FI011-ИП-2012- Проводка документа(F-02,FBR2)

Инструкция пользователя

FI011-ИП-2012- Проводка документа(F-02,FBR2)

ВВОД ПРОВОДОК

F-02 – Общая проводка

FBR2 — Проводка документа

Содержание

1. ОПИСАНИЕ ШАГОВ ПРОЦЕССА…………………………………………………………..3

1.1 Проводка документа в рамках одной балансовой единицы…………………………3

1.2 Проводка документа в рамках нескольких балансовых единиц………………………..9

1.3 Ввод по образцу

2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА………………………………………………………………15

3. ВЫБОР НЕОБХОДИМЫХ ЗНАЧЕНИЙ ИЗ ИМЕЮЩИХСЯ СПИСКОВ……. …18

3.1 Выбор даты из встроенного календаря в полях «Дата документа» или «Дата проводки» ……………………………………………………………………………………………………18

3.2 Выбор кода проводки позиции документа из списка кодов проводок в поле «КП» ……………………………………………………………………………………………………………….19

3.3 Выбор основного счета в поле «Счет»………………………………………………………….20

3.4 Выбор номера счета контрагента (дебитора/кредитора)………………………………..24

3.5 Выбор места возникновения затрат в поле «МВЗ»………………………………………..25

3.6 Выбор кода НДС в поле «КодНДС»………………………………………………………… ….261. ОПИСАНИЕ ШАГОВ ПРОЦЕССА

1.1 Проводка документа в рамках одной балансовой единицы

Данный процесс описывает ввод документа с корреспонденцией:

Д-т 35001400 «Затраты по дезинфекции, детаризации»

Кр-т 60010000 Кредитор «ТРПИА» 1000022

Для проведения записи по основному счету или по счету кредитора/дебитора вызовите транзакцию:

Меню IMG SAP Меню SAP Учет и отчетность Финансы Главная книга Проводка Общая проводка
Код транзакции F-02

1. Для ввода заголовка документа на экране «Ввод записи на ОсЧ: Данные заголовка» необходимо указать:

— дату документа и проводки;

— вид документа (документ основного счета),

— период, в котором проводится операция;

— код балансовой единицы и код валюты операции;

— номер документа-основания (счет-фактура, ГТД, заявление по НДС);

— текстовый заголовок документа.

Для ввода кода проводки и номера дебетуемого основного счета в нижней части данного экрана во вкладке «Первая позиция документа» необходимо указать код проводки и номер дебетуемого счета (см.п.2 «Выбор необходимых значений из имеющихся списков»).

 

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Дата документа Дата документа 10.06.2010
Дата проводки Дата проводки 10.06.2010
Вид Вид документа SA Документ основного счета
Период Месяц отчетного года 6 июнь
БЕ Балансовая единица 1000 PLC «GMSM»
Валюта/Курс Код валюты BYR Белорусский рубль
Ссылка Номер документа-основания Номер Сч.ф., ГТД, заявления по НДС Заполняется по усмотрению пользователя
Текст ЗаголДок Текстовый заголовок документа Заполняется по усмотрению пользователя
КП Код проводки 40 Проводка по дебету основного счета
Счет Код счета 35001400 Дебет счета «Дезинфекция, детаризация»

Рис. 1.1. Пример заполнения заголовка документа и выбора кода счета дебета проводки

Нажмите кнопку (Дальше (Enter).

  1. Для ввода реквизитов дебетового оборота основного счета на экране «Документ ОсЧ: Добавить позиции Основного счета» на вкладке «Позиция1 /Проводка по дебету/40» необходимо указать:

— сумму проводки по дебету счета, зафиксированного в предыдущем окне;

— текст проводки по дебету.

При необходимости указывается:

— место возникновения затрат (поле МВЗ);

— вид работ в поле «В/р.»;

— номер заказа в поле «Заказ»;

— отмечается необходимость расчета налога (птица в поле «Расчет налога»);

— необходимость определения базы налога (для налоговых счетов). В этом случае значение поля «БазСумма», т.е.база для расчета налога или Сумма налога рассчитается и подтянется автоматически;

— при работе со счетами, значимыми для налогообложения, необходимо указать код налога (поле «Код НДС»).

