Инструкция пользователя
FI016-ИП-2012-Просмотр проводок по процессу реализации (VL03N, VF03, VA03)
Просмотр бухгалтерских проводок по процессам реализации продукции, работ, услуг
(транзакция VL03N)
(транзакция VF03)
(транзакция VA03)
Просмотреть бухгалтерские документы по отгрузке можно в потоке документов к исходящей поставке (транзакция VL03N — Просмотр исходящей поставки), фактуре (транзакция VF03 — Просмотр фактуры), сбытовому заказу (транзакция VA03 — Просмотр заказа клиента).
- Просмотр бухгалтерских проводок через транзакцию VL03N — Просмотр исходящей поставки
- Если системный номер исходящей поставки неизвестен, то можно его найти по номеру бланка ТТН-1, ТН-2
Возьмем для примера №ТТН — ЕВ 0100441.
Вызовите транзакцию VL03N с использованием кода или с помощью меню:
В появившемся окне Просмотр исходящей поставки нажмите :
В окне Поставка перейдите на закладку Исходящие поставки с внешними иден и в поле Внешний ид. поставки введите номер бланка ТТН-1, ТН-2 (в нашем случае – это ЕВ 0100441). Вводить номер бланка лучше с использованием символа «*» вместо не введенных символов (пример: *0100441). Нажмие :
Проверьте правильность выбранного номера накладной и подтвердите вызов поставки двойным нажатием левой клавиши мышки:
Таким образом, на экране Просмотр исходящей поставки в поле Исходящая поставка появится номер искомой исходящей поставки. Далее нажмите кнопку Поток документов :
-
- Просмотр проводки отпуска материала со склада.
Эта бухгалтерская проводка формируется автоматически при отпуске по исходящей поставке ГП, ПИ, ТМЦ кладовщиком со склада.
В потоке документов выделяем документ ДМ Доставка материала + Просмотр документа:
Далее выберите RW-документы. В появившемся окне Список документов в учете и отчетности дважды кликните мышкой на Бухгалтерский документ:
Бухгалтерский документ:
Используя кнопку Назад вернитесь к Потоку документов.
-
- Просмотр бухгалтерского документа по счет-фактуре.
Бухгалтерская проводка по отражению выручки, дебиторской задолженности покупателей, начислению налогов формируется автоматически при деблокировании бухгалтером счет-фактуры.
На экране Поток документов выделите Бухгалтерский документ (находится после Счет-фактуры) и нажмите Просмотр документа:
Варианты просмотра. Ракурс ввода:
Ракурс Главной книги:
Проводки: Сумма:
- Дт 62010000 с НДС
Кт 9001*0 без НДС
Кт 9001*1 НДС
- Дт 90020100 Кт 68020300 НДС
2.Просмотр бухгалтерских проводок через транзакцию VF03 — Просмотр фактуры.
Вызовите транзакцию VF03 — Просмотр фактуры с использованием кода:
В поле Фактура введите системный номер фактуры и нажмите :
В окне Список документов в учете и отчетности выделите Бухгалтерский документ и нажмите Выбрать :
Бухгалтерские проводки по фактуре:
Используя кнопку Назад вернитесь к экрану просмотра фактуры. Для просмотра проводки отпуска материала нажмите кнопку Поток документов :
В Потоке документов выберите Исходящую поставку и нажмите
Просмотр документа:
Далее нажмите кнопку Поток документов в исходящей поставке:
В Потоке документов выберите ДМ ДоставкаМатериала и нажмите
Просмотр документа:
Далее выберите RW-документы. В появившемся окне Список документов в учете и отчетности дважды кликните мышкой на Бухгалтерский документ. В результате на экране появится бухгалтерский документ для просмотра проводок по исходящей поставке. Используя кнопку Назад вернитесь выйдите из транзакции.
3.Просмотр бухгалтерских проводок через транзакцию VA03 — Просмотр заказа клиента
Вызовите транзакцию VA03 — Просмотр фактуры с использованием кода:
В поле Заказ введите системный номер сбытового заказа и нажмите кнопку Поток документов :
В Потоке документов выбирайте документы и проверяйте бухгалтерские проводки: