Утверждаю
Зам. генерального директора – директор департамента региональных продаж __________________ В.А. Клименок _______________ 2008 г. |
|
Согласовано
Руководитель проекта от ИП «GMSME Системз» ___________________С.А.GMSME _______________ 2008 г. |
Согласовано
Руководитель проекта от PLC «GMSM» ___________________ В.В.Bob X _______________ 2008 г. |
Проект комплексной автоматизации
системы управления предприятием |
|
Описание проектного решения по бизнес-процессу
«Управление Сбытом» (как будет) |
|
Согласовано:
_________________ / Шарипова В.В. / _________________ / Короткевич И.М. / _________________ / Ковальчук Е.В. / _________________ / Жуков А.М. / _________________ / Кислов В.А. / _________________ / Роговенко В.В. / _________________ / Богдан Н.П. / |
|
ИП «GMSME Системз»
ул. В. Хоружей, 29 |
Основание | Договор от __.__.08 № ______
на выполнение проектных работ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение | Описание проектного решения по бизнес-процессу «как будет» | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Фаза | Фаза 2. Разработка проектных решений | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядок использования | Передается Заказчику как один из результатов работ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудитория | Уполномоченный персонал PLC «GMSM», уполномоченный персонал ИП «GMSME Системз» |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменения | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Соглашения о нотации | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Файл | GOSM-ERP_SD_Проектное решение_v7.doc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Распространение | © GMSME Системз, 2010 Все права защищены.
Упоминаемые в документе товарные знаки являются собственностью их владельцев. Данный документ содержит конфиденциальную информацию ИП «GMSME Системз» и партнеров, и предназначен исключительно для использования в рамках внедрения данного проекта. |
1 Назначение данного документа 4
3 Организационная структура сбыта 10
3.2 Отделы сбыта по сбытовым организациям: 11
3.3.1 Склады технических центров 18
3.4 Пункты отгрузки/ пункт приемки 18
3.4.1 Пункты отгрузки технических центров и заводов ПО 20
4.1 Основная запись клиента – сбыт 21
4.1.1 Деловой партнёр — группы счетов 22
4.1.2 Основная запись клиента – Общие данные 24
4.1.3 Основная запись клиента – Данные рынка сбыта 32
4.2 Основная запись материала – сбыт 41
4.2.1 ОЗМ — Иерархия продуктов 41
4.4 Основная запись условия расчета цен 42
4.4.1 Группы цен для клиентов 45
4.4.2 Группы цен материалов (Прейскуранты) 45
4.4.3 Последовательность выбора ценовых условий 46
4.4.4 Примеры ключей прейскурантов: 46
5.4 Определение счета реализации для автоматических проводок 50
5.5 Связь c Финансовой бухгалтерией 52
5.7 Тексты документов сбыта 53
6.1 Описание видов договоров 56
6.2 Описание запросов и предложений 56
6.3 Описание сбытовых заказов 56
6.5 Описание исходящих поставок 57
7.1 Условия выходных документов 60
7.1.1 Виды выходных документов 60
7.1.2 Записи условий выходных документов 61
8 Описание бизнес-процессов сбыта 62
8.1 Процесс «Ведение основной записи клиента» 64
8.2 Процесс «Ведение основных записей условий ценообразования» 66
8.2.1 Подпроцесс «Ведение записей условий налогов» 66
8.2.2 Подпроцесс «Ведение записей условий цен» 66
8.3 Процесс «Обработка долгосрочных договоров» 67
8.3.1 Подпроцесс «Создание контракта» 69
8.3.2 Подпроцесс «Изменение договора» 72
8.4 Процесс «Обработка продаж ТМЦ» 74
8.4.1 Подпроцесс «Обработка запроса клиента» 75
8.4.2 Подпроцесс «Обработка предложения клиенту» 77
8.5 Процесс «Обработка заказа клиента» 78
8.5.1 Подпроцесс «Создание заказа клиента» 80
8.5.2 Подпроцесс «Изменение заказа клиента» 85
8.5.3 Подпроцесс «Реализация техники произведенной по приказу» 86
8.5.4 Подпроцесс «Продажа разовой услуги» 86
8.6 Процесс «Обработка соглашений о поставках» 87
8.6.1 Подпроцесс «Создание соглашения о поставках» 87
8.7 Процесс «Обработка отгрузки» 88
8.7.1 Подпроцесс «Создание графика отгрузки» 89
8.7.2 Подпроцесс «Изменение графика отгрузки» 90
8.7.3 Подпроцесс «Обработка исходящей поставки» 91
8.7.4 Подпроцесс «Комплектование исходящей поставки» 94
8.7.5 Подпроцесс «Погрузка исходящей поставки» 95
8.7.6 Подпроцесс «Отпуск исходящей поставки» 96
8.7.7 Подпроцесс «Списание затрат крепежных материалов при отгрузке» 97
8.7.8 Подпроцесс «Разделение поставки» 97
8.8 Процесс «Передача продукции на ответственное хранение» 97
8.8.1 Подпроцесс «Отгрузка через ответственное хранение» 98
8.8.2 Подпроцесс «Снятие с ответственного хранения» 99
8.8.3 Подпроцесс «Перемещение между складами ответственного хранения» 102
8.9 Передача ТМЦ со склада ТНП в магазин 102
8.10 Процесс «Обработка фактурирования» 103
8.10.1 Подпроцесс «Формирование счета на предоплату». 104
8.10.2 Подпроцесс «Создание счетов-фактур» 104
8.10.3 Подпроцесс «Корректировка счетов-фактур» 106
8.10.4 Подпроцесс «Сторно документов фактурирования» 106
8.10.5 Процесс «Обработка продаж внутризаводской кооперации» 107
8.11 Процесс «Обработка продаж услуг» 107
8.11.1 Производство единичных изделий под заказ клиента 108
8.11.2 Подпроцесс «Продажа услуг населению» 112
8.11.3 Расчет стоимости услуг/материала 114
8.11.4 Подпроцесс «Продажа транспортных услуг» 117
8.11.5 Подпроцесс «Продажа услуг организациям» 117
8.11.6 Процесс «Обработка возврата материалов» 118
8.11.7 Подпроцесс «Создание документа возврата» 119
9 Отражение операций сбыта в бухгалтерском учете 122
9.1 Отражение операций фактурирования в бухгалтерском учете 122
9.3 Отражение в бухгалтерском учете себестоимости услуг 133
9.5 Отражение в бухгалтерском учете операций передачи на ответственное хранение 137
9.6 Отражение в бухгалтерском учете операций реализации услуг 137
10.1.2 Списки к заказам клиентов 139
10.1.3 Списки к исходящим поставкам 139
10.1.4 Списки к запасу материала 140
10.1.6 Списки по анализу расчетов с дебиторов 140
10.2.2 Отчеты по сбытовой организации 140
10.3 Отчеты для разработки (Z-отчеты) 141
Приложение 1. Перечень предлагаемых изменений оргструктуры 142
Приложение 2. Перечень СТП, подлежащий изменению 142
Приложение 3. Перечень требуемых расширений функциональности системы 142
Приложение 4. Перечень требуемых интерфейсов 143
Приложение 5. Перечень пользователей системы (роли — полномочия) 143
Приложение 6. Стратегия заполнения справочников и начальных данных (перенос/создание вручную) 144
Назначение данного документа
Данный документ предназначен для описания и согласования с Заказчиком будущей организации бизнес-процесса «Управление сбытом».
Определения и сокращения
БЕ – балансовая единица
БС – бизнес-сфера
БП – бизнес-процесс
ВК – вспомогательная книга
ГК – главная книга
ГП – готовая продукция
ДВМЦ – доходные вложения в материальные ценности
ДОП – Департамент обеспечения производства
ДРП — Департамент региональных продаж
ДСЕ — детали и сборочные единицы
ЖБУ – жилищно-бытовое управление
ИЦ АИСТ – Инженерный центр автоматизированных информационных систем и техники
ИШУ –Инструментально штамповое управление
МВЗ – место возникновения затрат
МОЛ – материально ответственное лицо
МТО – материально-техническое обеспечение
НЗП – незавершенное производство
НБ РБ – Национальный банк Республики Беларусь
НМА – нематериальный актив
ОГК – особая главная книга
ОС – основное средство
ОНКС – объект незавершенного капитального строительства
ОПиОУ ПДУ — отдел планирования и оперативного учета ПДУ
ОПР — общепроизводственные расходы
ОСП – ожидаемый срок погашения (задолженности)
ОХР – общехозяйственные расходы
ПДУ — производственно-диспетчерское управление
ПКО – приходный кассовый ордер
ПР – проектное решение
ПЭУ — Планово экономическое управление
РКО – расходный кассовый ордер
СРЛ – счета разных лиц
ТМЦ – товарно-материальная ценность
ТНП — товары народного потребления
ТП – товарная продукция
ТУ — технологическое управление
УБУОиК – Управление бухгалтерского учета, контроля и отчетности
УПРП ДРП – Управление планирования реализации продукции
ФЗП – фонд заработной платы
ФС – функциональная сфера
ФСЗН – Фонд социальной защиты населения
ФУ – Финансовое управление
Сокращения и определения SAP
Система – Система автоматизации SAP ERP 2005
Балансовая единица — независимая единица учета и отчетности в рамках концерна. Балансовой единицей может быть, например, дочерняя компания, входящая в состав концерна.
Завод — вышестоящая организация, которая объединяет более низкие организационные уровни в рамках отгрузки. Завод – структура предприятия, из которой материал должен быть поставлен клиенту. В качестве завода могут выступать, например, определенные производственные мощности, филиал.
Сбытовая организация – организационная единица, отвечающая за сбыт материалов и услуг. Представляет собой юридически самостоятельное торговое подразделение.
Канал сбыта — способ реализации продукции, или канал, по которому материал или услуга попадут к клиенту. Типичными примерами каналов сбыта являются оптовая торговля, розничная торговля или прямая продажа, экспорт.
Сектор — дополнительное деление ассортимента на группы продукции или виды услуг.
Пункт отгрузки — место, где обрабатываются поставки. Это может быть физическое место (например, склад или грузовая платформа) или же логическая группировка (например, группа лиц, ответственных за отгрузку).
Рынок сбыта — составная организационная единица, определяющая возможные комбинации сбытовой организации, канала сбыта и сектора и служащая для определения, выполнения и анализа сбытовой деятельности.
Заказ клиента – объект в системе, который создается на стадии продаж – договор, соглашение или единичный заказ между сбытовой организацией предприятия и заказчиком с целью выполнения договорённостей на поставку продуктов или предоставление услуг по оговоренным ценам, количествам и срокам.
Поставка – объект в системе, который создается на стадии отгрузки. Исходящая поставка поддерживает все операции отгрузки, включая комплектование, упаковку, транспортировку и отпуск материала.
Фактура – объект в системе, который создается на стадии фактурирования. Используется для отражения задолженности клиента перед сбытовой организацией. Также применяется для создания требования авансового платежа, авизо и проформ.
Организационная структура сбыта
Балансовая единица
В Системе балансовыми единицами будут представлены основное предприятие PLC «GMSM», все филиалы и обособленные подразделения PLC.
Подробнее организационная структура PLC «GMSM» в Системе описана в проектном решении «Организационная структура предприятия»
Завод
С точки зрения логистики завод несет на себе функцию планирования и заготовки материала для сбыта, а также завод объединяет в себе склады.
Подробнее организационная структура PLC «GMSM» в Системе описана в проектном решении «Организационная структура предприятия»
Склад
Организационная единица, которая служит для количественного управления запасами на заводе.
Склад используется как для управления запасами складов PLC, так и для контроля над количеством запасов на складах партнеров по ответственному хранению.
Место хранения запасов в системе отражается организационной единицей склад. В рамках завода может существовать один или несколько складов.
Сбытовая организация
В Системе заведены следующие сбытовые организации:
Сбытовая организация | Описание сбытовой организации |
1000 | Департамент региональных продаж |
2001 | gsk |
2002 | ОП НПО |
2003 | ОП ПМВ |
2004 | ДК ПО «GMSM» (в ПР не используется) |
2005 | Плав.бассейн»Нептун» (в ПР не используется) |
2006 | Сан.»Машиностротель» (в ПР не используется) |
2007 | ОПБ «Лотос» |
2008 | ОПХ «Прополис» (в ПР не используется) |
2009 | СК «Юбилейный» (в ПР не используется) |
2010 | ТД «Полесье» (в ПР не используется) |
2011 | Предст-во в КНР (в ПР не используется) |
3000 | Прочая реализация PLC |
P100 | СО Внутренний Расчет БЕ1000 |
P101 | СО Внутренний Расчет БЕ1001 |
P102 | СО Внутренний Расчет БЕ1002 |
P103 | СО Внутренний Расчет БЕ1003 |
P107 | СО Внутренний Расчет БЕ1007 |
P109 | СО Внутренний Расчет БЕ1009 (в ПР не используется) |
Отделы сбыта по сбытовым организациям:
Отделы сбыта | Описание отделов сбыта |
---|---|
1010 | УП Верхнее Поволжье |
1015 | УП Среднее Поволжье |
1020 | УП Центр-Черн. рег-н |
1025 | УП Юго-Зап. часть РФ |
1030 | УП Центр часть РФ |
1035 | УП Приволжье РФ |
1040 | УП Юг России |
1050 | УП Центр Урала |
1060 | УП Юг Урала Запад РФ |
1070 | УП Западная часть РФ |
1080 | УП Сибирь |
1085 | УП Дальн.Восток |
1090 | УП Украина |
1100 | УП СНГ и Дал.Заруб-е |
1110 | УП Респ.Беларусь |
1115 | Упр.по работе с ГСтр |
1120 | Упр. Торговли |
1130 | Упр. Отгрузки |
1140 | УТИСОП |
1150 | УРПТ |
2010 | gsk |
2020 | ОП НПО |
2030 | ОП ПМВ |
2040 | ДК ПО «GMSM» (в ПР не используется) |
2050 | ПБ «Нептун» (в ПР не используется) |
2060 | Сан «Машиностр-тель» (в ПР не используется) |
2070 | ОПБ «Лотос» |
2080 | ОПХ «Прополис» (в ПР не используется) |
2090 | СК «Юбилейный» (в ПР не используется) |
2100 | ТД «Полесье» (в ПР не используется) |
2110 | Предст-во в КНР (в ПР не используется) |
3010 | ЖДЦ |
3020 | КСО |
3030 | КЦ |
3040 | ЛЦ |
3050 | МСЦ-1 |
3060 | МСЦ-2 |
3070 | МЦ |
3080 | ООК |
3090 | ПЦ |
3100 | РМЦ-1 |
3110 | РСЦ |
3120 | СЦ-1 |
3130 | ТРЦ |
3140 | ТСЦ |
3150 | УРПТ |
3160 | УСиН |
3170 | ЦГК |
3180 | ЦКМ |
3190 | ЦРБ |
3200 | ЦРТ |
3210 | ЦСП |
3220 | ЦТНП |
3230 | ЦЭИ |
3240 | ЭнРЦ |
3250 | ЭРЦ |
3999 | УОСН |
Склады сбыта
Склады Торгового завода (9000)
- Основные склады хранения готовой продукции имеют нумерацию, начинающуюся с буквы R и номером склада. На данных складах хранится готовая продукция PLC.
- Склады испытаний начинаются на I и нумеруются по порядку.
- Склады ответственного хранения начинаются на S и нумеруются по порядку.
- Склады выставок начинаются на V и нумеруются по порядку.
Склады сбыта основного завода (1000)
- Склады-участки комплектования готовой продукции начинаются с L и нумеруются по аналогии со складами готовой продукции. Данные склады служат для процессов комплектования продукции производства в готовую продукцию. На них поступают полуфабрикаты с основного производства и комплектуются в готовую продукцию.
Полный перечень складов — см. Документ “GOSM-ERP_SD_Протокол настройки» ”.
Склады технических центров
Технические и дилерские центры или партнеры по ответственному хранению заводятся в системе в качестве складов сбыта для отражения процесса передачи техники на ответственное хранение.
Ссылка: 1 Подробнее процесс передачи на ответственное хранение описан в документе «Описание проектного решения по бизнес-процессу «Ответстсвенное хранение».
Пункты отгрузки/ пункт приемки
Пункт отгрузки/приемки — Организационная единица оперативной логистики, которая управляет процессом обработки исходящих поставок на стадии отгрузки.
Перечень пунктов отгрузки — см. Документ “GOSM-ERP_SD_Протокол настройки» .
Пункты отгрузки технических центров и заводов ПО
В Системе заводится единый пункт отгрузки для всех технических центров, на склады которых возможно перемещение техники на ответственное хранение.
Канал сбыта
В Системе заведены следующие каналы сбыта
Каналы сбыта | Описание |
10 | Продажа — Экспорт |
20 | Продажа — Беларусь |
90 | Внутр.канал сбыта |
Сектор
В Системе заведены следующие сектора продукции PLC «GMSM»
Сектор | Описание |
00 | Общий сектор |
10 | СХ Техника |
15 | Машинокомплекты |
20 | ТНП |
25 | Запасные части |
30 | Обор.,инстр.,оснаст. |
40 | Услуги собственные |
41 | Услуги возмещаемые |
70 | Отходы производства |
71 | Продукты питания |
72 | Декоратив.растения |
73 | Денежные документы |
74 | Тара и упаковка |
90 | Внутр. материалы |
Общий сектор используется для ведения основных данных клиентов и определения разрешенных документов сбыта.
Остальные сектора используются для получения дополнительно аналитического уровня основной записи материала.
Рынок сбыта
Рынок сбыта является вышестоящей организационной единицей, служащей платформой для сбытовых операций. Он является комбинацией присвоения организационных единиц, стоящих на более низком уровне: сбытовая организация, канал сбыта и сектор.
Пример рынков сбыта:
Сбытовая организация | Название | Канал сбыта | Название | Сектор | Название |
---|---|---|---|---|---|
1000 | ДРП | 10 | Продажа — Экспорт | 10 | СХ Техника |
1000 | ДРП | 10 | Продажа — Экспорт | 15 | Машинокомплекты |
1000 | ДРП | 10 | Продажа — Экспорт | 20 | ТНП |
1000 | ДРП | 10 | Продажа — Экспорт | 25 | Запасные части |
1000 | ДРП | 10 | Продажа — Экспорт | 41 | Услуги возмещаемые |
1000 | ДРП | 10 | Продажа — Экспорт | 71 | Продукты питания |
1000 | ДРП | 10 | Продажа — Экспорт | 74 | Тара и упаковка |
1000 | ДРП | 20 | Продажа — Беларусь | 10 | СХ Техника |
1000 | ДРП | 20 | Продажа — Беларусь | 20 | ТНП |
1000 | ДРП | 20 | Продажа — Беларусь | 25 | Запасные части |
1000 | ДРП | 20 | Продажа — Беларусь | 41 | Услуги возмещаемые |
1000 | ДРП | 20 | Продажа — Беларусь | 71 | Продукты питания |
1000 | ДРП | 20 | Продажа — Беларусь | 74 | Тара и упаковка |
Перечень рынков сбыта — см. Документ “GOSM-ERP_SD_Протокол настройки».
