ММ- 001- ИП-2011- Централизованное создание, изменение, просмотр кредитора (XK01, XK02, XK03)

Инструкция пользователя

ММ- 001- ИП-2011- Централизованное создание, изменение, просмотр кредитора

(XK01, XK02, XK03)

Централизованное создание, изменение, просмотр кредитора

(транзакции XK01, XK02, XK03)

 

  1. Предпосылки

Кредиторы (поставщики) являются основными данными для партнеров, с которыми оформляются деловые отношения на предмет закупки у них материалов, оборудования, работ/услуг.

При создании заполняются следующие данные кредитора:

  • Общие данные (ракурсы Адрес, Управление, Платежные операции, Контактное лицо);
  • Данные балансовой единицы (ракурсы Ведение счетов, Платежные операции Бухгалтерии, Корреспонденция, НИД);
  • Классификация поставщиков

Транзакция ХК01 используется для создания всех основных данных поставщика для балансовой единицы.

Перед заведением в системе кредитора, сотрудник ЮрУ с помощью транзакции XK03 проверяет наличие данного кредитора в системе. (контрагент РБ — по УНП, контрагент РФ — по ИНН, контрагент ДЗ – по стране)

На экране Кредитор просмотреть по меню поиска выберите закладку Кредитoры согласно налоговой инфо и введите следующие данные:

Имя поля Действие пользователя и значения Примечание
Налоговый номер 1 Указать УНП или ИНН из запроса Для контрагентов РБ и РФ

В случае, если кредитор с таким УНП или ИНН уже существует система выдаёт сообщение об этом:

Для контрагентов ДЗ на экране Кредитор просмотреть по меню поиска выберите закладку Поиск кредиторов по стране

Выполнение бизнес-операции «Создание и изменение кредитора» инициируется следующими событиями:

  1. Необходимость создания основной записи поставщика для балансовой единицы.
  2. Заготовка из данного источника на регулярной основе.
  3. Выбор транзакции

Введите транзакцию ХK01, нажмите Дальше :

Или создайте основные данные поставщика с использованием следующих путей:

Меню SAP ECC Меню SAPЛогистика Управление материальными потоками Закупки Основные данные →Поставщик→Централизованно→Создать
Код транзакции ХK01

На экране Кредитор: Создать: Первый экран введите следующие данные:

Имя поля Действие пользователя и значения Примечание
Кредитор Поле формируется системой после сохранения кредитора

Для расширения уже заведенного кредитора выбрать из списка

БЕ 1000 PLC «GMSM»
Закупочная организация Остаётся пустым
Группа счетов Выбор из списка Например:

В случае уже введенного кредитора система расширяет на ракурсы балансовой единицы.

На экране Кредитор Создать: Адрес введите следующие данные:

Имя поля Действие пользователя и значения Примечание
Обращение Фирма
Имя Краткое наименование поставщика
Критерий поиска 1 УНП или ИНН поставщика В качестве критерия поиска 1 задается УНП поставщика(контрагент РБ),ИНН(контрагент РФ)
Улица Заполняется вручную
Номер дома
ПИндекс
Город
Страна
Телефон
E-MAIL

После заполнения всех данных на экране, нажмите кнопку .

В появившемся окне укажите полное наименование поставщика

  1. Перейдите к экрану Управление, нажав кнопку .

Подтвердите появляющиеся желтые сообщения с помощью Enter, если таковые есть, предварительно приняв к сведению и исправив недостатки.

На экране Управление введите следующие данные:

Имя поля Действие пользователя и значения Примечание
Налоговый номер 1 Ввод УНП
Налоговый номер 2
  1. Перейдите к экрану Платежные операции, нажав кнопку .

Подтвердите появляющиеся желтые сообщения с помощью Enter, если таковые есть, предварительно приняв к сведению и исправив недостатки.

Примечание: Система контролирует уникальность УНН для кредиторов. В том случае, если уже был введён кредитор с таким УНН, система выдаёт сообщение

об этом:

7. На экране Платежные операции введите следующие данные:

Примечание: Для контрагентов ДЗ и РБ заполняется поле IBAN

См инструкцию по внесению IBAN

7.1. Для кредитора(поставщика) Республики Беларусь:

— при наличии банковского счета и ключа банка необходимо дополнить строку данными IBAN.

На экране Платежные операции нажать:

Заполнить поле «действует с » 04.07.2017

Сохранить.

Для правильного формирования значения «IBAN» (если коды SWIFT отсутствует) нужно ввести соответствующий «Код SWIFT»:

Аналогично в транзакции «изменить дебитора XD02» ввести международный номер счета (IBAN), «Код SWIFT».

7.2. При отсутствии банковского счета и ключа банка необходимо заполнить строку данными IBAN (для иностранного кредитора (поставщика) и кредитора ближнего (дальнего) зарубежья и кредиторов РБ, заводимых после 04.07.2017)

На экране Платежные операции нажать:

В открывшемся окне ввести номер счета (IBAN) и можно использовать «переключение вида ввода»:

Затем нажмите кнопку .

Для правильного формирования значения «IBAN» (если коды SWIFT отсутствует) нужно ввести соответствующий «Код SWIFT».

Сохранить.

Аналогично в транзакции XD02 «изменить дебитора» ввести международный номер счета (IBAN), «Код SWIFT».

Для контрагентов РФ:

Имя поля Действие пользователя и значения Примечание
Страна выбор из справочника по названию
Ключ банка
Банковский счет Заполнить вручную Если счёт содержит более 13 знаков, то его начало вводится в поле , а продолжение в поле

  1. На экране Контактное лицо: укажите координаты контактного лица (экран, не обязательный для заполнения)

На экране Ведение счетов Бухгалтерия введите следующие данные:

В этом случае система расширяет уже введённого кредитора на ракурсы балансовой единицы.

Имя поля Действие пользователя и значения Примечание
Контрольный счет Выбрать контрольный счёт из списка Определяет УБУ

Примечание: Контрольный счёт выбирать согласно Приложению

  1. Перейдите к экрану Платежные операции Бухгалтерия, нажав кнопку . Подтвердите появляющиеся желтые сообщения с помощью Enter, если таковые есть, предварительно приняв к сведению и исправив недостатки

На экране Платежные операции Бухгалтерия введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Условия платежа Выбор из справочника

11. Перейдите к экрану Корреспонденция Бухгалтерия, нажав кнопку . Подтвердите появляющиеся желтые сообщения с помощью Enter, если таковые есть, предварительно приняв к сведению и исправив недостатки.

На экране Корреспонденция Бухгалтерия введите следующие данные:(экран, не обязательный для заполнения)

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Процед Напомин Выбор из справочника

12. Перейдите к экрану Сохранение кредитора, нажав кнопку . Подтвердите появляющиеся желтые сообщения с помощью Enter, если таковые есть, предварительно приняв к сведению и исправив недостатки.

На экране Сохранения кредитора (Данные сначала сохранить) нажмите Да.

Система выдает сообщение вида

Дальнейшее изменение или просмотр данных кредитора возможно с помощью использования транзакций XK02, XK03.

Добавить комментарий