CO100-ИП-2010-Закрытие 30х на 20е.

Проект комплексной автоматизации

системы управления предприятием

РУП “Гомсельмаш”

Закрытие 30-х счетов на 20-е
ИП «ЭПАМ Системз»

ул. В. Хоружей, 29
220123 Минск, Беларусь
Тел: +375-17-2101662
Факс: +375-17-2101168

http://www.EPAM.by

 

(транзакция ZF30_20)

Инструкция пользователя

Содержание

1. Использование 3

2. Предпосылки 3

3. Процедура 3

3.1. Обработка первичных затрат 3

3.2. Обработка вторичных затрат 7

 

Использование

Данный бизнес-процесс выполняется как один из шагов закрытия периода в бухгалтерском учете. После того, как в модуле СО проведены все процедуры закрытия периода, сделана заключительная проводка и заблокированы все операции для закрываемого месяца, необходимо произвести закрытие 30-х счетов (видов затрат) на 20-е счета учета. Для этого анализируются все проводки на предмет кода объекта контировок затрат и делается вывод о принадлежности объекта к одному из счетов Главной книги. По результатам анализа программа проводит бухгалтерские документы по кредиту счета 35999999 и дебету 20-х счетов.

Предпосылки

В модуле СО завершены все процедуры закрытия периода.

Процедура

Обработка первичных затрат

Последовательность выполнения

  1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
Меню SAP ECC Фавориты — Распределение затрат на 20-е счета
Код транзакции ZF30_20

Открывается следующее окно:

  1. На экране «Распределение на 20-е счета» выберете пиктограмму для перехода на следующий экран:

  1. Заполните следующие поля:
Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
БЕ Балансовая организация 1000 – 1007 Все БЕ
Год Год, в котором закрывается период 2009
Период Закрываемый период период
  1. Нажмите на или F8. После обработки появится отчет с проанализированными данными, готовыми к проводке.

  1. Если все данные отчета верны, то проведите документы, нажав .

Результат

Документы по счетам главной книги проведены. При этом сальдо всех 30-х счетов должно быть равно нулю в каждой из БЕ.

Для проверки правильности зайдите в транзакцию FAGLB03 — Просмотр сальдо (нов.)

и заполните следующие поля и нажмите F8:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Номер счета Перечень счетов 31000000-35999999 Все счета затрат
БЕ Список БЕ 1000-1999 Все БЕ
Финансовый год Текущий год год

В появившемся отчете проанализируйте закрываемый период, для него обороты по дебету и кредиту должны быть равны, а сальдо равно нулю.

Обработка вторичных затрат

После того, как системой были закрыты 30-е счета на счета Главной книги (20, 23, 25, 26, 29), необходимо проанализировать перерасчеты между объектами учета затрат для перераспределения сумм между счетами Главной книги аналогично перерасчетам в модуле СО. Для выполнения этой задачи система анализирует все объекты внутри модуля СО и документы, проведенные под вторичными видами затрат (36* — 38*) внутренних перерасчетов. Первые два символа объекта-отправителя будут определять кредитовый счет, а первые два символа объекта-получателя – дебетовый счет.

  1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
Меню SAP ECC Фавориты — Распределение затрат на 20-е счета
Код транзакции ZF30_20

4. Нажмите на или F8. После обработки появится отчет с проанализированными данными, готовыми к проводке.

  1. Если все данные в отчете верны, проведите документы, нажав .

Результат

Документы проводки по счетам главной книги проведены. Сальдо 25, 26 счетов должно быть равно нулю.

Для проверки правильности зайдите в транзакцию FAGLB03 — Просмотр сальдо (нов.)

и заполните следующие поля:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Номер счета Перечень счетов 25000000 — 26000000 Счета ОПР и ОХР
БЕ Список БЕ 1000-1999 Все БЕ
Финансовый год Текущий год год

В появившемся отчете проанализируйте закрываемый период, для него обороты по дебету и кредиту должны быть равны, а сальдо равно нулю.

