Регламент создания внутренних заказов в системе SAP_ERP. Алгоритм выбора вида заказа по видам затрат расчета.

Регламент создания внутренних заказов в системе SAP_ERP

  1. Согласно СТП 399-631-2010 п. 6.2.1. для определения обоснованности выдачи заказа, определения вида работ и правильного отнесения затрат ответственное подразделение на бумажном бланке заказа в тексте описывает выполняемую работу.

Для дальнейшего корректного формирования заказа в системе SAP ERP лицо, ответственное за оформление бланка заказа обязан подробно описать производимые работы и объекты работ!!! Работы, связанные с охраной труда должны быть обозначены с признаком «УОТ № приказа».

  1. Бухгалтер на бумажном бланке заказа указывает правило отнесения затрат, закрепив подписью, согласно СТП 399-631-2010 п. 6.2.4. Если в бланке заказа описание работ и объектов работ неполное, сделать замечание лицу, ответственному за оформление бланка заказа.

Лицо, ответственное за оформление бланка заказа дописывает необходимую информацию на бланке заказа.

  1. После выполнения пункта 6.2.6. СТП 399-631-2010 бланк заказа передается подразделению-исполнителю для создания заказа в системе SAP ERP.
  2. Экономист подразделения-исполнителя, ссылаясь в бумажном бланке заказе на:
  • описание работ (лицо, оформлявшее бланк заказа должно подробно описать работу и объекты);
  • запрашивающее МВЗ (лицо, оформлявшее бланк заказа);
  • вид затрат расчета (на основании подробного описания работ и объектов в бланке заказа указывает бухгалтер);
  • вид работ (на основании подробного описания работ и объектов в бланке заказа указывает бухгалтер);
  • получатель расчета (на основании подробного описания работ и объектов в бланке заказа указывает бухгалтер);
  • заказ (определяет и проставляет в бланке заказа подразделение-заказчик, проверяет бухгалтер).

открывает внутренний заказ в системе SAP_ERP согласно, алгоритма расчета (Приложение 1).

На основании пометок «УОТ № приказа» на бумажном бланке заказа работу, связанную с охраной труда, экономист должен выделять в кратком тексте заказа — «УОТ № приказа».

Приложение 1

Выбор заказов по виду затрат

Вид затрат расчета/название Вид заказа/название Правило расчета
20900000 Себестоимость оказания работ и услуг (ос) (Выполнение работ участками основного производства (20МВЗ) под сбытовой заказ на сторону с отнесением затрат на основной счет)

UG20 Услуги для организаций ПО ГСМ (сч.20)

Например:

— Азотирование деталей (к заказу 70000035)

— Проведение испытаний цепей и звеньев

— Покрытие Ц9ХР, фосфатирование деталей.

UN20 Услуги населению (сч.20)

Например:

— Оксидирование и хромирование деталей с автомобиля

— К заказу 70017864 Лапицкий

— К заказу 70020917 Старовойтов

US20 Услуги для сторонних организаций (сч.20)

Например:

— Ремонт колеса КВС-1-0108500 «ЖАБИНКА»

— Прокатка шестерен заказ №700005584

(Для списания затрат по доработке готовой продукции на «ГЗСИиТО» в случае возврата продукции после ее отгрузки покупателю, согласно условиям договора)

2090 Доработка СИиТО на счет 9004

Например:

Доработка штампа 1421-022/22-01

Основной счет

(90041600 Себестоимость реализации услуг НДС 25%;

90041700 Себестоимость реал. работ, услуг с НДС 0%;

90041800 Себестоимость реал. работ, услуг сНДС20%;

90041900 Себестоимость реал. работ, услуг освобожд. от НДС.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной счет

(90040300 Себестоимость реализации ГП (НДС0%)

23100000 Собственное производство материалов Всп. (Выполнение работ увеличивающих дополнительную стоимость оснастки и др. в эксплуатации, расчет на основное средство)

23SP Дополнительная стоимость оснастки и др. в эксплуатации

Например:

-Доработка штампа 2-133-1602-5242

-Доработка приспособления 1-353-1999-5800

Основное средство

(№ основного средства)

23160000 Услуги вспомогательных цехов (Выполнение работ с отнесением затрат на 16-е счета)

2316 Заказ с расчётом на 16-й счёт

Например:

-СМЗ – расчёт на 16 счёт 2018 год

-ТрЦ – расчёт на 16 счёт 2018 год

Основной счет

(16* счета)

23760000 Расчет с/ст на 76 счет (Используется для сбора затрат и выставления претензий дебиторам /кредиторам в течение года)

23VS Восстановление техники с расчетом на 76 счёт

Например:

— Ремонт КВК-800-36 пр.№ 526

— Доработка двиг.пр.№87 от 23.01.2018

Основной счет

(76031001 Загот.и пр.сырья и мат.-претензии Дебиторы;

76032001 Загот.и приобр.сырья и материалов-претензии)

23830000 Затраты по демонтажу ОС с расчетом на 83 2309 Демонтаж окончат-й связанный со списанием ОС

Например:

-Демонтаж полуавтомата сварочного инв. №1740 ос.100000926

Основной счет

(83010600 Добавочный капитал в части прироста стоимости ОС)

23900000 Себестоимость оказания работ и услуг (Выполнение работ по поставке ТЭР участками вспомогательного производства 23 МВЗ под сбытовой заказ на сторону с отнесением затрат на основной счет)

РSSV Продажа сброс сточных вод (ЦЭЭС)

РTEP Продажа тепло энергии (ЦЭЭС)

РVAR Продажа воды артезианской (ЦЭЭС)

РVHO Продажа воды хим. очищенной (ЦЭЭС)

РVOB Продажа воды оборотной (ЦЭЭС)

РVOZ Продажа сжатый воздух (ЦЭЭС)

РYGG Продажа углекислый газ (ЦЭЭС)

PRPV Продажа подогрев воды (ЦЭЭС)

Например:

— сброс сточных вод

— подогрев воды

(Выполнение работ, услуг участками вспомогательного производства (23МВЗ) под сбытовой заказ на сторону с отнесением затрат на основной счет)

UG23 Услуги для организаций ПО ГСМ (сч.23)

Например:

— Услуги по стандартизации(10)

— Услуга транспортная «ГЗЛиН» а/моб. МАЗ

— Услуги связи холдинга 70024846

UN23 Услуги населению (сч.23)

Например:

— Услуги физ. лицу СПЕЦ. ТРАКТОР

US23 Услуги для сторонних организаций (сч.23)

Например:

— УЦ УК обучение профессии фрезеровщик

— Услуга по уборке урожая к 70024935

— Контроль качества деталей

(Выполнение работ с отнесением затрат на основной счет)

2390 Для расчета на 90

Например:

— Доставка транспортом к месту захоронения п.8.24.1 УОТ

— Ритуальные услуги Топаз за 2017 г.

Основной счет

(90041600 Себестоимость реализации услуг НДС 25%;

90041700 Себестоимость реал. работ, услуг с НДС 0%;

90041800 Себестоимость реал. работ, услуг сНДС20%;

90041900 Себестоимость реал. работ, услуг освобожд. от НДС)

 

Основной счет

(90041600 Себестоимость реализации услуг НДС 25%;

90041700 Себестоимость реал. работ, услуг с НДС 0%;

90041800 Себестоимость реал. работ, услуг сНДС20%;

90041900 Себестоимость реал. работ, услуг освобожд. от НДС)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной счет

(90101800 Другие расходы по текущей деятельности;

90101000 Расходы обслуживающих производств и хозяйств;

90100100 Расходы от реализации и прочие выбытия запасов )

23910000 Расчет с\с на 91 счет (Выполнение работ с отнесением затрат на основной счет 91040101РасхРеалИнвАктФинВл)

2391 Заказы с расчетом на 91

Например:

-Демонтаж и погрузку ст.1М63 инв. №6238

-Демонтаж оборудования инв.№8643 списание

-Демонтаж теплицы инв. № 889

2309 Демонтаж окончат-й связанный со списанием ОС

Например:

— Демонтаж газопровода 68 линии

— Демонтаж фильтров поршневого компрессора инв.3003

Основной счет

(91040101 Расх.реализ.и проч. выб.инв.актив.;реализ.фин.влож.)

 

 

Основной счет

(91040101 Расх.реализ.и проч. выб.инв.актив.;реализ.фин.влож.)

26000099 Закрытие ОХР на счета себестоимости реализованной продукции

37000101 Раскладка ОХР на заказы

(Для сбора затрат с расчетом на общехозяйственные расходы)

2600 Для сбора 26-го

Например:

-ОХР по ГЗ за СЕНТЯБРЬ 2018

-ОХР СИиТО за сентябрь 2018

Основной счет

(90050000 Управленческие расходы)

СО-заказ 26*

29900000 Себестоимость оказания работ и услуг (Выполнение работ, услуг участками 29 МВЗ с отнесением затрат на основной счет)

UG29 Услуги для организаций ПО ГСМ (сч.29)

Например: — Услуги по стоянке ГЗЛиН — Бытовые услуги

UN29 Услуги населению (сч.29)

Например:

Услуга по стоянке автомобилей для физлица

-Услуга по пошиву чехлов для физлица

US29 Услуги для сторонних организаций (сч.29)

Например:

— Услуги по стирке белья

— Услуги по стоянке юр. лицам

— Стирка белья юр. лицам

2990 Для расчета на 90 с 29

Например:

— Себестоимость общежития СМЗ

— Расходы по оздоровительному комплексу СИиТО за 2018

Основной счет

(90041600 Себестоимость реализации услуг НДС 25%;

90041700 Себестоимость реал. работ, услуг с НДС 0%;

90041800 Себестоимость реал. работ, услуг с НДС20%;

90041900 Себестоимость реал. работ, услуг освобожденный от НДС)

 

 

 

 

Основной счет

(90101800 Другие расходы по текущей деятельности;

90101000 Расходы обслуживающих производств и хозяйств;

90100100 Расходы от реализации и прочие выбытия запасов)

29960000 Гарантийный ремонт (Выполнение работ по гарантийному ремонту)

2996 Гарантийный ремонт

29NT Гарантийный ремонт для НТЦК

29TP Гарантийный ремонт для Топаз

29SI Гарантийный ремонт CИИТО

Например:

-Гарантийное обслуживание ком. «Белдент-2»

-Гарантийный ремонт ПКК015200В, 6 шт.

