CO093-ИП-2017-Выполнение долгосрочной услуги с использованием производственного заказа под заказ клиента. Сквозная инструкция.

Инструкция пользователя:

«Процесс отражения затрат по оказанию услуг структурными подразделениями PLC «GMSM» сторонним организациям в длительный период времени (переходящие на следующий календарный период)»

  1. Основные и организационные данные:

 

1.1. Основные счета для отражения НЗП по оказанию услуг сторонним организациям в длительный период времени:

-23030000 НЗП услуги вспомогательного производства

-20030000 НЗП услуги основного производства

1.2. Виды производственных заказов по аккумулированию затрат на оказание услуг долгосрочного характера на счетах НЗП:

ZU23 – для вспомогательного производства

ZU20 – для основного производства

    1. Наличие ОЗМ для формирования затрат в НЗП в производственном заказе. ОЗМ будет УДЦИ*, краткий текст ОЗМ должен соответствовать названию услуги по договору.
    2. Наличие вариантов изготовления услуги и фиктивной количественной структуры.

1.5. Согласно договору на оказание услуги долгосрочного характера в системе заводится сбытовой заказ на оказание услуги (стандартный процесс сбыта услуг).

Таблица шагов процесса

№ п/п Шаг процесса Тран-закция Исполнитель Результат
1 Определение статуса услуги (долгосрочная или нет) Экономист и производственник структурного подразделения
2 Создание и ведение сбытового заказа согласно договору (стандартный процесс) , создание заявки на создание ОЗМ под услугу при надобности (стандартный процесс). Va01, va02 и др. Ответственные лица согласно стандартному процессу Отражен процесс сбыта услуги на сторону
3 Формирование заявки на создание ОЗМ для отражения затрат по услуги в НЗП zcm Экономист структурного подразделения Создана заявка на услугу УДЦИ-1, УДЦИ-2 и др.
4 Создание ОЗМ под услугу долгосрочного характера УИТ НСИ Создана ОЗМ УДЦИ «…»
5 Формирование заявки на создание вариантов изготовления и фиктивной количественной структуры на оказание услуги посредством SAP-почты УИТ НСИ и экономист структурного подразделения
6 Создание варианта изготовления и количественной структуры на услугу долгосрочного характера УИТ ОУПППП Создана количественная структура для отражения услуги в НЗП
7 Создание производственного заказа видов zu20 и zu23 Co08 Экономист структурного подразделения Создается объект для учета затрат.
8 Списание материальных и трудовых затрат ежемесячно Migo

Kb21n

МОЛ, УБУ Периодическое списание затрат по долгосрочной услуге
9 Ежемесячный расчет производственного заказа на счет НЗП согласно стандартному процессу закрытия периода в SAP Ko88 Сотрудник УБУ Производится расчет на счета НЗП
10 Определение статуса заказа (полностью выполнен или нет) и оповещение бухгалтера о статусе заказа. ПДБ цеха, экономист
11 Анализ сумм на счетах НЗП FS10N, KOB1 Сотрудник УБУ, экономист
12 Изменение правила расчета производственного заказа на счет и установка статуса ТЗКР СО02 Экономист , бухгалтер Устанавливается правило расчета, куда отнесутся все затраты за период оказания услуги
14 Расчет производственного заказа Ko88 Сотрудник УБУ
  1. Описание шагов процесса.
    1. Создание производственного заказа долгосрочной услуги под заказ клиента.

После определения ответственными лицами статуса оказания услуги (долгосрочная или нет) и чтобы провести фактические затраты, возникшие по заказам клиентов (населения, предприятий ПО, сторонних организаций). Если услуга является долгосрочной, создаются производственные заказы специального вида, если услуга выполняется в месяц оказания, создаются внутренние заказы согласно стандартному процессу.

После заведения всех данных в системе (ОЗМ, количественная структура, вариант изготовления) следует приступать к ведению объекта сбора затрат.

