Инструкция пользователя
FI036-ИП-2012-Закрытие 30х на 20е (ZF30_20 )
ZF30_20 — Распределение затрат на 20-е счета
| R | Поле, обязательное для ввода |
| O | Поле, не обязательное для ввода |
| C | Поле условия |
Содержание
1. Краткое описание бизнес-процесса 4
3.1. Основные и организационные данные 5
5.1. Обработка первичных затрат 6
5.2. Обработка вторичных затрат 7
Краткое описание
Данный бизнес-процесс выполняется как один из шагов закрытия периода в бухгалтерском учете. После того, как в модуле СО проведены все процедуры закрытия периода, сделана заключительная проводка и заблокированы все операции для закрываемого месяца, необходимо произвести закрытие 30-х счетов (видов затрат) на 20-е счета учета. Для этого анализируются все проводки на предмет кода объекта контировок затрат и делается вывод о принадлежности объекта к одному из 20-х счетов Главной книги. По результатам анализа программа проводки бухгалтерский документ по кредиту счета 35999999 и дебету 20-х счетов.
Бизнес-роли
| Роль | Название роли | Полномочия |
|---|---|---|
| ZFICO_ Accountant | Бухгалтер, ответственный за закрытие периода КЕ | |
Описание шагов процесса
Обработка первичных затрат
За период в бухгалтерском учете проводились документы по счетам затрат (видам затрат) с 31000000 по 35999999. При этом, по позиции с видом затрат проставлялся объект сбора затрат – контировка (МВЗ, Заказ). Программа ZF30_20 анализирует все проводки выбранного периода и для указанных БЕ на предмет первых двух символов кода контировок. Если код объекта начинается на 20, то эти суммы считаются затратами на основное производство, если на 23 – затратами на вспомогательное производство, если на 25 – ОПР, 26 – ОХР, 29 – непромышленная сфера. Так же программой анализируется такой параметр, как БЕ. После сбора и анализа данный на экран выводится отчет о будущих проводках по закрытию счетов затрат.
Последовательность выполнения
- Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
1-й вариант:
| Меню SAP ECC | Фавориты — Распределение затрат на 20-е счета |
| Код транзакции | ZF30_20 |
Правой кнопкой мыши нажимаем на фавориты, выбираем вставить транзакцию
Вводим вручную данную транзакцию и нажимаем птичку
В результате данная транзакция должна появиться в фаворитах.
2-й вариант:
Открывается следующее окно:
- На экране «Распределение на 20-е счета» выберете пиктограмму для перехода на следующий экран:
- Заполните следующие поля:
| Имя поля | Описание | Действие пользователя и значения | Примечание |
| БЕ | Балансовая организация | 1000 – 1007 | Все БЕ |
| Год | Год, в котором закрывается период | 2009 | |
| Период | Закрываемый период | 05 |
- Нажмите на или F8. После обработки появится отчет с проанализированными данными, готовыми к проводке.
- Если все данные отчета верны, то проведите документы, нажав .
Результат
Документы проводки по счетам главной книги проведены. Сальдо всех 30-х счетов должно быть равно нулю.
Для проверки правильности зайдите в транзакцию FAGLB03 — Просмотр сальдо (нов.)
и заполните следующие поля и нажмите часики:
| Имя поля | Описание | Действие пользователя и значения | Примечание |
| Номер счета | Перечень счетов | 31000000-35999999 | Все счета затрат |
| БЕ | Список БЕ | 1000-1007 | Все БЕ |
| Финансовый год | Текущий год | 2009 |
В появившемся отчете проанализируйте закрываемый период, для него обороты по дебету и кредиту должны быть равны, а сальдо равно нулю.
Обработка вторичных затрат
После того, как системой были закрыты 30-е счета на счета Главной книги (20, 23, 25, 26, 29), необходимо проанализировать перерасчеты между объектами учета затрат для перераспределения сумм между счетами Главной книги аналогично перерасчетам в модуле СО. Для выполнения этой задачи система пересматривает все объекты внутри модуля СО и контролирует документы, проведенные под вторичными видами затрат (36* — 38*) внутренних перерасчетов. Первые два символа объекта-отправителя будут составлять кредитовый счет, а первые два символа объекта-получателя – дебетовый счет.
- Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
| Меню SAP ECC | Фавориты — Распределение затрат на 20-е счета |
| Код транзакции | ZF30_20 |
4. Нажмите на или F8. После обработки появится отчет с проанализированными данными, готовыми к проводке.
- Если все данные в отчете верны, проведите документы, нажав .
Результат
Документы проводки по счетам главной книги проведены. Сальдо по бухгалтерским счетам 25, 26,28 счетов должно быть равно нулю.
Для проверки правильности зайдите в транзакцию FAGLB03 — Просмотр сальдо (нов.) и проверяем все счета :
и заполните следующие поля:
| Имя поля | Описание | Действие пользователя и значения | Примечание |
| Номер счета | Перечень счетов | 25000000 — 26000000 | Счета ОПР и ОХР |
| БЕ | Список БЕ | 1000-1007 | Все БЕ |
| Финансовый год | Текущий год | 2009 |
В появившемся отчете проанализируйте закрываемый период, для него обороты по дебету и кредиту должны быть равны, а сальдо равно нулю.
Счета 20,23,29 имеют сальдо (НЗП), поэтому его сверяем следующим образом: в транзакции FAGLB03 — Просмотр сальдо (нов.) залаживаем отчет как на скрине:
Сальдо должно быть равно нулю. Если счет имеет в таком выборе сальдо значит нужно:
- Проверить МВЗ+ МВЗ тех в транзакции S_ALR_87013611 — МВЗ: факт/план/отклонение
- Если МВЗ имеют сальдо необходимо его закрыть в ноль. И повторно запустить транзакцию ZF30_20 и проверить суммы по проводкам, разницы провести ручными проводками в транзакции F-02
- Если МВЗ закрыты , то нужно смотреть инструкцию Отчет по затратам, где описано как сверить заказы
- Счет 23,29 сверяется аналогично счету 20