Например:

— КЗ0260110А, решение ПДК№51/1,18.07.2016г.

— Акт рекламации № 4105 от 11.07.2015 г.

Основной счет

96020000 Резервы предстоящих расходов на гарантийный ремонт и обслуживание;

84010000 Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленный в отчетный год.

37202001 Расх.помодерн.техн.

37202002 Расх на дор.ивостон.

37202003 Расх.улучш.кач.прод.

37202005 Конcтрукторское сопр. серийно выпускаемое мой продукции

2020 Заказы для расчета на себестоимость

(Выполнение работ согласно приказу, связанных с модернизацией, доработкой, улучшением качества продукции, конструкторскому сопровождению с отнесением затрат на себестоимость)

Например:

— Выполнить доработку жгута КГС

— Приказ №1100 от 03.10.2017 о списании ДСЕ

— Совершенствование зерноуборочных комбайнов 10 кг/с и более;

МВЗ 20_SSS1000 ПСИП (погашение стоимости инструментов, приспособлений и прочие специальные расходы)
37202000 Расходы на испытания техники (Выполнение работ по испытаниям согласно приказу, протоколу, поручению с отнесением затрат на себестоимость)

2037 Заказы для расходов на испытания

Например:

— Испытания блока радиаторов ин.№ 17968;

— Сертификационное испытание пресс-подборщика

МВЗ 20_SSS1000 ПСИП (погашение стоимости инструментов, приспособлений и прочие специальные расходы)
37202300 Услуги СИиТО по ремонту оснастки** (Выполнение работ цехами-исполнителями СИиТО по ремонту оснастки используемой для основного производства с отнесением затрат на 20 МВЗ верхнего уровня цеха-получателя)

20PS Ремонт оснастки в части ТМЦ

Например:

— Ремонт пресс-формы СНЛК9749-072

— Ремонт приспособления 012-7899-4700 1шт.

МВЗ 20* верхнего уровня цеха
37202301 Услуги по ремонту оснастки (ГЗ)** (Выполнение работ цехами-исполнителями ГЗ по ремонту оснастки используемой для основного производства с отнесением затрат на 20 МВЗ верхнего уровня цеха-получателя)

20PS Ремонт оснастки в части ТМЦ

 

Например:

— Мелкий ремонт штампа 2-133-1756-4292

— Мех. обработка плиты 20х380х1000 мм

МВЗ 20* верхнего уровня цеха
37230823 Расчет затрат строительно-монтажных работ (Выполнение строительно-монтажных работ с отнесением затрат на заказы вида IM*)

Подразделение, запрашивающее открытие данного вида заказа, на бумажном заказе должно указать формулировку «строительно-монтажные работы (перечисляются конкретные работы) для ввода в эксплуатацию основного средства «….» ». Данная информация должна быть согласована с подразделением (УТП или УСиН), курирующим ввод основных средств (табл. 1 приложения 1 приказа от 23.12.2011г. № 1486). Подразделение (УТП или УСиН) курирующее ввод основных средств, на бумажном заказе должно указать номер IM*-заказа-получателя затрат, открытого для вводимого в эксплуатацию основного средства, и вид заказа 23К8 (по работам СМР) После этого данный вид заказа должен открываться в цехе-исполнителе.

23К8 Строительно-монтажные работы

Например:

-Монтаж вытяжной вентиляции.

-Монтаж насоса холодной воды в котельной

Расчет на заказы вида

IM81 Заказы на модернизацию

IM82 Заказы на реконструкцию

IM83 Заказы на дооборудование

IM84 Заказы на достройку

IM85 Дополнительная стоимость ОС

IM86 Обособленно учитываемые затраты

IM87 Заказы на монтаж

IM88 Заказы на капитальное строительство

IM89 Заказы на создание НМА

37230824 Расчет затрат пусконаладочных работ (Выполнение пусконаладочных работ с отнесением затрат на заказы вида IM*)

Подразделение, запрашивающее открытие данного вида заказа, на бумажном заказе должно указать формулировку «пуско-наладочные работы (перечисляются конкретные работы) для ввода в эксплуатацию основного средства «….» ». Данная информация должна быть согласована с подразделением (УТП или УСиН), курирующим ввод основных средств (табл. 1 приложения 1 приказа от 23.12.2011г. № 1486). Подразделение (УТП или УСиН), курирующее ввод основных средств, на бумажном заказе должно указать номер IM*-заказа-получателя затрат, открытого для ввода в эксплуатацию основного средства, и вид заказа 23К9 (по работам ПНР). После этого данный вид заказа должен открываться в цехе-исполнителе.

23К9 Пуско-наладочные работы

Например:

— Модернизация системы монорельсовинв№15185

Расчет на заказы вида

IM81 Заказы на модернизацию

IM82 Заказы на реконструкцию

IM83 Заказы на дооборудование

IM84 Заказы на достройку

IM85 Дополнительная стоимость ОС

IM86 Обособленно учитываемые затраты

IM87 Заказы на монтаж

IM88 Заказы на капитальное строительство

IM89 Заказы на создание НМА

37231450 Ремонт оборудования ЦСП (Выполнение работ участками вспомогательного производства ЦСП(145) с отнесением затрат на техническое МВЗ ЦСП 23145TH000 Т/О и ремонт электрооборудования)

23К2 Ремонт оборудования, транспорта и оснастки по ОС (капитальный).

Например:

— Кап. ремонт распр. пункт 6кВ РП-3,инв. 7896

— Кап. ремонт силового трансформатор ТМЗ-1600/10,инв. 4887

Расчет на тех. МВЗ ЦСП 145
37232000 Услуги основных цехов (Выполнение цехами-исполнителями работ, с увеличением дополнительной стоимости оснастки в эксплуатации в рамкой одной БЕ, разных БЕ.)

2312 Доработка оснастки и др. в эксплуатации

Например:

— Доработать штамп 2-353-1601-5999

— Дор. приспособления 2-353-7944-4925 9шт.

— Произв. доработку фрез 2241-3117(Ф325)-10шт.

— Доработать штамп-наладку 126-1091-1366

Расчет на заказ вида

23SP Дополнительная стоимость оснастки и др. в эксплуатации

37232300 Услуги вспомогательных цехов Используется только после согласования с УБУ в случае:

— для ремонтов (текущих, средних и капитальных) необходима услуга вспомогательного цеха, открывается со-заказ вида 2323 на услугу в цехе-исполнителе с расчетом со-заказ цеха-заказчика в рамках одной БЕ, двух БЕ.

2323 Услуги вспомогательного производства

Например:

Шлифовка конуса шпинделя 2С150 №15747

Расчет на СО-заказ
37292900 Услуги цехов 29 счет (Выполнение работ цехами-исполнителями, ЦБ с расчетом на 29МВЗ, 29МВЗ ОБЕ цеха-получателя или на заказ)

2929 СО заказ выполненный вспомогательным цехом

Например:

-Косьба травы в ЖБУ

-Ремонт в ауд. 26 ДК ОАО «Гомсельмаш».

-Произвести посадку цветов возле ДК.

-Окраска металлоконструкций в СК «Юбилейный»

Расчет на МВЗ 29*

Расчет на МВЗ 29*ОБЕ

Расчет на СО-заказ

37441000 44.1 Расходы на реализацию (Выполнение цехами-исполнителями работ связанных с реализацией продукции и отнесением затрат на расходы по реализации 44.1 счет)

2323 Услуги вспомогательного производства

Например:

— Восстановление КЗК-10-3-0100000.1 №03551

— Произв. мойку измельчит КВК0100000 №0045

Расчет на 44*МВЗ
37443000 44.3 Расходы на рекламу, выставки, презентации (Выполнение работ цехами-исполнителями по восстановлению продукции после выставок с отнесением затрат на расходы на рекламу, выставки, презентации 44.3 счет)

2323 Услуги вспомогательного производства

-Подготовка к выставке КВК 6025-01 зав №0001

-Подготовка техники к Белагро приказ №504 от 23.05.18

Расчет на 44*МВЗ
38440000 Коммерческие расходы

(для ручного переноса затрат используется вид затрат 35999944 Перенос CO-FI (в бухгалтерию, коммерческих))

(Предназначен для сбора затрат с 44* МВЗ по видам работ 44*, расчет на основной счет)

4403 Заказы для расходов на рекламу

Например:

— Затраты на маркетинг

— Подготовка к параду КСК100 №45810

4402 Издержки обращения

 

4401 Заказы для расходов на реализацию

 

Основной счет

44030000 Затраты по выставкам, маркетингу

Заказ 440300000000 Заказ для расходов на рекламу

 

Основной счет

44020000 Издержки обращения

Заказ 440200000000 Издержки обращения

 

Основной счет

44010000 Коммерческие расходы

Заказ 440100000000 Коммерческие расходы

38251020 Эксплуатация

оборудования (кроме ремонта)

(Выполнение работ по замерам цехом-исполнителем с отнесением затрат на общепроизводственные расходы цеха-заказчика).

2303 Замеры и испытания.

Например:

— Проверка сопротивления изоляции ,№ 2450

— Замеры сопротивляемости изоляции цепи фаза-нуль

— ЭФИ кран-бал №1750 КСО

Расчет на МВЗ 25*
38251030 Ремонт оборудования, транспорта и оснастки (Выполнение ремонтов цехом-исполнителем для цехов-заказчиков с отнесением затрат на общепроизводственные расходы по ремонту оборудования смета 25.1)

23К2 Ремонт оборудования, транспорта и оснастки по ОС (капитальный).

Например:

Капитальный ремонт кран-балки (инв. № …..)

Кап. ремонт окрасочной камеры (инв. № …..)