Основные данные
Основные данные в Системе состоят из пользовательских бизнес-справочников, которые готовятся и загружаются в Систему на этапе переноса данных и ведутся (обновляются) специалистами предприятия в процессе деятельности PLC «GMSM».
Ссылка: 2 Детальное описание основных данных выполнено в ПР «Основные данные».
Основная запись клиента – сбыт
Основная запись используется в системе учета и сбыта предприятия PLC “GMSM”.
Данные дебитора введенные в систему, могут использоваться всеми отделами и службами предприятия.
Каждый дебитор вводится в систему в виде основной записи и определяется в трех ракурсах:
Общие данные;
Данные Балансовой единицы;
Данные Рынка сбыта.
Общие основные данные:
Данные, которые действительны для любой балансовой единицы и любой сбытовой организации в рамках Вашего предприятия:
фамилия, адрес, язык и номер телефона
ИНО и ИНН
банковские реквизиты.
Данные балансовой единицы:
Данные, являющиеся действительными только для отдельных балансовых единиц.
К таким данным относятся, например:
номер контрольного счета в системе учета Главной книги
условия оплаты.
Данные сбытовой организации:
Данные, которые действительны для рынка сбыта Вашего предприятия. Эти сведения используются при вводе заказов, накладных:
рынок сбыта
данные цены
приоритет поставки
информация по налогам
Неполнота данных дебитора определяется настройками системы и отслеживается в процессе ведения.
Список обязательных для ввода полей необходимо согласовать на этапе опытной эксплуатации.
Деловой партнёр — группы счетов
Основные, стандартные группы счетов или структура экранов ведения деловых партнеров использующиеся в сбытовых документах:
Группа счетов | Название |
Z001 | Контрагент — Резидент РБ |
Z002 | Контрагент — Резидент РФ |
Z003 | Контрагент — Резидент ДЗ |
Z004 | Заказчик физлицо |
Z008 | Сотрудник |
Z009 | Заказчик физлицо — СРЛ |
Z010 | Банк |
Z011 | Орган гос. управления |
Z012 | Получатель материала |
Z013 | Плательщик |
Z014 | Получатель счета |
Основная запись клиента – Общие данные
Наполнение справочников — см. Документ “GOSM-ERP_SD_Протокол настройки».
Адресные данные – Определение обращения к клиентам
Используется для создания печатных выходных документов с обращением к данному клиенту, предусмотренным по умолчанию.
Адресные данные – Примечание
Поле может быть использовано для хранения дополнительной информации. Это поле необязательно для заполнения.
Маркетинг – Отрасль
При выборе справочных данных для отрасли клиента можно руководствоваться как справочником ОКВЭД, так и необходимостью получения более подробной аналитики в своей области деятельности. Стандартный справочник ОКВЭД, отрасли, их кодирование и наименование собраны в таблицу.
Маркетинг – Определение правовых статусов клиентов
Правовой статус необходим для формирования полного наименования организации или предприятия. Указывает также на юридический статус клиента.
Номер | Правовой статус |
01 | ЗАО |
02 | PLC |
03 | ООО |
04 | АО |
05 | ГУП |
06 | ФГУП |
10 | ПБОЮЛ |
20 | ГУП |
21 | ОКУПТП |
22 | ГУСП |
90 | Частное лицо |
99 | Прочий |
Контактное лицо – отдел контактного лица
Эта закладка может использоваться для создания контактных лиц со стороны клиента, а также для создания и хранения специальных записей по фактическому, юридическому или почтовому адресу клиента. Существует возможность ведения адресных данных и принадлежности контактного лица в организационной структуре клиента.
Номер | Отдел контактного лица |
0001 | Руководство фирмы |
0002 | Закупки |
0003 | Продажа |
0004 | Отдел персонала |
0005 | Администрация |
0006 | Производство |
0007 | Обеспечение качества |
0008 | Секретариат |
0009 | Отдел финансов |
0010 | Юридический отдел |
0011 | Отдел охраны труда |
0012 | Профсоюзный комитет |
0013 | Бухгалтерия |
0014 | Маркетинг |
0015 | Отдел ВЭД |
0016 | Служба гл.инженера |
0099 | Не указан |
Контактное лицо – функция контактного лица
Номер | Функция контактного лица |
01 | Правление |
07 | Секретарь |
11 | Ген. Директор |
12 | Директор |
13 | Руководитель |
14 | Бухгалтер |
15 | Учредитель |
16 | Зам. Директора |
17 | Товаровед |
18 | Менеджер |
20 | Инженер |
21 | Главный инженер |
22 | Председатель |
23 | Член профсоюза |
24 | Начальник цеха |
25 | Коммерч. Директор |
26 | Кладовщик |
27 | Сотрудник |
Контактное лицо – полномочия
Номер | Полномочия контактного лица |
1 | Без полномочий |
2 | УчастникПринРешения |
3 | ОтветствЗаПринРешен |
4 | ПринимающРешЕдинолич |
Контактное лицо – частота визитов
Номер | Частота визитов |
0001 | Ежедневно |
0002 | Еженедельно |
0003 | Два раза в месяц |
0004 | Ежемесячно |
0005 | Ежеквартально |
0006 | Раз в полгода |
0007 | Ежегодно |
Контактное лицо – определение покупательской характеристики
Номер | Покупательская характеристика |
01 | Лояльно |
02 | Положительно |
03 | Индиффирентно |
04 | Отрицательно |
05 | Сразу или никогда |
06 | Не купит никогда! |
Основная запись клиента – Данные рынка сбыта
Продажа – Определение районов сбыта
Справочник районов сбыта в данном случае представлен федеральными округами, регионами и странами ближнего зарубежья с целью получения аналитики в данном разрезе. Район сбыта позволяет произвести значительно более подробное и детальное территориальное деление страны или региона, исходя из целей бизнеса.
Наполнение справочника — см. Документ “GOSM-ERP_SD_Протокол настройки”.
Продажа – Группа клиентов
Статистика по продажам собирается в разрезе групп клиентов, определённых в данном поле. Справочник может использоваться
Номер | Группа клиента |
01 | Дилер |
02 | Торговый дом |
03 | Технический центр |
04 | Представительства |
05 | Частное лицо |
09 | Юридическое лицо |
10 | Внешняя кооперация |
11 | Предприятие ПО |
12 | Сотрудник |
Продажа – Схема клиента
Схема клиента позволяет выбрать нужную схему калькуляции цены в документе для каждого рынка сбыта.
Номер | Схема клиента |
01 | Стандартная |
02 | Со статистикой |
Продажа – Статистическая группа клиента
Используется для ведения статистических данных в информационной системе, то есть существует возможность указания по каким клиентам производить запись статистики, а по каким нет.
Номер | СтатГрКлиентов |
1 | Стандарт |
2 | Без записи |
Отгрузка — Определение приоритетов поставки
Номер | Приоритет поставки |
1 | Высший |
2 | Обычный |
3 | Низкий |
Отгрузка – Условие отгрузки
Используется для автоматического выбора маршрута доставки груза клиенту.
Номер | Условие отгрузки |
01 | Доставка ЖД |
02 | Доставка Авто |
03 | Самовывоз |
04 | Внутр.перемещение |
05 | Самоход |
06 | Экспресс доставка |
07 | Ручная кладь |
08 | С ответхранения |
Фактура – Инкотермс
Условия Инкотермс задают, каким образом происходит доставка материала клиенту, то есть процедуру перехода прав собственности, условия доставки и транспортировки, страхование груза и др.
Значение | Краткое название | Описание |
---|---|---|
EXW | ФРАНКО ЗАВОД | Предоставление товара в распоряжение покупателя в оговоренном месте, без загрузки в транспорт. |
CIF | ЗАТРАТЫ, СТРАХОВАНИЕ, ФРАХТ | Морской и водный транспорт. Обязанности Продавца аналогично CFR + оплата морской страховки. |
CIP | СТРАХОВАНИЕ, ФРАНКО ФРАХТ | Любой вид транспорта, включая смешанный. Обязанности Продавца аналогично CPT + страхование груза с минимальным покрытием 110%. |
CPT | ФРАНКО ФРАХТ | Любой вид транспорта, включая смешанный. Обязанности Продавца – оплата перевозки до названного места и экспортная таможенная очистка. Покупатель берет на себя все риски после передачи товара перевозчику. |
DAF | ПОСТАВКА ДО ГРАНИЦЫ | Любой транспорт до сухопутной границы. Поставка товара, прошедшего экспортную таможенную очистку до границы |
DDP | ПОСТАВКА С ОПЛАТОЙ ПОШЛИНЫ | Любой транспорт. Поставка товара с оплатой импортной пошлины с разгрузкой и транспортировкой до места назначения. |
DDU | ПОСТАВКА БЕЗ ПОШЛИНЫ | Любой транспорт. Поставка товара без разгрузки и оплаты импортной пошлины в названном месте назначения. |
FCA | ФРАНКО ФРАХТОВЩИК | Любой транспорт. Продавец предоставляет товар, прошедший экспортную таможенную очистку, покупателю в оговоренном месте. |
UN | Без франко |
Фактура – Условия платежа
Условия платежа позволяют определить и прогнозировать время ожидаемого платежа от клиента за оказанные услуги или отгруженный материал (товар), контролировать просроченную дебиторскую задолженность, а также стимулировать клиента быстрее произвести платёж за материал (товар/услуги).
Значение | Название |
D000 | Без оплаты |
D001 | Полная предоплата |
D002 | Частичная предоплата |
D003 | Последующая оплата |
D010 | Отсрочка в течение 10 дней |
D020 | Отсрочка в течение 20 дней |
D030 | Отсрочка в течение 30 дней |
D040 | Отсрочка в течение 40 дней |
D050 | Отсрочка в течение 50 дней |
D060 | Отсрочка в течение 60 дней |
D070 | Отсрочка в течение 70 дней |
D080 | Отсрочка в течение 80 дней |
D090 | Отсрочка в течение 90 дней |
D120 | Отсрочка в течение 120 дней |
D140 | Отсрочка в течение 140 дней |
D160 | Отсрочка в течение 160 дней |
D180 | Отсрочка в течение 180 дней |
D210 | Частичная предоплата с отсрочкой 10 дней |
D220 | Частичная предоплата с отсрочкой в течение 20 дней |
D230 | Частичная предоплата с отсрочкой в течение 30 дней |
D240 | Частичная предоплата с отсрочкой в течение 40 дней |
D250 | Частичная предоплата с отсрочкой в течение 50 дней |
D260 | Частичная предоплата с отсрочкой в течение 60 дней |
D270 | Частичная предоплата с отсрочкой в течение 70 дней |
D280 | Частичная предоплата с отсрочкой в течение 80 дней |
D290 | Частичная предоплата с отсрочкой в течение 90 дней |
D320 | Част. предоплата с отсрочкой в течение 120 дней |
D340 | Част. предоплата с отсрочкой в течение 140 дней |
D360 | Част. предоплата с отсрочкой в течение 160 дней |
D380 | Част. предоплата с отсрочкой в течение 180 дней |
Фактура – Группа контировки клиента
Используется с целью автоматического выбора счета выручки и получения дополнительного разбиения выручки по группам контировки.
Значение | Группа контировки |
01 | В Беларуси |
02 | В России |
03 | За пределами Союза |
05 | ВнутриОбъедКоопер |
Фактура – Налоговая классификация клиента
Используется с целью автоматического определения и расчёта налогов в документе, созданном по данному клиенту.
Значение | Налоговая классификация клиента |
0 | Освобождённый от налога |
1 | Облагаемый налогом |
Иерархия клиентов
С помощью иерархий клиентов можно создавать гибкие иерархии для отображения структуры организации клиента. Например, если организация клиента состоит из многоуровневых закупочных объединений, товариществ или дилерской сети, для отображения структуры этих групп можно создать иерархии. Иерархии клиентов используются при обработке заказа на поставку, фактуры партнера и для создания статистики. Они могут также использоваться для присвоения условий по ценам и соглашений о бонусе на одном из подчиненных клиенту уровне, так как все нижестоящие уровни для клиента действительны.
Определение типов иерархий
Тип
иерархии клиента |
Название типа ИК | Роль | Название роли |
A | СтандартнИерархия | 1A | Иерархия клиентов 1 |
Допустимые присвоения групп счетов
Тип
иерархии клиента |
Название типа ИК | Группа
счетов |
Значение | Группа
счетов вышест. |
Значение |
A | СтандартнИерархия | 0001 | Заказчик | 0012 | Узел иерархии |
A | СтандартнИерархия | 0012 | Узел иерархии | 0012 | Узел иерархии |
A | СтандартнИерархия | D1 | Заказчик | 0012 | Узел иерархии |
A | СтандартнИерархия | D1 | Заказчик | D1 | Заказчик |
Основная запись материала – сбыт
Основная запись материала является центральной записью в области логистики SAP .
Вся информация, необходимая для управления потоками материала, его запасами, а также его использования, ведется с помощью, так называемой, основной записи материала. В нее включаются, например, данные по закупкам, продаже и складированию. С точки зрения сбыта имеется три основных вида материалов (материал, продукты, услуги). являются основой при обработке данных сбыта.
К основной записи материала обращаются, например, в запросе, предложении и заказе клиента. Данные основной записи материала также очень важны для отгрузки и фактурирования.
Указанные в перечне наименования приведены для справки.
Классификация материала
Вид класса материала 001. Данный вид класса всегда используется при классификации ОЗМ.
Признаки класса релевантные для сбыта:
- Марка изделия – наименование используемое при оформлении сбытовых документов.
- Марка двигателя
Более подробно классификация признаков партии описана в проектных решениях по классификации материала и по учету драгоценных металлов.
ОЗМ — Иерархия продуктов
Справочник используется для аналитики по всем реализуемым видам продукции и услуг. А так же для навигации при выборе записей материалов.
Примечания:
По цели применения код «иерархия продуктов» почти равнозначен применяемому сейчас коду «вид товарной продукции»
В отдельных группах товарной продукции некоторые уровни иерархии могут отсутствовать.
Детально основная запись материала описана в проектном решении «Основные данные».
Наполнение справочника — см. Документ “GOSM-ERP_SD_Протокол настройки”.
Основная запись партии
В разных отраслях промышленности, особенно в тех, где применяется непрерывный цикл производства, часто приходится работать с неполными количествами однородного материала, возникающими в цепочке снабжения при обработке логистического объема.
Это может быть необходимо по ряду причин:
требования законодательства (например, инструкции для предприятий определенной отрасли или требования по обработке опасных материалов);
потребность отслеживания дефектов, отзыв недоброкачественной продукции и требования возврата;
необходимость разграничения управления запасами в количественном и стоимостном отношениях (например, из-за различных показателей выхода/конечного результата продукции или изменяющихся компонентов в производстве);
различия в использовании и контроле материалов при планировании потребности в материалах в компонентах Сбыт и Производство;
производственные или процедурные требования (например, расчет количеств материала на основе разных спецификаций партии).
Партионый учет ведется для всех ТМЦ предприятия. Учет по партиям организован, в том числе и для контроля материалов содержащих драгоценные металлы.
Основная запись партии содержит следующие основные параметры:
Дата изготовления
Дата 1 – дата с которой начинается срок гарантийного обслуживания.
Класс – определяет набор признаков для партии и их связи
Вид класса партии 023. Данный вид класса всегда используется при классификации партий
Признаки класса
В данном проектном решении используется следующий набор признаков партии:
- Заводской номер
- Номер двигателя
- Изготовитель
Для различных изделий ведутся различные классы партий.
Ссылка: 3 Классификация признаков партии описана в проектном решении по классификации материала и учету драгоценных металлов.
Основная запись условия расчета цен
Записи условий служат для хранения и использования в системе данных расчета цены. Все элементы цены, необходимые для автоматического расчета — цены, скидки, надбавки, должны храниться в системе как записи условий. Количество записей условий и период их действия для разных элементов цены не ограничены.
В качестве основных видов условий выделяют:
цену
надбавку
скидку
другие элементы цены (например, налоги).
Записи условий создаются для всех элементов цены, которые используются при автоматическом расчете цены. При обработке документа, данные переносятся из записей условий и применяются при определении сумм отдельных элементов цены, а также при вычислении конечной суммы для торгового документа.
Записи условий создаются для всех элементов цены, которые используются при автоматическом расчете цены. При обработке документа, данные переносятся из записей условий и применяются при определении сумм отдельных элементов цены, а также при вычислении конечной суммы для торгового документа.
Процесс:
Сотрудник ПЭУ, ответственный за ведение цен, ежемесячно в конце месяца загружает прейскуранты на продукцию PLC «GMSM» на следующий период в систему. Информация по ценам на следующий период хранится в системе, используя функциональность записей условий.
Аналогично, использую технику условий сотрудником ПЭУ, на основании приказов и других регламентирующих документов, ведутся данные о налогах, а также устанавливаются специфические, не входящие в прейскуранты цены.
Замечание: Цены на покупные изделия в системе рассчитываются автоматически в процессе прогона схемы калькуляции при создании сбытовых документов. Процент торговой надбавки регулируется с помощью специального вида условия и ведется сотрудниками ПЭУ.
Цена, в зависимости от последовательности доступа к поиску записи условия, бывает специальной ценой для клиента, прейскурантной ценой или ценой для данной группы клиентов.
Условие “Скидка/надбавка клиенту”
Условие заводится в системе однократно для определённого клиента и определяет постоянную скидку для этой группы цен клиентов. В схеме калькуляции заказа условие появляется автоматически в том случае, когда клиент присвоен группе цен клиента.
Условие “Скидка/надбавка на группу материалов и клиентов”.
Условие позволяет выполнять скидки, относящиеся к определённой группе материалов и определённой группе клиентов одновременно.
Условие, которое позволяет увидеть учётную цену материала и в случае необходимости произвести вычисления суммы покрытия и/или степени покрытия.
Условие, которое позволяет учесть налоговую классификацию материала и рассчитать сумму налога по данной позиции.
Статистические и расчётные условия
Примеры типов условий:
Условие используется для того, чтобы облегчить взаимодействие сотрудников отделов сбыта нашей компании с клиентами. Когда клиент хочет знать номер материала в своей системе учёта, а не в нашей нумерации, в этом случае необходимо воспользоваться данным условием.
Цены:
Скидка (ключ) | Тип условия |
PR00 | Цена прейскуранта |
В системе существуют следующие условия расчета цены для позиции документа:
Скидка (ключ) | Тип условия |
ZDOT Дотация | Скидка в процентах |
ZDSM Дотация сумма | Скидка в сумме |
ZRNT Плановые накопл-я % | Скидка в процентах |
Налоги:
Скидка (ключ) | Тип условия |
ZW01Триггер налога (РБ) | Код налога |
ZWB1 НДС (РБ) | В процентах |
Статистические условия:
Скидка (ключ) | Тип условия |
VPRS | Учетная цена |
ZADP | Сумма авансового платежа |
Полный перечень условий и их настройка – см. Документ “GOSM-ERP_SD_Протокол настройки”.
Для формирования ключей к таблицам с ценовыми условиями использовать справочники:
Группы цен для клиентов
Справочник используется в процессе ценообразования и присваивается клиенту.
