FI013-ИП-2016-Списание ТМЦ за счет прибыли(Z23)

Инструкция пользователя

FI013-ИП-2016-Списание ТМЦ за счет прибыли(Z23)

Списание ТМЦ

-за счет прибыли прошлых лет, выявленных в отчетном году

— за счет текущих расходов предприятия

Транзакция Z23 – Списание ТМЦ для УБУ из файла

Содержание:

  1. Использование…………………………………………………………………..….3

2 Предпосылки……………………………………………………………….….…….….3

3 Описание шагов процесса……………………………………………………………….4

3.1 Формирование файла для загрузки…………………………………….…..…………..4

3.2 Загрузка информации…………………………………………………………………4

3.3 Анализ загруженного файла ……………………………………………….……..…..6

1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Данная транзакция используется при списании большой номенклатуры ТМЦ(10*,21*,41*,43*) со складов

-за счет прибыли прошлых лет, выявленных в отчетном году (счет 84010000)

— за счет текущих расходов предприятия (счет 9010*).

Вид движения ТМЦ: Z23.

Внимание! Данная транзакция не отменяет списание ТМЦ в транзакции MIGO ВдВ Z23, а облегчает выполнение списания при большой номенклатуре ТМЦ.

2. ПРЕДПОСЫЛКИ

Для выполнения данного процесса УБУ формирует файл для загрузки, согласно требований для загрузки.

3 ОПИСАНИЕ ШАГОВ ПРОЦЕССА

3.1 Формирование файла для загрузки.

Формат файла: текстовый с разделителями табуляции: .txt

Столбцы:

Номер материала – номер ОЗМ

-Партия — номер партии для списания

-Склад – склад списания

-Завод – завод списания

-Количество – количество списания

-ЕИ – единица измерения списания

-Счет – бухгалтерский счет, на который пойдет списание тмц

-Текст позиции- пояснение по списании позиции.

Пример файла:

3.2 Загрузка информации

Для выполнения процесса загрузки воспользуйтесь транзакцией Z23 «Списание ТМЦ для УБУ из файла».

На экране заполните следующие поля (Рис.1):

Имя поля Описание Действие и значения Примечание
Выберите файл для загрузки файл, формата txt для загрузки в систему Пройдите по дереву и выберите нужный файл
Текст заголовка документа Краткий текст документа
Номер документа Номер первичного документа
Дата проводки Дата проведения в бух.учете. Может отличаться от даты документа
Дата документа Дата первичного документа
Провести Поставить птичку Для просмотра информации, которая подается на загрузку- птичка не ставится.

Для проведения проводок- птичка проставляется.

Пример заполнения полей:

Рис.1 Выбор файла для загрузки данных и заполнение полей.

Для проведения

Для проведения проводок:

Рис.2 Заполнение Интерфейса загрузки в продуктивном прогоне.

Нажмите кнопку (Выполнить (F8) для запуска программы загрузки.

При отсутствии ошибок при загрузке появится сообщение с номер документа материала.

Внимание: Документ материала формируется на всю номенклатуру из файла загрузки. Если хоть по одной позиции есть ошибка — файл не загрузится полностью!!!!

При возникновении ошибок при загрузке система выдаст перечень ошибок. Например:

Примеры ошибок:

  1. Введите склад- в файле загрузки незаполнено поле «Склад». В этом случае необходимо откорректировать загружаемый файл
  2. Введите завод -в файле загрузки незаполнено поле «Завод». В этом случае необходимо откорректировать загружаемый файл
  3. Отсутствуют количество и/или метка КонечнПоставк или полной ВыдачиРезерв. в файле загрузки незаполнено поле «Количество». В этом случае необходимо откорректировать загружаемый файл.
  4. Основного счета 0 в плане счетов 1000 нет — в файле загрузки незаполнено поле «Счет». В этом случае необходимо откорректировать загружаемый файл.
  5. П/СвобИспользЗпс на 1 ШТ меньше : КВС-1-0115040 1000 S098 0003574234.- В системе SAP на данном складе по данному тмц в данной партии остаток меньше на 1 шт, чем количество указанное в файле. Необходимо разобраться с данной позицией.
  6. И др.

После исправления всех ошибок нужно повторить загрузку данного файла.

3.3. Анализ загруженного файла:

В результате загрузки файла ТМЦ будут списаны на счета указанные в файле, остатки на складах уменьшены.

Результат выполнения действия можно проверить в транзакции MB51, указав склад, вид движения, дату проводки и пользователя.

 

Добавить комментарий