Кап. ремонт 10кВ 2РП-6 инв. №2683

Кап. ремонт Шкаф силовой 4гр.№ 8 инв.№ 23

23S2 Ремонт оборудования, транспорта и оснастки по ОС (средний).

Например:

— Произвести средний ремонт газовых печей (инв. № …..)

— ЦПТК ремонт оборудования и др. (инв. № …..)

Ремонт оборудования печи полимеризации (инв. № …..)

Ремонт эл. технического оборудования ОГС (инв. № …..)

23Т2 Ремонт оборудования, транспорта и оснастки по ОС (текущий).

Например:

Ремонт статора ЭД инв. №15921

Ремонт плат устройства сварочных аппаратов 14шт. (инв. № …..)

Ремонт корпуса аппарата дробильной камеры инв.№1161

 

Раcчет на МВЗ 25

 

 

 

 

 

Расчет на МВЗ 25*

 

 

 

 

 

Расчет на МВЗ 25*

38251040 Внутризаводское перемещение (Выполнение цехом-исполнителем работ по перемещению, транспортировке грузов с отнесением затрат на общепроизводственные затраты цеха-заказчика)

2323 Услуги вспомогательного производства

Например:

-Перевозка з\ч с МЦ в ЦГК

Расчет на МВЗ 25*
38251060 Ремонт инструментов и приспособлений (Выполнение работ по ремонту инструментов и приспособлений)

2310 Ремонт и восстановление инструмента и приспособления общего назначения (МБП)

Например:

-Ремонт парусиновые рамки

-Ремонт рычагов

-Ремонт роликов 1417-0947М16х1,5 3к.

-Ремонт роликов 2695-3003К3/8 3к.

Расчет на МВЗ 25*
38251070 Прочие (Используется для отражения затрат по вспомогательному производству (не относящихся к ремонтам и основному производству))

2323 Услуги вспомогательного производства.

Например:

— Реставрация трубы тягово-сцепного устройства

2307 Монтаж оборудования (в связи с перем. внутри БЕ, на др. БЕ)

(Подразделение, запрашивающее открытие данного вида заказа, на бумажном заказе должно указать формулировку «монтаж (может быть другая работа связанная с перемещением основного средства) перемещаемого основного средства инв. № ….. из ответственного МВЗ …..». Данная информация должна быть согласована с подразделением, курирующим класс перемещаемого основного средства (табл. 1 приложения 1 приказа от 23.12.2011г. № 1486).

Важно:

  1. Данный вид заказа должен использоваться для сбора затрат, связанных только с перемещением основных средств в подразделении-получателе!
  2. В заголовке заказа в поле «Краткий текст» либо поле «Текст» должны быть указаны инвентарные номера перемещаемых основных средств!
  3. На закладке «Присвоения» в поле «Запрашивающее МВЗ» должно быть указано только ответственное МВЗ, которое является подразделением-получателем основного средства!
  4. По окончании монтажа и закрытия отчетного периода по перемещению основных средств заказ должен быть закрыт, во избежание списания сумм затрат на переданные объекты!

Например:

— Пере монтаж ИР500 №16819 их МСЦ-1 в МСК-1

— Монтаж универсального токарного станка ЧПУ инв.№17332/3

— Монтаж станка мод. 5А140 инв.№ 1360

— Пере монтаж станков инв. №…. (приказ ген.дир. №1385)

2308 Демонтаж оборудования (в связи с перем. внутри БЕ, на др. БЕ)

(Подразделение, запрашивающее открытие данного вида заказа, на бумажном заказе должно указать формулировку «демонтаж (может быть другая работа связанная с перемещением основного средства) перемещаемого основного средства инв. № ….. в ответственного МВЗ …..». Данная информация должна быть согласована с подразделением, курирующим класс перемещаемого основного средства (табл. 1 приложения 1 приказа от 23.12.2011г. № 1486).

Важно:

  1. Данный вид заказа должен использоваться для сбора затрат, связанных только с перемещением основных средств в подразделении-отправителе!
  2. В заголовке заказа в поле «Краткий текст» либо поле «Текст» должны быть указаны инвентарные номера перемещаемых основных средств!
  3. На закладке «Присвоения» в поле «Запрашивающее МВЗ» должно быть указано только ответственное МВЗ, которое является подразделением-отправителем основного средства!
  4. По окончании демонтажа и закрытия отчетного периода перемещаемых основных средств заказ должен быть закрыт, во избежание списания сумм затрат по переданным объектам!

Например:

— Демонтаж пресса инв. №6648

— Демонтаж, погрузка и транспорт. инв.№13383

— Демонтаж и перемещение пресса К2130 инв.№4966

2306 Резка и погрузка металлолома в цехах.

(Выполнение работ по резке, складированию металлолома для дальнейшей отправки в ЦПМВ)

Например:

— Резка контейнеров на складе №450

Расчет на МВЗ 25*

Расчет на МВЗ 25*

Расчет на МВЗ 25*

Расчет на МВЗ 25*

38252040 Содержание зданий, сооружений, инвентаря (Выполнение работ цехами-исполнителями по содержанию зданий, сооружений, инвентаря с отнесением затрат на общепроизводственные расходы цеха-заказчика.)

