SD084-ИП-2020 Привязка платежей к документам продаж Инструкция пользователя

Бизнес-процесс

SD084-ИП-2020

«Привязка  платежей к документам продаж»

Транзакция zali

Инструкция пользователя

Назначение инструкции:

Данная инструкция предназначена для привязки платежных документов и документов отгрузки (счет-фактур). Это значит, что к каждому поступившему платежному документу нужно привязать документ отгрузки (счет-фактуру).

Последовательность выполнения

Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC
Код транзакции zali

Для быстрого вызова транзакции zali имеется возможность вручную ввести необходимую транзакцию:

На экране Привязка платежей к документам продаж введите информацию для поиска:

например, по дебитору:

Получаем список поступивших платежей. Индикаторы показывают привязан платеж к документам продаж или нет.

индикатор показывает, что  сумма платежа по платёжному документу привязана   к документу продаж (счёт-фактуре) в полном объёме

показывает что платеж частично привязан к счёт-фактуре и частично к сбытовому документу (например, договору, заказу) или привязан к сбытовому документу (например, договору, заказу) — может быть в случае частичной или 100% предоплаты и др.

привязан платёжный документ может быть и к счёт-фактуре и к заказу (договору), но сумма по платежному документу привязана не в полном объёме

индикатор показывает, что привязок платежей и  документов продаж не было.

Для того, чтобы в случае поступления оплаты привязать платёжный документ и документ продаж,   надо установить курсор на индикатор с серыми кружками  слева дважды нажать на мышку по индикатору.

C:\Users\396-MA~1\AppData\Local\TEMP\SNAGHTMLd9ebdaeb.PNG

Получаем развёрнутый экран:

C:\Users\396-MA~1\AppData\Local\TEMP\SNAGHTMLda325288.PNG

показывает сколько дебитор заплатил по платежу

— показывает какая сумма из платежа привязана к счет — фактуре. В данном случае 0 – т.к. сумма еще не привязана.

— показывает нераспределённый остаток, т.е сколько нужно доплатить, чтобы суммы по счёт-фактуре и платёжному поручению были одинаковые.

Для привязки платежа и торгового документа (договор или счёт-фактура), нужно выбрать этот документ, например, в нашем случае – договор (заказ), по которому пришла предоплата и привязать его к этому платёжному документу. Договор (заказ) или фактура выбирается из списка внизу. Выбранную строку кликнуть 2 раза. Если фактуры еще нет (например, по условиям договора 100% предоплата), то платеж привязываем к заказу (договору) до того момента, когда будет отгрузка (отпуск) и будет выставлена фактура.

Получим:

Строчка из нижней части перейдет выше, как на скриншоте. Нажимаем кнопку «Сохранить»

Если выйдем назад в ПЛАТЕЖИ, то получим:

Результат: платеж привязан.

 

Добавить комментарий