Проект комплексной автоматизации

системы управления предприятием

РУП “Гомсельмаш”

Закрытие 30-х счетов на 20-е
ИП «ЭПАМ Системз»

ул. В. Хоружей, 29
220123 Минск, Беларусь
Тел: +375-17-2101662
Факс: +375-17-2101168

http://www.EPAM.by

 

(транзакция ZF30_20)

Инструкция пользователя

Содержание

1. Использование 3

2. Предпосылки 3

3. Процедура 3

3.1. Обработка первичных затрат 3

3.2. Обработка вторичных затрат 7

 

Использование

Данный бизнес-процесс выполняется как один из шагов закрытия периода в бухгалтерском учете. После того, как в модуле СО проведены все процедуры закрытия периода, сделана заключительная проводка и заблокированы все операции для закрываемого месяца, необходимо произвести закрытие 30-х счетов (видов затрат) на 20-е счета учета. Для этого анализируются все проводки на предмет кода объекта контировок затрат и делается вывод о принадлежности объекта к одному из счетов Главной книги. По результатам анализа программа проводит бухгалтерские документы по кредиту счета 35999999 и дебету 20-х счетов.

Предпосылки

В модуле СО завершены все процедуры закрытия периода.

Процедура

Обработка первичных затрат

Последовательность выполнения

  1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
Меню SAP ECC Фавориты — Распределение затрат на 20-е счета
Код транзакции ZF30_20

Открывается следующее окно:

  1. На экране «Распределение на 20-е счета» выберете пиктограмму для перехода на следующий экран:

  1. Заполните следующие поля:
Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
БЕ Балансовая организация 1000 – 1007 Все БЕ
Год Год, в котором закрывается период 2009
Период Закрываемый период период
  1. Нажмите на или F8. После обработки появится отчет с проанализированными данными, готовыми к проводке.

  1. Если все данные отчета верны, то проведите документы, нажав .

Результат

Документы по счетам главной книги проведены. При этом сальдо всех 30-х счетов должно быть равно нулю в каждой из БЕ.

Для проверки правильности зайдите в транзакцию FAGLB03 — Просмотр сальдо (нов.)

и заполните следующие поля и нажмите F8:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Номер счета Перечень счетов 31000000-35999999 Все счета затрат
БЕ Список БЕ 1000-1999 Все БЕ
Финансовый год Текущий год год

В появившемся отчете проанализируйте закрываемый период, для него обороты по дебету и кредиту должны быть равны, а сальдо равно нулю.

Обработка вторичных затрат

После того, как системой были закрыты 30-е счета на счета Главной книги (20, 23, 25, 26, 29), необходимо проанализировать перерасчеты между объектами учета затрат для перераспределения сумм между счетами Главной книги аналогично перерасчетам в модуле СО. Для выполнения этой задачи система анализирует все объекты внутри модуля СО и документы, проведенные под вторичными видами затрат (36* — 38*) внутренних перерасчетов. Первые два символа объекта-отправителя будут определять кредитовый счет, а первые два символа объекта-получателя – дебетовый счет.

  1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
Меню SAP ECC Фавориты — Распределение затрат на 20-е счета
Код транзакции ZF30_20

4. Нажмите на или F8. После обработки появится отчет с проанализированными данными, готовыми к проводке.

  1. Если все данные в отчете верны, проведите документы, нажав .

Результат

Документы проводки по счетам главной книги проведены. Сальдо 25, 26 счетов должно быть равно нулю.

Для проверки правильности зайдите в транзакцию FAGLB03 — Просмотр сальдо (нов.)

и заполните следующие поля:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Номер счета Перечень счетов 25000000 — 26000000 Счета ОПР и ОХР
БЕ Список БЕ 1000-1999 Все БЕ
Финансовый год Текущий год год

В появившемся отчете проанализируйте закрываемый период, для него обороты по дебету и кредиту должны быть равны, а сальдо равно нулю.

 

Добавить комментарий