CO091-ИП-2010-Выполнение заказов вида IM.

Проект комплексной автоматизации

системы управления предприятием

PLC “GMSM”

Бизнес-процесс

«Выполнение СО-заказов для собственных нужд вида IM*»

Транзакции КО01, КО02, КВ21N, МВ1А, КО88 (создание СО-заказа,учет затрат к СО-заказу)

Инструкция пользователя

 

 

Содержание

1. Назначение инструкции………………………………………………………………
2. Предпосылки………………………………………………………………………….
3. Процедура……………………………………………………………………………..
3.1. Создание СО-заказа вида IM*…..………………………………………………….

3.2. Списание затрат и материалов на СО-заказ……………………………………….

3.3. Расчет заказа…………………………………………………………………………

1. Назначение инструкции

Данная инструкция описывает процесс использования заказов вида IM* по сбору и вычислению фактических затрат.

2. Предпосылки

Перед началом прохождения этого сценария должны быть созданы все необходимые виды заказов.

.

 

 

Основные данные и определения

Внутренний заказ создается для того, чтобы отразить в системе затраты по оказанию услуг одним цехом другому (ремонт оборудования, ремонт здания, установка телефона, перемотка двигателя и т.д.), а также затраты по оказанию работ/услуг по заказам клиентов (предприятий ПО «GMSM», населения, сторонних организаций).

Внутренний заказ поддерживает планирование, контроль и перерасчет фактических затрат на подразделение, для которого он выполняется, либо на бухгалтерский счёт (в случае заказов клиентов). Заказы в системе SAP ERP используются для контроля над затратами.

Цель заказа (ремонт, монтаж, гальванопокрытие и т.д.) и вид обработки заказа в системе определяются посредством вида заказа. Вид заказа содержит значительную часть управляющих данных, представляющих важность для управления основной записью заказа (перечнем разрешенных операций и параметрами расчета заказа).

Виду заказа присваивается профиль расчета (в котором определены параметры алгоритма расчета заказа), который автоматически копируется в правило расчета заказа при его создании. Согласно профилю расчета получателями определяются объекты: или Заказ, или МВЗ, или Основной счет.

Через виды заказов осуществляется ведение нумерации заказов, то есть каждому виду заказа присваивается определённый диапазон номеров.

Основные параметры внутреннего заказа:

  • номер заказа – уникальный порядковый номер (идентификатор) заказа;
  • краткий текст – текстовое поле, используемое для описания заказа;
  • вид заказа – набор параметров, определяющих характеристики расчета;
  • тип заказа – системный параметр, определяющий правила использования данного заказа и разрешенные операции;
  • правило расчета – определяет объекты-получатели расчета затрат и правила распределения между ними.

Объекты-получатели в системе это:

МВЗ-заказчик (в случае когда заказ выполняется для внутризаводских нужд);

Заказ производственный или контроллинговый (когда для его выполнения должна быть оказана какая-то дополнительная услуга другим подразделением);

Основной счёт (в случае, когда заказ выполняется на сторону).

 

  • ответственное МВЗ – МВЗ выполняющее заказ;
  • ответственное лицо – фамилия и инициалы ответственного за заказ лица;
  • сроки существования в системе – календарные даты открытия и закрытия заказа.

Формирование номера заказа.

2300XXXXXXXX, где:

2300 – первые четыре цифры номера, это счет

XXXXXXXX – порядковый номер заказа

Нумерация присваивается системой автоматически при создании заказа. Номер заказа является уникальным.

3. Процедура

Прежде чем приступить к созданию СО-заказа в системе для сбора фактических затрат на выполнение капитального строительства / монтажа ОС и т.д. необходимо определить вид заказа в соответствии с выполняемой процедурой для этого нужно разграничить следующее:

— создание заказов IM81, IM82, IM83, IM84 – связанно с модернизацией, реконструкцией, дооборудованием, достройкой ОС, которые уже ранее были введены в эксплуатацию в классе 01*/03* и эксплуатировались в подразделениях.

— создание заказов IM87, IM88 – связанно с монтажом и капитальным строительством ОС, которые еще только будут введены в эксплуатацию в классе 01*/03* в конкретном подразделении.

-создание заказа IM85 – для сбора дополнительной стоимости ОС, которая не может быть сформирована на выше указанных IM-заказах. Используется только в исключительных случаях.

3.1 Создание СО-заказа для собственных нужд вида IM*

Для создания СО-заказа используем один из вида заказа IM87 Заказы на монтаж. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Учет и отчетностьКонтроллингВнутренние заказы Основные данные Специальные функции → Заказ →Создать
Код транзакции KO01

Появится экран следующего вида:

На экране Ввод внутреннего заказа: первый экран необходимо ввести вид заказа. Вид заказа можно выбрать из раскрывающегося списка уже внесенных в систему видов заказов.

После того, как выбран вид заказа, необходимо нажать Основные данные.

Появится экран Ввод внутреннего заказа: основные данные следующего вида:

 

На закладке Присвоение заполняем обязательные поля для ввода .

Поле Значение
Краткий текст Название объекта НКС
Закладка «Присвоения»
Завод
Ответственное МВЗ МВЗ, которое будет выполнять заказ
Запрашивающее МВЗ МВЗ, которое открывает заказ

Затем нужно перейти на закладку «Управление» и изменить системный статус заказа с «ОТКР РАСЧ» на «ДЕБЛ РАСЧ» с помощью кнопки «Деблокировать».

Выполнение деблокирования заказа подтверждает фактическое начало монтажа ОС. В результате выполнения процедуры становится возможным списание фактических затрат по выполнению монтажа ОС, автоматически создается основная запись ОСР в монтаже в классе 08060000 как объекта НКС.

После ввода всех необходимых данных, заказ сохранить. Номер заказа присваивается системой автоматически, появится системное сообщение внизу экрана Заказ вводится под номером 230800000021.

Результат: Создан заказ на монтаж оборудования.

3.2 Списание затрат и материалов на СО-заказ.

Цель операции состоит в отражении всех фактических затрат понесенных в результате выполнения монтажа.

3.3.1. Перерасчет работ:

Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Учет и отчетностьКонтроллингВнутренние заказы Фактические проводки → Перерасчет работ → ввести
Код транзакции KB21N

В появившемся экране «Ввод прямого перерасчета работ» введите следующую информацию:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Закладка «Данные ввода»
Дата документа Дата выполнения работы/услуги текущая
Дата проводки Дата отражения операции в системе текущая
Текст Внешний номер документа
Вариант ввода
МВЗ-отправитель Цех выполняющий работу/услугу для внутреннего заказа 23*,20*МВЗ
Отпр-ВидРабот Вид работ отправителя RATE Нормативная сдельная ЗП
Заказ-Получатель Заказ, для которого выполняется работа/услуга 230800000021 № СО-заказа
Общее кол-во Зарплата рабочих Кол-во Кол. ЗП (03вид)

Подтвердим ввод нажатием Enter. Сохраним заказ , для подтверждения проводки. Внизу экрана появится системное сообщение Документ проведен под №100093743.

 

.

В результате на заказ проведена сумма затрат как произведение фактического количества по плановому тарифу.

3.3.2 Списание материала:

Для списания материала на позицию заказа вызовите транзакцию с использованием одной из следующих навигаций:

Меню SAP ECC Логистика Управление материальными потоками Управление запасами Движение материалов →Отпуск материала
Код транзакции MB1A

В появившемся экране «Ввод отпуска материалов: первый экран»» введем следующие значения:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Дата документа Дата выполнения работы/услуги текущая
Дата проводки Дата отражения операции в системе текущая
Текст Внешний номер документа
Значения по умолчанию для позиций документа
Вид движения 261 Расход для заказа <- склад
Завод 1000
Склад На котором находится материал № склада

Для перехода на следующий экран нажмите или Enter

На экране «Ввод отпуска материала: новые позиции» введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Заказ 230800000021 № СО-заказа
Материал Системный № 0207-02050-00424
Количество 100
Партия Системный № 0000003052 Парт.поступлен.

 

Для подтверждения отпуска материала на позицию заказа нажмите .

После окончания проводки система сформирует номер документа, внизу экрана появится сообщен Документ проведен №.

После выполнения выше приведенных процедур на заказе аккумулируются все фактические затраты необходимые для выполнения монтажа. Просмотра результата отражения затрат на заказе используя транзакцию KO03 Просмотр внутреннего заказа.

Дополнительная информация, Анализ затрат ,Сравнение план/факт.

Результат: списаны фактические затраты на заказ.

3.3 Расчет заказов для собственных нужд

Цель данной операции состоит в расчете заказа в два этапа, при котором все собранные фактические затраты по дебиту заказа рассчитываются на получателя:

1.Выполняется автоматический расчет затрат на основную запись объекта ОС находящегося в монтаже в классе 8060000/ НКС, которая автоматически прописывается при создании заказа и присвоении системного статуса Деблокировать.

Проверить правило расчета можно в транзакции KO03 Просмотр внутренне заказа, Правило расчета.

2.После выполнения автоматического расчета заказа выполняется итоговый расчет стоимости проведенной НКС/монтажа на основную запись ОСР в эксплуатации.

Используя транзакцию KO02 Изменение внутреннего заказа в правиле расчета прописать получателя затрат.

 

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Тип Поле для выбора типа получателя (ОС, основной счет, СПП элемент и др.) ОСР
Получатель расчета Поле для выбора номера ОЗОС получателя расчета 01* Указывается номер основной записи ОС в эксплуатации
% 100
Вид Поле выбора вида расчета ИТГ Итоговый расчет

Изменение внутреннего заказа на закладке Управление необходимо установить системный статус заказа Технического закрытия.

Для выполнения автоматического и итогового расчета СО-заказа вызовем транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Учет и отчетностьКонтроллингВнутренние заказы Закрытие периода Отдельные функции → Расчет →Единичная обработка
Код транзакции KO88

Появится экран следующего вида:

 

На экране «Расчет факта: заказ: первый экран» введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Заказ Номер СО-заказа 230800000021 № СО-заказа
Введите следующие данные в раздел «Параметры»
Период расчета Введи месяц расчета
Период проводки
Финансовый год Введите финансовый год для расчета
Вид обработки 1Автоматически или

2Итоговый

Один вид

обработки

В разделе «Управление выполнением» установите следующие индикаторы:
Тестовый прогон При установке данного индикатора система в тестовом режиме выполняет расчет заказа Проводки расчета не сохраняются

Для выполнения расчета необходимо нажать

Просмотр выполненного расчета заказа в транзакции KO02 Просмотр внутреннего заказа, Дополнительная информация, Анализ затрат.

Сформирован отчет Сравнение план/факт аккумулировавшего все фактические затраты на заказе.

Результат: расчет выполнен.

 

Добавить комментарий