил. И воспользоваться пиктограммой для выхода из транзакции.

1. Если необходимо сразу выполнить расчет, перейти к следующему экрану, с помощью пиктограммы .

1. На экране Расчет НКС: Первый экран указать ссылочную дату – это та дата, которая будет рассматриваться системой, как дата ввода ОС в эксплуатацию.
2. Выполнить расчет .

1. На экране Расчет НКС: Первый экран будет показано на какую сумму, с каким получателем и датой выполнена проводка расчета НКС.
2. С помощью пиктограммы выйти из транзакции.

Если правила расчета уже были введены для данного НКС ранее и требуется только выполнить проводку расчета, то можно воспользоваться отдельной транзакцией.

1. Вызовите операцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP Easy Access	Учет и отчетность Финансы Основные средства Проводка Оприходование НКС AIBU — Рассчитать
Код транзакции	AIBU

1. На экране Расчет НКС: Первый экран введите следующие данные:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
БЕ	Организационная единица Внешнего учета	1000	Соответствует PLC Gsm
Основное средство	Системный номер ОС в закупке, источника для перемещения
Субномер ОС	Субномер ОС в закупке, источника для перемещения	Не менять значение, предлагаемое по умолчанию
Ссылочная дата	Поле для указания	Указать дату	Ссылочная дата — это та дата, которая будет рассматриваться системой, как дата ввода ОС в эксплуатацию
Ссылка	Номер документа ввода ОС
Присвоение	Наименование и номер документа ввода ОС

1. На экране Расчет НКС: Первый экран выполнить расчет .

1. С помощью пиктограммы выйти из транзакции.

Результат

Выполнен перенос с основной записи ОС в закупке на основную запись ОС в эксплуатации.

Второй метод: Достоинства данного метода в том, что все оборудование и т.д. проходит через склад УТП-371 и мы всегда будем видеть движение по складу и остатки.

Шаги принятия к бухучету ОС, не требующих монтажа

Создание карточки ОС для закупки оборудования, не требующего монтажа

Назначение

Цель данной операции состоит в том, чтобы создать заказ на поставку по договору с поставщиком на поставку оборудования, требующего монтажа (счет 07* — материал «оборудование, требующее монтажа»). По данному заказу на поставку производится поступление оборудования на склад. Со склада производится отпуск материала под основное средство.

Последовательность выполнения

1. Вызовите операцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP Easy Access	Меню SAPЛогистика Управление материальными потоками Закупки Заказ на поставку Создать ME21N-Поставщик/завод-поставщик известен
Код транзакции	ME21N

1. На экране Создание заказа на поставку введите следующие данные:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечания
Тип заказа на поставку		PRIM	ЗнП ОснПроизводство
Поставщик		1001367	ОДОТехностанкосервис
Закупочная организация		5035
Группа закупок		V35
БЕ		1000

1. В области позиций найдите поле Долгосрочный договор/Позиция и внесите в него значение Д110024800/10. Нажмите Enter. При этом система автоматически заполнит позиции строки:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечания
Контировка			Пусто
Материал		3806-05048-00001	Машинка свароч. МТ2202
Дата поставки		Текущая дата
Завод		1000
Цена нетто		3 500 000
Валюта		BYR

1. Укажите количество закупаемого оборудования, например, 1 в поле Объем заказа.

1. Введите значение D371 — Склад УТП в поле Склад, если это поле не заполнилось автоматически.
2. При отсутствии сообщений об ошибках, сохраните заказ, нажав кнопку .

1. Система выдает сообщение: Знп ОснПроизводство создан (а) под номером 45ХХХХХХХХ.
2. Нажмите для выхода в главное меню системы.

1. Вызовите транзакцию деблокирования заказа на поставку, используя следующую возможность навигации.

Меню SAP ECC	Логистика Управление материальными потоками Закупки Заказ на поставку Деблокировать ME29N- Деблокирование по отдельности
Код транзакции	ME29N

1. Выберите заказ, созданный на предыдущем шаге. Зайдите в заголовок заказа, используя кнопку. Перейдите в нем на закладку Стратегия деблокирования.

1. Нажмите на пиктограмму — Деблокировать заказ. После того, как пиктограмма Статус примет значение , нажмите кнопку и сохраните заказ.

Для проведения деблокирования заказов можно использовать транзакцию ME28:

Результат

В системе создан заказ на поставку оборудования, требующего монтажа.

Поступление оборудования, не требующего монтажа

Назначение

Цель данной операции состоит в том, чтобы произвести поступление оборудования по заказу на поставку, в результате чего оно поступает на склад предприятия.

Последовательность выполнения

1. Вызовите операцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP Easy Access	Логистика Управление материальными потоками Управление запасами Движение материала Поступление материала К заказу на поставку № заказа известен
Код транзакции	MIGO

1. На первом экране убедитесь, что первое поле в левом верхнем углу экрана показывает A01 Поступление материала и второе — R01 Заказ на поставку. Вид движения в правом верхнем поле – 101.
2. На первом экране введите номер заказа на поставку, созданного в п. 4.2.1 в поле справа R01 Заказ на поставку и нажмите Enter или кнопку .

1. Укажите номер входящей накладной в поле Накладная в заголовке заказа на поставку.
2. Введите значение D371 — Склад УТП в поле Склад.
3. Установите признак √ в поле внизу экрана в подробных данных позиции заказ на поставку.

1. Проверьте правильность документа материала, нажав кнопку .

1. При отсутствии сообщений об ошибке, проведите документ, нажав кнопку .

1. Система сообщает: Документ материала ХХХХХХХХХХ проведен.
2. Выйдите в главное меню системы, нажав кнопку или .

1. Вызовите операцию Контроль счетов логистики с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP Easy Access	Логистика Управление материальными потоками Контроль счетов логистики Ввод документа MIRO-Ввод входящего счета-фактуры
Код транзакции	MIRO

1. На экране Ввод балансовой единицы введите 1000 (не обязательно появится данный экран).
2. На экране Добавить входящий счет: БЕ 1000 выберите область Основные данные и введите следующие данные:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
Операция		Счет-фактура
Дата счета		Дата счета (например, сегодняшняя)
Дата проводки		Дата, которой будет обозначена бухгалтерская проводка
Ссылка		Номер счета-фактуры
Сумма		Общая сумма (включая налог) счета-фактуры из бумажного документа

1. Перейдите к вкладке Ссылка на заказ на поставку и введите следующие данные:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
Заказ на поставку/соглашение о поставках		Соответствующий номер заказа на поставку из предыдущего пункта
Вариант просмотра		Вся информация

Примечание: Если номер заказа не известен, воспользуйтесь поиском:

Нажмите на кнопку рядом с полем Заказ на поставку/Соглашение о поставках. Открывается окно Допустимые значения к документу закупки. Укажите значение поставщика и нажмите . Откроется список заказов на поставку для данного поставщика. Выберите нужный вам заказ в поле и нажмите кнопку . Заказ отобразится в нужном поле.

1. Нажмите Enter для получения данных заказа на поставку на экране Позиция. Убедитесь, что все необходимые данные заказа на поставку выведены на экран Позиция.
2. Выберите код налога НДС из списка возможных кодов рядом с полем Сумма налога в заголовке счета.
3. Установите флажок в поле Расчет налога в заголовке счета. Система рассчитает сумму НДС по данным заказа на поставку.

1. Перейдите на закладку Платёж и введите следующие данные:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
Баз.дата (закладка Платеж)		Дата счета (например, сегодняшняя)

1. Выберите Моделирование, чтобы смоделировать значения счета. Появится диалоговое окно «Моделирование документа». Убедитесь, что сальдо равно «0» и выберите Назад.
2. При появлении сообщений исправьте проблемы, указанные в красных сообщениях, и выберите Проводка или кнопку для сохранения транзакции. Появится сообщение, подтверждающее выполнение проводки и также сообщающее, является ли это блокировкой платежа.

Результат

В системе зарегистрирован документ поступления материала. При этом в системе сформированы проводки.

Для просмотра документа на первом экране транзакции MIGO выберите A04 — Просмотр, R02 — Документ материал. В поле ввода номера документа укажите номер документа материала, созданного системой в предыдущем пункте. Нажмите кнопку или Enter.

На закладке ИнфДокум нажмите кнопку для просмотра документов учета и отчетности.

Бухгалтерский документ поступления материала (проводки для каждой позиции заказа на поставку):

Код проводки	Счет	Описание	Примечание
89 (Дебет)	07000000	Оборудование к установке	Зависит от класса оценки материала
96 (Кредит)	150070000	ЗаготПриобОборКУст	Зависит от класса оценки материала

Кроме того, зарегистрирован и поступивший счет. Система также выполняет финансовые проводки в соответствии со сведениями по поступлению материалов и в зависимости от значения ввода при контроле счета.

Для того чтобы посмотреть бухгалтерские документы счета-фактуры, необходимо не выходя из транзакции, сразу же после проводки счета-фактуры нажать на кнопку — Другой документ счета. В появившемся окне введите номер документа счета, который система присвоила на предыдущем шаге. Нажмите кнопку или Enter. Для открывшегося счета нажмите кнопку .

Бухгалтерский документ поступления Оборудования, не требующего монтажа:

Код проводки	Счет	Описание	Примечание
31 (Кредит)	60010000	Контрольный счет кредитора
70 (Дебет)	15007000	ЗаготПриобОборКУст	Зависит от класса ОС
40 (Дебет)	18010100	НДС

Создание карточки ОС для закупки ОС

Назначение

Цель этой операции состоит в создании нового объекта учета ОС . После создания ОЗОС становится возможным формирование балансовой стоимости ОС, его амортизация и прочие операции. Операция выполняется ответственным сотрудником Управления по техническому перевооружению (УТП).

