GOSM-ERP_SD_Проектное решение_v7 3 100520

Утверждаю

Зам. генерального директора – директор департамента региональных продаж

__________________ В.А. Клименок

_______________ 2008 г.

Согласовано

Руководитель проекта

от ИП «GMSME Системз»

___________________С.А.GMSME

_______________ 2008 г.

Согласовано

Руководитель проекта

от PLC «GMSM»

___________________ В.В.Жмайлик

_______________ 2008 г.

Проект комплексной автоматизации

системы управления предприятием

PLC “GMSM”

Описание проектного решения по бизнес-процессу

«Управление Сбытом»

(как будет)

Согласовано:

_________________ / Шарипова В.В. /

_________________ / Короткевич И.М. /

_________________ / Ковальчук Е.В. /

_________________ / Жуков А.М. /

_________________ / Кислов В.А. /

_________________ / Роговенко В.В. /

_________________ / Богдан Н.П. /

ИП «GMSME Системз»

ул. В. Хоружей, 29
220123 Минск, Беларусь
Тел: +375-17-2101662
Факс: +375-17-2101168

http://www.GMSME.by

Основание Договор от __.__.08 № ______

на выполнение проектных работ

Назначение Описание проектного решения по бизнес-процессу «как будет»
Фаза Фаза 2. Разработка проектных решений
Порядок использования Передается Заказчику как один из результатов работ
Аудитория Уполномоченный персонал PLC «GMSM»,
уполномоченный персонал ИП «GMSME Системз»
Изменения
Версия Дата Авторы Комментарий
01 17 11 2008 Сиволов П. Начальная версия
02 17 12 2008 Сиволов П. Изменение проектного решения
03 17 02 2008 Сиволов П. Изменение проектного решения
04 17 04 2008 Сиволов П. Изменение проектного решения
05 17 05 2008 Сиволов П. Изменение проектного решения
06 17 07 2008 Сиволов П.

Захарченя И.

Актуальная версия
07 23 03 2010 Сиволов П. Изменение проектного решения
Соглашения о нотации
Файл GOSM-ERP_SD_Проектное решение_v7.doc
Распространение © GMSME Системз, 2010 Все права защищены.

Упоминаемые в документе товарные знаки являются собственностью их владельцев.

Данный документ содержит конфиденциальную информацию ИП «GMSME Системз» и партнеров, и предназначен исключительно для использования в рамках внедрения данного проекта.

 

Содержание 3

1 Назначение данного документа 4

2 Определения и сокращения 4

3 Организационная структура сбыта 10

3.1 Сбытовая организация 11

3.2 Отделы сбыта по сбытовым организациям: 11

3.3 Склады сбыта 13

3.3.1 Склады технических центров 18

3.4 Пункты отгрузки/ пункт приемки 18

3.4.1 Пункты отгрузки технических центров и заводов ПО 20

3.5 Канал сбыта 20

3.6 Секторы 20

3.7 Рынок сбыта 20

4 Основные данные 21

4.1 Основная запись клиента – сбыт 21

4.1.1 Деловой партнёр — группы счетов 22

4.1.2 Основная запись клиента – Общие данные 24

4.1.3 Основная запись клиента – Данные рынка сбыта 32

4.1.4 Иерархия клиентов 39

4.2 Основная запись материала – сбыт 41

4.2.1 ОЗМ — Иерархия продуктов 41

4.3 Основная запись партии 41

4.4 Основная запись условия расчета цен 42

4.4.1 Группы цен для клиентов 45

4.4.2 Группы цен материалов (Прейскуранты) 45

4.4.3 Последовательность выбора ценовых условий 46

4.4.4 Примеры ключей прейскурантов: 46

5 Функции сбыта 49

5.1 Ценообразование 49

5.2 Проверка доступности 49

5.3 Передача потребностей 50

5.4 Определение счета реализации для автоматических проводок 50

5.5 Связь c Финансовой бухгалтерией 52

5.6 Неполнота данных 53

5.7 Тексты документов сбыта 53

6 Описание документов 56

6.1 Описание видов договоров 56

6.2 Описание запросов и предложений 56

6.3 Описание сбытовых заказов 56

6.4 Соглашение о поставках 57

6.5 Описание исходящих поставок 57

6.6 Описание фактур 57

7 Виды выходных документов 58

7.1 Условия выходных документов 60

7.1.1 Виды выходных документов 60

7.1.2 Записи условий выходных документов 61

8 Описание бизнес-процессов сбыта 62

8.1 Процесс «Ведение основной записи клиента» 64

8.2 Процесс «Ведение основных записей условий ценообразования» 66

8.2.1 Подпроцесс «Ведение записей условий налогов» 66

8.2.2 Подпроцесс «Ведение записей условий цен» 66

8.3 Процесс «Обработка долгосрочных договоров» 67

8.3.1 Подпроцесс «Создание контракта» 69

8.3.2 Подпроцесс «Изменение договора» 72

8.4 Процесс «Обработка продаж ТМЦ» 74

8.4.1 Подпроцесс «Обработка запроса клиента» 75

8.4.2 Подпроцесс «Обработка предложения клиенту» 77

8.5 Процесс «Обработка заказа клиента» 78

8.5.1 Подпроцесс «Создание заказа клиента» 80

8.5.2 Подпроцесс «Изменение заказа клиента» 85

8.5.3 Подпроцесс «Реализация техники произведенной по приказу» 86

8.5.4 Подпроцесс «Продажа разовой услуги» 86

8.6 Процесс «Обработка соглашений о поставках» 87

8.6.1 Подпроцесс «Создание соглашения о поставках» 87

8.7 Процесс «Обработка отгрузки» 88

8.7.1 Подпроцесс «Создание графика отгрузки» 89

8.7.2 Подпроцесс «Изменение графика отгрузки» 90

8.7.3 Подпроцесс «Обработка исходящей поставки» 91

8.7.4 Подпроцесс «Комплектование исходящей поставки» 94

8.7.5 Подпроцесс «Погрузка исходящей поставки» 95

8.7.6 Подпроцесс «Отпуск исходящей поставки» 96

8.7.7 Подпроцесс «Списание затрат крепежных материалов при отгрузке» 97

8.7.8 Подпроцесс «Разделение поставки» 97

8.8 Процесс «Передача продукции на ответственное хранение» 97

8.8.1 Подпроцесс «Отгрузка через ответственное хранение» 98

8.8.2 Подпроцесс «Снятие с ответственного хранения» 99

8.8.3 Подпроцесс «Перемещение между складами ответственного хранения» 102

8.9 Передача ТМЦ со склада ТНП в магазин 102

8.10 Процесс «Обработка фактурирования» 103

8.10.1 Подпроцесс «Формирование счета на предоплату». 104

8.10.2 Подпроцесс «Создание счетов-фактур» 104

8.10.3 Подпроцесс «Корректировка счетов-фактур» 106

8.10.4 Подпроцесс «Сторно документов фактурирования» 106

8.10.5 Процесс «Обработка продаж внутризаводской кооперации» 107

8.11 Процесс «Обработка продаж услуг» 107

8.11.1 Производство единичных изделий под заказ клиента 108

8.11.2 Подпроцесс «Продажа услуг населению» 112

8.11.3 Расчет стоимости услуг/материала 114

8.11.4 Подпроцесс «Продажа транспортных услуг» 117

8.11.5 Подпроцесс «Продажа услуг организациям» 117

8.11.6 Процесс «Обработка возврата материалов» 118

8.11.7 Подпроцесс «Создание документа возврата» 119

9 Отражение операций сбыта в бухгалтерском учете 122

9.1 Отражение операций фактурирования в бухгалтерском учете 122

9.2 Отражение операций отгрузки готовой продукции, покупных изделий, производственных запасов в бухгалтерском учете 130

9.3 Отражение в бухгалтерском учете себестоимости услуг 133

9.4 Отражение в бухгалтерском учете операций возврата готовой продукции, покупных изделий, производственных запасов 134

9.5 Отражение в бухгалтерском учете операций передачи на ответственное хранение 137

9.6 Отражение в бухгалтерском учете операций реализации услуг 137

10 Отчётность сбыта 138

10.1 Стандартные отчеты 139

10.1.1 Общие отчеты 139

10.1.2 Списки к заказам клиентов 139

10.1.3 Списки к исходящим поставкам 139

10.1.4 Списки к запасу материала 140

10.1.5 Список фактур 140

10.1.6 Списки по анализу расчетов с дебиторов 140

10.2 Отчеты инфосистемы 140

10.2.1 Позиции дебиторов 140

10.2.2 Отчеты по сбытовой организации 140

10.2.3 Пункт отгрузки 141

10.3 Отчеты для разработки (Z-отчеты) 141

Приложение 1. Перечень предлагаемых изменений оргструктуры 142

Приложение 2. Перечень СТП, подлежащий изменению 142

Приложение 3. Перечень требуемых расширений функциональности системы 142

Приложение 4. Перечень требуемых интерфейсов 143

Приложение 5. Перечень пользователей системы (роли — полномочия) 143

Приложение 6. Стратегия заполнения справочников и начальных данных (перенос/создание вручную) 144

Назначение данного документа

Данный документ предназначен для описания и согласования с Заказчиком будущей организации бизнес-процесса «Управление сбытом».

Определения и сокращения

БЕ – балансовая единица

БС – бизнес-сфера

БП – бизнес-процесс

ВК – вспомогательная книга

ГК – главная книга

ГП – готовая продукция

ДВМЦ – доходные вложения в материальные ценности

ДОП – Департамент обеспечения производства

ДРП — Департамент региональных продаж

ДСЕ — детали и сборочные единицы

ЖБУ – жилищно-бытовое управление

ИЦ АИСТ – Инженерный центр автоматизированных информационных систем и техники

ИШУ –Инструментально штамповое управление

МВЗ – место возникновения затрат

МОЛ – материально ответственное лицо

МТО – материально-техническое обеспечение

НЗП – незавершенное производство

НБ РБ – Национальный банк Республики Беларусь

НМА – нематериальный актив

ОГК – особая главная книга

ОС – основное средство

ОНКС – объект незавершенного капитального строительства

ОПиОУ ПДУ — отдел планирования и оперативного учета ПДУ

ОПР — общепроизводственные расходы

ОСП – ожидаемый срок погашения (задолженности)

ОХР – общехозяйственные расходы

ПДУ — производственно-диспетчерское управление

ПКО – приходный кассовый ордер

ПР – проектное решение

ПЭУ — Планово экономическое управление

РКО – расходный кассовый ордер

СРЛ – счета разных лиц

ТМЦ – товарно-материальная ценность

ТНП — товары народного потребления

ТП – товарная продукция

ТУ — технологическое управление

УБУОиК – Управление бухгалтерского учета, контроля и отчетности

УПРП ДРП – Управление планирования реализации продукции

ФЗП – фонд заработной платы

ФС – функциональная сфера

ФСЗН – Фонд социальной защиты населения

ФУ – Финансовое управление

Сокращения и определения SAP

Система – Система автоматизации SAP ERP 2005

Балансовая единица — независимая единица учета и отчетности в рамках концерна. Балансовой единицей может быть, например, дочерняя компания, входящая в состав концерна.

Завод — вышестоящая организация, которая объединяет более низкие организационные уровни в рамках отгрузки. Завод – структура предприятия, из которой материал должен быть поставлен клиенту. В качестве завода могут выступать, например, определенные производственные мощности, филиал.

Сбытовая организация – организационная единица, отвечающая за сбыт материалов и услуг. Представляет собой юридически самостоятельное торговое подразделение.

Канал сбыта — способ реализации продукции, или канал, по которому материал или услуга попадут к клиенту. Типичными примерами каналов сбыта являются оптовая торговля, розничная торговля или прямая продажа, экспорт.

Сектор — дополнительное деление ассортимента на группы продукции или виды услуг.

Пункт отгрузки — место, где обрабатываются поставки. Это может быть физическое место (например, склад или грузовая платформа) или же логическая группировка (например, группа лиц, ответственных за отгрузку).

Рынок сбыта — составная организационная единица, определяющая возможные комбинации сбытовой организации, канала сбыта и сектора и служащая для определения, выполнения и анализа сбытовой деятельности.

Заказ клиента – объект в системе, который создается на стадии продаж – договор, соглашение или единичный заказ между сбытовой организацией предприятия и заказчиком с целью выполнения договорённостей на поставку продуктов или предоставление услуг по оговоренным ценам, количествам и срокам.

Поставка – объект в системе, который создается на стадии отгрузки. Исходящая поставка поддерживает все операции отгрузки, включая комплектование, упаковку, транспортировку и отпуск материала.

Фактура – объект в системе, который создается на стадии фактурирования. Используется для отражения задолженности клиента перед сбытовой организацией. Также применяется для создания требования авансового платежа, авизо и проформ.

 

Организационная структура сбыта

Балансовая единица

В Системе балансовыми единицами будут представлены основное предприятие PLC «GMSM», все филиалы и обособленные подразделения PLC.

Подробнее организационная структура PLC «GMSM» в Системе описана в проектном решении «Организационная структура предприятия»

Завод

С точки зрения логистики завод несет на себе функцию планирования и заготовки материала для сбыта, а также завод объединяет в себе склады.

Подробнее организационная структура PLC «GMSM» в Системе описана в проектном решении «Организационная структура предприятия»

Склад

Организационная единица, которая служит для количественного управления запасами на заводе.

Склад используется как для управления запасами складов PLC, так и для контроля над количеством запасов на складах партнеров по ответственному хранению.

Место хранения запасов в системе отражается организационной единицей склад. В рамках завода может существовать один или несколько складов.

Сбытовая организация

В Системе заведены следующие сбытовые организации:

Сбытовая организация Описание сбытовой организации
1000 Департамент региональных продаж
2001 ГЗСК
2002 ОП НПО
2003 ОП ПМВ
2004 ДК ПО «GMSM» (в ПР не используется)
2005 Плав.бассейн»Нептун» (в ПР не используется)
2006 Сан.»Машиностротель» (в ПР не используется)
2007 ОПБ «Лотос»
2008 ОПХ «Прополис» (в ПР не используется)
2009 СК «Юбилейный» (в ПР не используется)
2010 ТД «Полесье» (в ПР не используется)
2011 Предст-во в КНР (в ПР не используется)
3000 Прочая реализация PLC
P100 СО Внутренний Расчет БЕ1000
P101 СО Внутренний Расчет БЕ1001
P102 СО Внутренний Расчет БЕ1002
P103 СО Внутренний Расчет БЕ1003
P107 СО Внутренний Расчет БЕ1007
P109 СО Внутренний Расчет БЕ1009 (в ПР не используется)

Отделы сбыта по сбытовым организациям:

Отделы сбыта Описание отделов сбыта
1010 УП Верхнее Поволжье
1015 УП Среднее Поволжье
1020 УП Центр-Черн. рег-н
1025 УП Юго-Зап. часть РФ
1030 УП Центр часть РФ
1035 УП Приволжье РФ
1040 УП Юг России
1050 УП Центр Урала
1060 УП Юг Урала Запад РФ
1070 УП Западная часть РФ
1080 УП Сибирь
1085 УП Дальн.Восток
1090 УП Украина
1100 УП СНГ и Дал.Заруб-е
1110 УП Респ.Беларусь
1115 Упр.по работе с ГСтр
1120 Упр. Торговли
1130 Упр. Отгрузки
1140 УТИСОП
1150 УРПТ
2010 ГЗСК
2020 ОП НПО
2030 ОП ПМВ
2040 ДК ПО «GMSM» (в ПР не используется)
2050 ПБ «Нептун» (в ПР не используется)
2060 Сан «Машиностр-тель» (в ПР не используется)
2070 ОПБ «Лотос»
2080 ОПХ «Прополис» (в ПР не используется)
2090 СК «Юбилейный» (в ПР не используется)
2100 ТД «Полесье» (в ПР не используется)
2110 Предст-во в КНР (в ПР не используется)
3010 ЖДЦ
3020 КСО
3030 КЦ
3040 ЛЦ
3050 МСЦ-1
3060 МСЦ-2
3070 МЦ
3080 ООК
3090 ПЦ
3100 РМЦ-1
3110 РСЦ
3120 СЦ-1
3130 ТРЦ
3140 ТСЦ
3150 УРПТ
3160 УСиН
3170 ЦГК
3180 ЦКМ
3190 ЦРБ
3200 ЦРТ
3210 ЦСП
3220 ЦТНП
3230 ЦЭИ
3240 ЭнРЦ
3250 ЭРЦ
3999 УОСН

Склады сбыта

Склады Торгового завода (9000)

  1. Основные склады хранения готовой продукции имеют нумерацию, начинающуюся с буквы R и номером склада. На данных складах хранится готовая продукция PLC.
  2. Склады испытаний начинаются на I и нумеруются по порядку.
  3. Склады ответственного хранения начинаются на S и нумеруются по порядку.
  4. Склады выставок начинаются на V и нумеруются по порядку.

Склады сбыта основного завода (1000)

  1. Склады-участки комплектования готовой продукции начинаются с L и нумеруются по аналогии со складами готовой продукции. Данные склады служат для процессов комплектования продукции производства в готовую продукцию. На них поступают полуфабрикаты с основного производства и комплектуются в готовую продукцию.

Полный перечень складов — см. Документ “GOSM-ERP_SD_Протокол настройки» ”.

Склады технических центров

Технические и дилерские центры или партнеры по ответственному хранению заводятся в системе в качестве складов сбыта для отражения процесса передачи техники на ответственное хранение.

Ссылка: 1 Подробнее процесс передачи на ответственное хранение описан в документе «Описание проектного решения по бизнес-процессу «Ответстсвенное хранение».

Пункты отгрузки/ пункт приемки

Пункт отгрузки/приемки — Организационная единица оперативной логистики, которая управляет процессом обработки исходящих поставок на стадии отгрузки.

Перечень пунктов отгрузки — см. Документ “GOSM-ERP_SD_Протокол настройки» .

Пункты отгрузки технических центров и заводов ПО

В Системе заводится единый пункт отгрузки для всех технических центров, на склады которых возможно перемещение техники на ответственное хранение.

Канал сбыта

В Системе заведены следующие каналы сбыта

Каналы сбыта Описание
10 Продажа — Экспорт
20 Продажа — Беларусь
90 Внутр.канал сбыта

Сектор

В Системе заведены следующие сектора продукции PLC «GMSM»

Сектор Описание
00 Общий сектор
10 СХ Техника
15 Машинокомплекты
20 ТНП
25 Запасные части
30 Обор.,инстр.,оснаст.
40 Услуги собственные
41 Услуги возмещаемые
70 Отходы производства
71 Продукты питания
72 Декоратив.растения
73 Денежные документы
74 Тара и упаковка
90 Внутр. материалы

Общий сектор используется для ведения основных данных клиентов и определения разрешенных документов сбыта.

