FI032-ИП-2014-Учет расходов будущих периодов

Natasha

Инструкция пользователя

FI032-ИП-2014-Учет расходов будущих периодов

Учет расходов будущих периодов

FBD1 — Ввод долгосрочной проводки

FBD2 — Изменение ДолгосрПров

FBD3 — Просмотр ДолгосрочПровод

FBD4 — Просмотр изменений ДокумДолгПров

F.14 — ABAP-отчет: вып. долгоср. Проводок

F.56 — Удалить ДокДолгПров

SM35 — Мониторинг пакетного ввода

Сокращения

R Поле, обязательное для ввода
O Поле, не обязательное для ввода
C Поле условия

Содержание

1. Краткое описание бизнес-процесса

2. Бизнес-роли

3. Предпосылки

3.1. Основные и организационные данные

4. Таблица шагов процесса

5. Описание шагов процесса

5.1. Формирование расходов будущих периодов

5.2. Формирование документа долгосрочной проводки списания расходов будущих периодов 4

5.3. Создание сеанса пакетного проведения документов долгосрочной проводки

5.4. Выполнение сеанса пакетного проведения документов списания на затраты расходов будущих периодов

1. Краткое описание бизнес-процесса

Сценарий описывает процесс формирования и списания на затраты расходов будущих периодов.

Предпосылки

Основные и организационные данные

Для выполнения данного сценария тестирования бизнес-процесса

  1. В системе SAP ERP были созданы необходимые основные и организационные данные (НСИ):
  2. Должна быть проведена счет – фактура и сформированы проводки по Дт счета 9705*.

Формирование документа долгосрочной проводки списания расходов будущих периодов

ПРЕДПОСЫЛКИ:

Выставлены документы, отражающие расходы будущих периодов.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ:

  1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
Меню IMG SAP МЕНЮ SAP / Учет и отчетность / Финансы / Главная книга / Проводка / Ссылочные документы / Документ долгосрочной проводки
Код транзакции FBD1
  1. Новый рисунок (10) На экране Ввод долгосрочной проводки: Данные заголовка заполните следующие поля:
Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
БЕ Балансовая единица 1000
Д/первого выполнения Дата первого выполнения 30.06.2010 Расходы включаться в указанный месяц
ПоследВыполн Дата последнего выполнения 31.08.2010
Интервал в месяцах Периодичность выполнения в месяцах 01 01-расходы будут включаться ежемесячно, 02- через два месяца и т.д.
Вид документа Вид документа KA
ТекстЗаголовДокум Текст заголовка документа Расходы по подписке специальной литературы Обязательный ввод поля
Ссылка Номер входящего документа Номер договора, счет-фактура и т.д. Обязательный ввод поля
Валюта/Курс Валюта, курс валюты на дату пересчета BYR
Дата пересчета Дата пересчета 01062010 Влияет на документ в иностранной валюте. По умолчанию может быть 01 любого месяца
КП Код проводки 40 Дебет счета
Счет Номер счета 35020700 Бухгалтерский счет
Счет Номер счета 16*,91*,92* и т.д. Бухгалтерский счет

  1. Нажмите кнопку Дальше (Enter) Новый рисунок (7) для перехода к следующему экрану.
  2. На экране Ввод долгосрочной проводки: Добавить позиция основного счета заполните следующие поля:
Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Сумма Сумма проводки 85805 Сумма расходов ежемесячно
Код НДС Код НДС S3
МВЗ Место возникновения затрат 2610001000 Обязательный ввод для 25,26,44 счетов
Вид работ Вид работ (карточка по счету) 26170 Обязательный ввод для аналитики
Текст Текст проводки Списаны расходы по подписке
КП Код проводки 50
Счет Номер счета 9705*

Примечание: если сертификация или стандартизация относиться на бухгалтерский счет 20, то в поле МВЗ необходимо проставлять обязательно МВЗ 20_SSS1000 без указания вида работ.