Последовательность выполнения

1. Вызовите операцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP Easy Access	Учет и отчетность Финансы Основные средства Основное средство Создать AS01 — Основное средство
Код транзакции	AS01

1. На экране Создание основного средства: Запрос введите следующие данные:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
Класс ОС	Организационный элемент учета ОС, используемый для группирования объектов учета	8010000	Приобретение ОС
БЕ	Организационная единица Внешнего учета	1000	Соответствует PLC Gsm
Число одинаковых ОС	Используется для обеспечения интегрированного ведения нескольких единиц в одной ОЗОС	1	Совместный учет на уровне одной записи ОС нескольких единиц используется редко. Как правило, поле имеет значение 1, которое и предлагается системой по умолчанию

1. Нажмите Ввод.
2. На экране Создание основного средства: Основные данные, содержащем 8 закладок «Общее», «В завис. от времени», «Присвоения», «Происхождение», «Налог на недвижимость», «Специфика страны», «Лизинг» и «Оценка» последовательно введите следующие данные на каждом из подэкранов и выберите ВВОД:

Наименование поля на экране	Комментарий	Заполняемые данные
Закладка «Общее»
Логическая группа «Общие данные»
Название	Наименование объекта учета FI-AA.	Текстовое наименование ОС
Текст ОснНомер ОснСр	Текст основного номера основного средства (комментарий, краткая характеристика)	Не обязательно
Закладка: «В зависимости от времени»
Логическая группа полей «Данные, зависимые от времени»
МВЗ	Ведение активов в разрезе мест возникновения затрат. По МВЗ производится распределение планируемой и фактической амортизации в модуле «Контроллинг». Справочник.	Является обязательным при создании ОС в классах 08* и 07*
Табельный номер	Табельный номер материально — ответственного лица, отвечающего за сохранность и перемещение объектов ОС.	Может не заполняться при создании ОС в классах 08* и 07*
Закладка «Присвоения»
Логическая группа полей «Присвоения»

1. Остальные поля оставьте без изменений.
2. Сохраните введенные данные.

Результат

Создана основная запись ОС.

Отпуск материла для основного средства.

Цель этой операции состоит в отпуске материала со склада на основное средство (движение должно выполнять проводку 08* — 07*, где 08* — контрольный счет ОС, а 07* — счет материального учета).

Последовательность выполнения

1. Вызовите операцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP Easy Access	Логистика Управление материальными потоками Управление запасами Движение материала Поступление материала К заказу на поставку № заказа известен
Код транзакции	MIGO

1. На первом экране убедитесь, что первое поле в левом верхнем углу экрана показывает и второе — . Вид движения в правом верхнем поле – 241 — Отпуск материала для основного средства.

1. На экране подробных данных позиции введите значение 3806-05048-00001 в поле Материал на закладке Материал.
2. Введите значение 1 в поле Количество в ЕИ ввода на закладке Количество.
3. Укажите завод 1000 и склад, на который было сделано поступление материала в п. 4.2.2 на закладке №.
4. На закладке контировка в поле ОснСредство выберите карточку Основного средства, созданную в п.4.2.3.
5. Выберите партию, из которой необходимо отпустить материал и введите её на закладке Партия в поле Партия. Если партию не знаем, то можно выбрать автоматически:

1. Нажмите кнопку для проверки правильности заполнения полей формы.

1. В случае отсутствия запрещающих сообщений нажмите кнопку для формирования отпуска материалов на ОС и формирования бухгалтерского документа.

1. В результате проводки отпуска сформировались следующие документы (закладка ИнфДокум и кнопка при просмотре документа в MIGO):

Бухгалтерский документ поступления Оборудования, не требующего монтажа:

Код проводки	Счет	Описание	Примечание
99 (Кредит)	07000000	Оборудование к установке	Зависит от класса оценки материала
70 (Дебет)	8010000	Счет основного средства	Зависит от класса ОС

Документ движения основного средства:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
Основное средство		Номер карточки основного средства из п.4.2.3
БЕ		1000
Дата		Дата поступления материала
Сумма		Сумма из заказа на поставку
Вид движения		130
Текст вида движения		Отпуск материала со склада

Результат

Сформирована стоимость закупки оборудования для монтажа на ОЗОС в монтаже.

Ведение паспортных данных и прочих реквизитов основной записи ОС в закупке

Назначение

Цель этой операции состоит в занесении всех необходимых для учета ОС данных в соответствующие поля основной записи ОС в закупке. После заполнения полей ОЗОС в закупке будет выполняться их копирование в ОЗОС в эксплуатации, в результате чего устанавливается срок эксплуатации ОС для планирования амортизации и другие необходимые реквизиты ОС для заполнения печатных форм.

Последовательность выполнения

1. Вызовите операцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP Easy Access	Учет и отчетность Финансы Основные средства Основное средство Изменить AS02 — Основное средство
Код транзакции	AS02

1. На экране Изменение основного средства: Экран запроса введите следующие данные:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
Основное средство	Поле для выбора системного номера ОС	Ввести номер ОС в закупке
Субномер	Поле для указания субномера ОС	0	Совместный учет на уровне одной записи ОС нескольких единиц используется редко. Как правило, поле имеет значение 1, которое и предлагается системой по умолчанию
БЕ	Организационная единица Внешнего учета	1000	Соответствует PLC Gsm

1. Нажмите Ввод.
2. На экране Изменение основного средства: Основные данные последовательно введите следующие данные на каждом из подэкранов, содержащихся на 8 закладках «Общее», «В завис. от времени», «Присвоения», «Происхождение», «Налог на недвижимость», «Специфика страны», «Лизинг» и «Оценка» и выберите ВВОД:

Наименование поля на экране	Комментарий	Заполняемые данные
Закладка «Общее»
Логическая группа «Общие данные»
Название	Наименование объекта учета FI-AA. (до 50 знаков)	Обязательное поле названия ОС
Название	Наименование объекта учета FI-AA (продолжение, до 50 знаков)	Не обязательное поле для уточнения названия ОС
— Создание подробного текста	Поле может использоваться для ввода Характеристик объекта учета и допускает ввод текста без ограничения длины	Не обязательно для заполнения
Текст ОснНомер ОснСр	Текст основного номера основного средства (комментарий, краткая характеристика)	Не обязательно
Выбор счета	Код присвоения группе счетов Главной Книги. Ведется на уровне классов основных фондов. Предназначен для интеграции с Главной Книгой финансовой бухгалтерии.	Автоматически заполняется, не допускает ручного ввода
Заводской номер	Серийный номер – вводится вручную из технической документации, технического паспорта объекта. Возможно сочетание букв и цифр.	Заполняется при необходимости
Инвентарный номер	Инвентарный номер – уникальный код-номер, присваиваемый каждому объекту основных средств. Для основных средств: При переносе старых объектов основных средств сохраняются старые исторические инвентарные номера на предприятиях. Для новых инвентарных объектов инвентарный номер генерируется автоматически специальной программой.	Поле закрыто для ввода в карточке ОС в закупке (08*). Заполняется автоматически, при создании и сохранении ОС в эксплуатации (01*) или вручную
Количество	Поле для указания количества. Для объектов недвижимости указывается площадь	Заполняется автоматически. Обязательно для заполнения.
Единица измерения	Единица измерения. Справочник.	Для объектов недвижимости указывается м2
Ведение с историей	Индикатор проставляется по умолчанию. Используется для определения необходимости сохранения в системе данных по истории значений полей и реквизитов.	Индикатор устанавливается по необходимости
Логическая группа полей «Инвентаризация»
Д/ПослднИнвентаризации	Последняя дата инвентаризации. Информационное поле	Не обязательно для заполнения
Прием ОснСредств	Без данной метки объект основных фондов не будет включен в инвентаризационный список.	Индикатор должен быть установлен
Ссылка Инвентар	Дополнительное поле по инвентаризации. В поле хранится комментарий. Заполняется специальной программой по инвентаризации или вручную.	Не обязательно для заполнения
Логическая группа полей «Информация о проводках»
Дата оприходования	Дата оприходования. Ведется автоматически при первой проводке поступления. Для старых объектов основных фондов (перенесенных из предыдущих систем) эта дата является датой ввода в эксплуатацию.	Заполняется автоматически
Д/ПервПоступл	Дата ввода в эксплуатацию для новых объектов основных средств. Дата последнего движения по данному инвентарному номеру для старых объектов основных средств	Заполняется автоматически
Год поступления	Год поступления для документа модуля FI для записи объекта основных фондов	Заполняется автоматически
Пер/1ПрПоступ-ления	Период первой проводки для записи объекта основных фондов	Заполняется автоматически
Дата списания	Дата списания объекта основных фондов	Заполняется автоматически
Логическая группа полей «Счет амортизационных отчислений»
Счет амортизационных отчислений	Поле служит для указания счета, на который будут выполнены амортизационные отчисления по данному объекту учета ОС по умолчанию	Заполняется автоматически
Закладка: «В зависимости от времени»
Логическая группа полей «Данные, зависимые от времени»
МВЗ	Ведение активов в разрезе мест возникновения затрат. По МВЗ производится распределение планируемой и фактической амортизации в модуле «Контроллинг». Справочник.	Поле обязательно для заполнения
Ответственное МВЗ	Справочник.	Поле обязательно для заполнения
Внутренний Заказ	Поле ведется вручную для отнесения амортизации основных средств, переданных в аренду сторонним организациям, находящихся на модернизации / реконструкции / дооборудованиии т.п. Справочник.	Не заполняется при создании
Заказ ТОРО	Поле служит для указания внутреннего номера заказа на ремонт / реконструкцию / модернизацию, выполнявшихся для данного ОС в указанном временном интервале	Не заполняется при создании
Местоположение	Местоположение объекта основных средств. Справочник.	Заполняется при необходимости
Помещение	Уточненное местоположение объекта основных средств.	Заполняется при необходимости
Табельный номер	Табельный номер материально — ответственного лица, отвечающего за сохранность и перемещение объектов ОС.	Поле обязательно для заполнения. Значение выбирается из справочника
ОснСр Остановлено	Индикатор консервации объектов основных средств. С момента выставления данного индикатора амортизация по объекту не начисляется.	Поле не заполняется при создании
Закладка «Присвоения»
Логическая группа полей «Присвоения»
ПереносПодразделен	В поле содержится информация об обособленном подразделении. Справочник	Не заполняется при создании
Вид Технологического оборудования	Поле служит для классификации технологического оборудования по видам. Справочник	Заполняется вручную, значением, выбранным из справочника
Отрасль	Используется для классификации отраслям	Заполняется вручную, значением, выбранным из справочника
Призн. Прир./Водоохр	Признак используется для указания, является ли данный объект учета ОС природоохранным объектом или водоохранным. Индикатор	Заполняется при необходимости
Закладка «Специфика страны»
Логическая группа полей «Россия. Общие данные»
Код ЕНАОФ	Код единого классификатора ОС. Справочник	Обязательное для заполнения поле. Код выбирается из справочника
Признак участия в пред-принимательской деятельности	Поле для указания факта участия объекта учета ОС в предпринимательской деятельности. Связано со справочником. Отвечает за выбор срока использования	0 – в случае, если не участвует, 1 — в случае, если участвует
Номер инвентарной карточки	Поле для указания номера инвентарной карточки.	Заполняется при необходимости
Логическая группа полей «Сроки использования»
Срок нормативного использования	Нормативный срок службы (число в годах, с округлением до двух знаков после запятой)	Заполняется автоматически значением из справочника
Срок полезного использования	Полезный срок службы (число лет — целое)	Заполняется автоматически (при выборе указании 1 в поле Уч.Предпр. деятельн), или вручную
Срок полезного использования (Периоды)	Полезный срок службы (число периодов — целое)	Заполняется автоматически, или вручную
Логическая группа полей «Драгоценные металлы: содержимое»
Код ДМ	Поле содержит справочник используемых драгметаллов, занумерованных с помощью кодов 01 — 04	01
Описание	Название ДМ, заполняется автоматически при выборе кода из справочника (до 9 знаков)	Золото/Серебро/Платина/Платиновая группа
Изменение Массы	Поле для ручного ввода изменения количества ДМ	Указывается изменение массы в г
Масса	Поле не редактируемое. Служит для вывода итогового значения массы ДМ после изменения в указанном интервале времени	Заполняется автоматически после указания изменения. Не редактируемо.
Единицы изменения	Поле служит для указания используемых единиц измерения массы, по умолчанию используются г.	Заполняется автоматически, по умолчанию — г
Нач.Дата	Дата начала интервала, в течение которого действительна запись о виде движения ДМ	Указывается дата создания ОЗОС или оприходования ОС
Конечн.Дата	Дата конца интервала, в течение которого действительна запись о виде движения ДМ	Заполняется по умолчанию
Вид движения	Поле предназначено для указания движения ДМ (поступление, передача в подразделения, частичное списание, и др.)	Указывается один из видов поступления, 1 — 30
Признак движения	Текст, поясняющий выбранный вид движения, заполняется автоматически при выборе вида движения	Автоматическт заполняется текстовым названием, соответствующим выбранному виду движения
Закладка «Происхождение»
Логическая группа полей «Происхождение»
УчастникиДолевСоб	Поле для указания организации, участвующей в долевой собственности	Заполняется при необходимости
Поставщик	Код поставщика, Справочник. Заполняется автоматически при интеграции с модулем «Материальные потоки». Выбирается из единого справочника кредиторов системы SAP R/3. Справочник.	Заполняется автоматически после выполнения поступления в ММ
Имя поставщика	Наименование. Заполняется по коду поставщика или из модуля ММ «Управление материальными потоками».	Заполняется автоматически после выполнения поступления в ММ
Изготовитель	Изготовитель объекта основных фондов.	Заполняется при необходимости
Страна происхождения	Поле для указания страны-изготовителя	Заполняется вручную при необходимости
Исходное основное средство при перемещениях	Начальный номер объекта основных фондов в цепочке переносов стоимости на данный объект основных средств. Поле присваивается автоматически при внутреннем перемещении объекта основных средств (между и классами)	Заполняется автоматически после проводки перемещения, переноса или расчета НКС
Исходное основное средство при перемещениях (субномер)	Начальный субномер объекта основных фондов в цепочке переносов стоимости на данный объект основных средств.	Заполняется автоматически после проводки перемещения, переноса или расчета НКС
Исх первоначальная стоимость	Исходная первоначальная стоимость	Заполняется при необходимости
Доля в праве собственности	Процентная доля собственности при долевом участии	Заполняется при необходимости
Д/Поступл	Дата поступления исходного НКС/перемещения основного средства	Заполняется автоматически
Год Выпуска	Дата выпуска (постройки) основного средства	Заполняется вручную на основании данных паспорта объекта

