FI008-ИП-2013-Отчет о движении денежных средств(J3RFF4)

Инструкция пользователя

Отчет о движении денежных средств

(транзакция J3RFF4)

  1. Введение

Формирование формы №4 «Отчет о движении денежных средств» происходит по аналитическим признакам — значениям поля Ссылочный ключ1. Заполнение этого поля происходит автоматически при вводе бухгалтером числового кода в поле Фонд при формировании бухгалтерских документов в процессе проведения банковской выписки, кассовых и других операций по счетам учета движения денежных средств организации (50, 51, 52, 55, 57).

При выборе значения фонда необходимо брать только четырехзначные коды, которые соответствуют действующей настройке формы. Нумерация фондов: как правило, первые две цифры шифра фонда соответствуют номеру строки отчета о движении денежных средств (например, сумма по бухгалтерскому счету с фондом 3104 «на оплату Приобрет ТЭР» будет отнесена в строку 031 «Направлено на приобретение запасов, работ, услуг»).

В случаях, если значение Фонда не введено или введено неверно при создании бухгалтерского документа, необходимо используя транзакцию FB02 — Изменить документ ввести/исправить код фонда в поле Ссылочный ключ 1 (закладка Другие данные) на верный. Поле Фонд после сохранения документа не изменяемо.

Поле Фонд и Ссылочный ключ 1 в документе:

  1. Выбор транзакции

Вызовите транзакцию с использованием ее кода – J3RFF4, нажмите Дальше :

Или добавив в Фавориты:

Заполнение исходных данных для отчета

На экране Отчет о движении денежных средств(Россиия) необходимо указать:

Балансовая единица – 1000 ОАО «Гомсельмаш» (см. справочник);

Версия отчета – укажите 1520 Форма 4 РУП «Гомсельмаш» _ настр. по Ссыл.ключ 1;

Финансовый год – укажите отчетный год;

Предыдущ. год (для сравнения) — укажите предыдущий отчетному год;

ОтчетнМесяцы – укажите отчетный (отчетные) месяц (месяцы);

Исп.историч.ставку – установите галку (очень важно!!!!!).

Для запуска формирования отчета нажмите .

Пример заполнения селекционного экрана:

Результат:

Сформировавшийся отчет можно сохранить в отдельный файл:

или распечатать:

По каждой сумме можно получить расшифровку в разрезе аналитических признаков (фондов), документов, бухгалтерских счетов кликнув дважды мышкой по сумме:

Используя функции Сортировка, Изменить/Выбрать/Сохранить формат, Сумма, Установить фильтр, Локальный файл, которые находятся в верхней части экрана, Вы можете настроить и использовать в работе удобный для анализа вариант отчета, в том числе сохраняя его как отдельный Excel-документ:

Более подробное описание Вы найдете в Инструкции «Работа с отчетами»

 

Добавить комментарий