Важно!

Работы, связанные с охраной труда выделять в кратком тексте заказа –«УОТ и № приказа».

2323 Услуги вспомогательного производства

Например:

-Выполнить монтаж освещения ЦСП

 

 

Расчет на МВЗ 25*

38252050 Ремонт зданий, сооружений и инвентаря (Выполнение ремонтов цехом-исполнителем для цехов-заказчиков с отнесением затрат на общепроизводственные расходы по ремонтам зданий, сооружений смета 25.2)

Важно!

Работы, связанные с охраной труда выделять в кратком тексте заказа –«УОТ и № приказа»

23К4 Ремонт зданий, сооружений, передаточных устройств и хозинвентаря (капитальный).

Например:

Ремонт трубопровода холодной воды и др. (инв. № …..)

— Здание УКС, ремонт вентилятора КЦ-3-90 инв. №6

— ОППМВ ремонт кирпичной кладки (инв. № …..)

Ремонт трубопровода холодной воды (инв. № …..)

23S4 Ремонт зданий, сооружений, передаточных устройств и хозинвентаря (средний).

Например:

— Ремонт площадки для осмотра ГПМ инв. №1120

— Ремонт пожарных лестниц П-56, Л-57 к.101 инв. № 201

— Ремонт металлического пола с применением сварки к.106(инв. № …..)

23Т4 Ремонт зданий, сооружений, передаточных устройств и хозинвентаря (текущий).

Например:

— Ремонт пола в цеху (инв. № …..)

— Ремонт душевых в гардеробах МСК-1(инв. № …..)

— Теплоизоляция трубопровода ТТАН (инв. № …..)

 

Расчет на МВЗ 25*

 

 

 

 

 

Расчет на МВЗ 25*

 

 

 

 

 

Расчет на МВЗ 25*

38252100 Охрана труда (Выполнение работ цехом-исполнителем с отнесением затрат на общепроизводственные расходы цеха-заказчика.)

Важно!

Работы, связанные с охраной труда выделять в кратком тексте заказа –«УОТ и № приказа».

2303 Замеры и испытания

Например:

Электрофизические измерения средств защиты в ОЦ-2 приказ №

2323 Услуги вспомогательного производства

Например:

Подключение водонагревателя в муж. гардеробе

2929 СО заказ выполненный вспомогательным цехом

Например:

— ЦБ Перешив куртки брезентовой

 

 

Расчет на МВЗ 25*

 

 

Расчет на МВЗ 25*

 

 

Расчет на МВЗ 25*

38252120 Ремонт хоз. инвентаря (Выполнение работ цехом-исполнителем с отнесением затрат на общепроизводственные расходы цеха-заказчика.)

2311 Ремонт и восстановление хоз. инвентаря (в части МБП)

Например:

-Ремонт тары-50шт.

Расчет на МВЗ 25*
38252130 Прочие расходы (Выполнение работ вспомогательного производства цехом-исполнителем с отнесением затрат на общепроизводственные расходы цеха-заказчика.)

2323 Услуги вспомогательного производства

Например:

— Выполнен перенос номера тел. в ОЦ-2

— Восстановление тел. связи в каб.38 МСК-1

(Выполнение работ цехом-исполнителем 29 МВЗ с отнесением затрат на общепроизводственные расходы цеха-заказчика.)

2929 СО заказ выполненный вспомогательным цехом

Например:

— ЦБ. Произвести подрубку штор в ЦНПО

Расчет на МВЗ 25*

 

 

 

 

 

Расчет на МВЗ 25*

38260070 Содержание и ремонт зданий, сооружений и инвентаря (Выполнение ремонтов цехом-исполнителем для ЗУ, управлений с отнесением на общехозяйственные расходы цеха-заказчика.)|

Важно!

Работы, связанные с охраной труда выделять в кратком тексте заказа – « УОТ и № приказа».

 

23К4 Ремонт зданий, сооружений, передаточных устройств и хозинвентаря (капитальный).

Например:

— Капитальный ремонт кровли здания (инв. № …..)

— Теплоизоляция системы отопления и др. (инв. № …..)

— ХБО ремонт помещений ЗЛ (инв. № …..)

23S4 Ремонт зданий, сооружений, передаточных устройств и хозинвентаря (средний).

Например:

— Ремонт вент. оборудования инв.№237(П-4,П-2,В10/1)

— Ремонт сантехнического оборудования инв.№237(х.в., г.в.)

23Т4 Ремонт зданий, сооружений, передаточных устройств и хозинвентаря (текущий).

Например:

— ЦКМ. Окраска пола и ворот в здании к.108 (инв. № …..)

— АХО. Ремонт цоколя корп.19. (инв. № …..)

— ОМТС СИиТО. Окраска бетонного ограждения (инв. № …..)

 

Расчет на МВЗ 26*

 

 

 

 

Расчет на МВЗ 26*

 

 

 

 

Расчет на МВЗ 26*

38260100 Охрана труда (Выполнение работ связанных с охраной труда, отнесение затрат на общехозяйственные расходы.)

Важно!

