GOSM-ERP_CO_Протокол_настроек_Контроллинг_2010год

Проект комплексной автоматизации

системы управления предприятием

РУП “Гомсельмаш”

Протокол настроек

к проектному решению

«Учет затратам»

\

ИП «ЭПАМ Системз»

ул. В. Хоружей, 29
220123 Минск, Беларусь
Тел: +375-17-2101662
Факс: +375-17-2101168

http://www.EPAM.by

Основание Договор от __.__.08 № ______

на выполнение проектных работ

Назначение Описание настроек для проектного решения
Фаза Фаза 3. Реализация проектных решений
Порядок использования Передается Заказчику как один из результатов работ
Аудитория Уполномоченный персонал РУП «Гомсельмаш»,
уполномоченный персонал ИП «ЭПАМ Системз»
Изменения
Версия Дата Авторы Комментарий
01 01.10.2008 Н. Похилева

А. Лазаренко

Начальная версия
02 01.07.2009 Н.Похилева
03 16.04.2010 Н.Комаровская
Соглашения о нотации
Файл
Распространение © ЭПАМ Системз, 2009 Все права защищены.

Упоминаемые в документе товарные знаки являются собственностью их владельцев.

Данный документ содержит конфиденциальную информацию ИП «ЭПАМ Системз» и партнеров, и предназначен исключительно для использования в рамках внедрения данного проекта.

Содержание

1. Основные данные общие для контроллинга в целом 4

1.1. Настройка контроллингой единицы 4

1.2. Настройка диапазона номеров для документов CO 6

1.3. Версии планирования 7

2. Учет по видам затрат 9

2.1. Создание видов затрат 9

2.2. Создание групп видов затрат 10

3. Учет по местам возникновения затрат 11

3.1. Основные данные 11

3.1.1. Стандартная иерархия 11

3.1.2. Создание МВЗ 12

3.1.3. Виды работ 13

3.1.4. Статистические показатели 14

3.1.5. Настройка видов внутренних заказов 15

3.2. Настройка планирования затрат по МВЗ 17

3.2.1. Настройка профиля планирования 17

3.2.2. Настройка собственного формата планирования 19

3.2.3. Настройка планирование по формулам 20

3.2.4. Настройка надбавок косвенных затрат 22

3.2.5. Настройка косвенного перерасчета работ 26

3.2.6. Настройка для дифференциации затрат 28

3.3. Фактические проводки – закрытие периода 34

3.3.1. Настройка надбавок косвенных затраты 34

3.3.2. Настройка косвенного перерасчет работ 34

4. Управление затратами на продукт 37

4.1. Настройка планирования затрат на продукт 37

4.1.1. Создание вариантов калькуляции материала 37

4.2. Учет затрат по носителям затрат 44

4.2.1. Настройка видов производственных заказов 44

4.2.2. Настройка вариантов калькуляций производственных заказов PP 47

4.2.3. Настройка релевантных для учета затрат значений для вида PP-заказа 51

4.2.4. Незавершенное производство для производственных заказов 52

4.2.5. Вычисления отклонений для производственных заказов 60

4.2.6. Расчет для производственных заказов 61

4.2.7. Контроллинг заказов клиентов 63

4.3. Фактическая калькуляция /Регистр материалов 67

4.3.1. Активация уровней оценки для регистра материалов 67

4.3.2. Присвоение типов валюты типу регистра материалов 68

4.3.3. Присвоение типов регистра материалов уровню оценки 68

4.3.4. Активизация фактической калькуляции 68

4.3.5. Активизация фактической дифференциации 69

Основные данные общие для контроллинга в целом

Настройка контроллингой единицы

Контроллинговая единица (далее КЕ) является основной организационной единицей внутреннего учета и отчетности. Параметры настройки КЕ

Настройка Значение
Учет затрат по нескольким БЕ Учет затрат охватывает все БЕ предприятия
10 – Тип валюты Внешний и внутренний учет осуществляется в одной валюте
1000 – План счетов План счетов Гомсельмаш – единый для ведения внешнего и внутреннего учета
K4 — Вариант ФинГода Стандартный вариант финансового года, содержащий 12 основных и 4 дополнительных учетных периода, единый для внешнего и внутреннего учета

Создание контроллинговой единицы:

SPRO → Контроллинг → Общий контроллинг → Организация → Ведение контроллинговой единицы:

Для того, чтобы использовать различные компоненты модуля «Контроллинг» их необходимо активировать:

Инд Настройка Значение
Активирован компонент «Учет по МВЗ»
Активирован компонент «Контировка видов работ»
Активирован компонент «Управление заказами»
Активирован компонент «Управление облиго»
Активирован компонент «Учет результатов»
Активирован компонент «Учет затрат процессов»
Активирован компонент «Учет по заказам клиента»
Активирован компонент «Учет по носителям затрат»
Для использования различных валют в периодических перерасчетах активирован индикатор «Все валюты»
Для вычисления ценовых отклонений
Для проверки балансовой единицы при выполнении операций в контроллинге

Присвоение контроллингой единице балансовых единиц:

Настройка диапазона номеров для документов CO

Для любой операции в модуле «Контроллинг» система SAP создает документ с уникальным номером. Диапазоны номеров определяются для двух групп бизнес-операций:

Фактические Плановые
с номера по номер с номера по номер
0100000000 0199999999 0200000000 0299999999

Перечень присвоенных операций:

Для фактического диапазона номеров Для планового диапазона номеров
Код Название Код Название
COIN CO-сквозная проводка из ФинБух KAMV Перерасчет затрат вручную
GPDP Распределение первичных затрат KAZP Разграничение по МВЗ/План
KABG НзП, анализ рез. автоматически KKKP Контрольные затраты первичн.
KABM НзП, анализ рез. вручную KKKS Контрольные затраты вторичные
KAUS Вычисление брака KOAP Расчет плановых затрат
KAZI Разграничение по МВЗ/Факт KPPB Плановая калькуляция
KEKB Единичная калькуляция KPPZ Надбавка из ПлановКалькуляции
KEKZ ЕдиничнКалькуляция (надбавка) KSP0 ПланРазделение
KOAO Расчет Факт KSPB ПланРаскладка на результат
KPIV РаспрФактЗатрат по НоситЗатр KZPP Надбавки по периодам/План
KSI0 ФактРазделение по МВЗ KZRP Расчет процентов/План
KSII Определение тарифов/Факт RKP1 Планирование первичных затрат
KSOP Определение нормы (первичн.) RKP2 Планирование работ
KSOS Определение нормы (вторичн.) RKP3 Планирование вторичных затрат
KSWP Определение нормы/первич.(НзП) RKP4 Планирование СтатПоказателей
KSWS Определение нормы/вторич.(НзП) RKP5 Планирование видов выручки
KTDA COPA: СВЕРХУ ВНИЗ: факт RKP6 ПланирЗависящОтРаботПервичЗатр
KVAR Вычисление отклонений RKP7 ПланирЗависящОтРаботВторичЗатр
KZPI Надбавки по периодам/Факт RKP8 Планиров. затрат для расчета
KZRI Начисление процентов/Факт RKP9 ПланирЗависОтРаботЗатрДляРасчт
RKIB Периодические переносы-Факт RKPB ПериодичПеренос затрат/План
RKIL КосвенныйПерерасчет работ/Факт RKPL КосвенныйПерерасчет работ/План
RKIU Раскладка КосвЗатрат/факт RKPQ Планирование затрат вручную
RKIV РаспредКосвеннЗатрат / факт RKPS ПланировВторичн по образцу
RKL Перерасчет фактических работ RKPU РаскладкаКосвеннЗатрат/план
RKLT Перерасчет по схеме/факт RKPV РаспредКосвеннЗатрат/План
RKLX ПредваритРаспредФиксЗатрат RKPW ПланировВторичнЗатратПоЗаказу
RKN НеперерасcчитываемРаботы/Факт RKPX ЗависОтРаб ПланирВторЗатрПоЗкз
RKS Ввод СтатистичПоказателей RKPZ ПланированКредитованНадбавками
RKU1 Перенос затрат
RKU2 Перенос выручки
RKU3 Перенос отдельных позиций CO
RRIB КоррСегм ПериодПеренос Факт
RRIU КоррСегм Раскладка Факт
RRIV КоррСегм Распределение Факт

Версии планирования

На предприятии заказчика для регистрации плановых расходов в различных ракурсах планирования будут использоваться следующие версии планирования:

Версия Название План Факт НзП/АнРез Откл.
0 Версия План/Факт – используется для оперативного планирования
1 Плановая версия/период – используется для месячного планирования
2 Плановая версия/год – используется для годового планирования

Создание версии планирования:

SPRO → Контроллинг → Общий контроллинг → Организация → Ведение версий:

Создание версии на каждый финансовый год для планирования:

Нажмите на пиктограмму для просмотра подробной информации.

Создание версии на каждый финансовый год для вычисления тарифов:

Учет по видам затрат

Создание видов затрат

Виды затрат в системе SAP ERP описывают происхождение затрат в пределах контроллингой единицы. Виды затрат задаются как первичные – результат потребления производственных факторов на заготовленных на стороне, имеющий тип вида затрат 1, и вторичные – служат для регистрации внутренних стоимостных потоков, имеющий тип вида затрат 42,43.

Диапазон номеров для первичных видов затрат:

С По Название Тип вида затрат
31000000 31999999 Материальные затраты
  1. Первичные затраты / Выручка, уменьшающа
32000000 32999999 Расходы на оплату труда 1-Первичные затраты / Выручка, уменьшающа
33000000 33999999 Отчисления на соц.нужды 1-Первичные затраты / Выручка, уменьшающа
34000000 34999999 Амортизация ОС и НМА 1-Первичные затраты / Выручка, уменьшающа
35000000 35999999 Прочие затраты 1-Первичные затраты / Выручка, уменьшающа

Создание первичного вида затрат:

SPRO → Контроллинг → Учет по видам затрат → Основные данные → Виды затрат → Создание первичного вида затрат

Диапазон номеров для вторичных видов затрат:

С По Название Тип вида затрат
36000000 38999999 * 21- Внутренний расчет

22-Внешний расчет

31-Анализ результатов по заказам/проектам

41-Надбавки косвенных затрат

42-Раскладка

43 — Перерасчет работ/процессов

Создание вторичного вида затрат:

SPRO → Контроллинг → Учет по видам затрат → Основные данные → Виды затрат → Создание вторичного вида затрат

Создание групп видов затрат

Виды затрат классифицируются в группы:

Группа Название
202000 ВЗ для тарифа «Содержание персонала»
202500 ВЗ для тарифа «Работа участка»
25 Общепроизводственные расходы
3 Все виды затрат
31 Материальные затраты
31-35 Первичные виды затрат
3101 Матер затраты,на которые начисляются ТЗР
3140 Прочие матер затраты (ТЗР начисляется)
3150 ПрочиеМатерЗатраты(ТЗР не начисл-ся)
3170 ТЗР
32 Расходы на оплату труда
3201 ЗП осн произв раб вручную с допл и налог
33 Отчисления на социальные нужды
34 Амортизация ОС и НМА
35 Прочие затраты
36 Вторичные ВЗ для перерасчета работ
3620 Прямая Заработная плата основных рабочих
3625 КосвЗатрЧерезМВЗ(ОПР+ПСиП+ТЭРнаТех)
3812 Внутренние заказы — ремонт оборудов
38121 Внутренние заказы — ремонт оборудования
38122 Внутренние заказы — ремонты зданий
38124 Внутренние заказы:содержание зданий
90 Группа для расчета заказов клиента
B000 БазаДляНадбавок:ПрямыеМатериалнЗатраты
B001 БазаДляНадбавок:ОбщаяСуммаПрямыхЗатрат
B002 БазаДляНадбавок:ПроизводственнСебестоим
B003 БазаДляНадбавки:ПокупныеДляТЗР
CO-PC28 Группа для 28-х заказов
Z3 Для расчет инвест-мероприятий без 35*

Создание группы видов затрат:

SPRO → Контроллинг → Учет по видам затрат → Основные данные → Виды затрат → Создание групп видов затрат

Учет по местам возникновения затрат

Основные данные

Стандартная иерархия

Стандартная иерархия – древовидная структура, в которой представлены все МВЗ с точки зрения организационной структуры предприятия.

Создание стандартной иерархии:

SPRO → Контроллинг → Учет затрат по МВЗ → Основные данные → МВЗ → Определение стандартной иерархии:

Создание МВЗ

Место возникновения затрат предназначено для сбора затрат по местам их возникновения. Нижнем уровнем МВЗ является участок.

Создание МВЗ:

SPRO → Контроллинг → Учет затрат по МВЗ → Основные данные → МВЗ → Создание МВЗ:

Основные данные:

Управляющие данные в МВЗ:

Виды работ

Виды работ – объемный натуральный показатель отражающий количественно измеряемый выпуск МВЗ. Каждому виду работ присваивается тип вида работ, который определяет, каким методом будет перерассчитываться вид работ.

 

Используются следующие типы видов работ:

Тип вида работ Описание Диапазон видов работ
1 – Ввод вручную, перерасчет вручную Объемы выпуска и объемы потребления на получателях работ вводятся вручную. 135010-232500

292301

292302

292303

2 – Косвенное определение, косвенный перерасчет Плановые и фактические объемы проводятся автоматически с помощью ссылочных баз получателей в цикле косвенного перерасчета работ. 251010-260210

PSIP1

PSIP2

PSIP3

TERTEC

Также для каждого вида работ задается код тарифа, который определяет метод расчета тарифа:

Код тарифа Описание Диапазон видов работ
5-ФактТариф, рассчит. автоматически на осн. работ Система вычисляет фактический тариф на основе фактического объема работ, если выполняется определение фактического тарифа

Создание вида работ:

SPRO → Контроллинг → Учет затрат по МВЗ → Основные данные → Виды работ→ Создание видов работ

Статистические показатели

Статистические показатели значения, характеризующие МВЗ и внутренние заказы, на косвенные затраты. Использоваться в качестве основы внутрипроизводственных перерасчетов. Подразделяются на постоянные (переносятся из периода в период), и итоговыми (проводятся только в период в котором возникли)

Стат. показатель Ед. изм Тип Название
ZP04 % 1 Обяз. отчисл. по страхов. от несч. случ.
ZP03 % 1 % ФСЗН
ZP02 % 1 % Дополнительной ЗП к основной
ZP01 % 1 Плановый коэффициент к сдельн ЗП вид 3
ЕРС ЕД 1 Единица ремонтной сложности
ERSMES ЕД 1 ЕРС по собственной механо-энерг. службе
ERSMEH ЕД 1 ЕРС по собственной службе механика
ERSENR ЕД 1 ЕРС по собственной службе энергетика

Создание статистических показателей:

SPRO → Контроллинг → Учет затрат по МВЗ → Основные данные → Статистические показатели → Ведение статистических показателей

Настройка видов внутренних заказов

Внутренний заказ – объект планирования сбора и расчета затрат на внутренние мероприятия.

В системе созданы следующие виды заказов:

Вид Название Тип Диап

Профиль

расчета

Профиль

план-я

СтратПослед ПрвРсч Интеграция планирования
SAP030
23К2 Рем.оборуд-я и трансп. в части ОС (кап) 1 230000000000 — 230099999999 GOSMVU GOSM
23К4 Рем.здан,сооруж,перед.устр,хоз.инв (кап) 1 230000000000 — 230099999999 GOSMVU GOSM
2301 Гальваническое покрытие з.ч.и проч.узлов 1 230000000000 — 230099999999 GOSMVU GOSM
2303 Замеры и испытания 1 230000000000 — 230099999999 GOSMVU GOSM
2305 Озеленение территории з-да, цехов 1 230000000000 — 230099999999 GOSMVU GOSM
2306 Резка и погрузка металлолома в цехах 1 230000000000 — 230099999999 GOSMVU GOSM
2307 Монтаж обор (в св.с перем.внутБЕ,на дрБЕ) 1 230000000000 — 230099999999 GOSMVU GOSM
2308 Демонт.обор(в св.с перем.внутБЕ,на дрБЕ) 1 230000000000 — 230099999999 GOSMVU GOSM
2309 Демонтаж окончат-й связ.со списанием ОС 1 230000000000 — 230099999999 GOSMVU GOSM
2310 Рем.и восст.инстр.и присп.общ.назн.(МБП) 1 230000000000 — 230099999999 GOSMVU GOSM
2311 Демонтаж оборудования при списании ОС 1 232300000000 — 232399999999 20
2392 Заказы с расчетом на 92 1 232300000000 — 232399999999 2392
23S2 Рем.оборуд-я и трансп. в части ОС (срд) 1 230000000000 — 230099999999 GOSMVU GOSM
23S4 Рем.здан,сооруж,перед.устр,хоз.инв (срд) 1 230000000000 — 230099999999 GOSMVU GOSM
23T2 Рем.оборуд-я и трансп. в части ОС (текщ) 1 230000000000 — 230099999999 GOSMVU GOSM
23T4 Рем.здан,сооруж,перед.устр,хоз.инв(текщ) 1 230000000000 — 230099999999 GOSMVU GOSM
4401 Заказы для расходов на реализацию 1 440100000000 — 440199999999 GOSM44 GOSM
4403 Заказы для расходов на рекламу 1 440300000000 — 440399999999 GOSM44 GOSM
IM81 Заказы на модернизацию 1 230800000000 — 230899999999 IMGOSM SAP030
IM82 Заказы на реконструкцию 1 230800000000 — 230899999999 IMGOSM SAP030
IM83 Заказы на дооборудование 1 230800000000 — 230899999999 IMGOSM SAP030
IM84 Заказы на достройку 1 230800000000 — 230899999999 IMGOSM
IM85 Дополнительная стоимость ОС 1 230800000000 — 230899999999 IMGOSM GOSM
IM87 Заказы на монтаж 1 230800000000 — 230899999999 ZMGOSM GOSM
IM88 Заказы на капитальное строительство 1 230800000000 — 230899999999 ZMGOSM GOSM
PL Заказы для для планирования 1 PL0000000000 — PLZZZZZZZZZZ 90 GOSM
RSSO Ремонт и стирка спец.одежды, химчистка 1 230000000000 — 230099999999 GOSMVU GOSM
UG20 Услуги для организаций ПО ГСМ (сч 20) 1 230000000000 — 230099999999 GOSMU1 GOSM
UG23 Услуги для организаций ПО ГСМ (сч 23) 1 230000000000 — 230099999999 GOSMU2 GOSM
UG29 Услуги для организаций ПО ГСМ (сч 29) 1 230000000000 — 230099999999 GOSMU3 GOSM
UN20 Услуги населению (сч 20) 1 230000000000 — 230099999999 GOSMU1 GOSM
UN23 Услуги населению (сч 23) 1 230000000000 — 230099999999 GOSMU2 GOSM
UN29 Услуги населению (сч 29) 1 230000000000 — 230099999999 GOSMU3 GOSM
US20 Услуги для сторонних организаций (сч 20) 1 230000000000 — 230099999999 GOSMU1 GOSM
US23 Услуги для сторонних организаций (сч 23) 1 230000000000 — 230099999999 GOSMU2 GOSM
US29 Услуги для сторонних организаций (сч 29) 1 230000000000 — 230099999999 GOSMU3 GOSM
ZUSL Выполнение услуг на сторону 1 230000000000 — 230099999999 GOSMUS GOSM

Создание видов внутренних заказов:

SPRO → Контроллинг → Внутренние заказы → Основные данные заказов → Определение видов заказов:

Настройка планирования затрат по МВЗ

Настройка профиля планирования

Профили планирования используются для управления процессом планирования.

Создание профилей планирования:

SPRO → Контроллинг → Учет затрат по МВЗ → Планирование → Планирование вручную → Определение собственных профилей планирования

Один профиль планирования охватывает несколько областей планирования. Каждая область планирования может содержать несколько форматов планирования.

Область планирования:

Форматы планирования:

Настройка собственного формата планирования

Форматы планирования предназначены для удобного ввода плановых данных.

Для планирования затрат по МВЗ существует три области планирования: планирование видов затрат/потребляемых работ, виды работ/тарифы и статистические показатели.

Формат планирования создается для каждой области планирования отдельно.

Настройка форматов планирования:

SPRO → Контроллинг → Учет затрат по МВЗ → Планирование → Планирование вручную → Собственные форматы планирования:

Создание форматов планирования видов затрат:

Создание форматов планирования видов работ:

Создание форматов планирования статистических показателей:

Настройка планирование по формулам

Планирование по формулам позволяет использовать математические зависимости для планирования затрат МВЗ. Эти зависимости могут сохраняться в виде формул в схеме.

Настройка планирования по формулам:

SPRO → Контроллинг → Учет затрат по МВЗ → Планирование → Планирование по формулам → Определение схемы

Основная схема:

Субсхемы:

Настройка надбавок косвенных затрат

Для вычисления калькуляционных затрат используется способ начисления надбавок. Этот метод основан на процентных надбавках, относящихся к виду затрат или группе видов затрат.