Остальные сектора используются для получения дополнительно аналитического уровня основной записи материала.

Рынок сбыта

Рынок сбыта является вышестоящей организационной единицей, служащей платформой для сбытовых операций. Он является комбинацией присвоения организационных единиц, стоящих на более низком уровне: сбытовая организация, канал сбыта и сектор.

Пример рынков сбыта:

Сбытовая организация Название Канал сбыта Название Сектор Название
1000 ДРП 10 Продажа — Экспорт 10 СХ Техника
1000 ДРП 10 Продажа — Экспорт 15 Машинокомплекты
1000 ДРП 10 Продажа — Экспорт 20 ТНП
1000 ДРП 10 Продажа — Экспорт 25 Запасные части
1000 ДРП 10 Продажа — Экспорт 41 Услуги возмещаемые
1000 ДРП 10 Продажа — Экспорт 71 Продукты питания
1000 ДРП 10 Продажа — Экспорт 74 Тара и упаковка
1000 ДРП 20 Продажа — Беларусь 10 СХ Техника
1000 ДРП 20 Продажа — Беларусь 20 ТНП
1000 ДРП 20 Продажа — Беларусь 25 Запасные части
1000 ДРП 20 Продажа — Беларусь 41 Услуги возмещаемые
1000 ДРП 20 Продажа — Беларусь 71 Продукты питания
1000 ДРП 20 Продажа — Беларусь 74 Тара и упаковка

Перечень рынков сбыта — см. Документ “GOSM-ERP_SD_Протокол настройки».

Основные данные

Основные данные в Системе состоят из пользовательских бизнес-справочников, которые готовятся и загружаются в Систему на этапе переноса данных и ведутся (обновляются) специалистами предприятия в процессе деятельности PLC «GMSM».

Ссылка: 2 Детальное описание основных данных выполнено в ПР «Основные данные».

 

Основная запись клиента – сбыт

Основная запись используется в системе учета и сбыта предприятия PLC “GMSM”.

Данные дебитора введенные в систему, могут использоваться всеми отделами и службами предприятия.

Каждый дебитор вводится в систему в виде основной записи и определяется в трех ракурсах:

Общие данные;

Данные Балансовой единицы;

Данные Рынка сбыта.

Общие основные данные:

Данные, которые действительны для любой балансовой единицы и любой сбытовой организации в рамках Вашего предприятия:

фамилия, адрес, язык и номер телефона

ИНО и ИНН

банковские реквизиты.

Данные балансовой единицы:

Данные, являющиеся действительными только для отдельных балансовых единиц.

К таким данным относятся, например:

номер контрольного счета в системе учета Главной книги

условия оплаты.

Данные сбытовой организации:

Данные, которые действительны для рынка сбыта Вашего предприятия. Эти сведения используются при вводе заказов, накладных:

рынок сбыта

данные цены

приоритет поставки

информация по налогам

Неполнота данных дебитора определяется настройками системы и отслеживается в процессе ведения.

Список обязательных для ввода полей необходимо согласовать на этапе опытной эксплуатации.

Деловой партнёр — группы счетов

Основные, стандартные группы счетов или структура экранов ведения деловых партнеров использующиеся в сбытовых документах:

Группа счетов Название
Z001 Контрагент — Резидент РБ
Z002 Контрагент — Резидент РФ
Z003 Контрагент — Резидент ДЗ
Z004 Заказчик физлицо
Z008 Сотрудник
Z009 Заказчик физлицо — СРЛ
Z010 Банк
Z011 Орган гос. управления
Z012 Получатель материала
Z013 Плательщик
Z014 Получатель счета

Основная запись клиента – Общие данные

Наполнение справочников — см. Документ GOSM-ERP_SD_Протокол настройки».

Адресные данные – Определение обращения к клиентам

Используется для создания печатных выходных документов с обращением к данному клиенту, предусмотренным по умолчанию.

Адресные данные – Примечание

Поле может быть использовано для хранения дополнительной информации. Это поле необязательно для заполнения.

 

Маркетинг – Отрасль

При выборе справочных данных для отрасли клиента можно руководствоваться как справочником ОКВЭД, так и необходимостью получения более подробной аналитики в своей области деятельности. Стандартный справочник ОКВЭД, отрасли, их кодирование и наименование собраны в таблицу.

 

Маркетинг – Определение правовых статусов клиентов

Правовой статус необходим для формирования полного наименования организации или предприятия. Указывает также на юридический статус клиента.

Номер Правовой статус
01 ЗАО
02 PLC
03 ООО
04 АО
05 ГУП
06 ФГУП
10 ПБОЮЛ
20 ГУП
21 ОКУПТП
22 ГУСП
90 Частное лицо
99 Прочий

 

Контактное лицо – отдел контактного лица

Эта закладка может использоваться для создания контактных лиц со стороны клиента, а также для создания и хранения специальных записей по фактическому, юридическому или почтовому адресу клиента. Существует возможность ведения адресных данных и принадлежности контактного лица в организационной структуре клиента.

Номер Отдел контактного лица
0001 Руководство фирмы
0002 Закупки
0003 Продажа
0004 Отдел персонала
0005 Администрация
0006 Производство
0007 Обеспечение качества
0008 Секретариат
0009 Отдел финансов
0010 Юридический отдел
0011 Отдел охраны труда
0012 Профсоюзный комитет
0013 Бухгалтерия
0014 Маркетинг
0015 Отдел ВЭД
0016 Служба гл.инженера
0099 Не указан

 

Контактное лицо – функция контактного лица

Номер Функция контактного лица
01 Правление
07 Секретарь
11 Ген. Директор
12 Директор
13 Руководитель
14 Бухгалтер
15 Учредитель
16 Зам. Директора
17 Товаровед
18 Менеджер
20 Инженер
21 Главный инженер
22 Председатель
23 Член профсоюза
24 Начальник цеха
25 Коммерч. Директор
26 Кладовщик
27 Сотрудник

 

Контактное лицо – полномочия

Номер Полномочия контактного лица
1 Без полномочий
2 УчастникПринРешения
3 ОтветствЗаПринРешен
4 ПринимающРешЕдинолич

 

Контактное лицо – частота визитов

Номер Частота визитов
0001 Ежедневно
0002 Еженедельно
0003 Два раза в месяц
0004 Ежемесячно
0005 Ежеквартально
0006 Раз в полгода
0007 Ежегодно

 

Контактное лицо – определение покупательской характеристики

Номер Покупательская характеристика
01 Лояльно
02 Положительно
03 Индиффирентно
04 Отрицательно
05 Сразу или никогда
06 Не купит никогда!

 

Основная запись клиента – Данные рынка сбыта

Продажа – Определение районов сбыта

Справочник районов сбыта в данном случае представлен федеральными округами, регионами и странами ближнего зарубежья с целью получения аналитики в данном разрезе. Район сбыта позволяет произвести значительно более подробное и детальное территориальное деление страны или региона, исходя из целей бизнеса.

Наполнение справочника — см. Документ “GOSM-ERP_SD_Протокол настройки”.

Продажа – Группа клиентов

Статистика по продажам собирается в разрезе групп клиентов, определённых в данном поле. Справочник может использоваться

Номер Группа клиента
01 Дилер
02 Торговый дом
03 Технический центр
04 Представительства
05 Частное лицо
09 Юридическое лицо
10 Внешняя кооперация
11 Предприятие ПО
12 Сотрудник

 

Продажа – Схема клиента

Схема клиента позволяет выбрать нужную схему калькуляции цены в документе для каждого рынка сбыта.

Номер Схема клиента
01 Стандартная
02 Со статистикой

Продажа – Статистическая группа клиента

Используется для ведения статистических данных в информационной системе, то есть существует возможность указания по каким клиентам производить запись статистики, а по каким нет.

Номер СтатГрКлиентов
1 Стандарт
2 Без записи

 

Отгрузка — Определение приоритетов поставки

Номер Приоритет поставки
1 Высший
2 Обычный
3 Низкий

 

Отгрузка – Условие отгрузки

Используется для автоматического выбора маршрута доставки груза клиенту.

Номер Условие отгрузки
01 Доставка ЖД
02 Доставка Авто
03 Самовывоз
04 Внутр.перемещение
05 Самоход
06 Экспресс доставка
07 Ручная кладь
08 С ответхранения

 

Фактура – Инкотермс

Условия Инкотермс задают, каким образом происходит доставка материала клиенту, то есть процедуру перехода прав собственности, условия доставки и транспортировки, страхование груза и др.

Значение Краткое название Описание
EXW ФРАНКО ЗАВОД Предоставление товара в распоряжение покупателя в оговоренном месте, без загрузки в транспорт.
CIF ЗАТРАТЫ, СТРАХОВАНИЕ, ФРАХТ Морской и водный транспорт. Обязанности Продавца аналогично CFR + оплата морской страховки.
CIP СТРАХОВАНИЕ, ФРАНКО ФРАХТ Любой вид транспорта, включая смешанный. Обязанности Продавца аналогично CPT + страхование груза с минимальным покрытием 110%.
CPT ФРАНКО ФРАХТ Любой вид транспорта, включая смешанный. Обязанности Продавца – оплата перевозки до названного места и экспортная таможенная очистка. Покупатель берет на себя все риски после передачи товара перевозчику.
DAF ПОСТАВКА ДО ГРАНИЦЫ Любой транспорт до сухопутной границы. Поставка товара, прошедшего экспортную таможенную очистку до границы
DDP ПОСТАВКА С ОПЛАТОЙ ПОШЛИНЫ Любой транспорт. Поставка товара с оплатой импортной пошлины с разгрузкой и транспортировкой до места назначения.
DDU ПОСТАВКА БЕЗ ПОШЛИНЫ Любой транспорт. Поставка товара без разгрузки и оплаты импортной пошлины в названном месте назначения.
FCA ФРАНКО ФРАХТОВЩИК Любой транспорт. Продавец предоставляет товар, прошедший экспортную таможенную очистку, покупателю в оговоренном месте.
UN Без франко

 

Фактура – Условия платежа

Условия платежа позволяют определить и прогнозировать время ожидаемого платежа от клиента за оказанные услуги или отгруженный материал (товар), контролировать просроченную дебиторскую задолженность, а также стимулировать клиента быстрее произвести платёж за материал (товар/услуги).

Значение Название
D000 Без оплаты
D001 Полная предоплата
D002 Частичная предоплата
D003 Последующая оплата
D010 Отсрочка в течение 10 дней
D020 Отсрочка в течение 20 дней
D030 Отсрочка в течение 30 дней
D040 Отсрочка в течение 40 дней
D050 Отсрочка в течение 50 дней
D060 Отсрочка в течение 60 дней
D070 Отсрочка в течение 70 дней
D080 Отсрочка в течение 80 дней
D090 Отсрочка в течение 90 дней
D120 Отсрочка в течение 120 дней
D140 Отсрочка в течение 140 дней
D160 Отсрочка в течение 160 дней
D180 Отсрочка в течение 180 дней
D210 Частичная предоплата с отсрочкой 10 дней
D220 Частичная предоплата с отсрочкой в течение 20 дней
D230 Частичная предоплата с отсрочкой в течение 30 дней
D240 Частичная предоплата с отсрочкой в течение 40 дней
D250 Частичная предоплата с отсрочкой в течение 50 дней
D260 Частичная предоплата с отсрочкой в течение 60 дней
D270 Частичная предоплата с отсрочкой в течение 70 дней
D280 Частичная предоплата с отсрочкой в течение 80 дней
D290 Частичная предоплата с отсрочкой в течение 90 дней
D320 Част. предоплата с отсрочкой в течение 120 дней
D340 Част. предоплата с отсрочкой в течение 140 дней
D360 Част. предоплата с отсрочкой в течение 160 дней
D380 Част. предоплата с отсрочкой в течение 180 дней

 

Фактура – Группа контировки клиента

Используется с целью автоматического выбора счета выручки и получения дополнительного разбиения выручки по группам контировки.

Значение Группа контировки
01 В Беларуси
02 В России
03 За пределами Союза
05 ВнутриОбъедКоопер

 

Фактура – Налоговая классификация клиента

Используется с целью автоматического определения и расчёта налогов в документе, созданном по данному клиенту.

Значение Налоговая классификация клиента
0 Освобождённый от налога
1 Облагаемый налогом

 

Иерархия клиентов

С помощью иерархий клиентов можно создавать гибкие иерархии для отображения структуры организации клиента. Например, если организация клиента состоит из многоуровневых закупочных объединений, товариществ или дилерской сети, для отображения структуры этих групп можно создать иерархии. Иерархии клиентов используются при обработке заказа на поставку, фактуры партнера и для создания статистики. Они могут также использоваться для присвоения условий по ценам и соглашений о бонусе на одном из подчиненных клиенту уровне, так как все нижестоящие уровни для клиента действительны.

 

Определение типов иерархий

Тип

иерархии

клиента

Название типа ИК Роль Название роли
A СтандартнИерархия 1A Иерархия клиентов 1

 

Допустимые присвоения групп счетов

Тип

иерархии

клиента

Название типа ИК Группа

счетов

Значение Группа

счетов

вышест.

Значение
A СтандартнИерархия 0001 Заказчик 0012 Узел иерархии
A СтандартнИерархия 0012 Узел иерархии 0012 Узел иерархии
A СтандартнИерархия D1 Заказчик 0012 Узел иерархии
A СтандартнИерархия D1 Заказчик D1 Заказчик

Основная запись материала – сбыт

Основная запись материала является центральной записью в области логистики SAP .

Вся информация, необходимая для управления потоками материала, его запасами, а также его использования, ведется с помощью, так называемой, основной записи материала. В нее включаются, например, данные по закупкам, продаже и складированию. С точки зрения сбыта имеется три основных вида материалов (материал, продукты, услуги). являются основой при обработке данных сбыта.

К основной записи материала обращаются, например, в запросе, предложении и заказе клиента. Данные основной записи материала также очень важны для отгрузки и фактурирования.

Указанные в перечне наименования приведены для справки.

Классификация материала

Вид класса материала 001. Данный вид класса всегда используется при классификации ОЗМ.

Признаки класса релевантные для сбыта:

  • Марка изделия – наименование используемое при оформлении сбытовых документов.
  • Марка двигателя

Более подробно классификация признаков партии описана в проектных решениях по классификации материала и по учету драгоценных металлов.

ОЗМ — Иерархия продуктов

Справочник используется для аналитики по всем реализуемым видам продукции и услуг. А так же для навигации при выборе записей материалов.

Примечания:

По цели применения код «иерархия продуктов» почти равнозначен применяемому сейчас коду «вид товарной продукции»

В отдельных группах товарной продукции некоторые уровни иерархии могут отсутствовать.

Детально основная запись материала описана в проектном решении «Основные данные».

Наполнение справочника — см. Документ “GOSM-ERP_SD_Протокол настройки”.

Основная запись партии

В разных отраслях промышленности, особенно в тех, где применяется непрерывный цикл производства, часто приходится работать с неполными количествами однородного материала, возникающими в цепочке снабжения при обработке логистического объема.

Это может быть необходимо по ряду причин:

требования законодательства (например, инструкции для предприятий определенной отрасли или требования по обработке опасных материалов);

потребность отслеживания дефектов, отзыв недоброкачественной продукции и требования возврата;

необходимость разграничения управления запасами в количественном и стоимостном отношениях (например, из-за различных показателей выхода/конечного результата продукции или изменяющихся компонентов в производстве);

различия в использовании и контроле материалов при планировании потребности в материалах в компонентах Сбыт и Производство;

производственные или процедурные требования (например, расчет количеств материала на основе разных спецификаций партии).

Партионый учет ведется для всех ТМЦ предприятия. Учет по партиям организован, в том числе и для контроля материалов содержащих драгоценные металлы.

Основная запись партии содержит следующие основные параметры:

Дата изготовления

Дата 1 – дата с которой начинается срок гарантийного обслуживания.

Класс – определяет набор признаков для партии и их связи

Вид класса партии 023. Данный вид класса всегда используется при классификации партий

Признаки класса

В данном проектном решении используется следующий набор признаков партии:

  • Заводской номер
  • Номер двигателя
  • Изготовитель

Для различных изделий ведутся различные классы партий.

Ссылка: 3 Классификация признаков партии описана в проектном решении по классификации материала и учету драгоценных металлов.

Основная запись условия расчета цен

Записи условий служат для хранения и использования в системе данных расчета цены. Все элементы цены, необходимые для автоматического расчета — цены, скидки, надбавки, должны храниться в системе как записи условий. Количество записей условий и период их действия для разных элементов цены не ограничены.

В качестве основных видов условий выделяют:

цену

надбавку

скидку

другие элементы цены (например, налоги).

Записи условий создаются для всех элементов цены, которые используются при автоматическом расчете цены. При обработке документа, данные переносятся из записей условий и применяются при определении сумм отдельных элементов цены, а также при вычислении конечной суммы для торгового документа.

Записи условий создаются для всех элементов цены, которые используются при автоматическом расчете цены. При обработке документа, данные переносятся из записей условий и применяются при определении сумм отдельных элементов цены, а также при вычислении конечной суммы для торгового документа.

 

Процесс:

Сотрудник ПЭУ, ответственный за ведение цен, ежемесячно в конце месяца загружает прейскуранты на продукцию PLC «GMSM» на следующий период в систему. Информация по ценам на следующий период хранится в системе, используя функциональность записей условий.

Аналогично, использую технику условий сотрудником ПЭУ, на основании приказов и других регламентирующих документов, ведутся данные о налогах, а также устанавливаются специфические, не входящие в прейскуранты цены.

Замечание: Цены на покупные изделия в системе рассчитываются автоматически в процессе прогона схемы калькуляции при создании сбытовых документов. Процент торговой надбавки регулируется с помощью специального вида условия и ведется сотрудниками ПЭУ.

Условие “Цена”

Цена, в зависимости от последовательности доступа к поиску записи условия, бывает специальной ценой для клиента, прейскурантной ценой или ценой для данной группы клиентов.

Условие “Скидка/надбавка клиенту”

Условие заводится в системе однократно для определённого клиента и определяет постоянную скидку для этой группы цен клиентов. В схеме калькуляции заказа условие появляется автоматически в том случае, когда клиент присвоен группе цен клиента.

Условие “Скидка/надбавка на группу материалов и клиентов”.