Экономист либо лицо ответственное за создание объектов для учета затрат в подразделении для каждой позиции сбытового заказа создает производственный заказ вида:

Для создания заказа вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Производство Управление производством Заказ Создать CO08 — К заказу клиента
Код транзакции CO08

Путь по меню, установить курсор на строке и нажать кнопку ввод.

Укажите заказ клиента, позицию, материал для отражения НЗП, завод производитель и вид заказа.

Нажмите Enter.

Система предупредит, что номер материала не совпадает с номером материала в сбытовом заказе.

Нажмите Enter.

На экране необходимо заполнить поля:

Поле Значение
ОбщКоличество Количество из сбытового заказа по позиции
БазисСроки
Конец Планируемый срок оказания услуги
Начало Срок начала оказания услуги

Нажмите Enter.

Система выведет сообщение:

Так как основные данные по количественной структуре являются фиктивными, это сообщение является неактуальным для отражения услуги (система сообщает, что нет нормальной спецификации, а на услугу ее быть и не может).

Нажмите Enter.

Далее на этом же экране перейдите в закладку «функции» — «деблокировать» и деблокируйте заказ для того, чтобы материально ответственные лица смогли списать затраты на производство услуги.

Перейдите на закладку «ПРИСВОЕНИЕ» и проверьте поле «РуководитПроизвод», должен быть указан цех, выполняющий долгосрочную услугу (тянется автоматически из варианта изготовления). Если это поле не заполнено, выберите номер цеха через параметры выбора.

Перейдите на закладку «УПРАВЛЕНИЕ» и проверьте заполненные данные. Код надбавки подтягивается автоматически из ОЗМ (при создании заявки на создание ОЗМ следует обязательно указывать код надбавки на услугу).

Далее перейдите на закладку «Подробный текст» и при необходимости опишите подробно что за услуга будет выполняться.

Нажмите на сохранить , для сохранения производственного заказа для оказания долгосрочной услуги.

    1. Списание материальных и трудовых затрат ежемесячно.

Производственный заказ позволяет производить списание материальных и трудовых затрат ежемесячно. Работы на заказы списывает бухгалтер согласно данных БТЗ, материальные затраты списываются материально-ответственными лицами (стандартный процесс).

      1. Перерасчет работ

Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Учет и отчетностьКонтроллингВнутренние заказы Фактические проводки → Перерасчет работ → ввести
Код транзакции KB21N

В появившемся экране «Ввод прямого перерасчета работ» введите следующую информацию:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Закладка «Данные ввода»
Дата документа Дата выполнения работы/услуги текущая
Дата проводки Дата отражения операции в системе текущая
Текст Внешний номер документа
Вариант ввода
МВЗ-отправитель Участок выполняющий работу/услугу для внутреннего заказа 2314102000
Отпр-ВидРабот RATE
Заказ-Получатель Заказ, для которого выполняется работа/услуга № рр-заказа
Общее кол-во Зарплата рабочих, выполняющих заказ
Если заказ выполнял основной цех: для того чтобы скопировать предыдущую позицию необходимо ее с начало выделить , а затем нажать на пиктограмму , в появившейся строчке измените следующие поля (см.рис.14,15) :
Отпр-ВидРабот Работа участка TIME
ЕИ мин

На экране:

Подтвердите ввод нажатием Enter.

Нажмите на сохранить , для подтверждения проводки.

Внизу экрана появится сообщение .

3.2.2 Списание материала

Процесс списания материала на заказ является стандартным. Для списания материала вызовите транзакцию с использованием одной из следующих навигаций:

Меню SAP ECC Логистика Управление материальными потоками Управление запасами Движение материала(MIGO) →Отпуск материала
Код транзакции MIGO

 

В появившемся экране «Ввод отпуска материалов: введите следующие значения:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Дата документа Дата выполнения работы/услуги текущая
Дата проводки Дата отражения операции в системе текущая
Текст Внешний номер документа
Значения по умолчанию для позиций документа
Вид движения 261 Расход для заказа <- склад
Завод 1000
Склад № склада, который соответствует материалу

Для подтверждения отпуска материала на позицию заказа клиента нажмите .