  1. Нажмите кнопку Дальше (Enter) Новый рисунок (7) для перехода к следующему экрану.
  2. На экране Ввод долгосрочной проводки: Добавить позиция основного счета заполните следующие поля:
Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Сумма Сумма проводки 85805
Текст Текст проводки Списаны расходы по подписке
Присвоение Номер входящего документа Обязательное заполнение в формате №___от000000 №2от200610
  1. Нажмите кнопку Дальше (Enter) Новый рисунок (7) для перехода к следующему экрану.
  2. Нажмите Сохранить Новый рисунок (8) для сохранения документа. Внизу экрана появится запись .
  3. Тр. FBD2, FBD3, FBD4 – для изменения и просмотра изменений.

Для просмотра начала выполнения расчета можно войти в документ долгосрочной проводки – перейти к- данные долгосрочной проводки:

Можно изменить дату последнего выполнения, потом нажать на дискету. Дату следующего выполнения можно изменить в том случае, если не был проведен пакетный ввод:

Для удаления документа долгосрочной проводки необходимо поставить галочку в поле «Индикатор удаления». После проставления галочки по данному документу не сформируется сеанс для пакетного ввода.

  1. Нажмите Назад (F3) Новый рисунок (9) для возврата к экрану SAP Easy Access.

РЕЗУЛЬТАТ:

Изменен документ долгосрочной проводки списания расходов будущих периодов.

Создание сеанса пакетного проведения документов долгосрочной проводки

ПРЕДПОСЫЛКИ:

Созданы документы формирования долгосрочной проводки. Запуск тр. осуществляется ежемесячно.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ:

  1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
Меню IMG SAP МЕНЮ SAP / Учет и отчетность / Финансы / Главная книга / Периодические работы / Долгосрочные проводки / Выполнить
Код транзакции F.14

  1. На экране Создание ДокумПровод из ДокумДолгсрчПровд заполните следующие поля:
Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
БЕ Балансовая единица 1000
Номер документа Номер документа Не обятельно Выберите номер созданного ранее документа долгосрочной проводки
Финансовый год Год формирования документа 2010
Период расчета Дата выполнения 01012014

  1. Нажмите кнопку Выполнить (F8) .
  2. В нижней строке появится , запомните номер сеанса пакетного ввода.
  3. Нажмите Назад (F3) для возврата к экрану SAP Easy Access.

РЕЗУЛЬТАТ:

Сформирован сеанс пакетного ввода документов.

Выполнение сеанса пакетного проведения документов списания на затраты расходов будущих периодов

ПРЕДПОСЫЛКИ:

Создан сеанс пакетного проведения документов списания на затраты расходов будущих периодов. Запуск тр. осуществляется ежемесячно.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ:

  1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
Меню IMG SAP МЕНЮ SAP / Инструменты / Администрирование / Монитор / Пакетный ввод
Код транзакции SM35

  1. На экране Пакетный ввод: обзор сеансов выделите строку с соответствующим сеансом и нажмите кнопку Анализ.

  1. После завершения анализа сеанса пакетного ввода нажмите Назад (F3) , а затем нажмите кнопку Выполнить для настройки режима выполнения сеанса.
  2. На экране Выполнение сеанса (№ сеанса) пометьте поля Выполнить видимо и Станд. Размер экрана.

  1. Нажмите кнопку Выполнить для выполнения сеанса.
  2. При загрузке отдельных экранов документов контролируйте заполнение отдельных полей и при необходимости вносите необходимые изменения.
  3. Для перехода к следующему экрану нажимайте кнопку Дальше (Enter).
  4. Нажимайте кнопку Дальше (Enter) до окончания сеанса пакетного проведения документов.

РЕЗУЛЬТАТ:

Проведены документы списания на затраты расходов будущих периодов

Просмотреть можно следующим образом:

 

Добавить комментарий