Инструкция пользователя
FI013-ИП-2016-Списание ТМЦ за счет прибыли(Z23)
Списание ТМЦ
-за счет прибыли прошлых лет, выявленных в отчетном году
— за счет текущих расходов предприятия
Транзакция Z23 – Списание ТМЦ для УБУ из файла
Содержание:
- Использование…………………………………………………………………..….3
2 Предпосылки……………………………………………………………….….…….….3
3 Описание шагов процесса……………………………………………………………….4
3.1 Формирование файла для загрузки…………………………………….…..…………..4
3.2 Загрузка информации…………………………………………………………………4
3.3 Анализ загруженного файла ……………………………………………….……..…..6
1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Данная транзакция используется при списании большой номенклатуры ТМЦ(10*,21*,41*,43*) со складов
-за счет прибыли прошлых лет, выявленных в отчетном году (счет 84010000)
— за счет текущих расходов предприятия (счет 9010*).
Вид движения ТМЦ: Z23.
Внимание! Данная транзакция не отменяет списание ТМЦ в транзакции MIGO ВдВ Z23, а облегчает выполнение списания при большой номенклатуре ТМЦ.
2. ПРЕДПОСЫЛКИ
Для выполнения данного процесса УБУ формирует файл для загрузки, согласно требований для загрузки.
3 ОПИСАНИЕ ШАГОВ ПРОЦЕССА
3.1 Формирование файла для загрузки.
Формат файла: текстовый с разделителями табуляции: .txt
Столбцы:
—Номер материала – номер ОЗМ
-Партия — номер партии для списания
-Склад – склад списания
-Завод – завод списания
-Количество – количество списания
-ЕИ – единица измерения списания
-Счет – бухгалтерский счет, на который пойдет списание тмц
-Текст позиции- пояснение по списании позиции.
Пример файла:
3.2 Загрузка информации
Для выполнения процесса загрузки воспользуйтесь транзакцией Z23 «Списание ТМЦ для УБУ из файла».
На экране заполните следующие поля (Рис.1):
Имя поля | Описание | Действие и значения | Примечание |
---|---|---|---|
Выберите файл для загрузки | файл, формата txt для загрузки в систему | Пройдите по дереву и выберите нужный файл | |
Текст заголовка документа | Краткий текст документа | ||
Номер документа | Номер первичного документа | ||
Дата проводки | Дата проведения в бух.учете. | Может отличаться от даты документа | |
Дата документа | Дата первичного документа | ||
Провести | Поставить птичку | Для просмотра информации, которая подается на загрузку- птичка не ставится.
Для проведения проводок- птичка проставляется. |
Пример заполнения полей:
Рис.1 Выбор файла для загрузки данных и заполнение полей.
Для проведения
Для проведения проводок:
Рис.2 Заполнение Интерфейса загрузки в продуктивном прогоне.
Нажмите кнопку (Выполнить (F8) для запуска программы загрузки.
При отсутствии ошибок при загрузке появится сообщение с номер документа материала.
Внимание: Документ материала формируется на всю номенклатуру из файла загрузки. Если хоть по одной позиции есть ошибка — файл не загрузится полностью!!!!
При возникновении ошибок при загрузке система выдаст перечень ошибок. Например:
Примеры ошибок:
- Введите склад- в файле загрузки незаполнено поле «Склад». В этом случае необходимо откорректировать загружаемый файл
- Введите завод -в файле загрузки незаполнено поле «Завод». В этом случае необходимо откорректировать загружаемый файл
- Отсутствуют количество и/или метка КонечнПоставк или полной ВыдачиРезерв. в файле загрузки незаполнено поле «Количество». В этом случае необходимо откорректировать загружаемый файл.
- Основного счета 0 в плане счетов 1000 нет — в файле загрузки незаполнено поле «Счет». В этом случае необходимо откорректировать загружаемый файл.
- П/СвобИспользЗпс на 1 ШТ меньше : КВС-1-0115040 1000 S098 0003574234.- В системе SAP на данном складе по данному тмц в данной партии остаток меньше на 1 шт, чем количество указанное в файле. Необходимо разобраться с данной позицией.
- И др.
После исправления всех ошибок нужно повторить загрузку данного файла.
3.3. Анализ загруженного файла:
В результате загрузки файла ТМЦ будут списаны на счета указанные в файле, остатки на складах уменьшены.
Результат выполнения действия можно проверить в транзакции MB51, указав склад, вид движения, дату проводки и пользователя.