FI002-ИП-2012-Ввод банковской выписки(FF67)

Инструкция пользователя

FI002-ИП-2012-Ввод банковской выписки(FF67)

ВВОД БАНКОВСКИХ ВЫПИСОК

ПО ПЛАТЕЖНЫМ ОПЕРАЦИЯМ

(транзакция FF67)

СОДЕРЖАНИЕ:

  1. Введение………………………………………………………………3
  2. Параметры настройки……………………………………………….4
  3. Ручной ввод банковской выписки …………………………………8
    1. Заполнение исходных данных для выписки ………………………8
    2. Обработка выписки из счета ………………………………….…..11
    3. Изменение ошибочно веденного Итогового сальдо по выписке……………………………………………………………………..…….16
    4. Удаление позиций……………………………..…………………..18

 

  1. Введение

Отражение операций по банковским счетам производится с помощью программы банковской выписки (Транзакция FF67).

Данная программа имеет ряд ограничений, а именно:

— при вводе операции невозможно указать, по какому контрольному счету требуется проводка;

— нет возможности ввести дополнительные контировки (заполнить поле «Фонд», которое после сохранения документа используется как аналитический признак).

Чтобы преодолеть эти ограничения, производится постобработка банковской выписки (Транзакция FEBAN), при которой указываются различные коды аналитики для осуществления последующего анализа.

Каждая банковская операция имеет две области проводок (формирует два документа – две проводки):

  1. списание\зачисление с\на основного\ой бухгалтерского счета учета операций по банковскому счету в корреспонденции с техническим бухгалтерским счетом
  2. списание\зачисление с\на технического\ий бухгалтерского счета в корреспонденции со счетом назначения операции.

Однако существуют такие банковские операции, по которым в тр. FEBAN проводится только одна область проводок и требуется сделать дополнительные проводки для полного завершения хозяйственной операции:

— получение денежных средств в\из кассу\ы;

— операции по покупке\продаже иностранной валюты, конверсионные операции.

Для формирования дополнительных проводок можно использовать соответствующие транзакции. Порядок создания документа смотрите в соответствующих инструкциях.

Для осуществления операций по банковской выписке необходима настройка собственных банков.

Для каждого банковского счета в системе создается соответствующий бухгатерский счет в плане счетов и запись Идентификатора счета.

  1. Параметры настройки

Если пользователь впервые работает в транзакции FF67, необходимо выполнить настройку верных параметров, которая сохраняется и при последующей работе проверять её нет необходимости.

Необходимость редактирования значений настройки возникает в случаях изменения полей экрана ввода информации банковской выписки (поле НачальныйВариант ).

Вызовите транзакцию FF67, в меню откройте:

«Параметры настройки (Е)» «ЗначенияПоУмолчанию»:

Рис.2.1 Путь меню для параметров настройки

Откроется окно «Значения по умолчанию» (рис.2.2.):

Рис.2.2. Окно для установки значений по умолчанию

Пример правильно заполненных параметров настройки:

C:\Users\396-BI~1\AppData\Local\TEMP\SNAGHTMLdba7b0.PNG

Рис.2.3. Пример установки значений по умолчанию

В данных значениях необходимо проверить следующие параметры:

  1. — признак должен отсутствовать (не должно стоять птички);
  2. — признак должен отсутствовать.

В противном случае при проведении банковской выписки система выдаст сообщение «У вас нет полномочий на финансовую диспозицию»:

3.

— вариант окна (набора и расположения полей) в которое вводятся данные банковской выписки.

Каждый пользователь может выбрать удобный для него вариант, но мы рекомендуем использовать «4000 – Выписка ГСМ»

  1. поставьте отметку.

В этом случае в поле «Дата валютирования» (дата пересчета валюты документа (иностранной валюты) во внутреннюю валюту) будет подставляться автоматически дата выписки.

При необходимости дату можно будет корректировать.