Работы, связанные с охраной труда выделять в кратком тексте заказа –«УОТ и № приказа».

2905 Озеленение территории завода цехом ЦБ

Например:

— Озеленение территории завода.

2303 Замеры и испытания

Например:

— В/в. испытания диэлектрических перчаток 2 пары ЦКМ ДОП

— Измерение против. изоляции эл. инструментов ОРХТ

2323 Услуги вспомогательного производства

Например:

— Скашивание травы и поросли на складах УОП

 

 

Расчет на МВЗ 26*

 

 

Расчет на МВЗ 26*

 

 

 

Расчет на МВЗ 26*

38260170 Прочие расходы (Используется для отражения затрат по вспомогательному производству (не относящихся к ремонтам и основному производству))

2323 Услуги вспомогательного производства.

Например:

— Подключить тел. аппараты после ремонта

— Выполнить работы по замене тел. аппаратов

— Установить евро розетки в ПДО

(Выполнение работ ЦБ (непромышленная сфера) по уборке территории завода с отнесением на общехозяйственные расходы)

2902 Работы по уборке территории.

Например:

— Уборка территории завода.

2929 СО заказ выполненный вспомогательным цехом

Например:

— ЦБ. Произвести ремонт жалюзи.

2306 Резка и погрузка металлолома в цехах.

Например:

— Резка контейнеров на складе №450

— Демонтаж контейнеров из-под стекла

2307 Монтаж оборудования (в связи с перем. внутри БЕ, на др. БЕ)

Подразделение, запрашивающее открытие данного вида заказа, на бумажном заказе должно указать формулировку «монтаж (может быть другая работа связанная с перемещением основного средства) перемещаемого основного средства инв. № ….. из ответственного МВЗ …..». Данная информация должна быть согласована с подразделением, курирующим класс перемещаемого основного средства (табл. 1 приложения 1 приказа от 23.12.2011г. № 1486).

Важно:

  1. Данный вид заказа должен использоваться для сбора затрат, связанных только с перемещением основных средств в подразделении-получателе!
  2. В заголовке заказа в поле «Краткий текст» либо поле «Текст» должны быть указаны инвентарные номера перемещаемых основных средств!
  3. На закладке «Присвоения» в поле «Запрашивающее МВЗ» должно быть указано только ответственное МВЗ, которое является подразделением-получателем основного средства!
  4. По окончании монтажа и закрытия отчетного периода по перемещению основных средств заказ должен быть закрыт, во избежание списания сумм затрат на переданные объекты!

Например:

— Монтаж пресса КД 2330 инв.№4297

2308 Демонтаж оборудования (в связи с перем. внутри БЕ, на др. БЕ)

Подразделение, запрашивающее открытие данного вида заказа, на бумажном заказе должно указать формулировку «демонтаж (может быть другая работа связанная с перемещением основного средства) перемещаемого основного средства инв. № ….. в ответственного МВЗ …..». Данная информация должна быть согласована с подразделением, курирующим класс перемещаемого основного средства (табл. 1 приложения 1 приказа от 23.12.2011г. № 1486).

Важно:

  1. Данный вид заказа должен использоваться для сбора затрат, связанных только с перемещением основных средств в подразделении-отправителе!
  2. В заголовке заказа в поле «Краткий текст» либо поле «Текст» должны быть указаны инвентарные номера перемещаемых основных средств!
  3. На закладке «Присвоения» в поле «Запрашивающее МВЗ» должно быть указано только ответственное МВЗ, которое является подразделением-отправителем основного средства!
  4. По окончании демонтажа и закрытия отчетного периода перемещаемых основных средств заказ должен быть закрыт, во избежание списания сумм затрат по переданным объектам!

Например: — Демонтаж и транспортировка двигателя.

 

 

 

Расчет на МВЗ 26*

Расчет на МВЗ 26*

Расчет на МВЗ 26*

Расчет на МВЗ 26*

Расчет на МВЗ 26*

Расчет на МВЗ 26*

38291020 Эксплуатация оборудования (кроме ремонта) ( Выполнение цехами-исполнителями работ, связанных с эксплуатацией оборудования для 29 МВЗ)

2303 Замеры и испытания.

Например:

Замеры и испытания электрооборудования в ЦБ

Расчет на МВЗ 29*
38291030 Ремонт оборудования и транспорта (Выполнение цехом-исполнителем ремонтов оборудования, транспорта для цехов-заказчиков связанных с непромышленной сферой ЦБ, 29МВЗ СМЗ. Оборудование и транспорт числятся на 29 счете, смета 29.1)

23К2 Ремонт оборудования, транспорта и оснастки по ОС (капитальный).

Например:

-Капитальный ремонт автомобиля (инв. № …..)

23S2 Ремонт оборудования, транспорта и оснастки по ОС (средний).

Например:

— Средний ремонт автомобиля (инв. № …..)

23Т2 Ремонт оборудования, транспорта и оснастки по ОС (текущий).

Например:

— Ремонт автомобиля (инв. № …..)

— Пайка змеевика машины химической чистки и др. (инв. № …..)

