FI044-ИП-2012-Растр (FAGLF101)

Инструкция пользователя

FI044-ИП-2012-Растр (FAGLF101)

Растр/Перераспределение

(транзакция FAGLF101)

1.Введение

Перед формированием бухгалтерского баланса, после выравнивания открытых позиций контрагентов, переоценки их валютных остатков на последнее число отчетного месяца необходимо выполнить растрирование задолженности по контрольным счетам каждого контрагента. Этот шаг необходим для развертывания сальдо (разделения дебиторской и кредиторской задолженности по контрагенту) и перераспределения задоженности по срокам возникновения для последующего автоматического отнесения сумм по соответствующим строкам актива и пассива баланса.

Для каждого из дебиторских и кредиторских контрольных счетов (60, 62, 76, 73 и др.) настроены технические счета (один корректировочный счет (*99) и один принимающий счет (*10, *11)), которые корреспондируют между собой. Сальдо этих технических счетов прописаны в определенные строки баланса.

2.Запуск транзакции Растрирования

Для проведения в системе растрирования запустите транзакцию:

Меню IMG SAP Меню SAP Учет и отчетность Финансы Дебиторы Периодические работы Закрытие Перераспределение Растр / перераспределение(нов.)
Код транзакции FAGLF101

Далее вызовите один из настроенных вариантов. Для этого нажмите Вызвать вариант, в появившемся окне Поиск варианта сотрите имя пользователя (Создал) и нажмите Выполнить:

Выберите подходящий вариант из предложенных и нажмите :

В результате появится заполненный селекционный экран. Вам необходимо изменить Дату составления баланса, Дату документа, Дату проводки, Период проводки, дату сторно, Период сторно, ТекстЗаголовка Документа:

ВНИМАНИЕ!!! После запуска транзакции ( ) начнет формирование пакетный сеанс с бухгалтерскими проводками.

Для тестового прогона растра заполните параметры запуска самостоятельно, при этом «галку» Генерация проводок НЕ СТАВИТЬ!

Параметры запуска

БЕ – укажите балансовую(ые) единицу(ы).

Дата составления баланса, – указать дату, на которую производится растрирование задолженности (последнее число отчетного периода)

Метод растра — SAP.

Область оценки – 01.

Закладка Проводки.

Генерация проводок – для тестового прогона галку не ставить

Дата документа, Дата проводки – указать дату для бухгалтерского документа (последнее число отчетного периода)

Вид документа – укажите RD

Период проводки, Период сторно – укажите периоды для формирования проводок

Вид документа сторно – укажите RS

Дата сторноукажите дату для сторно проводок (первое число месяца, следующим за отчетным)

Текст ЗаголовДокум – укажите информацию для текста заголовка бухдокумента

Закладка КритВыбора

Вид счета (D/K/S)- можно ограничить выбор информации, указав «D» для Дебиторов, «K» для Кредиторов, «S» для Основных счетов (ОБЕ).

Кредитор, Дебитор – можно ограничить выбор информации, указав номер контрагента (кредитора или дебитора соответственно) либо перечень номеров контрагентов (используя кнопку Многократный выбор ).

Контрольный счет – указание номера бухгалтерского счета (бухгалтерских счетов) позволит выбрать информацию только по указанным бухсчетам.

Закладка Параметр

Изм.контр.счет – снять галку.

Альтернативный номер счета – установить галку.

Для запуска формирования отчета нажать Выполнить .

Нажав Проводки можно посмотреть проводки, которые сформируются при генерации:

Используя функции Сортировка, Изменить/Выбрать/Сохранить формат, Установить фильтр, Суммы, которые находятся в верхней части экрана, Вы можете настроить и использовать в работе удобный вариант отчета, в том числе сохраняя его как отдельный Excel-документ:

3. Проведение сеанса пакетного проведения документов растрирования

Для формирования бухгалтерских проводок, нужно выполнить пакетный ввод тр. SM35

Меню IMG SAP МЕНЮ SAP Инструменты Администрирование Монитор Пакетный ввод
Код транзакции SM35

Выберите свой сеанс (выделите строку) – нажмите Выполнить ( )– Просмотр только ошибок.

При успешном завершении появится информационное сообщение Выполнение сеанса пакетного ввода завершено, нажмите кнопку Выход из пакетного ввода.

 

Добавить комментарий