Закрытие 30-х счетов на 20-е | |
(транзакция ZF30_20) Инструкция пользователя |
Содержание
3.1. Обработка первичных затрат 3
3.2. Обработка вторичных затрат 7
Использование
Данный бизнес-процесс выполняется как один из шагов закрытия периода в бухгалтерском учете. После того, как в модуле СО проведены все процедуры закрытия периода, сделана заключительная проводка и заблокированы все операции для закрываемого месяца, необходимо произвести закрытие 30-х счетов (видов затрат) на 20-е счета учета. Для этого анализируются все проводки на предмет кода объекта контировок затрат и делается вывод о принадлежности объекта к одному из счетов Главной книги. По результатам анализа программа проводит бухгалтерские документы по кредиту счета 35999999 и дебету 20-х счетов.
Предпосылки
В модуле СО завершены все процедуры закрытия периода.
Процедура
Обработка первичных затрат
Последовательность выполнения
- Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
Меню SAP ECC | Фавориты — Распределение затрат на 20-е счета |
Код транзакции | ZF30_20 |
Открывается следующее окно:
- На экране «Распределение на 20-е счета» выберете пиктограмму для перехода на следующий экран:
- Заполните следующие поля:
Имя поля | Описание | Действие пользователя и значения | Примечание |
БЕ | Балансовая организация | 1000 – 1007 | Все БЕ |
Год | Год, в котором закрывается период | 2009 | |
Период | Закрываемый период | период |
- Нажмите на или F8. После обработки появится отчет с проанализированными данными, готовыми к проводке.
- Если все данные отчета верны, то проведите документы, нажав .
Результат
Документы по счетам главной книги проведены. При этом сальдо всех 30-х счетов должно быть равно нулю в каждой из БЕ.
Для проверки правильности зайдите в транзакцию FAGLB03 — Просмотр сальдо (нов.)
и заполните следующие поля и нажмите F8:
Имя поля | Описание | Действие пользователя и значения | Примечание |
Номер счета | Перечень счетов | 31000000-35999999 | Все счета затрат |
БЕ | Список БЕ | 1000-1999 | Все БЕ |
Финансовый год | Текущий год | год |
В появившемся отчете проанализируйте закрываемый период, для него обороты по дебету и кредиту должны быть равны, а сальдо равно нулю.
Обработка вторичных затрат
После того, как системой были закрыты 30-е счета на счета Главной книги (20, 23, 25, 26, 29), необходимо проанализировать перерасчеты между объектами учета затрат для перераспределения сумм между счетами Главной книги аналогично перерасчетам в модуле СО. Для выполнения этой задачи система анализирует все объекты внутри модуля СО и документы, проведенные под вторичными видами затрат (36* — 38*) внутренних перерасчетов. Первые два символа объекта-отправителя будут определять кредитовый счет, а первые два символа объекта-получателя – дебетовый счет.
- Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
Меню SAP ECC | Фавориты — Распределение затрат на 20-е счета |
Код транзакции | ZF30_20 |
4. Нажмите на или F8. После обработки появится отчет с проанализированными данными, готовыми к проводке.
- Если все данные в отчете верны, проведите документы, нажав .
Результат
Документы проводки по счетам главной книги проведены. Сальдо 25, 26 счетов должно быть равно нулю.
Для проверки правильности зайдите в транзакцию FAGLB03 — Просмотр сальдо (нов.)
и заполните следующие поля:
Имя поля | Описание | Действие пользователя и значения | Примечание |
Номер счета | Перечень счетов | 25000000 — 26000000 | Счета ОПР и ОХР |
БЕ | Список БЕ | 1000-1999 | Все БЕ |
Финансовый год | Текущий год | год |
В появившемся отчете проанализируйте закрываемый период, для него обороты по дебету и кредиту должны быть равны, а сальдо равно нулю.