Условие позволяет выполнять скидки, относящиеся к определённой группе материалов и определённой группе клиентов одновременно.

Условие “Расчётная цена”

Условие, которое позволяет увидеть учётную цену материала и в случае необходимости произвести вычисления суммы покрытия и/или степени покрытия.

Условие “Исходящий НДС”

Условие, которое позволяет учесть налоговую классификацию материала и рассчитать сумму налога по данной позиции.

 

Статистические и расчётные условия

Примеры типов условий:

  • Промежуточные расчётные суммы.
  • Сумма покрытия.
  • Степень покрытия.
  • Условие “Материал-Клиент”

Условие используется для того, чтобы облегчить взаимодействие сотрудников отделов сбыта нашей компании с клиентами. Когда клиент хочет знать номер материала в своей системе учёта, а не в нашей нумерации, в этом случае необходимо воспользоваться данным условием.

Пример условий

Цены:

Скидка (ключ) Тип условия
PR00 Цена прейскуранта

Скидка / Наценка:

В системе существуют следующие условия расчета цены для позиции документа:

Скидка (ключ) Тип условия
ZDOT Дотация Скидка в процентах
ZDSM Дотация сумма Скидка в сумме
ZRNT Плановые накопл-я % Скидка в процентах

 

Налоги:

Скидка (ключ) Тип условия
ZW01Триггер налога (РБ) Код налога
ZWB1 НДС (РБ) В процентах

Статистические условия:

Скидка (ключ) Тип условия
VPRS Учетная цена
ZADP Сумма авансового платежа

Полный перечень условий и их настройка – см. Документ “GOSM-ERP_SD_Протокол настройки”.

Для формирования ключей к таблицам с ценовыми условиями использовать справочники:

Группы цен для клиентов

Справочник используется в процессе ценообразования и присваивается клиенту.

Группа цен Название
01 Базовая цена
02 Дилерская цена
03 Прейскурант РБ
04 Госзаказ РБ
05 Госзаказ РФ
06 Дальнее зарубежье
07 Сотрудники
08 Физлица

Группы цен материалов (Прейскуранты)

Справочник используется в процессе ценообразования и присваивается материалу. Значения добавляются по мере формирования новых типов прейскурантов.

Группа цен материала Название
10 СХ Техника PLC_1
20 Машинокомплекты
30 Запчасти_2
40 Кооперация_3
41 Кооперация_3/1
50 ТНП_4
60 Кооперация ПО_5
70 РазПроиз/ОпытнОбр
81 Вода/Тепло/СтВоды_6
82 ТранспУслСтОрг_10
83 ТранспУслЭлТр_10а
84 УслАвтостоянок_11
85 ТЭРGMSM_15
86 БытовыеУслуги_16
90 ПрейскурантТМЦ

Последовательность выбора ценовых условий

Последовательность определяет, каким образом система будет выбирать прейскурант для заказа из имеющегося перечня загруженных в систему цен. Последовательность доступа присваивается виду условия и используется в схеме калькуляции.

Настройка последовательностей выбора цен — см. Документ “GOSM-ERP_SD_Протокол настройки”.

Принять к сведению примеры ведения ключей таблиц прейскурантов.

Примеры ключей прейскурантов:

Таблица 512 СбОрг Канал Группа цен материала Группа цен Валюта Материал Примечание
С/х техника 1000 20 10 03 BYR Прейскурант № 1 на с/х технику
1000 10 10 01 RUB Базовые цены на с/х технику (по приказу)
1000 10 10 02 RUB Дилерские цены на с/х технику (по приказу)
Запчасти 1000 20 30 03 BYR Прейскурант № 2 на запчасти
1000 10 30 01 RUB Базовые цены на запчасти (по приказу)
1000 10 30 02 RUB Дилерские цены на запчасти (по приказу)
ТНП 1000 20 50 03 BYR Прейскурант № 4 на ТНП
Таблица 514 СбОрг Канал Клиент Группа цен Инкотермс Валюта Материал Примечание
М/компл 1000 10 ЗАО СП «Брянсксельмаш» 10 RUB Цены на м/компл. совместного пр-ва (приказ)
Таблица 510 СбОрг Канал Клиент Группа цен Валюта Материал Примечание
С/х техника 1000 10 «ТД «GMSM-Сибирь» 10 RUB Цены для ТД на с/х технику (приказ)
1000 10 «ТД «GMSM-Юг» 10 RUB Цены для ТД на с/х технику (приказ)
М/компл 1000 10 КНР, Казахстан… 10 RUB Цены на м/компл. совместного пр-ва (приказ)
Кооперация 1000 20 PLC «Лидагропроммаш» 40 BYR Прейскурант №3 на кооперацию
1000 20 PLC «Лидагропроммаш» 40 BYR Прейскурант №3/1 на кооперацию
В/о кооперац 1000 20 Предприятия ПО «GMSM» 60 BYR Прейскурант №5 на в/о кооперацию
Таблица 513 СбОрг Канал Группа цен материала Вид заказа Материал Примечание
С/х техника 1000 20 10 ZGZ — Госзаказ С/х техника по Гос.программе (РБ)
1000 10 10 ZGZ — Госзаказ С/х техника по Гос.программе (РФ)
Таблица 511 СбОрг Канал Группа цен материала Группа цен Инкотермс Валюта

В данный момент прейскурант соответствующий таблице 511 не ведется.

Таблица 501 СбОрг Канал Группа цен материала Валюта Материал Примечание
Услуги 1000 20 80 BYR Прейскурант № 6 (услуги)
1000 20 90 BYR Прейскурант № 10 (услуги)
1000 20 100 BYR Прейскурант № 10а (услуги)
1000 20 110 BYR Прейскурант № 11 (услуги)
1000 20 120 BYR Прейскурант № 15 (услуги)
1000 20 130 BYR Прейскурант № 25 (услуги)
1000 20 140 BYR Прейскурант № 26 (услуги)
1000 20 150 BYR Прейскурант № 27 (услуги)

Функции сбыта

Ценообразование

Для реализации функции ценообразования системой используется схема калькуляции заказа и записи условий видов условий сбыта. Схема калькуляции использует Записи условий хранящиеся в системе.

На основании Приказа «Об установлении уровня накладных расходов на 2008 год по PLC «GMSM»», а так же прочих факторов, влияющих на ценообразование, в системе создаются следующие сбытовые схемы калькуляции:

Перечень схем калькуляции, используемых в системе:

Схема калькуляции Название
ZGSMB1 ГСМ: Цена без НДС прейск.
ZGSMB2 ГСМ: Цена без НДС Услуги
ZGSMB3 ГСМ: Цена без НДС ГосзДот
ZGSMB5 ГСМ: Цена без НДС ГосзДебетДот
ZGSMB6 ГСМ: Цена без НДС прейск. фикт
ZGSMB7 ГСМ: Цена без НДС Бесплатная
ZGSMBY ГСМ: Цена без НДС стандарт
ZGSMF2 ГСМ: Прейск. Пдпл — Фактура
ZGSMF3 ГСМ: ГосзДот — Фактура
ZGSMF5 ГСМ: ГосзДебетДот — Фактура
ZGSMK1 ГСМ: Цена без НДС с ТЗР
ZGSMLB ГСМ: ОбрабДавальчМтр
ZGSMT2 ГСМ: Цена без НДС прейск. Пдпл
ZGSMT3 ГСМ: Цена без НДС Пдпл Фактура
ZGSMV1 ГСМ: Цена без НДС ВозмещУсл

Выбор схемы калькуляции зависит от Сбытовой организации, канала и сектора сбыта, а также от схемы документа сбыта и схемы клиента.

В случае реализации единичной продукции по заказу клиента используется предназначенный для этого тип торгового документа – заказ на единичное изготовление, что изменяет схему калькуляции. В данном случае цена изделия рассчитывается исходя из плановой себестоимости.

В документе сбыта автоматически используется цена, релевантная для данного рынка сбыта, на основании записей условий, хранящихся в Системе.

Проверка доступности

Проверка доступности строится на основе правила проверки доступности для стадии продаж и стадии отгрузки.

В заказе проверка доступности проводится на уровне завода.

При обработке поставки доступность проверяется на уровне завода и склада.

Существенными условиями проверки доступности является отсутствие проверки по производственным заказам и учета времени восстановления запасов.

Передача потребностей

Для всех процессов отгрузки используется вид потребности KSL – Продажа со склада без снижение первичных потребностей, данный вид потребности использует исключительно складской запас.

Для специфического процесса производства под заказ клиента используется отдельный вид потребности YF1 – Единичное производства с перерасчетом, данный вид потребности создает заявку на изготовление материала, указанного в заказе клиента. После изготовления материал ложится в спецзапас под заказ клиента и может быть использован только данным заказом. Также существует возможность выполнить проводку переноса из запаса под заказом клиента в свободноиспользуемый запас. Полномочия на данную проводку выдаются ответственному за реализацию неликвидных материалов.

Ссылка: 4 Процесс перемещения между видами запасов описан в проектном решении «Управление запасами».

Определение счета реализации для автоматических проводок

При создании счета-фактуры проводка выучки и налогов автоматически выполняется на соответствующие счета финансовой бухгалтерии после деблокирования бухгалтером документа фактуры.

Основные счета для проводки выручки, уменьшения выручки и НДС определяются автоматически при передаче данных из документа фактуры в компонент FI.

В системе, при обработка заказа, может быть выбран контрольный счет, отличающийся от счета, который указан в основной записи плательщика.

Счета выручки создаются в компоненте FI, чтобы обеспечить возможность получения некоторых аналитических отчетов и выверки их с помощью учета результатов. Для выбора соответствующих бухгалтерских счетов заданы различные критерии:

  • план счетов,
  • сбытовая организация,
  • группа контировки для плательщика,
    (справочник позволяет разделять клиентов на различные группы. Например: на группу клиентов внутри страны и группу клиентов за ее пределами),
01 В Беларуси
02 В России
03 За пределами Союза
05 ВнутриОбъедКоопер
  • группа контировки для материала,
    (справочник позволяет разделить материалы на различные группы. Например: на группу работ/услуг и группу торговых изделий),
10 ГП, работы и услуги
20 Покупные изделия
30 ТМЦ
40 Услуги комн.приезж.
50 ТЭР
80 ГП реализованная за рубежом
90 Проч.услуги и заказы
99 Возмещаемые услуги
  • код счета
    (код счета присваивается виду условия в схеме калькуляции и распределяет сумму выручки в фактуре по соответствующим счетам).
Вид условия Наименование Код счета Наименование
PR00 Цена ERL Выручка
ZWB1 НДС (РБ) MWS НДС
ZWB4 НДС вручн.местн.(РБ) MWS НДС

Схема выбора счета присваивается основным счетам в зависимости от вида фактуры.

В проекте используется Схема калькуляции поиска счета KOFI00.

В ключевые поля заносятся данные документа, что позволяет системе осуществлять поиск соответствующего основного счета для требуемой комбинации полей.

Выбор счетов выручки производится по следующему ключу (приведен пример настройки системы):

План счетов Сбытовая организация Канал сбыта Группа контировки материала Группа контировки клиента Код счета Код НДС Основной счет
1000 1000 10 10 02 ERL A1 90011900
1000 1000 10 10 02 ERL I1 90011900
1000 1000 10 10 02 ERZ A1 90011900
1000 1000 10 10 02 ERZ I1 90011900
1000 1000 10 20 02 ERL I1 90011900

Полная настройка выбора счетов — см. Документ “GOSM‑ERP_SD_Протокол настройки”.

Связь c Финансовой бухгалтерией

Данные фактурирования отправляются системой в счетах-фактурах, кредитовых и дебетовых авизо в финансовую бухгалтерию (FI), после чего выполняется их проводка по соответствующим бухгалтерским счетам.

Перед созданием бухгалтерского документа могут быть изменены следующие данные:

  • дата фактуры,
  • расчет цены,
  • выбор счета,
  • данные выбора выходного документа.

После передачи данных в финансовую бухгалтерию можно изменить только данные выбора выходного документа.

Передача бухгалтерских данных в компонент FI осуществляется автоматически после деблокирования документа фактуры. В текущем проектном решении для всех видов фактур устанавливается блокирование проводки. Только после деблокирования документов фактуры системой создаются соответствующие бухгалтерские документы. Данная процедура позволяет на первом этапе создавать документы фактуры SD, на втором этапе — передавать их в FI и на последнем их распечатывать.

Неполнота данных

Функция контроля неполноты данных позволяет отслеживать поля, заполнение которых критично, для успешного выполнения процесса.

Неполнота данных контролируется в настройках основной записи материала, основной записи дебитора и отдельно в настройках функций сбыта, где хранятся данные неполноты клиентов и документов сбыта.

Настройка неполноты данных позволяет блокировать обработку процесса на отдельной стадии в случае, если определенные поля документов не заполнены. Для этого каждому полю присваивается статус неполноты данных.

Статус В целом Поставка Факутура Цена Движение материала
01 1 0 0 0 0
02 1 1 0 0 0
03 1 0 1 0 1
04 1 1 1 0 1
05 1 0 1 1 1
06 1 1 1 1 1

Например, незаполненное поле поставки «Внешний номер поставки» не позволит выполнить отпуск материала.

Пример настройки неполноты для документа заказа:

Таблица Поле Наименование Экран Статус
VBAK AUDAT Дата документа KKAU 04
VBAK VSNMR_V Версия KKAU 04
VBAK WAERK ВалютаДокумента KKAU 03
VBKD BSTDK ДатаЗаказаНаПоставку KBES 04
VBKD BSTKD № заказа на поставку KBES 04
VBKD INCO1 Инкотермс KDE3 04
VBKD PRSDT Дата цены KKAU 04
VBKD ZTERM Условие платежа KDE3 03

Тексты документов сбыта

Тексты ведутся в системе для фиксирования существенной информации, не формализованной стандартными процессами, а также для заполнения полей выходных документов. Тексты копируются из основных данных клиента в документы сбыта, а также наследуются из предшествующего документа в последующий.

Ниже приведен фрагмент таблицы, описывающий модель ведения текстов.

TDID

 

Тексты к заголовкам Где создается
Клиент Заказ Заказ (позиция) Поставка Фактура
Z001 К путевому листу +
Z002 Владелец транспорта       +  
Z003 Водитель       +  
Z004 Вид перевозки       +  
Z005 Основание отпуска   +   +  
Z006 Цель приобретения + +   +  
Z007 Маршрут       +  
Z008 Переадресовка       +  
Z009 Прицеп       +  
Z010 Гаражный номер       +  
Z011 Обоснование цены   +   +  
Z012 Цены сформированы на условиях   +   +  

Полный перечень текстов и описание их настройки – см. Документ “GOSM-ERP_SD_Протокол настройки”.

Описание документов

Торговые документы несут основную бизнес-функцию в модуле сбыт. С их помощью выполняется отражение операций сбыта в системе.

Детальное описание настройки торговых документов – см. Документ “GOSM-ERP_SD_Протокол настройки”.

Описание видов договоров

Процессы с использованием договоров в модуле Сбыт будут реализованы на опытной эксплуатации.

Вид документа Наименование документа
ZWK2 Стоимостной контракт с указанием материалов
ZWK1 Стоимостной контракт
ZKM Количественный контракт

Описание запросов и предложений

В текущем проектном рещение решено не использовать функциональности запросов и предложение в модуле Сбыт.

Вид документа Наименование документа
ZAF Запрос
ZAG Предложение

Описание сбытовых заказов

Вид документа Наименование документа
ZCR Запрос Кредитования
ZDR Запрос Дебетования
ZDR1 Купля — Продажа
ZDR2 Запрос деб (дотация)
ZGZ Госзаказ
ZKL Бесплатная поставка
ZKM Количеств. контракт
ZRE Возврат
ZSD БесплатнаяДопоставка
ZTA1 Заказ по РБ
ZTA3 Замена по Возврату
ZTAE Заказ на экспорт
ZUFL Заказ УслугаФизл
ZUSV Заказ УслВозмещаемые
ZUSZ Заказ ЖД тариф
ZUYL Заказ УслЮрлица
ZWK1 Стоимостный контракт
ZWK2 Стоимостной Контракт с материалом

Соглашение о поставках

Вид документа Наименование документа
ZLP Соглашение о поставках

Описание исходящих поставок

Вид документа Наименование документа
ZLD ИсхПоставка децентр.
ZLF Исходящая поставка
ZLFE ИсходПоставкаЭкпорт
ZLO Поставка без ссылки
ZLR ПоставкаВозвратнМтрл
ZNL Поставка/ПополОтв.Хр
ZRL Возврат с заменой
ZSRN Возврат нов. деталей
ZUL Поставка/ПеремещЗап

Описание фактур

Вид документа Наименование документа Вид бухгалтерского документа
ZF1 Счет-фактура РБ DR
ZF2 Счет-фактура экспорт DR
ZF3 Счет-фактура Дотация DR
ZF4 Счет-фактура ВнеКооп DR
ZF5 Счет на предоплату DR
ZF6 СФ на ЖД тариф DR
ZF7 СФ на ВозмУсл DR
ZF8 СопровФактура DR
ZF9 Счет-фактура Услуги DR
ZG2 Кредитовое авизо DG
ZL2 Дебетовое авизо DR
ZL21 Реализация компонент DR
ZLD ДебАавизоДотац DR
ZRE Кредитов. возврата DG
ZS1 СторноCчетФактуры DG

Виды выходных документов

Виды выходных документов используются для представления различных форматов выходных документов в SAP-системе. К видам выходных документов в сбыте относятся, например, подтверждения, погрузочные ведомости, накладные и фактуры. Виды выходных документов применяются для управления способом передачи выходных документов, например, можно указать, нужно ли отправлять подтверждение заказа посредством электронной почты или его следует распечатать. Видом выходного документа также может быть внутренний e-mail, который отправляется другому отделу.

Виды выходных документов для каждой области системы SAP R/3 предварительно определены.

С видом выходного документа связан формуляр, который определяет для нас формальную сторону документа.

Каждому типу документа, возникшему в процессе продажи, соответствует один заранее определенный тип выходного документа.

Cводный перечень выходных документов (код (если есть), название) с кратким описанием его содержания (при необходимости).

Схема выходных документов

Экспорт Россия РБ Кооперация Услуги населению Pазовый заказ (Организации)
Продажа Паспорт сделки

Счет на предоплату

Инвойс

Справка об отгрузке (для статистической декларации)

Заявление (на получение СТ-1)

Справка об адвалорной доле (для СТ-1)

ГТД – грузовая таможенная декларация

Счет на предоплату

Паспорт сделки

Справка об отгрузке (для статистической декларации)

Заявление (на получение СТ-1)

Справка об адвалорной доле (для СТ-1)

Счет на предоплату Квитанция

Калькуляция заказа

Калькуляция позиции заказа

Форма бланка заказа

Калькуляция заказа

Калькуляция позиции заказа

Протокол согласования отпускных цен

Расшифровка стоимости материальных затрат

Отгрузка ТТН-1 или ТН-2

ЖД или CMR накладная

Счет-фактура

Справка об отгрузке

ТТН-1 или ТН-2

ЖД или CMR накладная

Счет-фактура

Справка об отгрузке

ТТН-1 или ТН-2

ЖД накладная

ТТН-1 или ТН-2

ЖД накладная

ТТН-1 или ТН-2 ТТН-1 или ТН-2
Фактурирование Счет-фактура Счет-фактура Счет-фактура

Счет-фактура на ЖД тариф

Счет-фактура

Акт взаимозачета

Акт приема передачи выполненных работ

Виды выходных документов

№ документа Документ Документ в системе
ZDOK ДоклНаОплатуВКассу Заказ
ZKU0 Квитанция на услуги Заказ
ZPRD СпецификацДоговора Заказ
ZPS0 ЗаявлНаПаспортСделки Заказ
ZSC1 ПротСоглЦенИзгНаPLC Заказ
ZZAK Бланк Заказа Заказ
ZAVR АктВыполнРабот Фактура
ZSF0 Сопровод фактура (Данный выходной документ выгружается в Excel файл и может быть адаптирован под требования заказчика или контролирующих органов) Фактура
ZSF1 Счет-фактураИтог Фактура
ZSP1 СчетНаПредоплату Фактура
ZSP2 СчетНаПредоплатуДот Фактура
YTN1 Накладная TTH-1 Вер. Поставка
ZRNO РазрешениеНаОтгрузку Поставка
ZSO0 Справка об отгрузке Поставка
ZTN1 Накладная TTH-1 Гор. Поставка
ZTN2 Накладная TH-2 Поставка
ZVK1 Ведомость комплектации Поставка

Условия выходных документов

Условия выходных документов необходимы для того, чтобы при выводе документа на печать система могла определить, какие выходные документы допустимы для данного электронного документа, куда и как их выводить. Записи условий выходных документов зависят от стадии процесса сбыта и обрабатываются собственными транзакциями на каждой стадии.

Записи условий выходных документов

Для каждого вида выходного документа определяется запись условия, при котором он может быть напечатан.

Определенные в таблицах ниже записи позволяют системе автоматически предлагать к обработке определенные виды печатных форм к выбранному электронному документу.

Перечень настроек для вывода выходных документов – см. Документ “GOSM-ERP_SD_Протокол настройки”.

 

Описание бизнес-процессов сбыта

В данном разделе находится описание процесса сбыта «Как будет» с использованием возможностей Системы. Ниже представлена цепочка добавленной стоимости процесса реализации готовой продукции, полуфабрикатов и услуг.

Ссылка: 5 Процесс планирования сбыта включен в проектное решение «Бизнес-процессы планирования на год, месяц».

Процесс «Ведение основной записи клиента»

Централизованный ввод данных контрагентов будет осуществляться Юридическим отделом ДРП на основании информации, полученной от других служб. Такое ведение основных данных клиента позволяет исключить неполноту и противоречивость вводимой в документы информации. Подробнее процесс описан в пункте 10.1 – Шаги сценария «Ведение контрагентов».

Процесс «Ведение основных записей условий ценообразования»

Подпроцесс «Ведение записей условий налогов»

При изменении ставки налогов в налоговом законодательстве в Республике Беларусь необходимо выполнить определенные предпосылки формирования и настройки налогов в системе. Более подробно процесс описан в документе настройки модуля финансы. Далее необходимо создать/изменить записи условий по новым ставкам налогов.

Процесс выполняет администратор системы на основании изменения в налоговом законодательстве.

Подпроцесс «Ведение записей условий цен»

Условие оплаты является стандартным критерием управления выбором ценовых условий.

Комбинация признаков в документе позволяет правильно определить цену реализации.

Загрузка прейскурантов осуществляется из внешних файлов со структурой, совпадающей со структурой таблиц условий. Записи условий имеют период действия и поэтому таблицы содержат информацию по срокам действия ценовых условий. Каждая запись условия цен может быть блокирована/деблокирована.

Файлы загружает сотрудник отдела цен ПЭУ.

Процесс «Обработка продаж ТМЦ»

Для отображения в системе хозяйственных операций фазы предварительной продажи используются функции запросов и предложений.

Например, от клиента поступают запросы о наличии определенного материала на складе, его стоимости или возможности его поставки к определенной дате. Таким образом, запрос представляет собой заявку от клиента на предоставление предложения продажи.

В случае успешной договоренности по условиям продажи создается заказ клиента и по нему проводятся необходимые работы по процессу сбыта продукции или услуг.

Использование запросов и предложений целесообразно по нескольким причинам:

Предприятие имеет дело с государственными учреждениями и крупными предприятиями и организациями, регулярно направляющими свои запросы и заявки на предоставление предложений. При этом требуется регистрировать все стадии цикла сбыта.

В текущем варианте реализации системы запросы и предложения не используются.

Предприятием продаются продукты, имеющие большую номенклатуру (например, запчасти), однако требуется, чтобы некоторые данные были неизменными на фазе предварительной продажи, когда ведутся переговоры о заключении договоров.

Ниже представлена последовательность используемой функциональности задействованной в процессе сбыта продукции.

Таблица 1. Последовательность функциональностей

Компоненты SAP-системы R/3 Функциональность
Запрос Запрос
Предложение Предложение
Продажа Заказ клиента
Отгрузка Исходящая поставка
Управление складами Формирование комплектовочной ведомости.
Фактурирование Счет-фактура

Процесс «Обработка заказа клиента»

Заказы клиента формируются на основе предложения или без такового. В случае, если договор заключается на определенную дату с конкретной номенклатурой необходимость создавать контракт отпадает. В данном случае в системе достаточно создания заказа клиента.

Заказ клиента представляет собой договорное соглашение между сбытовой организацией предприятия и заказчиком с целью выполнения договорённостей на поставку продуктов или предоставление услуг по оговоренным ценам, количествам и срокам. В заказе клиента доступны функции расчета цены, проверки доступности позиций заказа и печати выходных документов. Данная функциональность отвечает требованиям договора купли-продажи. При создании заказа системой может проверяться доступность материала к требуемой дате поставки. Далее определяются сроки и пункты отгрузки и приемки материала для календарного планирования отгрузки.

Данные, предлагаемые системой из различных справочников, могут служить основой для создания заказа. При необходимости, данные заказа клиента можно изменить вручную или ввести новые. Из заказа клиента можно перейти к другим экранам, в которых можно просматривать и изменять такие данные, как условия платежа и данные поставки.

В заказе клиента система автоматически выполняет следующие операции:

— копирование дополнительной информации из справочников системы

— расчет цены по заданным условиям

— проверку доступности, которая учитывает доступный складской запас (свободно-используемый запас), оформленные заказы на поставку и производственные заказы.

— планирование графика поставок

— обработку выходных документов

Подробные действия по созданию/изменению/удалению заказа, а также по всем операциям, выполняемым из заказа, будут описаны в инструкции пользователя.

Для удобства работы с данными Системы о заказах возможно использование рабочего списка заказов – транзакция VA05. С ее помощью можно получить оперативные данные по материалу, заказчику, периоду, отдельным параметрам оргданных системы сбыта.

При наличии долгосрочных договорных отношений с клиентом оформление заказа на продажу осуществляется со ссылкой на контракт.

Подпроцесс «Создание заказа клиента»

Цель Фиксирование в системе договора купли-продажи
Входящие документы Заявка, предложение
Исходящие документы Заказ клиента
Вовлеченные в процесс подразделения УП ДРП, ЮрОУПОБ, УПРП

Создание заказа происходит в транзакции VA01. После создания заказа начинается процесс его согласования. ЮрО УПОБ в транзакции VA02 изменяет статус документа после его рассмотрения отделом. Далее происходит процедура согласования с остальными службами. Процедура согласования отражается в системе согласно статусной схеме. Изменение статусной схемы производится в транзакции VA02.

Согласование договора с предоплатой:

  • Исполнитель
  • ЮрО УПОБ
  • Заместитель директора ДРП – начальник управления продаж
  • Начальник УПРП или его заместитель,
  • ФУ

.Согласование договора с отсрочкой платежа и согласование договора с отклонением по цене:

  • Исполнитель
  • ЮрО
  • Заместитель директора ДРП – начальник управления продаж
  • Начальник УПРП или его заместитель
  • Главный специалист по функции, ПЭУ, ФУ, УБУОиК, заместитель генерального директора – финансовый директор или главным экономистом – заместителем финансового директора, и ОБД УПОБ.

Таблица 2. Пользовательсткие статусные схемы заказа.

Продажа в РБ

Статус заказа Описание статуса
INIT Создан
REG Зарегистрирован
SOGL Согласован
NOM Присвоен номер
GOT Подписан клиентом
ZAKR Выполнен и закрыт
OTKL Отклонен

Продажа на экспорт

Статус заказа Описание статуса
INIT Создан
REG Зарегистрирован
SOGL Согласован
NOM Присвоен номер
GOT Подписан клиентом
VBNK Передан в банк
RBNK Зарегистрирован банком
ZAKR Выполнен и закрыт
OTKL Отклонен

Статусные схемы могут быть изменены по согласованию с ключевыми бизнес пользователями в процессе работы над проектом.

После завершения согласования договора сотрудник УПРП вводит номер договора в поле “№ Заказа на поставку” в транзакции VA02.

После согласования договора с клиентом, в системе сотрудником УП создается документ заказа клиента с указанием ссылки на заказ или предложение ранее введенные в системе если такие объекты создавались .

Если клиент не заведён в системе, то инициируется бизнес процесс заведения клиента в системе, либо заказ оформляется на системного дебитора, заведённого для разовых покупателей.

В случае отсутствия ОЗМ в системе, сотрудник УП должен подать заявку на создание ОЗМ для нужной детали, а только потом включить её в заказ.

В случае, если заказ экспортный, по нему начинаются работы по оформлению экспортных документов.

В зависимости от условий оплаты инициируется процесс оплаты: в случае схемы расчета по предоплате с системе создается счет на предоплату и клиенту выставляет фактура на предоплату заказа. При продаже за наличный расчёт Клиент оплачивает Счёт-фактуру в кассе.

После поступления предоплаты от клиента, заместитель директора снимает блокировку с партий поставки заказа по позициям, которые разрешается отгружать, что позволяет создавать поставки из данного заказа по деблокированным партиям поставки.

Управление отгрузки при плановой обработке рабочего списка поставок создает исходящие поставки.

Сотрудник УП заполняет тексты исходящей поставки данными, относящимися к заполнению сопроводительных документов.

Сотрудник УО производит разделение поставки исходя из схем погрузки изделий.

Сотрудник склада проводит комплектование заказа и отпуск материала на плановую дату отпуска.

Подпроцесс «Изменение заказа клиента»

Цель Внесение изменений в договор
Входящие документы Доп. Соглашение
Исходящие документы Эл. документ контракт
Вовлеченные в процесс подразделения УП ДРП, ЮрО УПОБ, УПРП, ФУ, Лицо с правом подписи

В случае необходимости изменения заказа клиента ответственный сотрудник, пользуясь транзакцией VA02, вносит необходимые изменения согласно заключенному дополнительному соглашению. Внесение изменений в документ зависит и регламентировано текущей стадией обработки документа. После чего инициируется подготовка паспорта сделки.

Подпроцесс «Реализация продукции произведенной по приказу»

Реализация продукции произведенной по приказу осуществляется с использованием специального запаса под заказ клиента для обеспечения контроля за реализацией продукции. Операция проверки доступности определяет только запас для данного заказа. Дальнейшая реализация осуществляется аналогично стандартному процессу сбыта.

Сценарий будет детально проработан на опытной эксплуатации.

Подпроцесс «Продажа разовой услуги»

При реализации разовой услуги используются виды документа заказа ZUFL для продажи услуг физическим лицам и ZUYL для продажи услуг юридическим лицам.. В данном процессе документ исходящей поставки создается только в случае, если оказание услуги сопровождается производством и передачей материальных ценностей. У случае производства фактурирование возможно из поставки , без него — непосредственно после создания заказа клиента.

 

Процесс «Обработка соглашений о поставках»

В случае, если в договоре четко прописано по каким датам необходимо отгружать клиенту заказанную им продукцию, в системе необходимо создать документ соглашения о поставках. Данная функциональность позволяет отслеживать и своевременно предупреждать о необходимости предстоящей отгрузки.

Оперативная работа с документами соглашений о поставках осуществляется через Список соглашений о поставках — транзакция VA35.

Данный процесс будет уточнен на этапе опытной эксплуатации.

Подпроцесс «Создание соглашения о поставках»

Цель Создание соглашения о поставках
Входящие документы Договор
Исходящие документы Соглашение о поставках
Вовлеченные в процесс подразделения УП

Соглашение о поставках создается ответственным сотрудником управления продаж после заключения договора используя транзакцию VA31.

Процесс «Обработка отгрузки»

Поставка является центральным объектом процесса отгрузки материала. Исходящая поставка поддерживает все операции отгрузки, включая комплектование, упаковку, транспортировку и отпуск материала. При исходящей поставке регистрируются данные планирования отгрузки, контролируется статус операций отгрузки и документируются данные, накопленные при обработке отгрузки. При создании исходящей поставки инициируются такие операции отгрузки, как комплектование или календарное планирование отгрузки, при этом данные, формирующиеся в процессе обработки операций отгрузке, включаются в поставку.

Подпроцесс «Создание графика отгрузки»

Цель Создание в Системе документов для фиксирования дат отгрузки
Входящие документы Заказы клиента
Исходящие документы Исходящие поставки
Вовлеченные в процесс подразделения УОП ДРП, Зам. Генерального директора – директор ДРП

Ежемесячно до 15-го числа сотрудник УОП формирует график отгрузки. Документ отгрузки передается на рассмотрение и утверждение Зам. Ген. Директора Директору ДРП. После утверждения графика Сотрудник УОП, используя транзакцию VL10, анализирует список заказов и формирует перечень заказов для отгрузки в следующем месяце согласно утвержденному документу. Для корректировки сроков отгрузки вносятся изменения в даты поставки партий поставки сбытовых заказов.

Подпроцесс «Изменение графика отгрузки»

Изменения графика отгрузки происходят на уровне изменения сроков исходящих поставок приходящихся на определенный период.

Просмотр и переход к отдельным документам исходящих поставок осуществляется из транзакции VL06O.

Подпроцесс «Обработка исходящей поставки»

После заключения договора и оформления паспорта сделки инициируется процесс отгрузки, отгрузка производится либо после поступления предоплаты, либо сразу, в случае если согласно условиям договора предоставляется отсрочка платежа.

Сотрудник управления продаж заполняет и корректирует тексты поставки для подготовки отгрузочных документов.

Сотрудником Управления отгрузки согласно схемы погрузки происходит разделение поставки на меньшие поставки, равные единицам транспортировки (платформе или автомашине) – транзакция VLSP.

Ответственный за отгрузку сотрудник УП формирует разрешение на отпуск для тех поставок, которые будут обработаны в ближайшее время. Подготавливаются прочие отгрузочные документы.

Параллельно с процессом подготовки поставки к отгрузке идет согласование документа разрешение на отгрузку.

Выполняются шаги комплектования поставки, погрузки продукции, и процедура отпуска продукции со склада.

После отпуска становится возможным печать накладных на отпуск.

Подпроцесс «Комплектование исходящей поставки»

Комплектование товара может происходить двумя способами:

  • С использованием комплектовочной ведомости (транспортного заказа). Не используется в данном ПР.
  • Без транспортного заказа

Из списка поставок готовых к комплектованию сотрудник склада переходит к обработке конкретной поставки. На основании разрешения на отпуск сотрудник склада печатает ведомость комплектации к исходящей поставке.

На основании фактической информации наличия материала на складе сотрудник склада подтверждает комплектование поставки. В случае, если продукция имеет серийный номер сотрудник склада вводит его в позицию поставки. В противном случае номер партии заполняется автоматически.

Подпроцесс «Отпуск исходящей поставки»

Цель Отгрузка продукции покупателю
Входящие документы Заказ клиента, извещение о предоплате
Исходящие документы Исходящая поставка, документ материала, ТТН-1, ТН-2, CMR накладная, ЖД накладная.
Вовлеченные в процесс подразделения УП ДРП, УО ДРП, Склад

Отгрузка

После погрузки продукции в системе производится операция списания товара со склада. Проводка отпуска материала является заключительным этапом отгрузки. В результате возникает сокращение запасов и актуализируется состояние счетов в Финансах (FI).

Для удобной работы и анализа ситуации по исходящим поставкам используется транзакция VL06O — Монитор исходящих поставок. С ее помощью отдельно можно обработать поставки для комплектования, для погрузки и для отпуска материала.

Операцию выполняет сотрудник склада через транзакцию VL06O в результате в системе создается документ движения материала и автоматически создаются соответствующие бухгалтерские проводки. Операция отпуска материала возможна только при наличии документа «Разрешение на отпуск» со всеми необходимыми подписями от сотрудников ДРП и бухгалтерии.

После совершения в системе операции отгрузки ответственный за отгрузку сотрудник печатает необходимые выходные документы накладных из транзакции VL71.

Автоматические проводки, возникающие в процессе отгрузки, описаны в разделе 9 «Отражение операций сбыта в бухгалтерском учете».

Подпроцесс «Списание затрат крепежных материалов при отгрузке»

В процессе отгрузки используются крепежные материалы. Затраты на крепежные материалы списываются в конце периода на себестоимость отгружаемой техники.

Крепежные материалы, подлежащие возврату, передаются получателю с дополнительными сопроводительными документами. В Системе данный тип крепежа отражается как возвратная тара.

Ссылка: 6 Процесс списания крепежных материалов описан в проектном решении «Бизнес-процессы управления запасами».

Подпроцесс «Разделение поставки»

При необходимости можно разделить существующие поставки на несколько меньших поставок, в случае, если поставка происходит на нескольких платформах или в разные дни.

Для этого необходимо в транзакции VLSP вызвать список и выбрать позиции поставки, неполные количества позиции или элементы отгрузки, на которые должны быть разделены существующие поставки.

При разделении поставки создается одна или несколько новых поставок, называемых результатами, и остаток.

Разделение поставок осуществляет сотрудник УО владеющий информацией о схемах погрузки.

Процесс «Передача продукции на ответственное хранение»

Технические центры, выполняющие ответхранение для PLC «GMSM» заведены в системе в качестве отдельных складов.

Передача техники на ответхранение производится, используя функциональность модуля ММ.

Ссылка: 7 Процессы ответстсвенного хранения описан в проектном решении «Бизнес-процессы передачи на ответственное хранение».

Подпроцесс «Отгрузка через ответственное хранение»

Продажа техники, находящейся на ответхранении производится согласно стандартной схеме продажи описанной в пункте 6.5 «Процесс «Обработка заказа клиента»», исключение составляет выбор склада отгрузки, который выбирается вручную в заказе совместно с пунктом отгрузки 9000 – Ответственное хранение.

Подпроцесс «Снятие с ответственного хранения»

Цель Отгрузка продукции покупателю со склада техцентра
Входящие документы Доверенность
Исходящие документы Исходящая поставка, документ материала, ТН-2.
Вовлеченные в процесс подразделения УП ДРП, УО ДРП, Склад

Предварительно создан сбытовой заказ. Сотрудник УП указывает пункт отгрузки 9000 – Ответхранение и номер удаленного склада, на котором находится продукция на хранении. Выполняется проверка доступности.

Представитель покупателя предоставляет доверенность с правом на получение техники. Сотрудник УП ДРП, используя транзакцию VA02, создает исходящую поставку по заказу клиента с указанием в качестве склада отгрузки технического центра. Сотрудником ДРП производится отпуск материала со склада техцентра.

Сотрудником ДРП, используя транзакцию VL71, печатается накладная. Сотрудник УП ДРП подписывает накладную, проставляются необходимые отметки.

Накладная подписывается бухгалтерией.

При отпуске автоматически создаются проводки реализации. Конкретные проводки указаны в разделе 9 «Отражение операций сбыта в бухгалтерском учете».

Накладная передается доверенному лицу покупателя и в бухгалтерию.

Подпроцесс «Перемещение между складами ответственного хранения»

Ссылка: 8 Процесс перемещения между складами ответственного хранения описан в проектном решении «Бизнес-процессы передачи на ответственное хранение».

Процесс «Отгрузка продукции со ЗЛиНа и Светлогорска»

Сценарий выполняется согласно следующей последовательсти шагов:

Выполняется на заводе ПО:

  1. Произведена техника и поступает на склад готовой продукции предприятия ПО.

Результат: Техника поступила на склад предприятия ПО.

  1. Оформлена накладная на передачу техники в собственность PLC GMSM.
  2. Накладная передается по факсу в УП ДРП.

Результат: Техника снимается с баланса завода ПО.

Выполняется на PLC:

  1. Сотрудник УП ДРП формирует исходящие поставки на технику, отгружаемую со склада предприятия ПО.
  2. Сотрудник УП ДРП формирует документ «Разрешение на отгрузку», получает необходимые подписи в бухгалтерии и у начальника Управления Продаж.
  3. Кладовщик на складе готовой продукции PLC на основании Разрешения на отгрузку и входящей факсимильной накладной делает поступление материала (жатка) в Систему SAP для отражения поступления продукции на баланс PLC.
  4. Кладовщик склада готовой продукции PLC выполняет операцию отпуска изделия.
  5. Сотрудник УП ДРП печатает накладную на перемещение техники со склада предприятия ПО клиенту.

Результат: Документы для отгрузки со склада предприятия ПО подготовлены.

  1. Накладная передается попутным транспортом на завод ПО.

Выполняется на заводе ПО:

  1. Руководитель отгрузки и кладовщик склада предприятия ПО ставят свои подписи на накладной. Ставится печать склада завода ПО.

Результат: Накладная оформлена к отгрузке.

  1. Производится отгрузка техники клиенту с завода ПО.
  2. Обе накладные передаются попутным транспортом на PLC.

Реализация сценария будет выполнена на опытной эксплуатации.

Реализация восстановленной техники

После процесса восстановления партия восстановленной техники отмечается как восстановленная и перемещается в спецзапас. После согласования условий сделки и определения покупателя из спецзапаса техника перемещается в спецзапас под заказ клиента откуда и может быть реализована по одному из сценариев реализации техники.

Реализация сценария будет выполнена на опытной эксплуатации.

Ссылка: 9 Процесс восстановления техники описан в проектном решении «Управление производством»

Передача ТМЦ со склада ТНП в магазин

Процессы магазинов в системе SAP вынесены в отдельную БЕ «1101 – Управление торговли».

Передача товаров со склада ТМЦ в отдел магазина производиться согласно процессу взаимодействия с БЕ с полубалансом.

Ссылка: 10 Процесс переноса товара на БЕ с полубалансом описан в ПР «??».

Процесс «Обработка фактурирования»

Фактурирование является конечным этапом обработки данных хозяйственной операции в компоненте сбыта (SD). Информация по фактурированию доступна на каждом этапе обработки заказа и поставки. В данном проектном решении принято, что перенос данных фактурирования в компонент Финансовая бухгалтерия (FI) осуществляется после контроля документа фактуры бухгалтером и выполнения операции деблокирования.

Фактурирование используется для формирования счетов-фактур клиентам. Счета-фактуры могут быть созданы со ссылкой на поставку или заказ клиента.

Из заказов или поставок в системе в отдельном или массовом порядке могут создаваться документы фактур. В данном решении предусматривается автоматическое создание проводок после деблокирования документа счета-фактуры, в следствии чего данные передаются в финансовый модуль.

Производится распечатка фактуры для клиента.

Подпроцесс «Формирование счета на предоплату».

Счет на предоплату создает сотрудник ДРП используя транзакцию ZF04.

Счет на предоплату (вид фактуры ZF5) не имеет отражения в бухгалтерском учете. Документ предоплаты создается со ссылкой на заказ, при этом используется статистическое условие заказа, с помощью которого определяется сумма предоплаты.

Выходной документ счета печатается из фактуры на предоплату, используя транзакцию VF31.

Подпроцесс «Создание счетов-фактур»

Цель Создание документа счета-фактуры
Входящие документы ТТН-1, ТН-2,
Исходящие документы Счет-фактура, Эл. документ «Счет-фактура», Счет на ЖД тариф
Вовлеченные в процесс подразделения УПРП, Бухгалтерия

На основе документа исходящей поставки и поступивших накладных сотрудником УПРП ответственным за создание фактур в транзакции VF04 создается документ счет-фактуры. После того, как фактура сохранена она помещается в список блокированных для бухгалтерии документов фактур.

Стоимость проводится по соответствующим финансовым и расходным счетам только после того, как сотрудник бухгалтерии в транзакции VFX3 деблокирует документ.

Печать документа фактуры производится сотрудником УПРП из рабочего окна транзакции VF31.

Для просмотра, исправления счетов-фактур или выбора документа для печати используется транзакция обработки рабочего списка фактур VF04.

Подпроцесс «Корректировка счетов-фактур»

Для переоценки задолженности в проектном решении используется механизм перевыставления фактуры. В случае, если срок оплаты истек, то PLC имеет право сторнировать текущую фактуру и создать новый документ с расчетом цены выполненным на дату повторного выставления.

Также при необходимости создать дополнительный документ дебетования или кредитования создается документ корректировки фактуры (запрос дебетования или запрос кредитования) и указывается ссылка на исходную фактуру.

Типы документов запрос дебетования и запрос кредитования могут использоваться для внесения изменений в количества и/или сумму отгруженной продукции.

Подпроцесс «Сторно документов фактурирования»

 

Для отмены документа фактуры необходимо формировать документ сторно.

Данные ссылочного документа копируются системой в данные сторнирования и выполняется проводка красного сторно по корреспондирующему счету в FI.

Для создания документа сторно необходимо воспользоваться транзакцией VF02 выбрать документ для сторнирования и выбрать операцию сторнирования.

При необходимости, существует возможность сторнировать отдельные позиции документа фактуры.

Документ-основание для сторнированной фактуры (например, поставка) может быть отфактурирован повторно.

При выборе сторнирования осуществляется переход на обзорный экран, содержащий исходный документ фактуры и сторно. Перед обновлением данных оба документа можно сравнить, чтобы избежать несоответствий при сторнировании.

 

Процесс «Обработка продаж внутризаводской кооперации»

Продажа полуфабрикатов осуществляется между заводами Производственного Объединения GMSM.

Ссылка: 11 Сценарий, реализующий продажу техники между заводами объединения, описан в проектном решении «Взаимодействие по внутризаводской кооперации».

Процесс «Обработка продаж услуг»

Особенность процесса продажи услуг заключается в том, что при продаже услуг отсутствует этап отгрузки. В таком случает сразу после оформления заказа и прохождения цепочки согласования, заказ может быть отфактурирован.

При создании заказа клиента указывается основная запись материала, из списка ОЗМ необходимо выбрать соответствующий материал с типом DIEN (услуга).

Данный тип материала исключает необходимость создавать по нему исходящую поставку.

Все материалы услуг в системе присвоены секторам: 40 – услуги собственные и 41 – возмещаемые услуги.

В случае, если оказание услуги сопряжено с продажей изделия требуется указание материала с типом позиции подлежащим поставке.

 

Производство единичных изделий под заказ клиента

Процесс единичного производства под заказ клиента описывает изготовление материала по индивидуальному заказу клиента. Производство осуществляется в основном в цехах вспомогательного производства, однако возможно размещение производственных заказов и в цехах основного производства. Клиентами могут выступать как физические лица, так и организации.

Оформление заказа происходит либо через службу быта УОСН для физлиц, либо через ПДУ, для организаций.

Подпроцесс «Продажа услуг населению»

После визирования заявления от потребителя ответственным за реализацию услуг создается заказ клиента (тр.VA01). Прозводится расчет стоимости, (см. схема ниже).

В зависимости от способа оплаты печатаются выходные документы (тр.VA02).

Производится оплата услуги. Процесс оплаты услуги не автоматизируется. После оплаты услуги заказ деблокируется, по нему начинается процесс оказания услуги.

Расчет стоимости услуг/материала

В случае единичного изготовления продукции сотрудниками цеха создается калькуляция заказа клиента, тем самым определяется стоимость заказа. В случае оказания транспортной услуги, сотрудник транспортного цеха вносит необходимые данные о виде транспорта и протяженности маршрута в заказ клиента. Ведущий экономист службы быта печатает квитанцию к заказу.

Оказание услуг

После того как заказ деблокирован в цеху происходит изготовление изделия или оказывается транспортная услуга. Лицо исполнитель заказа подтверждает его исполнение. В системе подтверждается наличие изделия с помощью проверки доступности. Ответственный за реализацию услуг населению сотрудник создает исходящую поставку на изделие (тр. VL10A). МОЛ в месте изготовления производит отпуск продукции (тр. VL06O) и печатает необходимые сопроводительные документы (тр. VL71).

Подпроцесс «Продажа транспортных услуг»

Сотрудники транспортного цеха ведут информацию по видам транспортных услуг и их тарифам.

При реализации транспортных услуг в документе заказа клиента необходимо выбрать в качестве позиции вида транспортной услуги основные записи материала с требуемыми единицами измерения и указать их количественные параметры: предполагаемый километраж, количество часов использования техники и количество часов работы оборудования (для некоторых видов техники). На основании данной информации будет сформирован счет на предоплату.

Подпроцесс «Продажа услуг организациям»

Процесс продажи услуг организациям отличается от процесса продажи услуг населению наличием статусной схемы утверждения заказа и списком выходных документов.

 

Процесс «Обработка возврата материалов»

Если от клиента поступает рекламация, например, в связи с тем, что поставленные материалы являются некачественными, они возвращаются для проведения требуемой проверки.

Возвратом называется торговый документ, используемый для обработки рекламаций, когда клиент возвращает материалы. Возврат создается, если клиент возвращает поврежденные материалы или материалы, проданные с правом отказа.

Возврат может быть создан одним из следующих способов:

– без ссылки на заказ;

– со ссылкой на существующий заказ

В случае, когда возврат создается со ссылкой на предыдущий документ, документ возврата и кредитовое авизо отражается в документе основании в потоке документов. При необходимости, созданный документ возврата может быть автоматически заблокирован для дальнейшего формирования кредитового авизо. В этом случае, ответственный сотрудник должен принять решение о разблокировании последующих действий.

При возврате в системе:

  • регистрируется поступление материалов с помощью поставки возвращенного материала и выполняется их проводка в спецзапас «Возвраты». После проведения инспекции материала возможно перемещение материалов в свободно используемый запас.
  • создается кредитовое авизо после проверки материалов и одобрения рекламации.

Примечания:

  • В случае, если в системе отсутстсвует заказ, которым продукция отгружалась с предприятия необходимо использовать особый вид заказа возврата без ссылки на предшествующий документ.
  • В случае, если происходит возврат продукции реализованной по ставке НДС 18%, необходимо использовать особый вид заказа возврата без ссылки на предшествующий документ и со специфичными настройками автопроводок.

Описание проводок см. в разделе 9 «Отражение операций сбыта в бухгалтерском учете».

Используемые документы:

Компоненты SAP-системы R/3 Функциональность
Продажа Документ возврата
Поступление Поступление материала
Фактурирование Кредитовое авизо

 

Подпроцесс «Создание документа возврата»

Цель Обработка возврата материала
Входящие документы Письмо о причине возврата, накладная, счет-фактура, ЖД-накладная
Исходящие документы Докладная на закрытие задолженности
Вовлеченные в процесс подразделения УП ДРП, Склад

После согласования возврата с лицом, принимающим решение и подписания им письма о причине возврата, сотрудником УП производится ввод документа возврата в систему используя транзакцию VA01. При поступлении возвращенного товара на склад в транзакции (VL01N, VA02, VL10) создается документ поставки возвращаемого товара. После того, как товар приходуется на склад, сотрудником склада в системе производится поступление возвращаемого товара в транзакции VL02N, указывается номер входящей накладной. Комплектация и подготовка товара, в данном случае, производиться не будет. Поврежденный товар должен быть принят на склад в блокированный запас «Возврат».

В момент поступления в системе автоматически создаются соответствующие бухгалтерские проводки.

Фактурирование

Сотрудник УПРП создает кредитовое авизо со ссылкой на возврат. При сохранении документ блокируется. Бухгалтерский документ создается после деблокирования документа фактуры, данные передаются в финансовый модуль.

Реализация услуг «Изготовление из материала заказчика»

С точки зрения операций модуля SD процесс аналогичен реализации калькулируемой услуги. Операции с материалом заказчика производятся параллельно в транзакции MIGO.

Процесс будет детализирован на этапе опытной эксплуатации.

Сбыт отходов с ОП ПМВ

Процесс будет реализован на этапе опытной эксплуатации.

Отражение операций сбыта в бухгалтерском учете

Отражение операций фактурирования в бухгалтерском учете

 

Рисунок 9.1. Отражение операций фактурирования в бухгалтерском учете

    1. Цель
    1. Отражение в бухгалтерском учете операций формирования счета-фактуры покупателю и заказчику при продаже готовой продукции, покупных изделий, материалов, а также выполнении услуг
Входящие документы
Исходящие документы Счет-фактура;

Стандартные отчеты системы SAP ERP

Вовлеченные в процесс подразделения Отдел учета готовой продукции и реализации;

Отдел по учету ТМЦ;

Бухгалтерские службы подразделений

В бизнес-процессе «Отражение операций фактурирования в бухгалтерском учете» используются счета плана счетов, приведенные в приложении № 1 к проектному решению «Бухгалтерский учет».

Бизнес-процесс «Отражение операций фактурирования в бухгалтерском учете» включает в себя формирование следующих бухгалтерских проводок:

  1. Формирование бухгалтерских проводок реализации готовой продукции.
  2. Формирование бухгалтерских проводок реализации покупных изделий.
  3. Формирование бухгалтерских проводок реализации производственных запасов.
  4. Формирование бухгалтерских проводок реализации работ, услуг.

При формировании бухгалтерских проводок реализации продукции, на счетах ГК и ВК в системе SAP EPP отражаются следующие операции:

Таблица 9.1. Бухгалтерские проводки реализации готовой продукции

Наименование операции Бухгалтерская проводка Транзакция
Дебет Кредит
1 Отражена выручка от реализации машин, запчастей, товаров народного потребления без НДС Дебиторы

(гр. Z001 «Резиденты РБ», гр. Z002 «Резиденты РФ», гр. Z003 «Резиденты ДЗ»,

контр. счет 62010000)

90010100, 90010200,

90010300,

90010400,

90011000, 90011600

Тр. VFX3
2 Отражен НДС в выручке от реализации машин, запчастей, товаров народного потребления Дебиторы

(гр. Z001 «Резиденты РБ», гр. Z002 «Резиденты РФ», гр. Z003 «Резиденты ДЗ»,

контр. счет 62010000)

90010101, 90010201,

90010301,

90010401,

90011001, 90011601

Тр. VFX3
3 Начислена сумма НДС от реализации машин, запчастей, товаров народного потребления 90030100, 90030200,

90030300,

90030400,

90031000, 90031600

68020300 Тр. VFX3

При формировании бухгалтерских проводок реализации покупных изделий, на счетах ГК и ВК в системе SAP EPP отражаются следующие операции:

Таблица 9.2. Бухгалтерские проводки реализации покупных изделий

Наименование операции Бухгалтерская проводка Транзакция
Дебет Кредит
1 Отражена выручка от реализации покупных изделий без НДС Дебиторы

(гр. Z001 «Резиденты РБ», гр. Z002 «Резиденты РФ», гр. Z003 «Резиденты ДЗ»,

контр. счет 62010000)

90010600, 90010700,

90010800,

90011100

Тр. VFX3
2 Отражен НДС в выручке от реализации покупных изделий Дебиторы

(гр. Z001 «Резиденты РБ», гр. Z002 «Резиденты РФ», гр. Z003 «Резиденты ДЗ»,

контр. счет 62010000)

90010601, 90010701,

90010801,

90011101

Тр. VFX3
3 Начислена сумма НДС от реализации покупных изделий 90030600, 90030700,

90030800,

90031100

68020300 Тр. VFX3

При формировании бухгалтерских проводок реализации производственных запасов, на счетах ГК и ВК в системе SAP EPP отражаются следующие операции:

Таблица 9.3. Бухгалтерские проводки реализации ТМЦ

Наименование операции Бухгалтерская проводка Транзакция
Дебет Кредит
1 Отражена выручка от реализации материалов без НДС Дебиторы

(гр. Z001 «Резиденты РБ», гр. Z002 «Резиденты РФ», гр. Z003 «Резиденты ДЗ»,

контр. счет 62010000)

90011100, 90011200,

90011400

Тр. VFX3
2 Отражена сумма НДС в выручке от реализации материалов Дебиторы

(гр. Z001 «Резиденты РБ», гр. Z002 «Резиденты РФ», гр. Z003 «Резиденты ДЗ»,

контр. счет 62010000)

90011101, 90011201,

90011401

Тр. VFX3
3 Начислена сумма НДС от реализации материалов 90031100, 90031200,

90031400

68020300 Тр. VFX3

При формировании бухгалтерских проводок реализации работ, услуг, на счетах ГК и ВК в системе SAP EPP отражаются следующие операции:

Таблица 9.4. Бухгалтерские проводки реализации работ, услуг заказчикам, входящим в состав ПО «GMSM» и сторонним организациям

Наименование операции Бухгалтерская проводка Транзакция
Дебет Кредит
1 Отражена выручка от реализации работ, услуг без НДС Дебиторы

(гр. Z001 «Резиденты РБ», гр. Z002 «Резиденты РФ», гр. Z003 «Резиденты ДЗ»,

контр. счет 62010000)

90010100,

90011500, 90011800, 90012000, 90012300

Тр. VFX3
2 Отражена сумма НДС в выручке от реализации работ, услуг Дебиторы

(гр. Z001 «Резиденты РБ», гр. Z002 «Резиденты РФ», гр. Z003 «Резиденты ДЗ»,

контр. счет 62010000)

90010101,

90011501, 90011801, 90012001, 90012301

Тр. VFX3
3 Начислен НДС от реализации работ, услуг 90030100, 90031500, 90031800, 90032000, 90032300 68020300 Тр. VFX3

Формирование проводок выручки от реализации, НДС осуществляется в транзакции VFX3 в отделе учета готовой продукции и реализации, отделе по учету ТМЦ и бухгалтерских службах подразделений при передаче документа счета-фактуры для обработки в бухгалтерии (БП «Создание счета-фактуры»). При этом формируется бухгалтерский документ главной книги следующего вида:

Таблица 9.5.. Виды документов ГК системы SAP ERP, используемые для отражения проводок фактурирования готовой продукции, покупных изделий, производственных запасов, работ, услуг

Код документа Название документа Назначение документа Обрабатываемый документ
DR Счет дебитору Формирование проводок выручки от реализации, НДС Счет-фактура

Просмотр сальдо на счетах реализации ГП, покупных изделий, материалов, работ, услуг, а также счетах дебиторов по мере отражения в бухгалтерском учете, осуществляется в стандартных отчетах ГК и ВК системы SAP ERP.

Отражение операций отгрузки готовой продукции, покупных изделий, производственных запасов в бухгалтерском учете

 

Рисунок 9.2. Отражение операций отгрузки готовой продукции, покупных изделий, производственных запасов в бухгалтерском учете

Цель Отражение в бухгалтерском учете операций отгрузки готовой продукции, покупных изделий, производственных запасов
Входящие документы
Исходящие документы Стандартные отчеты системы SAP ERP
Вовлеченные в процесс подразделения Отдел учета готовой продукции и реализации;

Отдел по учету ТМЦ

В бизнес-процессе «Отражение операций отгрузки готовой продукции, покупных изделий, производственных запасов в бухгалтерском учете» используются счета плана счетов, приведенные в приложении № 1 к проектному решению «Бухгалтерский учет».

Бизнес-процесс «Отражение операций отгрузки готовой продукции, покупных изделий, материалов в бухгалтерском учете» включает в себя формирование следующих бухгалтерских проводок:

  1. Формирование бухгалтерских проводок отгрузки готовой продукции.
  2. Формирование бухгалтерских проводок отгрузки со склада покупных изделий.
  3. Формирование бухгалтерских проводок отгрузки со склада производственных запасов.

При формировании бухгалтерских проводок отгрузки готовой продукции по оптовой (учетной) цене, на счетах ГК в системе SAP EPP отражаются следующие операции:

Таблица 9.6. Бухгалтерские проводки отгрузки готовой продукции со склада

Наименование операции Бухгалтерская проводка Транзакция
Дебет Кредит
1 Отражена учетная (оптовая) цена машин, запчастей, товаров народного потребления 90020100 43000000 Тр. VL02N, VL06O

При формировании бухгалтерских проводок отгрузки покупных изделий по цене приобретения (учетной цене), на счетах ГК в системе SAP EPP отражаются следующие операции:

Таблица 9.7. Бухгалтерские проводки отгрузки покупных изделий со склада

Наименование операции Бухгалтерская проводка Транзакция
Дебет Кредит
1 Отражена учетная цена (цена приобретения) покупных изделий 90020600, 90020700, 90020800 41040000 Тр. VL02N, VL06O

При формировании бухгалтерских проводок отгрузки производственных запасов по средневзвешенной (учетной) цене, на счетах ГК в системе SAP EPP отражаются следующие операции:

Таблица 9.8. Бухгалтерские проводки отгрузки производственных запасов со склада

Наименование операции Бухгалтерская проводка Транзакция
Дебет Кредит
1 Отражена учетная фактическая стоимость материалов 90021100, 90021200, 90021400 10010000, 10020000, 10030100, 10040000,

10050000, 10060000, 10080000, 10090000, 10100000, 10150000

Тр. VL02N. VL06O

Формирование проводок отгрузки готовой продукции, покупных изделий выполняет автоматически после выполнения операции отпуска ТМЦ. Операцию выполняет МОЛ склада в транзакции VL02N (VL06O). Формирование проводок отражения отгрузки производственных запасов также осуществляется в транзакции VL02N (VL06O). Формирование проводок осуществляется на основании сформированных документов поставки и фактуры. При этом формируется бухгалтерский документ главной книги следующего вида:

Таблица 9.9. Виды документов ГК системы SAP ERP, используемые для отражения проводок отгрузки готовой продукции, покупных изделий, производственных запасов

Код документа Название документа Назначение документа Обрабатываемый документ
WA Выдача материалов Формирование проводок отгрузки готовой продукции, покупных изделий, производственных запасов Товарно-транспортная накладная

Просмотр сальдо на счетах отгрузки готовой продукции, покупных изделий, производственных запасов, по мере отражения в бухгалтерском учете, осуществляется в стандартных отчетах ГК системы SAP ERP.

Отражение в бухгалтерском учете операций возврата готовой продукции, покупных изделий, производственных запасов

Рисунок 9.3. Отражение в бухгалтерском учете операций возврата готовой продукции, покупных изделий, производственных запасов

Цель Отражение в бухгалтерском учете операций возврата от покупателей готовой продукции, покупных изделий, производственных запасов
Входящие документы
Исходящие документы Стандартные отчеты системы SAP ERP
Вовлеченные в процесс подразделения Отдел учета готовой продукции и реализации;

Отдел по учету ТМЦ

В бизнес-процессе «Отражение в бухгалтерском учете операций возврата готовой продукции, покупных изделий, производственных запасов» используются счета плана счетов, приведенные в приложении № 1 к проектному решению «Бухгалтерский учет».

Бизнес-процесс «Отражение в бухгалтерском учете операций возврата готовой продукции, покупных изделий, производственных запасов» включает в себя формирование следующих бухгалтерских проводок:

  1. Формирование бухгалтерских проводок возврата от покупателя готовой продукции, реализованной:
    1. в периоде с действующей ставкой НДС 20%;
    2. в периоде с действующей ставкой НДС 18%.
  2. Формирование бухгалтерских проводок возврата от покупателя покупных изделий, реализованных:
    1. в периоде с действующей ставкой НДС 20%;
    2. в периоде с действующей ставкой НДС 18%.
  3. Формирование бухгалтерских проводок возврата ТМЦ от покупателя.

При формировании бухгалтерских проводок возврата готовой продукции, реализованной в периоде с действующей ставкой НДС 20% на счетах ГК в системе SAP EPP отражаются следующие операции:

Таблица 9.10. Бухгалтерские проводки возврата от покупателя готовой продукции, реализованной в периоде с действующей ставкой НДС 20%

Наименование операции Бухгалтерская проводка Транзакция
Дебет Кредит
1 Отражена выручка от реализации машин, запчастей, товаров народного потребления без НДС (красное сторно) Дебиторы

(гр. Z001 «Резиденты РБ», гр. Z002 «Резиденты РФ», гр. Z003 «Резиденты ДЗ»,

контр. счет 62010000)

90010100, 90010200,

90010300,

90010400,

90011000, 90011600

Тр. VFX3
2 Отражен НДС в выручке от реализации машин, запчастей, товаров народного потребления (красное сторно) Дебиторы

(гр. Z001 «Резиденты РБ», гр. Z002 «Резиденты РФ», гр. Z003 «Резиденты ДЗ»,

контр. счет 62010000)

90010101, 90010201,

90010301,

90010401,

90011001, 90011601

Тр. VFX3
3 Отражена начисленная сумма НДС от реализации машин, запчастей, товаров народного потребления (красное сторно) 90030100, 90030200,

90030300,

90030400,

90031000, 90031600

68020300 Тр. VFX3
4 Отражен возврат готовой продукции по учетной (оптовой) цене (красное сторно) 90020100, 90030200,

90030300,

90030400,

90021000, 90021600

43000000 Тр. VL02N

При формировании бухгалтерских проводок возврата готовой продукции, реализованной в периоде с действующей ставкой НДС 18% на счетах ГК в системе SAP EPP отражаются следующие операции:

Таблица 9.11. Бухгалтерские проводки возврата от покупателя готовой продукции, реализованной в периоде с действующей ставкой НДС 18%

Наименование операции Бухгалтерская проводка Транзакция
Дебет Кредит
1 Отражена выручка от реализации машин, запчастей, товаров народного потребления без НДС (красное сторно) Дебиторы

(гр. Z001 «Резиденты РБ», гр. Z002 «Резиденты РФ», гр. Z003 «Резиденты ДЗ»,

контр. счет 62010000)

90010900 Тр. VFX3
2 Отражен НДС в выручке от реализации машин, запчастей, товаров народного потребления (красное сторно) Дебиторы

(гр. Z001 «Резиденты РБ», гр. Z002 «Резиденты РФ», гр. Z003 «Резиденты ДЗ»,

контр. счет 62010000)

90010901 Тр. VFX3
3 Отражена начисленная сумма НДС от реализации машин, запчастей, товаров народного потребления (красное сторно) 90030900 68020300 Тр. VFX3
4 Отражен возврат готовой продукции по учетной (оптовой) цене (красное сторно) 90020900 43000000 Тр. VL02N

При формировании бухгалтерских проводок возврата покупных изделий, реализованных в периоде с действующей ставкой НДС 20% на счетах ГК в системе SAP EPP отражаются следующие операции:

Таблица 9.12. Бухгалтерские проводки возврата от покупателя покупных изделий, реализованных в периоде с действующей ставкой НДС 20%

Наименование операции Бухгалтерская проводка Транзакция
Дебет Кредит
1 Отражена выручка от реализации покупных изделий без НДС (красное сторно) Дебиторы

(гр. Z001 «Резиденты РБ», гр. Z002 «Резиденты РФ», гр. Z003 «Резиденты ДЗ»,

контр. счет 62010000)

90010600, 90010700,

90010800

Тр. VFX3
2 Отражен НДС в выручке от реализации покупных изделий (красное сторно) Дебиторы

(гр. Z001 «Резиденты РБ», гр. Z002 «Резиденты РФ», гр. Z003 «Резиденты ДЗ»,

контр. счет 62010000)

90010601, 90010701,

90010801

Тр. VFX3
3 Отражена начисленная сумма НДС от реализации покупных изделий (красное сторно) 90030600, 90030700,

90030800

68020300 Тр. VFX3
4 Отражен возврат покупных изделий по фактической себестоимости реализации (красное сторно) 90020600, 90020700, 90020800 41040000 Тр. VL02N

При формировании бухгалтерских проводок возврата покупных изделий, реализованных в периоде с действующей ставкой НДС 18% на счетах ГК в системе SAP EPP отражаются следующие операции:

Таблица 9.13. Бухгалтерские проводки возврата от покупателя покупных изделий, реализованных в периоде с действующей ставкой НДС 18%

Наименование операции Бухгалтерская проводка Транзакция
Дебет Кредит
1 Отражена выручка от реализации покупных изделий без НДС (красное сторно) Дебиторы

(гр. Z001 «Резиденты РБ», гр. Z002 «Резиденты РФ», гр. Z003 «Резиденты ДЗ»,

контр. счет 62010000)

90011000

 

Тр. VFX3
2 Отражен НДС в выручке от реализации покупных изделий (красное сторно) Дебиторы

(гр. Z001 «Резиденты РБ», гр. Z002 «Резиденты РФ», гр. Z003 «Резиденты ДЗ»,

контр. счет 62010000)

90011001

 

Тр. VFX3
3 Отражена начисленная сумма НДС от реализации покупных изделий (красное сторно) 90031000

 

68020300 Тр. VFX3
4 Отражен возврат покупных изделий по фактической себестоимости реализации (красное сторно) 90021000 41040000 Тр. VL02N

При формировании бухгалтерских проводок возврата производственных запасов по фактической себестоимости реализации, на счетах ГК в системе SAP EPP отражаются следующие операции:

Таблица 9.14. Бухгалтерские проводки возврата ТМЦ от покупателя

Наименование операции Бухгалтерская проводка Транзакция
Дебет Кредит
1 Отражена выручка от реализации ТМЦ без НДС (красное сторно) Дебиторы

(гр. Z001 «Резиденты РБ», гр. Z002 «Резиденты РФ», гр. Z003 «Резиденты ДЗ»,

контр. счет 62010000)

90011100, 90011200,

90011400

Тр. VFX3
2 Отражена сумма НДС в выручке от реализации ТМЦ (красное сторно) Дебиторы

(гр. Z001 «Резиденты РБ», гр. Z002 «Резиденты РФ», гр. Z003 «Резиденты ДЗ»,

контр. счет 62010000)

90011101, 90011201,

90011401

Тр. VFX3
3 Начислена начисленная сумма НДС от реализации ТМЦ (красное сторно) 90031100, 90031200,

90031400

68020300 Тр. VFX3
4 Отражен возврат ТМЦ по учетной цене (красное сторно) 90021100, 90021200, 90021400 10010000, 10020000, 10030100, 10040000,

10050000, 10060000, 10080000, 10090000, 10100000, 10150000

Тр. VL02N

Формирование проводок возврата от покупателя готовой продукции, покупных изделий осуществляется в транзакциях VFX3 (в отделе учета готовой продукции и реализации) и VL02N (на складе). Формирование проводок возврата от покупателя ТМЦ также осуществляется в транзакциях VFX3 и VL02N. Формирование данных проводок осуществляется на основании сформированных документов поставки и фактуры (БП «Обработка возврата»). При этом формируется бухгалтерский документ главной книги следующего вида:

Таблица 9.15. Виды документов ГК системы SAP ERP, используемые для отражения проводок возврата готовой продукции, покупных изделий, производственных запасов

Код документа Название документа Назначение документа Обрабатываемый документ
WE ПоступлМатериала Формирование проводок возврата готовой продукции, покупных изделий, производственных запасов Товарно-транспортная накладная;

Акт приемки

Просмотр сальдо на счетах возврата готовой продукции, покупных изделий, производственных запасов, по мере отражения в бухгалтерском учете, осуществляется в стандартных отчетах ГК системы SAP ERP.

Отражение в бухгалтерском учете операций передачи на ответственное хранение

Рисунок 9.4. Отражение в бухгалтерском учете операций передачи готовой продукции на ответственное хранение

Цель Отражение в бухгалтерском учете передачи готовой продукции на ответственное хранение
Входящие документы
Исходящие документы Стандартные отчеты системы SAP ERP
Вовлеченные в процесс подразделения Отдел учета готовой продукции и реализации;

Отдел по учету ТМЦ

В бизнес-процессе «Отражение в бухгалтерском учете операций передачи готовой продукции на ответственное хранение» используются счета плана счетов, приведенные в приложении № 1 к проектному решению «Бухгалтерский учет».

При формировании бухгалтерских проводок передачи готовой продукции на ответственное хранение, на счетах ГК в системе SAP EPP отражаются следующие операции:

Таблица 9.16. Проводки передачи готовой продукции на ответственное хранение

Наименование операции Бухгалтерская проводка Транзакция
Дебет Кредит
1 Отражена отгрузка готовой продукции на ответственное хранение 43000000 43000000 Тр. VL06O

Формирование проводок передачи готовой продукции на ответственное хранение осуществляется в транзакции VL06O в отделе учета готовой продукции и реализации. Формирование данных проводок производится при осуществляется на основании сформированного документа поставки (ПР «Ответственное хранение»). При этом формируется бухгалтерский документ главной книги следующего вида:

Таблица 9.17. Виды документов ГК системы SAP ERP, используемые для отражения проводок возврата готовой продукции, покупных изделий, производственных запасов

Код документа Название документа Назначение документа Обрабатываемый документ
WE ПоступлМатериала Формирование проводок передачи готовой продукции на ответственное хранение Товарно-транспортная накладная;

Акт приемки

Просмотр сальдо на счетах готовой продукции, по мере отражения в бухгалтерском учете, осуществляется в стандартных отчетах ГК системы SAP ERP.

Отражение в бухгалтерском учете себестоимости услуг

 

Рисунок 9.5. Отражение в бухгалтерском учете себестоимости услуг

Цель Отражение в бухгалтерском учете себестоимости услуг, выполненных для сторонних заказчиков
Входящие документы Акт выполненных работ
Исходящие документы Стандартные отчеты системы SAP ERP
Вовлеченные в процесс подразделения Отдел учета затрат и учета основных фондов

В бизнес-процессе «Отражение в бухгалтерском учете себестоимости услуг» используются счета плана счетов, приведенные в приложении № 1 к проектному решению «Бухгалтерский учет».

При формировании бухгалтерских проводок отражения себестоимости услуг, на счетах ГК в системе SAP EPP отражаются следующие операции:

Таблица 9.18.Проводки отражения себестоимости услуг

Наименование операции Бухгалтерская проводка Транзакция / бизнес-процесс
Дебет Кредит
1 Отражена фактическая себестоимость работ, услуг 90020100, 90021500, 90021800, 90022000, 90022300 20900000, 23900000, 29900000 БП «Процессы фактического учета затрат в Контроллинге»

Бизнес-процесс «Процессы фактического учета затрат в Контроллинге» описан в проектном решении «Учет затрат».

