FI015-ИП-2012-Деблокирование счет-фактуры (VFX3,VF02)

Инструкция пользователя

FI015-ИП-2012-Деблокирование счет-фактуры (VFX3,VF02)

Деблокирование счет-фактуры на продажу продукции, работ, услуг

(транзакция VFX3)

(транзакция VF02)

Деблокирование фактуры осуществляется для отражения в бухгалтерском учете дебиторской задолженности покупателя, выручки и налогов из выручки.

Перед деблокированием фактуры убедитесь в правильности сформированных бухгалтерских проводок отпуска материала со склада(при реализации готовой продукции, покупных изделий, ТМЦ). Для этого воспользуйтесь инструкцией «Просмотр бухгалтерских проводок по процессам реализации продукции, работ, услуг».

Последовательность действий (вариант I)

• 1. Вызовите транзакцию с использованием кода VFX3 или с помощью меню:

Меню SAP ECC	Логистика Сбыт Фактурирование Фактура Блокированные фактуры
Код транзакции	VFX3

• 1. На экране Передача фактуры в БухУчет:

— укажите сбытовую организацию.

Пояснения по поводу сбытовых организаций по 1000 БЕ (PLC GMSM), 1012 БЕ (Филиал Топаз) и 1014 БЕ филиал ГЗ СИиТО:

1000 — реализация ГП и ПИ со складов готовой продукции (кроме склада №218);

1014 — реализация ГП ГЗСИиТО

3000 – используется для отражения реализации услуг, работ;

Р100 – реализация материалов;

Р800 – реализация внутриобъединенческой кооперации (склад №218);

2012 – реализация услуг, работ Топаз (1012 БЕ)

2014 – реализация услуг, работ ГЗ СИиТО (1014 БЕ)

— удалите имя пользователя в поле Ввел;

— установите галки по: БлокировкаБухУчета, Ошибка в интерфейсе RW, Ошибка расчета цены, Данные внешней торговли, Отсутствующая авторизация;

— укажите номер фактуры для деблокирования в поле Документ сбыта (необязательно).

После ввода параметров, нажмите Выполнить

На экране сформируется список всех фактур (если при вводе параметров запуска транзакции не указывался конкретный номер(а) фактуры), подлежащих деблокированию. По каждой фактуре видны дата фактуры (равна дате проводки), дата создания фактуры, заказчик, вид фактуры, имя пользователя создавшего фактур и др. информация:

• 1. Выделите строку с номером фактуры и нажмите Изменить :

• 1. Перед деблокированием бухгалтер должен проверить фактуру.

1.4.1) Для этого на экране изменения Счет-фактуры перейдите по пути Среда(U) –Анализ контировки – Счета выручки:

На экране Анализ Выбор счета открываем папочки по каждой позиции (слева), читаем подробную информацию KOFI (справа):

Счет выручки определяется по каждой позиции фактуры, поэтому перед деблокированием убедитесь в правильном выборе счета и в отсутствии ошибок (Счет выручки не определен) по каждой позиции:

Если ошибок нет, вернитесь к предыдущему экрану нажав .

1.4.2) Для того чтобы проверить расчет стоимости по каждой позиции, выделите позицию и нажмите в нижней части экрана:

Условия цены:

Для просмотра стоимости по всей фактуре нажмите в верхней части экрана.

1.4.3) Обратите внимание на дату фактуры. При деблокировании фактуры эта дата станет также и датой проводки.

Для изменения даты фактуры (при необходимости) перейдите по пути Перейти к –Заголовок – Заголовок подробно или нажмите :

Дата фактуры будет открыта для изменения:

Для возврата к предыдущему экрану нажав . Переходите к следующему шагу — деблокированию.

• 1. Деблокирование счет-фактуры.

Деблокировать фактуру можно не выходя из ее изменения. Для этого выберите пункт меню Фактура – ДеблокирдляБухУчета:

либо предварительно сохранив все проведенные изменения ( ) вернуться к списку Передача фактуры в БухУчет. Здесь выделите строку с нужной фактурой и нажмите ДеблокирдляБухУчета :

ВНИМАНИЕ! После подтверждения деблокирования на экране появится окно для ввода Курса. Если реализация производится в Белорусских рублях – курс равен 1,00000. Если продажа в иностранной валюте – внимательно проверьте и в случае необходимости исправьте (на курс предоплаты, средний курс)! После ввода нужного значения курса нажмите

• 1. Внизу экрана появится сообщение Учтите указания в журнале. Для просмотра журнала нажмите :

Журнал: Зеленый индикатор говорит об успешном деблокировании, желтый или красный – есть ошибки.

Для проверки бухгалтерских проводок по фактуре воспользуйтесь инструкцией «Просмотр бухгалтерских проводок по процессам реализации продукции, работ, услуг».

Последовательность действий (вариант II):

2.1) Вызовите транзакцию с использованием кода VF02 или с помощью меню:

2.2) Введите системный номер фактуры и нажмите Дальше :

Далее выполните шаги, описанные в пунктах 1.4), 1.5) вариант I Последовательность действий данной инструкции.

Возможные ошибки при деблокировании

3.1) Не тот основной счет. Например: вместо 90010100 используется 90011800.

Последовательность действий для устранения ошибки:

А) Измените группу контировки материала в каждой позиции (например: вместо 90 поставьте 10):

Б) Проведите новый расчет цены в позиции с типом G. Для этого выполните шаги:

В) Проверьте стоимость:

Г) Сохраните изменения .

Далее проверьте счет выручки.

Кроме того, нужно проверить группу контировки материала в ракурсе ОЗМ (тр. ММ03) «Сбыт: СбытОрганиз 2»: для всех материалов группа контировки в ОЗМ должна быть 30 (ТМЦ). Если другое значение — дать заявку на изменение ОЗМ:

3.2) Не создана запись в условии ZW01(Триггер налога) для данного ключа:

Последовательность действий для устранения ошибки:

А) Обратится к администратору системы с заявкой на создание записи условия налога (НДС) ZW01.

Б) Необходимо пересчитать калькуляцию в заказе (для услуг).

3.3) Основной счет в виде контировки не найден:

Последовательность действий для устранения ошибки:

А) Перепроверьте группу контировки и код НДС по каждой позиции фактуры;

Б) При необходимости измените группу контировки и выполните обновление цен (3.1);

В) Если параметры верные, а основной счет не найден обратитесь к администратору системы с заявкой на создание записи с указанным ключом в настройку выбора счетов выручки.