1. Сохраните введенные данные.

Результат

Основная запись ОС дополнена всеми необходимыми данными.

Создание основной записи ОС в эксплуатации

Назначение

Цель этой операции состоит в создании нового объекта учета ОС. После создания ОЗОС становится возможным перенос сформированной на карточке ОС в закупке балансовой стоимости – на готовое ОС.

Последовательность выполнения

• • 1. Вызовите операцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP Easy Access	Учет и отчетность Финансы Основные средства Основное средство Создать AS01 — Основное средство
Код транзакции	AS01

• • 1. На экране Создание основного средства: Запрос введите следующие данные:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
Класс ОС	Организационный элемент учета ОС, используемый для группирования объектов учета	01100000	Здания
		01100100	Здания, объекты жилого фонда
		01110000	Сооружения
		01120000	Силовые машины
		01130000	Рабочие машины и аппараты
		01140000	Передаточные устройства
		01150000	Инструмент и производственные принадлежности, приборы
		01160000	Хозяйственный инвентарь
		01170000	Транспортные средства
		01180000	Вычислительная техника
		01190000	Киноаппаратура
		01200000	Культинвентарь
		01210000	Многолетние насаждения
		01220000	Скот рабочий и продуктивный
		01230000	Капитальные вложения по улучшению земельных угодий
		01240000	Земельные угодья
БЕ	Организационная единица Внешнего учета	1000	Соответствует PLC Gsm
Число одинаковых ОС	Используется для обеспечения интегрированного ведения нескольких единиц в одной ОЗОС	1	Совместный учет на уровне одной записи ОС нескольких единиц используется редко. Как правило, поле имеет значение 1, которое и предлагается системой по умолчанию
Группа полей «Образец»
Основное средство	Поле для указания ОС в закупке – образца для копирования данных	Указывается системный номер ОЗОС (08*) для копирования	Выбирается из справочника
Субномер	Поле для указания субномера ОС в закупке (образца для копирования данных)	0	Подробные данные содержит субномер 0 ОС в закупке

• • 1. Нажмите Ввод.
    2. На экране Создание основного средства: Основные данные автоматически заполнятся те поля, которые уже были предварительно заполнены в копируемом образце. Исключения составляют указанные в таблице ниже поля, которые заполняются автоматически при создании карточки ОС в эксплуатации в соответствии с выбранным классом ОС или вводятся вручную.

Наименование поля на экране	Комментарий	Заполняемые данные
Закладка «Общее»
Логическая группа «Общие данные»
Выбор счета	Код присвоения группе счетов Главной Книги. Ведется на уровне классов основных фондов. Предназначен для интеграции с Главной Книгой финансовой бухгалтерии.	Автоматически заполняется, не допускает ручного ввода
Инвентарный номер (сквозная нумерация в рамках класса)	Инвентарный номер – уникальный код-номер, присваиваемый каждому объекту основных средств. Для основных средств: При переносе старых объектов основных средств сохраняются старые исторические инвентарные номера на предприятиях. Для новых инвентарных объектов инвентарный номер генерируется автоматически специальной программой.	Заполняется автоматически после сохранения, кроме ОС, принадлежащих к классу ОС в закупке (08*, 07*), но может редактироваться вручную
Счет АмортизОтчис	Код присвоения группе счетов Главной Книги. Ведется на уровне классов основных фондов.	Автоматически заполняется, не допускает ручного ввода
Закладка: «Налог на недвижимость»
Логическая группа полей «Оценка имущества»
Признак жилого фонда	Служит для указания, принадлежности объекта недвижимости к жилому фонду	Заполняется при необходимости вручную
Код собственности	Код собственности. Ведется на уровне класса основных фондов (собственность, аренда, др.). Справочник.	Заполняется при необходимости вручную
СтоимИмущ/Вручную	Служит для указания вручную стоимости недвижимого имущества.	Заполняется при необходимости вручную
Логическая группа полей «Земельные участки и аналогичные права»
№ Госрегистрации	Служит для указания номера Государственной регистрации объекта	Заполняется при необходимости вручную
Дата ГосРегистрации	Служит для указания даты Государственной регистрации объекта	Заполняется при необходимости вручную
Закладка: «Лизинг» (для всех ОС, кроме полученных по договорам лизинга, используется для ведения данных арендатора)
Логическая группа полей «Аренда»
Арендатор	Используется для ведения данных арендатора, должно заполняться только для ОС, сдаваемых в аренду. Данные выбираются из списка контрагентов в системе. Справочник.	Заполняется при необходимости вручную, выбором значения из справочника

1. При необходимости скопированные значения полей ОЗОС могут быть изменены, а также дополнены новыми данными. Для этого последовательно проверьте и при необходимости измените данные на каждом из подэкранов, содержащихся на 8 закладках «Общее», «В завис. от времени», «Присвоения», «Происхождение», «Налог на недвижимость», «Специфика страны», «Лизинг» и «Оценка» и выберите ВВОД.
2. Сохраните введенные данные.

Результат

Создана основная запись ОС в эксплуатации.

Ввод в эксплуатацию ОС

Назначение

Цель этой операции состоит в переносе затрат на приобретение объекта учета ОС, отнесенных на основную запись ОС в закупке на основную запись готового ОС. В результате выполнения переноса балансовая стоимость ОС окончательно сформирована и становится возможным планирование и начисление амортизационных отчислений и другие операции.

Последовательность выполнения

1. Вызовите операцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP Easy Access	Учет и отчетность Финансы Основные средства Проводка Оприходование НКС AIAB — Распределить
Код транзакции	AIAB

1. На экране Расчет НКС: Первый экран введите следующие данные:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
БЕ	Организационная единица Внешнего учета	1000	Соответствует PLC Gsm
Основное средство	Системный номер ОС в закупке, источника для перемещения
Субномер ОС	Субномер ОС в закупке, источника для перемещения	Не менять значение, предлагаемое по умолчанию

1. Перейти к выполнению присвоения правил расчета, двойным кликом на пиктограмму.
2. На экране Расчет НКС: Список отдельных позиций будут выведен список всех дебетований 08* счета, проведенных на рассматриваемую ОЗ НКС.
3. Выделить нужную строку таблицы (одиночным кликом на самой левой, пустой ячейке строки) или все строки (с помощью пиктограммы ).

1. Использовать пиктограмму для перехода к ведению правил распределения. Если для позиции уже было ранее введено правило, система выведет окно диалога, где нужно указать, что необходимо изменить уже существующее правило.

1. На экране Ведение правила расчета: Обзор ввести данные, как показано в таблице ниже

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
Тип	Поле предназначено для указания Типа получателя расчета (ОС, основной счет, и др.)	Выбрать тип Оср (основное средство)	Для данной оперыции ОС является единственно возможным получателем, поэтому в списке системой предлагается только один тип.
Получатель расчета	Поле для указания Системный номер ОС – получателя для перемещения	Системный номер ОС, вводимого в эксплуатацию	Соответствует PLC Gsm
%	Поле для указания, какой % от проведенной суммы должен быть расчитан на получателя	100

1. Нажмите на Ввод для подтверждения введенных данных, затем воспользуйтесь пиктограммой для возврата на экран Отдельных позиций.

1. На экране Расчет НКС: Список отдельных позиций будет показано с помощью зеленого семафора в соответствующей строке, что для нее успешно введено правило расчета.
2. Выбрать пиктограмму для сохранения введенных правил и воспользоваться пиктограммой для выхода из транзакции.

1. Если необходимо сразу выполнить расчет, перейти к следующему экрану, с помощью пиктограммы .