Обязательно проверьте содержание поля «В/ПоследОбраб» — вид последующей обработки – способ, которым будут формироваться бухгалтерские проводки на основе данных банковской выписки.

Каждый пользователь может выбрать вид последующей обработки документов, удобный исключительно для него (рис.2.4).

Рис.2.4 Пример выбора вида последующей обработки

Если в «Значениях По Умолчанию» в поле «В/Послед.Обраб» стоит:

— 1 или 2 — последующая обработка в пакетном вводе. Данный вид обработки подразумевает создание пакетного ввода, т.е. выписка по счету сохраняется (создан сеанс пакетного ввода) без проведения бухгалтерской проводки. Такой вариант не рекомендуется, т.к. проведенные в пакетном вводе позиции не отражаются в тр.FEBAN «Постобработка банковской выписки».

3 — последующая обработка в пакетном задании (не рекомендуется).

4 — последующая обработка он-лайн (рекомендуется). Данный вид обработки дает возможность регистрировать документы в транзакции FF67 и в последующем проводить их (делать проводку по документу) в транзакции FEBAN «Постобработка банковской выписки». При этом в момент проводки документа можно контролировать данные, введенные в тр.FF67 (банковская выписка) и при необходимости корректировать или дополнять информацию.

После того, как все параметры будут заданы, нажмите кнопку или Enter на клавиатуре:

C:\Users\396-BI~1\AppData\Local\TEMP\SNAGHTMLe58f26.PNG

  1. Ручной ввод банковской выписки

Данный процесс отражает ручной ввод банковской выписки списания и зачисления денежных средств с/на банковских/кие счетов/а.

Заполнение исходных данных для выписки

Из обслуживающего банка получена банковская выписка.

Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню IMG SAP Меню SAP Учет и отчетность Финансы Банки Входящие платежи Выписка из счета Ввод вручную
Код транзакции FF67

На экране Обработка выписок из счета необходимо указать определенные реквизиты:

Ключ банка

Банковский счет

Валюта банковского счета

Номер выписки

Дата выписки

Начальное сальдо

Итоговое сальдо

Дата проводки

Обязательно поставьте отметку «Тлк БанкУчет» на закладке «Дальнейшая обработка».

Если вводится уже не первая банковская выписка по данному расчетному счету, то процедура заполнения полей может выглядеть несколько по-другому (на усмотрение пользователя). Есть возможность автоматического заполнения перечисленных выше полей. Для этого нажмите кнопку :

На экране «Обзор выписок из счета» представлена информация в виде списка банковских счетов, по которым уже проходили операции.

Предположим, необходимо ввести выписку по счету 3012770050018 открытом в Железнодорожном отделении ОАО «БПС-БАНК» г.Гомель в валюте BYR. Щелкните два раза по строке таблицы с нужным банковским счетом для выбора:

Теперь видно какие выписки прошли по данному счету, в какие чиcла и какое имеется сальдо. Для того чтобы провести новую выписку по данному счету необходимо на экране «Обзор выписок из счета» нажать кнопку (Новая выписка (F6):

Как видно, на экран «Обработка выписок из счета» подтянулись автоматически данные банка: ключ банка, банковский счет, валюта, номер выписки, дата выписки. Также имеется информация по начальному сальдо.

Остается заполнить только Итоговое сальдо по выписке, дату бухгалтерской проводки (должна соответствовать дате банковской выписки) а также поставить индикатор «Тлк БанкУчет»:

Автоматически заполненную информацию нужно откорректировать: изменять дату выписки, её номер. Для изменения доступно любое из полей.

После того, как информация в заголовке для выписки станет верной, нажмите кнопку «Дальше» для продолжения или Enter на клавиатуре:

Примечание:

Согласно введенным данным, введенным на первом экране, сумма по выписке должна составить 42.325.734 BYR (750.000.000 – 707.674.266).