Необходимость кода налога для позиции счета определяется наличием соответствующего знака в данном поле.

— для учета просроченной задолженности необходимо указать дату, после которой задолженность будет являться таковой (поле «Базовая дата»);

— номер контракта в поле «Присвоение»;

— текст позиции.

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Сумма Сумма проводки Введите дебетовый оборот по счету В нашем примере сумма проводки по дебету составляет 25000
Код НДС S3 Входящий НДС 20% (работы, услуги)
МВЗ Место возникновения затрат 2617308000 УБУОиК
В/р. Вид работ 260170 Прочие расходы
Заказ 230000000100 Ремонт флюгера
Присвоение Номер договора
Текст Текст проводки Дезинфекция Заполняется по усмотрению пользователя
  1. Для ввода кода проводки и номера кредитуемого основного счета в нижней части экрана на вкладке «Следующая позиция документа» необходимо указать код проводки и номер кредитуемого счета (см.п.2 «Выбор необходимых значений из имеющихся списков»).
Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
КП Код проводки 35 Входящий платеж
Счет Код счета 1000022 Кредитор «ТРПИА»

Рис. 1.2. Пример заполнения реквизитов дебетового оборота проводки и выбора счета кредита проводки

Нажмите кнопку (Дальше (Enter).

4. Для ввода реквизитов кредитового оборота основного счета на экране «Документ ОсЧ: Добавить Позиция основного счета» во вкладке «Позиция 2/проводка по кредиту / 50» заполните следующую информацию:

— сумму проводки по кредиту счета, зафиксированного в предыдущем окне;

— текст проводки по кредиту.

При необходимости указывается:

— место возникновения затрат (поле МВЗ);

— отмечается необходимость расчета налога (птица в поле «Расчет налога»);

— необходимость определения базы налога (для налоговых счетов). В этом случае значение поля «БазСумма», т.е.база для расчета налога или Сумма налога рассчитается и подтянется автоматически;

— при работе со счетами, значимыми для налогообложения, необходимо указать код налога (поле «Код НДС»). Также это поле заполняется обязательно если «Расчет налога» был отмечен в предыдущем окне.

Необходимость кода налога для позиции счета определяется наличием соответствующего знака в данном поле.

— для учета просроченной задолженности необходимо указать дату, после которой задолженность будет являться таковой (поле «Базовая дата»);

— номер контракта в поле «Присвоение»;

— текст позиции.

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Сумма Сумма проводки Введите кредитовый оборот по счету В нашем примере сумма проводки по кредиту составляет 25000
Код НДС S3 Входящий НДС 20% (работы, услуги)
Базовая дата Момент, после которого задолженность будет считаться просроченной 10.06.2010
Присвоение Номер договора Договор 1234567890 Заполняется по усмотрению пользователя
Текст Текст проводки Дезинфекция Заполняется по усмотрению пользователя

Рис. 1.3. Пример заполнения реквизитов кредитового оборота проводки

Нажмите кнопку (Проводка (Ctrl+S) для формирования проводки.

На экране появится сообщение:

1.2 Проводка документа в рамках нескольких балансовых единиц

Данный процесс описывает ввод документа с корреспонденцией:

  1. Д-т 79000000 Кр-т 18020100 по балансовой единице 1000
  2. Д-т 18020100 Кр-т 79000000 по балансовой единице 1001

Для проведения записи по основному счету или по счету кредитора/дебитора вызовите транзакцию:

Меню IMG SAP Меню SAP Учет и отчетность Финансы Главная книга Проводка Общая проводка
Код транзакции F-02

1. Для ввода заголовка документа и выбора БЕ по которой будет идти первая позиция документа на экране «Ввод записи на ОсЧ: Данные заголовка» необходимо указать:

— дату документа и проводки;

— вид документа (документ основного счета),

— период, в котором проводится операция;

— код балансовой единицы и код валюты операции;

— номер документа-основания (счет-фактура, ГТД, заявление по НДС)- поле «ссылка» — обязательно!!!!!!;

— текстовый заголовок документа.

Обратите внимание, что в первой транзакции основной счет проходит по кредиту.

Для ввода кода проводки, номера кредитуемого основного счета в нижней части данного экрана во вкладке «Первая позиция документа» необходимо указать код проводки и номер дебетуемого счета (см.п.2 «Выбор необходимых значений из имеющихся списков»).

 

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Дата документа Дата документа 14.06.2010
Дата проводки Дата проводки 14.06.2010
Вид Вид документа SA Документ основного счета
Период Месяц отчетного года 6 июнь
БЕ Балансовая единица 1000 PLC «GMSM»
Валюта/Курс Код валюты BYR Белорусский рубль
Ссылка Номер документа-основания Заполняется по усмотрению пользователя
Текст ЗаголДок Текстовый заголовок документа Заполняется по усмотрению пользователя
КП Код проводки 50 Проводка по кредиту основного счета
Счет Код счета 18020100 Дебет счета «Оплаченный НДС»

Рис. 1.4. Пример заполнения заголовка документа, БЕ и выбора кода счета кредита проводки

Нажмите кнопку (Дальше (Enter).

  1. Для ввода реквизитов кредитового оборота основного счета на экране «Документ ОсЧ: Добавить позиции Основного счета» на вкладке «Позиция1 /Проводка по кредиту/50» необходимо указать:

— сумму проводки по кредиту счета, зафиксированного в предыдущем окне;

— текст проводки по коедиту.

При необходимости указывается:

— место возникновения затрат (поле МВЗ);

— вид работ в поле «В/р.»;

— номер заказа в поле «Заказ»;

— отмечается необходимость расчета налога (птица в поле «Расчет налога»);

— необходимость определения базы налога (для налоговых счетов). В этом случае значение поля «БазСумма», т.е.база для расчета налога или Сумма налога рассчитается и подтянется автоматически;

— при работе со счетами, значимыми для налогообложения, необходимо указать код налога (поле «Код НДС»).

Необходимость кода налога для позиции счета определяется наличием соответствующего знака в данном поле.

— для учета просроченной задолженности необходимо указать дату, после которой задолженность будет являться таковой (поле «Базовая дата»);

— номер контракта в поле «Присвоение»;

— текст позиции.

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Сумма Сумма проводки Введите кредитовый оборот по счету В нашем примере сумма проводки по кредиту составляет 340000
Код НДС R3 Вход. НДС 20% (ТМЦ)
Определить базу налога Отметка о необходимости расчета базы налога Поставить птичку
Базовая дата 14.06.2010
Присвоение Заполняется по усмотрению пользователя
Текст Текст проводки Заполняется по усмотрению пользователя

Рис. 1.5. Пример заполнения реквизитов кредитового оборота проводки

 

  1. Для ввода кода проводки, номера дебетуемого счета и номера балансовой единицы, для которой проводится следующая позиция документа в нижней части экрана на вкладке «Следующая позиция документа» необходимо указать код проводки и номер дебетуемого счета (см.п.2 «Выбор необходимых значений из имеющихся списков»).

Обратите внимание, что во второй транзакции (на стр.9) основной счет проходит по дебету и для БЕ 1001 (ГЗСК).

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
КП Код проводки 40 Проводка по дебету основного счета
Счет Код счета 1000022 Кредитор «ТРПИА»
БЕ Код балансовой единицы 1001 ГЗСК

Рис. 1.6. Пример выбора кода счета дебета проводки, номера счета и номера балансовой единицы

Нажмите кнопку (Дальше (Enter).

4. Для ввода реквизитов дебетового оборота счета на экране «Документ ОсЧ: Добавить Позиция основного счета» во вкладке «Позиция 2/проводка по дебету / 40» заполните следующую информацию:

— сумму проводки по дебету счета, зафиксированного в предыдущем окне;

— текст проводки по дебету.

При необходимости указывается:

— место возникновения затрат (поле МВЗ);

— отмечается необходимость расчета налога (птица в поле «Расчет налога»);

— необходимость определения базы налога (для налоговых счетов). В этом случае значение поля «БазСумма», т.е.база для расчета налога или Сумма налога рассчитается и подтянется автоматически;

— при работе со счетами, значимыми для налогообложения, необходимо указать код налога (поле «Код НДС»). Также это поле заполняется обязательно если «Расчет налога» был отмечен в предыдущем окне.

Необходимость кода налога для позиции счета определяется наличием соответствующего знака в данном поле.

— для учета просроченной задолженности необходимо указать дату, после которой задолженность будет являться таковой (поле «Базовая дата»);

— номер контракта в поле «Присвоение»;

— текст позиции.

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Сумма Сумма проводки Введите дебетовый оборот по счету В нашем примере сумма проводки по дебету составляет 340000
Код НДС R3 Вход. НДС 20% (ТМЦ)
Базовая дата Момент, после которого задолженность будет считаться просроченной 14.06.2010
Присвоение Заполняется по усмотрению пользователя
Текст Текст проводки Заполняется по усмотрению пользователя

Рис. 1.7. Пример заполнения реквизитов дебетового оборота проводки

Нажмите кнопку (Проводка (Ctrl+S) для формирования проводки.

На экране появится сообщение:

Ввод проводки по образцу

Ввод проводки дает возможность провести в системе документ по образцу с документом, который уже создан. Транзакция дает возможность изменять поля для этого необходимо вызвать транзакцию FBR2 — Проводка документа

Экран транзакции разделен на две части, первая часть заполняем номер

Документа образца, БЕ, год. Во второй части проставляем галочки, которые необходимо. например:

  1. Создание обратной проводки

Документ образец 100944876

Автоматически создается документ со всеми заполненными полями как по документу образцу, Но коды проводок меняются на противоположные тк на первом экране отмечена галочка создание обратной проводки

И тд.

2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА

Перед тем, как провести документ, т.е.перед тем как нажать кнопку (Проводка (Ctrl+S) для формирования проводки можно предварительно просмотреть данный документ.

Это дает возможность убедиться, что все сделано верно и проводки сформируются правильные. В случае обнаружения ошибки у Вас будет возможность исправить её до сохранения документа в системе.

Для того чтобы смоделировать проводки по ещё не сохраненному документу воспользуйтесь функцией меню:

«Документ» «Моделирование»

Рис. 2.1 . Путь меню для моделирования проводок документа

На экране появится окно, на котором будут представлены смоделированные проводки документа.

Рис. 2.2. Пример смоделированных проводок документа

Для того, чтобы увидеть проводки в ракурсе главное книги, т.е.для того чтобы вместо номера счета кредитора/дебитора увидеть номер бухгалтерского счета по которому прошли суммы, необходимо сделать моделирование в ракурсе Главной книги.

Для этого воспользуйтесь функцией меню:

«Документ» «Моделирование Главной книги»

Рис. 2.3. Путь меню для моделирования проводок в ракурсе Главной книги

На экране появится окно, на котором будут представлены смоделированные проводки в ракурсе Главной книги.

Рис.2.4 Пример смоделированных проводок в ракурсе Главной книги

После анализа содержания заголовка документа, корреспонденции счетов, сумм, номеров балансовых единиц можно провести документ.

Однако, на данном экране кнопка для проводки документа неактивна. Поэтому необходимо вернуться на предыдущий экран (назад) при помощи кнопки и после этого нажать кнопку (Проводка (Ctrl+S) для формирования проводки.

На экране появится сообщение:

3. ВЫБОР НЕОБХОДИМЫХ ЗНАЧЕНИЙ ИЗ ИМЕЮЩИХСЯ СПИСКОВ

При заполнении полей экранов система позволяет выбрать необходимые данные из уже имеющихся списков, что облегчает ввод информации.

Поставив курсор на поле для заполнения можно видеть значок .

Щелкнув по нему клавишей мыши можно перейти в список с данными. Содержание списка различно в каждом конкретном случае и зависит от поля, в котором был выбран данный значок.

Пример 1. Выбор даты из встроенного календаря в полях «Дата документа» или «Дата проводки»:

Рис. 3.1. Пример выбора даты из календаря, связанного с полем «Дата документа»

 

Пример 2. Выбор кода проводки позиции документа из списка кодов проводок в поле «КП».

Для этого наведите курсор на подходящую позицию и щелкните дважды кнопкой мыши или выделите её и нажмите кнопку . Выбранное Вами обозначение кода проводки автоматически переместится в соответствующее поле рабочего окна.

Рис. 3.2. Пример выбора кода проводки следующей позиции из списка кодов проводок в поле «КП»

При выборе КОДА ПРОВОДКИ необходимо учитывать вид счета (В/Сч) – определяет для какой группы счетов будет использоваться проводка:

Д – дебиторы;

К – кредиторы;

С – основные счета;

М – материальные счета;

О – основные средства.

Пример 3. Выбор основного счета в поле «Счет».

При выборе откроется окно «Ограничение диапаз.знач.(1)». Данное окно имеет 2 вкладки:

— номер основного счета в плане счетов;

— название основного счета в плане счетов.

Поиск можно осуществить по одному из этих критериев открыв соответствующую вкладку.

Для поиска по номеру счета необходимо заполнить поле «Основной счет», указав в нем известные данные. Неизвестная часть обозначается символом «*».

Например, необходимо найти номера счетов учета материалов, которые абсолютно точно начинаются с цифры 10, то в поле «Основной счет» делается запись «10*» и нажимается кнопка .

Рис. 3.3. Пример формирования условий выбора списка основных счетов в окне «Ограничение диапазона»

Система сделает выборку только тех счетов, которые начинаются с указанных обозначений.

Рис. 3.4. Пример отображения списка основных счетов, в соответствии с условиями, заданными в окне «Ограничение диапазона»

Если даже часть номера счета неизвестна, или необходимо просмотреть весь список плана счетов, то в поле «Основной счет» вводится только один символ «*» и нажимается кнопка .

Рис. 3.5. Пример формирования условий выбора списка всех основных счетов в окне «Ограничение диапазона»

В этом случае на экран выведется исчерпывающий перечень бухгалтерских счетов данной балансовой единицы.

Рис. 3.6. Пример отображения списка всех основных счетов

Для поиска по названию основного счета необходимо перейти на соответствующую вкладку окна «Ограничение диапаз.знач.(1)».

В поле «Подробный текст ОСч» вписывается известная часть наименования счета, после ставится символ «*».

Например, необходимо найти счета учета основных средств:

Рис. 3.7. Пример формирования условий выбора списка основных счетов по фрагменту наименования счета в окне «Ограничение диапазона»

Система выдаст все счета бухгалтерского учета, в наименовании которых встречается указанное Вами слово.

Рис. 3.8. Пример отображения списка основных счетов, в соответствии с условиями, заданными в окне «Ограничение диапазона»

Наведите курсор на подходящую позицию и щелкните дважды кнопкой мыши или нажмите кнопку . Выбранное Вами обозначение основного счета автоматически переместится в соответствующее поле рабочего окна.

Пример 4. Выбор номера счета контрагента (дебитора/кредитора).

При выборе откроется окно «Ограничение диапаз.знач.(1)». Данное окно имеет несколько вкладок:

— Кредиторы: общий список;

— Поиск кредиторов по стране/БЕ;

— Поиск кредиторов по стане;

— Кредиторы по табельным номерам;

— Кредиторы согласно налоговой информации;

— Кредиторы по адресным атрибутам;

— Кредиторы/Закупки;

— Поиск кредиторов по материалу;

Поиск можно осуществить по одному из этих критериев открыв соответствующую вкладку, заполнив необходимые реквизиты и нажав кнопку .

Выбор необходимого значения осуществляется следующим образом: наведите курсор на подходящую позицию и щелкните дважды кнопкой мыши или выделите её и нажмите кнопку . Выбранное Вами обозначение кода проводки автоматически переместится в соответствующее поле рабочего окна.

Рис. 3.9. Пример отображения списка всех кредиторов

Пример 5. Выбор места возникновения затрат в поле «МВЗ».

При выборе откроется список «Место возникновения затрат (1)».

Рис. 3.10. Пример отображения списка мест возникновения затрат

Наведите курсор на подходящую позицию и щелкните дважды кнопкой мыши или выделите её и нажмите кнопку . Выбранное Вами обозначение Места возникновения затрат автоматически переместится в соответствующее поле рабочего окна.

Пример 6. Выбор кода НДС в поле «КодНДС».

При выборе откроется список имеющихся кодов НДС.

Рис. 3.11. Пример отображения списка кодов НДС

Наведите курсор на подходящую позицию и щелкните дважды кнопкой мыши или выделите её и нажмите кнопку . Выбранное Вами обозначение Кода НДС автоматически переместится в соответствующее поле рабочего окна.

 

Добавить комментарий