1. На экране Расчет НКС: Первый экран указать ссылочную дату – это та дата, которая будет рассматриваться системой, как дата ввода ОС в эксплуатацию.
2. Выполнить расчет .

1. На экране Расчет НКС: Первый экран будет показано на какую сумму, с каким получателем и датой выполнена проводка расчета НКС.
2. С помощью пиктограммы выйти из транзакции.

Если правила расчета уже были введены для данного НКС ранее, и требуется только выполнить проводку расчета, то можно воспользоваться отдельной транзакцией.

1. Вызовите операцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP Easy Access	Учет и отчетность Финансы Основные средства Проводка Оприходование НКС AIBU — Рассчитать
Код транзакции	AIBU

1. На экране Расчет НКС: Первый экран введите следующие данные:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
БЕ	Организационная единица Внешнего учета	1000	Соответствует PLC Gsm
Основное средство	Системный номер ОС в закупке, источника для перемещения
Субномер ОС	Субномер ОС в закупке, источника для перемещения	Не менять значение, предлагаемое по умолчанию
Ссылочная дата	Поле для указания	Указать дату	Ссылочная дата — это та дата, которая будет рассматриваться системой, как дата ввода ОС в эксплуатацию
Ссылка	Номер документа ввода в эксплуатацию
Присвоение	Наименование и номер документа ввода в эксплуатацию

1. На экране Расчет НКС: Первый экран выполнить расчет .

1. С помощью пиктограммы выйти из транзакции.

Результат

Выполнен перенос с основной записи ОС в закупке на основную запись ОС в эксплуатации.

Шаги принятия к бухучету ОС, требующих монтажа

Создание карточки ОС для закупки оборудования, требующего монтажа

Назначение

Цель данной операции состоит в том, чтобы создать заказ на поставку по договору с поставщиком на поставку оборудования, требующего монтажа (счет 07* — материал «оборудование, требующее монтажа»). По данному заказу на поставку производится поступление оборудования на склад. Со склада производится отпуск материала под основное средство.

Последовательность выполнения

1. Вызовите операцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP Easy Access	Меню SAPЛогистика Управление материальными потоками Закупки Заказ на поставку Создать ME21N-Поставщик/завод-поставщик известен
Код транзакции	ME21N

1. На экране Создание заказа на поставку введите следующие данные:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечания
Тип заказа на поставку		PRIM	ЗнП ОснПроизводство
Поставщик		1001367	ОДОТехностанкосервис
Закупочная организация		5035
Группа закупок		М35
БЕ		1000

В области позиций найдите поле Долгосрочный договор/Позиция и внесите в него значение Д110024800/10. Нажмите Enter. При этом система автоматически заполнит позиции строки:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечания
Контировка			Пусто
Материал		3806-05048-00001	Машинка сварочная МТ2202
Дата поставки		Текущая дата
Завод		1000
Цена нетто		3 500 000
Валюта		BYR

1. Укажите количество закупаемого оборудования, например, 1 в поле Объем заказа.

1. Введите значение D371 — Склад УТП в поле Склад, если это поле не заполнилось автоматически.
2. При отсутствии сообщений об ошибках, сохраните заказ, нажав кнопку .

1. Система выдает сообщение: Знп ОснПроизводство создан (а) под номером 45ХХХХХХХХ.
2. Нажмите для выхода в главное меню системы.

1. Вызовите транзакцию деблокирования заказа на поставку, используя следующую возможность навигации.

Меню SAP ECC	Логистика Управление материальными потоками Закупки Заказ на поставку Деблокировать ME29N-Деблокирование по отдельности
Код транзакции	ME29N

1. Выберите заказ, созданный на предыдущем шаге. Зайдите в заголовок заказа, используя кнопку. Перейдите в нем на закладку Стратегия деблокирования.

1. Нажмите на пиктограмму — Деблокировать заказ. После того, как пиктограмма Статус примет значение , нажмите кнопку и сохраните заказ.

Для проведения деблокирования заказов можно использовать транзакцию ME28:

Результат

В системе создан заказ на поставку оборудования, требующего монтажа.

Поступление оборудования, требующего монтажа

Назначение

Цель данной операции состоит в том, чтобы произвести поступление оборудования по заказу на поставку, в результате чего оно поступает на склад предприятия.

Последовательность выполнения

1. Вызовите операцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP Easy Access	Логистика Управление материальными потоками Управление запасами Движение материала Поступление материала К заказу на поставку № заказа известен
Код транзакции	MIGO

1. На первом экране убедитесь, что первое поле в левом верхнем углу экрана показывает A01 Поступление материала и второе — R01 Заказ на поставку. Вид движения в правом верхнем поле – 101.
2. На первом экране введите номер заказа на поставку, созданного в п. 4.3.1 в поле справа R01 Заказ на поставку и нажмите Enter или кнопку .

1. Укажите номер входящей накладной в поле Накладная в заголовке заказа на поставку.
2. Введите значение D371 — Склад УТП в поле Склад.
3. Установите признак √ в поле внизу экрана в подробных данных позиции заказ на поставку.

1. Проверьте правильность документа материала, нажав кнопку .

1. При отсутствии сообщений об ошибке, проведите документ, нажав кнопку .

1. Система сообщает: Документ материала ХХХХХХХХХХ проведен.
2. Выйдите в главное меню системы, нажав кнопку или .

1. Вызовите операцию Контроль счетов логистики с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP Easy Access	Логистика Управление материальными потоками Контроль счетов логистики Ввод документа Ввод входящего счета-фактуры
Код транзакции	MIRO

1. На экране Ввод балансовой единицы введите 1000 (не обязательно появится данный экран).
2. На экране Добавить входящий счет: БЕ 1000 выберите область Основные данные и введите следующие данные:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
Операция		Счет-фактура
Дата счета		Дата счета (например, сегодняшняя)
Дата проводки		Дата, которой будет обозначена бухгалтерская проводка
Ссылка		Номер счета-фактуры
Сумма		Общая сумма (включая налог) счета-фактуры из бумажного документа

1. Перейдите к вкладке Ссылка на заказ на поставку и введите следующие данные:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
Заказ на поставку/соглашение о поставках		Соответствующий номер заказа на поставку из предыдущего пункта
Вариант просмотра		Вся информация

Примечание: Если номер заказа не известен, воспользуйтесь поиском:

Нажмите на кнопку рядом с полем Заказ на поставку/Соглашение о поставках. Открывается окно Допустимые значения к документу закупки. Укажите значение поставщика и нажмите . Откроется список заказов на поставку для данного поставщика. Выберите нужный вам заказ в поле и нажмите кнопку . Заказ отобразится в нужном поле.

1. Нажмите Enter для получения данных заказа на поставку на экране Позиция. Убедитесь, что все необходимые данные заказа на поставку выведены на экран Позиция.
2. Выберите код налога НДС из списка возможных кодов рядом с полем Сумма налога в заголовке счета.
3. Установите флажок в поле Расчет налога в заголовке счета. Система рассчитает сумму НДС по данным заказа на поставку.
4. Перейдите на закладку Платёж и введите следующие данные:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
Баз.дата (закладка Платеж)		Дата счета (например, сегодняшняя)

1. Выберите Моделирование, чтобы смоделировать значения счета. Появится диалоговое окно «Моделирование документа». Убедитесь, что сальдо равно «0» и выберите Назад.
2. При появлении сообщений исправьте проблемы, указанные в красных сообщениях, и выберите Проводка или кнопку для сохранения транзакции. Появится сообщение, подтверждающее выполнение проводки и также сообщающее, является ли это блокировкой платежа.

Результат

В системе зарегистрирован документ поступления материала. При этом в системе сформированы проводки.

Для просмотра документа на первом экране транзакции MIGO выберите A04 — Просмотр, R02 — Документ материал. В поле ввода номера документа укажите номер документа материала, созданного системой в предыдущем пункте. Нажмите кнопку или Enter.

На закладке ИнфДокум нажмите кнопку для просмотра документов учета и отчетности.

Бухгалтерский документ поступления материала (проводки для каждой позиции заказа на поставку):

Код проводки	Счет	Описание	Примечание
89 (Дебет)	07000000	Оборудование к установке	Зависит от класса оценки материала
96 (Кредит)	150070000	ЗаготПриобОборКУст	Зависит от класса оценки материала

Кроме того, зарегистрирован и поступивший счет. Система также выполняет финансовые проводки в соответствии со сведениями по поступлению материалов и в зависимости от значения ввода при контроле счета.

Для того чтобы посмотреть бухгалтерские документы счета-фактуры, необходимо не выходя из транзакции, сразу же после проводки счета-фактуры нажать на кнопку — Другой документ счета. В появившемся окне введите номер документа счета, который система присвоила на предыдущем шаге. Нажмите кнопку или Enter. Для открывшегося счета нажмите кнопку .

Бухгалтерский документ поступления Оборудования, требующего монтажа:

Код проводки	Счет	Описание	Примечание
31 (Кредит)	60010000	Контрольный счет кредитора
70 (Дебет)	15007000	ЗаготПриобОборКУст	Зависит от класса ОС
40 (Дебет)	18010100	НДС

Создание заказа на выполнение монтажа ОС

Назначение

Внутренний заказ является объектом планирования и сбора фактических затрат на выполнение монтажа ОС: затрат на приобретение материалов, выполнение (как подрядным, так и хозяйственным способом) работ / услуг и пр. Создание СО — заказа выполняется ответственным сотрудником УС и Н.

Последовательность выполнения

1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC	Учет и отчетность Контроллинг Внутренние заказы Основные данные  Специальные функции → Заказ → KO01-Создать
Код транзакции	KO01

1. На экране Ввод внутреннего заказа: первый экран введите следующие данные:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
Вид заказа		IM87 – Заказы на Монтаж

1. Подтвердите ввод нажатием Enter.
2. На экране «Ввод внутреннего заказа: основные данные» введите следующие данные

Поле	Значение
БЕ	1000
Краткий текст	Название объекта монтажа
Запрашивающее МВЗ	Поле для ввода подразделения, ответственного за объект монтажа. Поле является обязательным для заполнения

1. Подтвердите ввод нажатием Enter.
2. Сохраните данные и выберите «Назад» для возврата к экрану SAP Easy Access.

Результат

Создан заказ на монтаж оборудования.

Деблокирование заказа на выполнение монтажа ОС и создание ОЗОС в монтаже

Назначение

Цель этой операции состоит в подтверждении фактического начала монтажа ОС. В результате выполнения деблокирования заказа становится возможным списание фактических затрат по выполнению монтажа ОС. А также создается ОЗОС для оборудования в монтаже. После создания ОЗОС становится возможным формирование балансовой стоимости ОС, его амортизация и прочие операции. Операция выполняется ответственным сотрудником Управления по техническому перевооружению (УТП).

Последовательность выполнения

1. Вызовите операцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP Easy Access	Учет и отчетность Контроллинг Внутренние заказы Основные данные Заказ KO02 — Изменить
Код транзакции	KO02

1. На экране Изменение внутреннего заказа: ПервЭкр выбрать из справочника необходимый заказ одним из видов заказа IM87 — Заказы на монтаж.
2. Нажмите Ввод.
3. На экране Изменение внутреннего заказа: Основные данные перейти на закладку «Управление» и выберите «Деблокировать» для установления статуса. Появится системное сообщение «Заказ деблокирован». При выполнении деблокирования автоматически создается ОЗОС в монтаже в классе 08060000.

1. Для просмотра или изменения основных данных создаваемой основной записи объекта НКС воспользуйтесь меню: «Дополнительная информация» «Незавершенное капитальное строительство».
2. На экране Создание основного средства: Запрос отобразятся следующие данные, заполненные автоматически:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
Класс ОС	Организационный элемент учета ОС, используемый для группирования объектов учета	8060000	Оборудование в монтаже
БЕ	Организационная единица Внешнего учета	1000	Соответствует PLC Gsm
Число одинаковых ОС	Используется для обеспечения интегрированного ведения нескольких единиц в одной ОЗОС	1	Совместный учет на уровне одной записи ОС нескольких единиц используется редко. Как правило, поле имеет значение 1, которое и предлагается системой по умолчанию

1. Выберите «Основные данные».
2. На экране Создание основного средства: Основные данные, содержащем 8 закладок, «Общее», «Данные, зависимые от времени», «Присвоения», «Происхождение», «Специфика страны», «Лизинг» и «Оценка», можно просмотреть, изменить и дополнить данные, присвоения МВЗ, материально ответственного и другие данные, после чего нажать ВВОД:

Наименование поля на экране	Комментарий	Заполняемые данные
Закладка «Общее»
Логическая группа «Общие данные»
Название	Наименование объекта учета FI-AA.	Поле обязательно для заполнения
Текст ОснНомер ОснСр	Текст основного номера основного средства (комментарий, краткая характеристика)	Не обязательно
Закладка: «В зависимости от времени»
Логическая группа полей «Данные, зависимые от времени»
МВЗ	Ведение активов в разрезе мест возникновения затрат. По МВЗ производится распределение планируемой и фактической амортизации в модуле «Контроллинг». Справочник.	Поле обязательно для заполнения. Поле заполняется автоматически значением, указанным в поле «Запрашивающее МВЗ» в основных данных СО-Заказа на выполнение монтажа
Табельный номер	Табельный номер материально — ответственного лица, отвечающего за сохранность и перемещение объектов ОС.	Может не заполняться при создании ОС в классах 08*
Закладка «Присвоения»
Логическая группа полей «Присвоения»

1. Для возврата к экрану «Ввод внутреннего заказа: основные данные» выберите «Назад».

1. Сохраните введенные данные.

Результат

Заказ деблокирован, создана ОЗОС в монтаже.

Передача в монтаж закупленного оборудования

Назначение

Цель этой операции состоит в отпуске материала со склада на заказ монтажа.

Последовательность выполнения

1. Вызовите операцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP Easy Access	Логистика Управление материальными потоками Управление запасами Движение материала Поступление материала К заказу на поставку № заказа известен
Код транзакции	MIGO

1. На первом экране убедитесь, что первое поле в левом верхнем углу экрана показывает и второе — . Вид движения в правом верхнем поле – 261 — Отпуск материала на заказ.

1. На экране подробных данных позиции введите значение материала, закупленного в п. 4.3.1 в поле Материал на закладке Материал.
2. Введите значение 1 в поле Количество в ЕИ ввода на закладке Количество.
3. Укажите завод 1000 и склад, на который поступил материал в п. 4.3.2 на закладке №.
4. На закладке Контировка в поле Заказ выберите заказ созданный в п.4.3.3.
5. Выберите партию, из которой необходимо отпустить материал, и введите её на закладке Партия в поле Партия.
6. Нажмите кнопку для проверки правильности заполнения полей формы.

1. В случае отсутствия запрещающих сообщений нажмите кнопку для формирования отпуска материалов на НКС и формирования бухгалтерского документа.

1. В результате проводки отпуска сформировались следующие документы (закладка ИнфДокум и кнопка при просмотре документа в MIGO):

Бухгалтерский документ поступления Оборудования, требующего монтажа:

Код проводки	Счет	Описание	Примечание
99 (Кредит)	07000000	Оборудование к установке	Зависит от класса оценки материала
81 (Дебет)	31070000	Счет СО-заказа	Зависит от настроек заказа

Контроллинговый документ:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
Объект		230800000007
Вид затрат		31070000
Корреспондирующий счет		07000000

Ведение паспортных данных и прочих реквизитов объекта ОС в монтаже

Назначение

Цель этой операции состоит в занесении всех необходимых для учета ОС данных в соответствующие поля основной записи объекта ОС, требующего монтажа. После заполнения полей ОЗОС, созданной в классе 8060000 – Оборудование в монтаже, будет выполняться их копирование в ОЗОС в эксплуатации, в результате чего устанавливается срок эксплуатации ОС для планирования амортизации и другие необходимые реквизиты ОС для заполнения печатных форм. Ведение осуществляется аналогично описанному в п. 4.1.5.

Списание затрат на выполнение работ (подрядным или хозяйственным способом) и материалов на заказ монтажа

Назначение

Цель данной операции состоит в том, чтобы сформировать в системе стоимость выполнения монтажа

Последовательность выполнения

1. Списание материалов на заказ монтажа выполняется аналогично списанию материалов на заказ капитального строительства, шаги которого описаны в п. 4.4.3-4.4.5 (т.е. создание заказа на поставку, закупка материала, списание на заказ)
2. Списание работ на заказ монтажа выполняется таким же способом, как и для любого другого внутреннего заказа контроллинга, как описано в сценарии «Выполнение заказов для собственных нужд», п. 5.8 . «Учет затрат к СО — заказу для собственных нужд» (списание на заказ работ).
3. Списание работ, выполнявшихся ОБЕ, на заказ монтажа выполняется таким же способом, как и для любого другого внутреннего заказа контроллинга, как описано в сценарии «Закрытие периода в контроллинге косвенных затрат: проводки вручную», п. 4.4 «Перерасчет работ: распределение заработной платы и работ участков, п.а) «Перерасчет работ на внутренние заказы» и 4.5 . «Перенос затрат с МВЗ ОБЕ на СО — заказ выполняемый для БЕ».

п. 4.4. «Перерасчет работ: распределение заработной платы и работ участков»

Назначение процедуры:

Вручную выполняются фактические проводки количеств внутренних работ «содержание персонала» и «работа участка» c МВЗ участков на получателей (технические МВЗ, внутреннего заказа или позиции заказа клиента) на основе фактической трудоемкости работ (закрытых нарядов) за период. На получателей проводятся суммы затрат, рассчитанные как произведение фактических количеств и плановых тарифов. Перерасчеты работ между ОБЕ в системе своего отражения не находят.

Ход выполнения:

а. Перерасчет работ на внутренние заказы:

1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC	Учет и отчетностьКонтроллингВнутренние заказы Фактические проводки → Перерасчет работ → ввести
Код транзакции	KB21N

2. На экране «Ввод прямого перерасчета работ» введите следующую информацию:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
Закладка «Данные ввода»
Дата документа	Дата выполнения работы/услуги	текущая
Дата проводки	Дата отражения операции в системе	текущая
Текст	Внешний номер документа
Вариант ввода
МВЗ-отправитель	Участок, выполняющий работу/услугу для внутреннего заказа	2314405000
Отпр-ВидРабот	Работа персонала	RATE
Заказ-Получатель	Заказ, для которого выполняется работа/услуга	23*
Общее кол-во	Нормативная сдельная ЗП по наряду	10000

3. Подтвердите ввод нажатием Enter.

4. Нажмите сохранить , для подтверждения проводки.

п. 4.5. «Перенос затрат с МВЗ ОБЕ на СО — заказ выполняемый для БЕ»

Назначение процедуры:

Перенос затрат с МВЗ ОБЕ на СО — заказ выполняемый для БЕ осуществляется в транзакции KB11N бухгалтером структурного подразделения БЕ на основании первичных документов. После этого выполняется расчет Заказа на МВЗ или карточку ОС.

Ход выполнения:

1. Вызовите транзакцию:

Меню SAP-системы	Учет и отчетность Контроллинг Учет затрат по МВЗФактические проводки Перенос затрат вручную Ввести
Код транзакции	KB11N

1. На экране «Ввод ручного переноса затрат» заполните следующие поля:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
ДатаДокум	Дата документа	Текущая дата
Д/Проводки	Дата проводки	Текущая дата
Текст	Название документа	Перенос затрат с МВЗ ОБЕ на МВЗ БЕ
ВарВвода		04 GSM
Тип Ввода		L ВводСписком

1. Создайте позиции документа:

Имя поля	Описание	№ пози-ции	Значения	Примечание
МВЗ-стар	МВЗ-старое	1	2919502001	МВЗ – старое (откуда переносим)
		2	2919502001
		3	2919502001
Вид работСтар	Вид работ МВЗ ОБЕ	1	RATE	Вид работ отправителя
		2	RATE
		3	RATE
Вид затрат	Вид Затрат – отправитель	1	32010200	Переносимый вид затрат (какой вид затрат переносим)
		2	32010300
		3	32020000
Сумма	Сумма	1	100 000	Переносимая сумма
		1	100 000
		1	100 000
Заказ-Новый	МВЗ-получатель	1	23*	СО — заказ получатель (куда переносим, то же, что и отправитель)
		2	23*
		3	23*

1. Проведите документ ( или «Ctrl+F4») и выйдите из транзакции ( или «Shift+F3»).

Если перенос затрат осуществляется из ОБЕ, для которой осуществляется планирование в SAP ERP, то мы используем транзакцию KB21N (там мы вносим основную заработную плату), а дельту, которая получиться между фактически предъявленной суммой в заказе и рассчитанной в KB21N, по видам затрат вносим через транзакцию KB11N.

Если планирование в SAP ERP не осуществляется, то используем транзакцию KB11N для отражения всей суммы затрат по заказу.

Только после закрытия периода мы увидим проводку по заказу, например Дт 23- Кт 79.

Результат

Затраты на выполнение собственных работ и материалы, использовавшиеся для монтажа отнесены на заказ монтажа.