После окончания проводки система сформирует номер документа, (внизу экрана появится сообщение:

Документ проведен под номером 4900319053

    1. Расчет производственных заказов на оказание долгосрочных услуг на счет НЗП.

Цель данной операции состоит в расчете заказа, при котором все собранные затраты по дебиту заказа рассчитываются на счет НЗП. Этот процесс является стандартным при закрытии периода и производится работниками УБУ.

Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Учет и отчетностьКонтроллингВнутренние заказы Закрытие периода Отдельные функции → Расчет →Единичная обработка
Код транзакции KO88

Появится экран следующего вида:

На экране «Расчет факта: заказ: первый экран» введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Заказ Номер СО-заказа № СО-заказа из п 3.1
Введите следующие данные в раздел «Параметры»
Период расчета Введи месяц расчета
Период проводки
Финансовый год Введите финансовый год для расчета
Вид обработки 1Автоматически
В разделе «Управление выполнением» установите следующие индикаторы:
Тестовый прогон При установке данного индикатора система в тестовом режиме выполняет расчет заказа
Проверка ПеремДанных Не устанавливать

Для перехода на следующий экран нажмите на пиктограмму выполнить .

На экране «Расчет факта: Заказ: Основной список» нажмите на пиктограмму для перехода к подробным спискам.

На экране «Расчет факта: Заказ: ПодрСписок» просмотрите отправителя и получателя затрат

При удовлетворении полученных результатов вернитесь на первый кран, снимите индикатор тестового режима , и выполните операцию заново.

После полученных результатов, выйдите из транзакции, нажав на пиктограмму .

В бухучете на счете НЗП появляются рассчитанные суммы.

После расчета заказов в бухгалтерском учете формируются следующие проводки:

— 23230000-23030000 НЗП услуг вспомогательных производств (черным/красным)

— 20200000-20030000 НЗП услуг основных производств (черным/красным)

Так как в заказе указана группа косвенных затрат, то затраты на счет НЗП формируются с надбавками того месяца, который был рассчитан.

При ежемесячном списании затрат на рр-заказы по оказанию долгосрочной услуги суммы затрат с заказов аккумулируются на счетах НЗП в тех периодах, в которых они возникли (процесс закрытия периода, расчет нзп рр-заказов).

    1. Изменение правила расчета и статуса производственного заказа по оказанию долгосрочной услуги.

На данном шаге происходит определение окончательного правила расчета заказа.

Этот шаг должен производиться в период перед началом процесса закрытия окончательно выполненной услуги в бухгалтерском учете.

Например, если услуга выполнена окончательно в апреле, правило расчета в заказе должно быть изменено после закрытия периода марта в бухгалтерском учете, примерно в конце апреля или в начале мая.

Для изменения заказа вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Производство Управление производством Заказ  CO02 — Изменить
Код транзакции CO02

Путь по меню, установить курсор на строке и нажать кнопку ввод. Выберите номер заказа.

Нажмите Enter.

Далее перейдите на закладку «Заголовок» — «Правило расчета» и заполните поля:

Поле Значение
«Расчет на получателя»
Тип ОСЧ Основной счет
Получатель расчета Счет 90* (себестоимость реал. Продукции)
% 100
Вид расчета Итг (итоговый расчет)

Уберите значение 100% для типа МТР. Данное действие переводит затраты находящиеся в НЗП в расчет затрат на основной счет.

В итоге на экране

Далее нажмите кнопку . Система выведет сообщение о том, что было изменено правило расчета на счет себестоимости реал.продукции в размере 100%.

Нажмите Enter.