Отражение в бухгалтерском учете операций реализации возмещаемых услуг

 

Рисунок 9.6. Отражение операций реализации возмещаемых услуг

Цель Отражение в бухгалтерском учете операций реализации возмещаемых услуг
Входящие документы
Исходящие документы Счет-фактура;

Стандартные отчеты системы SAP ERP

Вовлеченные в процесс подразделения Отдел учета готовой продукции и реализации;

Бухгалтерские службы подразделений

В бизнес-процессе «Отражение операций реализации возмещаемых услуг» используются счета плана счетов, приведенные в приложении № 1 к проектному решению «Бухгалтерский учет».

При формировании бухгалтерских проводок реализации возмещаемых услуг, на счетах ГК и ВК в системе SAP EPP отражаются следующие операции:

Таблица 9.19. Бухгалтерские проводки реализации возмещаемых услуг

Наименование операции Бухгалтерская проводка Транзакция
Дебет Кредит
1 Отражена договорная стоимость возмещаемых услуг Кредиторы

(гр. Z001 «Резиденты РБ»,

62010000)

Кредиторы

(гр. Z001 «Резиденты РБ»,

76072000)

Тр. VFX3
2 На банковский счет поступила сумма возмещаемых услуг 51* Кредиторы

(гр. Z001 «Резиденты РБ»,

62010000)

БП «Обработка банковской выписки» ПР «Бухгалтерский учет»
3 Выровнена открытая позиция дебитора Кредиторы

(гр. Z001 «Резиденты РБ»,

62010000)

Кредиторы

(гр. Z001 «Резиденты РБ»,

62010000)

БП «Выравнивание открытых позиций счетов дебиторов» ПР «Бухгалтерский учет»

Формирование проводок стоимости возмещаемых услуг осуществляется в транзакции VFX3 в отделе учета и контроля расчетов и платежей. При этом формируется бухгалтерский документ главной книги следующего вида:

Таблица 9.20.. Виды документов ГК системы SAP ERP, используемые для отражения проводок возмещаемых услуг

Код документа Название документа Назначение документа Обрабатываемый документ
AB Бухгалтерский документ Формирование проводок стоимости возмещаемых услуг Счет-фактура дебитору

Бизнес-процессы «Обработка банковской выписки» и «Выравнивание открытых позиций счетов дебиторов» описаны в проектном решении «Учет затрат».

Просмотр сальдо на счетах дебиторов по мере отражения в бухгалтерском учете, осуществляется в стандартных отчетах ГК и ВК системы SAP ERP.

 

Описание шагов сценариев

Данный раздел содержит таблицы шагов сценариев сбыта, настроенных и протестированных на этапе реализации.

Ведение записей условий выходных документов

Шаг процесса Тран-закция Роль Результат Бизнес-условие
Создание записи условий Торговых документов VV11 Администратор системы Записи условий созданы Решение подготовлено
Создание записи условий документов отгрузки VV21 Администратор системы Записи условий созданы Решение подготовлено
Создание записи условий документов фактуры VV31 Администратор системы Записи условий созданы Решение подготовлено

Ведение контрагентов

Шаг процесса Тран-закция Роль Результат Бизнес-условие
Ведение общих данных кредитора XK01 ZMM_LAWYER Создан контрагент на уровне кредитора. Присвоен номер системой.
Ведение общих данных дебитора путем копирования общих данных кредитора ZD01 ZMM_LAWYER Создан контрагент на уровне дебитора. Присвоен номер, соответствующий номеру кредитора.
Расширение дебитора на уровень балансовой единицы и внутренний рынок сбыта XD01 ZMM_LAWYER
Расширение кредитора на уровень балансовой единицы XK01 ZMM_LAWYER
Расширение дебитора на рынки сбыта по запросу VD01 ZMM_LAWYER
Расширение кредитора на закупочные организации по запросу MK01 ZMM_LAWYER
Классификация контрагента-кредитора XK02 ZMM_PURCHASER

Ведение ценовых условий сбыта

Шаг процесса Тран-закция Роль Результат Бизнес-условие
Цена для продажи сельхоз техники в Беларуси VK11 Сотрудник ПЭУ Созданы записи условий
Цена для продажи сельхоз техники торговому дому VK11 Сотрудник ПЭУ Созданы записи условий
Цена для продажи сельхоз техники на экспорт с учетом Инкотермс VK11 Сотрудник ПЭУ Созданы записи условий
Цена для продажи на экспорт с учетом условий оплаты, количества и сезонности VK11 Сотрудник ПЭУ Созданы записи условий
Ведение условий налогов VK11 Системный администратор Созданы записи условий
Изменение записей условий VK12 Сотрудник ПЭУ Записи условий изменены
Просмотр записей условий VK13 Сотрудник ПЭУ

Возврат продукции

Шаг процесса Тран-закция Роль Результат Бизнес-условие
Создание заказа клиента со ссылкой VA01 Сбытовик Создан заказ клиента.
Создание входящей поставки по заказу клиента VL10A Специалист УО Создана входящая поставка.
Приход изделий на склад VL06o МОЛ склада Выполнен прием готовой продукции со склада.
Снятие блокировки фактуры с заказа VA02 Экономист ФУ Разрешено создание поставки
Создание запроса кредитования VF04 Сбытовик Создано авизо клиенту Выполнен отпуск готовой продукции.
Деблокирование бухгалтерского документа VFX3 Бухгалтер В системе проведены проводки

Замена по возврату

Шаг процесса Тран-закция Роль Результат Бизнес-условие
Техническая подготовка производства и планирование выпуска сельхозмашин выполнены.
Создание заказа клиента VA01 Сбытовик УП Создан заказ клиента.
Проверка и подтверждение доступности VA02 Сбытовик УП Количество заказа подтверждено и зарезервировано
Создание исходящей поставки по заказу клиента VL10A Специалист УО Создана исходящая поставка. Изделие произведено по плану производства и отгружено на склад.
Разделение поставки (не обязательно) VLSP Специалист УО Исходящая поставка разделена.
Печать документа комплектования VL71 Специалист УО
Комплектование

и проверка партии

VL06o МОЛ склада Выполнено комплектование отгрузки. Проверка партии Для материалов с партионным учетом.
Фиксирование номера бланка ТН в поставке VL02N Сбытовик УП Данные актуализированы
Проверка и актуализация текстов поставки VL02N Сбытовик УП Тексты актуализированы
Отпуск изделий клиенту VL06o МОЛ склада Выполнен отпуск готовой продукции со склада.
Печать клиенту документов отгрузки VL71 Сотрудник склада Накладная напечатана. Выполнен отпуск готовой продукции.
Фактурирование VF04 Сбытовик УПРП Создан счет-фактура клиенту Выполнен отпуск готовой продукции.
Деблокирование фактуры для бухгалтерии VFX3 Бухгалтер
Печать фактуры клиенту VF31 Сбытовик УПРП Напечатан счет-фактура клиенту. Создан счет-фактура клиенту.
Фиксирование поступления оплаты ФУ Входящий платеж обработан
Установка пользовательского статуса «Выполнен и закрыт» VA02 Сбытовик УП Изменен пользовательский статус

Бесплатная поставка

Шаг процесса Тран-закция Роль Результат Бизнес-условие
Создание заказа клиента VA01 Сбытовик Создан заказ клиента.
Установка пользовательского статуса «Зарегистрирован», внесение номера регистрации VA02 ЮрОтдел Изменен пользовательский статус
Установка пользовательского статуса «Согласован» VA02 Юрист ОБД Изменен пользовательский статус
Установка пользовательского статуса «Присвоен номер» VA02 Сбытовик УПРП Изменен пользовательский статус
Установка пользовательского статуса «Подписан клиентом» VA02 Сбытовик УП Изменен пользовательский статус
Проверка доступности VA02 Сбытовик УП, Сотрудник УО Подтверждена доступность заказа
Создание исходящей поставки по заказу клиента VL10A Специалист УО Создана исходящая поставка. Изделие произведено по плану производства и отгружено на склад.
Комплектование

и проверка партии

VL06o МОЛ склада Выполнено комплектование отгрузки. Проверка партии Для материалов с партионным учетом.
Фиксирование номера бланка ТН в поставке и актуализация текстов поставки VL02N Сбытовик УП Данные актуализированы
Отпуск изделий клиенту VL06o МОЛ склада Выполнен отпуск готовой продукции со склада.
Печать клиенту документов отгрузки VL71 Сбытовик УП Накладная напечатана.

ЖД или CMR накладная

Выполнен отпуск готовой продукции.

Обработка ЖД тарифа

Шаг процесса Тран-закция Роль Результат Бизнес-условие
Поступил документ от железной дороги с указанием стоимости услуги по транспортировке
Создание заказа клиента VA01 Сбытовик УПРП Создан заказ клиента на единичное изделие.
Фактурирование VF04 Сбытовик УПРП Создан счет-фактура клиенту
Деблокирование бухгалтерского документа VFX3 Бухгалтер В системе проведены проводки
Печать документа фактуры VF31

Ведение данных прогноза для планирования по расходу

Шаг процесса Тран-закция Роль Результат Бизнес-условие
Изменение основной записи материала MM02 Просмотр/ Корректировка данных расхода.

Выбор и проверка параметров модели прогноза.

Выполнение прогноза потребности для материала.

Просмотр/ Корректировка данных прогноза.

Сохранение изменений.

По результатам тестирования было решено не использовать данный сценарий в опытной эксплуатации.

Планирование производства на основе прогноза (производство запчастей)

Шаг процесса Тран-закция Роль Результат Бизнес-условие
Выполнение прогноза для выбранных материалов в реальном времени. MP38 Z_GOSM_ERP_SD_PROGNOZ_01 Прогноз выполнен в реальном времени. Основные данные введены.
Выполнение прогноза для выбранных материалов в фоновом режиме. MPBT Z_GOSM_ERP_SD_PROGNOZ_01 Прогноз выполнен в фоновом режиме. Основные данные введены.
Перенос данных прогноза в производственную программу. MD70 Z_GOSM_ERP_SD_PROGNOZ_01 Перенос данных прогноза выполнен. Основные данные введены и выполнен прогноз потребности в запчастях.

По результатам тестирования было решено не использовать данный сценарий в опытной эксплуатации.

Разделение поставок

Шаг процесса Тран-закция Роль Результат Бизнес-условие
В системе создана поставка к заказу
Разделение поставки VLSP Специалист УО Поставка разделена
Последующая обработка выполняется согласно сценариям сбыта сельхозтехники

Сбыт единичного изделия физлицам

Шаг процесса Транзакция Роль Результат Бизнес-условие
Заявление от заказчика
Создание заказа клиента на единичное изделие VA01 ПДУ Создан заказ клиента на единичное изделие. Поступила заявка от клиента на производство единичного изделия.
Подготовка данных для создания количественной структуры Инженер-технолог цеха
Создание спецификации единичного изделия к позиции заказа клиента CS61 Технолог Создана спецификация единичного изделия. Позиция заказа клиента должна быть создана.
Создание технологической карты для производства единичного изделия к позиции заказа клиента CA01 Технолог Создана технологическая карта производства единичного изделия. Позиция заказа клиента должна быть создана.
Расчет калькуляции единичного изделия в позиции заказа клиента VA02 Экономист Выполнен расчет плановой калькуляции единичного изделия и данные перенесены в условия позиции заказа. Спецификация и технологическая карта для позиции заказа клиента должны быть созданы.
Расчет калькуляции единичного изделия в позиции заказа клиента (альтернативный способ) CK51N Экономист Выполнен расчет плановой калькуляции единичного изделия и данные перенесены в условия позиции заказа. Спецификация и технологическая карта для позиции заказа клиента должны быть созданы.
Обработка цены в сбытовом заказе VA02 Экономист
Контроль оплаты Экономист
Установка статуса «PODG –Подготовлен» VA02 Экономист
Печать выходных документов:

Калькуляция

ZKLUSL Экономист
Печать выходных документов к заказу клиента:

Заказ

Протокол согласования цен

VA02 Экономист Напечатаны документы. Расчет калькуляции единичного изделия выполнен.
Создание счета на предоплату ZF04 Бухгалтерия УБОИК
Печать счета на предоплату VF31 Бухгалтерия УБОИК
Контроль поступление оплаты Экономист
Снятие блокировки партии поставки в заказе клиента VA02 Экономист
Установка статуса «GOT – Готово к началу работ» VA02 Экономист Выполняется при условии поступления полной предоплаты
Уведомление ПДУ о необходимости запланировать изготовление единичного изделия SBWP Экономист ПДУ уведомлено
Создание производственного заказа. CO08 Плановик производства Производственный заказ создан.
Далее процесс производства выполняется в соответствие со сценарием “ GOSM-ERP_Производство” однако для целостности картины в данный сценарий покажем упрощенный процесс производства
Деблокирование производственного заказа CO05N Руководитель производства Производственный заказ деблокирован.
Печать производственных документов CO04 Руководитель производства Документы выведены на печать.
Печать перечня изменений Z_PPIZM Руководитель производства Перечень изменений распечатан
Подтверждение производственного заказа CO15 ПДБ цеха Производственный заказ подтвержден.
Уведомление экономиста о готовности заказа SBWP ПДБ цеха
Подтверждение доступности изготовленного изделия в сбытовом заказе VA02 Экономист Доступность проверена
Создание исходящей поставки по заказу клиента VL10A Экономист Создана исходящая поставка единичного изделия. Единичное изделие произведено и доступно для заказа клиента.
Фиксирование номера бланка ТН и актуализация текстов в поставке VA02 ????
Проводка отпуска материала VL06o МОЛ цеха Выполнен отпуск единичного изделия клиенту.
Печать клиенту документов отгрузки:

Накладные

VL71 МОЛ цеха Накладная напечатана. Выполнен отпуск единичного изделия клиенту.
Фактурирование VF04 Бухгалтер цеха Создан счет-фактура клиенту Выполнен отпуск единичного изделия клиенту.
Печать фактуры клиенту (не обязательно) VF31 Бухгалтер цеха Напечатан счет-фактура клиенту. Создан счет-фактура клиенту.
Установка статуса заказа «Выполнено» VA02 Экономист
Анализ затрат к PP-заказу для клиента KKBC_KUN Бухгалтер Произведен анализ затрат

Сбыт единичного изделия юрлицам

Шаг процесса Транзакция Роль Результат Бизнес-условие
Письмо от заказчика
Создание заказа клиента на единичное изделие VA01 ПДУ Создан заказ клиента на единичное изделие. Поступила заявка от клиента на производство единичного изделия.
Подготовка данных для создания количественной структуры Инженер-технолог цеха
Создание заявки на изменение CC01 Технолог Заявка на изменение создана Позиция заказа клиента должна быть создана.
Создание спецификации единичного изделия к позиции заказа клиента CS61 Технолог Создана спецификация единичного изделия. Позиция заказа клиента должна быть создана.
Деблокирование изменений (спецификации) СС02 Технолог Управляющая запись спецификации деблокирована Позиция заказа клиента должна быть создана.
Создание технологической карты для производства единичного изделия к позиции заказа клиента CA01 Технолог Создана технологическая карта производства единичного изделия. Позиция заказа клиента должна быть создана.
Деблокирование изменений (техкарта) CC02 Технолог Управляющая запись техкарты деблокирована Позиция заказа клиента должна быть создана.
Деблокирование заявки на изменение CC02 Технолог Заявка на изменение деблокирована Позиция заказа клиента должна быть создана.
Расчет калькуляции единичного изделия в позиции заказа клиента VA02 Экономист Выполнен расчет плановой калькуляции единичного изделия и данные перенесены в условия позиции заказа. Спецификация и технологическая карта для позиции заказа клиента должны быть созданы.
Расчет калькуляции единичного изделия в позиции заказа клиента (альтернативный способ) CK51N Экономист Выполнен расчет плановой калькуляции единичного изделия и данные перенесены в условия позиции заказа. Спецификация и технологическая карта для позиции заказа клиента должны быть созданы.
Обработка цены в сбытовом заказе VA02 Экономист
Установка статуса «PODG –Подготовлен» VA02 Экономист
Печать выходных документов:

Калькуляция

ZKLUSL Экономист
Печать выходных документов к заказу клиента:

Заказ

Протокол согласования цен

VA02 Экономист Напечатаны документы. Расчет калькуляции единичного изделия выполнен.
Создание счета на предоплату ZF04 Бухгалтерия УБОИК
Печать счета на предоплату VF31 Бухгалтерия УБОИК
Контроль поступление оплаты Экономист
Снятие блокировки партии поставки в заказе клиента VA02 Экономист цеха
Установка статуса «GOT – Готово к началу работ» VA02 Экономист Выполняется при условии поступления полной предоплаты
Уведомление ПДУ о необходимости запланировать изготовление единичного изделия SBWP Экономист ПДУ уведомлено
Создание производственного заказа. CO08 Плановик производства Производственный заказ создан.
Далее процесс производства выполняется в соответствие со сценарием “ GOSM-ERP_Производство” однако для целостности картины в данный сценарий покажем упрощенный процесс производства
Деблокирование производственного заказа CO05N Руководитель производства Производственный заказ деблокирован.
Печать производственных документов CO04 Руководитель производства Документы выведены на печать.
Печать перечня изменений Z_PPIZM Руководитель производства Перечень изменений распечатан
Подтверждение производственного заказа CO15 ПДБ цеха Производственный заказ подтвержден.
Уведомление экономиста о готовности заказа SBWP ПДБ цеха
Подтверждение доступности изготовленного изделия в сбытовом заказе VA02 Экономист Доступность проверена
Создание исходящей поставки по заказу клиента VL10A Экономист Создана исходящая поставка единичного изделия. Единичное изделие произведено и доступно для заказа клиента.
Фиксирование номера бланка ТН и актуализация текстов в поставке VA02 ???
Проводка отпуска материала VL06o МОЛ цеха Выполнен отпуск единичного изделия клиенту.
Печать клиенту документов отгрузки:

Накладные

VL71 МОЛ цеха Накладная напечатана. Выполнен отпуск единичного изделия клиенту.
Фактурирование VF04 Бухгалтер цеха Создан счет-фактура клиенту Выполнен отпуск единичного изделия клиенту.
Печать документа «Акт приема-передачи выполненных работ» VF31 Бухгалтер цеха
Печать фактуры клиенту (не обязательно) VF31 Бухгалтер цеха Напечатан счет-фактура клиенту. Создан счет-фактура клиенту.
Установка статуса заказа «Выполнено» VA02 Экономист
Анализ затрат к PP-заказу для клиента KKBC_KUN Бухгалтер Произведен анализ затрат

Типовой процесс отгрузки продукции

Шаг процесса Тран-закция Роль Результат Бизнес-условие
Техническая подготовка производства и планирование выпуска сельхозмашин выполнены.
Создание заказа клиента VA01 Сбытовик УП Создан заказ клиента.
Установка пользовательского статуса «Зарегистрирован», внесение номера регистрации VA02 ЮрОтдел Изменен пользовательский статус
Установка пользовательского статуса «Согласован» VA02 Юрист ОБД Изменен пользовательский статус
Установка пользовательского статуса «Присвоен номер» VA02 Сбытовик УПРП Изменен пользовательский статус
Установка пользовательского статуса «Подписан клиентом» VA02 Сбытовик УП Изменен пользовательский статус
Установка пользовательского статуса «Зарегистрирован банком» VA02 Сбытовик УП Изменен пользовательский статус Шаг релевантен при реализации за рубеж
Проверка и актуализация текстов заказа VA02 Сбытовик УП Шаг релевантен при реализации за рубеж
Создание Счета на предоплату VF04 Сбытовик УП Создано Требование авансового платежа
Печать счета на предоплату клиенту VF31 Сбытовик УП Напечатан счет-фактура клиенту. Создан счет-фактура клиенту.
Снятие блокировки партии поставки с заказа VA02 Зам директора ДРП Разрешено создание поставки
Выбор запаса на ответственном хранении VA02 Сбытовик УП Удаленный склад определен Для случаевотгрузки с удаленных складов.
Проверка и подтверждение доступности VA02 Сбытовик УП Количество заказа подтверждено и зарезервировано
Создание исходящей поставки по заказу клиента VL10A Специалист УО Создана исходящая поставка. Изделие произведено по плану производства и отгружено на склад.
Разделение поставки (не обязательно) VLSP Специалист УО Исходящая поставка разделена.
Печать документа комплектования VL71 Специалист УО
Комплектование

и проверка партии

VL06o МОЛ склада Выполнено комплектование отгрузки. Проверка партии Для материалов с партионным учетом.
Фиксирование номера бланка ТН и актуализация текстов в поставке VL02N Сбытовик УП Данные актуализированы
Отпуск изделий клиенту VL06o МОЛ склада Выполнен отпуск готовой продукции со склада.
Печать клиенту документов отгрузки VL71 Сотрудник склада Накладная напечатана.