Расчет затрат заказа на монтаж ОС на основную запись объекта ОС в монтаже

Назначение

Цель этой операции состоит в расчете внутреннего заказа контроллинга, аккумулировавшего затраты по монтажу, на ОЗОС, созданную в классе 8060000 «Оборудование в монтаже». Расчет выполняется в составе шагов «Закрытия периода, средствами модуля СО, Контроллинг – Внутренний учет и отчетность». После выполнения расчета становится возможным итоговый расчет стоимости проведенной НКС / монтажа на основную запись ОС в эксплуатации.

Последовательность выполнения

1. Вызовите операцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP Easy Access	Учет и отчетность Контроллинг Внутренние заказы Закрытие периода Отдельные функции Расчет KO88 — Единичная обработка
Код транзакции	KO88

1. На экране Расчет факта: Заказ введите следующие данные:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения
Заказ	Поле для выбора Заказа, который будет рассчитываться	Указать номер созданного в п.4.3.3 заказа
Период	Поле для указания Периода, затраты которого должны быть рассчитаны
Финансовый Год	Поле для указания Финансового года, в котором выполняется расчет	текущий
Вид обработки	Поле для указания вида обработки расчета	автоматически
Тестовый прогон	Индикатор, с помощью которого можно управлять режимом выполнения: тестовый / продуктивный	установить индикатор для тестового прогона, для продуктивного — снять

1. Для выполнения прогона нажмите . Заметьте, что прогон – тестовый, поэтому проводки расчета не сохраняются.

1. На экране Расчет факта: Заказ: Основной список просмотрите список.
2. С помощью пиктограммы перейдите на экран Ведение правила расчета: Обзор и проверьте правило расчета, которое автоматически создается для расчета затрат по выполнению монтажа на основную запись в классе 8060000 (Оборудование в монтаже).

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
Тип	Поле для выбора типа получателя (ОС, основной счет, СПП элемент и др.)	ОСР
Получатель расчета	Поле для выбора ОЗ НКС для определения правила расчета	08*	Указывается номер основной записи ОС, для монтажа, созданного при деблокировании
%		100
Вид	Поле выбора вида расчета	ГОД (AuC)	Расчет инвестиционного мероприятия на НКС (AuC Capitalization on the Asset under Construction)

1. Перейдите назад на экран Расчет факта: Заказ с помощью пиктограммы .

1. Снимите индикатор тестового прогона и для выполнения продуктивного прогона нажмите .

Результат

Расчет выполнен.

Создание основной записи ОС в эксплуатации

Назначение

Цель этой операции состоит в создании нового объекта учета ОС. После создания ОЗОС становится возможным перенос сформированной на карточке в классе 8060000 (Оборудование в монтаже) балансовой стоимости – на ОС в эксплуатации.

Последовательность выполнения

1. Вызовите операцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP Easy Access	Учет и отчетность Финансы Основные средства Основное средство Создать AS01 — Основное средство
Код транзакции	AS01

1. На экране Создание основного средства: Запрос введите следующие данные:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
Класс ОС	Организационный элемент учета ОС, используемый для группирования объектов учета	01100000	Здания
		01100100	Здания, объекты жилого фонда
		01110000	Сооружения
		01120000	Силовые машины
		01130000	Рабочие машины и аппараты
		01140000	Передаточные устройства
		01150000	Инструмент и производственные принадлежности, приборы
		01170000	Транспортные средства
		01220000	Скот рабочий и продуктивный
		01230000	Капитальные вложения по улучшению земельных угодий
БЕ	Организационная единица Внешнего учета	1000	Соответствует PLC Gsm
Число одинаковых ОС	Используется для обеспечения интегрированного ведения нескольких единиц в одной ОЗОС	1	Совместный учет на уровне одной записи ОС нескольких единиц используется редко. Как правило, поле имеет значение 1, которое и предлагается системой по умолчанию
Группа полей «Образец»
Основное средство	Поле для указания ОС в закупке – образца для копирования данных	Указывается системный номер ОЗОС (08*) для копирования	Выбирается из справочника
Субномер	Поле для указания субномера НКС / ОС, требующего монтажа, (образца для копирования данных)	0	Подробные данные содержит субномер 0 карточки НКС или ОС в закупке

1. Нажмите Ввод.
2. На экране Создание основного средства: Основные данные автоматически заполнятся те поля, которые уже были предварительно заполнены в копируемом образце. Исключения составляют указанные в таблице ниже поля, которые заполняются автоматически при создании карточки ОС в эксплуатации в соответствии с выбранным классом ОС или вводятся вручную.

Наименование поля на экране	Комментарий	Заполняемые данные
Закладка «Общее»
Логическая группа «Общие данные»
Выбор счета	Код присвоения группе счетов Главной Книги. Ведется на уровне классов основных фондов. Предназначен для интеграции с Главной Книгой финансовой бухгалтерии.	Автоматически заполняется, не допускает ручного ввода
Инвентарный номер	Инвентарный номер – уникальный код-номер, присваиваемый каждому объекту основных средств. Для основных средств: При переносе старых объектов основных средств сохраняются старые исторические инвентарные номера на предприятиях. Для новых инвентарных объектов инвентарный номер генерируется автоматически специальной программой.	Заполняется автоматически после сохранения, кроме ОС, принадлежащих к классу ОС в закупке (08*, 07*), но может редактироваться вручную
Счет АмортизОтчис	Код присвоения группе счетов Главной Книги. Ведется на уровне классов основных фондов..	Автоматически заполняется, не допускает ручного ввода
Закладка: «Налог на недвижимость»
Логическая группа полей «Оценка имущества»
Признак жилого фонда	Служит для указания, принадлежности объекта недвижимости к жилому фонду	Заполняется при необходимости вручную
Код собственности	Код собственности. Ведется на уровне класса основных фондов (собственность, аренда, др.). Справочник.	Заполняется при необходимости вручную
СтоимИмущ/Вручную	Служит для указания вручную стоимости недвижимого имущества.	Заполняется при необходимости вручную
Логическая группа полей «Земельные участки и аналогичные права»
№ Госрегистрации	Служит для указания номера Государственной регистрации объекта	Заполняется при необходимости вручную
Дата ГосРегистрации	Служит для указания даты Государственной регистрации объекта	Заполняется при необходимости вручную
Закладка: «Лизинг» (для всех ОС, кроме полученных по договорам лизинга, используется для ведения данных арендатора)
Логическая группа полей «Аренда»
Арендатор	Используется для ведения данных арендатора, должно заполняться только для ОС, сдаваемых в аренду. Данные выбираются из списка контрагентов в системе. Справочник.	Заполняется при необходимости вручную, выбором значения из справочника

1. При необходимости скопированные значения полей ОЗОС могут быть изменены, а также дополнены новыми данными. Для этого последовательно проверьте и при необходимости измените данные на каждом из подэкранов, содержащихся на 7 закладках «Общее», «Данные, зависимые от времени», «Присвоения», «Происхождение», «Специфика страны», «Лизинг» и «Оценка» и выберите ВВОД.
2. Сохраните введенные данные.

Результат

Создана основная запись ОС в эксплуатации.

Ввод в эксплуатацию ОС (Итоговый расчет заказа на выполнение монтажа)

Назначение

Цель этой операции состоит в отнесении затрат на выполнение монтажа, а также стоимости объекта монтажа, на объект учета ОС в эксплуатации путем выполнения итогового расчета внутреннего заказа контроллинга.

В результате расчета окончательно формируется балансовая стоимость готового ОС, становится возможным планирование и начисление амортизационных отчислений и другие операции.

Последовательность выполнения

1. Вызовите операцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP Easy Access	Учет и отчетность Контроллинг Внутренние заказы Основные данные Специальные функции Заказ KO02 — Изменить
Код транзакции	KO02

1. На Экране Изменение внутреннего заказа: Первый экран введите следующие данные:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
Заказ	Поле для выбора внутреннего заказа	Указать номер созданного в п.4.3.3 заказа
БЕ	Организационная единица Внешнего учета	1000	Соответствует PLC Gsm

1. С помощью меню «Перейти к» «Правило расчета» перейдите на экран Ведение правила расчета: Обзор и введите данные следующей записи получателя расчета:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
Тип	Поле для выбора типа получателя (ОС, основной счет, СПП элемент и др.)	ОСР
Получатель расчета	Поле для выбора номера ОЗОС получателя расчета	01*	Указывается номер основной записи ОС в эксплуатации
%		100
Вид	Поле выбора вида расчета	ИТГ	(итоговый расчет)

1. Перейдите с помощью от экрана Ведение правила расчета: Обзор обратно на экран Изменение внутреннего заказа: Основные данные. С помощью меню «Обработать» «Техническое закрытие» установите статус Технического закрытия.

1. Сохраните введенные данные.
2. Вызовите операцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP Easy Access	Учет и отчетность Контроллинг Внутренние заказы Закрытие периода Отдельные функции Расчет KO88 — Единичная обработка
Код транзакции	KO88

1. На экране Расчет факта: Заказ введите следующие данные:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения
Заказ	Поле для выбора Заказа, который будет рассчитываться	Указать номер созданного в п.4.3.3 заказа
Период	Поле для указания Периода, затраты которого должны быть рассчитаны
Финансовый Год	Поле для указания Финансового года, в котором выполняется расчет	текущий
Вид обработки	Поле для указания вида обработки расчета	ИТГ
Тестовый прогон	Индикатор, с помощью которого можно управлять режимом выполнения: тестовый / продуктивный	Для тестового прогона индикатор установить, для продуктивного — снять
Ссылочная дата	Дата, которая будет рассматриваться системой, как дата ввода ОС в эксплуатацию

1. Для выполнения прогона нажмите .

1. На экране Расчет факта: Заказ: Основной список просмотрите данные об ошибках расчета / успешном расчете и нажмите ввод.
2. На экране Подробный список: Рассчитанные значения просмотрите проводимое значение, вернитесь с помощью на исходный экран и снимите индикатор тестового прогона, для выполнения продуктивного прогона нажмите .

Результат

Расчет выполнен.

Шаги принятия к бухучету ОС, полученных в результате капитального строительства

Создание заказа на выполнение капитального строительства.

Назначение

Внутренний заказ является объектом планирования и сбора фактических затрат на выполнение капитального строительства ОС: затрат на приобретение материалов, выполнение (как подрядным, так и хозяйственным способом) работ / услуг и пр. Создание СО — заказа выполняется ответственным сотрудником УС и Н.

Последовательность выполнения

1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC	Учет и отчетность Контроллинг Внутренние заказы Основные данные  Специальные функции → Заказ →KO01- Создать
Код транзакции	KO01

2. На экране Ввод внутреннего заказа: первый экран введите следующие данные:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
Вид заказа		IM88 Заказы на капитальное строительство

3. Подтвердите ввод нажатием Enter.