Группа цен | Название |
01 | Базовая цена |
02 | Дилерская цена |
03 | Прейскурант РБ |
04 | Госзаказ РБ |
05 | Госзаказ РФ |
06 | Дальнее зарубежье |
07 | Сотрудники |
08 | Физлица |
Группы цен материалов (Прейскуранты)
Справочник используется в процессе ценообразования и присваивается материалу. Значения добавляются по мере формирования новых типов прейскурантов.
Группа цен материала | Название |
10 | СХ Техника PLC_1 |
20 | Машинокомплекты |
30 | Запчасти_2 |
40 | Кооперация_3 |
41 | Кооперация_3/1 |
50 | ТНП_4 |
60 | Кооперация ПО_5 |
70 | РазПроиз/ОпытнОбр |
81 | Вода/Тепло/СтВоды_6 |
82 | ТранспУслСтОрг_10 |
83 | ТранспУслЭлТр_10а |
84 | УслАвтостоянок_11 |
85 | ТЭРGMSM_15 |
86 | БытовыеУслуги_16 |
90 | ПрейскурантТМЦ |
Последовательность выбора ценовых условий
Последовательность определяет, каким образом система будет выбирать прейскурант для заказа из имеющегося перечня загруженных в систему цен. Последовательность доступа присваивается виду условия и используется в схеме калькуляции.
Настройка последовательностей выбора цен — см. Документ “GOSM-ERP_SD_Протокол настройки”.
Принять к сведению примеры ведения ключей таблиц прейскурантов.
Примеры ключей прейскурантов:
Таблица 512 | СбОрг | Канал | Группа цен материала | Группа цен | Валюта | Материал | Примечание |
С/х техника | 1000 | 20 | 10 | 03 | BYR | Прейскурант № 1 на с/х технику | |
1000 | 10 | 10 | 01 | RUB | Базовые цены на с/х технику (по приказу) | ||
1000 | 10 | 10 | 02 | RUB | Дилерские цены на с/х технику (по приказу) | ||
Запчасти | 1000 | 20 | 30 | 03 | BYR | Прейскурант № 2 на запчасти | |
1000 | 10 | 30 | 01 | RUB | Базовые цены на запчасти (по приказу) | ||
1000 | 10 | 30 | 02 | RUB | Дилерские цены на запчасти (по приказу) | ||
ТНП | 1000 | 20 | 50 | 03 | BYR | Прейскурант № 4 на ТНП |
Таблица 514 | СбОрг | Канал | Клиент | Группа цен | Инкотермс | Валюта | Материал | Примечание |
М/компл | 1000 | 10 | ЗАО СП «Брянсксельмаш» | 10 | RUB | Цены на м/компл. совместного пр-ва (приказ) |
Таблица 510 | СбОрг | Канал | Клиент | Группа цен | Валюта | Материал | Примечание |
С/х техника | 1000 | 10 | «ТД «GMSM-Сибирь» | 10 | RUB | Цены для ТД на с/х технику (приказ) | |
1000 | 10 | «ТД «GMSM-Юг» | 10 | RUB | Цены для ТД на с/х технику (приказ) | ||
М/компл | 1000 | 10 | КНР, Казахстан… | 10 | RUB | Цены на м/компл. совместного пр-ва (приказ) | |
Кооперация | 1000 | 20 | PLC «gld» | 40 | BYR | Прейскурант №3 на кооперацию | |
1000 | 20 | PLC «gld» | 40 | BYR | Прейскурант №3/1 на кооперацию | ||
В/о кооперац | 1000 | 20 | Предприятия ПО «GMSM» | 60 | BYR | Прейскурант №5 на в/о кооперацию |
Таблица 513 | СбОрг | Канал | Группа цен материала | Вид заказа | Материал | Примечание |
С/х техника | 1000 | 20 | 10 | ZGZ — Госзаказ | С/х техника по Гос.программе (РБ) | |
1000 | 10 | 10 | ZGZ — Госзаказ | С/х техника по Гос.программе (РФ) |
Таблица 511 | СбОрг | Канал | Группа цен материала | Группа цен | Инкотермс | Валюта | |
В данный момент прейскурант соответствующий таблице 511 не ведется.
Таблица 501 | СбОрг | Канал | Группа цен материала | Валюта | Материал | Примечание |
Услуги | 1000 | 20 | 80 | BYR | Прейскурант № 6 (услуги) | |
1000 | 20 | 90 | BYR | Прейскурант № 10 (услуги) | ||
1000 | 20 | 100 | BYR | Прейскурант № 10а (услуги) | ||
1000 | 20 | 110 | BYR | Прейскурант № 11 (услуги) | ||
1000 | 20 | 120 | BYR | Прейскурант № 15 (услуги) | ||
1000 | 20 | 130 | BYR | Прейскурант № 25 (услуги) | ||
1000 | 20 | 140 | BYR | Прейскурант № 26 (услуги) | ||
1000 | 20 | 150 | BYR | Прейскурант № 27 (услуги) |
Функции сбыта
Ценообразование
Для реализации функции ценообразования системой используется схема калькуляции заказа и записи условий видов условий сбыта. Схема калькуляции использует Записи условий хранящиеся в системе.
На основании Приказа «Об установлении уровня накладных расходов на 2008 год по PLC «GMSM»», а так же прочих факторов, влияющих на ценообразование, в системе создаются следующие сбытовые схемы калькуляции:
Перечень схем калькуляции, используемых в системе:
Схема калькуляции | Название |
ZGSMB1 | ГСМ: Цена без НДС прейск. |
ZGSMB2 | ГСМ: Цена без НДС Услуги |
ZGSMB3 | ГСМ: Цена без НДС ГосзДот |
ZGSMB5 | ГСМ: Цена без НДС ГосзДебетДот |
ZGSMB6 | ГСМ: Цена без НДС прейск. фикт |
ZGSMB7 | ГСМ: Цена без НДС Бесплатная |
ZGSMBY | ГСМ: Цена без НДС стандарт |
ZGSMF2 | ГСМ: Прейск. Пдпл — Фактура |
ZGSMF3 | ГСМ: ГосзДот — Фактура |
ZGSMF5 | ГСМ: ГосзДебетДот — Фактура |
ZGSMK1 | ГСМ: Цена без НДС с ТЗР |
ZGSMLB | ГСМ: ОбрабДавальчМтр |
ZGSMT2 | ГСМ: Цена без НДС прейск. Пдпл |
ZGSMT3 | ГСМ: Цена без НДС Пдпл Фактура |
ZGSMV1 | ГСМ: Цена без НДС ВозмещУсл |
Выбор схемы калькуляции зависит от Сбытовой организации, канала и сектора сбыта, а также от схемы документа сбыта и схемы клиента.
В случае реализации единичной продукции по заказу клиента используется предназначенный для этого тип торгового документа – заказ на единичное изготовление, что изменяет схему калькуляции. В данном случае цена изделия рассчитывается исходя из плановой себестоимости.
В документе сбыта автоматически используется цена, релевантная для данного рынка сбыта, на основании записей условий, хранящихся в Системе.
Проверка доступности
Проверка доступности строится на основе правила проверки доступности для стадии продаж и стадии отгрузки.
В заказе проверка доступности проводится на уровне завода.
При обработке поставки доступность проверяется на уровне завода и склада.
Существенными условиями проверки доступности является отсутствие проверки по производственным заказам и учета времени восстановления запасов.
Передача потребностей
Для всех процессов отгрузки используется вид потребности KSL – Продажа со склада без снижение первичных потребностей, данный вид потребности использует исключительно складской запас.
Для специфического процесса производства под заказ клиента используется отдельный вид потребности YF1 – Единичное производства с перерасчетом, данный вид потребности создает заявку на изготовление материала, указанного в заказе клиента. После изготовления материал ложится в спецзапас под заказ клиента и может быть использован только данным заказом. Также существует возможность выполнить проводку переноса из запаса под заказом клиента в свободноиспользуемый запас. Полномочия на данную проводку выдаются ответственному за реализацию неликвидных материалов.
Ссылка: 4 Процесс перемещения между видами запасов описан в проектном решении «Управление запасами».
Определение счета реализации для автоматических проводок
При создании счета-фактуры проводка выучки и налогов автоматически выполняется на соответствующие счета финансовой бухгалтерии после деблокирования бухгалтером документа фактуры.
Основные счета для проводки выручки, уменьшения выручки и НДС определяются автоматически при передаче данных из документа фактуры в компонент FI.
В системе, при обработка заказа, может быть выбран контрольный счет, отличающийся от счета, который указан в основной записи плательщика.
Счета выручки создаются в компоненте FI, чтобы обеспечить возможность получения некоторых аналитических отчетов и выверки их с помощью учета результатов. Для выбора соответствующих бухгалтерских счетов заданы различные критерии:
- план счетов,
- сбытовая организация,
- группа контировки для плательщика,
(справочник позволяет разделять клиентов на различные группы. Например: на группу клиентов внутри страны и группу клиентов за ее пределами),
01 | В Беларуси |
02 | В России |
03 | За пределами Союза |
05 | ВнутриОбъедКоопер |
- группа контировки для материала,
(справочник позволяет разделить материалы на различные группы. Например: на группу работ/услуг и группу торговых изделий),
10 | ГП, работы и услуги |
20 | Покупные изделия |
30 | ТМЦ |
40 | Услуги комн.приезж. |
50 | ТЭР |
80 | ГП реализованная за рубежом |
90 | Проч.услуги и заказы |
99 | Возмещаемые услуги |
- код счета
(код счета присваивается виду условия в схеме калькуляции и распределяет сумму выручки в фактуре по соответствующим счетам).
Вид условия | Наименование | Код счета | Наименование |
PR00 | Цена | ERL | Выручка |
ZWB1 | НДС (РБ) | MWS | НДС |
ZWB4 | НДС вручн.местн.(РБ) | MWS | НДС |
Схема выбора счета присваивается основным счетам в зависимости от вида фактуры.
В проекте используется Схема калькуляции поиска счета KOFI00.
В ключевые поля заносятся данные документа, что позволяет системе осуществлять поиск соответствующего основного счета для требуемой комбинации полей.
Выбор счетов выручки производится по следующему ключу (приведен пример настройки системы):
План счетов | Сбытовая организация | Канал сбыта | Группа контировки материала | Группа контировки клиента | Код счета | Код НДС | Основной счет |
1000 | 1000 | 10 | 10 | 02 | ERL | A1 | 90011900 |
1000 | 1000 | 10 | 10 | 02 | ERL | I1 | 90011900 |
1000 | 1000 | 10 | 10 | 02 | ERZ | A1 | 90011900 |
1000 | 1000 | 10 | 10 | 02 | ERZ | I1 | 90011900 |
1000 | 1000 | 10 | 20 | 02 | ERL | I1 | 90011900 |
… |
Полная настройка выбора счетов — см. Документ “GOSM‑ERP_SD_Протокол настройки”.
Связь c Финансовой бухгалтерией
Данные фактурирования отправляются системой в счетах-фактурах, кредитовых и дебетовых авизо в финансовую бухгалтерию (FI), после чего выполняется их проводка по соответствующим бухгалтерским счетам.
Перед созданием бухгалтерского документа могут быть изменены следующие данные:
- дата фактуры,
- расчет цены,
- выбор счета,
- данные выбора выходного документа.
После передачи данных в финансовую бухгалтерию можно изменить только данные выбора выходного документа.
Передача бухгалтерских данных в компонент FI осуществляется автоматически после деблокирования документа фактуры. В текущем проектном решении для всех видов фактур устанавливается блокирование проводки. Только после деблокирования документов фактуры системой создаются соответствующие бухгалтерские документы. Данная процедура позволяет на первом этапе создавать документы фактуры SD, на втором этапе — передавать их в FI и на последнем их распечатывать.
Неполнота данных
Функция контроля неполноты данных позволяет отслеживать поля, заполнение которых критично, для успешного выполнения процесса.
Неполнота данных контролируется в настройках основной записи материала, основной записи дебитора и отдельно в настройках функций сбыта, где хранятся данные неполноты клиентов и документов сбыта.
Настройка неполноты данных позволяет блокировать обработку процесса на отдельной стадии в случае, если определенные поля документов не заполнены. Для этого каждому полю присваивается статус неполноты данных.
Статус | В целом | Поставка | Факутура | Цена | Движение материала |
01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
04 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
05 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Например, незаполненное поле поставки «Внешний номер поставки» не позволит выполнить отпуск материала.
Пример настройки неполноты для документа заказа:
Таблица | Поле | Наименование | Экран | Статус |
VBAK | AUDAT | Дата документа | KKAU | 04 |
VBAK | VSNMR_V | Версия | KKAU | 04 |
VBAK | WAERK | ВалютаДокумента | KKAU | 03 |
VBKD | BSTDK | ДатаЗаказаНаПоставку | KBES | 04 |
VBKD | BSTKD | № заказа на поставку | KBES | 04 |
VBKD | INCO1 | Инкотермс | KDE3 | 04 |
VBKD | PRSDT | Дата цены | KKAU | 04 |
VBKD | ZTERM | Условие платежа | KDE3 | 03 |
Тексты документов сбыта
Тексты ведутся в системе для фиксирования существенной информации, не формализованной стандартными процессами, а также для заполнения полей выходных документов. Тексты копируются из основных данных клиента в документы сбыта, а также наследуются из предшествующего документа в последующий.
Ниже приведен фрагмент таблицы, описывающий модель ведения текстов.
TDID
|
Тексты к заголовкам | Где создается | ||||
Клиент | Заказ | Заказ (позиция) | Поставка | Фактура | ||
Z001 | К путевому листу | + | ||||
Z002 | Владелец транспорта | + | ||||
Z003 | Водитель | + | ||||
Z004 | Вид перевозки | + | ||||
Z005 | Основание отпуска | + | + | |||
Z006 | Цель приобретения | + | + | + | ||
Z007 | Маршрут | + | ||||
Z008 | Переадресовка | + | ||||
Z009 | Прицеп | + | ||||
Z010 | Гаражный номер | + | ||||
Z011 | Обоснование цены | + | + | |||
Z012 | Цены сформированы на условиях | + | + | |||
… |
Полный перечень текстов и описание их настройки – см. Документ “GOSM-ERP_SD_Протокол настройки”.
Описание документов
Торговые документы несут основную бизнес-функцию в модуле сбыт. С их помощью выполняется отражение операций сбыта в системе.
Детальное описание настройки торговых документов – см. Документ “GOSM-ERP_SD_Протокол настройки”.
Описание видов договоров
Процессы с использованием договоров в модуле Сбыт будут реализованы на опытной эксплуатации.
Вид документа | Наименование документа |
ZWK2 | Стоимостной контракт с указанием материалов |
ZWK1 | Стоимостной контракт |
ZKM | Количественный контракт |
Описание запросов и предложений
В текущем проектном рещение решено не использовать функциональности запросов и предложение в модуле Сбыт.
Вид документа | Наименование документа |
ZAF | Запрос |
ZAG | Предложение |
Описание сбытовых заказов
Вид документа | Наименование документа |
ZCR | Запрос Кредитования |
ZDR | Запрос Дебетования |
ZDR1 | Купля — Продажа |
ZDR2 | Запрос деб (дотация) |
ZGZ | Госзаказ |
ZKL | Бесплатная поставка |
ZKM | Количеств. контракт |
ZRE | Возврат |
ZSD | БесплатнаяДопоставка |
ZTA1 | Заказ по РБ |
ZTA3 | Замена по Возврату |
ZTAE | Заказ на экспорт |
ZUFL | Заказ УслугаФизл |
ZUSV | Заказ УслВозмещаемые |
ZUSZ | Заказ ЖД тариф |
ZUYL | Заказ УслЮрлица |
ZWK1 | Стоимостный контракт |
ZWK2 | Стоимостной Контракт с материалом |
Соглашение о поставках
Вид документа | Наименование документа |
ZLP | Соглашение о поставках |
Описание исходящих поставок
Вид документа | Наименование документа |
ZLD | ИсхПоставка децентр. |
ZLF | Исходящая поставка |
ZLFE | ИсходПоставкаЭкпорт |
ZLO | Поставка без ссылки |
ZLR | ПоставкаВозвратнМтрл |
ZNL | Поставка/ПополОтв.Хр |
ZRL | Возврат с заменой |
ZSRN | Возврат нов. деталей |
ZUL | Поставка/ПеремещЗап |
Описание фактур
Вид документа | Наименование документа | Вид бухгалтерского документа |
ZF1 | Счет-фактура РБ | DR |
ZF2 | Счет-фактура экспорт | DR |
ZF3 | Счет-фактура Дотация | DR |
ZF4 | Счет-фактура ВнеКооп | DR |
ZF5 | Счет на предоплату | DR |
ZF6 | СФ на ЖД тариф | DR |
ZF7 | СФ на ВозмУсл | DR |
ZF8 | СопровФактура | DR |
ZF9 | Счет-фактура Услуги | DR |
ZG2 | Кредитовое авизо | DG |
ZL2 | Дебетовое авизо | DR |
ZL21 | Реализация компонент | DR |
ZLD | ДебАавизоДотац | DR |
ZRE | Кредитов. возврата | DG |
ZS1 | СторноCчетФактуры | DG |
Виды выходных документов
Виды выходных документов используются для представления различных форматов выходных документов в SAP-системе. К видам выходных документов в сбыте относятся, например, подтверждения, погрузочные ведомости, накладные и фактуры. Виды выходных документов применяются для управления способом передачи выходных документов, например, можно указать, нужно ли отправлять подтверждение заказа посредством электронной почты или его следует распечатать. Видом выходного документа также может быть внутренний e-mail, который отправляется другому отделу.
Виды выходных документов для каждой области системы SAP R/3 предварительно определены.
С видом выходного документа связан формуляр, который определяет для нас формальную сторону документа.
Каждому типу документа, возникшему в процессе продажи, соответствует один заранее определенный тип выходного документа.
Cводный перечень выходных документов (код (если есть), название) с кратким описанием его содержания (при необходимости).