Схема калькуляции надбавок
Ст База Название С ВидЗатр По ВидЗат
1 3110 СырьеИматер-лы(ТЗР+) 31000100

37280001

31000100

37280001

2 3120 ПокупП/ФиКомпл(ТЗР+) 31000200 31000200
3 3140 ПрочМатЗатр(ТЗР+) 31000400

31000800

31001800

31002500

31000400

31001400

31001800

31002700

Ст Над-ка Название Дей-но с По КЕ Вид Код над % ЕИ
4 TZR ТЗР год 01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

2

2

2

2

2

2

2

2

2

100000

100001

100002

100003

100004

100005

100006

100007

100008

3

3

3

3

3

3

3

3

3

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Кр-е Название Дейст по Вид затрат ГрП % ф МВЗ
T00 ТЗР БЕ1000 37310100 37310100 100 T_TZR1000
Ст База Название С ВидЗатр По ВидЗат
5 3130 П/ФСобствИзгот(ТЗР-) 31000300 31000300
6 3150 ПрочМатЗатр(ТЗР-) 31000500

31001500

31000700

31001500

7 3620 Прямая ЗП осн рабоч 36202000

36232300

37280002

36202000

36232300

37280002

Ст Над-ка Название Дей-но с По КЕ Вид Код над % ЕИ
8 OHR ОХР год 01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1

1

1

2

2

2

2

100002

100004

100005

100001

100002

100004

100005

50

20

50

100

50

20

50

%

%

%

%

%

%

%

Кр-е Название Дейст по Вид затрат ГрП % ф МВЗ
H00 ОХР БЕ1000 31.12.9999 37000100 100 26_OHR1000
Ст Над-ка Название Дей-но с По КЕ Вид Код над % ЕИ
9 PSIP ПСИП год 01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

100000

100001

100002

100003

100004

100005

100006

100007

100008

100000

100001

100002

100003

100004

100005

100006

100007

100008

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Кр-е Название Дейст по Вид затрат ГрП % ф МВЗ
S00 ПСИП БЕ1000 31.12.9999 37000200 100 20_SSS1000
Ст Над-ка Название Дей-но с По КЕ Вид Код над % ЕИ
10 PPR Прочие пр рас год 01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

100000

100001

100002

100003

100004

100005

100006

100007

100000

100001

100002

100003

100004

100005

100006

100007

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Кр-е Название Дейст по Вид затрат ГрП % ф МВЗ
P00 ППР БЕ1000 31.12.9999 37000300 100 20_PPR1000
Ст База Название С ВидЗатр По ВидЗат
11 3625 Косвенные через МВЗ 36202500

36232500

37280003

36202500

36232500

37280003

Ст Над-ка Название Дей-но с По КЕ Вид Код над % ЕИ
12 INNF Отч в инн. фонд год 01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

100000

100001

100002

100003

100004

100005

100006

100007

100008

100000

100001

100002

100003

100004

100005

100006

100007

100008

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Кр-е Название Дейст по Вид затрат ГрП % ф МВЗ
I00 Иннов Фонд БЕ1000 31.12.9999 37000400 100 20_INN1000
Ст Над-ка Название Дей-но с По КЕ Вид Код над % ЕИ
13 INNF Отч в инн. фонд год 01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

100000

100001

100002

100003

100004

100005

100006

100007

100008

100000

100001

100002

100003

100004

100005

100006

100007

100008

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Кр-е Название Дейст по Вид затрат ГрП % ф МВЗ
N00 Прочие налоги БЕ1000 31.12.9999 37000500 100 20_PRN1000

Настройка надбавок косвенных затрат:

SPRO → Контроллинг → Учет затрат по МВЗ → Планирование→ Перерасчеты → Определение надбавок косвенных затрат в плане

Настройка косвенного перерасчета работ

Косвенный перерасчет работ используется для автоматического присвоения работ в плане и факте.

Настройка косвенного перерасчета работ:

SPRO → Контроллинг → Учет затрат по МВЗ → Планирование → Перерасчеты → Перерасчет работ → Косвенный перерасчет работ → Определение косвенного перерасчета работ

Настройка для дифференциации затрат

Определение тарифов с помощью дифференциации затрат позволяет проследить какую долю затрат в тарифе составляют материалы и какую содержание персонала.

Настройка для вспомогательной дифференциации затрат:

SPRO → Контроллинг → Учет затрат по МВЗ → Планирование → Перерасчеты → Перерасчет работ → Вычисление тарифов → Параметры настройки для дифференциации затрат → Определение схемы элементов затрат

Для дифференциации затрат по МВЗ используется схема элементов:

SPRO → Контроллинг → Учет затрат по МВЗ → Планирование → Перерасчеты → Перерасчет работ → Вычисление тарифов → Параметры настройки для дифференциации затрат → Определение схемы переключения

Фактические проводки – закрытие периода

Настройка надбавок косвенных затраты

Для вычисления калькуляционных затрат используется способ начисления надбавок.

Настройка надбавок косвенных затрат:

SPRO → Контроллинг → Учет затрат по МВЗ → Фактические проводки → Закрытие периода → Надбавки косвенных затрат → Определение схемы калькуляции

Внимание: Схема калькуляции надбавок единая как для плана так и для факта, за плановые надбавки отвечает код надбавки 2, а за фактические 1

Настройка косвенного перерасчет работ

Косвенный перерасчет работ используется для автоматического присвоения работ в плане и факте.

Для косвенного перерасчета работ по факту созданы следующие циклы:

Цикл Начало действие Название
120F 01.01.2009 Закрытие периода
121F 01.01.2009 Закрытие периода
122F 01.01.2009 Закрытие периода
123F 01.01.2009 Закрытие периода
124F 01.01.2009 Закрытие периода
125F 01.01.2009 Закрытие периода
126F 01.01.2009 Закрытие периода
127F 01.01.2009 Закрытие периода
128F 01.01.2009 Закрытие периода
129F 01.01.2009 Закрытие периода
130F 01.01.2009 Закрытие периода
140F 01.01.2009 Закрытие периода
141F 01.01.2009 Закрытие периода
142F 01.01.2009 Закрытие периода
143F 01.01.2009 Закрытие периода
144F 01.01.2009 Закрытие периода ТСЦ
145F 01.01.2009 Закрытие периода ЦСП
146F 01.01.2009 Закрытие периода
147F 01.01.2009 Закрытие периода
150F 01.01.2009 Закрытие периода
151F 01.01.2009 Закрытие периода
152F 01.01.2009 Закрытие периода
153F 01.01.2009 Закрытие периода
154F 01.01.2009 Закрытие периода
155F 01.01.2009 Закрытие периода
156F 01.01.2009 Закрытие периода
157F 01.01.2009 Закрытие периода
158F 01.01.2009 Закрытие периода
160F 01.01.2009 Закрытие периода
161F 01.01.2009 Закрытие периода
162F 01.01.2009 Закрытие периода
163F 01.01.2009 Закрытие периода
164F 01.01.2009 Закрытие периода
170F 01.01.2009 Закрытие периода
171F 01.01.2009 Закрытие периода
172F 01.01.2009 Закрытие периода
173F 01.01.2009 Закрытие периода
174F 01.01.2009 Закрытие периода
190F 01.01.2009 Закрытие периода
191F 01.01.2009 Закрытие периода
192F 01.01.2009 Закрытие периода
193F 01.01.2009 Закрытие периода
194F 01.01.2009 Закрытие периода
195F 01.01.2009 Закрытие периода
196F 01.01.2009 Закрытие периода
197F 01.01.2009 Закрытие периода
198F 01.01.2009 Закрытие периода
T26F 01.01.2009 Закрытие 26-х МВЗ
T44F 01.01.2009 Закрытие 44-х МВЗ
TRASH 01.01.2009 Цикл для сценария

SPRO → Контроллинг → Учет затрат по МВЗ → Фактические проводки → Закрытие периода → Перерасчет работ → Косвенный перерасчет работ → Определение косвенного перерасчета работ

Управление затратами на продукт

Настройка планирования затрат на продукт

Планирование затрат на продукт означает калькулирование затрат на произведенные товары и услуги.

Создание вариантов калькуляции материала

Вариант калькуляции содержит всю информацию необходимую для выполнения калькуляции.

В системе созданы следующие годовые варианты калькуляций:

Код Название Вид калькуляции Вариант

оценки

Управл. сроками Управл. разузло-ванием Управл. Переносом
100 Полуфабрикаты собственного изготовления 01 100 PC01 PC01 PC01

Путь по меню:

SPRO → Контроллинг → Контроллинг затрат на продукт → Планирование затрат на продукт → Калькуляция материалов с количественной структурой → Определение вариантов калькуляции:

Соответственно к ним, определен вид калькуляции:

Путь по меню:

SPRO → Контроллинг → Контроллинг затрат на продукт → Планирование затрат на продукт →Калькуляция материалов с количественной структурой → Вариант калькуляции: составляющие → Определение видов калькуляции:

Вариант оценки имеет следующие управляющие данные:

Путь по меню:

SPRO → Контроллинг → Контроллинг затрат на продукт → Планирование затрат на продукт →Калькуляция материалов с количественной структурой → Вариант калькуляции: составляющие → Определение вариантов оценки:

Настройка «Управление сроками» следующие управляющие данные:

Путь по меню:

SPRO → Контроллинг → Контроллинг затрат на продукт → Планирование затрат на продукт →Калькуляция материалов с количественной структурой → Вариант калькуляции: составляющие → Определение управления сроками:

Настройка «Управление разузлованием» имеет следующие управляющие данные:

Путь по меню:

SPRO → Контроллинг → Контроллинг затрат на продукт → Планирование затрат на продукт →Калькуляция материалов с количественной структурой → Вариант калькуляции: составляющие → Определение управление разузлованием:

Настройка «Управление переносом» осуществляет перенос калькуляции материла с другого завода, и имеет следующие управляющие данные:

Путь по меню:

SPRO → Контроллинг → Контроллинг затрат на продукт → Планирование затрат на продукт →Калькуляция материалов с количественной структурой → Вариант калькуляции: составляющие → Определение управления переносом:

В системе создан следующий оперативный вариант калькуляции:

Код Название Вид калькуляции Вариант

оценки

Управл. сроками Управл. разузло-ванием
M00 GOSM: Кальк материала (м) 12 M00 PC03 PC01

Путь по меню:

SPRO → Контроллинг → Контроллинг затрат на продукт → Планирование затрат на продукт → Калькуляция материалов с количественной структурой → Определение вариантов калькуляции:

Настройка «Вид калькуляции» имеет следующие управляющие данные:

Путь по меню:

SPRO → Контроллинг → Контроллинг затрат на продукт → Планирование затрат на продукт →Калькуляция материалов с количественной структурой → Вариант калькуляции: составляющие → Определение видов калькуляции:

Вариант оценки имеет следующие управляющие данные:

Путь по меню:

SPRO → Контроллинг → Контроллинг затрат на продукт → Планирование затрат на продукт →Калькуляция материалов с количественной структурой → Вариант калькуляции: составляющие → Определение вариантов оценки:

Настройка «Управление сроками» имеет следующие управляющие данные:

Путь по меню:

SPRO → Контроллинг → Контроллинг затрат на продукт → Планирование затрат на продукт →Калькуляция материалов с количественной структурой → Вариант калькуляции: составляющие → Определение управление сроками:

Настройка «Управление разузлованием» имеет следующие управляющие данные:

Путь по меню:

SPRO → Контроллинг → Контроллинг затрат на продукт → Планирование затрат на продукт →Калькуляция материалов с количественной структурой → Вариант калькуляции: составляющие → Определение управление разузлованием:

Учет затрат по носителям затрат

Настройка видов производственных заказов

Вид заказа определяет цель его использования и содержит значительную часть управляющих данных, таких как:

Вид Название Тип Диап

Профиль

расчета

Z200 Разукомплектование_РУП Гомсельмаш 10 200000000000 — 200999999999 PP01
ZP01 ПрЗаказы_ПФ_РУП Гомсельмаш 10 200000000000 — 200999999999 PP01
ZP03 Разов Заказы Вспомогат. Производство 10 200000000000 — 200999999999 PP01
ZP04 ПрЗаказы_Технологического управления 10 200000000000 — 200999999999 PP01
ZP05 Учет потерь от брака 10 200000000000 — 200999999999 PP01
ZP07 ПрЗаказы_ГП с/х машины_РУП Гомсельмаш 10 200000000000 – 200999999999 PP01
ZP09 ПрЗаказы_ТНП_РУП Гомсельмаш 10 200000000000 – 200999999999 PP01
ZP10 ПрЗаказы_Отдела технической документации 10 200000000000 – 200999999999 PP01
ZP11 Давальческая схема 10 200000000000 – 200999999999 PP01
ZP12 Заказы Отдела технической документац. №2 10 200000000000 – 200999999999 PP01
ZP13 Освоение продукции 10 200000000000 – 200999999999 PP01
ZP15 Разукомплектование 10 200000000000 — 200999999999 PP01
ZP16 Заказы Цеха комплектации и материалов 10 200000000000 — 200999999999 PP01
ZP17 Заказ учета излиш. при Инвентар. НЗП 10 200000000000 — 200999999999 PP01
ZP18 Заказ учета недостач. при Инвентар. НЗП 10 200000000000 — 200999999999 PP01
ZP20 Заказы Литейного цеха 10 200000000000 — 200999999999 PP01
ZP21 Заказы Кузнечного цеха 10 200000000000 — 200999999999 PP01
ZP22 Заказы Прессового цеха 10 200000000000 — 200999999999 PP01
ZP23 Заказы Механического цеха 10 200000000000 — 200999999999 PP01
ZP24 Заказы Механосборочного цеха 1 10 200000000000 — 200999999999 PP01
ZP25 Заказы Механосборочного цеха 2 10 200000000000 — 200999999999 PP01
ZP26 Заказы Цеха КСО 10 200000000000 — 200999999999 PP01
ZP27 Заказы Цеха режущих барабанов 10 200000000000 — 200999999999 PP01
ZP28 Заказы Цеха главного конвейера 10 200000000000 — 200999999999 PP01
ZP29 Заказы Цеха товаров народного потреблени 10 200000000000 — 200999999999 PP01
ZP30 Заказы Сборочного цеха 1 10 200000000000 — 200999999999 PP01
ZP40 ПрЗаказы_Железнодорожного цеха 10 200000000000 — 200999999999 PP01
ZP41 Заказы Ремонтно-механического цеха 10 200000000000 — 200999999999 PP01
ZP42 Заказы Ремонтно-строительного цеха 10 200000000000 — 200999999999 PP01
ZP44 Заказы Теплосилового цеха 10 200000000000 — 200999999999 PP01
ZP47 Заказы Электроремонтного цеха 10 200000000000 — 200999999999 PP01
ZP50 Заказы Прессово-заготовительного цеха 10 200000000000 — 200999999999 PP01
ZP51 Заказы Термического цеха 2 10 200000000000 — 200999999999 PP01
ZP52 Заказы Механосборочного корпуса 10 200000000000 — 200999999999 PP01
ZP53 Заказы Заказы Механосборочного цеха 10 200000000000 — 200999999999 PP01
ZP54 Заказы Цеха мостов 10 200000000000 — 200999999999 PP01
ZP55 Заказы Сборочно-сдаточного производства 10 200000000000 — 200999999999 PP01
ZP56 Заказы Цеха ТНП и маслопроводов ЗСК 10 200000000000 — 200999999999 PP01
ZP57 Заказы Цеха сварочных узлов 10 200000000000 — 200999999999 PP01
ZP58 Заказы Окрасочного цеха №2 10 200000000000 — 200999999999 PP01
ZP60 Заказы Ремонтно-механического цеха №2 10 200000000000 — 200999999999 PP01
ZP62 Заказы Цеха подвесных толкающих конвейер 10 200000000000 — 200999999999 PP01
ZP70 Заказы Цеха комплектации и материалов 10 200000000000 — 200999999999 PP01
ZP71 Заказы Цеха ремонта техники 10 200000000000 — 200999999999 PP01
ZP73 Заказы Отдела освоения конструкций 10 200000000000 — 200999999999 PP01
ZP74 Заказы Отдела технической документации 10 200000000000 — 200999999999 PP01
ZP90 ПрЗаказы_Торговый завод 10 200000000000 — 200999999999 PP01
ZP93 Заказы ОПНПО 10 200000000000 — 200999999999 PP01
ZP95 Заказы Лотос 10 200000000000 — 200999999999 PP01
ZPP5 ПрЗаказы_Инструм-штам отдела ГЗСК 10 200000000000 — 200999999999 PP01
ZPP6 ПрЗаказы_Отдела главного сварщика ГЗСК 10 200000000000 — 200999999999 PP01

Путь по меню:

SPRO → Контроллинг → Контроллинг затрат на продукт → Учет по носителям затрат → Позаказной контроллинг затрат на продукт → Производственные заказы → Проверка видов заказов:

Настройка вариантов калькуляций производственных заказов PP

Вариант калькуляции относится непосредственно к производственному заказу PP:

Код Название Вид калькуляции Вариант

оценки

ZP ПроизвЗаказ/ФактБЕ1000 06 ZP
ZF GOSM: ПроизвЗаказ/План 07 ZF

Путь по меню:

SPRO → Контроллинг → Контроллинг затрат на продукт → Учет по носителям затрат → Позаказной контроллинг затрат на продукт → Производственные заказы → Проверка вариантов оценки производственных заказов РР:

Вариант оценки задает, какие значения используются в оценке материалов и видов работ, включенных в калькуляцию. Таким образом для вида калькуляции ZP создан вариант оценки ZP, для варианта калькуляции ZF создан вариант оценки ZF.

