СО-ИП-122-2019 -Закрытие периода. Аналитика. Выбор сальдо по счету 21000000 для МСФО.

Проект комплексной автоматизации

системы управления предприятием

РУП «Гомсельмаш»

Бизнес-процесс

«Выбор итогового сальдо по счету 21000000 для МСФО»

Инструкция пользователя

Содержание

  1. Назначение инструкции………………………………………………….
  2. Процедура…………………………………………………………………………

 

 

1.Назначение инструкции

Данная инструкция предназначена для выбора итогового сальдо по счету 21000000 «Полуфабрикаты собственного производства» при формировании отчетности для МСФО.

2.Процедура

2.1. Выбор итогового сальдо по материалам из оборотной ведомости ZOBOROTKA.

При выборе сальдо на 01.01.2019 г. указываем:

  • период проводки, месяц предыдущего периода с 01.12.2018 по 31.12.2018;
  • БЕ 1000, 1012, 1014;
  • счет 21000000 «Полуфабрикаты собственного производства»;
  • материал, выбор информации по конкретным материалам.

В сформированном отчете используем формат «Оборотка для производимых с отклонениями» , смотрим исходящий остаток и сумму исходящего остаток с отклонениями.

Для анализа в отчете:

  • сделать под суммирование по виду оценки, где ВО 2100, 2800 и 0 это итоговое сальдо по счету 21000000;
  • исходящий остаток и сумму исходящего остатка с отклонениями можно переместить к номеру материалу;
  • материалы с ВО=партии (покупной, загруженные остатки) не имеют дифференциации фактических затрат в отчете zfact_calc , выбор информации из других отчетов;

2.2. Выбор дифференциации фактических затрат итогового сальдо по материалам в отчете ZFACT_CALC — Общая калькуляция. При выборе сальдо на 01.01.2019 г. в отчете zfact _ calc указываем:

  • период/год, месяц предыдущего периода с 01.12.2018 по 31.12.2018 аналогично как в оборотной ведомости;
  • завод 1000, 1012, 1014, 4000;
  • БЕ 1000,1012, 1014;
  • вид оценки 2100, 2800;
  • режим просмотра выбираем «Итоговое сальдо с учетом отклонений РМ»

Пример, выбора итогового сальдо по материалу УЭС-6-0010200Б-01, 2100,1000 с ценовым отклонением «не перерассчитано»

_в оборотной ведомости

_дифференциации фактических затрат в zfact _ calc

_в анализе цен материалов C:\Users\396-YA~1\AppData\Local\TEMP\SNAGHTMLdbcae8.PNG

Добавить комментарий