SD009-ИП-2010 Обработка ЖД тарифа
Бизнес — процесс
SD009-ИП-2010 Обработка ЖД тарифа |
|
Инструкция пользователя |
Шаги процесса
Создание заказа клиента
Фактурирование
Вывод выходных документов фактур на печать
Деблокирование счета-фактуры для бухгалтерии
Обработка ЖД тарифа
Назначение:
Данная инструкция определяет порядок действий функциональных пользователей при выполнении операции «Обработка ЖД тарифа».
Предпосылки:
Создание заказа на жд тариф возможно, если по условиям договора клиент оплачивает доставку жд транспортом и есть необходимость выставить счет на оплату транспортных расходов.
Создание заказа клиента
Вызовите транзакцию с использованием меню SAP ECC или кода транзакции:
Меню SAP ECC | ЛогистикаСбытПродажаЗаказСоздать |
Код транзакции | VA01 |
Или
На экране Создать заказ клиента: первый экран введите следующие данные:
Имя поля | Описание | Действие пользователя и значения | Примечание |
Вид заказа | ZUSZ | Заказ на обработку ж.д. тарифа | |
Сбытовая организация | <Введите сбытовую организацию> | 1000 | |
Канал сбыта | <Введите канал сбыта> | ||
Сектор | <Введите сектор> | 41 | |
Отдел сбыта | <Введите отдел сбыта> |
Для просмотра выпадающего списка нажимаем клавишу:
Аналогичным способом заполняются остальные организационные данные: Сбытовая организация; Канал сбыта; Сектор; Отдел сбыта. После заполнения всех данных нажмите Enter.
На экране Создать Заказ: введите следующие данные:
Имя поля | Описание | Действие пользователя и значения | Примечание |
---|---|---|---|
Заказчик | <Введите заказчика> | ||
№ ЗакНаПствк | <Введите номер договора, по которому происходит выставление> | ||
Дата заказа | <Введите дату заключения договора> | ||
Требуемая Дата Поставки | <Введите дату предъявления ж.д. тарифа> | ||
Условия Платежа | <Последующая оплата> | ||
Материал | <Железнодорожный тариф> | ||
Количество заказа | <Количество материала> |
Появляется окно «Ограничение диапаз. знач.»:
После появится окно с общим списком дебиторов:
Выберите из списка нужного клиента и нажмите Enter.
Введите Дату и Номер договора по которому нужно выставить железнодорожный тариф:
Введите дату необходимую для предъявления ЖД тарифа:
Укажите Завод
В поле Условие платежа укажите условие платежа по контракту.
После выделения нужной Вам строки, нажмите Enter.
Введите материал:
У Вас появится окно:
В строке «Материал» введите нужный Вам материал. Если по какой-то причине вы сомневаетесь в правильности введения нужного материала, (например, Вам нужен материал ЖД тариф, а поиск не осуществляется), то в строке «Материал» сначала вводите *ЖД* и нажимаете
Появится окно:
Выберите нужный Вам материал и нажмите Enter или .
Введите нужное количество материала по контракту вручную:
Нажмите Enter.
Стоимость услуги Нажмите Enter.
По меню перейдите Перейти к → Заголовок →Тексты. И заполните обязательные поля «Номера ЖД накладных» и «Номера накладных».
На закладке Дополнительные данные B заполните атрибуты банка дебитора, отправляющего нам оплату и банка «GMSM». Реквизиты банков должны быть указаны в письме заказчика (договоре), их необходимо выбрать из предложенного системой перечня:
После заполнения всего документа и всех обязательных полей, сохраните документ нажатием
Документ сохранен.
Номер документа присваивается автоматически.
Для возврата в главное меню нужно нажать два раза , или два раза клавишу F3.
Фактурирование
Фактурирование осуществляется после создания в системе заказа на обработку жд тарифа.
Вызовите транзакцию с использованием меню SAP ECC или кода транзакции:
Меню SAP ECC | ЛогистикаСбытФактурированиеФактура Обработать рабочий список фактур |
Код транзакции | VF04 |
Введите соответствующие критерии поиска, установите флажок Осносящ. к заказу и снимите флажок Относящ. к поставке и
Выделите необходимый заказ с помощью кнопки из списка и нажмите клавишу:
Проверьте правильность формирования документа.
Сохраните счет-фактуру
Кликните два раза по клавише , чтобы выйти из этой транзакции.
Результат
Фактура в системе SAP создана, номер присваивается автоматически и используется в дальнейшем в работе с документом.
Вывод выходных документов фактур на печать
Данная инструкция предназначена для вывода документов фактур на печать.
Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации: —
Меню SAP ECC | Логистика Сбыт Продажа Заказ Изменить |
Код транзакции | VF31 |
Для быстрого вызова транзакции VF31 имеется возможность вручную ввести необходимую транзакцию:
На экране Выходные документы фактур, установив курсор в поле вид выходного документа нажмите кнопку подсветку и выберите из предлагаемого списка вид выходного документа фактуры. в разделе данные фактуры установите галку в поле по поставке и нажмите клавишу «выполнить» .
На экране выходные документы фактур необходимо выбрать (установив галку) соответствующую
В окне печать необходимо заполнить поле устройство вывода и нажатием кнопок
или подтвердить необходимую операцию.
Для выхода в главное меню необходимо два раза нажать кнопку «Выход» .
Деблокирование фактуры для бухгалтерии
Данная операция предназначена для деблокирования документа и отражения операции в бухгалтерии.
Вызовите транзакцию с использованием меню SAP ECC или кода транзакции:
Меню SAP ECC | ЛогистикаСбытФактурированиеФактура Блокированные фактуры |
Код транзакции | VFX3 |
Укажите сбытовую организацию
Снимите галку «Блокировка БухУчета»
Нажмите Выполнить .
Выделите фактуру и нажмите Деблокирование для Бухучета (Shift+F6).
После деблокирования убедитесь, что деблокирование прошло успешно (Shift+F5).
Кликните два раза по клавише , чтобы выйти из этой транзакции.
Результат
Системой создается бухгалтерский документ, выполняются автоматические проводки в бухгалтерском учете.