ЖД или CMR накладная

Выполнен отпуск готовой продукции.
Фактурирование VF04 Сбытовик УПРП Создан счет-фактура клиенту Выполнен отпуск готовой продукции.
Деблокирование фактуры для бухгалтерии VFX3 Бухгатер
Печать счета-фактуры клиенту VF31 Сбытовик УПРП Напечатан счет-фактура клиенту. Создан счет-фактура клиенту.
Фиксирование поступления оплаты ФУ Входящий платеж обработан
Установка пользовательского статуса «Выполнен и закрыт» VA02 Сбытовик УП Изменен пользовательский статус

Сбыт продукции. Схема с дотацией (фрагмент)

Шаг процесса Тран-закция Роль Результат Бизнес-условие
Установка пользовательского статуса «Подписан клиентом» VA02 Сбытовик УП Изменен пользовательский статус
Создание запроса дебетования на выставление суммы дотации VA01
Создание счета на предоплату ZF04 Сбытовик УП Создан счет на предоплату
Фактурирование заказа VF04 Сбытовик УПРП Создан счет-фактура клиенту Выполнен отпуск готовой продукции.
Фактурирование запроса дебетования VF04 Сбытовик УПРП Создан счет-фактура комитету Выполнен отпуск готовой продукции.
Деблокирование фактур для бухгалтерии VFX3 Бухгатер
Печать счета-фактуры клиенту VF31 Сбытовик УПРП Напечатан счет-фактура клиенту. Создан счет-фактура клиенту.
Фиксирование поступления оплаты ФУ Входящий платеж обработан
Установка пользовательского статуса «Выполнен и закрыт» VA02 Сбытовик УП Изменен пользовательский статус

Сбыт калькулируемой услуги физлицам

Шаг процесса Транзакция Роль Результат Бизнес-условие
Письмо от заказчика
Создание заказа клиента для услуги реализуемой на сторону VA01 ПДУ Создан заказ клиента услуги реализуемой на сторону Поступила заявка от клиента на оказание услуги
Расчет узловой калькуляции KKE1 Экономист Выполнен расчет калькуляции услуги
Создание калькуляции заказа клиента на основании узловой калькуляции VA02 Экономист Выполнен расчет плановой калькуляции услуги на основании узловой калькуляции, и данные перенесены в условия позиции заказа.
Обработка цены в сбытовом заказе VA02 Экономист
Установка статуса «PODG –Подготовлен» VA02 Экономист
Печать выходных документов:

Калькуляция

ZKLUSL Экономист
Печать выходных документов к заказу клиента:

Квитанция

Документ на оплату

VA02 Экономист Напечатаны документы. Расчет калькуляции цены услуги реализуемой на сторону.
Контроль поступление оплаты Экономист
Установка статуса «GOT – Готово к началу работ» VA02 Экономист Выполняется при условии поступления полной предоплаты
Выполняется оказание услуги Описано в сценарии 154_GOSM-ERP_Сценарий тестирования бизнес-процесса_Выполнение единичных работ (услуг) на сторону
Фактурирование VF04 Бухгалтер цеха Создан счет-фактура клиенту
Деблокирование фактуры для бухгалтерии VFX3 Бухгалтер цеха
Установка статуса заказа «Выполнено» VA02 Экономист

Сбыт калькулируемой услуги юрлицам

Шаг процесса Транзакция Роль Результат Бизнес-условие
Письмо от заказчика
Создание заказа клиента для услуги реализуемой на сторону VA01 ПДУ Создан заказ клиента услуги реализуемой на сторону Поступила заявка от клиента на оказание услуги
Расчет узловой калькуляции KKE1 Экономист Выполнен расчет калькуляции услуги
Создание калькуляции заказа клиента на основании узловой калькуляции VA02 Экономист Выполнен расчет плановой калькуляции услуги на основании узловой калькуляции, и данные перенесены в условия позиции заказа.
Обработка цены в сбытовом заказе VA02 Экономист
Установка статуса «PODG –Подготовлен» VA02 Экономист
Печать выходных документов:

Калькуляция

ZKLUSL Экономист
Печать выходных документов к заказу клиента:

Протокол согласования цен

VA02 Экономист Напечатаны документы. Расчет калькуляции цены услуги реализуемой на сторону.
Создание счета на предоплату ZF04 Бухгалтерия УБОИК
Печать счета на предоплату VF31 Бухгалтерия УБОИК
Контроль поступление оплаты Экономист
Установка статуса «GOT – Готово к началу работ» VA02 Экономист Выполняется при условии поступления полной предоплаты
Выполняется оказание услуги Описано в сценарии 154_GOSM-ERP_Сценарий тестирования бизнес-процесса_Выполнение единичных работ (услуг) на сторону
Фактурирование VF04 Бухгалтер цеха Создан счет-фактура клиенту
Печать акта выполненных работ VF31
Деблокирование фактуры для бухгалтерии VFX3 Бухгалтер цеха
Установка статуса заказа «Выполнено» VA02 Экономист

Сбыт тарифицируемой услуги физлицам

Шаг процесса Транзакция Роль Результат Бизнес-условие
Заявление от заказчика
Создание заказа клиента на единичное изделие VA01 Экономист Создан заказ клиента на единичное изделие. Поступила заявка от клиента на производство единичного изделия.
Установка статуса «PODG –Подготовлен» VA02 Экономист
Печать выходных документов к заказу клиента:

Заказ

Квинция

Документ на оплату

VA02 Экономист Напечатаны документы. Расчет калькуляции единичного изделия выполнен.
Контроль поступление оплаты Экономист
Установка статуса «GOT – Готово к началу работ» VA02 Экономист Выполняется при условии поступления полной предоплаты
Оказание услуги
Фактурирование VF04 Бухгалтер цеха Создан счет-фактура клиенту Выполнен отпуск единичного изделия клиенту.
Установка статуса заказа «Выполнено» VA02 Экономист

Сбыт тарифицируемой услуги юрлицам

Шаг процесса Транзакция Роль Результат Бизнес-условие
Письмо от заказчика
Создание заказа клиента VA01 Создан заказ клиента на оказание тарифицируемой услуги Поступила заявка от клиента на оказание услуги
Установка статуса «PODG –Подготовлен» VA02 Экономист
Печать выходных документов к заказу клиента:

Заказ

Протокол согласования цен

VA02 Экономист Напечатаны документы. Расчет калькуляции единичного изделия выполнен.
Создание счета на предоплату ZF04 Бухгалтерия УБОИК
Печать счета на предоплату VF31 Бухгалтерия УБОИК
Контроль поступление оплаты Экономист
Установка статуса «GOT – Готово к началу работ» VA02 Экономист Выполняется при условии поступления полной предоплаты
Осуществляется оказание услуги
Фактурирование VF04 Бухгалтер цеха Создан счет-фактура клиенту Выполнен отпуск единичного изделия клиенту.
Печать документа «Акт приема-передачи выполненных работ» VF31 Бухгалтер цеха
Установка статуса заказа «Выполнено» VA02 Экономист

Отчётность сбыта

Информационная система помогает анализировать информацию, существующую в системе. Она использует основные и переменные накопленные данные, результатом которых является оценка бизнес-процесса.

Быстрая и точная оценка возможна благодаря наличию накопленной информации и эффективным настройкам для работы пользователя.

В системе имеется множество выводов, позволяющих осуществить оценку продажи и распределения, которые в соответствии с имеющимися инструкциями, можно легко приспособить к требованиям пользователя.

Из множества показателей, каковыми, например, являются:

(в меню) оборот, кредитовое авизо, поступление заказа…

(в перечне) открытое количество заказов, фактурированное количество, количество кредитовых авизо, возвратов…

(данные отгрузки) – вес поставки брутто, нетто, объем поставки…,

каждый пользователь выберет необходимые ему данные и сохранит их в своих настройках.

По желанию пользователя можно выбрать различные возможности вывода:

печать (немедленная или заказ в спул)

отправка в SAP inbox SAP-пользователям (в качестве приложения автоматически отправляется основная конфигурация, журнал выбора и развертка)

экспорт в файл РС (табличная калькуляция, формат HTML, …) для возможностей дальнейшей обработки

В соответствии с потребностями можно изменить вид экрана/вывода (изменение изображения атрибутов и показателей), или же их формат, а затем сохранить их в качестве настроек пользователя.

В случае часто повторяющихся значений критериев выбора возможно создание вариантов и оценка аналитических отчетов при помощи вариантов.

Кроме изменения внешнего вида и выбора показателей автоматически предлагаются следующие возможности изображения:

  • графика
  • АВС-анализ
  • сегментация
  • классификация
  • корреляция
  • сравнение показателей
  • и другие статистические методы
  • первые N значений
  • последние N значений

Дополнительная функциональность анализа:

  • изменение валюты анализа – пересчет значений в соответствии с выбранным типом курса (середина, средний, исторический, евро,…как принято в системе)
  • журнал выбора (объем) – применяется при печати или же отправлении отчетов следующему обработчику
  • журнал подробных данных
  • изменение развертки, возврат к стандартной развертке
  • переключение классификации по восходящей и нисходящей

Для анализа процесса сбыта предлагается использовать следующие стандартные отчеты SAP:

Стандартные отчеты

В системе предполагается использование следующих стандартных отчетов:

Имя отчета Код транзакции (SAP GUI) Бизнес-роль
Общие отчеты
Обзор запасов:БЕ\Завод\Склад\Партия MMBE Роль для анализа отчетности
Просмотр складских запасов к материалу MB52 Роль для анализа отчетности
Обзор доступных запасов CO09 Роль для анализа отчетности
Оперативная отчетность сбыта
Список заказов VA05 Роль для анализа отчетности
Список фактур VF05 Роль для анализа отчетности
Передача фактуры в БухУчет VFX3 Роль для анализа отчетности
Незавершенные документы сбыта V.02 Роль для анализа отчетности
Торговые документы, блокированные для поставки VA14L Роль для анализа отчетности
Выбор документов сбыта с неполными данными V_UC Роль для анализа отчетности
Отстающие заказы V.15 Роль для анализа отчетности
Торговые документы по статусу объекта V.26 Роль для анализа отчетности
Анализ расчетов с дебиторами
Просмотр сальдо дебиторов FD10n Роль для анализа отчетности
Анализ дебитора FD11 Роль для анализа отчетности
Анализ выровненных позиций дебиторов FBL5N Роль для анализа отчетности
Информационная система сбыта
Поступление заказов по сбытовой организации MC(I Роль для анализа отчетности
Возвраты по сбытовой организации MC+Y Роль для анализа отчетности
Оборот по сбытовой организации MC+2 Роль для анализа отчетности
Поступление заказов по отделу сбыта MC(M Роль для анализа отчетности
Возвраты по отделу сбыта MC-A Роль для анализа отчетности
Оборот по отделу сбыта MC-E Роль для анализа отчетности
Поступление заказов по клиенту MC(A Роль для анализа отчетности
Возвраты по клиенту MC+A Роль для анализа отчетности
Оборот по клиенту MC+E Роль для анализа отчетности
Поступление заказов по материалу MC(E Роль для анализа отчетности
Возвраты по материалу MC+M Роль для анализа отчетности
Оборот по материалу MC+Q Роль для анализа отчетности

Отчеты для разработки (Z-отчеты)

Необходимые аналитические отчёты и их формы будут дополнительно согласованы с ответственным сотрудником заказчика по результатам опытной эксплуатации.

Приложение 1. Перечень предлагаемых изменений оргструктуры

В части процессов Сбыта изменения в оргструктуре не предполагаются.

Приложение 2. Перечень СТП, подлежащий изменению

  1. СТП 915-559-2005 КАЧЕСТВО КОМПЛЕКТНОСТЬ РЕАЛИЗУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ НА СКЛАД ДРП И ОТГРУЗКА ПОТРЕБИТЕЛЮ;
  2. СТП 215-559-2007 ПОРЯДОК СДАЧИ, ПРИЕМКИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ НА СКЛАД И ОТГРУЗКИ ЕЕ ПОТРЕБИТЕЛЮ;
  3. СТП 392-515-2005 ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРОВ;
  4. СТП 382-414-2009 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РАЗОВЫХ ЗАКАЗОВ, ПОСТУПАЮЩИХ НА PLC «ГОМСЕЛЬМАШ» ОТ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ЧВСТНЫХ ЛИЦ.

Приложение 3. Перечень требуемых расширений функциональности системы

В части процессов Сбыта требуется разработка следующих расширений функциональностей системы:

Отчеты

Необходимые аналитические отчёты и их формы будут дополнительно согласованы с ответственным сотрудником заказчика по результатам опытной эксплуатации.

Формуляры

Необходимо разработать формуляры следующих выходных документов:

Документ
Докладная На Оплату В Кассу
Квитанция на услуги
Спецификация Договора
Заявление На Паспорт Сделки
Протокол Согласования Цен Изготовления На PLC
Бланк Заказа
Акт Выполненных Работ
Сопроводительная фактура
Счет-фактура Итоговая
Счет На Предоплату
Накладная TTH-1
Накладная TH-2
Накладная М13п ИП
Разрешение На Отгрузку
Справка об отгрузке
Ведомость комплектации

Приложение 4. Перечень требуемых интерфейсов

Процесс сбыта ограничивается стандартными интерфейсами и не требует их расширения.

Приложение 5. Перечень пользователей системы (роли — полномочия)

Роли Полномочия Транзакции
Сотрудник отдела сбыта Создание, изменение договоров, заказов, заявок, предложений VA01 – создание заказа

VL10A – создание поставок

VA02 – Изменение заказа

VL71 – печать документов

VL06O – Создание поставки

VA31 – Создание соглашения о поставках

VA35 – Список соглашений о поставках

VA41 – Создать контракт

VA42 – Изменить контракт

Сотрудник ответственный за отгрузку Создание, изменение поставок VL01N – создание поставок

VL02N – Обработка поставок

VL71 – Печать документов

VL06O – Список исходящих поставок

VL10 – Заказы клиента просмотр

Кладовщик Отпуск товарной продукции VL02N – Обработка поставок

VL06O – Список исходящих поставок

VL71 – Печать документов

Ответственный за фактурирование Создание, изменение фактур VF01 – Создание фактуры

VF04 – Список фактур

Бухгалтер Контроль автоматических проводок,

Cоздание входящих платежей и предоплаты

VF02 – деблокирование проводок

VFX3 – деблокирование проводок

VL02N – ручное создание проводок

Планировщик1 Участие в процессе планирования уровня руководства KEPM
Планировщик2 Участие в процессе планирования уровня управления продаж KEPM

Приложение 6. Стратегия заполнения справочников и начальных данных (перенос/создание вручную)

Наименование справочника Стратегия заполнения
Справочник дебиторов LSMW
Цены LSMW

Приложение 7. Ссылки на документы

Ссылка: 1 Подробнее процесс передачи на ответственное хранение описан в документе «Описание проектного решения по бизнес-процессу «Ответстсвенное хранение». 14

Ссылка: 2 Детальное описание основных данных выполнено в ПР «Основные данные». 17

Ссылка: 3 Классификация признаков партии описана в проектном решеним «» по классификации материала и по учету драгоценных металлов. 28

Ссылка: 4 Процесс перемещения между видами запасов описан в проектном решении «Управление запасами». 36

Ссылка: 5 Процесс планирования сбыта включен в проектное решение «Бизнес-процессы планирования на год, месяц». 47

Ссылка: 6 Процесс списания крепежных материалов описан в проектном решении «Бизнес-процессы управления запасами». 67

Ссылка: 7 Процессы ответстсвенного хранения описан в проектном решении «Бизнес-процессы передачи на ответственное хранение». 68

Ссылка: 8 Процесс перемещения между складами ответственного хранения описан в проектном решении «Бизнес-процессы передачи на ответственное хранение». 72

Ссылка: 9 Процесс восстановления техники описан в проектном решении «Управление производством» 73

Ссылка: 10 Процесс списания товара на МВЗ описан в ПР «Управление запасами». 74

Ссылка: 11 Сценарий, реализующий продажу техники между заводами объединения, описан в проектном решении «Взаимодействие по внутризаводской кооперации». 78

Добавить комментарий