Инструкция пользователя
«Отчёт по дифференциации фактических затрат – сводная ведомость» Транзакции: zfact_calc zfact_hand slg1 zfact_svod |
|
|
Введение
Данный отчет позволяет увидеть дифференциацию фактических затрат как по одной так и по всем балансовым единицам, любого произведенного материала в отдельности за отчетный период, а также нарастающим итогом с начала года.
Описание процедуры.
Формирование сводного отчёта по себестоимости производится в несколько этапов:
- Запуск отчета ZFACT_CALC который формирует данные регистра материалов по категории «производство».
- Сохранение полученной выборки в отчете на первом шаге в таблицу ZFACT_HAND_COR .
- Запуск отчета ZFACT_HAND с формированием данных о ручных корректировках возможных не распределенных отклонений.
- Анализ журнала возможных ошибок в транзакции SLG1 на предмет отсутствия плановой калькуляции, неправильного выполнения бухгалтерской проводки и др.
- Запуск отчета ZFACT_SVOD с формированием сводных данных о себестоимости произведенной продукции – слияние в единый отчет ZFACT_CALC и ZFACT_HAND из предыдущих шагов.
Рассмотрим последовательно каждый шаг.
- Запуск отчета ZFACT_CALC.
Чтобы открыть отчет:
Меню SAP ECC | — |
Код транзакции | zfact_calc |
Появится экран следующего вида:
Вносим данные в соответствии с требованиями.
Если необходимо собрать себестоимость готовой продукции, заполняем:
Имя поля | Описание | Действие пользователя и значения | Примечание |
Материал | — | ||
Завод | 1000, 1001, 8000, 9000 | «многократный выбор» | |
Балансовая единица | — | ||
Вид оценки | 4300 | ||
Период | С 4 по 4
или С 1 по 4 |
||
Режим | Детализация
Общий вид |
Развертка по горизонтали
Развертка по вертикали |
После заполнения всех полей нужно нажать кнопку «Выполнить».
Сформированный отчет выглядеть следующим образом:
Если нужно получить себестоимость какой-то группы материалов, например, ТНП, запускаем отчет только по заводу 9000 и далее, используя фильтр для столбца «группа косвенных затрат», выбираем только ТНП:
Задать фильтр:
Выгрузка данные в Excel:
Выбираем вид электронной таблицы:
Пишем название файла и место, куда его следует сохранить:
И далее работаем с файлом в Excel, сохранив его предварительно как «Книга Excel»:
- Сохранение полученной выборки в таблицу ZFACT_HAND_COR .
- Запуск отчета ZFACT_HAND.
Делаем выбор необходимых параметров на селекционном экране, запуск обработки*.
Если при выполнении шага формирования данных о ручных корректировках, программа не найдет каких-либо необходимых данных (S-цена по материалу; № материала; Завод) – то будет выдано сообщение о формировании лога ошибок.
Данное сообщение информирует пользователей, что произведена запись 10 ручных проводок, при этом, возникли ошибки по документам не содержащих полной информации о материале и не имеют отражения в отчете. Вся информация об ошибках содержится в журнале ошибок SLG1.
* Шаги 2 и 3 можно выполнять в любой последовательности, но нельзя выполнять одновременно, т.к. запись ручных и автоматических проводок происходит в одну таблицу, и, следовательно, установлен ряд блокировок!
- Анализ журнала возможных ошибок в транзакции SLG1.
Делаем выбор необходимых параметров на селекционном экране и запускаем обработку.
В журнале ошибок необходимо проверить все полученные сообщения.
*В случае наличия ошибок в журнале, необходимо их исправлять и заново запускать третий шаг:
— запуск отчета ZFACT_HAND с формированием данных о ручных корректировках возможных не распределенных отклонений.
Рассмотрим пример возникающих сообщения при формировании данных о ручных корректировках:
—Невозможно прочитать Неправильно проставлено сторно 0100067780 0043000099 0021000099 сделано сторно документа, который не содержит полной информации о материале для отражения в отчете. -Невозможно прочитать Неполный документ(неподходящий) 0100061948 0079000000 0043000099 нету полной информации о материале по счету 79000000 (номер материала , завод) -Невозможно прочитать номер и/или вид калькуляции. Номер материала — КЗК-8А-0013100.1 Завод 9000 Год 2013 Период 001 КЗК-8А-0013100.1 по материалу КЗК-8А-0013100.1 калькуляции на 9000 з-де нету, этот материал производиться на 1001 завода, в документе ручных проводок сделана не правильная контировка на материал.
- Запуск отчета ZFACT_SVOD с формированием сводных данных о себестоимости произведенной продукции.
Если необходимо собрать себестоимость готовой продукции, заполняем на селекционном экране отчета все необходимые данные:
Имя поля | Описание | Действие пользователя и значения | Примечание |
Материал | — | ||
Завод | 1000, 1001, 8000, 9000 | «многократный выбор» | |
Балансовая единица | — | ||
Вид оценки | 4300 | ||
Период | С 4 по 4
или С 1 по 4 |
||
Режим | Детализация
Общий вид |
Развертка по горизонтали
Развертка по вертикали |
Запускаем обработку отчета.
В результате в отчете «Сводная ведомость фактических затрат» сформировалась дифференциация фактических затрат произведенных материалов за период.
Отчет предусматривает выполнение всех стандартных функций, это сортировка, фильтр, подсумирование, экспортировать в электронную таблицу, настройка формата и т.д.
Необходимо отметить работу функции:
объединить по периодам – расчета средней стоимости материала за все периоды производства на единицу продукции и итого производства.
Пример.
разграничение – выполняет в отчете функцию разбивки ручных проводок по статьям дифференциация согласно плановой калькуляции.
Пример.