3.2 Обработка выписки из счета

Представление экрана «Обработка выписок из счета» будет зависеть от Начального варианта, указанного на закладке Ввод отдельных записей (п.2 данной Инструкции). Для кода «4000», экран имеет следующую структуру:

Как видно на скриншоте, названия полей расположены в три ряда, сами же поля для ввода значений так же расположены в три ряда.

Назначение полей и правила их заполнения при различных операциях представлены в таблице 1.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для операций «Поступление\оплата от дебитора\дебитору или кредитора\кредитору» заполненик полей «Дебитор» или «Кредитор» обязательно.

Таблица 1

Назначение и правила заполнения полей для ввода позиции выписки со счета

    1. Строка 1- Оплата поставщику за ТМЦ (рис.3.1, рис.3.2):
Имя поля Описание Действие и значения Примечание
Опрц Код банковской операции 0403 Код операции определяет дальнейшую обработку операции в бухгалтерии.

Полный перечень кодов операций представлен в Приложении 1.

Д/валютир Дата документа 10.11.2011
Сумма Сумма по операции Укажите сумму По операциям списания ден. средств сумма указывается со знаком «-»
Дебитор Код счета дебитора Для данной операции не указывается НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ
Кредитор Код счета поставщика Указать код счета кредитора Код поставщика
Присвоение Номер контракта Указывается номер контракта Заполняется по усмотрению пользователя
Счет-факт Номер ТТН, сч.ф. Указывается номер ТТН Заполняется по усмотрению пользователя
Ссылка на платеж Номер платежного документа Указывается номер платежного документа Заполняется по усмотрению пользователя
БанкСсылка Название структурного подразделения ДОП, УГЭ, ТТУ,УБУ и т.д. Заполняется по усмотрению пользователя
Текст позиции Текст платежного документа Указывается текстовое пояснение по платежу Заполняется по усмотрению пользователя

Рис.3.1 Пример выбора платежной операции

Рис.3.2 Пример заполнения платежной операции

«Оплата кредитору: Кроме услуг»

    1. Строка 2 – Оплата банку за услуги или комиссии (Рис.3.3)
Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Опрц Код банковской операции 0404 Оплата кредиторам: Услуги
Д/валютир Дата документа 10.11.2011
Сумма Сумма по документу По операциям списания ден. средств сумма указывается со знаком «-»
Дебитор Код счета дебитора Для данной операции не указывается НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ
Кредитор Код счета поставщика Указать код счета кредитора Код банка
Присвоение Номер контракта Указывается номер контракта Заполняется по усмотрению пользователя
Счет-факт Номер ТТН, акта выполненных работ Заполняется по усмотрению пользователя
ПлатПоруч Номер платежного документа Заполняется по усмотрению пользователя
Текст позиции Текст платежного документа Заполняется по усмотрению пользователя

Рис.3.3 Пример заполнения полей для операции

«Оплата кредитору: Услуги»

    1. Строка 3 – Поступление из кассы через промежуточный счет (рис.3.4):
Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Опрц Код банковской операции 0101 Поступление из кассы через промежуточной счет
Д/валютир Дата документа 10.11.2011
Сумма Сумма по документу По операциям списания ден. средств сумма указывается со знаком «-»
Дебитор Код счета дебитора Для данной операции не указывается НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ
Кредитор Код счета поставщика Для данной операции не указывается НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ
Присвоение Номер контракта Для данной операции не указывается НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ
Счет-факт Номер счет-фактуры Заполняется по усмотрению пользователя
ПлатПоруч Номер платежного документа Заполняется по усмотрению пользователя
Текст позиции Текст платежного документа Заполняется по усмотрению пользователя