Далее в на экране перейдите по пути : «Функции» — «Ограничить обработку» — «Техническое закрытие» и поменяйте статус заказа на ТЗКР.

Данным действием мы говорим системе, что заказ выполнен полностью и общая сумма затрат на заказе, которая ранее была в НЗП, должна рассчитаться на основной счет себестоимости реализации работ, услуг (90041800 «Себестоимость реализации работ, услуг с НДС 20%», 90041700 «Себестоимость реал. работ, услуг с НДС 0%» или 9041900 «Себестоимость реализации работ, услуг освобожденный от НДС».).

    1. Окончательный расчет производственного заказа по оказании долгосрочной услуги.

После изменения статуса заказа в системе и окончания выполнения услуги в процессе закрытия периода УБУ (стандартный процесс) будет производиться окончательный расчет заказа на долгосрочную услугу.

Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Учет и отчетностьКонтроллингВнутренние заказы Закрытие периода Отдельные функции → Расчет →Единичная обработка
Код транзакции KO88

На экране «Расчет факта: заказ: первый экран» введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Заказ Номер СО-заказа № заказа
Введите следующие данные в раздел «Параметры»
Период расчета Введи месяц расчета
Период проводки
Финансовый год Введите финансовый год для расчета
Вид обработки 1Автоматически
В разделе «Управление выполнением» установите следующие индикаторы:
Тестовый прогон При установке данного индикатора система в тестовом режиме выполняет расчет заказа
Проверка ПеремДанных Не устанавливать

 

Все затраты за весь период действия заказа рассчитаются на основной счет 90041800 «Себестоимость реализации работ, услуг с НДС 20%», 90041700 «Себестоимость реал. работ, услуг с НДС 0%» или 9041900 «Себестоимость реализации работ, услуг освобожденный от НДС».

В бухгалтерском учете будут формироваться следующие проводки:

— 20200000-20030000 и одновременно 9004*-20900000 для услуг, выполненные основными цехами;

— 23230000-23030000 и одновременно 9004*-23900000 для услуг, выполненные вспомогательными цехами.

Инструкция пользователя:

«Процесс отражения затрат по оказанию услуг структурными подразделениями PLC «GMSM» сторонним организациям в длительный период времени (переходящие на следующий календарный период)»

  1. Основные и организационные данные:

 

1.1. Основные счета для отражения НЗП по оказанию услуг сторонним организациям в длительный период времени:

-23030000 НЗП услуги вспомогательного производства

-20030000 НЗП услуги основного производства

1.2. Виды производственных заказов по аккумулированию затрат на оказание услуг долгосрочного характера на счетах НЗП:

ZU23 – для вспомогательного производства

ZU20 – для основного производства

    1. Наличие ОЗМ для формирования затрат в НЗП в производственном заказе. ОЗМ будет УДЦИ*, краткий текст ОЗМ должен соответствовать названию услуги по договору.
    2. Наличие вариантов изготовления услуги и фиктивной количественной структуры.

1.5. Согласно договору на оказание услуги долгосрочного характера в системе заводится сбытовой заказ на оказание услуги (стандартный процесс сбыта услуг).

Таблица шагов процесса

№ п/п Шаг процесса Тран-закция Исполнитель Результат
1 Определение статуса услуги (долгосрочная или нет) Экономист и производственник структурного подразделения
2 Создание и ведение сбытового заказа согласно договору (стандартный процесс) , создание заявки на создание ОЗМ под услугу при надобности (стандартный процесс). Va01, va02 и др. Ответственные лица согласно стандартному процессу Отражен процесс сбыта услуги на сторону
3 Формирование заявки на создание ОЗМ для отражения затрат по услуги в НЗП zcm Экономист структурного подразделения Создана заявка на услугу УДЦИ-1, УДЦИ-2 и др.
4 Создание ОЗМ под услугу долгосрочного характера УИТ НСИ Создана ОЗМ УДЦИ «…»
5 Формирование заявки на создание вариантов изготовления и фиктивной количественной структуры на оказание услуги посредством SAP-почты УИТ НСИ и экономист структурного подразделения
6 Создание варианта изготовления и количественной структуры на услугу долгосрочного характера УИТ ОУПППП Создана количественная структура для отражения услуги в НЗП
7 Создание производственного заказа видов zu20 и zu23 Co08 Экономист структурного подразделения Создается объект для учета затрат.
8 Списание материальных и трудовых затрат ежемесячно Migo