Схема выходных документов
Экспорт | Россия | РБ | Кооперация | Услуги населению | Pазовый заказ (Организации) | |
Продажа | Паспорт сделки
Счет на предоплату Инвойс Справка об отгрузке (для статистической декларации) Заявление (на получение СТ-1) Справка об адвалорной доле (для СТ-1) ГТД – грузовая таможенная декларация |
Счет на предоплату
Паспорт сделки Справка об отгрузке (для статистической декларации) Заявление (на получение СТ-1) Справка об адвалорной доле (для СТ-1) |
Счет на предоплату | Квитанция
Калькуляция заказа Калькуляция позиции заказа |
Форма бланка заказа
Калькуляция заказа Калькуляция позиции заказа Протокол согласования отпускных цен Расшифровка стоимости материальных затрат |
|
Отгрузка | ТТН-1 или ТН-2
ЖД или CMR накладная Счет-фактура Справка об отгрузке |
ТТН-1 или ТН-2
ЖД или CMR накладная Счет-фактура Справка об отгрузке |
ТТН-1 или ТН-2
ЖД накладная |
ТТН-1 или ТН-2
ЖД накладная |
ТТН-1 или ТН-2 | ТТН-1 или ТН-2 |
Фактурирование | Счет-фактура | Счет-фактура | Счет-фактура
Счет-фактура на ЖД тариф |
Счет-фактура
Акт взаимозачета |
Акт приема передачи выполненных работ |
Виды выходных документов
№ документа | Документ | Документ в системе |
ZDOK | ДоклНаОплатуВКассу | Заказ |
ZKU0 | Квитанция на услуги | Заказ |
ZPRD | СпецификацДоговора | Заказ |
ZPS0 | ЗаявлНаПаспортСделки | Заказ |
ZSC1 | ПротСоглЦенИзгНаPLC | Заказ |
ZZAK | Бланк Заказа | Заказ |
ZAVR | АктВыполнРабот | Фактура |
ZSF0 | Сопровод фактура (Данный выходной документ выгружается в Excel файл и может быть адаптирован под требования заказчика или контролирующих органов) | Фактура |
ZSF1 | Счет-фактураИтог | Фактура |
ZSP1 | СчетНаПредоплату | Фактура |
ZSP2 | СчетНаПредоплатуДот | Фактура |
YTN1 | Накладная TTH-1 Вер. | Поставка |
ZRNO | РазрешениеНаОтгрузку | Поставка |
ZSO0 | Справка об отгрузке | Поставка |
ZTN1 | Накладная TTH-1 Гор. | Поставка |
ZTN2 | Накладная TH-2 | Поставка |
ZVK1 | Ведомость комплектации | Поставка |
Условия выходных документов
Условия выходных документов необходимы для того, чтобы при выводе документа на печать система могла определить, какие выходные документы допустимы для данного электронного документа, куда и как их выводить. Записи условий выходных документов зависят от стадии процесса сбыта и обрабатываются собственными транзакциями на каждой стадии.
Записи условий выходных документов
Для каждого вида выходного документа определяется запись условия, при котором он может быть напечатан.
Определенные в таблицах ниже записи позволяют системе автоматически предлагать к обработке определенные виды печатных форм к выбранному электронному документу.
Перечень настроек для вывода выходных документов – см. Документ “GOSM-ERP_SD_Протокол настройки”.
Описание бизнес-процессов сбыта
В данном разделе находится описание процесса сбыта «Как будет» с использованием возможностей Системы. Ниже представлена цепочка добавленной стоимости процесса реализации готовой продукции, полуфабрикатов и услуг.
Ссылка: 5 Процесс планирования сбыта включен в проектное решение «Бизнес-процессы планирования на год, месяц».
Процесс «Ведение основной записи клиента»
Централизованный ввод данных контрагентов будет осуществляться Юридическим отделом ДРП на основании информации, полученной от других служб. Такое ведение основных данных клиента позволяет исключить неполноту и противоречивость вводимой в документы информации. Подробнее процесс описан в пункте 10.1 – Шаги сценария «Ведение контрагентов».
Процесс «Ведение основных записей условий ценообразования»
Подпроцесс «Ведение записей условий налогов»
При изменении ставки налогов в налоговом законодательстве в Республике Беларусь необходимо выполнить определенные предпосылки формирования и настройки налогов в системе. Более подробно процесс описан в документе настройки модуля финансы. Далее необходимо создать/изменить записи условий по новым ставкам налогов.
Процесс выполняет администратор системы на основании изменения в налоговом законодательстве.
Подпроцесс «Ведение записей условий цен»
Условие оплаты является стандартным критерием управления выбором ценовых условий.
Комбинация признаков в документе позволяет правильно определить цену реализации.
Загрузка прейскурантов осуществляется из внешних файлов со структурой, совпадающей со структурой таблиц условий. Записи условий имеют период действия и поэтому таблицы содержат информацию по срокам действия ценовых условий. Каждая запись условия цен может быть блокирована/деблокирована.
Файлы загружает сотрудник отдела цен ПЭУ.
Процесс «Обработка продаж ТМЦ»
Для отображения в системе хозяйственных операций фазы предварительной продажи используются функции запросов и предложений.
Например, от клиента поступают запросы о наличии определенного материала на складе, его стоимости или возможности его поставки к определенной дате. Таким образом, запрос представляет собой заявку от клиента на предоставление предложения продажи.
В случае успешной договоренности по условиям продажи создается заказ клиента и по нему проводятся необходимые работы по процессу сбыта продукции или услуг.
Использование запросов и предложений целесообразно по нескольким причинам:
Предприятие имеет дело с государственными учреждениями и крупными предприятиями и организациями, регулярно направляющими свои запросы и заявки на предоставление предложений. При этом требуется регистрировать все стадии цикла сбыта.
В текущем варианте реализации системы запросы и предложения не используются.
Предприятием продаются продукты, имеющие большую номенклатуру (например, запчасти), однако требуется, чтобы некоторые данные были неизменными на фазе предварительной продажи, когда ведутся переговоры о заключении договоров.
Ниже представлена последовательность используемой функциональности задействованной в процессе сбыта продукции.
Таблица 1. Последовательность функциональностей
Компоненты SAP-системы R/3 | Функциональность |
Запрос | Запрос |
Предложение | Предложение |
Продажа | Заказ клиента |
Отгрузка | Исходящая поставка |
Управление складами | Формирование комплектовочной ведомости. |
Фактурирование | Счет-фактура |
Процесс «Обработка заказа клиента»
Заказы клиента формируются на основе предложения или без такового. В случае, если договор заключается на определенную дату с конкретной номенклатурой необходимость создавать контракт отпадает. В данном случае в системе достаточно создания заказа клиента.
Заказ клиента представляет собой договорное соглашение между сбытовой организацией предприятия и заказчиком с целью выполнения договорённостей на поставку продуктов или предоставление услуг по оговоренным ценам, количествам и срокам. В заказе клиента доступны функции расчета цены, проверки доступности позиций заказа и печати выходных документов. Данная функциональность отвечает требованиям договора купли-продажи. При создании заказа системой может проверяться доступность материала к требуемой дате поставки. Далее определяются сроки и пункты отгрузки и приемки материала для календарного планирования отгрузки.
Данные, предлагаемые системой из различных справочников, могут служить основой для создания заказа. При необходимости, данные заказа клиента можно изменить вручную или ввести новые. Из заказа клиента можно перейти к другим экранам, в которых можно просматривать и изменять такие данные, как условия платежа и данные поставки.
В заказе клиента система автоматически выполняет следующие операции:
— копирование дополнительной информации из справочников системы
— расчет цены по заданным условиям
— проверку доступности, которая учитывает доступный складской запас (свободно-используемый запас), оформленные заказы на поставку и производственные заказы.
— планирование графика поставок
— обработку выходных документов
Подробные действия по созданию/изменению/удалению заказа, а также по всем операциям, выполняемым из заказа, будут описаны в инструкции пользователя.
Для удобства работы с данными Системы о заказах возможно использование рабочего списка заказов – транзакция VA05. С ее помощью можно получить оперативные данные по материалу, заказчику, периоду, отдельным параметрам оргданных системы сбыта.
При наличии долгосрочных договорных отношений с клиентом оформление заказа на продажу осуществляется со ссылкой на контракт.
Подпроцесс «Создание заказа клиента»
Цель | Фиксирование в системе договора купли-продажи |
Входящие документы | Заявка, предложение |
Исходящие документы | Заказ клиента |
Вовлеченные в процесс подразделения | УП ДРП, ЮрОУПОБ, УПРП |
Создание заказа происходит в транзакции VA01. После создания заказа начинается процесс его согласования. ЮрО УПОБ в транзакции VA02 изменяет статус документа после его рассмотрения отделом. Далее происходит процедура согласования с остальными службами. Процедура согласования отражается в системе согласно статусной схеме. Изменение статусной схемы производится в транзакции VA02.
Согласование договора с предоплатой:
- Исполнитель
- ЮрО УПОБ
- Заместитель директора ДРП – начальник управления продаж
- Начальник УПРП или его заместитель,
- ФУ
.Согласование договора с отсрочкой платежа и согласование договора с отклонением по цене:
- Исполнитель
- ЮрО
- Заместитель директора ДРП – начальник управления продаж
- Начальник УПРП или его заместитель
- Главный специалист по функции, ПЭУ, ФУ, УБУОиК, заместитель генерального директора – финансовый директор или главным экономистом – заместителем финансового директора, и ОБД УПОБ.
Таблица 2. Пользовательсткие статусные схемы заказа.
Продажа в РБ
Статус заказа | Описание статуса |
INIT | Создан |
REG | Зарегистрирован |
SOGL | Согласован |
NOM | Присвоен номер |
GOT | Подписан клиентом |
ZAKR | Выполнен и закрыт |
OTKL | Отклонен |
Продажа на экспорт
Статус заказа | Описание статуса |
INIT | Создан |
REG | Зарегистрирован |
SOGL | Согласован |
NOM | Присвоен номер |
GOT | Подписан клиентом |
VBNK | Передан в банк |
RBNK | Зарегистрирован банком |
ZAKR | Выполнен и закрыт |
OTKL | Отклонен |
Статусные схемы могут быть изменены по согласованию с ключевыми бизнес пользователями в процессе работы над проектом.
После завершения согласования договора сотрудник УПРП вводит номер договора в поле “№ Заказа на поставку” в транзакции VA02.
После согласования договора с клиентом, в системе сотрудником УП создается документ заказа клиента с указанием ссылки на заказ или предложение ранее введенные в системе если такие объекты создавались .
Если клиент не заведён в системе, то инициируется бизнес процесс заведения клиента в системе, либо заказ оформляется на системного дебитора, заведённого для разовых покупателей.
В случае отсутствия ОЗМ в системе, сотрудник УП должен подать заявку на создание ОЗМ для нужной детали, а только потом включить её в заказ.
В случае, если заказ экспортный, по нему начинаются работы по оформлению экспортных документов.
В зависимости от условий оплаты инициируется процесс оплаты: в случае схемы расчета по предоплате с системе создается счет на предоплату и клиенту выставляет фактура на предоплату заказа. При продаже за наличный расчёт Клиент оплачивает Счёт-фактуру в кассе.
После поступления предоплаты от клиента, заместитель директора снимает блокировку с партий поставки заказа по позициям, которые разрешается отгружать, что позволяет создавать поставки из данного заказа по деблокированным партиям поставки.
Управление отгрузки при плановой обработке рабочего списка поставок создает исходящие поставки.
Сотрудник УП заполняет тексты исходящей поставки данными, относящимися к заполнению сопроводительных документов.
Сотрудник УО производит разделение поставки исходя из схем погрузки изделий.
Сотрудник склада проводит комплектование заказа и отпуск материала на плановую дату отпуска.
Подпроцесс «Изменение заказа клиента»
Цель | Внесение изменений в договор |
Входящие документы | Доп. Соглашение |
Исходящие документы | Эл. документ контракт |
Вовлеченные в процесс подразделения | УП ДРП, ЮрО УПОБ, УПРП, ФУ, Лицо с правом подписи |
В случае необходимости изменения заказа клиента ответственный сотрудник, пользуясь транзакцией VA02, вносит необходимые изменения согласно заключенному дополнительному соглашению. Внесение изменений в документ зависит и регламентировано текущей стадией обработки документа. После чего инициируется подготовка паспорта сделки.
Подпроцесс «Реализация продукции произведенной по приказу»
Реализация продукции произведенной по приказу осуществляется с использованием специального запаса под заказ клиента для обеспечения контроля за реализацией продукции. Операция проверки доступности определяет только запас для данного заказа. Дальнейшая реализация осуществляется аналогично стандартному процессу сбыта.
Сценарий будет детально проработан на опытной эксплуатации.
Подпроцесс «Продажа разовой услуги»
При реализации разовой услуги используются виды документа заказа ZUFL для продажи услуг физическим лицам и ZUYL для продажи услуг юридическим лицам.. В данном процессе документ исходящей поставки создается только в случае, если оказание услуги сопровождается производством и передачей материальных ценностей. У случае производства фактурирование возможно из поставки , без него — непосредственно после создания заказа клиента.
Процесс «Обработка соглашений о поставках»
В случае, если в договоре четко прописано по каким датам необходимо отгружать клиенту заказанную им продукцию, в системе необходимо создать документ соглашения о поставках. Данная функциональность позволяет отслеживать и своевременно предупреждать о необходимости предстоящей отгрузки.
Оперативная работа с документами соглашений о поставках осуществляется через Список соглашений о поставках — транзакция VA35.
Данный процесс будет уточнен на этапе опытной эксплуатации.
Подпроцесс «Создание соглашения о поставках»
Цель | Создание соглашения о поставках |
Входящие документы | Договор |
Исходящие документы | Соглашение о поставках |
Вовлеченные в процесс подразделения | УП |
Соглашение о поставках создается ответственным сотрудником управления продаж после заключения договора используя транзакцию VA31.
Процесс «Обработка отгрузки»
Поставка является центральным объектом процесса отгрузки материала. Исходящая поставка поддерживает все операции отгрузки, включая комплектование, упаковку, транспортировку и отпуск материала. При исходящей поставке регистрируются данные планирования отгрузки, контролируется статус операций отгрузки и документируются данные, накопленные при обработке отгрузки. При создании исходящей поставки инициируются такие операции отгрузки, как комплектование или календарное планирование отгрузки, при этом данные, формирующиеся в процессе обработки операций отгрузке, включаются в поставку.
Подпроцесс «Создание графика отгрузки»
Цель | Создание в Системе документов для фиксирования дат отгрузки |
Входящие документы | Заказы клиента |
Исходящие документы | Исходящие поставки |
Вовлеченные в процесс подразделения | УОП ДРП, Зам. Генерального директора – директор ДРП |
Ежемесячно до 15-го числа сотрудник УОП формирует график отгрузки. Документ отгрузки передается на рассмотрение и утверждение Зам. Ген. Директора Директору ДРП. После утверждения графика Сотрудник УОП, используя транзакцию VL10, анализирует список заказов и формирует перечень заказов для отгрузки в следующем месяце согласно утвержденному документу. Для корректировки сроков отгрузки вносятся изменения в даты поставки партий поставки сбытовых заказов.
Подпроцесс «Изменение графика отгрузки»
Изменения графика отгрузки происходят на уровне изменения сроков исходящих поставок приходящихся на определенный период.
Просмотр и переход к отдельным документам исходящих поставок осуществляется из транзакции VL06O.
Подпроцесс «Обработка исходящей поставки»
После заключения договора и оформления паспорта сделки инициируется процесс отгрузки, отгрузка производится либо после поступления предоплаты, либо сразу, в случае если согласно условиям договора предоставляется отсрочка платежа.
Сотрудник управления продаж заполняет и корректирует тексты поставки для подготовки отгрузочных документов.
Сотрудником Управления отгрузки согласно схемы погрузки происходит разделение поставки на меньшие поставки, равные единицам транспортировки (платформе или автомашине) – транзакция VLSP.
Ответственный за отгрузку сотрудник УП формирует разрешение на отпуск для тех поставок, которые будут обработаны в ближайшее время. Подготавливаются прочие отгрузочные документы.
Параллельно с процессом подготовки поставки к отгрузке идет согласование документа разрешение на отгрузку.
Выполняются шаги комплектования поставки, погрузки продукции, и процедура отпуска продукции со склада.
После отпуска становится возможным печать накладных на отпуск.
Подпроцесс «Комплектование исходящей поставки»
Комплектование товара может происходить двумя способами:
- С использованием комплектовочной ведомости (транспортного заказа). Не используется в данном ПР.
- Без транспортного заказа
Из списка поставок готовых к комплектованию сотрудник склада переходит к обработке конкретной поставки. На основании разрешения на отпуск сотрудник склада печатает ведомость комплектации к исходящей поставке.
На основании фактической информации наличия материала на складе сотрудник склада подтверждает комплектование поставки. В случае, если продукция имеет серийный номер сотрудник склада вводит его в позицию поставки. В противном случае номер партии заполняется автоматически.
Подпроцесс «Отпуск исходящей поставки»
Цель | Отгрузка продукции покупателю |
Входящие документы | Заказ клиента, извещение о предоплате |
Исходящие документы | Исходящая поставка, документ материала, ТТН-1, ТН-2, CMR накладная, ЖД накладная. |
Вовлеченные в процесс подразделения | УП ДРП, УО ДРП, Склад |
Отгрузка
После погрузки продукции в системе производится операция списания товара со склада. Проводка отпуска материала является заключительным этапом отгрузки. В результате возникает сокращение запасов и актуализируется состояние счетов в Финансах (FI).
Для удобной работы и анализа ситуации по исходящим поставкам используется транзакция VL06O — Монитор исходящих поставок. С ее помощью отдельно можно обработать поставки для комплектования, для погрузки и для отпуска материала.
Операцию выполняет сотрудник склада через транзакцию VL06O в результате в системе создается документ движения материала и автоматически создаются соответствующие бухгалтерские проводки. Операция отпуска материала возможна только при наличии документа «Разрешение на отпуск» со всеми необходимыми подписями от сотрудников ДРП и бухгалтерии.
После совершения в системе операции отгрузки ответственный за отгрузку сотрудник печатает необходимые выходные документы накладных из транзакции VL71.
Автоматические проводки, возникающие в процессе отгрузки, описаны в разделе 9 «Отражение операций сбыта в бухгалтерском учете».
Подпроцесс «Списание затрат крепежных материалов при отгрузке»
В процессе отгрузки используются крепежные материалы. Затраты на крепежные материалы списываются в конце периода на себестоимость отгружаемой техники.
Крепежные материалы, подлежащие возврату, передаются получателю с дополнительными сопроводительными документами. В Системе данный тип крепежа отражается как возвратная тара.
Ссылка: 6 Процесс списания крепежных материалов описан в проектном решении «Бизнес-процессы управления запасами».
Подпроцесс «Разделение поставки»
При необходимости можно разделить существующие поставки на несколько меньших поставок, в случае, если поставка происходит на нескольких платформах или в разные дни.
Для этого необходимо в транзакции VLSP вызвать список и выбрать позиции поставки, неполные количества позиции или элементы отгрузки, на которые должны быть разделены существующие поставки.
При разделении поставки создается одна или несколько новых поставок, называемых результатами, и остаток.
Разделение поставок осуществляет сотрудник УО владеющий информацией о схемах погрузки.
Процесс «Передача продукции на ответственное хранение»
Технические центры, выполняющие ответхранение для PLC «GMSM» заведены в системе в качестве отдельных складов.
Передача техники на ответхранение производится, используя функциональность модуля ММ.
Ссылка: 7 Процессы ответстсвенного хранения описан в проектном решении «Бизнес-процессы передачи на ответственное хранение».
Подпроцесс «Отгрузка через ответственное хранение»
Продажа техники, находящейся на ответхранении производится согласно стандартной схеме продажи описанной в пункте 6.5 «Процесс «Обработка заказа клиента»», исключение составляет выбор склада отгрузки, который выбирается вручную в заказе совместно с пунктом отгрузки 9000 – Ответственное хранение.
Подпроцесс «Снятие с ответственного хранения»
Цель | Отгрузка продукции покупателю со склада техцентра |
Входящие документы | Доверенность |
Исходящие документы | Исходящая поставка, документ материала, ТН-2. |
Вовлеченные в процесс подразделения | УП ДРП, УО ДРП, Склад |
Предварительно создан сбытовой заказ. Сотрудник УП указывает пункт отгрузки 9000 – Ответхранение и номер удаленного склада, на котором находится продукция на хранении. Выполняется проверка доступности.
Представитель покупателя предоставляет доверенность с правом на получение техники. Сотрудник УП ДРП, используя транзакцию VA02, создает исходящую поставку по заказу клиента с указанием в качестве склада отгрузки технического центра. Сотрудником ДРП производится отпуск материала со склада техцентра.
Сотрудником ДРП, используя транзакцию VL71, печатается накладная. Сотрудник УП ДРП подписывает накладную, проставляются необходимые отметки.
Накладная подписывается бухгалтерией.
При отпуске автоматически создаются проводки реализации. Конкретные проводки указаны в разделе 9 «Отражение операций сбыта в бухгалтерском учете».
Накладная передается доверенному лицу покупателя и в бухгалтерию.
Подпроцесс «Перемещение между складами ответственного хранения»
Ссылка: 8 Процесс перемещения между складами ответственного хранения описан в проектном решении «Бизнес-процессы передачи на ответственное хранение».
Процесс «Отгрузка продукции со gzlа и Светлогорска»
Сценарий выполняется согласно следующей последовательсти шагов:
Выполняется на заводе ПО:
- Произведена техника и поступает на склад готовой продукции предприятия ПО.
Результат: Техника поступила на склад предприятия ПО.
- Оформлена накладная на передачу техники в собственность PLC GMSM.
- Накладная передается по факсу в УП ДРП.
Результат: Техника снимается с баланса завода ПО.
Выполняется на PLC:
- Сотрудник УП ДРП формирует исходящие поставки на технику, отгружаемую со склада предприятия ПО.
- Сотрудник УП ДРП формирует документ «Разрешение на отгрузку», получает необходимые подписи в бухгалтерии и у начальника Управления Продаж.
- Кладовщик на складе готовой продукции PLC на основании Разрешения на отгрузку и входящей факсимильной накладной делает поступление материала (жатка) в Систему SAP для отражения поступления продукции на баланс PLC.
- Кладовщик склада готовой продукции PLC выполняет операцию отпуска изделия.
- Сотрудник УП ДРП печатает накладную на перемещение техники со склада предприятия ПО клиенту.
Результат: Документы для отгрузки со склада предприятия ПО подготовлены.
- Накладная передается попутным транспортом на завод ПО.
Выполняется на заводе ПО:
- Руководитель отгрузки и кладовщик склада предприятия ПО ставят свои подписи на накладной. Ставится печать склада завода ПО.
Результат: Накладная оформлена к отгрузке.
- Производится отгрузка техники клиенту с завода ПО.
- Обе накладные передаются попутным транспортом на PLC.
Реализация сценария будет выполнена на опытной эксплуатации.
Реализация восстановленной техники
После процесса восстановления партия восстановленной техники отмечается как восстановленная и перемещается в спецзапас. После согласования условий сделки и определения покупателя из спецзапаса техника перемещается в спецзапас под заказ клиента откуда и может быть реализована по одному из сценариев реализации техники.
Реализация сценария будет выполнена на опытной эксплуатации.
Ссылка: 9 Процесс восстановления техники описан в проектном решении «Управление производством»
Передача ТМЦ со склада ТНП в магазин
Процессы магазинов в системе SAP вынесены в отдельную БЕ «1101 – Управление торговли».
Передача товаров со склада ТМЦ в отдел магазина производиться согласно процессу взаимодействия с БЕ с полубалансом.
Ссылка: 10 Процесс переноса товара на БЕ с полубалансом описан в ПР «??».
Процесс «Обработка фактурирования»
Фактурирование является конечным этапом обработки данных хозяйственной операции в компоненте сбыта (SD). Информация по фактурированию доступна на каждом этапе обработки заказа и поставки. В данном проектном решении принято, что перенос данных фактурирования в компонент Финансовая бухгалтерия (FI) осуществляется после контроля документа фактуры бухгалтером и выполнения операции деблокирования.
Фактурирование используется для формирования счетов-фактур клиентам. Счета-фактуры могут быть созданы со ссылкой на поставку или заказ клиента.
Из заказов или поставок в системе в отдельном или массовом порядке могут создаваться документы фактур. В данном решении предусматривается автоматическое создание проводок после деблокирования документа счета-фактуры, в следствии чего данные передаются в финансовый модуль.
Производится распечатка фактуры для клиента.
Подпроцесс «Формирование счета на предоплату».
Счет на предоплату создает сотрудник ДРП используя транзакцию ZF04.
Счет на предоплату (вид фактуры ZF5) не имеет отражения в бухгалтерском учете. Документ предоплаты создается со ссылкой на заказ, при этом используется статистическое условие заказа, с помощью которого определяется сумма предоплаты.
Выходной документ счета печатается из фактуры на предоплату, используя транзакцию VF31.
Подпроцесс «Создание счетов-фактур»
Цель | Создание документа счета-фактуры |
Входящие документы | ТТН-1, ТН-2, |
Исходящие документы | Счет-фактура, Эл. документ «Счет-фактура», Счет на ЖД тариф |
Вовлеченные в процесс подразделения | УПРП, Бухгалтерия |
На основе документа исходящей поставки и поступивших накладных сотрудником УПРП ответственным за создание фактур в транзакции VF04 создается документ счет-фактуры. После того, как фактура сохранена она помещается в список блокированных для бухгалтерии документов фактур.
Стоимость проводится по соответствующим финансовым и расходным счетам только после того, как сотрудник бухгалтерии в транзакции VFX3 деблокирует документ.
Печать документа фактуры производится сотрудником УПРП из рабочего окна транзакции VF31.
Для просмотра, исправления счетов-фактур или выбора документа для печати используется транзакция обработки рабочего списка фактур VF04.
Подпроцесс «Корректировка счетов-фактур»
Для переоценки задолженности в проектном решении используется механизм перевыставления фактуры. В случае, если срок оплаты истек, то PLC имеет право сторнировать текущую фактуру и создать новый документ с расчетом цены выполненным на дату повторного выставления.
Также при необходимости создать дополнительный документ дебетования или кредитования создается документ корректировки фактуры (запрос дебетования или запрос кредитования) и указывается ссылка на исходную фактуру.
Типы документов запрос дебетования и запрос кредитования могут использоваться для внесения изменений в количества и/или сумму отгруженной продукции.
Подпроцесс «Сторно документов фактурирования»
Для отмены документа фактуры необходимо формировать документ сторно.
Данные ссылочного документа копируются системой в данные сторнирования и выполняется проводка красного сторно по корреспондирующему счету в FI.
Для создания документа сторно необходимо воспользоваться транзакцией VF02 выбрать документ для сторнирования и выбрать операцию сторнирования.
При необходимости, существует возможность сторнировать отдельные позиции документа фактуры.
Документ-основание для сторнированной фактуры (например, поставка) может быть отфактурирован повторно.
При выборе сторнирования осуществляется переход на обзорный экран, содержащий исходный документ фактуры и сторно. Перед обновлением данных оба документа можно сравнить, чтобы избежать несоответствий при сторнировании.
Процесс «Обработка продаж внутризаводской кооперации»
Продажа полуфабрикатов осуществляется между заводами Производственного Объединения GMSM.
Ссылка: 11 Сценарий, реализующий продажу техники между заводами объединения, описан в проектном решении «Взаимодействие по внутризаводской кооперации».
Процесс «Обработка продаж услуг»
Особенность процесса продажи услуг заключается в том, что при продаже услуг отсутствует этап отгрузки. В таком случает сразу после оформления заказа и прохождения цепочки согласования, заказ может быть отфактурирован.
При создании заказа клиента указывается основная запись материала, из списка ОЗМ необходимо выбрать соответствующий материал с типом DIEN (услуга).
Данный тип материала исключает необходимость создавать по нему исходящую поставку.
Все материалы услуг в системе присвоены секторам: 40 – услуги собственные и 41 – возмещаемые услуги.
В случае, если оказание услуги сопряжено с продажей изделия требуется указание материала с типом позиции подлежащим поставке.
Производство единичных изделий под заказ клиента
Процесс единичного производства под заказ клиента описывает изготовление материала по индивидуальному заказу клиента. Производство осуществляется в основном в цехах вспомогательного производства, однако возможно размещение производственных заказов и в цехах основного производства. Клиентами могут выступать как физические лица, так и организации.
Оформление заказа происходит либо через службу быта УОСН для физлиц, либо через ПДУ, для организаций.
Подпроцесс «Продажа услуг населению»
После визирования заявления от потребителя ответственным за реализацию услуг создается заказ клиента (тр.VA01). Прозводится расчет стоимости, (см. схема ниже).
В зависимости от способа оплаты печатаются выходные документы (тр.VA02).
Производится оплата услуги. Процесс оплаты услуги не автоматизируется. После оплаты услуги заказ деблокируется, по нему начинается процесс оказания услуги.
Расчет стоимости услуг/материала
В случае единичного изготовления продукции сотрудниками цеха создается калькуляция заказа клиента, тем самым определяется стоимость заказа. В случае оказания транспортной услуги, сотрудник транспортного цеха вносит необходимые данные о виде транспорта и протяженности маршрута в заказ клиента. Ведущий экономист службы быта печатает квитанцию к заказу.
Оказание услуг
После того как заказ деблокирован в цеху происходит изготовление изделия или оказывается транспортная услуга. Лицо исполнитель заказа подтверждает его исполнение. В системе подтверждается наличие изделия с помощью проверки доступности. Ответственный за реализацию услуг населению сотрудник создает исходящую поставку на изделие (тр. VL10A). МОЛ в месте изготовления производит отпуск продукции (тр. VL06O) и печатает необходимые сопроводительные документы (тр. VL71).
Подпроцесс «Продажа транспортных услуг»
Сотрудники транспортного цеха ведут информацию по видам транспортных услуг и их тарифам.
При реализации транспортных услуг в документе заказа клиента необходимо выбрать в качестве позиции вида транспортной услуги основные записи материала с требуемыми единицами измерения и указать их количественные параметры: предполагаемый километраж, количество часов использования техники и количество часов работы оборудования (для некоторых видов техники). На основании данной информации будет сформирован счет на предоплату.
Подпроцесс «Продажа услуг организациям»
Процесс продажи услуг организациям отличается от процесса продажи услуг населению наличием статусной схемы утверждения заказа и списком выходных документов.
Процесс «Обработка возврата материалов»
Если от клиента поступает рекламация, например, в связи с тем, что поставленные материалы являются некачественными, они возвращаются для проведения требуемой проверки.
Возвратом называется торговый документ, используемый для обработки рекламаций, когда клиент возвращает материалы. Возврат создается, если клиент возвращает поврежденные материалы или материалы, проданные с правом отказа.
Возврат может быть создан одним из следующих способов:
– без ссылки на заказ;
– со ссылкой на существующий заказ
В случае, когда возврат создается со ссылкой на предыдущий документ, документ возврата и кредитовое авизо отражается в документе основании в потоке документов. При необходимости, созданный документ возврата может быть автоматически заблокирован для дальнейшего формирования кредитового авизо. В этом случае, ответственный сотрудник должен принять решение о разблокировании последующих действий.
При возврате в системе:
- регистрируется поступление материалов с помощью поставки возвращенного материала и выполняется их проводка в спецзапас «Возвраты». После проведения инспекции материала возможно перемещение материалов в свободно используемый запас.
- создается кредитовое авизо после проверки материалов и одобрения рекламации.
Примечания:
- В случае, если в системе отсутстсвует заказ, которым продукция отгружалась с предприятия необходимо использовать особый вид заказа возврата без ссылки на предшествующий документ.
- В случае, если происходит возврат продукции реализованной по ставке НДС 18%, необходимо использовать особый вид заказа возврата без ссылки на предшествующий документ и со специфичными настройками автопроводок.
Описание проводок см. в разделе 9 «Отражение операций сбыта в бухгалтерском учете».
Используемые документы:
Компоненты SAP-системы R/3 | Функциональность |
Продажа | Документ возврата |
Поступление | Поступление материала |
Фактурирование | Кредитовое авизо |
Подпроцесс «Создание документа возврата»
Цель | Обработка возврата материала |
Входящие документы | Письмо о причине возврата, накладная, счет-фактура, ЖД-накладная |
Исходящие документы | Докладная на закрытие задолженности |
Вовлеченные в процесс подразделения | УП ДРП, Склад |
После согласования возврата с лицом, принимающим решение и подписания им письма о причине возврата, сотрудником УП производится ввод документа возврата в систему используя транзакцию VA01. При поступлении возвращенного товара на склад в транзакции (VL01N, VA02, VL10) создается документ поставки возвращаемого товара. После того, как товар приходуется на склад, сотрудником склада в системе производится поступление возвращаемого товара в транзакции VL02N, указывается номер входящей накладной. Комплектация и подготовка товара, в данном случае, производиться не будет. Поврежденный товар должен быть принят на склад в блокированный запас «Возврат».
В момент поступления в системе автоматически создаются соответствующие бухгалтерские проводки.
Фактурирование
Сотрудник УПРП создает кредитовое авизо со ссылкой на возврат. При сохранении документ блокируется. Бухгалтерский документ создается после деблокирования документа фактуры, данные передаются в финансовый модуль.
Реализация услуг «Изготовление из материала заказчика»
С точки зрения операций модуля SD процесс аналогичен реализации калькулируемой услуги. Операции с материалом заказчика производятся параллельно в транзакции MIGO.
Процесс будет детализирован на этапе опытной эксплуатации.
Сбыт отходов с ОП ПМВ
Процесс будет реализован на этапе опытной эксплуатации.
Отражение операций сбыта в бухгалтерском учете
Отражение операций фактурирования в бухгалтерском учете
Рисунок 9.1. Отражение операций фактурирования в бухгалтерском учете
|
|
Входящие документы | |
Исходящие документы | Счет-фактура;
Стандартные отчеты системы SAP ERP |
Вовлеченные в процесс подразделения | Отдел учета готовой продукции и реализации;
Отдел по учету ТМЦ; Бухгалтерские службы подразделений |
В бизнес-процессе «Отражение операций фактурирования в бухгалтерском учете» используются счета плана счетов, приведенные в приложении № 1 к проектному решению «Бухгалтерский учет».
Бизнес-процесс «Отражение операций фактурирования в бухгалтерском учете» включает в себя формирование следующих бухгалтерских проводок:
- Формирование бухгалтерских проводок реализации готовой продукции.
- Формирование бухгалтерских проводок реализации покупных изделий.
- Формирование бухгалтерских проводок реализации производственных запасов.
- Формирование бухгалтерских проводок реализации работ, услуг.
При формировании бухгалтерских проводок реализации продукции, на счетах ГК и ВК в системе SAP EPP отражаются следующие операции:
Таблица 9.1. Бухгалтерские проводки реализации готовой продукции
№ | Наименование операции | Бухгалтерская проводка | Транзакция | |
---|---|---|---|---|
Дебет | Кредит | |||
1 | Отражена выручка от реализации машин, запчастей, товаров народного потребления без НДС | Дебиторы
(гр. Z001 «Резиденты РБ», гр. Z002 «Резиденты РФ», гр. Z003 «Резиденты ДЗ», контр. счет 62010000) |
90010100, 90010200,
90010300, 90010400, 90011000, 90011600 |
Тр. VFX3 |
2 | Отражен НДС в выручке от реализации машин, запчастей, товаров народного потребления | Дебиторы
(гр. Z001 «Резиденты РБ», гр. Z002 «Резиденты РФ», гр. Z003 «Резиденты ДЗ», контр. счет 62010000) |
90010101, 90010201,
90010301, 90010401, 90011001, 90011601 |
Тр. VFX3 |
3 | Начислена сумма НДС от реализации машин, запчастей, товаров народного потребления | 90030100, 90030200,
90030300, 90030400, 90031000, 90031600 |
68020300 | Тр. VFX3 |
При формировании бухгалтерских проводок реализации покупных изделий, на счетах ГК и ВК в системе SAP EPP отражаются следующие операции:
Таблица 9.2. Бухгалтерские проводки реализации покупных изделий
№ | Наименование операции | Бухгалтерская проводка | Транзакция | |
---|---|---|---|---|
Дебет | Кредит | |||
1 | Отражена выручка от реализации покупных изделий без НДС | Дебиторы
(гр. Z001 «Резиденты РБ», гр. Z002 «Резиденты РФ», гр. Z003 «Резиденты ДЗ», контр. счет 62010000) |
90010600, 90010700,
90010800, 90011100 |
Тр. VFX3 |
2 | Отражен НДС в выручке от реализации покупных изделий | Дебиторы
(гр. Z001 «Резиденты РБ», гр. Z002 «Резиденты РФ», гр. Z003 «Резиденты ДЗ», контр. счет 62010000) |
90010601, 90010701,
90010801, 90011101 |
Тр. VFX3 |
3 | Начислена сумма НДС от реализации покупных изделий | 90030600, 90030700,
90030800, 90031100 |
68020300 | Тр. VFX3 |
При формировании бухгалтерских проводок реализации производственных запасов, на счетах ГК и ВК в системе SAP EPP отражаются следующие операции:
Таблица 9.3. Бухгалтерские проводки реализации ТМЦ
№ | Наименование операции | Бухгалтерская проводка | Транзакция | |
---|---|---|---|---|
Дебет | Кредит | |||
1 | Отражена выручка от реализации материалов без НДС | Дебиторы
(гр. Z001 «Резиденты РБ», гр. Z002 «Резиденты РФ», гр. Z003 «Резиденты ДЗ», контр. счет 62010000) |
90011100, 90011200,
90011400 |
Тр. VFX3 |
2 | Отражена сумма НДС в выручке от реализации материалов | Дебиторы
(гр. Z001 «Резиденты РБ», гр. Z002 «Резиденты РФ», гр. Z003 «Резиденты ДЗ», контр. счет 62010000) |
90011101, 90011201,
90011401 |
Тр. VFX3 |
3 | Начислена сумма НДС от реализации материалов | 90031100, 90031200,
90031400 |
68020300 | Тр. VFX3 |
При формировании бухгалтерских проводок реализации работ, услуг, на счетах ГК и ВК в системе SAP EPP отражаются следующие операции:
Таблица 9.4. Бухгалтерские проводки реализации работ, услуг заказчикам, входящим в состав ПО «GMSM» и сторонним организациям
№ | Наименование операции | Бухгалтерская проводка | Транзакция | |
---|---|---|---|---|
Дебет | Кредит | |||
1 | Отражена выручка от реализации работ, услуг без НДС | Дебиторы
(гр. Z001 «Резиденты РБ», гр. Z002 «Резиденты РФ», гр. Z003 «Резиденты ДЗ», контр. счет 62010000) |
90010100,
90011500, 90011800, 90012000, 90012300 |
Тр. VFX3 |
2 | Отражена сумма НДС в выручке от реализации работ, услуг | Дебиторы
(гр. Z001 «Резиденты РБ», гр. Z002 «Резиденты РФ», гр. Z003 «Резиденты ДЗ», контр. счет 62010000) |
90010101,
90011501, 90011801, 90012001, 90012301 |
Тр. VFX3 |
3 | Начислен НДС от реализации работ, услуг | 90030100, 90031500, 90031800, 90032000, 90032300 | 68020300 | Тр. VFX3 |
Формирование проводок выручки от реализации, НДС осуществляется в транзакции VFX3 в отделе учета готовой продукции и реализации, отделе по учету ТМЦ и бухгалтерских службах подразделений при передаче документа счета-фактуры для обработки в бухгалтерии (БП «Создание счета-фактуры»). При этом формируется бухгалтерский документ главной книги следующего вида:
Таблица 9.5.. Виды документов ГК системы SAP ERP, используемые для отражения проводок фактурирования готовой продукции, покупных изделий, производственных запасов, работ, услуг
Код документа | Название документа | Назначение документа | Обрабатываемый документ |
---|---|---|---|
DR | Счет дебитору | Формирование проводок выручки от реализации, НДС | Счет-фактура |
Просмотр сальдо на счетах реализации ГП, покупных изделий, материалов, работ, услуг, а также счетах дебиторов по мере отражения в бухгалтерском учете, осуществляется в стандартных отчетах ГК и ВК системы SAP ERP.
Отражение операций отгрузки готовой продукции, покупных изделий, производственных запасов в бухгалтерском учете
Рисунок 9.2. Отражение операций отгрузки готовой продукции, покупных изделий, производственных запасов в бухгалтерском учете
Цель | Отражение в бухгалтерском учете операций отгрузки готовой продукции, покупных изделий, производственных запасов |
Входящие документы | |
Исходящие документы | Стандартные отчеты системы SAP ERP |
Вовлеченные в процесс подразделения | Отдел учета готовой продукции и реализации;
Отдел по учету ТМЦ |
В бизнес-процессе «Отражение операций отгрузки готовой продукции, покупных изделий, производственных запасов в бухгалтерском учете» используются счета плана счетов, приведенные в приложении № 1 к проектному решению «Бухгалтерский учет».
Бизнес-процесс «Отражение операций отгрузки готовой продукции, покупных изделий, материалов в бухгалтерском учете» включает в себя формирование следующих бухгалтерских проводок:
- Формирование бухгалтерских проводок отгрузки готовой продукции.
- Формирование бухгалтерских проводок отгрузки со склада покупных изделий.
- Формирование бухгалтерских проводок отгрузки со склада производственных запасов.
При формировании бухгалтерских проводок отгрузки готовой продукции по оптовой (учетной) цене, на счетах ГК в системе SAP EPP отражаются следующие операции:
Таблица 9.6. Бухгалтерские проводки отгрузки готовой продукции со склада
№ | Наименование операции | Бухгалтерская проводка | Транзакция | |
---|---|---|---|---|
Дебет | Кредит | |||
1 | Отражена учетная (оптовая) цена машин, запчастей, товаров народного потребления | 90020100 | 43000000 | Тр. VL02N, VL06O |
При формировании бухгалтерских проводок отгрузки покупных изделий по цене приобретения (учетной цене), на счетах ГК в системе SAP EPP отражаются следующие операции:
Таблица 9.7. Бухгалтерские проводки отгрузки покупных изделий со склада
№ | Наименование операции | Бухгалтерская проводка | Транзакция | |
---|---|---|---|---|
Дебет | Кредит | |||
1 | Отражена учетная цена (цена приобретения) покупных изделий | 90020600, 90020700, 90020800 | 41040000 | Тр. VL02N, VL06O |
При формировании бухгалтерских проводок отгрузки производственных запасов по средневзвешенной (учетной) цене, на счетах ГК в системе SAP EPP отражаются следующие операции:
Таблица 9.8. Бухгалтерские проводки отгрузки производственных запасов со склада
№ | Наименование операции | Бухгалтерская проводка | Транзакция | |
---|---|---|---|---|
Дебет | Кредит | |||
1 | Отражена учетная фактическая стоимость материалов | 90021100, 90021200, 90021400 | 10010000, 10020000, 10030100, 10040000,
10050000, 10060000, 10080000, 10090000, 10100000, 10150000 |
Тр. VL02N. VL06O |
Формирование проводок отгрузки готовой продукции, покупных изделий выполняет автоматически после выполнения операции отпуска ТМЦ. Операцию выполняет МОЛ склада в транзакции VL02N (VL06O). Формирование проводок отражения отгрузки производственных запасов также осуществляется в транзакции VL02N (VL06O). Формирование проводок осуществляется на основании сформированных документов поставки и фактуры. При этом формируется бухгалтерский документ главной книги следующего вида:
Таблица 9.9. Виды документов ГК системы SAP ERP, используемые для отражения проводок отгрузки готовой продукции, покупных изделий, производственных запасов
Код документа | Название документа | Назначение документа | Обрабатываемый документ |
---|---|---|---|
WA | Выдача материалов | Формирование проводок отгрузки готовой продукции, покупных изделий, производственных запасов | Товарно-транспортная накладная |
Просмотр сальдо на счетах отгрузки готовой продукции, покупных изделий, производственных запасов, по мере отражения в бухгалтерском учете, осуществляется в стандартных отчетах ГК системы SAP ERP.
Отражение в бухгалтерском учете операций возврата готовой продукции, покупных изделий, производственных запасов
Рисунок 9.3. Отражение в бухгалтерском учете операций возврата готовой продукции, покупных изделий, производственных запасов
Цель | Отражение в бухгалтерском учете операций возврата от покупателей готовой продукции, покупных изделий, производственных запасов |
Входящие документы | |
Исходящие документы | Стандартные отчеты системы SAP ERP |
Вовлеченные в процесс подразделения | Отдел учета готовой продукции и реализации;
Отдел по учету ТМЦ |
В бизнес-процессе «Отражение в бухгалтерском учете операций возврата готовой продукции, покупных изделий, производственных запасов» используются счета плана счетов, приведенные в приложении № 1 к проектному решению «Бухгалтерский учет».
Бизнес-процесс «Отражение в бухгалтерском учете операций возврата готовой продукции, покупных изделий, производственных запасов» включает в себя формирование следующих бухгалтерских проводок:
- Формирование бухгалтерских проводок возврата от покупателя готовой продукции, реализованной:
- в периоде с действующей ставкой НДС 20%;
- в периоде с действующей ставкой НДС 18%.
- Формирование бухгалтерских проводок возврата от покупателя покупных изделий, реализованных:
- в периоде с действующей ставкой НДС 20%;
- в периоде с действующей ставкой НДС 18%.
- Формирование бухгалтерских проводок возврата ТМЦ от покупателя.
При формировании бухгалтерских проводок возврата готовой продукции, реализованной в периоде с действующей ставкой НДС 20% на счетах ГК в системе SAP EPP отражаются следующие операции:
Таблица 9.10. Бухгалтерские проводки возврата от покупателя готовой продукции, реализованной в периоде с действующей ставкой НДС 20%
№ | Наименование операции | Бухгалтерская проводка | Транзакция | |
---|---|---|---|---|
Дебет | Кредит | |||
1 | Отражена выручка от реализации машин, запчастей, товаров народного потребления без НДС (красное сторно) | Дебиторы
(гр. Z001 «Резиденты РБ», гр. Z002 «Резиденты РФ», гр. Z003 «Резиденты ДЗ», контр. счет 62010000) |
90010100, 90010200,
90010300, 90010400, 90011000, 90011600 |
Тр. VFX3 |
2 | Отражен НДС в выручке от реализации машин, запчастей, товаров народного потребления (красное сторно) | Дебиторы
(гр. Z001 «Резиденты РБ», гр. Z002 «Резиденты РФ», гр. Z003 «Резиденты ДЗ», контр. счет 62010000) |
90010101, 90010201,
90010301, 90010401, 90011001, 90011601 |
Тр. VFX3 |
3 | Отражена начисленная сумма НДС от реализации машин, запчастей, товаров народного потребления (красное сторно) | 90030100, 90030200,
90030300, 90030400, 90031000, 90031600 |
68020300 | Тр. VFX3 |
4 | Отражен возврат готовой продукции по учетной (оптовой) цене (красное сторно) | 90020100, 90030200,
90030300, 90030400, 90021000, 90021600 |
43000000 | Тр. VL02N |
При формировании бухгалтерских проводок возврата готовой продукции, реализованной в периоде с действующей ставкой НДС 18% на счетах ГК в системе SAP EPP отражаются следующие операции:
Таблица 9.11. Бухгалтерские проводки возврата от покупателя готовой продукции, реализованной в периоде с действующей ставкой НДС 18%
№ | Наименование операции | Бухгалтерская проводка | Транзакция | |
---|---|---|---|---|
Дебет | Кредит | |||
1 | Отражена выручка от реализации машин, запчастей, товаров народного потребления без НДС (красное сторно) | Дебиторы
(гр. Z001 «Резиденты РБ», гр. Z002 «Резиденты РФ», гр. Z003 «Резиденты ДЗ», контр. счет 62010000) |
90010900 | Тр. VFX3 |
2 | Отражен НДС в выручке от реализации машин, запчастей, товаров народного потребления (красное сторно) | Дебиторы
(гр. Z001 «Резиденты РБ», гр. Z002 «Резиденты РФ», гр. Z003 «Резиденты ДЗ», контр. счет 62010000) |
90010901 | Тр. VFX3 |
3 | Отражена начисленная сумма НДС от реализации машин, запчастей, товаров народного потребления (красное сторно) | 90030900 | 68020300 | Тр. VFX3 |
4 | Отражен возврат готовой продукции по учетной (оптовой) цене (красное сторно) | 90020900 | 43000000 | Тр. VL02N |
При формировании бухгалтерских проводок возврата покупных изделий, реализованных в периоде с действующей ставкой НДС 20% на счетах ГК в системе SAP EPP отражаются следующие операции:
Таблица 9.12. Бухгалтерские проводки возврата от покупателя покупных изделий, реализованных в периоде с действующей ставкой НДС 20%
№ | Наименование операции | Бухгалтерская проводка | Транзакция | |
---|---|---|---|---|
Дебет | Кредит | |||
1 | Отражена выручка от реализации покупных изделий без НДС (красное сторно) | Дебиторы
(гр. Z001 «Резиденты РБ», гр. Z002 «Резиденты РФ», гр. Z003 «Резиденты ДЗ», контр. счет 62010000) |
90010600, 90010700,
90010800 |
Тр. VFX3 |
2 | Отражен НДС в выручке от реализации покупных изделий (красное сторно) | Дебиторы
(гр. Z001 «Резиденты РБ», гр. Z002 «Резиденты РФ», гр. Z003 «Резиденты ДЗ», контр. счет 62010000) |
90010601, 90010701,
90010801 |
Тр. VFX3 |
3 | Отражена начисленная сумма НДС от реализации покупных изделий (красное сторно) | 90030600, 90030700,
90030800 |
68020300 | Тр. VFX3 |
4 | Отражен возврат покупных изделий по фактической себестоимости реализации (красное сторно) | 90020600, 90020700, 90020800 | 41040000 | Тр. VL02N |
При формировании бухгалтерских проводок возврата покупных изделий, реализованных в периоде с действующей ставкой НДС 18% на счетах ГК в системе SAP EPP отражаются следующие операции:
Таблица 9.13. Бухгалтерские проводки возврата от покупателя покупных изделий, реализованных в периоде с действующей ставкой НДС 18%
№ | Наименование операции | Бухгалтерская проводка | Транзакция | |
---|---|---|---|---|
Дебет | Кредит | |||
1 | Отражена выручка от реализации покупных изделий без НДС (красное сторно) | Дебиторы
(гр. Z001 «Резиденты РБ», гр. Z002 «Резиденты РФ», гр. Z003 «Резиденты ДЗ», контр. счет 62010000) |
90011000
|
Тр. VFX3 |
2 | Отражен НДС в выручке от реализации покупных изделий (красное сторно) | Дебиторы
(гр. Z001 «Резиденты РБ», гр. Z002 «Резиденты РФ», гр. Z003 «Резиденты ДЗ», контр. счет 62010000) |
90011001
|
Тр. VFX3 |
3 | Отражена начисленная сумма НДС от реализации покупных изделий (красное сторно) | 90031000
|
68020300 | Тр. VFX3 |
4 | Отражен возврат покупных изделий по фактической себестоимости реализации (красное сторно) | 90021000 | 41040000 | Тр. VL02N |
При формировании бухгалтерских проводок возврата производственных запасов по фактической себестоимости реализации, на счетах ГК в системе SAP EPP отражаются следующие операции:
Таблица 9.14. Бухгалтерские проводки возврата ТМЦ от покупателя
№ | Наименование операции | Бухгалтерская проводка | Транзакция | |
---|---|---|---|---|
Дебет | Кредит | |||
1 | Отражена выручка от реализации ТМЦ без НДС (красное сторно) | Дебиторы
(гр. Z001 «Резиденты РБ», гр. Z002 «Резиденты РФ», гр. Z003 «Резиденты ДЗ», контр. счет 62010000) |
90011100, 90011200,
90011400 |
Тр. VFX3 |
2 | Отражена сумма НДС в выручке от реализации ТМЦ (красное сторно) | Дебиторы
(гр. Z001 «Резиденты РБ», гр. Z002 «Резиденты РФ», гр. Z003 «Резиденты ДЗ», контр. счет 62010000) |
90011101, 90011201,
90011401 |
Тр. VFX3 |
3 | Начислена начисленная сумма НДС от реализации ТМЦ (красное сторно) | 90031100, 90031200,
90031400 |
68020300 | Тр. VFX3 |
4 | Отражен возврат ТМЦ по учетной цене (красное сторно) | 90021100, 90021200, 90021400 | 10010000, 10020000, 10030100, 10040000,
10050000, 10060000, 10080000, 10090000, 10100000, 10150000 |
Тр. VL02N |
Формирование проводок возврата от покупателя готовой продукции, покупных изделий осуществляется в транзакциях VFX3 (в отделе учета готовой продукции и реализации) и VL02N (на складе). Формирование проводок возврата от покупателя ТМЦ также осуществляется в транзакциях VFX3 и VL02N. Формирование данных проводок осуществляется на основании сформированных документов поставки и фактуры (БП «Обработка возврата»). При этом формируется бухгалтерский документ главной книги следующего вида:
Таблица 9.15. Виды документов ГК системы SAP ERP, используемые для отражения проводок возврата готовой продукции, покупных изделий, производственных запасов
Код документа | Название документа | Назначение документа | Обрабатываемый документ |
---|---|---|---|
WE | ПоступлМатериала | Формирование проводок возврата готовой продукции, покупных изделий, производственных запасов | Товарно-транспортная накладная;
Акт приемки |
Просмотр сальдо на счетах возврата готовой продукции, покупных изделий, производственных запасов, по мере отражения в бухгалтерском учете, осуществляется в стандартных отчетах ГК системы SAP ERP.
Отражение в бухгалтерском учете операций передачи на ответственное хранение
Рисунок 9.4. Отражение в бухгалтерском учете операций передачи готовой продукции на ответственное хранение
Цель | Отражение в бухгалтерском учете передачи готовой продукции на ответственное хранение |
Входящие документы | |
Исходящие документы | Стандартные отчеты системы SAP ERP |
Вовлеченные в процесс подразделения | Отдел учета готовой продукции и реализации;
Отдел по учету ТМЦ |
В бизнес-процессе «Отражение в бухгалтерском учете операций передачи готовой продукции на ответственное хранение» используются счета плана счетов, приведенные в приложении № 1 к проектному решению «Бухгалтерский учет».
При формировании бухгалтерских проводок передачи готовой продукции на ответственное хранение, на счетах ГК в системе SAP EPP отражаются следующие операции:
Таблица 9.16. Проводки передачи готовой продукции на ответственное хранение
№ | Наименование операции | Бухгалтерская проводка | Транзакция | |
---|---|---|---|---|
Дебет | Кредит | |||
1 | Отражена отгрузка готовой продукции на ответственное хранение | 43000000 | 43000000 | Тр. VL06O |
Формирование проводок передачи готовой продукции на ответственное хранение осуществляется в транзакции VL06O в отделе учета готовой продукции и реализации. Формирование данных проводок производится при осуществляется на основании сформированного документа поставки (ПР «Ответственное хранение»). При этом формируется бухгалтерский документ главной книги следующего вида:
Таблица 9.17. Виды документов ГК системы SAP ERP, используемые для отражения проводок возврата готовой продукции, покупных изделий, производственных запасов
Код документа | Название документа | Назначение документа | Обрабатываемый документ |
---|---|---|---|
WE | ПоступлМатериала | Формирование проводок передачи готовой продукции на ответственное хранение | Товарно-транспортная накладная;
Акт приемки |
Просмотр сальдо на счетах готовой продукции, по мере отражения в бухгалтерском учете, осуществляется в стандартных отчетах ГК системы SAP ERP.
Отражение в бухгалтерском учете себестоимости услуг
Рисунок 9.5. Отражение в бухгалтерском учете себестоимости услуг
Цель | Отражение в бухгалтерском учете себестоимости услуг, выполненных для сторонних заказчиков |
Входящие документы | Акт выполненных работ |
Исходящие документы | Стандартные отчеты системы SAP ERP |
Вовлеченные в процесс подразделения | Отдел учета затрат и учета основных фондов |
В бизнес-процессе «Отражение в бухгалтерском учете себестоимости услуг» используются счета плана счетов, приведенные в приложении № 1 к проектному решению «Бухгалтерский учет».
При формировании бухгалтерских проводок отражения себестоимости услуг, на счетах ГК в системе SAP EPP отражаются следующие операции:
Таблица 9.18.Проводки отражения себестоимости услуг
Бизнес-процесс «Процессы фактического учета затрат в Контроллинге» описан в проектном решении «Учет затрат».
Отражение в бухгалтерском учете операций реализации возмещаемых услуг
Рисунок 9.6. Отражение операций реализации возмещаемых услуг
Цель | Отражение в бухгалтерском учете операций реализации возмещаемых услуг |
Входящие документы | |
Исходящие документы | Счет-фактура;
Стандартные отчеты системы SAP ERP |
Вовлеченные в процесс подразделения | Отдел учета готовой продукции и реализации;
Бухгалтерские службы подразделений |
В бизнес-процессе «Отражение операций реализации возмещаемых услуг» используются счета плана счетов, приведенные в приложении № 1 к проектному решению «Бухгалтерский учет».
При формировании бухгалтерских проводок реализации возмещаемых услуг, на счетах ГК и ВК в системе SAP EPP отражаются следующие операции:
Таблица 9.19. Бухгалтерские проводки реализации возмещаемых услуг
№ | Наименование операции | Бухгалтерская проводка | Транзакция | |
---|---|---|---|---|
Дебет | Кредит | |||
1 | Отражена договорная стоимость возмещаемых услуг | Кредиторы
(гр. Z001 «Резиденты РБ», 62010000) |
Кредиторы
(гр. Z001 «Резиденты РБ», 76072000) |
Тр. VFX3 |
2 | На банковский счет поступила сумма возмещаемых услуг | 51* | Кредиторы
(гр. Z001 «Резиденты РБ», 62010000) |
БП «Обработка банковской выписки» ПР «Бухгалтерский учет» |
3 | Выровнена открытая позиция дебитора | Кредиторы
(гр. Z001 «Резиденты РБ», 62010000) |
Кредиторы
(гр. Z001 «Резиденты РБ», 62010000) |
БП «Выравнивание открытых позиций счетов дебиторов» ПР «Бухгалтерский учет» |
Формирование проводок стоимости возмещаемых услуг осуществляется в транзакции VFX3 в отделе учета и контроля расчетов и платежей. При этом формируется бухгалтерский документ главной книги следующего вида:
Таблица 9.20.. Виды документов ГК системы SAP ERP, используемые для отражения проводок возмещаемых услуг
Код документа | Название документа | Назначение документа | Обрабатываемый документ |
---|---|---|---|
AB | Бухгалтерский документ | Формирование проводок стоимости возмещаемых услуг | Счет-фактура дебитору |
Бизнес-процессы «Обработка банковской выписки» и «Выравнивание открытых позиций счетов дебиторов» описаны в проектном решении «Учет затрат».
Просмотр сальдо на счетах дебиторов по мере отражения в бухгалтерском учете, осуществляется в стандартных отчетах ГК и ВК системы SAP ERP.
Описание шагов сценариев
Данный раздел содержит таблицы шагов сценариев сбыта, настроенных и протестированных на этапе реализации.
Ведение записей условий выходных документов
Шаг процесса | Тран-закция | Роль | Результат | Бизнес-условие |
---|---|---|---|---|
Создание записи условий Торговых документов | VV11 | Администратор системы | Записи условий созданы | Решение подготовлено |
Создание записи условий документов отгрузки | VV21 | Администратор системы | Записи условий созданы | Решение подготовлено |
Создание записи условий документов фактуры | VV31 | Администратор системы | Записи условий созданы | Решение подготовлено |
Ведение контрагентов
Шаг процесса | Тран-закция | Роль | Результат | Бизнес-условие |
---|---|---|---|---|
Ведение общих данных кредитора | XK01 | ZMM_LAWYER | Создан контрагент на уровне кредитора. Присвоен номер системой. | |
Ведение общих данных дебитора путем копирования общих данных кредитора | ZD01 | ZMM_LAWYER | Создан контрагент на уровне дебитора. Присвоен номер, соответствующий номеру кредитора. | |
Расширение дебитора на уровень балансовой единицы и внутренний рынок сбыта | XD01 | ZMM_LAWYER | ||
Расширение кредитора на уровень балансовой единицы | XK01 | ZMM_LAWYER | ||
Расширение дебитора на рынки сбыта по запросу | VD01 | ZMM_LAWYER | ||
Расширение кредитора на закупочные организации по запросу | MK01 | ZMM_LAWYER | ||
Классификация контрагента-кредитора | XK02 | ZMM_PURCHASER |
Ведение ценовых условий сбыта
Шаг процесса | Тран-закция | Роль | Результат | Бизнес-условие |
---|---|---|---|---|
Цена для продажи сельхоз техники в Беларуси | VK11 | Сотрудник ПЭУ | Созданы записи условий | |
Цена для продажи сельхоз техники торговому дому | VK11 | Сотрудник ПЭУ | Созданы записи условий | |
Цена для продажи сельхоз техники на экспорт с учетом Инкотермс | VK11 | Сотрудник ПЭУ | Созданы записи условий | |
Цена для продажи на экспорт с учетом условий оплаты, количества и сезонности | VK11 | Сотрудник ПЭУ | Созданы записи условий | |
Ведение условий налогов | VK11 | Системный администратор | Созданы записи условий | |
Изменение записей условий | VK12 | Сотрудник ПЭУ | Записи условий изменены | |
Просмотр записей условий | VK13 | Сотрудник ПЭУ |
Возврат продукции
Шаг процесса | Тран-закция | Роль | Результат | Бизнес-условие |
---|---|---|---|---|
Создание заказа клиента со ссылкой | VA01 | Сбытовик | Создан заказ клиента. | |
Создание входящей поставки по заказу клиента | VL10A | Специалист УО | Создана входящая поставка. | |
Приход изделий на склад | VL06o | МОЛ склада | Выполнен прием готовой продукции со склада. | |
Снятие блокировки фактуры с заказа | VA02 | Экономист ФУ | Разрешено создание поставки | |
Создание запроса кредитования | VF04 | Сбытовик | Создано авизо клиенту | Выполнен отпуск готовой продукции. |
Деблокирование бухгалтерского документа | VFX3 | Бухгалтер | В системе проведены проводки |
Замена по возврату
Шаг процесса | Тран-закция | Роль | Результат | Бизнес-условие | |
---|---|---|---|---|---|
Техническая подготовка производства и планирование выпуска сельхозмашин выполнены. | |||||
Создание заказа клиента | VA01 | Сбытовик УП | Создан заказ клиента. | ||
Проверка и подтверждение доступности | VA02 | Сбытовик УП | Количество заказа подтверждено и зарезервировано | ||
Создание исходящей поставки по заказу клиента | VL10A | Специалист УО | Создана исходящая поставка. | Изделие произведено по плану производства и отгружено на склад. | |
Разделение поставки (не обязательно) | VLSP | Специалист УО | Исходящая поставка разделена. | ||
Печать документа комплектования | VL71 | Специалист УО | |||
Комплектование
и проверка партии |
VL06o | МОЛ склада | Выполнено комплектование отгрузки. | Проверка партии Для материалов с партионным учетом. | |
Фиксирование номера бланка ТН в поставке | VL02N | Сбытовик УП | Данные актуализированы | ||
Проверка и актуализация текстов поставки | VL02N | Сбытовик УП | Тексты актуализированы | ||
Отпуск изделий клиенту | VL06o | МОЛ склада | Выполнен отпуск готовой продукции со склада. | ||
Печать клиенту документов отгрузки | VL71 | Сотрудник склада | Накладная напечатана. | Выполнен отпуск готовой продукции. | |
Фактурирование | VF04 | Сбытовик УПРП | Создан счет-фактура клиенту | Выполнен отпуск готовой продукции. | |
Деблокирование фактуры для бухгалтерии | VFX3 | Бухгалтер | |||
Печать фактуры клиенту | VF31 | Сбытовик УПРП | Напечатан счет-фактура клиенту. | Создан счет-фактура клиенту. | |
Фиксирование поступления оплаты | ФУ | Входящий платеж обработан | |||
Установка пользовательского статуса «Выполнен и закрыт» | VA02 | Сбытовик УП | Изменен пользовательский статус |
Бесплатная поставка
Шаг процесса | Тран-закция | Роль | Результат | Бизнес-условие |
---|---|---|---|---|
Создание заказа клиента | VA01 | Сбытовик | Создан заказ клиента. | |
Установка пользовательского статуса «Зарегистрирован», внесение номера регистрации | VA02 | ЮрОтдел | Изменен пользовательский статус | |
Установка пользовательского статуса «Согласован» | VA02 | Юрист ОБД | Изменен пользовательский статус | |
Установка пользовательского статуса «Присвоен номер» | VA02 | Сбытовик УПРП | Изменен пользовательский статус | |
Установка пользовательского статуса «Подписан клиентом» | VA02 | Сбытовик УП | Изменен пользовательский статус | |
Проверка доступности | VA02 | Сбытовик УП, Сотрудник УО | Подтверждена доступность заказа | |
Создание исходящей поставки по заказу клиента | VL10A | Специалист УО | Создана исходящая поставка. | Изделие произведено по плану производства и отгружено на склад. |
Комплектование
и проверка партии |
VL06o | МОЛ склада | Выполнено комплектование отгрузки. | Проверка партии Для материалов с партионным учетом. |
Фиксирование номера бланка ТН в поставке и актуализация текстов поставки | VL02N | Сбытовик УП | Данные актуализированы | |
Отпуск изделий клиенту | VL06o | МОЛ склада | Выполнен отпуск готовой продукции со склада. | |
Печать клиенту документов отгрузки | VL71 | Сбытовик УП | Накладная напечатана.
ЖД или CMR накладная |
Выполнен отпуск готовой продукции. |
Обработка ЖД тарифа
Шаг процесса | Тран-закция | Роль | Результат | Бизнес-условие |
---|---|---|---|---|
Поступил документ от железной дороги с указанием стоимости услуги по транспортировке | ||||
Создание заказа клиента | VA01 | Сбытовик УПРП | Создан заказ клиента на единичное изделие. | |
Фактурирование | VF04 | Сбытовик УПРП | Создан счет-фактура клиенту | |
Деблокирование бухгалтерского документа | VFX3 | Бухгалтер | В системе проведены проводки | |
Печать документа фактуры | VF31 |
Ведение данных прогноза для планирования по расходу
Шаг процесса | Тран-закция | Роль | Результат | Бизнес-условие |
---|---|---|---|---|
Изменение основной записи материала | MM02 | Просмотр/ Корректировка данных расхода.
Выбор и проверка параметров модели прогноза. Выполнение прогноза потребности для материала. Просмотр/ Корректировка данных прогноза. Сохранение изменений. |
По результатам тестирования было решено не использовать данный сценарий в опытной эксплуатации.
Планирование производства на основе прогноза (производство запчастей)
Шаг процесса | Тран-закция | Роль | Результат | Бизнес-условие |
---|---|---|---|---|
Выполнение прогноза для выбранных материалов в реальном времени. | MP38 | Z_GOSM_ERP_SD_PROGNOZ_01 | Прогноз выполнен в реальном времени. | Основные данные введены. |
Выполнение прогноза для выбранных материалов в фоновом режиме. | MPBT | Z_GOSM_ERP_SD_PROGNOZ_01 | Прогноз выполнен в фоновом режиме. | Основные данные введены. |
Перенос данных прогноза в производственную программу. | MD70 | Z_GOSM_ERP_SD_PROGNOZ_01 | Перенос данных прогноза выполнен. | Основные данные введены и выполнен прогноз потребности в запчастях. |
По результатам тестирования было решено не использовать данный сценарий в опытной эксплуатации.
Разделение поставок
Шаг процесса | Тран-закция | Роль | Результат | Бизнес-условие | |
---|---|---|---|---|---|
В системе создана поставка к заказу | |||||
Разделение поставки | VLSP | Специалист УО | Поставка разделена | ||
Последующая обработка выполняется согласно сценариям сбыта сельхозтехники |
Сбыт единичного изделия физлицам
Шаг процесса | Транзакция | Роль | Результат | Бизнес-условие |
---|---|---|---|---|
Заявление от заказчика | ||||
Создание заказа клиента на единичное изделие | VA01 | ПДУ | Создан заказ клиента на единичное изделие. | Поступила заявка от клиента на производство единичного изделия. |
Подготовка данных для создания количественной структуры | Инженер-технолог цеха | |||
Создание спецификации единичного изделия к позиции заказа клиента | CS61 | Технолог | Создана спецификация единичного изделия. | Позиция заказа клиента должна быть создана. |
Создание технологической карты для производства единичного изделия к позиции заказа клиента | CA01 | Технолог | Создана технологическая карта производства единичного изделия. | Позиция заказа клиента должна быть создана. |
Расчет калькуляции единичного изделия в позиции заказа клиента | VA02 | Экономист | Выполнен расчет плановой калькуляции единичного изделия и данные перенесены в условия позиции заказа. | Спецификация и технологическая карта для позиции заказа клиента должны быть созданы. |
Расчет калькуляции единичного изделия в позиции заказа клиента (альтернативный способ) | CK51N | Экономист | Выполнен расчет плановой калькуляции единичного изделия и данные перенесены в условия позиции заказа. | Спецификация и технологическая карта для позиции заказа клиента должны быть созданы. |
Обработка цены в сбытовом заказе | VA02 | Экономист | ||
Контроль оплаты | Экономист | |||
Установка статуса «PODG –Подготовлен» | VA02 | Экономист | ||
Печать выходных документов:
Калькуляция |
ZKLUSL | Экономист | ||
Печать выходных документов к заказу клиента:
Заказ Протокол согласования цен |
VA02 | Экономист | Напечатаны документы. | Расчет калькуляции единичного изделия выполнен. |
Создание счета на предоплату | ZF04 | Бухгалтерия УБОИК | ||
Печать счета на предоплату | VF31 | Бухгалтерия УБОИК | ||
Контроль поступление оплаты | Экономист | |||
Снятие блокировки партии поставки в заказе клиента | VA02 | Экономист | ||
Установка статуса «GOT – Готово к началу работ» | VA02 | Экономист | Выполняется при условии поступления полной предоплаты | |
Уведомление ПДУ о необходимости запланировать изготовление единичного изделия | SBWP | Экономист | ПДУ уведомлено | |
Создание производственного заказа. | CO08 | Плановик производства | Производственный заказ создан. | |
Далее процесс производства выполняется в соответствие со сценарием “ GOSM-ERP_Производство” однако для целостности картины в данный сценарий покажем упрощенный процесс производства | ||||
Деблокирование производственного заказа | CO05N | Руководитель производства | Производственный заказ деблокирован. | |
Печать производственных документов | CO04 | Руководитель производства | Документы выведены на печать. | |
Печать перечня изменений | Z_PPIZM | Руководитель производства | Перечень изменений распечатан | |
Подтверждение производственного заказа | CO15 | ПДБ цеха | Производственный заказ подтвержден. | |
Уведомление экономиста о готовности заказа | SBWP | ПДБ цеха | ||
Подтверждение доступности изготовленного изделия в сбытовом заказе | VA02 | Экономист | Доступность проверена | |
Создание исходящей поставки по заказу клиента | VL10A | Экономист | Создана исходящая поставка единичного изделия. | Единичное изделие произведено и доступно для заказа клиента. |
Фиксирование номера бланка ТН и актуализация текстов в поставке | VA02 | ???? | ||
Проводка отпуска материала | VL06o | МОЛ цеха | Выполнен отпуск единичного изделия клиенту. | |
Печать клиенту документов отгрузки:
Накладные |
VL71 | МОЛ цеха | Накладная напечатана. | Выполнен отпуск единичного изделия клиенту. |
Фактурирование | VF04 | Бухгалтер цеха | Создан счет-фактура клиенту | Выполнен отпуск единичного изделия клиенту. |
Печать фактуры клиенту (не обязательно) | VF31 | Бухгалтер цеха | Напечатан счет-фактура клиенту. | Создан счет-фактура клиенту. |
Установка статуса заказа «Выполнено» | VA02 | Экономист | ||
Анализ затрат к PP-заказу для клиента | KKBC_KUN | Бухгалтер | Произведен анализ затрат |
Сбыт единичного изделия юрлицам
Шаг процесса | Транзакция | Роль | Результат | Бизнес-условие |
---|---|---|---|---|
Письмо от заказчика | ||||
Создание заказа клиента на единичное изделие | VA01 | ПДУ | Создан заказ клиента на единичное изделие. | Поступила заявка от клиента на производство единичного изделия. |
Подготовка данных для создания количественной структуры | Инженер-технолог цеха | |||
Создание заявки на изменение | CC01 | Технолог | Заявка на изменение создана | Позиция заказа клиента должна быть создана. |
Создание спецификации единичного изделия к позиции заказа клиента | CS61 | Технолог | Создана спецификация единичного изделия. | Позиция заказа клиента должна быть создана. |
Деблокирование изменений (спецификации) | СС02 | Технолог | Управляющая запись спецификации деблокирована | Позиция заказа клиента должна быть создана. |
Создание технологической карты для производства единичного изделия к позиции заказа клиента | CA01 | Технолог | Создана технологическая карта производства единичного изделия. | Позиция заказа клиента должна быть создана. |
Деблокирование изменений (техкарта) | CC02 | Технолог | Управляющая запись техкарты деблокирована | Позиция заказа клиента должна быть создана. |
Деблокирование заявки на изменение | CC02 | Технолог | Заявка на изменение деблокирована | Позиция заказа клиента должна быть создана. |
Расчет калькуляции единичного изделия в позиции заказа клиента | VA02 | Экономист | Выполнен расчет плановой калькуляции единичного изделия и данные перенесены в условия позиции заказа. | Спецификация и технологическая карта для позиции заказа клиента должны быть созданы. |
Расчет калькуляции единичного изделия в позиции заказа клиента (альтернативный способ) | CK51N | Экономист | Выполнен расчет плановой калькуляции единичного изделия и данные перенесены в условия позиции заказа. | Спецификация и технологическая карта для позиции заказа клиента должны быть созданы. |
Обработка цены в сбытовом заказе | VA02 | Экономист | ||
Установка статуса «PODG –Подготовлен» | VA02 | Экономист | ||
Печать выходных документов:
Калькуляция |
ZKLUSL | Экономист | ||
Печать выходных документов к заказу клиента:
Заказ Протокол согласования цен |
VA02 | Экономист | Напечатаны документы. | Расчет калькуляции единичного изделия выполнен. |
Создание счета на предоплату | ZF04 | Бухгалтерия УБОИК | ||
Печать счета на предоплату | VF31 | Бухгалтерия УБОИК | ||
Контроль поступление оплаты | Экономист | |||
Снятие блокировки партии поставки в заказе клиента | VA02 | Экономист цеха | ||
Установка статуса «GOT – Готово к началу работ» | VA02 | Экономист | Выполняется при условии поступления полной предоплаты | |
Уведомление ПДУ о необходимости запланировать изготовление единичного изделия | SBWP | Экономист | ПДУ уведомлено | |
Создание производственного заказа. | CO08 | Плановик производства | Производственный заказ создан. | |
Далее процесс производства выполняется в соответствие со сценарием “ GOSM-ERP_Производство” однако для целостности картины в данный сценарий покажем упрощенный процесс производства | ||||
Деблокирование производственного заказа | CO05N | Руководитель производства | Производственный заказ деблокирован. | |
Печать производственных документов | CO04 | Руководитель производства | Документы выведены на печать. | |
Печать перечня изменений | Z_PPIZM | Руководитель производства | Перечень изменений распечатан | |
Подтверждение производственного заказа | CO15 | ПДБ цеха | Производственный заказ подтвержден. | |
Уведомление экономиста о готовности заказа | SBWP | ПДБ цеха | ||
Подтверждение доступности изготовленного изделия в сбытовом заказе | VA02 | Экономист | Доступность проверена | |
Создание исходящей поставки по заказу клиента | VL10A | Экономист | Создана исходящая поставка единичного изделия. | Единичное изделие произведено и доступно для заказа клиента. |
Фиксирование номера бланка ТН и актуализация текстов в поставке | VA02 | ??? | ||
Проводка отпуска материала | VL06o | МОЛ цеха | Выполнен отпуск единичного изделия клиенту. | |
Печать клиенту документов отгрузки:
Накладные |
VL71 | МОЛ цеха | Накладная напечатана. | Выполнен отпуск единичного изделия клиенту. |
Фактурирование | VF04 | Бухгалтер цеха | Создан счет-фактура клиенту | Выполнен отпуск единичного изделия клиенту. |
Печать документа «Акт приема-передачи выполненных работ» | VF31 | Бухгалтер цеха | ||
Печать фактуры клиенту (не обязательно) | VF31 | Бухгалтер цеха | Напечатан счет-фактура клиенту. | Создан счет-фактура клиенту. |
Установка статуса заказа «Выполнено» | VA02 | Экономист | ||
Анализ затрат к PP-заказу для клиента | KKBC_KUN | Бухгалтер | Произведен анализ затрат |
Типовой процесс отгрузки продукции
Шаг процесса | Тран-закция | Роль | Результат | Бизнес-условие | |
---|---|---|---|---|---|
Техническая подготовка производства и планирование выпуска сельхозмашин выполнены. | |||||
Создание заказа клиента | VA01 | Сбытовик УП | Создан заказ клиента. | ||
Установка пользовательского статуса «Зарегистрирован», внесение номера регистрации | VA02 | ЮрОтдел | Изменен пользовательский статус | ||
Установка пользовательского статуса «Согласован» | VA02 | Юрист ОБД | Изменен пользовательский статус | ||
Установка пользовательского статуса «Присвоен номер» | VA02 | Сбытовик УПРП | Изменен пользовательский статус | ||
Установка пользовательского статуса «Подписан клиентом» | VA02 | Сбытовик УП | Изменен пользовательский статус | ||
Установка пользовательского статуса «Зарегистрирован банком» | VA02 | Сбытовик УП | Изменен пользовательский статус | Шаг релевантен при реализации за рубеж | |
Проверка и актуализация текстов заказа | VA02 | Сбытовик УП | Шаг релевантен при реализации за рубеж | ||
Создание Счета на предоплату | VF04 | Сбытовик УП | Создано Требование авансового платежа | ||
Печать счета на предоплату клиенту | VF31 | Сбытовик УП | Напечатан счет-фактура клиенту. | Создан счет-фактура клиенту. | |
Снятие блокировки партии поставки с заказа | VA02 | Зам директора ДРП | Разрешено создание поставки | ||
Выбор запаса на ответственном хранении | VA02 | Сбытовик УП | Удаленный склад определен | Для случаевотгрузки с удаленных складов. | |
Проверка и подтверждение доступности | VA02 | Сбытовик УП | Количество заказа подтверждено и зарезервировано | ||
Создание исходящей поставки по заказу клиента | VL10A | Специалист УО | Создана исходящая поставка. | Изделие произведено по плану производства и отгружено на склад. | |
Разделение поставки (не обязательно) | VLSP | Специалист УО | Исходящая поставка разделена. | ||
Печать документа комплектования | VL71 | Специалист УО | |||
Комплектование
и проверка партии |
VL06o | МОЛ склада | Выполнено комплектование отгрузки. | Проверка партии Для материалов с партионным учетом. | |
Фиксирование номера бланка ТН и актуализация текстов в поставке | VL02N | Сбытовик УП | Данные актуализированы | ||
Отпуск изделий клиенту | VL06o | МОЛ склада | Выполнен отпуск готовой продукции со склада. | ||
Печать клиенту документов отгрузки | VL71 | Сотрудник склада | Накладная напечатана.
ЖД или CMR накладная |
Выполнен отпуск готовой продукции. | |
Фактурирование | VF04 | Сбытовик УПРП | Создан счет-фактура клиенту | Выполнен отпуск готовой продукции. | |
Деблокирование фактуры для бухгалтерии | VFX3 | Бухгатер | |||
Печать счета-фактуры клиенту | VF31 | Сбытовик УПРП | Напечатан счет-фактура клиенту. | Создан счет-фактура клиенту. | |
Фиксирование поступления оплаты | ФУ | Входящий платеж обработан | |||
Установка пользовательского статуса «Выполнен и закрыт» | VA02 | Сбытовик УП | Изменен пользовательский статус |
Сбыт продукции. Схема с дотацией (фрагмент)
Шаг процесса | Тран-закция | Роль | Результат | Бизнес-условие | |
---|---|---|---|---|---|
… | |||||
Установка пользовательского статуса «Подписан клиентом» | VA02 | Сбытовик УП | Изменен пользовательский статус | ||
Создание запроса дебетования на выставление суммы дотации | VA01 | ||||
Создание счета на предоплату | ZF04 | Сбытовик УП | Создан счет на предоплату | ||
… | |||||
Фактурирование заказа | VF04 | Сбытовик УПРП | Создан счет-фактура клиенту | Выполнен отпуск готовой продукции. | |
Фактурирование запроса дебетования | VF04 | Сбытовик УПРП | Создан счет-фактура комитету | Выполнен отпуск готовой продукции. | |
Деблокирование фактур для бухгалтерии | VFX3 | Бухгатер | |||
Печать счета-фактуры клиенту | VF31 | Сбытовик УПРП | Напечатан счет-фактура клиенту. | Создан счет-фактура клиенту. | |
Фиксирование поступления оплаты | ФУ | Входящий платеж обработан | |||
Установка пользовательского статуса «Выполнен и закрыт» | VA02 | Сбытовик УП | Изменен пользовательский статус |
Сбыт калькулируемой услуги физлицам
Шаг процесса | Транзакция | Роль | Результат | Бизнес-условие |
---|---|---|---|---|
Письмо от заказчика | ||||
Создание заказа клиента для услуги реализуемой на сторону | VA01 | ПДУ | Создан заказ клиента услуги реализуемой на сторону | Поступила заявка от клиента на оказание услуги |
Расчет узловой калькуляции | KKE1 | Экономист | Выполнен расчет калькуляции услуги | |
Создание калькуляции заказа клиента на основании узловой калькуляции | VA02 | Экономист | Выполнен расчет плановой калькуляции услуги на основании узловой калькуляции, и данные перенесены в условия позиции заказа. | |
Обработка цены в сбытовом заказе | VA02 | Экономист | ||
Установка статуса «PODG –Подготовлен» | VA02 | Экономист | ||
Печать выходных документов:
Калькуляция |
ZKLUSL | Экономист | ||
Печать выходных документов к заказу клиента:
Квитанция Документ на оплату |
VA02 | Экономист | Напечатаны документы. | Расчет калькуляции цены услуги реализуемой на сторону. |
Контроль поступление оплаты | Экономист | |||
Установка статуса «GOT – Готово к началу работ» | VA02 | Экономист | Выполняется при условии поступления полной предоплаты | |
Выполняется оказание услуги | Описано в сценарии 154_GOSM-ERP_Сценарий тестирования бизнес-процесса_Выполнение единичных работ (услуг) на сторону | |||
Фактурирование | VF04 | Бухгалтер цеха | Создан счет-фактура клиенту | |
Деблокирование фактуры для бухгалтерии | VFX3 | Бухгалтер цеха | ||
Установка статуса заказа «Выполнено» | VA02 | Экономист |
Сбыт калькулируемой услуги юрлицам
Шаг процесса | Транзакция | Роль | Результат | Бизнес-условие |
---|---|---|---|---|
Письмо от заказчика | ||||
Создание заказа клиента для услуги реализуемой на сторону | VA01 | ПДУ | Создан заказ клиента услуги реализуемой на сторону | Поступила заявка от клиента на оказание услуги |
Расчет узловой калькуляции | KKE1 | Экономист | Выполнен расчет калькуляции услуги | |
Создание калькуляции заказа клиента на основании узловой калькуляции | VA02 | Экономист | Выполнен расчет плановой калькуляции услуги на основании узловой калькуляции, и данные перенесены в условия позиции заказа. | |
Обработка цены в сбытовом заказе | VA02 | Экономист | ||
Установка статуса «PODG –Подготовлен» | VA02 | Экономист | ||
Печать выходных документов:
Калькуляция |
ZKLUSL | Экономист | ||
Печать выходных документов к заказу клиента:
Протокол согласования цен |
VA02 | Экономист | Напечатаны документы. | Расчет калькуляции цены услуги реализуемой на сторону. |
Создание счета на предоплату | ZF04 | Бухгалтерия УБОИК | ||
Печать счета на предоплату | VF31 | Бухгалтерия УБОИК | ||
Контроль поступление оплаты | Экономист | |||
Установка статуса «GOT – Готово к началу работ» | VA02 | Экономист | Выполняется при условии поступления полной предоплаты | |
Выполняется оказание услуги | Описано в сценарии 154_GOSM-ERP_Сценарий тестирования бизнес-процесса_Выполнение единичных работ (услуг) на сторону | |||
Фактурирование | VF04 | Бухгалтер цеха | Создан счет-фактура клиенту | |
Печать акта выполненных работ | VF31 | |||
Деблокирование фактуры для бухгалтерии | VFX3 | Бухгалтер цеха | ||
Установка статуса заказа «Выполнено» | VA02 | Экономист |
Сбыт тарифицируемой услуги физлицам
Шаг процесса | Транзакция | Роль | Результат | Бизнес-условие |
---|---|---|---|---|
Заявление от заказчика | ||||
Создание заказа клиента на единичное изделие | VA01 | Экономист | Создан заказ клиента на единичное изделие. | Поступила заявка от клиента на производство единичного изделия. |
Установка статуса «PODG –Подготовлен» | VA02 | Экономист | ||
Печать выходных документов к заказу клиента:
Заказ Квинция Документ на оплату |
VA02 | Экономист | Напечатаны документы. | Расчет калькуляции единичного изделия выполнен. |
Контроль поступление оплаты | Экономист | |||
Установка статуса «GOT – Готово к началу работ» | VA02 | Экономист | Выполняется при условии поступления полной предоплаты | |
Оказание услуги | ||||
Фактурирование | VF04 | Бухгалтер цеха | Создан счет-фактура клиенту | Выполнен отпуск единичного изделия клиенту. |
Установка статуса заказа «Выполнено» | VA02 | Экономист |
Сбыт тарифицируемой услуги юрлицам
Шаг процесса | Транзакция | Роль | Результат | Бизнес-условие |
---|---|---|---|---|
Письмо от заказчика | ||||
Создание заказа клиента | VA01 | Создан заказ клиента на оказание тарифицируемой услуги | Поступила заявка от клиента на оказание услуги | |
Установка статуса «PODG –Подготовлен» | VA02 | Экономист | ||
Печать выходных документов к заказу клиента:
Заказ Протокол согласования цен |
VA02 | Экономист | Напечатаны документы. | Расчет калькуляции единичного изделия выполнен. |
Создание счета на предоплату | ZF04 | Бухгалтерия УБОИК | ||
Печать счета на предоплату | VF31 | Бухгалтерия УБОИК | ||
Контроль поступление оплаты | Экономист | |||
Установка статуса «GOT – Готово к началу работ» | VA02 | Экономист | Выполняется при условии поступления полной предоплаты | |
Осуществляется оказание услуги | ||||
Фактурирование | VF04 | Бухгалтер цеха | Создан счет-фактура клиенту | Выполнен отпуск единичного изделия клиенту. |
Печать документа «Акт приема-передачи выполненных работ» | VF31 | Бухгалтер цеха | ||
Установка статуса заказа «Выполнено» | VA02 | Экономист |
Отчётность сбыта
Информационная система помогает анализировать информацию, существующую в системе. Она использует основные и переменные накопленные данные, результатом которых является оценка бизнес-процесса.
Быстрая и точная оценка возможна благодаря наличию накопленной информации и эффективным настройкам для работы пользователя.
В системе имеется множество выводов, позволяющих осуществить оценку продажи и распределения, которые в соответствии с имеющимися инструкциями, можно легко приспособить к требованиям пользователя.
Из множества показателей, каковыми, например, являются:
(в меню) оборот, кредитовое авизо, поступление заказа…
(в перечне) открытое количество заказов, фактурированное количество, количество кредитовых авизо, возвратов…
(данные отгрузки) – вес поставки брутто, нетто, объем поставки…,
каждый пользователь выберет необходимые ему данные и сохранит их в своих настройках.
По желанию пользователя можно выбрать различные возможности вывода:
печать (немедленная или заказ в спул)
отправка в SAP inbox SAP-пользователям (в качестве приложения автоматически отправляется основная конфигурация, журнал выбора и развертка)
экспорт в файл РС (табличная калькуляция, формат HTML, …) для возможностей дальнейшей обработки
В соответствии с потребностями можно изменить вид экрана/вывода (изменение изображения атрибутов и показателей), или же их формат, а затем сохранить их в качестве настроек пользователя.
В случае часто повторяющихся значений критериев выбора возможно создание вариантов и оценка аналитических отчетов при помощи вариантов.
Кроме изменения внешнего вида и выбора показателей автоматически предлагаются следующие возможности изображения:
- графика
- АВС-анализ
- сегментация
- классификация
- корреляция
- сравнение показателей
- и другие статистические методы
- первые N значений
- последние N значений
Дополнительная функциональность анализа:
- изменение валюты анализа – пересчет значений в соответствии с выбранным типом курса (середина, средний, исторический, евро,…как принято в системе)
- журнал выбора (объем) – применяется при печати или же отправлении отчетов следующему обработчику
- журнал подробных данных
- изменение развертки, возврат к стандартной развертке
- переключение классификации по восходящей и нисходящей
Для анализа процесса сбыта предлагается использовать следующие стандартные отчеты SAP:
Стандартные отчеты
В системе предполагается использование следующих стандартных отчетов:
Имя отчета | Код транзакции (SAP GUI) | Бизнес-роль | |
Общие отчеты | |||
Обзор запасов:БЕ\Завод\Склад\Партия | MMBE | Роль для анализа отчетности | |
Просмотр складских запасов к материалу | MB52 | Роль для анализа отчетности | |
Обзор доступных запасов | CO09 | Роль для анализа отчетности | |
Оперативная отчетность сбыта | |||
Список заказов | VA05 | Роль для анализа отчетности | |
Список фактур | VF05 | Роль для анализа отчетности | |
Передача фактуры в БухУчет | VFX3 | Роль для анализа отчетности | |
Незавершенные документы сбыта | V.02 | Роль для анализа отчетности | |
Торговые документы, блокированные для поставки | VA14L | Роль для анализа отчетности | |
Выбор документов сбыта с неполными данными | V_UC | Роль для анализа отчетности | |
Отстающие заказы | V.15 | Роль для анализа отчетности | |
Торговые документы по статусу объекта | V.26 | Роль для анализа отчетности | |
Анализ расчетов с дебиторами | |||
Просмотр сальдо дебиторов | FD10n | Роль для анализа отчетности | |
Анализ дебитора | FD11 | Роль для анализа отчетности | |
Анализ выровненных позиций дебиторов | FBL5N | Роль для анализа отчетности | |
Информационная система сбыта | |||
Поступление заказов по сбытовой организации | MC(I | Роль для анализа отчетности | |
Возвраты по сбытовой организации | MC+Y | Роль для анализа отчетности | |
Оборот по сбытовой организации | MC+2 | Роль для анализа отчетности | |
Поступление заказов по отделу сбыта | MC(M | Роль для анализа отчетности | |
Возвраты по отделу сбыта | MC-A | Роль для анализа отчетности | |
Оборот по отделу сбыта | MC-E | Роль для анализа отчетности | |
Поступление заказов по клиенту | MC(A | Роль для анализа отчетности | |
Возвраты по клиенту | MC+A | Роль для анализа отчетности | |
Оборот по клиенту | MC+E | Роль для анализа отчетности | |
Поступление заказов по материалу | MC(E | Роль для анализа отчетности | |
Возвраты по материалу | MC+M | Роль для анализа отчетности | |
Оборот по материалу | MC+Q | Роль для анализа отчетности |
Отчеты для разработки (Z-отчеты)
Необходимые аналитические отчёты и их формы будут дополнительно согласованы с ответственным сотрудником заказчика по результатам опытной эксплуатации.
Приложение 1. Перечень предлагаемых изменений оргструктуры
В части процессов Сбыта изменения в оргструктуре не предполагаются.
Приложение 2. Перечень СТП, подлежащий изменению
- СТП 915-559-2005 КАЧЕСТВО КОМПЛЕКТНОСТЬ РЕАЛИЗУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ НА СКЛАД ДРП И ОТГРУЗКА ПОТРЕБИТЕЛЮ;
- СТП 215-559-2007 ПОРЯДОК СДАЧИ, ПРИЕМКИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ НА СКЛАД И ОТГРУЗКИ ЕЕ ПОТРЕБИТЕЛЮ;
- СТП 392-515-2005 ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРОВ;
- СТП 382-414-2009 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РАЗОВЫХ ЗАКАЗОВ, ПОСТУПАЮЩИХ НА PLC «GMSM» ОТ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ЧВСТНЫХ ЛИЦ.
Приложение 3. Перечень требуемых расширений функциональности системы
В части процессов Сбыта требуется разработка следующих расширений функциональностей системы:
Отчеты
Необходимые аналитические отчёты и их формы будут дополнительно согласованы с ответственным сотрудником заказчика по результатам опытной эксплуатации.
Формуляры
Необходимо разработать формуляры следующих выходных документов:
Документ |
Докладная На Оплату В Кассу |
Квитанция на услуги |
Спецификация Договора |
Заявление На Паспорт Сделки |
Протокол Согласования Цен Изготовления На PLC |
Бланк Заказа |
Акт Выполненных Работ |
Сопроводительная фактура |
Счет-фактура Итоговая |
Счет На Предоплату |
Накладная TTH-1 |
Накладная TH-2 |
Накладная М13п ИП |
Разрешение На Отгрузку |
Справка об отгрузке |
Ведомость комплектации |
Приложение 4. Перечень требуемых интерфейсов
Процесс сбыта ограничивается стандартными интерфейсами и не требует их расширения.
Приложение 5. Перечень пользователей системы (роли — полномочия)
Роли | Полномочия | Транзакции |
Сотрудник отдела сбыта | Создание, изменение договоров, заказов, заявок, предложений | VA01 – создание заказа
VL10A – создание поставок VA02 – Изменение заказа VL71 – печать документов VL06O – Создание поставки VA31 – Создание соглашения о поставках VA35 – Список соглашений о поставках VA41 – Создать контракт VA42 – Изменить контракт |
Сотрудник ответственный за отгрузку | Создание, изменение поставок | VL01N – создание поставок
VL02N – Обработка поставок VL71 – Печать документов VL06O – Список исходящих поставок VL10 – Заказы клиента просмотр |
Кладовщик | Отпуск товарной продукции | VL02N – Обработка поставок
VL06O – Список исходящих поставок VL71 – Печать документов |
Ответственный за фактурирование | Создание, изменение фактур | VF01 – Создание фактуры
VF04 – Список фактур |
Бухгалтер | Контроль автоматических проводок,
Cоздание входящих платежей и предоплаты |
VF02 – деблокирование проводок
VFX3 – деблокирование проводок VL02N – ручное создание проводок |
Планировщик1 | Участие в процессе планирования уровня руководства | KEPM |
Планировщик2 | Участие в процессе планирования уровня управления продаж | KEPM |
Приложение 6. Стратегия заполнения справочников и начальных данных (перенос/создание вручную)
Наименование справочника | Стратегия заполнения |
Справочник дебиторов | LSMW |
Цены | LSMW |
Приложение 7. Ссылки на документы
Ссылка: 2 Детальное описание основных данных выполнено в ПР «Основные данные». 17
Ссылка: 9 Процесс восстановления техники описан в проектном решении «Управление производством» 73
Ссылка: 10 Процесс списания товара на МВЗ описан в ПР «Управление запасами». 74