CO116-ИП-2014-Отчетность. Закрытие периода. Формирование отчета ZFACT_SVOD.

Проект комплексной автоматизации

системы управления предприятием

PLC “GMSM”

Бизнес-процесс

«Отчёт по дифференциации фактических затрат – сводная ведомость»

Транзакции:

zfact_calc

zfact_hand

slg1

zfact_svod

Инструкция пользователя

 

Введение

Данный отчет позволяет увидеть дифференциацию фактических затрат как по одной так и по всем балансовым единицам, любого произведенного материала в отдельности за отчетный период, а также нарастающим итогом с начала года.

Описание процедуры.

Формирование сводного отчёта по себестоимости производится в несколько этапов:

  1. Запуск отчета ZFACT_CALC который формирует данные регистра материалов по категории «производство».
  2. Сохранение полученной выборки в отчете на первом шаге в таблицу ZFACT_HAND_COR .
  3. Запуск отчета ZFACT_HAND с формированием данных о ручных корректировках возможных не распределенных отклонений.
  4. Анализ журнала возможных ошибок в транзакции SLG1 на предмет отсутствия плановой калькуляции, неправильного выполнения бухгалтерской проводки и др.
  5. Запуск отчета ZFACT_SVOD с формированием сводных данных о себестоимости произведенной продукции – слияние в единый отчет ZFACT_CALC и ZFACT_HAND из предыдущих шагов.

Рассмотрим последовательно каждый шаг.

  1. Запуск отчета ZFACT_CALC.

Чтобы открыть отчет:

Меню SAP ECC
Код транзакции zfact_calc

Появится экран следующего вида:

Вносим данные в соответствии с требованиями.

Если необходимо собрать себестоимость готовой продукции, заполняем:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Материал
Завод 1000, 1001, 8000, 9000 «многократный выбор»
Балансовая единица
Вид оценки 4300
Период С 4 по 4

или

С 1 по 4

Режим Детализация

Общий вид

Развертка по горизонтали

Развертка по вертикали

После заполнения всех полей нужно нажать кнопку «Выполнить».

Сформированный отчет выглядеть следующим образом:

Если нужно получить себестоимость какой-то группы материалов, например, ТНП, запускаем отчет только по заводу 9000 и далее, используя фильтр для столбца «группа косвенных затрат», выбираем только ТНП:

Задать фильтр:

Выгрузка данные в Excel:

Выбираем вид электронной таблицы:

Пишем название файла и место, куда его следует сохранить:

И далее работаем с файлом в Excel, сохранив его предварительно как «Книга Excel»:

  1. Сохранение полученной выборки в таблицу ZFACT_HAND_COR .

  1. Запуск отчета ZFACT_HAND.

Делаем выбор необходимых параметров на селекционном экране, запуск обработки*.

Если при выполнении шага формирования данных о ручных корректировках, программа не найдет каких-либо необходимых данных (S-цена по материалу; № материала; Завод) – то будет выдано сообщение о формировании лога ошибок.

Данное сообщение информирует пользователей, что произведена запись 10 ручных проводок, при этом, возникли ошибки по документам не содержащих полной информации о материале и не имеют отражения в отчете. Вся информация об ошибках содержится в журнале ошибок SLG1.

* Шаги 2 и 3 можно выполнять в любой последовательности, но нельзя выполнять одновременно, т.к. запись ручных и автоматических проводок происходит в одну таблицу, и, следовательно, установлен ряд блокировок!

  1. Анализ журнала возможных ошибок в транзакции SLG1.

Делаем выбор необходимых параметров на селекционном экране и запускаем обработку.

В журнале ошибок необходимо проверить все полученные сообщения.

*В случае наличия ошибок в журнале, необходимо их исправлять и заново запускать третий шаг:

— запуск отчета ZFACT_HAND с формированием данных о ручных корректировках возможных не распределенных отклонений.

Рассмотрим пример возникающих сообщения при формировании данных о ручных корректировках:

Невозможно прочитать Неправильно проставлено сторно 0100067780 0043000099 0021000099 сделано сторно документа, который не содержит полной информации о материале для отражения в отчете. -Невозможно прочитать Неполный документ(неподходящий) 0100061948 0079000000 0043000099 нету полной информации о материале по счету 79000000 (номер материала , завод) -Невозможно прочитать номер и/или вид калькуляции. Номер материала — КЗК-8А-0013100.1 Завод 9000 Год 2013 Период 001 КЗК-8А-0013100.1 по материалу КЗК-8А-0013100.1 калькуляции на 9000 з-де нету, этот материал производиться на 1001 завода, в документе ручных проводок сделана не правильная контировка на материал.

  1. Запуск отчета ZFACT_SVOD с формированием сводных данных о себестоимости произведенной продукции.

Если необходимо собрать себестоимость готовой продукции, заполняем на селекционном экране отчета все необходимые данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Материал
Завод 1000, 1001, 8000, 9000 «многократный выбор»
Балансовая единица
Вид оценки 4300
Период С 4 по 4

или

С 1 по 4

Режим Детализация

Общий вид

Развертка по горизонтали

Развертка по вертикали

Запускаем обработку отчета.

В результате в отчете «Сводная ведомость фактических затрат» сформировалась дифференциация фактических затрат произведенных материалов за период.

Отчет предусматривает выполнение всех стандартных функций, это сортировка, фильтр, подсумирование, экспортировать в электронную таблицу, настройка формата и т.д.

Необходимо отметить работу функции:

объединить по периодам – расчета средней стоимости материала за все периоды производства на единицу продукции и итого производства.

Пример.

разграничение – выполняет в отчете функцию разбивки ручных проводок по статьям дифференциация согласно плановой калькуляции.

Пример.

 

 

Добавить комментарий