Путь по меню:

SPRO → Контроллинг → Контроллинг затрат на продукт → Планирование затрат на продукт → Калькуляция материалов с количественной структурой → Вариант калькуляции: составляющие → Определение вариантов оценки:

Вариант оценки для варианта калькуляции ZP:

Вариант оценки для варианта калькуляции ZF:

Настройка релевантных для учета затрат значений для вида PP-заказа

Вид Название Прав/умолч КодАнализРезульт Калькул Предвар Вариант оценки Паралл Калькул Вариант оценки Опр пл затрат
ZP01 ПрЗаказы_ПФ_РУП Гомсельмаш PP1 200002 ZP ZP ZF ZF 2
ZP03 Разов ПрЗаказы план-мые_РУП Гомсельмаш PP1 200002 ZP ZP ZF ZF 2
ZP05 Разов ПрЗаказы НЕпланир_РУП Гомсельмаш PP1 200002 ZP ZP ZF ZF 2
ZP07 ПрЗаказы_ГП с/х машины_РУП Гомсельмаш PP1 200002 ZP ZP ZF ZF 2
ZP09 ПрЗаказы_ТНП_РУП Гомсельмаш PP1 200002 ZP ZP ZF ZF 2
ZP11 Давальческая схема PP1 200002 ZP ZP ZF ZF 2
ZP13 Освоение продукции PP1 200002 ZP ZP ZF ZF 2
ZP15 Разукомплектование PP1 200002 ZP ZP ZF ZF 2

Путь по меню:

SPRO → Контроллинг → Контроллинг затрат на продукт → Учет по носителям затрат → Позаказной контроллинг затрат на продукт → Производственные заказы → Релевантные для учета затрат значения по умолчанию для вида заказа/завода:

Незавершенное производство для производственных заказов

Коды анализа результатов:

Путь по меню:

SPRO → Контроллинг → Контроллинг затрат на продукт → Учет по носителям затрат → Позаказной контроллинг затрат на продукт → Закрытие периода → Незавершенное производство →

Определение кода анализа результатов:

Версия анализа результатов:

Определение метода оценки:

Определение идентификатора строк:

Определение присвоение:

Определение обновление данных:

Определение правил проводки расчета Незавершенного Производства:

По БЕ 1001, 1002, 1003, и 1007 Настройка счетов аналогичная как для БЕ 1000

Вычисления отклонений для производственных заказов

Путь по меню:

SPRO → Контроллинг → Контроллинг затрат на продукт → Учет по носителям затрат → Позаказной контроллинг затрат на продукт → Производственные заказы → Закрытие периода → Вычисление отклонений

Код отклонения:

Значения по умолчанию кода отклонения по заводам:

Варианты отклонений:

Расчет для производственных заказов

При расчете, который осуществляется в конце периода, кредитуется производственный заказ PP и дебетуется носитель основной счет.

Путь по меню:

SPRO → Контроллинг → Контроллинг затрат на продукт → Учет по носителям затрат → Позаказной контроллинг затрат на продукт → Закрытие периода → Расчет → Создание профиля расчета

Схема перерасчета:

Контроллинг заказов клиентов

Путь по меню:

SPRO → Контроллинг → Контроллинг затрат на продукт → Учет по носителям затрат → Контроллинг заказов клиентов→ Управление изготовлением/контроллингом по заказам клиента:

  • Проверка типа контировки:

  • Проверка классов потребности:

  • Проверка видов потребности:

  • Предварительная калькуляция:

Путь по меню:

SPRO → Контроллинг → Контроллинг затрат на продукт → Учет по носителям затрат → Контроллинг заказов клиентов → ПредварительнКалькуляция и калькуляция спецификации заказа → Единичная калькуляция: позиция заказа клиента :

  • Варианты калькуляции:

 

  • Вид калькуляции:

  • Варианты оценки калькуляции:

Фактическая калькуляция /Регистр материалов

Активация уровней оценки для регистра материалов

Путь по меню:

SPRO → Контроллинг → Контроллинг затрат на продукт → ФактичКалькуляция/Регистр материалов→ Активация уровней оценки для регистра материалов:

Присвоение типов валюты типу регистра материалов

Путь по меню:

SPRO → Контроллинг → Контроллинг затрат на продукт → ФактичКалькуляция/Регистр материалов→ Присвоение типов валюты типу регистра материалов:

Присвоение типов регистра материалов уровню оценки

Путь по меню:

SPRO → Контроллинг → Контроллинг затрат на продукт → ФактичКалькуляция/Регистр материалов → Присвоение типов регистра материалов уровню оценки:

Активизация фактической калькуляции

Путь по меню:

SPRO → Контроллинг → Контроллинг затрат на продукт → ФактичКалькуляция/Регистр материалов → Фактическая калькуляция → Активизация фактической калькуляции:

Активизация фактической дифференциации

Путь по меню:

SPRO → Контроллинг → Контроллинг затрат на продукт → ФактичКалькуляция/Регистр материалов → Фактическая калькуляция → Активировать ФактДифференциацию:

Добавить комментарий