Инструкция пользователя
FI045-ИП-2012-Формирование баланса(F.01)
ЗАКРЫТИЕ ПЕРИОДА В ФИНАНСАХ:
Формирование бухгалтерской формы 1 «Бухгалтерский баланс»
F.01 — ABAP/4-отчет: баланс
Для формирования баланса необходимо войти в тр. F.01 — ABAP/4-отчет: баланс
В ниже приведенном отчете можно увидеть статью баланса и к нему присвоенные счета. Строка 300 должна равняться строке 700.
Выйти из транзакции стрелочка назад
Вышли на первончальный экран и меняем галочку на ALV-дерево и нажимаем часики.
В ниже сформировавшимся отчете необходимо делать сверку по всему заводу по счетам:
- Должны равняться Активы =Собственный капитал
- Забалансовые должны быть в ноль
- Неприсвоенных счетов не должно быть
- Временные счета должны быть в нуль.
Есть такие счета как 20,23,25,26,28,29. Настроены проверки на нулевое сальдо на эти счета.
После того как проверили все счета начинаем формировать баланс. Выходим в начальный экран и меняем отчет на ALV-сетку и выбираем формат
И далее работаем с балансов в екселе , сохраняем его на рабочий стол и делаем корректировки