Расчет на МВЗ 29*

 

 

Расчет на МВЗ 29*

 

 

Расчет на МВЗ 29*

38291040 Внутризаводское перемещение (Выполнение цехом-исполнителем работ по перемещению, транспортировке грузов с отнесением затрат на 29 МВЗ цеха-заказчика)

2323 Услуги вспомогательного производства

Расчет на МВЗ 29*
38291060 Ремонт инструментов и приспособлений 2310 Ремонт и восстановление инструментов и приспособлений общего назначения (МБП)

Например:

— Ремонт ручных тисков ЦБ

Расчет на МВЗ 29*
38291070 Прочие (Выполнение работ цехами-исполнителями с отнесением затрат на 29 МВЗ цеха-заказчика)

2323 Услуги вспомогательного производства

Например:

— Выполнить установку и подключение телефонных розеток

Расчет на МВЗ 29*
38292040 Содержание зданий, сооружений, инвентаря (Выполнение работ вспомогательного характера цехами-исполнителями с отнесением затрат на 29МВЗ)

2323 Услуги вспомогательного производства

Например:

-Выполнить монтаж освещения ЦБ

Расчет на МВЗ 29*
38292050 Ремонт зданий, сооружений и инвентаря (Выполнение цехом-исполнителем ремонтов зданий, сооружений, инвентаря для цехов-заказчиков, связанных с непромышленной сферой ЦБ, 29 МВЗ СМЗ и числящихся на 29 счете, смета 29.2).

Важно!

Работы, связанные с охраной труда выделять в кратком тексте заказа – « УОТ и № приказа».

23К4 Ремонт зданий, сооружений, передаточных устройств и хозинвентаря (капитальный).

Например:

Ремонт трубопровода холодной воды (инв. № …..)

23S4 Ремонт зданий, сооружений, передаточных устройств и хозинвентаря (средний).

Например:

— Ремонт пожарной лестницы (инв. № …..)

23Т4 Ремонт зданий, сооружений, передаточных устройств и хозинвентаря (текущий).

Например:

— Покраска фасада здания (инв. № …..)

— Замена дверного блока ЦБ (инв. № …..)

 

Расчет на МВЗ 29*

 

 

 

Расчет на МВЗ 29*

 

 

Расчет на МВЗ 29*

38292100 Охрана труда (Выполнение работ цехом-исполнителем с отнесением затрат на 29 МВЗ цеха-заказчика.)

Важно!

Работы, связанные с охраной труда выделять в кратком тексте заказа – « УОТ и № приказа».

2303 Замеры и испытания

Например:

Электрофизические измерения средств защиты приказ №

2929 СО заказ выполненный вспомогательным цехом

 

 

 

 

Расчет на МВЗ 29*

 

 

Расчет на МВЗ 29*

38292120 Ремонт хоз. инвентаря 2311 Ремонт и восстановление хоз. инвентаря (в части МБП)

Например:

Ремонт стеллажа для складирования

Расчет на МВЗ 29*
38292130 Прочие расходы (Выполнение работ вспомогательного производства для 29МВЗ)

2323 Услуги вспомогательного производства

Например:

— Побелка и покраска дорожных бордюров в ЦБ

Расчет на МВЗ 29*

 

Дифференцированный расчет (Выполнение работ цехами-исполнителями с отнесением затрат дифференцированно на заказы)

2021 Услуги цехов производственного характера

(операции, которые не указаны в тех. картах по каким-то причинам)

Например:

— Мех обработка КС-200-0104604 9 шт.

— Оцинкование деталей КВС-1-0115475 -230шт

— Нарезка зубьев вал-шест КСК-6025-0135604Д

— Произвести термообработку деталей КС-100-0600402 -2шт

 

(Для писания затрат по доработке готовой продукции на «ГЗСИиТО» в случае возврата продукции после ее отгрузки покупателю, согласно условиям договора)

Например:

-Доработка штампа 1424.019-01

(Выполнение работ по испытаниям для научно-исследовательской деятельности НТЦК согласно актам, приказам)

2038 Заказы для расходов на испытания на НИОКР

Например:

-Акт АП-909/00016 от 10.01.2018, приказ

-Акт АП-909/00571от 23.10.2018,приказ

 

(Выполнение полевых работ согласно приказам, актам и др.)

2338 Заказы для расходов по мехотряду

Например:

— Акт АП-909/00524 от 12.10.2018,приказ

— приказ № 478 от 11.05.2018г

TECH Технические заказы (для начисления амортизации)

Например:

— Амортизация _ОС _в_ простое

— Амортизация _ОС в простое свыше 3 мес.

— Амортизация _ОС _в_ рем>3 м в аренде

— Амортизация _ОС _в_ рем>3 м в аренде

Расчет на производственный заказ

 

 

 

 

Расчет затрат на заказ вида

2090 Доработка СИиТО на счет 9004*

 

 

 

Расчет на производственный заказ

 

 

 

 

Расчет затрат на заказ вида

US23 Услуги для организаций ПО ГСМ (сч.23)

 

 

 

Основной счет

Примечание

** — нет расчета на основное средство

Добавить комментарий