Инструкция пользователя
FI005-ИП-2014-Движение на счетах в банке (ZBANK_OBOROT )
Движение на счетах в банках
(транзакция ZBANK_OBOROT)
Данная транзакция позволяет увидеть как движение на счетах в банке (итоги за день выписки или диапазон выписок), так и остатки. Информация выбирается за даты, по которым были выписки.
- Выбор транзакции
Вызовите транзакцию с использованием ее кода – ZKURSVALUT, нажмите Дальше :
Или добавив в Фавориты:
Заполнение исходных данных для отчета
На экране Движение на счетах в банках необходимо указать:
Балансовая единица – всегда должна быть 1000;
Дата выписки — просмотр возможен как за конкретную дату, так и за период.
Краткий ключ для собственного банка – выбор по коду банка;
Номер банковского счета — выбор по номеру банковского счета или диапазону счетов;
Код валюты – выбор по конкретной валюте или диапазону валют;
Основной счет главной бухгалтерии — выбор по бухгалтерским счетам.
Пример выбора информации за 1000 БЕ по 369 -PLC БПС — Сбербанк в долларах США –USD за январь 2014. Экран выбора:
Результат:
3 Настройка и выбор формата просмотра
Используя кнопки Сортировка, Изменить/Выбрать/Сохранить формат, Установить фильтр, Локальный файл, которые находятся в верхней части экрана, Вы можете настроить и использовать в работе удобный вариант отчета, в том числе сохраняя его как отдельный Excel-документ:
Для упрощения работы рекомендуется настроить форматы под требования конкретного пользователя для ежемесячного их использования.