Kb21n

МОЛ, УБУ Периодическое списание затрат по долгосрочной услуге
9 Ежемесячный расчет производственного заказа на счет НЗП согласно стандартному процессу закрытия периода в SAP Ko88 Сотрудник УБУ Производится расчет на счета НЗП
10 Определение статуса заказа (полностью выполнен или нет) и оповещение бухгалтера о статусе заказа. ПДБ цеха, экономист
11 Анализ сумм на счетах НЗП FS10N, KOB1 Сотрудник УБУ, экономист
12 Изменение правила расчета производственного заказа на счет и установка статуса ТЗКР СО02 Экономист , бухгалтер Устанавливается правило расчета, куда отнесутся все затраты за период оказания услуги
14 Расчет производственного заказа Ko88 Сотрудник УБУ
  1. Описание шагов процесса.
    1. Создание производственного заказа долгосрочной услуги под заказ клиента.

После определения ответственными лицами статуса оказания услуги (долгосрочная или нет) и чтобы провести фактические затраты, возникшие по заказам клиентов (населения, предприятий ПО, сторонних организаций). Если услуга является долгосрочной, создаются производственные заказы специального вида, если услуга выполняется в месяц оказания, создаются внутренние заказы согласно стандартному процессу.

После заведения всех данных в системе (ОЗМ, количественная структура, вариант изготовления) следует приступать к ведению объекта сбора затрат.

Экономист либо лицо ответственное за создание объектов для учета затрат в подразделении для каждой позиции сбытового заказа создает производственный заказ вида:

Для создания заказа вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Производство Управление производством Заказ Создать CO08 — К заказу клиента
Код транзакции CO08

Путь по меню, установить курсор на строке и нажать кнопку ввод.

Укажите заказ клиента, позицию, материал для отражения НЗП, завод производитель и вид заказа.

Нажмите Enter.

Система предупредит, что номер материала не совпадает с номером материала в сбытовом заказе.

Нажмите Enter.

На экране необходимо заполнить поля:

Поле Значение
ОбщКоличество Количество из сбытового заказа по позиции
БазисСроки
Конец Планируемый срок оказания услуги
Начало Срок начала оказания услуги

Нажмите Enter.

Система выведет сообщение:

Так как основные данные по количественной структуре являются фиктивными, это сообщение является неактуальным для отражения услуги (система сообщает, что нет нормальной спецификации, а на услугу ее быть и не может).

Нажмите Enter.

Далее на этом же экране перейдите в закладку «функции» — «деблокировать» и деблокируйте заказ для того, чтобы материально ответственные лица смогли списать затраты на производство услуги.

Перейдите на закладку «ПРИСВОЕНИЕ» и проверьте поле «РуководитПроизвод», должен быть указан цех, выполняющий долгосрочную услугу (тянется автоматически из варианта изготовления). Если это поле не заполнено, выберите номер цеха через параметры выбора.

Перейдите на закладку «УПРАВЛЕНИЕ» и проверьте заполненные данные. Код надбавки подтягивается автоматически из ОЗМ (при создании заявки на создание ОЗМ следует обязательно указывать код надбавки на услугу).

Далее перейдите на закладку «Подробный текст» и при необходимости опишите подробно что за услуга будет выполняться.

Нажмите на сохранить , для сохранения производственного заказа для оказания долгосрочной услуги.

    1. Списание материальных и трудовых затрат ежемесячно.

Производственный заказ позволяет производить списание материальных и трудовых затрат ежемесячно. Работы на заказы списывает бухгалтер согласно данных БТЗ, материальные затраты списываются материально-ответственными лицами (стандартный процесс).

      1. Перерасчет работ

Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Учет и отчетностьКонтроллингВнутренние заказы Фактические проводки → Перерасчет работ → ввести
Код транзакции KB21N

В появившемся экране «Ввод прямого перерасчета работ» введите следующую информацию:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Закладка «Данные ввода»
Дата документа Дата выполнения работы/услуги текущая
Дата проводки Дата отражения операции в системе текущая
Текст Внешний номер документа
Вариант ввода
МВЗ-отправитель Участок выполняющий работу/услугу для внутреннего заказа 2314102000
Отпр-ВидРабот RATE
Заказ-Получатель Заказ, для которого выполняется работа/услуга № рр-заказа
Общее кол-во Зарплата рабочих, выполняющих заказ
Если заказ выполнял основной цех: для того чтобы скопировать предыдущую позицию необходимо ее с начало выделить , а затем нажать на пиктограмму , в появившейся строчке измените следующие поля (см.рис.14,15) :
Отпр-ВидРабот Работа участка TIME
ЕИ мин

На экране:

Подтвердите ввод нажатием Enter.

Нажмите на сохранить , для подтверждения проводки.

Внизу экрана появится сообщение .

3.2.2 Списание материала

Процесс списания материала на заказ является стандартным. Для списания материала вызовите транзакцию с использованием одной из следующих навигаций:

Меню SAP ECC Логистика Управление материальными потоками Управление запасами Движение материала(MIGO) →Отпуск материала
Код транзакции MIGO

 

В появившемся экране «Ввод отпуска материалов: введите следующие значения:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Дата документа Дата выполнения работы/услуги текущая
Дата проводки Дата отражения операции в системе текущая
Текст Внешний номер документа
Значения по умолчанию для позиций документа
Вид движения 261 Расход для заказа <- склад
Завод 1000
Склад № склада, который соответствует материалу

Для подтверждения отпуска материала на позицию заказа клиента нажмите .

После окончания проводки система сформирует номер документа, (внизу экрана появится сообщение:

Документ проведен под номером 4900319053

    1. Расчет производственных заказов на оказание долгосрочных услуг на счет НЗП.

Цель данной операции состоит в расчете заказа, при котором все собранные затраты по дебиту заказа рассчитываются на счет НЗП. Этот процесс является стандартным при закрытии периода и производится работниками УБУ.

Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Учет и отчетностьКонтроллингВнутренние заказы Закрытие периода Отдельные функции → Расчет →Единичная обработка
Код транзакции KO88

Появится экран следующего вида:

На экране «Расчет факта: заказ: первый экран» введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Заказ Номер СО-заказа № СО-заказа из п 3.1
Введите следующие данные в раздел «Параметры»
Период расчета Введи месяц расчета
Период проводки
Финансовый год Введите финансовый год для расчета
Вид обработки 1Автоматически
В разделе «Управление выполнением» установите следующие индикаторы:
Тестовый прогон При установке данного индикатора система в тестовом режиме выполняет расчет заказа
Проверка ПеремДанных Не устанавливать

Для перехода на следующий экран нажмите на пиктограмму выполнить .

На экране «Расчет факта: Заказ: Основной список» нажмите на пиктограмму для перехода к подробным спискам.

На экране «Расчет факта: Заказ: ПодрСписок» просмотрите отправителя и получателя затрат

При удовлетворении полученных результатов вернитесь на первый кран, снимите индикатор тестового режима , и выполните операцию заново.

После полученных результатов, выйдите из транзакции, нажав на пиктограмму .

В бухучете на счете НЗП появляются рассчитанные суммы.

После расчета заказов в бухгалтерском учете формируются следующие проводки:

— 23230000-23030000 НЗП услуг вспомогательных производств (черным/красным)

— 20200000-20030000 НЗП услуг основных производств (черным/красным)

Так как в заказе указана группа косвенных затрат, то затраты на счет НЗП формируются с надбавками того месяца, который был рассчитан.

При ежемесячном списании затрат на рр-заказы по оказанию долгосрочной услуги суммы затрат с заказов аккумулируются на счетах НЗП в тех периодах, в которых они возникли (процесс закрытия периода, расчет нзп рр-заказов).

    1. Изменение правила расчета и статуса производственного заказа по оказанию долгосрочной услуги.

На данном шаге происходит определение окончательного правила расчета заказа.

Этот шаг должен производиться в период перед началом процесса закрытия окончательно выполненной услуги в бухгалтерском учете.

Например, если услуга выполнена окончательно в апреле, правило расчета в заказе должно быть изменено после закрытия периода марта в бухгалтерском учете, примерно в конце апреля или в начале мая.

Для изменения заказа вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Производство Управление производством Заказ  CO02 — Изменить
Код транзакции CO02

Путь по меню, установить курсор на строке и нажать кнопку ввод. Выберите номер заказа.

Нажмите Enter.

Далее перейдите на закладку «Заголовок» — «Правило расчета» и заполните поля:

Поле Значение
«Расчет на получателя»
Тип ОСЧ Основной счет
Получатель расчета Счет 90* (себестоимость реал. Продукции)
% 100
Вид расчета Итг (итоговый расчет)

Уберите значение 100% для типа МТР. Данное действие переводит затраты находящиеся в НЗП в расчет затрат на основной счет.

В итоге на экране

Далее нажмите кнопку . Система выведет сообщение о том, что было изменено правило расчета на счет себестоимости реал.продукции в размере 100%.

Нажмите Enter.

Далее в на экране перейдите по пути : «Функции» — «Ограничить обработку» — «Техническое закрытие» и поменяйте статус заказа на ТЗКР.

Данным действием мы говорим системе, что заказ выполнен полностью и общая сумма затрат на заказе, которая ранее была в НЗП, должна рассчитаться на основной счет себестоимости реализации работ, услуг (90041800 «Себестоимость реализации работ, услуг с НДС 20%», 90041700 «Себестоимость реал. работ, услуг с НДС 0%» или 9041900 «Себестоимость реализации работ, услуг освобожденный от НДС».).

    1. Окончательный расчет производственного заказа по оказании долгосрочной услуги.

После изменения статуса заказа в системе и окончания выполнения услуги в процессе закрытия периода УБУ (стандартный процесс) будет производиться окончательный расчет заказа на долгосрочную услугу.

Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Учет и отчетностьКонтроллингВнутренние заказы Закрытие периода Отдельные функции → Расчет →Единичная обработка
Код транзакции KO88

На экране «Расчет факта: заказ: первый экран» введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Заказ Номер СО-заказа № заказа
Введите следующие данные в раздел «Параметры»
Период расчета Введи месяц расчета
Период проводки
Финансовый год Введите финансовый год для расчета
Вид обработки 1Автоматически
В разделе «Управление выполнением» установите следующие индикаторы:
Тестовый прогон При установке данного индикатора система в тестовом режиме выполняет расчет заказа
Проверка ПеремДанных Не устанавливать

 

Все затраты за весь период действия заказа рассчитаются на основной счет 90041800 «Себестоимость реализации работ, услуг с НДС 20%», 90041700 «Себестоимость реал. работ, услуг с НДС 0%» или 9041900 «Себестоимость реализации работ, услуг освобожденный от НДС».

В бухгалтерском учете будут формироваться следующие проводки:

— 20200000-20030000 и одновременно 9004*-20900000 для услуг, выполненные основными цехами;

— 23230000-23030000 и одновременно 9004*-23900000 для услуг, выполненные вспомогательными цехами.

 

Добавить комментарий