Инструкция пользователя
FI020-ИП-2014- Выравнивание позиций задолженности с позициями аванса в инвалюте (FB05, F-32, F-44)
Выравнивание открытых позиций задолженности контрагентов с полной/частичной предоплатой в иностранной валюте
(транзакция FB05)
Вариант I Есть полная предоплата от дебитора, задолженность отражена по курсу аванса. Для выравнивания открытых позиций используем транзакцию FB05 — Проводка с выравниванием.
Заполняем данные:
Дата документа – укажите дату документа, по которому остается остаток; если выравнивание без остатка укажите дату выравнивания.
Дата проводки, БЕ, Ссылка, ТекстЗаголовкаДокумента
Вид документа – укажите VR ДокументВыравнивания
Валюта – укажите валюту для выравнивания
Дата пересчета – укажите дату документа оплаты (ВАЖНО!!!)
После заполнения указанных полей нажмите Выбор ОП:
Далее укажите:
Закладка Выбор открытых позиций
Счет дебитора — код дебитора в системе SAP
Вид счета — для дебиторов выберите D Дебиторы, для кредиторов — K Кредиторы
Коды ОГК – укажите коды ОГК, которые есть в выравниваемых позициях
Закладка Прочие критерии выбора
Здесь вы можете указать признаки для ограничения выбора открытых позиций (по номерам документов, Счету Главной книги, Ссылке, Присвоению), установив «точку» напротив нужного признака. Либо не ограничивать выбор — установите «точку» напротив «нет».
Установим ограничение по номерам документам. Далее нажмите Обработка ОП:
Далее введите значения признаков для ограничения. В нашем примере – вводим номера документов. Для продолжения работы нажмите Обработка ОП:
На экране Проводка с выравниванием перейдите на закладку Частичный Платеж, убедитесь что выравниваемые позиции активны.
Если выравнивание без остатка – перейдите к моделированию (выберите меню Документ – Моделирование).
Внимание! Курсовых разниц быть не должно!
Перейдите к моделированию Главной книги:
Сохраните документ 
Если выравнивание c остатком — нажмите Списать разницу:
и далее на экране Проводка с выравниванием введите данные для остатка задолженности после выравнивания (данные копируйте из первичного документа, по которому остается сумма):
Код проводки,
Счет — код контрагента в системе SAP
код ОГК,
Проверье Счет Главной книги, при необходимости измените на альтернативный (в правом верхнем углу экрана)
Сумму остатка
Базовую дату, К оплате
Ссылку на платеж,
Присвоение,
Текст,
Ссылочные ключи 1, 2, 3 (закладка Другие данные).
Пример заполнения:
Вариант II Есть частичная предоплата от контрагента (в нашем примере — дебитора), задолженность отражена по среднему курсу.
Аванс:
Отгрузка по среднему курсу: 284, 61331:
Для выравнивания открытых позиций в подобной ситуации выполните следующее:
- Выполните перенос суммы предоплаты (полностью или частично) на счет задолженности (в данном примере со счета 62040000 «Авансы полученные» на счет 62010000 «Расчеты с покупателями и заказчиками») на дату и по курсу аванса используя транзакции F-32 — Выравнивание счета дебитора или F-44 — Выравнивание счета кредитора (текущий период) или FB05 — Проводка с выравниванием (если документ аванса предыдущего периода):
- Сделайте выравнивание позиций контрагента (в данном примере счета 62010000 «Расчеты с покупателями и заказчиками») на дату документа и по курсу задолженности (отгрузки). Используйте транзакции F-32 — Выравнивание счета дебитора или F-44 — Выравнивание счета кредитора (текущий период). Курс RUB на дату отгрузки — 280,5. Проводки по документу выравниванию:
