Инструкция пользователя
FI042-ИП-2012-Оценка иностранной валюты (FAGL_FC_VAL)
ОЦЕНКА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
(транзакция FAGL_FC_VAL)
- Введение
ВНИМАНИЕ! Переоценка сальдо дебиторов и кредиторов, выраженное в иностранной валюте, проводится после проведения полного выравнивания их открытых позиций. После выполнения переоценки выравнивать крайне не рекомендуется!
В случае необходимости корректировки сальдо (выравнивания, отмены выравнивания) после проведения переоценки нужно сторнировать (в ручном режиме, транзакция FBB1) переоценку по выравненным позициям или переоценить вновь созданные (FAGL_FC_VAL ).
Система позволяет переоценить одни и те же позиции на одну и ту же дату только один раз!
- Вызов транзакции
Запустите транзакцию, воспользовавшись меню:
| Меню IMG SAP | Меню SAP Учет и отчетность Финансы Главная книга Периодические работы Закрытие Оценка Оценка иностранной валюты (нов) |
| Код транзакции | FAGL_FC_VAL |
Заполнение исходных данных
На экране «ОЦЕНКА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ» заполните следующие поля:
| Имя поля | Описание | Действие
пользователя и значения |
Примечание |
|---|---|---|---|
| БЕ | Балансовая единица | Выберите из справочника | 1000 или 1012,или 1014 |
| Дата выполнения оценки | Дата выполнения оценки | Укажите дату выполнения операции | По дебиторам, кредиторам – как правило последнее число отчетного месяца |
| Область оценки | Область оценки FI для закрытия года | 01 |
На закладке «Проводки» заполните следующие поля:
| Имя поля | Описание | Действие пользователя
и значения |
Примечание |
|---|---|---|---|
| Сгенерировать проводки | Сгенерировать проводки | «V» | Для тестового прогона «галку» не ставить |
| Дата документа | Дата документа | Укажите дату выполнения операции | По дебиторам, кредиторам – как правило последнее число отчетного месяца |
| Дата проводки | Дата проводки | Укажите дату проводки переоценки | По дебиторам, кредиторам – как правило последнее число отчетного месяца |
| Период проводки | Период проводки | Укажите период проводки переоценки | |
| Дата сторно | Дата проводки сторно | Укажите дату проводки –
сторно переоценки |
По дебиторам, кредиторам – как правило первое число месяца, следующего за отчетным |
| Период сторно | Период проводки сторно | Укажите период проводки-сторно переоценки |
Пример заполнения экрана:
Обратите внимание: если вы не поставите метку о необходимости сгенерирования проводок, то сможете посмотреть предварительные проводки курсовых разниц и, вернувшись назад, сделать необходимые корректировки.
Если метка «сгенерировать проводки» не будет поставлена, и вы нажмете кнопку 
(Выполнить (F8), проводки курсовых разниц сформированы не будут.
Перейдите на закладку «ОткрытПозиции».
Открытые позиции — это переоценка кредиторов, дебиторов и счетов ГК, ведущихся с открытыми позициями. При переоценке проводка выполняется через специальные технические счета и всегда сторнируется. Обычно проводка сторно выполняется последним числом отчетного периода и сторнируется следующим числом – первым числом следующего отчетного периода.
На закладке «ОткрытПозиции» укажите вид переоцениваемых отрытых позиций. Для этого поставьте «галки» в соответствующих позициях:
— Оценка ОП основных счетов
— Оценка ОП кредиторов
— Оценка ОП дебиторов.
Кроме того сделайте ограничения по счетам Главной книги (не все счета подлежат переоценке). Для этого в поле Контрольный счет укажите бухгалтерский счет или счета. Для удобства используйте кнопку Многократный выбор. В окне Многократный выбор можно выбрать/исключить отдельные значения и интервалы.
Также транзакция позволяет провести (посмотреть в тестовом режиме) переоценку по отдельным контрагентам (параметры Дебитор, Кредитор), №документов, Валютам.
Пример заполнения экрана:
Перейдите на закладку «Сальдо ГК». Здесь указываются параметры для переоценки счетов Главной книги без открытых позиций (типа банков). Переоценка обычно выполняется непосредственно проводкой по этому счету.
Пример заполнения экрана:
После ввода параметров нажмите кнопку 
(Выполнить (F8). При запуске транзакции в тестовом режиме на экране появится отчет с предварительными суммами и проводками переоценки. Для просмотра проводок нажмите Проводки:
Для проведения переоценка в бухгалтерском учете поставьте «галку» Сгенерировать проводки.
- Проведение сеанса пакетного проведения документов переоценки
Иногда, например, в случае указания ошибочной даты или даты проводки оценки закрытого периода, формируется сеанс пакетного ввода. Для формирования бухгалтерских проводок по переоценке нужно выполнить пакетный ввод тр. SM35 — Мониторинг пакетного ввода.
| Меню IMG SAP | МЕНЮ SAP Инструменты Администрирование Монитор Пакетный ввод |
| Код транзакции | SM35 |
Выберите свой сеанс (выделите строку) – нажмите Выполнить ( 
)– Просмотр только ошибок.
В режиме ввода ручной проводки изменяйте дату на верную и нажимайте Enter.
В случае, если период для проведения проводок закрыт, обратитесь в УИТ для его открытия. После этого запустите свой сеанс на выполнение.
При успешном завершении появится информационное сообщение Выполнение сеанса пакетного ввода завершено, нажмите кнопку Выход из пакетного ввода.
- Документы переоценки
Для отражения в системе переоценки для каждого контрольного счета открыт свой технический счет (*88, *81). Так, например для счета 60010100 «Расч. с пост., подр. (сырье, мат., тов, раб.,усл.)» открыт технический счет 60010188 «КорСчКРПостСырМат».
На скрине: сравнение данных, полученных из транзакции ZFAGLF101 — Растр/Перераспределение по кредиторам счет 60010100 формат 
и FS10N — Просмотр сальдо по счету 60010188 формат за один и тот же период.
При правильно выполненных шагах итоговые суммы, суммы в разрезе контрагентов, документов должны быть равны.
В бухгалтерских документах оценки, в отчетах (транзакция FS10N) есть ключевые поля, по которым можно найти контрагента, документ, позицию в документе:
Ссылочный ключ 1 – номер контрагента;
Текст – номер переоцениваемого (первичного) документа задолженности + номер позиции в переоцениваемом документе + год первичного документа:
