Инструкция пользователя
FI047-ИП-2012-СТАНДАРТНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ FI SAP ERP
СТАНДАРТНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ SAP ERP
S_ALR_87012313 Корреспонденция счетов ГлавнКниги
ZJ3RKKRL — Корреспонденция счетов в рублях
S_ALR_87012301 — Сальдо основных счетов
S_ALR_87012326 — План счетов
FAGLL03 — Отд. позиции основных счетов (нов.)
FAGLB03 — Просмотр сальдо (fs10n)
S_ALR_87012277 — Сальдо основных счетов
-
- ПРОСМОТР ОБОРОТОВ ПО СЧЕТУ
Для того чтобы просмотреть обороты по счетам заполните следующие поля:
| Имя поля | Описание | Действие пользователя и значения | Примечание |
|---|---|---|---|
| Балансовая единица | Балансовая единица | 1000 | PLC «GMSM» |
| Фискальный месяц | Номер месяца, за который должен сформироваться отчет | 5 | При заданном периоде проводки фискальный месяц не заполняется |
| Финансовый год | Номер года | 2010 | |
| Дата проводки | Период проводки | с 01.05.2010 по 31.05.2010 |
Нажмите кнопку 
«Выполнить (F8)».
Отчет будет содержать информацию о начальном сальдо, дебетовом, кредитовом оборотах и итоговом сальдо по каждому счету, имеющемуся в плане счетов.
Отчет можно конкретизировать, указав номер счета (или диапазон номеров счетов) в поле «Счет».
Нажмите кнопку 
«Выполнить (F8)».
В этом случае обороты можно будет просмотреть только по указанным счетам (счету):
-
- . ПРОСМОТР ДОКУМЕНТОВ СЧЕТА
Для того, чтобы просмотреть номера документов, а также корреспонденцию счетов в этих документов необходимо заполнить следующие поля:
| Имя поля | Описание | Действие пользователя и значения | Примечание |
|---|---|---|---|
| Балансовая единица | Балансовая единица | 1000 | PLC «GMSM» |
| Фискальный месяц | Номер месяца, за который должен сформироваться отчет | 5 | При заданном периоде проводки фискальный месяц не заполняется |
| Финансовый год | Номер года | 2010 | |
| Дата проводки | Период проводки | с 01.05.2010 по 31.05.2010 | |
| Счет | Номер бухгалтерского счета | 60010100 | Расч.с пост.и подр. (сырье, материалы, товары, раб., усл.) |
| Вывод всех документов | Определяет необходимость наличия номера документа в выводимом отчете | Отметить галочкой |
Нажмите кнопку 
«Выполнить (F8)».
В этом случае на экране будут выведены все номера документов, прошедшие по указанному счету (в нашем случае это счет 60010100).
Отчет будет иметь вид:
На экране можно видеть номера документов (1900000014 от 07.05.2010; 1900000015 от 11.05.2010), а также корреспонденцию счетов.
Например, документ 1900000014 содержит следующую корреспонденцию счетов:
Д-т 08010000 Кр-т 60010100 на сумму 125.000.000
Д-т 18010200 Кр-т 60010100 на сумму 25.000.000
-
- ПРОСМОТР ОБОРОТОВ ПО КРЕДИТУ/ДЕБЕТУ СЧЕТА
Для того чтобы просмотреть обороты по кредиту определенного счета (счетов) в корреспонденции с кредитом/дебетом других счетов необходимо заполнить следующие поля:
| Имя поля | Описание | Действие пользователя и значения | Примечание |
|---|---|---|---|
| Балансовая единица | Балансовая единица | 1000 | PLC «GMSM» |
| Фискальный месяц | Номер месяца, за который должен сформироваться отчет | 5 | При заданном периоде проводки фискальный месяц не заполняется |
| Финансовый год | Номер года | 2010 | |
| Дата проводки | Период проводки | с 01.05.2010 по 31.05.2010 | Не заполняется при задан-ном фискальном месяце |
| Счет | Номер бухгалтерского счета | 60010100 | Расч.с пост.и подр. (сырье, материалы, товары, раб., усл.) |
| I. Оборот по кредиту | Определяет необходимость вывода кредитовых оборотов | Отметить галочкой |
Нажмите кнопку 
«Выполнить (F8)».
При этом отчет будет иметь вид:
В приведенном отчете видно:
- ОБОРОТ ПО КРЕДИТУ
За май по БЕ 1000 по кредиту счета 60010100 прошла сумма 7.403.874.807.
Кредитовый оборот был в корреспонденции с дебетом счетов:
08010000 в сумме 125.000.000
10020000 в сумме 325
15010010 в сумме 817.444.664 и т.д.
III. САЛЬДО СЧЕТОВ
В этой части отчета видна общая сумма дебетовых, кредитовых оборотов, а также начального и конечного сальдо.
Отчет оборотов по дебету счета формируется аналогично.
-
- НАСТРОЙКА УРОВНЕЙ СУММИРОВАНИЯ
Обратите внимание, что поле «Счет» не является обязательным для заполнения.
В случае если поле «Счет» будет не заполнено, система сформирует отчет по всем счетам, номера которых указаны в плане счетов.
Отчет можно упорядочить, задав уровни суммирования.
Для этого заполните следующие поля:
| Имя поля | Описание | Действие пользователя и значения | Примечание |
|---|---|---|---|
| Балансовая единица | Балансовая единица | 1000 | PLC «GMSM» |
| Фискальный месяц | Номер месяца, за который должен сформироваться отчет | 5 | При заданном периоде проводки фискальный месяц не заполняется |
| Финансовый год | Номер года | 2010 | |
| Дата проводки | Период проводки | с 01.05.2010 по 31.05.2010 | Не заполняется при задан-ном фискальном месяце |
| I. Оборот по кредиту | Определяет необходимость вывода кредитовых оборотов | Отметить галочкой | |
| Уровень суммирования | 2 | Заполняется по усмотрению пользователя |
Отчет будет иметь вид:
Если указать уровень суммирования равный «4», то отчет будет иметь вид:
Также в данной транзакции можно сформировать отчет, указав дополнительные критерии выбора:
— просмотр позиций корреспондирующего счета;
— номер (номера) документа;
— тип валюты.
- ZJ3RKKRL — Корреспонденция счетов в рублях
Запускаем транзакцию ZJ3RKKRL — Корреспонденция счетов в рублях. На экране заполняем поля Бухгалтерский счет, Период, БЕ и нажимаем выполнить:
Для многократного набора счетов можно воспользоваться стрелочками смотри скрин:
На экране выводиться отчет в котором можно просмотреть корреспонденцию по дебету и кредиту основного счета, выбранного на первом экране транзакции:
Если необходимо посмотреть документы, которые проведены в системе можно нажав двойным щелчком по сумме. Сальдо представлено информационно в него провалится нельзя и нет возможности просмотреть из каких документов слаживается сумма
- S_ALR_87012301 — Сальдо основных счетов
Вызываем транзакцию S_ALR_87012301 — Сальдо основных счетов на экране заполняем поля:
На экране появляется отчет, в котором можно выбрать обороты за месяц и сальдо на конец периода. Внимание! В данной транзакции нет информации по сальдо на начало периода!
- S_ALR_87012277 — Сальдо основных счетов
Для просмотра отчета вызываем транзакцию S_ALR_87012277 — Сальдо основных счетов. Данный отчет формируется за период (Оборотно-сальдовая ведомость). В отчете есть поле сальдо на начало!