Рис.3.4 Пример заполнения полей для операции

Поступление из кассы через промежуточный счет

    1. Строка 4 – Поступление предоплаты от дебитора (рис.3.5):
Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Опрц Код банковской операции 0301 Поступление от дебиторов Аванс
Д/валютир Дата документа 10.11.2011
Сумма Сумма по документу
Дебитор Код счета дебитора Указать код счета покупателя Заполняется в зависимости от кода операции
Кредитор Код счета поставщика Для данной операции не указывается НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ
Присвоение Номер контракта Указывается номер контракта Заполняется по усмотрению пользователя
Счет-факт Номер счет-фактуры Указывается номер СЧЕТА ФАКТУРЫ Заполняется по усмотрению пользователя
ПлатПоруч Номер платежного документа Заполняется по усмотрению пользователя
Текст позиции Текст платежного документа Заполняется по усмотрению пользователя

Рис.3.5 Пример заполнения полей для операции

Поступление от дебиторов: Аванс

Обратите внимание, внизу окна показывается информация:

— сумма по выписке согласно первоначально веденных данных (в нашем примере это 42.325.734 BYR (стр.11);

— сумма всех позиций, введенных как операция банковской выписки (рис.3.6):

Рис.3.6 Информация о сумме веденных позиций

!!! При верно введенной выписке, суммы в двух этих окнах должны совпадать.

3.3 Изменение ошибочно введенного Итогового сальдо по выписки и Даты бухгалтерской проводки

В процессе работы могут возникнуть ситуации, когда Итоговое сальдо на экране заголовка выписки было введено ошибочно и не совпадает с суммой позиций, введенных на экране «обработка выписок из счета».

Рассмотрим пример, когда банковская выписка должна была быть введена на сумму 42.325.734 BYR (стр.11), а фактически сумма веденных позиций составила 39.042.000 BYR :

В таком случае необходимо произвести коррекцию ранее введенного Итогового сальдо. Для этого воспользуйтесь кнопкой меню «Перейти к»

«Изменить управление»:

Теперь измените итоговое сальдо (750.000.000) на верное значение (746.716.266). В этом же окне можно изменить Дату проводки:

C:\DOCUME~1\UBUOIK~1\LOCALS~1\Temp\SNAGHTMLb5fd7a.PNG

Для сохранения нажмите кнопку или Enter на клавиатуре.

Нажмите «Сохранить (Ctrl+S)» для сохранения выписки.

Нажмите «Назад (F3)» для возврата к экрану SAP Easy Access.

При этом система выдаст сообщение:

ВНИМАНИЕ!!!!! Выбирайте «Нет», т.к. на данном этапе осуществляется только ввод банковской выписки. Проводки будут проводиться в транзакции FEBAN «Постобработка банковской выписки».

Примечание:

Изменить дату проводки можно только до момента проведения банковской выписки бухгалтером. Дата бухгалтерской проводки (проводка формируется в тр.FEBAN) будет соответствовать той дате, которую укажут в тр.FF67.

Если при сохранении выписки вместо кнопки «Нет» нажать кнопку «Да», то бухгалтерские проводки сформируются в тот же момент в фоновом режиме без участия бухгалтера, что исключит возможность проверки правильности бухгалтерского счета для проводки, а также ввода дополнительной аналитической информации.

Банковская выписка введена.

    1. Удаление позиции банковской выписки

Необходимо помнить, что возможность корректировки банковской выписки существует только до того момента, пока она не стала обрабатываться в тр.FEBAN «Постобработка банковской выписки».

При этом не имеет значения, прошли все позиции постобработку, или только одна. Как только выписка запущена в FEBAN, ни дополнить её операциями, ни удалить их, не внести корректировки в текстовые значения будет невозможно.

Для удаления неверно введенной операции поставьте курсор на требуемую позицию и воспользуйтесь кнопкой («Удалить строку»):

Позиция будет удалена, никакого сообщения при этом системой не выдается.

Примечание:

В случае, когда необходимость корректировки возникла уже после запуска банковской выписки в постобработку в тр.FEBAN, сформированные бухгалтерские проводки необходимо сторнировать (тр.FB08), а саму выписку полностью удалить. Само по себе сторнирование бухгалтерских документов не ведет к удалению выписки, так же как и удаление выписки никаким образом не отражается на бухгалтерских счетах.

Добавить комментарий