FI045-ИП-2012-Формирование баланса(F.01)

Инструкция пользователя

FI045-ИП-2012-Формирование баланса(F.01)

ЗАКРЫТИЕ ПЕРИОДА В ФИНАНСАХ:

Формирование бухгалтерской формы 1 «Бухгалтерский баланс»

F.01 — ABAP/4-отчет: баланс

Для формирования баланса необходимо войти в тр. F.01 — ABAP/4-отчет: баланс

В ниже приведенном отчете можно увидеть статью баланса и к нему присвоенные счета. Строка 300 должна равняться строке 700.

Выйти из транзакции стрелочка назад

Вышли на первончальный экран и меняем галочку на ALV-дерево и нажимаем часики.

В ниже сформировавшимся отчете необходимо делать сверку по всему заводу по счетам:

  1. Должны равняться Активы =Собственный капитал
  2. Забалансовые должны быть в ноль
  3. Неприсвоенных счетов не должно быть
  4. Временные счета должны быть в нуль.

Есть такие счета как 20,23,25,26,28,29. Настроены проверки на нулевое сальдо на эти счета.

После того как проверили все счета начинаем формировать баланс. Выходим в начальный экран и меняем отчет на ALV-сетку и выбираем формат

C:\Users\396-TI~1\AppData\Local\TEMP\SNAGHTMLa2ad24.PNG

И далее работаем с балансов в екселе , сохраняем его на рабочий стол и делаем корректировки

 

Добавить комментарий