4. На экране «Ввод внутреннего заказа: основные данные» введите следующие данные

Поле	Значение
БЕ	1000
Краткий текст	Название объекта НКС
Запрашивающее МВЗ	Поле для ввода подразделения, ответственного за объект монтажа. Поле является обязательным для заполнения
Закладка «Инвестиции»
Профиль инвестиций	KS0802 GOSM: НКС, выполненное подрядным способом KS0803 GOSM: НКС, выполненное хозяйственным способом. Поле заполняется автоматически значением KS0802. При необходимости его можно изменить, выбрав KS0803

5. Подтвердите ввод нажатием Enter.

6. Сохраните данные и выберите «Назад» для возврата к экрану SAP Easy Access.

Результат

Создан заказ на НКС.

Деблокирование заказа на выполнение капитального строительства и создание основной записи объекта НКС

Назначение

Цель этой операции состоит в подтверждении фактического начала капитального строительства. В результате выполнения деблокирования заказа становится возможным списание фактических затрат по выполнению капитального строительства и происходит создание основной записи объекта НКС.

Последовательность выполнения

1. Вызовите операцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP Easy Access	Учет и отчетность Контроллинг Внутренние заказы Основные данные Заказ KO02 — Изменить
Код транзакции	KO02

1. На Экране Изменение внутреннего заказа: ПервЭкр выбрать из справочника необходимый заказ одним из видов заказа IM88 Заказы на капитальное строительство.
2. Нажмите Ввод.
3. На экране Изменение внутреннего заказа: Основные данные перейти на закладку «Управление» и выберите «Деблокировать» для установления статуса. Появится системное сообщение «Заказ деблокирован».

1. Просмотреть и изменить основные данные создаваемой основной записи объекта НКС можно с помощью меню: «Дополнительная информация» «Незавершенное капитальное строительство».
2. На экране Создание основного средства: Запрос отобразятся следующие данные, заполненные автоматически:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
Класс ОС	Организационный элемент учета ОС, используемый для группирования объектов учета	8030200	Объекты НКС, выполненного подрядным способом
		8030300	Объекты НКС, выполненного хозяйственным способом
БЕ	Организационная единица Внешнего учета	1000	Соответствует PLC Gsm
Число одинаковых ОС	Используется для обеспечения интегрированного ведения нескольких единиц в одной ОЗОС	1	Совместный учет на уровне одной записи ОС нескольких единиц используется редко. Как правило, поле имеет значение 1, которое и предлагается системой по умолчанию

1. Выберите «Основные данные.
2. На Экране Создание основного средства: Основные данные, содержащем 7 закладок «Общее», «Данные, зависимые от времени», «Присвоения», «Происхождение», «Специфика страны», «Лизинг» и «Оценка», при необходимости можно внести изменения по данным присвоения МВЗ или материально ответственного, а также просмотреть данные ОЗОС:

Наименование поля на экране	Комментарий	Заполняемые данные
Закладка «Общее»
Логическая группа «Общие данные»
Название	Наименование объекта учета FI-AA.	Поле обязательно для заполнения
Текст ОснНомер ОснСр	Текст основного номера основного средства (комментарий, краткая характеристика)	Не обязательно
Закладка: «В зависимости от времени»
Логическая группа полей «Данные, зависимые от времени»
МВЗ	Ведение активов в разрезе мест возникновения затрат. По МВЗ производится распределение планируемой и фактической амортизации в модуле «Контроллинг». Справочник.	Поле обязательно для заполнения. Поле заполняется автоматически значением, указанным в поле «Запрашивающее МВЗ» в основных данных СО-Заказа на выполнение капитального строительства
Табельный номер	Табельный номер материально — ответственного лица, отвечающего за сохранность и перемещение объектов ОС.	Может не заполняться при создании ОС в классах 08*

1. Для возврата к экрану «Ввод внутреннего заказа: основные данные» выберите «Назад».

1. Сохраните введенные данные.

Результат

Заказ деблокирован. Создана ОЗ объекта учета НКС.

Создание заказа на поставку на оборудование включаемого в состав объекта капитального строительства

Назначение

Цель данной операции состоит в том, чтобы создать заказ на поставку по договору с поставщиком на поставку оборудования, являющегося частью объекта НКС, которое относятся на карточку ОС.

Последовательность выполнения

Последовательность действий при создании заказа на поставку на оборудование, включаемого в состав НКС идентична последовательности, описанной в п.4.3.1(при условии выбора необходимого договора, поставщика).

Поступление оборудования и материалов, относимых на капитальное строительство

Назначение

Цель данной операции состоит в том, чтобы произвести поступление материалов на склад, чтобы в дальнейшем со склада отпустить на капитальное строительство.

Последовательность выполнения

1. Вызовите операцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP Easy Access	Логистика Управление материальными потоками Управление запасами Движение материала Поступление материала К заказу на поставку № заказа известен
Код транзакции	MIGO

1. На первом экране убедитесь, что первое поле в левом верхнем углу экрана показывает и второе — . Вид движения в правом верхнем поле – 101.

1. На первом экране введите номер заказа на поставку, созданного в предыдущем пункте, в поле справа и нажмите Enter или кнопку .

1. Укажите номер входящей накладной в поле Накладная в заголовке заказа на поставку.
2. Установите признак √ в поле внизу экрана в подробных данных позиций заказа на поставку.

1. Проверьте правильность документа материала, нажав кнопку .

1. При отсутствии сообщений об ошибке, проведите документ, нажав кнопку .

1. Система сообщает: Документ материала ХХХХХХХХХХ проведен.
2. При поступлении материала формируются бухгалтерские проводки. Для просмотра бухгалтерского документа по поступлению материала зайдите в транзакцию MIGO, выберите операцию , и укажите в поле номер документа, сформированного на предыдущем шаге. Нажмите кнопку или Enter . Перейдите на закладку ИнфДокум и нажмите кнопку . Выберите появившийся бухгалтерский документ и нажмите кнопку :

Код проводки	Счет	Описание	Примечание
89 (Дебет)	10010000	СырьеМатериалы	Зависит от класса оценки материала
96 (Кредит)	15010010	ЗаготПриобСырьяМатер	Зависит от класса оценки материала

1. Выйдите в главное меню системы, нажав кнопку или .

1. Вызовите операцию Контроль счетов логистики с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP Easy Access	Логистика Управление материальными потоками Контроль счетов логистики Ввод документа Ввод входящего счета-фактуры
Код транзакции	MIRO

1. На экране Ввод балансовой единицы введите 1000 (не обязательно появится данный экран).
2. На экране Добавить входящий счет: БЕ 1000 выберите область Основные данные и введите следующие данные:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
Операция		Счет-фактура
Дата счета		Дата счета (например, сегодняшняя)
Сумма		Общая сумма (включая налог) счета-фактуры
Расчет налога		Установите флажок «Х»
Баз.дата (закладка Платеж)		Дата счета (например, сегодняшняя)
Сумма налога		Система проводит НДС на сумму заказа на поставку

1. Перейдите к вкладке Ссылка на заказ на поставку и введите следующие данные:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
Заказ на поставку/соглашение о поставках		Соответствующий номер заказа на поставку из предыдущего пункта
Вариант просмотра		Вся информация

Примечание: Если номер заказа не известен, воспользуйтесь поиском:

Нажмите на кнопку рядом с полем Заказ на поставку/Соглашение о поставках. Открывается окно Допустимые значения к документу закупки. Укажите значение поставщика и нажмите . Откроется список заказов на поставку для данного поставщика. Выберите нужный вам заказ в поле и нажмите кнопку . Заказ отобразится в нужном поле.

1. Нажмите Enter для получения данных заказа на поставку на экране Позиция. Убедитесь, что все необходимые данные заказа на поставку выведены на экран Позиция.
2. Выберите Моделирование, чтобы смоделировать значения счета. Появится диалоговое окно «Моделирование документа». Убедитесь, что сальдо равно «0» и выберите Назад.
3. При появлении сообщений исправьте проблемы, указанные в красных сообщениях, и выберите Проводка или кнопку для сохранения транзакции. Появится сообщение, подтверждающее выполнение проводки и также сообщающее, является ли это блокировкой платежа.

Результат

Счет зарегистрирован. Система также выполняет финансовые проводки в соответствии со сведениями по поступлению материалов и в зависимости от значения ввода при контроле счета.

Для того чтобы посмотреть бухгалтерские документы счета-фактуры, необходимо не выходя из транзакции, сразу же после проводки счета-фактуры нажать на кнопку — Другой документ счета. В появившемся окне введите номер документа счета, который система присвоила на предыдущем шаге. Нажмите кнопку или Enter. Для открывшегося счета нажмите кнопку .

Поскольку в заказе на поставку для материала не была указана контировка на основное средство, система формирует только бухгалтерский документ.

Бухгалтерский документ поступления материалов:

Код проводки	Счет	Описание	Примечание
31 (Кредит)	60010000	Контрольный счет кредитора
86 (Дебет)	15010010	ЗаготПриобСырьяМатер	Зависит от класса оценки материала
40 (Дебет)	18010400	НДС

Отпуск со склада материала для капитального строительства

Назначение

Цель данной операции состоит в том, чтобы со склада отпустить на капитальное строительство закупленные материалы.

Последовательность выполнения

1. Вызовите операцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP Easy Access	Логистика Управление материальными потоками Управление запасами Движение материала Поступление материала К заказу на поставку № заказа известен
Код транзакции	MIGO

1. На первом экране убедитесь, что первое поле в левом верхнем углу экрана показывает и второе — . Вид движения в правом верхнем поле – 261 — Отпуск материала на заказ.

1. На экране подробных данных позиции введите значение материала, закупленного в п. 4.4.3 в поле Материал на закладке Материал.
2. Введите значение 1в поле Количество в ЕИ ввода на закладке Количество.
3. Укажите завод 1000 и склад, на который поступил материал в п. 4.4.4 на закладке №.
4. На закладке Контировка в поле Заказ выберите созданный ранее заказ 23*.
5. Выберите партию, из которой необходимо отпустить материал, и введите её на закладке Партия в поле Партия.
6. Нажмите кнопку для проверки правильности заполнения полей формы.

1. В случае отсутствия запрещающих сообщений нажмите кнопку для формирования отпуска материалов на НКС и формирования бухгалтерского документа.

