Инструкция пользователя
FI029-ИП-2012-Исправимый брак
Исправимый брак
CO07 — Создать заказ без материала
F-02 — Ввод записи на ОСч
KB15N – Ввести
Содержание
Использование
Предпосылки
Процедура
2.Предпосылки
2.1Бизнес-условия
Бизнес-процесс является частью интегрированных бизнес-процессов. Как следствие, перед началом прохождения этой инструкции должны быть созданы и деблокированы Производственные заказы, в которых зафиксирован брак.
3.Процедура
Фиксация брака в процессе производства
В случае, если в процессе производства был обнаружен ИСПРАВИМЫЙ брак, то количество бракованных позиций НЕ указывается в Квитанции наряда. На основании Квитанции наряда, предоставленной мастером в операторную, оператор вводит подтверждение операции с указанием количества годных. Подтверждение изготовления бракованного изделия, которое может быть исправлено – НЕ осуществляется.
Примечание: исключением является лишь случай, когда виновником является другой цех. В таком случае, необходимо осуществить приход полуфабриката по нулевой стоимости (вид оценки 2800) и переместить его в цех (перемещение полуфабриката), в котором будет осуществляться исправление брака.
Создание заказа на обработку затрат понесенных в результате исправимого брака
После того, как Акт о браке оформлен и оценен, бухгалтер цеха создает заказ на исправление брака и списывает все затраты по исправлению брака на заказ.
Последовательность выполнения
- Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
| Меню SAP ECC | ЛогистикаПроизводствоУправление производствомЗаказСоздатьБез материала |
| Код транзакции | СO07 |
И нажимаем ввод.
- На экране Производственный заказ создать: начальный экран
| Имя поля | Описание | Действие пользователя и значения | Примечание |
|---|---|---|---|
| Завод производитель | 1000 | Номер завода на котором выполняется исправление | |
| Вид заказа | ZP05 | Заказ на исправление брака |
- Подтвердите ввод нажатием Enter.
- На экране Производственный заказ создать: Заголовок
| Имя поля | Описание | Действие пользователя и значения | Примечание |
|---|---|---|---|
| Материал | Исправление брака заказа 20000005881 | РР-заказ, в котором зафиксирован брак | |
| Общее количество | 1 | Количество бракованных единиц | |
| ЕИ | ШТ | ||
| Конец | 26.01.2010 | Дата исправления |
- Подтвердите ввод нажатием Enter.
- На экране Ведение правила расчета: Обзор
| Имя поля | Описание | Действие пользователя и значения | Примечание |
|---|---|---|---|
| ТИП | ЗКЗ | Заказ | |
| Получатель расчета | 20000005881 | Номер рр-з-за на который будет относится данный заказ (брак) | |
| % | 100 |
- Подтвердите ввод нажатием Enter
- Перейдите к предыдущему экрану
.
- Деблокируйте заказ: по меню ФункцииДеблокировать, либо кнопка
- Сохраните заказ
- Запишите номер Внутреннего заказа на обработку брака (280000060).
Учет затрат понесенных в соответствие с Актом о браке
Последовательность выполнения:
- Необходимо списать затраты израсходованные на исправление брака:
Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
| Меню SAP ECC | Учет и отчетностьКонтроллингУчет по видам затратФактические проводкиПерерасчет работ |
| Код транзакции | KB11N, KB15N |
- Выполните проводку документа: Выберите
сохранить - Просмотреть заказ в тр. СО03, описан выше:
- Необходимо списать материалы, израсходованные для исправления брака на заказ:
- Нажимаем ввод.
- Просмотреть документ необходимо:
- Нажимаем двойным щелчком.
- Двойным щелчком нажимаем на бухгалтерский документ.
- Просматриваем сформировавшиеся проводки. И по аналогии просматриваем контроллинговый документ, а потом регистр материала.
- Просматриваем заказ и списанные к нему затраты
И нажимаем ввод.
Распределение затрат внутреннего заказа в соответствие с причинами брака:
ЕСЛИ УСТАНОВЛЕН ВИНОВНИК:
Виновник должен возместить прямые расходы (Материалы+ЗП+ТЭР)
Последовательность выполнения
- Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
| Меню SAP ECC | Учет и отчетностьФинансыКредиторыПроводкаКредитовое авизо |
| Код транзакции | F-02 |
И нажимаем ввод.
- На экране Вести документ основного счета:
| Имя поля | Описание | Действие пользователя и значения | Примечание |
|---|---|---|---|
| Дата документа | Текущая дата | ||
| Кредитор | Код кредитора-виновника | 800088 | |
| Сумма | 219034 | Сумма с НДС | |
| Расчет налога |  |
||
| Код НДС | L1 | Исх.НДС 20% по браку | |
| Позиции документа 1 | |||
| Счет | 28000000 | Брак в производстве | |
| Сумма в вал.документа | * | ||
| Заказ | 280000060 | ||
- Подтвердите ввод нажатием Enter.
- Выполните проводку документа: Выберите
сохранить - Позиция документа 2:
- Просмотрите бухгалтерский документ в транзакции FB03, Перейдите к ракурсу главной книги.
Примечание: Расчет заказа и закрытие заказа – периодические процедуры, которые выполняются в конце месяца.
Если виновник не установлен:
- Рассчитываем заказ через тр.
И нажимаем ввод.
После расчета заказа видно, что все затраты отнеслись в статью потери от брака.
Расчет заказа
После того, как затраты по заказу разнесены, выполняется расчет заказа. Расчет делается в отдельной обработке т.е. каждый заказ рассчитывается отдельно. Сальдо заказа разносится в соответствии с правилом расчета.
Последовательность выполнения
- Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
| Меню SAP ECC | ЛогистикаПроизводствоУправление производствомЗакрытие периодаРасчетОтдельная обработка |
| Код транзакции | KO88 |
- На экране Расчет факта: Заказ:
| Имя поля | Описание | Действие пользователя и значения | Примечание |
|---|---|---|---|
| Заказ | 280000060 | Номер заказа | |
| Период расчета | 12 | Текущий период | |
| Финансовый год | 2010 | Текущий год |
- Подтвердите ввод нажатием Enter.
Просмотрим заказ тр. СО03
Видим, что 182528 удержаны из виновного лица, 62820 – после расчета заказа рассчиталось в статью потери от брака, итого по заказу нуль, значит заказ необходимо закрыть.
Закрытие заказа на исправление брака
После того, как затраты по заказу разнесены, выполняется закрытие заказа на исправление брака. После закрытия заказа проводки по нему запрещаются.
Последовательность выполнения
- Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
| Меню SAP ECC | ЛогистикаПроизводствоУправление производствомЗаказИзменить |
| Код транзакции | СO02 |
Закрыть заказ: перейти по меню к ФункцииОграничить обработкуЗакрытие
Перенос затрат из контроллинга по счетам осуществляется один раз в месяц.