FI021-ИП-2014-Акт сверки дебиторов (кредиторов) (ZFIASD)

Инструкция пользователя

FI021-ИП-2014-Акт сверки дебиторов (кредиторов) (ZFIASD)

Акт сверки дебиторов (кредиторов)

(транзакция ZFIASD)

Эта транзакция может использоваться для формирования актов сверки по дебиторам и кредиторам.

  1. Введите код транзакции  ZFIASD и нажмите ввод или :

  1. На экране транзакции введите следующие данные:

Закладка Выбор дебитора:

-счет дебитора

-балансовая единица

Закладка Дальнейший выбор:

-отчетные периоды

Закладка Управление выводом:

-документы кредитора (для включения в отчет позиций кредитора)

-исключить сторниров. документы (при задании этого параметра из отчета будут исключены сторнированные документы и их документы-сторно)

Закладка Вывод:

— выберите валюту формирования акта сверки (В валюте документа или Во внутренней валюте)

-принтер.

После ввода данных нажмите Выполнить .

Пример заполнения:

Также при необходимости можно ограничить выбор информации указав бухгалтерские счета задолженности дебиторов, кредиторов. Для этого нажмите Динамические ограничения выбора C:\Users\396-BI~1\AppData\Local\TEMP\SNAGHTML13f0ed5.PNG :

Далее в разделе Документ ищем поле Счет Главной книги, выделяем его кликнув по нем мышкой, нажимаем Скопировать выделенное . В результате на закладке Динамические ограничения выбора появится выбранное поле. Далее введите (исключите) нужные для отчета счета:

Для удобства в работе можно сохранить вариант выбора информации.

Для работы с вариантами перейдите по меню Перейти к – Варианты – Вызвать/Просмотреть/Удалить/Сохранить как вариант:

Для вызова сохраненного варианта можно воспользоваться пиктограммой Вызвать вариант , в появившемся окошке выделить нужный вариант, нажать Выбрать :

  1. Далее нажмите пиктограмму Выделить все (либо поставьте галки по периодам), затем нажмите Выбрать подробную информацию :

4.На следующем экране информация акта сверки представлена в формате ALV по разделам акта сверки (Входящие счета, Платежи кредитору и т.д.). Здесь  можно создать, изменить и сохранить формат просмотра (набор представленных столбцов, подсуммирование и т.д.).

Кроме того, можно «провалиться» в первичный документ (щелкнув дважды мышкой по документу или воспользовавшись пиктограммой предварительно выделив строку) и просмотреть бухгалтерскую проводку и другую информацию.

  1. Для просмотра и вывода на печать формуляра акта сверки установите галки по всем строкам нажав на пиктограмму Выделить все для формирования акта сверки по всем операциям (документам) с данным контрагентам либо установите галки по тем документам, которые необходимо включить в акт сверки. Далее нажмите Печать сообщения о сальдо:

  1. В появившемся окошке Выбор метода вывода выберите вариант выгрузки формуляра акта сверки и нажмите Дальше :

  1. Вариант PDF:

Для печати формуляра нажмите .

Примечание. При формировании акта сверки с определенным (выборочным) набором документов, сальдо на начало заданного периода в акте будет равно сальдо по контрагенту с учетом всех проведенных ранее документов. Сальдо на конец месяца в таком варианте акта рассчитывается арифметически исходя из оборотов по выбранным Вами документам.

  1. Вариант EXСEL:

Если при выгрузке в EXСEL появится окошко Безопасность SAP GUI, выберите Всегда разрешать и нажмите ОК.

 

Добавить комментарий