FI005-ИП-2014-Движение на счетах в банке( ZBANK_OBOROT )

Инструкция пользователя

FI005-ИП-2014-Движение на счетах в банке (ZBANK_OBOROT )

Движение на счетах в банках

(транзакция ZBANK_OBOROT)

Данная транзакция позволяет увидеть как движение на счетах в банке (итоги за день выписки или диапазон выписок), так и остатки. Информация выбирается за даты, по которым были выписки.

  1. Выбор транзакции

Вызовите транзакцию с использованием ее кода – ZKURSVALUT, нажмите Дальше :

Или добавив в Фавориты:

Заполнение исходных данных для отчета

На экране Движение на счетах в банках необходимо указать:

Балансовая единица – всегда должна быть 1000;

Дата выписки — просмотр возможен как за конкретную дату, так и за период.

Краткий ключ для собственного банка – выбор по коду банка;

Номер банковского счета — выбор по номеру банковского счета или диапазону счетов;

Код валюты – выбор по конкретной валюте или диапазону валют;

Основной счет главной бухгалтерии — выбор по бухгалтерским счетам.

Пример выбора информации за 1000 БЕ по 369 -PLC БПС — Сбербанк в долларах США –USD за январь 2014. Экран выбора:

Результат:

3 Настройка и выбор формата просмотра

Используя кнопки Сортировка, Изменить/Выбрать/Сохранить формат, Установить фильтр, Локальный файл, которые находятся в верхней части экрана, Вы можете настроить и использовать в работе удобный вариант отчета, в том числе сохраняя его как отдельный Excel-документ:

Для упрощения работы рекомендуется настроить форматы под требования конкретного пользователя для ежемесячного их использования.

 

Добавить комментарий