CO096-ИП-2011-Закрытие периода в контроллинге. Косвенных затраты (проводки вручную).

Проект комплексной автоматизации

системы управления предприятием

РУП “Гомсельмаш”

213 _Закрытие периода в контроллинге косвенных затрат:

проводки вручную

(транзакция KB21N)

(транзакция KB11N)

(транзакция KB31N)

ИП «ЭПАМ Системз»

ул. В. Хоружей, 29
220123 Минск, Беларусь
Тел: +375-17-2101662
Факс: +375-17-2101168

http://www.EPAM.by

 

Инструкция пользователя

Сокращения

R Поле, обязательное для ввода
O Поле, не обязательное для ввода
C Поле условия

Содержание

1. Использование 3

2. Предпосылки 3

3. Процедура 3

3.1. Перерасчет работ: распределение заработной платы и работ участков 3

3.1.1. Перерасчет работ на внутренние заказы: 3

3.1.2. Перерасчет работ на заказы клиента 3

3.1.3. Перерасчет работ на технические МВЗ: 3

3.2. Перерасчет работ: распределение работ с технических МВЗ. 3

3.3. Распределение затрат по сметным статьям 3

3.4. Ввод фактических значений стат. показателей 3

 

Использование

В ходе процесса в системе задается количественная основа для внутренних перерасчетов сумм затрат между структурными подразделениями: вводятся фактические значения потребленных подразделениями ТЭР и других внутризаводских работ/услуг.

Предпосылки

Для выполнения данной инструкции бизнес-процесса в системе SAP ERP используются основные данные, которые необходимо создать заранее:

Осн./орг. данные Значение Подробные осн./орг. Данные Примечания
Внутренний заказ Внутризаводские услуги (вспомогательное производство)
Заказ клиента Реализация услуг на сторону

Должны быть выполнены следующие этапы:

 

а) Планирование в контроллинге.

б) Все операции FI и CO по операциям и проводкам, отражающих работу в течение периода.

Процедура

Перерасчет работ: распределение заработной платы и работ участков

Назначение процедуры:

Вручную выполняются фактические проводки количеств внутренних работ «содержание персонала» и «работа участка» c МВЗ участков на получателей (технические МВЗ, внутреннего заказа или позиции заказа клиента) на основе фактической трудоемкости работ (закрытых нарядов) за период. На получателей проводятся суммы затрат, рассчитанные как произведение фактических количеств и плановых тарифов.

Ход выполнения:

3.1.1. Перерасчет работ на внутренние заказы:

        1. 1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
Меню SAP ECC Учет и отчетностьКонтроллингВнутренние заказы Фактические проводки → Перерасчет работ → ввести
Код транзакции KB21N

Второй способ: в окне меню вручную вносим данную транзакцию:

        1. 2. На экране «Ввод прямого перерасчета работ» введите следующую информацию:
Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Закладка «Данные ввода»
Дата документа Дата выполнения работы/услуги текущая
Дата проводки Дата отражения операции в системе текущая
Текст Внешний номер документа
Вариант ввода
МВЗ-отправитель Участок выполняющий работу/услугу для внутреннего заказа 2314405000
Отпр-ВидРабот Работа персонала 232300
Заказ-Получатель Заказ, для которого выполняется работа/услуга 230000000000
Общее кол-во Нормативная сдельная ЗП по наряду 10000
Далее скопируйте созданную позицию : выделите ее , а затем нажмите на пиктограмму , в появившейся новой позиции измените следующие поля:
Отпр-ВидРабот Работа участка 232500
ЕИ ЕД

3. Подтвердите ввод нажатием Enter.

4. Нажмите на сохранить , для подтверждения проводки.

Результат:

Перерасчет работ на внутренние заказы выполнен.

Для просмотра полученных результатов зайдите транзакцию KO03 → № заказа →

3.1.2. Перерасчет работ на заказы клиента

        1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации: смотри п.3.1.1.
Меню SAP ECC Учет и отчетностьКонтроллингВнутренние заказы Фактические проводки → Перерасчет работ → ввести
Код транзакции KB21N
        1. На экране «Ввод прямого перерасчета работ» введите следующую информацию:
Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Закладка «Данные ввода»
Дата документа Дата выполнения работы/услуги
Дата проводки Дата отражения операции в системе
Текст Внешний номер документа
Вариант ввода
МВЗ-отправитель Участок выполняющий работу/услугу на сторону 2314405000
Отпр-ВидРабот Работа персонала 232300
ЗаказКл/Плч Заказ, для которого выполняется работа/услуга 7
Плч/Пз Позиция заказа клиента, для которого выполняется работа /услуга 10
Общее количество Нормативная сдельная ЗП по наряду 100000
Далее скопируйте созданную позицию : выделите ее , а затем нажмите на пиктограмму , в появившейся новой позиции измените следующие поля:
Отпр-ВидРабот Работа участка 232500
ЕИ ЕД

        1. Подтвердите ввод нажатием Enter
        2. Нажмите на сохранить , для проводки документа.

Результат:

Перерасчет работ на заказы клиента выполнен.