1. В результате проводки отпуска сформировались следующие документы (закладка ИнфДокум и кнопка при просмотре документа в MIGO):

Бухгалтерский документ поступления материала, требующегося для монтажа:

Код проводки	Счет	Описание	Примечание
99 (Кредит)	10010000	СырьеМатериалы	Зависит от класса оценки материала
81 (Дебет)	31000100	Счет СО-заказа	Зависит от настроек заказа

Контроллинговый документ:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
Объект		2308*
Вид затрат		31000100
Корреспондирующий счет		10010000

Ведение паспортных данных и прочих реквизитов объекта НКС

Назначение

Цель этой операции состоит в занесении всех необходимых для учета ОС данных в соответствующие поля основной записи объекта НКС. После заполнения полей ОЗ объекта НКС будет выполняться их копирование в ОЗОС в эксплуатации, в результате чего устанавливается срок эксплуатации ОС для планирования амортизации и другие необходимые реквизиты ОС для заполнения печатных форм.

Расчет затрат заказа капитального строительства на основную запись объекта НКС

Назначение

Цель этой операции состоит в расчете внутреннего заказа контроллинга, аккумулировавшего затраты по капитальному строительству на ОС класса 8030200 «Объекты НКС, выполненного подрядным способом» / 8030300 «Объекты НКС, выполненного хозяйственным способом». Расчет выполняется в составе шагов «Закрытия периода, средствами модуля СО, Контроллинг – Внутренний учет и отчетность». После выполнения расчета становится возможным итоговый расчет стоимости проведенной НКС на основную запись ОС в эксплуатации.

Последовательность выполнения

1. Вызовите операцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP Easy Access	Учет и отчетность Контроллинг Внутренние заказы Закрытие периода Отдельные функции Расчет KO88 — Единичная обработка
Код транзакции	KO88

1. На Экране Расчет факта: Заказ введите следующие данные:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения
Заказ	Поле для выбора Заказа, который будет рассчитываться	Указать номер созданного в п. 4.4.1 заказа
Период	Поле для указания Периода, затраты которого должны быть рассчитаны
Финансовый Год	Поле для указания Финансового года, в котором выполняется расчет	текущий
Вид обработки	Поле для указания вида обработки расчета	автоматически
Тестовый прогон	Индикатор, с помощью которого можно управлять режимом выполнения: тестовый / продуктивный	установить индикатор для тестового прогона, для продуктивного — снять

1. Для выполнения прогона нажмите . Заметьте, что прогон – тестовый, поэтому проводки расчета не сохраняются.

1. На экране Расчет факта: Заказ: Основной список просмотрите список.
2. С помощью пиктограммы перейдите на экран Ведение правила расчета: Обзор и проверьте правило расчета, которое автоматически создается для расчета затрат по выполнению капитального строительства на основную запись в классе 8030100 (Объекты НКС, выполненного подрядным способом) /

8030200 (Объекты НКС, выполненного хозяйственным способом)

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
Тип	Поле для выбора типа получателя (ОС, основной счет, СПП элемент и др.)	ОСР
Получатель расчета	Поле для выбора ОЗ НКС для определения правила расчета	08*	Указывается номер основной записи ОС, созданной при деблокировании
%		100
Вид	Поле выбора вида расчета	ГОД (AuC)	Расчет инвестиционного мероприятия на НКС (AuC Capitalization on the Asset under Construction )

1. Перейдите назад на экран Расчет факта: Заказ с помощью пиктограммы .

1. Снимите индикатор тестового прогона и для выполнения продуктивного прогона нажмите .

Результат

Расчет выполнен.

Создание основной записи ОС в эксплуатации

Назначение

Цель этой операции состоит в создании нового объекта учета ОС. После создания ОЗОС становится возможным перенос сформированной на карточке объекта НКС балансовой стоимости – на ОС в эксплуатации.

Последовательность выполнения

1. Вызовите операцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP Easy Access	Учет и отчетность Финансы Основные средства Основное средство Создать AS01 — Основное средство
Код транзакции	AS01

1. На Экране Создание основного средства: Запрос введите следующие данные:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
Класс ОС	Организационный элемент учета ОС, используемый для группирования объектов учета	01100000	Здания
		01110000	Сооружения
		01120000	Силовые машины
		01130000	Рабочие машины и аппараты
		01140000	Передаточные устройства
		01150000	Инструмент и производственные принадлежности, приборы
		01170000	Транспортные средства
		01220000	Скот рабочий и продуктивный
		01230000	Капитальные вложения по улучшению земельных угодий
БЕ	Организационная единица Внешнего учета	1000	Соответствует PLC Gsm
Число одинаковых ОС	Используется для обеспечения интегрированного ведения нескольких единиц в одной ОЗОС	1	Совместный учет на уровне одной записи ОС нескольких единиц используется редко. Как правило, поле имеет значение 1, которое и предлагается системой по умолчанию
Группа полей «Образец»
Основное средство	Поле для указания ОС в закупке – образца для копирования данных	Указывается системный номер ОЗОС (08*) для копирования	Выбирается из справочника
Субномер	Поле для указания субномера НКС / ОС, требующего монтажа, (образца для копирования данных)	0	Подробные данные содержит субномер 0 карточки НКС или ОС в закупке

1. Нажмите Ввод.
2. На Экране Создание основного средства: Основные данные автоматически заполнятся те поля, которые уже были предварительно заполнены в копируемом образце. Исключения составляют указанные в таблице ниже поля, которые заполняются автоматически при создании карточки ОС в эксплуатации в соответствии с выбранным классом ОС или вводятся вручную.

Наименование поля на экране	Комментарий	Заполняемые данные
Закладка «Общее»
Логическая группа «Общие данные»
Выбор счета	Код присвоения группе счетов Главной Книги. Ведется на уровне классов основных фондов. Предназначен для интеграции с Главной Книгой финансовой бухгалтерии.	Автоматически заполняется, не допускает ручного ввода
Инвентарный номер	Инвентарный номер – уникальный код-номер, присваиваемый каждому объекту основных средств. Для основных средств: При переносе старых объектов основных средств сохраняются старые исторические инвентарные номера на предприятиях. Для новых инвентарных объектов инвентарный номер генерируется автоматически специальной программой.	Заполняется автоматически после сохранения, кроме ОС, принадлежащих к классу ОС в закупке (08*, 07*), но может редактироваться вручную
Счет АмортизОтчис	Код присвоения группе счетов Главной Книги. Ведется на уровне классов основных фондов.	Автоматически заполняется, не допускает ручного ввода
Закладка: «Налог на недвижимость»
Логическая группа полей «Оценка имущества»
Признак жилого фонда	Служит для указания, принадлежности объекта недвижимости к жилому фонду	Заполняется при необходимости вручную
Код собственности	Код собственности. Ведется на уровне класса основных фондов (собственность, аренда, др.). Справочник.	Заполняется при необходимости вручную
СтоимИмущ/Вручную	Служит для указания вручную стоимости недвижимого имущества.	Заполняется при необходимости вручную
Логическая группа полей «Земельные участки и аналогичные права»
№ Госрегистрации	Служит для указания номера Государственной регистрации объекта	Заполняется при необходимости вручную
Дата ГосРегистрации	Служит для указания даты Государственной регистрации объекта	Заполняется при необходимости вручную
Закладка: «Лизинг» (для всех ОС, кроме полученных по договорам лизинга, используется для ведения данных арендатора)
Логическая группа полей «Аренда»
Арендатор	Используется для ведения данных арендатора, должно заполняться только для ОС, сдаваемых в аренду. Данные выбираются из списка контрагентов в системе. Справочник.	Заполняется при необходимости вручную, выбором значения из справочника

1. При необходимости скопированные значения полей ОЗОС могут быть изменены, а также дополнены новыми данными. Для этого последовательно проверьте и при необходимости измените данные на каждом из подэкранов, содержащихся на 7 закладках «Общее», «Данные, зависимые от времени», «Присвоения», «Происхождение», «Специфика страны», «Лизинг» и «Оценка» и выберите ВВОД.
2. Сохраните введенные данные.

Результат

Создана основная запись ОС в эксплуатации.

Ввод в эксплуатацию ОС (Итоговый расчет НКС)

Назначение

Цель этой операции состоит в отнесении затрат капитального строительства на объект учета ОС в эксплуатации путем выполнения итогового расчета внутреннего заказа контроллинга.

В результате расчета окончательно формируется балансовая стоимость готового ОС, становится возможным планирование и начисление амортизационных отчислений и другие операции.

Последовательность выполнения

1. Вызовите операцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP Easy Access	Учет и отчетность Контроллинг Внутренние заказы Основные данные Специальные функции Заказ KO02 — Изменить
Код транзакции	KO02

1. На Экране Изменение внутреннего заказа: Первый экран введите следующие данные:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
Заказ	Поле для выбора внутреннего заказа	Указать номер созданного в п.4.4.1 заказа
БЕ	Организационная единица Внешнего учета	1000	Соответствует PLC Gsm

1. С помощью меню «Перейти к» «Правило расчета» перейдите на экран Ведение правила расчета: Обзор и введите данные следующей записи получателя расчета:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
Тип	Поле для выбора типа получателя (ОС, основной счет, СПП элемент и др.)	ОСР
Получатель расчета	Поле для выбора номера ОЗОС получателя расчета	01*	Указывается номер основной записи ОС в эксплуатации
%		100
Вид	Поле выбора вида расчета	ИТГ	(итоговый расчет)

1. Перейдите с помощью от экрана Ведение правила расчета: Обзор обратно на экран Изменение внутреннего заказа: Основные данные. С помощью меню «Обработать» «Техническое закрытие» установите статус Технического закрытия

1. Сохраните введенные данные.
2. Вызовите операцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP Easy Access	Учет и отчетность Контроллинг Внутренние заказы Закрытие периода Отдельные функции Расчет KO88 — Единичная обработка
Код транзакции	KO88

1. На Экране Расчет факта: Заказ введите следующие данные:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения
Заказ	Поле для выбора Заказа, который будет рассчитываться	Указать номер созданного в п.4.4.1 заказа
Период	Поле для указания Периода, затраты которого должны быть рассчитаны
Финансовый Год	Поле для указания Финансового года, в котором выполняется расчет	текущий
Вид обработки	Поле для указания вида обработки расчета	ИТГ
Тестовый прогон	Индикатор, с помощью которого можно управлять режимом выполнения: тестовый / продуктивный	Для тестового прогона индикатор установить, для продуктивного — снять
Ссылочная дата	Дата, которая будет рассматриваться системой, как дата ввода ОС в эксплуатацию

1. Для выполнения прогона нажмите .

1. На экране Расчет факта: Заказ: Основной список просмотрите данные об ошибках расчета / успешном расчете и нажмите ввод.
2. На экране Подробный список: Рассчитанные значения просмотрите проводимое значение, вернитесь с помощью на исходный экран, снимите индикатор тестового прогона и для выполнения продуктивного прогона нажмите .

Результат

Расчет выполнен.