ММ-068-ИП-2011-Проведение инвентаризации консигнационных запасов. (ZMIW1)

Инструкция пользователя

ММ-068-ИП-2011-Проведение инвентаризации консигнационных запасов.

(ZMIW1)

Проведение инвентаризации консигнационных запасов.

(транзакции ZMIW1)

  1. Предпосылки

Для выполнения данной инструкции бизнес-процесса в системе SAP ERP были созданы необходимые основные и организационные данные (НСИ).

Данная операция осуществляется для контроля за сохранностью, а в некоторых случаях и состояния, активов предприятия. Она позволяет выявить существующие несоответствия, виновных в их возникновении лиц и возместить за счет этих лиц причиненный предприятию ущерб. Только после проведения инвентаризации активов и обязательств предприятия данные бухгалтерского учета предприятия являются достоверными.

Корректное определение имеющихся объемов незавершенного производства является важным для внутренних процессов предприятия в частности планирования производства и закупок.

  1. Выбор транзакции

Вызовите транзакцию с использованием ее кода – ZMIW1, нажмите Дальше :

  1. Для провидения балансовой инвентаризации на экране транзакции введите следующие данные и нажмите выполнить .
Поле Значение
Установить индикатор основные счета
Клиент 1000561
Завод 1000
МаксЧисло Позиций/Докум Введите максимальное число позиций «300»
Дата инвентаризации по умолчанию заполнится текущая дата
№ инвентаризации ЗАПОЛНИТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ
Установить индикатор блокировки проводок
Установить индикатор фиксации запаса

 

Для провидения забалансовой инвентаризации на экране транзакции введите следующие данные и нажмите выполнить .

Поле Значение
Установить индикатор забалансовые счета
Клиент 1000561
Завод 1000
МаксЧисло Позиций/Докум Введите максимальное число позиций «300»
Дата инвентаризации по умолчанию заполнится текущая дата
№ инвентаризации ЗАПОЛНИТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ
Установить индикатор блокировки проводок
Установить индикатор фиксации запаса

Ниже на экране нажать кнопку «По запасу», после этого развернутся окно. В данном окне необходимо поставить галку «только материалы без нулевого запаса» и «включая последнюю партию». В результате система начнет формировать документы по материалам, которые есть в запасе на данном складе, а также по материалам, КОТОРЫХ НЕТ В ЗАПАСЕ, НО ПО НИМ БЫЛО ДВИЖЕНИЕ ПО ДАННОМУ СКЛАДУ (за это отвечает галка «включая последнюю партию»). Если не ставить галки «включая последнюю партию», то система не будет формировать документы по таким материалам.

Обычно галки «только материалы без нулевого запаса» и «включая последнюю партию» достаточно для формирования документов.

Ниже на экране отображается информация о номере инвентаризации, который система генерирует самостоятельно по принципу консигнация-поставщик-дата. Этот номер нужен будет в дальнейшем, его необходимо выписать.

или

Нажимаем кнопку «Выполнить» .

После запуска обработки на экране отобразятся данные, выделите позиции подлежащие инвентаризации установив галку напротив необходимой строки, если необходимо выделить все нажмите на кнопку затем нажмите на кнопку , система создаст документ инвентаризации (не путать с «Создать сеанс»!!!).

Для возврата в главное меню нажмите

Печать инвентаризационной описи

Перед вводом данных подсчета ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо просмотреть инвентаризационную опись.

Инвентаризационная ведомость предназначена для фиксирования результатов подсчета вручную. Для выполнения инвентарного подсчета необходимо распечатать документ инвентаризации и передать его лицам, ответственным за подсчет.

Вызовите номер транзакции ZMI21 нажмите ввод или .

На экране транзакции введите следующие данные и нажмите выполнить .

Поле Значение
Инвентаризационные формы
№ инвентаризации На пример WB1000561-250918

или WZ1000561-250918

где:

буквы WB – консигнация баланс

буквы WZ – консигнация забаланс

1000561 — поставщик

250918 – число, месяц, год проведения

 

Откроется окно печати документа, на котором нажмите кнопку «Просмотр перед печатью» , откроется PDF форма документа, который при необходимости можно распечатать.

Внимание: даже если Вы не печатаете пустую инвентаризационную опись, ее ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно просмотреть, иначе последующий шаг ввода фактического остатка система не даст выполнить.

 

Выйдите из транзакции .

Ввод данных инвентаризации.

Вызовите номер транзакции ZMI04 и нажмите ввод или .

На экране транзакции введите номер инвентаризации и дату подсчета и

нажмите выполнить .

или

В появившемся окне нажмите кнопку «Распределить»

После этого система разрешит ввод данных, поля для ввода станут активными.

Внимание: поскольку ручная сличительная ведомость уже сформирована, то ДАННЫЕ ДЛЯ ВВОДА ФАКТИЧЕСКОГО КОЛИЧЕСТВА НЕОБХОДИМО РАСЧИТЫВАТЬ, ИСХОДЯ ИЗ ИМЕЮЩЕГОСЯ ЗАПАСА НА СКЛАДЕ И РАЗНИЦЫ В РУЧНОЙ СЛИЧИТЕЛЬНОЙ ВЕДОМОСТИ. Например: по материалу УЭС-7-0161604 остаток системе SAP на складе 2801 20 шт, недостача по сличительной 3 шт, соответственно в фактическое количество вводим 17 шт. После этого система рассчитает ту же недостачу 3 шт.

В дальнейшем при проведении годовой инвентаризации исполнители будут вводить фактически насчитанные количества материалов исходя из ярлыков и описей, а система самостоятельно выводить излишки и недостачи.

После ввода фактического количества, нажмите кнопку «Распределить». Система распределит факт по партиям, поля станут неактивными для изменения.

Затем нажмите кнопку «Подсчет нулевого запаса», система проставит индикаторы нулевого запаса.

После этого нажимаем «Сохранить»

Если данные сохранены успешно, то система выдаст зеленое сообщение.

Для возврата в главное меню нажмите .

Печать документа инвентаризации.

Вызовите номер транзакции ZMI21и нажмите ввод или .

На экране транзакции введите следующие данные и нажмите выполнить .

Поле Значение
Инвентаризационные формы
№ инвентаризации На пример WB1000561-250918

или WZ1000561-250918

где:

буквы WB – консигнация баланс

буквы WZ – консигнация забаланс

1000561 — поставщик

250918 – число, месяц, год проведения

 

В результате создастся файл в формате Microsoft-Excel.

Откроется окно печати документа, который необходимо распечатать.

Просматриваем и проверяем сформированную сличительную ведомость. Если количество в сличительной ведомости SAP отличается от количества в ручной сличительной, то необходимо проверить данные, введенные в транзакции ZMI04. В любом случае если правильно ввести данные в ZMI04, то система верно рассчитает разницу.

Очень редко бывает так, что исполнитель выписал остаток в MB52, зафиксировал количество в ZMI31, но система все равно рассчитывает другое количество. Это возникает, когда между шагами по выписке остатка и его фиксацией, другой исполнитель СПИСЫВАЕТ или ПОЛУЧАЕТ материал. Соответственно остаток уже отличается от ранее выписанного. В этом случае необходимо высчитать разницу и отразить ее при вводе остатков.

Распечатанная инвентаризационная опись передается бухгалтеру для проведения бухгалтерских документов.

Добавить комментарий