Инструкция пользователя
FI037-ИП-2012-Закрытие периода в сбыте (VF04, VFX3)
ЗАКРЫТИЕ ПЕРИОДА В СБЫТЕ
(транзакция VF04)
(транзакция VFX3)
Необходимо проверить все ли поставки и сбытовые заказы, по которым прошла отгрузка продукции и оказание услуги, за отчетный период, отфактурированы.
Для этого выполните следующие действия:
- Вызовите транзакцию с использованием кода или с помощью меню:
Меню SAP ECC | Логистика Сбыт Фактурирование Фактура Обработать рабочий список фактур |
Код транзакции | VF04 |
- Введите соответствующие критерии для формирования отчета:
Дата фактуры по — задайте последнее число закрываемого периода (1)
Установите галки напротив Относящ. к заказу и Относящ. к поставке (2)
После ввода параметров, нажмите (3).
Если нужно просмотреть список по определенной сбытовой организации, то на экране Обработать рабочий список фактур укажите нужную сбытовую организацию. Например:
Пояснения по поводу сбытовых организаций:
по 1000 БЕ (PLC GMSM), 1012 БЕ (Филиал Топаз) и 1014 БЕ филиал ГЗ СИиТО:
1000 — реализация ГП и ПИ со складов готовой продукции (кроме склада №218);
1014 — реализация ГП ГЗСИиТО
3000 – используется для отражения реализации услуг, работ;
Р100 – реализация материалов;
Р800 – реализация внутриобъединенческой кооперации (склад №218);
2012 — – реализация услуг, работ Топаз (1012 БЕ)
2014 – реализация услуг, работ ГЗ СИиТО ф-л PLC ГСМ (1014 БЕ)
- Сформируется список неотфактурированных заказов (по услугам) и поставок (по отгруженной продукции), их номера указаны в графе ДокументСбыта. По каждой позиции указаны сбытовая организация, даты фактуры, заказчик и др. информация:
Выгрузка информации в Ехеl в локальный файл:
Выберите Список – Сохранить – Файл:
В появившемся окне Сохр.список в файле выберите Электронная таблица и нажмите Далее :
Далее необходимо выбрать каталог для сохранения файла. Для этого нажмите по строке Каталог (1). Потом выберите папку для сохранения – Рабочий стол, Мои документы и т.д. (2). Далее введите имя файла (3), сохраните (4) , и подтвердите создание документа в формате Exel (5):
В результате этих действий информация отчета выгрузится в формате Exel под указанным вами именем в нужную папку (каталог).
Необходимо проверить все ли созданные фактуры за отчетный период, деблокированы (отражены в бухгалтерском учете).
Для этого выполните следующие действия:
- Вызовите транзакцию с использованием кода или с помощью меню:
Меню SAP ECC | Логистика Сбыт Фактурирование Фактура Блокированные фактуры |
Код транзакции | VFX3 |
- На экране Передача фактуры в БухУчет :
— укажите сбытовую организацию (1);
— удалите имя пользователя в поле Ввел (2);
— удалите Дату ввода (3);
— установите галки по: БлокировкаБухУчета, Ошибка в интерфейсе RW, Ошибка расчета цены, Данные внешней торговли, Отсутствующая авторизация (4).
После ввода параметров, нажмите Выполнить (5):
На экране сформируется список всех фактур, подлежащих деблокированию. По каждой фактуре указывается: дата фактуры (равна дате проводки), дата создания фактуры, заказчик, вид фактуры, имя пользователя создавшего фактур и др. информация.
При необходимости можно выгрузить информацию в Ехеl в локальный файл:
Выберите Список – Сохранить – Файл:
В появившемся окне Сохр.список в файле выберите Электронная таблица и нажмите Далее :
Далее необходимо выбрать каталог для сохранения файла. Для этого нажмите по строке Каталог (1). Потом выберите папку для сохранения – Рабочий стол, Мои документы и т.д. (2). Далее введите имя файла (3), сохраните (4) , и подтвердите создание документа в формате Exel (5):
В результате этих действий информация отче
та выгрузится в формате Exel под указанным вами именем в нужную папку (каталог).