Для просмотра полученных результатов зайдите в транзакцию VA03 → № заказа клиента→

3.1.3. Перерасчет работ на технические МВЗ:

  1. Вызовите транзакцию путем выбора одной из следующих возможностей навигации:

Смотри п.3.1.1.

Меню SAP-системы Учет и отчетность Контроллинг Учет затрат по МВЗ Фактические проводки Прерасчет работВвести
Код транзакции KB21N
  1. Создайте документ на основе уже существующего документа, На экране «Ввод прямого перерасчета работ» введите следующую информацию:
Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
ДатаДокум Дата документа Текущая дата
Д/Проводки Дата проводки Текущая дата
№ДокОбрзц № Документа-образца Введите номер документа, если он известен или воспользуйтесь средством поиска (F4 или ). Найдите документ «Распределение трудозатрат ТСЦ» Позиции копируются в создаваемый документ
Текст Название документа Распределение трудозатрат ТСЦ
ВарВвода 01 GSM
Тип Ввода L ВводСписком

    1. Просмотрите документ-образец, нажав кнопку «просмотр ШаблДокум» ( ). Окончив просмотр, вернитесь к вводу документа, нажав кнопку «назад» ( ) на панели инструментов или «F3». При необходимости выберите другой документ-образец и повторите процедуру.
    2. Перенесите данные образца и измените их: нажмите кнопку «перенести» справа от поля «№ДокОбрзц» или «Enter». Будут перенесены позиции документа-образца в текущий документ.
    3. Создайте новую позицию: выберите первую пустую строку после перенесенных данных. Заполните поля:
Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
МВЗ-отпр МВЗ-отправитель 23144TH020 Отправляющее техническое МВЗ
ОтВдРаб Вид Работ – отправитель 144020 Отправлющий вид работ
МВЗ-получ. МВЗ-получатель 2610001000 МВЗ-получатель
ПринВР Вид Работ – получатель 260070 Вид работ (статья) – получатель
ОбщееКолич Общее Количество 500 000 Перерассчитываемое количество

 

    1. Проведите документ ( или «Ctrl+F4») и выйдите из транзакции ( или «Shift+F3»).

Результат:

Выполнен перерасчет работ на технические МВЗ.

Для проверки правильности зайдите в транзакцию S_ALR_87013611 « МВЗ: факт/план/отклонение» и заполните следующие поля:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
КЕ Контроллинговая единица 1000
Финансовый год Текущий год 2009
С периода Текущий период 7
По период Текущий период 7
Плановая версия Версия план/факт 0
МВЗ 23144TH020

2610001000

воспользуйтесь многократным выбором

В появившемся отчете проанализируйте полученные данные.

Перерасчет работ: распределение работ с технических МВЗ.

Вручную выполняются фактические проводки количеств внутренней работы для каждого технического МВЗ-отправителя работы и получателя (МВЗ/Вид работ, внутреннего заказа или позиции заказа клиента). На получателей проводятся суммы затрат, рассчитанные как произведение фактических количеств и плановых тарифов.

В данном сценарии шаги выполняются на примере распределения воды артезианской.

Ход выполнения:

  1. Вызовите транзакцию путем выбора одной из следующих возможностей навигации:
Меню SAP-системы Учет и отчетность Контроллинг Учет затрат по МВЗ Фактические проводки Перерасчет работВвести
Код транзакции KB21N

Или

  1. Создайте документ на основе уже существующего документа, :
Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
ДатаДокум Дата документа Текущая дата
Д/Проводки Дата проводки Текущая дата
№ДокОбрзц № Документа-образца Введите номер документа, если он известен или воспользуйтесь средством поиска (F4 или ). Найдите документ «Распределение воды артезианской» Позиции копируются в создаваемый документ
Текст Название документа Распределение воды артезианской
ВарВвода 01 GSM Вариант ввода с получателем МВЗ/вид работ, внутренний заказ, позиция заказа клиента
Тип Ввода L ВводСписком
    1. Просмотрите документ-образец, нажав кнопку «просмотр ШаблДокум» ( ).

    1. Окончив просмотр, вернитесь к вводу документа, нажав кнопку «назад» ( ) на панели инструментов или «F3». При необходимости выберите другой документ-образец и повторите процедуру.
    2. Перенесите данные образца и измените их: нажмите кнопку «перенести» справа от поля «№ДокОбрзц» или «Enter». Будут перенесены позиции документа-образца в текущий документ.

 

  1. Создайте новую позицию: выберите первую пустую строку после перенесенных данных. Заполните поля:
Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
МВЗ-отпр МВЗ-отправитель 23144TH020 Отправляющее техническое МВЗ
ОтВдРаб Вид Работ – отправитель 144020 Отправлющий вид работ
МВЗ-получ. МВЗ-получатель 2610001000 МВЗ-получатель
ПринВР Вид Работ – получатель 260070 Вид работ (статья) – получатель
ОбщееКолич Общее Количество 500 000 Перерассчитываемое количество

 

  1. Проведите документ ( или «Ctrl+F4») и выйдите из транзакции ( или «Shift+F3»).

