Инструкция пользователя
FI038-ИП-2012-Закрытие НДС (ZFI_NDS)
Закрытие входящего НДС
(транзакция FAGLL03)
(транзакция ZFI_NDS)
- Анализ открытых позиций по счету 1801*.
Закрытию подлежат только открытые позиции по субсчетам 1801* «Подлежащий оплате НДС по приобретенным товарам, ТМЦ, работам, услугам и т.д». Для их корректного закрытия и формирования Книги покупок необходимо обеспечить ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ некоторых ПОЛЕЙ в момент формирования бухгалтерской проводки первичного документа:
— поле Ссылка в заголовке документа — заполняется номером первичного документа (ТТН-1, ТН-2, таможенная декларация, Акт и т.д.);
— поле Ссылочный ключ 1 в позиции кредитора – заполняется автоматически при создании и сохранении документа при условии заполнения поля Ссылка;
— поле Текст заголовка документа – дублируется номер первичного документа (только при закупке ТМЦ);
— поле Текст в позиции счета 1801* — заполняется номером и датой электронного счет-фактуры (ЭСЧФ);
— поле Ссылочный ключ 1 в позиции счета 1801* — дата подписания ЭСЧФ на портале.
Для предварительного просмотра и анализа позиций по счетам 1801* запустите транзакцию FAGLL03 — Отд. позиции основных счетов (нов.). Параметры запуска транзакции на скрине:
Формат для анализа:
В случае необходимости заполнения или корректировки данных в полях воспользуйтесь транзакцией FB02 — Изменить документ, или непосредственно в сформированном отчете (FAGLL03) выделите документ, подлежащий редактированию и нажмите Изменить документ 
:
Документ будет доступен для изменения. Для просмотра всех позиций бухгалтерского документа нажмите Вызвать обзор документа 
:
Также обратите внимание на наличие пар документов: первичный +документ-сторно. Перед запуском закрытия входящего НДС, выравняйте такие позиции. Для этого используйте транзакцию F-03 — Выравнивание ОСч или F13E — Авт. выравнивание с указанием валюты.
- Запуск программы переноса НДС
Для отражения НДС, подлежащего вычету запустите транзакцию ZFI_NDS — Ндс к вычету:
На экране «Вторичные события (Россия)» заполните следующие поля:
| Имя поля | Описание | Примечание |
|---|---|---|
| БЕ | Балансовая единица | |
| Дата проводки | Начало диапазона дат проводок закрываемых документов | |
| По | Окончание диапазона дат проводок закрываемых документов | |
| Счет предвари-тельного НДС | Укажите номер бухсчета 1801* «Подлежащий оплате НДС» | Для ввода нескольких значений воспользуйтесь  |
| Код налога | Введите код НДС | Для ввода нескольких значений воспользуйтесь  |
| К оплате на | Дата открытых позиций счетов НДС | |
| База начисл. | Использование базы начисления НДС | Поставьте «галку» |
| FB01 | Выбор транзакции для проводки переноса | Для тестового прогона «галку» НЕ СТАВИТЬ |
| Cоздать документ | Создать документ переноса | Для тестового прогона «галку» НЕ СТАВИТЬ |
| Дата проводки | Дата проводки документа переноса налога | |
| Дата документа | Дата документа переноса налога |
Для запуска транзакции нажмите Выполнить 
:
Отчет для анализа документов с входящим НДС, подлежащих закрытию:
В результате продуктивного запуска транзакции к каждой сумме входящего НДС сформируются документ переноса 1801* «Предварительного НДС» на 18020000 «НДС оплаченный» и документ выравнивания счета 1801*:
В поле Ссылка документа переноса и документа выравнивания содержится номер первичного документа + год документа + номер позиции счета 1801* в документе. В нашем примере Ссылка = 510001491818003, где 5100014918 – номер первичного документа, 18 – последние две цифры года, 003 – номер позиции в документе.
Внимание! После продуктивного запуска закрытия входящего налога обновите информацию по открытым позициям в транзакции FAGLL03 и проверьте полноту закрытия. При наличии незакрытых позиций проверьте правильность заполнения полей, описанных в пункте 1 данной Инструкции.
При наличии незакрытых позиций проверьте правильность заполнения полей, описанных в пункте 1 данной Инструкции. Исправьте ошибки в документах и запустите транзакцию ZFI_NDS — Ндс к вычету повторно. При этом в поле №документа укажите номер или номера документов для переноса налога:
