SD064-ИП-2010 Перевыставление услуг

Бизнес -процесс

SD064-ИП-2010

Перевыставление за услуги

Инструкция пользователя

Шаги процесса

1. Назначение инструкции 3

2. Описание процедуры. 3

2.1. Перевыставление услуг. 3

2.1.1. Корректировка количества услуг. 3

2.1.1.1. Ситуация, когда арендатор оплатил большее количество услуг, чем требовалось. 4

2.1.1.2. Ситуация, когда арендатору выставлен счет на меньшее количество услуг. Арендатор должен оплатить PLC «GMSM» недовыставленное количество услуг. 35

2.2. Перевыставление стоимости тарифа за услуги. 77

2.2.1.Корректировка стоимости тарифа услуги. 78

2.2.1.1. Ситуация, когда арендатору выставлен счет на сумму в руб. по меньшему тарифу, чем требовалось. Арендатор должен оплатить PLC «GMSM» недовыставленную разницу в стоимости тарифа. 78

2.2.1.2. Ситуация, когда арендатору выставлен счет на сумму в руб. по большему тарифу, чем требовалось. PLC «GMSM» должен возместить арендатору разницу в стоимости тарифа. 87

  1. Назначение инструкции

Данная инструкция определяет последовательность шагов перевыставления услуг.

Предпосылки

Данный бизнес-процесс предназначен для отражения шагов перевыставления сбытовых услуг при корректировке количества или стоимости услуги. В системе должен быть выполнен заказ на продажу услуг за прошлый период отчетного года.

Для выполнения данного сценария тестирования бизнес-процесса в системе SAP ERP были созданы необходимые основные и организационные данные.

Осн./орг. данные Значение Подробные осн./орг. Данные Примечания
Заказ клиента на услуги 0070021912 ZUYL Арендатор – 1004134 ЧТУП «Бинкар» / ул. Клермон-Ферран д.5, кв.72 / 246004 г. Гомель
Заказ клиента на услуги 0070020322 ZUYL 1001436 ЧТУП «Бинкар» / ул. Клермон-Ферран д.5, кв.72 / 246004
  1. Описание процедуры.
    1. Перевыставление услуг.
      1. Корректировка количества услуг.

Процесс перевыставления услуг в количественном выражении производится, если за предыдущий период клиент уже оплатил стоимость услуги. А в следующем месяце после оплаты требуется изменить либо количество услуг, либо стоимость.

В системе для арендатора 1004134 ЧТУП «Бинкар» / ул. Клермон-Ферран д.5, кв.72 / 246004 г. Гомель года был выполнен заказ оплату услуги 0070021912. Заказ был выполнен 30.06.2018 .

Заказ отфактурирован, сформированы бухгалтерские проводки:

        1. Ситуация, когда арендатор оплатил большее количество услуг, чем требовалось.

Дебитору выставлен счет на июнь месяц за аренду в размере 3 шт и стоимостью 64,65 руб. В октябре месяце выяснилось, что дебитору требовалось оплатить только 1 шт (арендатор переплатил, ему было предъявлено было больше, чем требовалось).

Что нужно сделать в системе:

  1. Создаем дополнительный заказ вида ZCRU – ЗапрКредУсл со ссылкой на заказ за прошлый месяц 70021912) для ЧТУП «Бинкар» / ул. Клермон-Ферран д.5, кв.72 / 246004 г. Гомель. Данный вид заказа позволяет в системе из уже выполненного заказа снять излишне выставленное количество услуг.

Вызовите транзакцию (двойным щелчком левой кнопки мыши) с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Заказ Создать
Код транзакции VA01

В системе это будет выглядеть следующим образом:

Путь по меню, установить курсор на строке «создать» (выделив её жёлтым цветом) и нажать кнопку ввод.

На экране Создать заказ клиента: первый экран введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Вид заказа ZCRU ЗапрКред_Усл
Ссылка на заказ 0070021912 ЧТУП «Бинкар» / ул. Клермон-Ферран д.5, кв.72 / 246004 г. Гомель

Система подтянет всю информацию из сбытового заказа 70021912.

Нам нужно убрать лишние позиции в создаваемом заказе, если это необходимо, нажав на кнопку внизу экрана.

Далее необходимо ввести в поле «договорколичество» разницу для компенсации, в нашем случае 3шт – 1шт = 2шт разница.

Проверьте как сформировалась стоимость на снятое количество услуг. Для этого выделите позицию заказа и нажмите на кнопку внизу экрана. Видно, что за 2 шт разницы по тарифу 21,55руб стоимость составила 43,10 руб. без НДС, а с НДС стоимость равна 51,72 руб

Вернитесь в структуру заказа, нажав кнопку .

Необходимо описать причину перевыставления услуги в создаваемом заказе на корректировку услуги.

Для этого перейдите по пути «Перейти к – Позиция – Тексты» в поле «Текст продажи материала» впишите всю необходимую информацию.

Вернитесь в структуру заказа, нажав кнопку .

В ячейке «блокировка фактуры» в структуре заказа указана причина блокировки фактуры – «проверить кредитование». Настройка вида заказа кредитовое авизо в стандартной настройке системы предполагает наличие блокировки фактуры со статусом «проверить кредитование». Эта настройка сделана для того, чтоб не допустить ошибочное кредитование дебитора, т.е. чтобы реально денежные суммы перевыставились конкретно данному арендатору.

Нам требуется убрать данную запись из поля «блокировка фактуры». Иначе не сможете произвести процесс фактурирования.

 

Далее требуется уточнить причину заказа, т.е. указать причиной корректировку оказанных ранее услуг по сбыту услуг.

Для этого перейдите по пути «перейти к- заголовок – продажа» и в ячейке «причина заказа» укажите реальную причину перевыставления услуг – корректировка оказанных услуг.

Либо, на закладке «продажа» найти строчку «причина заказа» и там указать причину заказа.

C:\Users\396-MA~1\AppData\Local\TEMP\SNAGHTML3ea4be.PNG

Следует уточнить условие платежа, которое подтянулось из заказа на услуги 70021912. Откорректируйте условие платежа, если требуется.

 

Cохраните документ нажатием на кнопку .

Результат

Заказ кредитовое авизо на услуги со ссылкой на заказ услуги для юр лиц. за прошлый месяц создан.

  1. Фактурирование заказа.

В этой операции выполняется фактурирование поставки для формирования выходного документа «Счет-фактура» и последующего отражения дебиторской задолженности клиента в системе.

Последовательность шагов

Вызовите транзакцию с использованием кода или с помощью меню:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Фактурирование Фактура Обработать рабочий список фактур
Код транзакции VF04

На экране Обработать рабочий список фактур введите соответствующие критерии поиска ( документ сбыта (равен номеру сбытового заказа), сбытовая организация и др.), установите флажок Относящ. к заказу и снимите флажок Относящ. к поставке и выберите Просмотреть рабочий список фактур (F8)

.

Выделите строку с нужным номером заказа (номер заказа указан в графе «Документ сбыта») и нажмите Отдельная фактура.

Появится экран:

В поле Дата фактуры в создаваемой фактуре подтянулась Требуемая дата поставки из сбытового заказа (плановое время выполнения, оказания услуги).

Примечание: какая дата в фактуре, такой датой пройдет бухгалтерская проводка.

Для корректировки даты фактуры выполните следующее: Меню Перейти к – Заголовок – Заголовок подробно:

Нажмите в поле «Дата фактуры» и выберите нужную дату:

На закладке Тексты заголовка проверьте правильность текстов, скопированных из сбытового заказа, при необходимости отредактируйте. Введите Фамилию И. О. руководителя и главного бухгалтера:

Проверьте выставляемые суммы:

а) в целом по фактуре войдите в меню Перейти к – Заголовок – Условие цены — заголовок

или нажмите в верхней части экрана :

Проверьте выставляемую сумму:

б) для проверки стоимости по каждой позиции выделите все позиции и нажмите в нижней части экрана :

или выполните:

Проверьте выставляемые суммы.

Вернитесь в предыдущий экран нажав

Можно ввести тексты к позициям, которые будут выводиться в графу выходных документов «Наименование товаров, работ услуг». Если тексты были введены в сбытовом заказе, то они скопируются в фактуру.

Для просмотра и корректировки текстов позиции выделите позицию и перейдите по пути Перейти к – Позиция – Тексты позиций:

Вернитесь в предыдущий экран нажав

Выберите Сохранить .

Внизу экрана появится системный номер фактуры. Запишите или скопируйте его.

Результат

Системой создается электронный документ Счет-фактура и при сохранении документ блокируется для бухгалтерских проводок.

Поток документов к сбытовому заказу будет выглядеть следующим образом (посмотреть сбытовой заказ тр. VA03, введите номер сбытового заказа и нажмите ):

3)Деблокирование фактуры для бухгалтерии.

В этой операции выполняется деблокирования фактуры для отражения дебиторской задолженности в бухгалтерии.

Последовательность шагов

Вариант 1: Перед деблокированием вам надо зайти в фактуру и проверить дату фактуры. Вызовите транзакцию с использованием кода (VF02) или с помощью меню:

На экране Фактура изменить введите номер фактуры. Нажмите Дальше или ввод.

Просмотрите дату, при необходимости измените:

Перед деблокированием нужно проверить правильность выбор счета выручки в данной фактуре. Для этого:

На экране изменения Счет-фактуры перейдите по пути Среда (U) –Анализ контировки – Счета выручки:

На экране Анализ Выбор счета открываем папочки по каждой Позиции, читаем подробную информацию KOFI (счет выручки, на котором сформируется бухгалтерская проводка по этой фактуре).

Если ошибок нет. Вернитесь назад нажав .Сохраните изменение .

На экране Фактура изменить укажите номер фактуры и выберите :

или воспользуйтесь меню:

Вариант 2: Вызовите транзакцию с использованием кода или с помощью меню:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Фактурирование Фактура Блокированные фактуры
Код транзакции VFX3

На экране Передача фактуры в БухУчет укажите сбытовую организацию, номер фактуры (в поле документ сбыта), дату ввода, др. параметры, снимите флажок Ошибка в интерфейсе RW. Нажмите Выполнить

Нужно выделить строку с фактурой, подлежащей деблокированию, и нажать Изменить фактуру :

На экране изменения Счет-фактуры перейдите по пути Среда (U) –Анализ контировки – Счета выручки:

На экране Анализ Выбор счета открываем папочки по каждой Позиции, читаем подробную информацию KOFI (счет выручки, на котором сформируется бухгалтерская проводка по этой фактуре).

Если ошибок нет. Выйдите из режима нажав .

Выделите фактуру и нажмите Деблокирование для Бухучета (Shift + F6):

C:\Users\396-MA~1\AppData\Local\TEMP\SNAGHTML124df57.PNG

После деблокирования убедитесь, что деблокирование прошло успешно выбрав пиктограмму (Shift + F5)

Прочитайте сообщение:

C:\Users\396-MA~1\AppData\Local\TEMP\SNAGHTMLa3e371.PNG

Выйдете из транзакции .

Результат

Системой создается бухгалтерский документ, выполняются автоматические проводки в бухгалтерском учете.

Для просмотра бухгалтерского документа необходимо выполнить следующие действия:

а) Вызовите транзакцию с использованием кода или с помощью меню:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Заказ Изменить (Просмотреть)
Код транзакции VA02, VA03

б) Введите номер сбытового заказа и нажмите Просмотреть поток документов .

в) В появившемся окне выделить Бухгалтерский документ и нажать кнопку

г) Нажать кнопку

д) В появившемся окне проверьте правильность бухгалтерских проводок

C:\Users\396-MA~1\AppData\Local\TEMP\SNAGHTMLb5f05a.PNG

е) Выйдете из транзакции ( ).

4) Печать итоговой фактуры – при необходимости.

В этой операции выполняется печать выходного документа счета-фактуры.

Последовательность шагов

  1. Вызовите транзакцию с использованием кода или с помощью меню:
Меню SAP ECC Логистика Сбыт Фактурирование Выходные документы Вывести фактуры
Код транзакции VF03
  1. Введите соответствующие критерии поиска:

Выбрать Фактура-Вывести. На экране:

Нажать кнопку . Таким образом можно посмотреть выходной документ перед печатью.

На экране Выходные документы фактур установить параметры печати и выбрать :

На экране Предварительный просмотр: вывод на печать вы можете просмотреть документ Счет-фактура. Для вывода на печать нажмите .

Результат

Печать выходного документа на основании электронного документа фактуры выполнена.

        1. Ситуация, когда арендатору выставлен счет на меньшее количество услуг. Арендатор должен оплатить PLC «GMSM» недовыставленное количество услуг.

Дебитору 1004134 ЧТУП «Бинкар» / ул. Клермон-Ферран д.5, кв.72 / 246004 г. Гомель по заказу 70021912 в июне выставлен счет на услуги в размере 3 шт и стоимостью 64,65 руб. В октябре месяце выяснилось, что дебитору требовалось оплатить на 2 шт электроэнергии больше.

Что нужно сделать в системе:

I СПОСОБ — ЗАКАЗ СО ССЫЛКОЙ НА ЗАКАЗ ЗА ПРОШЛЫЙ МЕСЯЦ.

1) Создаем дополнительный заказ вида ZUYL– Заказ Услдля юрлиц со ссылкой на заказ за прошлый месяц для ОДО «Арника» / ул.Ефремова 5 / 246031 Гомель. Произведем дополнительное довыставление количества услуг по этому арендатору в размере 2 шт.

Вызовите транзакцию (двойным щелчком левой кнопки мыши) с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Заказ Создать
Код транзакции VA01

В системе это будет выглядеть следующим образом:

Путь по меню, установить курсор на строке «создать» (выделив её жёлтым цветом) и нажать кнопку ввод.

На экране Создать предложение: первый экран введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Вид заказа ZUYL Заказ Ус.юрлиц
Ссылка на заказ 70021912 ЧТУП «Бинкар» / ул. Клермон-Ферран д.5, кв.72 / 246004 г. Гомель.

Нажмите кнопку .

Система подтянет всю информацию из заказа на услуги 70021912.

Удалите лишние позиции в создаваемом заказе нажав на кнопку внизу экрана если это необходимо.

Далее необходимо ввести в поле «количество заказа» разницу компенсации, в нашем случае 2 шт разница.

Далее необходимо проверить дату цены, она должна быть прошлым месяцем. Система возьмет разницу в количественном выражении 2 шт умножит на тариф под той датой цены, которая указана в заказе и рассчитает разницу неоплаченной стоимости за 2 шт.

Для этого выделите позицию в заказе и перейдите по пути «перейти к – позиция- продажа А».

В поле «дата цены» проверьте дату, она должна быть прошлым месяцем, как и дата создания заказа на услуги для Юрлиц.

Проверим правильность формирования стоимости на разницу в довыставленном количестве услуг. Для этого выделите позицию заказа и нажмите на кнопку внизу экрана.

Видим, что система берет разницу в количественном выражении 2 шт недовыставленное количество услуг.

Необходимо описать причину переставления услуг в создаваемом заказе.

Для этого перейдите по пути «Перейти к – Позиция – Тексты» в поле «Текст продажи материала» впишите всю необходимую информацию.

Вернитесь в структуру заказа, нажав на кнопку .

Далее требуется уточнить причину заказа, т.е. указать причиной корректировку оказанных ранее услуг по сбыту услуг .

Для этого перейдите по пути «перейти к- заголовок – продажа» и в ячейке «причина заказа» укажите реальную причину перевыставления услуг – корректировка оказанных услуг.

Следует уточнить условие платежа, которое подтянулось из заказа 70021912. Если требуется откорректировать.

 

Нажать Перейти к-Заголовок-Статус. На экране:

C:\Users\396-MA~1\AppData\Local\TEMP\SNAGHTMLc76be1.PNG

Установить статус заказа GOT, двойным кликом .

Вернитесь в структуру заказа, нажав на кнопку

Cохраните документ нажатием на кнопку .

Результат

Заказ на перевыставление услуг со ссылкой на заказ за прошлый месяц создан.

  1. Фактурирование

В этой операции выполняется фактурирование поставки для формирования выходных документов, «Счет-фактура» и последующего отражения дебиторской задолженности клиента в системе.

Последовательность шагов

Вызовите транзакцию с использованием кода или с помощью меню:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Фактурирование Фактура Обработать рабочий список фактур
Код транзакции VF04

На экране Обработать рабочий список фактур введите соответствующие критерии поиска ( документ сбыта (равен номеру сбытового заказа), сбытовая организация и др.), установите флажок Относящ. к заказу и снимите флажок Относящ. к поставке и выберите

.

Выделите строку с нужным номером заказа (номер заказа указан в графе «Документ сбыта») и нажмите Отдельная фактура:

В появившемся экране в поле Дата фактуры в создаваемой фактуре подтянулась Требуемая дата поставки из сбытового заказа (плановое время выполнения, оказания услуги).

Примечание: какая дата в фактуре, такой датой пройдет бухгалтерская проводка.

Для корректировки даты фактуры выполните следующее: Меню Перейти к – Заголовок – Заголовок подробно:

Нажмите в поле «Дата фактуры» и выберите нужную дату:

На закладке Тексты заголовка проверьте правильность текстов, скопированных из сбытового заказа, при необходимости отредактируйте. Введите Фамилию И. О. руководителя и главного бухгалтера:

Вернуться на обзор фактуры .

Проверьте выставляемые суммы:

а) в целом по фактуре войдите в меню Перейти к – Заголовок – Условие цены — заголовок

или нажмите в верхней части экрана :

C:\Users\396-MA~1\AppData\Local\TEMP\SNAGHTML1b4bee2.PNG

Проверьте выставляемую сумму.

б) для проверки стоимости по каждой позиции выделите все позиции и нажмите в нижней части экрана или выполните

Проверьте выставляемые суммы.

Вернитесь в предыдущий экран нажав

Можно ввести тексты к позициям, которые будут выводиться в графу выходных документов «Наименование товаров, работ услуг». Если тексты были введены в сбытовом заказе, то они скопируются в фактуру.

Для просмотра и корректировки текстов позиции выделите позицию и перейдите по пути Перейти к – Позиция – Тексты позиций

Вернитесь в предыдущий экран нажав . Выберите Сохранить .

Внизу экрана появится системный номер фактуры. Запишите или скопируйте его.

Результат

Системой создается электронный документ Счет-фактура Услуги и при сохранении документ блокируется для бухгалтерских проводок.

3)Деблокирование фактуры для бухгалтерии.

В этой операции выполняется деблокирования фактуры для отражения дебиторской задолженности в бухгалтерии.

Последовательность шагов

Деблокирование (вариант I):

Перед деблокированием нужно проверить правильность выбор счета выручки в данной фактуре.

Для начала, необходимо найти созданную фактуру. Выполните следующие действия:

А) Если известен номер фактуры.

Вызовите транзакцию VF02 — Изменить фактуру, VF03 — Просмотр фактуры, в поле Фактура введите системный номер фактуры и нажмите Дальше :

ИЛИ

Б) Если номер фактуры не известен, а есть номер сбытового заказа:

вызовите транзакцию VA03:

— в поле Заказ введите номер сбытового заказа и нажмите Просмотреть поток документов

:

В потоке документов выделите фактуру – Счет-фактураУслуги и нажмите Просмотр документа. Появится экран просмотра Счет-фактура Услуги:

На экране изменения (просмотра) Счет-фактуры перейдите по пути Среда (U) –Анализ контировки – Счета выручки:

На экране Анализ Выбор счета открываем папочки по каждой Позиции, читаем подробную информацию KOFI (счет, на котором сформируется бухгалтерская проводка по этой фактуре).

Если ошибок нет. Вернитесь назад нажав .Сохраните изменение .

На экране Фактура изменить (транзакция VF02) укажите номер фактуры и выберите .

или воспользуйтесь меню:

Деблокирование (вариант II):

Вызовите транзакцию с использованием кода или с помощью меню:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Фактурирование Фактура Блокированные фактуры
Код транзакции VFX3

На экране Передача фактуры в БухУчет укажите сбытовую организацию, номер фактуры (в поле документ сбыта), дату ввода, др. параметры, снимите флажок Ошибка в интерфейсе RW. Нажмите Выполнить

Нужно выделить строку с фактурой, подлежащей деблокированию, и нажать Изменить фактуру :

На экране изменения Счет-фактуры проверьте правильность выбора счета выручки в данной фактуре. Если ошибок нет. Выйдите из режима нажав .

Выделите фактуру и нажмите Деблокирование для Бухучета (Shift + F6)

После деблокирования убедитесь, что деблокирование прошло успешно выбрав пиктограмму (Shift + F5)

Прочитайте сообщение.

C:\Users\396-MA~1\AppData\Local\TEMP\SNAGHTMLb72be8.PNG

Выйдете из транзакции .

Результат

Системой создается бухгалтерский документ, выполняются автоматические проводки в бухгалтерском учете.

Для просмотра бухгалтерского документа необходимо в потоке документов к сбытовому заказу (транзакция VA02, VA03): выделить Бухгалтерский документ и нажать кнопку

просмотрите проводки в ракурсе главной книги, для чего нажмите кнопку :

Выйдете из транзакции ( ).

4)Печать итоговой фактуры – при необходимости.

В этой операции выполняется печать выходного документа счета-фактуры.

Последовательность шагов

Вызовите транзакцию с использованием кода или с помощью меню:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Фактурирование Выходные документы Вывести фактуры
Код транзакции VF31

Введите соответствующие критерии поиска:

Вид выходного документа: ZSF1 – Счет -фактураИтог.

Укажите в поле Документ фактуры номер фактуры или и нажмите Выполнить .

Выберите вид выходного документа фактуры, установив галку, и нажмите кнопку . Таким образом можно посмотреть выходной документ перед печатью.

На экране Выходные документы фактур установить параметры печати и выбрать :

На экране Предварительный просмотр: вывод на печать вы можете просмотреть документ Счет-фактура. Для вывода на печать нажмите .

Результат

Печать выходного документа на основании электронного документа фактуры выполнена.

II СПОСОБ — создать заказ на текущий месяц с выставленным количеством услуг за текущий месяц и разницей в количестве услуг за прошлый месяц.

  1. В текущем месяце (октябрь 2018 ) создаем заказ вида ZUYL – Заказ Усл для юрлиц, где указываем в 10 позиции услуги в октябре месяце ( в текущем), а в 20 позиции заказа количество недовыставленных услуг за июнь 2018 (за прошлый месяц) для ЧТУП «Бинкар» / ул. Клермон-Ферран д.5, кв.72 / 246004

Вызовите транзакцию (двойным щелчком левой кнопки мыши) с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Заказ Создать
Код транзакции VA01

В системе это будет выглядеть следующим образом:

Путь по меню, установить курсор на строке «создать» (выделив её жёлтым цветом) и нажать кнопку ввод.

На экране Создать предложение: первый экран введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Вид заказа ZUYL
Сбытовая организация 3000 <введите сбытовую организацию> Для услуг – ДРС 3000
Канал сбыта 20 <введите канал сбыта> Продажа — Беларусь
Сектор 41 <введите сектор> Услуги
Отдел сбыта 3346 УГС

Нажмите Enter.

На экране Создать: обзор введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Заказчик ЧТУП «Бинкар» / ул. Клермон-Ферран д.5, кв.72 / 246004 <введите заказчика> 1004134
№-ЗакНаПствк <номер письма/номер заказа> Номер регистрации
Дата заказа <введите дату письма/заказа> Дата письма
ТребДатаПоставки <введите требуемую дату поставки> Дата, когда завод обязуется выполнить заказ
Материал 9002-09000-00001 <выбранный материал> Аренда
Количество заказа на текущий период 1 Дата цены за октябрь
Количество заказа за прошлый период 2 Дата цены за июнь
Условие платежа D005

Последующая оплата с отср.5 дн

< Условие платежа > Данные подтягиваются из дебитора автоматом, но их всегда нужно проверять

Далее введите всю необходимую информацию для дальнейшей обработки заказа.

Основным требованием довыставления количества услуг за прошлый месяц в данном процессе оказания услуг в текущем месяце является четкое деление позиций заказа по дате цены ( т.е. тариф цены должен соответствовать необходимому месяцу).

Для того, чтобы проверить правильность даты цены тарифа выделите позиции заказа и перейдите по пути « перейти к – позиция – продажа А».

Далее переходя на позиции заказа с помощью кнопок , проверьте дату тарифа цены.

C:\Users\396-MA~1\AppData\Local\TEMP\SNAGHTML1869f54.PNG

Далее выйдите из экрана «данные позиций» в основное меню заказа, нажав кнопку .

Потом выделите позиции заказа и нажмите на кнопку .

Введите в условие ZPRM Цена вручную тариф аренды в 10 позиции за текущий месяц, а в 20 позиции – за прошлый.

C:\Users\396-MA~1\AppData\Local\TEMP\SNAGHTML19f3b02.PNG

Проверьте правильность расчета стоимости заказа.

Далее выделите 20 позицию заказа, где будет довыставление услуг и перейдите по пути «перейти к — позиции – тексты».

В поле «текст продажи материала» запишите – корректировка услуг за июнь.

Далее выйдите из экрана «данные позиций» в основное меню заказа, нажав кнопку .

Нажать Перейти к-Заголовок-Статус.

Нажать статус обьекта.

Установить статус заказа GOT двойным кликом.

Вернуть в обзор нажав .

Сохраните заказ, нажав на .

Результат

Создан заказ Заказ УслугЮрлица с 2-мя позициями. Одна позиция – выставление в текущем месяце количества услуг, вторая – корректировка на разницу услуг прошлого месяца.

  1. Фактурирование
  2. Деблокирование фактуры.
  3. Печать фактуры.

Выполните все действия аналогично описанным в пункте «Ситуация, когда арендатору выставлен счет на меньшее количество услуг. Арендатор должен оплатить PLC «GMSM» недовыставленное количество услуг» при

I СПОСОБ — ЗАКАЗ СО ССЫЛКОЙ НА ЗАКАЗ ЗА ПРОШЛЫЙ МЕСЯЦ.

2.2. Перевыставление стоимости тарифа за услуги.

2.2.1.Корректировка стоимости тарифа услуги.

Для арендатора 1001436 ЧТУП «Бинкар» / ул. Клермон-Ферран д.5, кв.72 / 246004 был создан 23.08.2018 заказ 70020322 на услугу юрлицу. Далее пройдем процессы перевыставления разницы в стоимости тарифа по услуге.

C:\Users\396-MA~1\AppData\Local\TEMP\SNAGHTMLd0d638.PNG

2.2.1.1. Ситуация, когда арендатору выставлен счет на сумму в руб. по меньшему тарифу, чем требовалось. Арендатор должен оплатить PLC «GMSM» недовыставленную разницу в стоимости тарифа.

  1. Дебитору ЧТУП «Бинкар» / ул. Клермон-Ферран д.5, кв.72 / 246004 на заказ 70020322

был выставлен счет на август месяц за аренду по тарифу 21,55 руб в размере. В сентябре месяце выяснилось, что дебитору требовалось оплатить электроэнергию по другому большему тарифу (разница в большую сторону в стоимостном выражении в недовыставленной 2 руб)

I СПОСОБ — ЗАКАЗ СО ССЫЛКОЙ НА СБЫТОВОЙ ЗА ПРОШЛЫЙ МЕСЯЦ.

  1. Создаем дополнительный заказ вида ZUYL – Заказ Усл для юрлиц на услуги со ссылкой на сбытовой заказ за прошлый месяц 70020322 ЧТУП «Бинкар» / ул. Клермон-Ферран д.5, кв.72 / 246004

Вызовите транзакцию (двойным щелчком левой кнопки мыши) с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Заказ Создать
Код транзакции VA01

В системе это будет выглядеть следующим образом:

Путь по меню, установить курсор на строке «создать» (выделив её жёлтым цветом) и нажать кнопку ввод.

На экране Создать предложение: первый экран введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Вид заказа ZUYL Заказ УслЮрлиц
Ссылка на заказ 70020322 ЧТУП «Бинкар» / ул. Клермон-Ферран д.5, кв.72 / 246004

C:\Users\396-MA~1\AppData\Local\TEMP\SNAGHTML187183d.PNG

Нажмите кнопку .

Система подтянет всю информацию из заказа услуги № 70020322

Уберите лишние позиции в создаваемом заказе, нажав на кнопку внизу экрана если это необходимо.

Нам нужно откорректировать стоимость, выставленную за прошлый месяц по услуге аренда, поэтому количество оставляем прежнее.

Далее нажимаем на кнопку и подтягиваем условие ZPRM – цена вручную и в поле цены данного условия необходимо внести разницу в тарифах прошлого и текущего месяца, 2 руб.

В «позиции» — «тексты» в поле «текст продажи материала» запишите – корректировка стоимости .

Требуется обратить внимание на ячейку «требуемая дата поставки». Если перевыставление производится в текущем месяце за прошлый, то необходимо откорректировать дату поставки текущим месяцем. Иначе не сможете выполнить фактурирование.

Нажать Перейти к-Заголовок-Статус.

Установить статус GOT двойным кликом.

Сохраните заказ, нажав на кнопку .

Результат:

Создали заказ на довыставление стоимости тарифа услуги на аренду,

  1. Фактурирование
  2. Деблокирование фактуры.
  3. Печать фактуры.

Выполните все действия аналогично описанным в пункте «Ситуация, когда арендатору выставлен счет на меньшее количество услуг. Арендатор должен оплатить PLC «GMSM» недовыставленное количество услуг» при I СПОСОБ — ЗАКАЗ СО ССЫЛКОЙ НА ЗАКАЗ ЗА ПРОШЛЫЙ МЕСЯЦ.

II СПОСОБ — создать заказ на текущий месяц с выставленным количеством услуг за текущий месяц и разницей в тарифах по услугам в большую сторону за прошлый месяц.

Процесс описан в п. 2.1.1.2. «Ситуация, когда арендатору выставлен счет на меньшее количество услуг. Арендатор должен оплатить PLC «GMSM» недовыставленное количество услуг». Разница заключается лишь в том, что количество услуг не меняется, а в условие цены «цена в ручную» ставится разница в тарифах текущих и предыдущих.

2.2.1.2. Ситуация, когда арендатору выставлен счет на сумму в руб. по большему тарифу, чем требовалось. PLC «GMSM» должен возместить арендатору разницу в стоимости тарифа.

Дебитору ЧТУП «Бинкар» / ул. Клермон-Ферран д.5, кв.72 / 246004 Гомель по заказу 70020322 был выставлен счет на август месяц за аренду по тарифу 21,55руб. В сентябре месяце выяснилось, что дебитору требовалось оплатить электроэнергию по другому тарифу (разница в большую сторону в стоимостном выражении в 1,39руб)

Что нужно сделать в системе:

  1. Создаем дополнительный заказ вида ZCRU – ЗапрКред_Усл на услуги со ссылкой на заказ за прошлый месяц 70020322 ЧТУП «Бинкар» / ул. Клермон-Ферран д.5, кв.72 / 246004 Данный вид заказа позволяет в системе из уже выполненного заказа снять сумму в руб. по неверно выставленному тарифу услуг.

Вызовите транзакцию (двойным щелчком левой кнопки мыши) с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Заказ Создать
Код транзакции VA01

В системе это будет выглядеть следующим образом:

Путь по меню, установить курсор на строке «создать» (выделив её жёлтым цветом) и нажать кнопку ввод.

На экране Создать заказ: первый экран введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Вид заказа ZCRU ЗапрКред_Усл
Ссылка на заказ 70020322 ЧТУП «Бинкар» / ул. Клермон-Ферран д.5, кв.72 / 246004

Нажмите кнопку .

Система подтянет всю информацию из заказа 70020322

Уберите лишние позиции в создаваемом заказе, нажав на кнопку внизу экрана если необходимо .

Далее необходимо ввести в поле «договор количество» внесите количество услуг, выставленное в прошлом месяце.

Далее перейдите в «условие цены» нажав на кнопку . Подтяните условие цены «цена вручную».

Данная операция позволит внести разницу в тарифе, если он был выставлен неверно. Поставим в условие цены «цена вручную» 1,39 руб – разницу между тарифами .

Проверьте правильность формирования стоимости по корректировке тарифа.

Необходимо описать причину переставления тарифа в создаваемом заказе.

Для этого перейдите по пути «Перейти к – Позиция – Тексты» в поле «Текст продажи материала» впишите всю необходимую информацию.

Выйдите в структуру заказа, нажав кнопку . .

В ячейке «блокировка фактуры» в структуре заказа указана причина блокировки фактуры – «проверить кредитование». Настройка вида заказа кредитовое авизо в стандартной настройке системы предполагает наличие блокировки фактуры со статусом «проверить кредитование». Эта настройка сделана для того, чтоб не допустить ошибочное кредитование дебитора, т.е. чтобы реально денежные суммы перевыставились конкретно данному арендатору.

Нам требуется убрать данную запись из поля «блокировка фактуры». Иначе не сможете произвести процесс фактурирования.

C:\Users\396-MA~1\AppData\Local\TEMP\SNAGHTML11f8902.PNG

Далее требуется уточнить причину заказа, т.е. указать причиной корректировку оказанных ранее услуг по сбыту услуг.

Для этого перейдите по пути «перейти к- заголовок – продажа» и в ячейке «причина заказа» укажите реальную причину перевыставления – корректировка оказанных услуг.

Следует уточнить условие платежа, которое подтянулось из сбытового заказа 70020322 Откорректируйте его, если требуется.

Cохраните документ нажатием на кнопку .

Результат:

Заказ кредитовое авизо на услуги со ссылкой на заказ для корректировки стоимости тарифа за прошлый месяц создан.

  1. Фактурирование
  2. Деблокирование фактуры.
  3. Печать фактуры.

Выполните все действия аналогично описанным в пункте «Ситуация, когда арендатор оплатил большее количество услуг, чем требовалось».

Добавить комментарий