Результат:

Выполнено распределение работ с технических МВЗ.

Для проверки правильности зайдите в транзакцию S_ALR_87013611 « МВЗ: факт/план/отклонение» и заполните следующие поля:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
КЕ Контроллинговая единица 1000
Финансовый год Текущий год 2009
С периода Текущий период 7
По период Текущий период 7
Плановая версия Версия план/факт 0
МВЗ 23144TH020

2610001000

воспользуйтесь многократным выбором

В появившемся отчете проанализируйте полученные данные.

Распределение затрат по сметным статьям

Назначение процедуры:

Не всегда в момент проводки по затратному счету возможно определить и указать статью (ОПР или ОХР), на которую списывается материал и поэтому к концу периода часть проводок будет выполнена на МВЗ без указания вида работы (статьи). Все эти затраты необходимо распределить по статьям.

При сохранении документа выполняются проводки Д: МВЗ/Вид работ K: МВЗ

 

Ход выполнения:

  1. Вызовите транзакцию:
Меню SAP-системы Учет и отчетность Контроллинг Учет затрат по МВЗ Фактические проводки Перенос затрат вручную Ввести
Код транзакции KB11N

  1. На экране «ввод ручного переноса затрат» заполните следующие поля:
Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
ДатаДокум Дата документа Текущая дата
Д/Проводки Дата проводки Текущая дата
Текст Название документа Перенос затрат по ЗП май 2009 МВЗ__________
ВарВвода 02 GSM Вариант ввода с получателем МВЗ/вид работ
Тип Ввода L ВводСписком

  1. Создайте позиции документа:
Имя поля Описание № пози-ции Значения Примечание
МВЗ-стар МВЗ-старое 1 2512000000 МВЗ – старое (откуда переносим)
2 2512000000
3 2512000000
Вид затрат Вид Затрат – отправитель 1 32050000 Переносимый вид затрат (какой вид затрат переносим)
2 33000001
3 33000002
МВЗ-Новое. МВЗ-получатель 1 2512000000 МВЗ-получатель (куда переносм, то же, что и отправитель)
2 2512000000
3 2512000000
ВидРбтНов Вид Работ – получатель 1 252020 Вид работ новый (статья ОПР или ОХР) – куда переносим
2 252020
3 252020
Сумма Сумма 1 1000000 Переносимая сумма
2 1500000
3 500000

4. Проведите документ ( или «Ctrl+F4») и выйдите из транзакции ( или «Shift+F3»).

Результат:

Выполнено распределение работ по сметным статьям.

Для проверки правильности зайдите в транзакцию S_ALR_87013611 « МВЗ: факт/план/отклонение» и заполните следующие поля:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
КЕ Контроллинговая единица 1000
Финансовый год Текущий год 2009
С периода Текущий период 9
По период Текущий период 9
Плановая версия Версия план/факт 0
МВЗ 2512000000

В появившемся отчете проанализируйте полученные данные.

3.4. Ввод фактических значений стат. показателей

Назначение процедуры:

На основании данных служб вводятся коэффициенты для распределения затрат. (например фактические значения ЕРС по результатам работы за месяц для распределения затрат механо-энергетической службы по участкам)

 

Ход выполнения:

  1. Вызовите транзакцию:
Меню SAP-системы Учет и отчетность Контроллинг Учет затрат по МВЗ Фактические проводки Статистические показатели Ввести
Код транзакции KB31N

  1. На экране «ввод статических показателей» заполните следующие поля:
Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
ДатаДокум Дата документа Текущая дата
Д/Проводки Дата проводки Текущая дата
Текст Название документа Перенос материальных затрат май 2009 МВЗ__________
ВарВвода 03 GSM Вариант ввода с получателем МВЗ/вид работ
Тип Ввода L ВводСписком
  1. Создайте позиции документа:
Имя поля Описание № поз Значения Примечание
МВЗ-получ. МВЗ-получатель 1 2012201000 МВЗ-получатель
2 2012202000
3 2012201000
4 2012202000
ПринВР Вид Работ – получатель 202500 (для всех позиций) Вид работ – получатель
СтПокз СтатПоказатель 1 ERSMEH ЕРС по службе механика
2 ERSMEH ЕРС по службе механика
3 ERSENR ЕРС по службе энергетика
4 ERSENR ЕРС по службе энергетика
Общее колич Общее количество 1 100 Количество единиц ремонтной сложности для участка
2 200
3 200
4 100

4. Проведите документ ( или «Ctrl+F4») и выйдите из транзакции ( или «Shift+F3»).

Результат:

Выполнен ввод фактических значений стат. показателей.

Для проверки правильности зайдите в транзакцию S_ALR_87013611 « МВЗ: факт/план/отклонение» и заполните следующие поля:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
КЕ Контроллинговая единица 1000
Финансовый год Текущий год 2009
С периода Текущий период 7
По период Текущий период 7
Плановая версия Версия план/факт 0
МВЗ 2012201000 воспользуйтесь многократным выбором
2012202000
2012201000
2012202000

В появившемся отчете проанализируйте полученные данные.

 

Добавить комментарий