SD018-ИП-2010 Перевыставление возмещаемых ТЭР

Бизнес -процесс

SD018-ИП-2010

Перевыставление возмещаемых ТЭР

Инструкция пользователя

Шаги процесса

1. Назначение инструкции
2.Предпосылки
3. Описание процедуры

3.1. Перевыставление возмещаемыых услуг

3.1.1.Корректировка количества возмещаемых ТЭР

3.1.1.1. Ситуация, когда арендатор возместил большее количество ТЭР, чем требовалось

3.1.1.2. Ситуация, когда арендатору выставлен счет на меньшее количество возмещаемых ТЭР. Арендатор должен возместить ОАО «Гомсельмаш» недовыставленное количество возмещаемых ТЭР

3.2.1. Корректировка стоимости тарифа возмещаемой услуги

3.2.1.1. Ситуация, когда арендатору выставлен счет на сумму ТЭР в руб. по меньшему тарифу, чем требовалось. Арендатор должен возместить ОАО «Гомсельмаш» недовыставленную разницу в стоимости тарифа

3.2.1.2.Ситуация, когда арендатору выставлен счет на сумму ТЭР в руб. по большему тарифу, чем требовалось. ОАО «Гомсельмаш» должен возместить арендатору разницу в стоимости тарифа

  1. Назначение инструкции

Данная инструкция определяет последовательность шагов перевыставления услуг по продаже ТЭР.

  1. Предпосылки

Данный бизнес-процесс предназначен для отражения шагов перевыставления сбытовых услуг при корректировке количества или стоимости услуги. В системе должен быть выполнен заказ на продажу услуг (в данном случае ТЭР) за прошлый период отчетного года.

Для выполнения данного сценария тестирования бизнес-процесса в системе SAP ERP были созданы необходимые основные и организационные данные.

Осн./орг. данные Значение Подробные осн./орг. Данные Примечания
Заказ клиента на возмещение ТЭР 479 Заказ на возмещение ТЭР Арендатор – 1001442 ОДО «Арника» / ул.Ефремова 5 / 246031 Гомель
Заказ клиента на возмещение ТЭР 472 Заказ на возмещение ТЭР Арендатор – 1001436 ЧТУП «Хацков и К» / ул. Головацкого / 246028 Гомель
  1. Описание процедуры.
    1. Перевыставление возмещаемыых услуг.
      1. Корректировка количества возмещаемых ТЭР.

Процесс перевыставления возмещаемых ТЭР в количественном выражении производится, если за предыдущий период клиент уже оплатил стоимость ТЭР. А в следующем месяце после оплаты требуется изменить либо количество возмещаемых ТЭР, либо стоимость.

В системе для арендатора 1001442 ОДО «Арника» / ул.Ефремова 5 / 246031 Гомель в июле 2011 года был выполнен заказ на возмещение ТЭР № 479. Заказ был выполнен 22.08.2011.

Заказ отфактурирован, сформированы бухгалтерские проводки:

        1. Ситуация, когда арендатор возместил большее количество ТЭР, чем требовалось.

Дебитору выставлен счет на август месяц за электроэнергию в размере 160 КВТ и стоимостью 1 280 000 руб. В сентябре месяце выяснилось, что дебитору требовалось оплатить только 150 КВТ электроэнергии (арендатор переплатил, ему было предъявлено было больше КВТ, чем требовалось).

Что нужно сделать в системе:

  1. Создаем дополнительный заказ вида ZCRV – ЗапрКред_ВозмУсл со ссылкой на заказ за прошлый месяц (479) для ОДО «Арника» / ул.Ефремова 5 / 246031 Гомель. Данный вид заказа позволяет в системе из уже выполненного заказа снять излишне выставленное количество ТЭР.

Вызовите транзакцию (двойным щелчком левой кнопки мыши) с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Заказ Создать
Код транзакции VA01

В системе это будет выглядеть следующим образом:

Путь по меню, установить курсор на строке «создать» (выделив её жёлтым цветом) и нажать кнопку ввод.

На экране Создать предложение: первый экран введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Вид заказа ZCRV ЗапрКред_ВозмУсл
Ссылка на заказ 479 для ОДО «Арника» / ул.Ефремова 5 / 246031 Гомель.

Система подтянет всю информацию из сбытового заказа 479.

Нам нужно убрать лишние позиции в создаваемом заказе, если это необходимо, нажав на кнопку внизу экрана.

Далее необходимо ввести в поле «договорколичество» разницу для компенсации, в нашем случае 160 КВТ – 150 КВТ = 10 КВТ разница.

Проверьте как сформировалась стоимость на снятое количество ТЭР. Для этого выделите позицию заказа и нажмите на кнопку внизу экрана. Видно, что за 10 КВТ разницы по тарифу Гомельэнерго 8000 руб. за 1КВТ стоимость составила 80 000 руб. без НДС, а с НДС стоимость равна 96 000 руб.

Вернитесь в структуру заказа, нажав кнопку .

Необходимо описать причину переставления ТЭР в создаваемом заказе на корректировку возмещаемого ТЭР.

Для этого перейдите по пути «Перейти к – Позиция – Тексты» в поле «Текст продажи материала» впишите всю необходимую информацию.

Вернитесь в структуру заказа, нажав кнопку .

В ячейке «блокировка фактуры» в структуре заказа указана причина блокировки фактуры – «проверить кредитование». Настройка вида заказа кредитовое авизо в стандартной настройке системы предполагает наличие блокировки фактуры со статусом «проверить кредитование». Эта настройка сделана для того, чтоб не допустить ошибочное кредитование дебитора, т.е. чтобы реально денежные суммы перевыставились конкретно данному арендатору.

Нам требуется убрать данную запись из поля «блокировка фактуры». Иначе бухгалтер не сможет произвести процесс фактурирования.

 

Далее требуется уточнить причину заказа, т.е. указать причиной корректировку оказанных ранее услуг по сбыту услуг по продаже ТЭР.

Для этого перейдите по пути «перейти к- заголовок – продажа» и в ячейке «причина заказа» укажите реальную причину перевыставления ТЭР – корректировка оказанных услуг.

Либо, на закладке «продажа» найти строчку «причина заказа» и там указать причину заказа.

Следует уточнить условие платежа, которое подтянулось из заказа на возмещение услуги 479. Откорректируйте условие платежа, если требуется.

 

Cохраните документ нажатием на кнопку .

Результат

Заказ кредитовое авизо на возмещаемые услуги со ссылкой на заказ возмещение ТЭР за прошлый месяц создан.

Фактурирование заказа.

В этой операции выполняется фактурирование поставки для формирования выходного документа «Счет-фактура» и последующего отражения дебиторской задолженности клиента в системе.

Последовательность шагов

Вызовите транзакцию с использованием кода или с помощью меню:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Фактурирование Фактура Обработать рабочий список фактур
Код транзакции VF04

На экране Обработать рабочий список фактур введите соответствующие критерии поиска ( документ сбыта (равен номеру сбытового заказа), сбытовая организация и др.), установите флажок Относящ. к заказу и снимите флажок Относящ. к поставке и выберите Просмотреть рабочий список фактур (F8)

.

Выделите строку с нужным номером заказа (номер заказа указан в графе «Документ сбыта») и нажмите Отдельная фактура.

C:\DOCUME~1\BIRYUK~1\LOCALS~1\Temp\SNAGHTML1bebd8a.PNG

Появится экран:

В поле Дата фактуры в создаваемой фактуре подтянулась Требуемая дата поставки из сбытового заказа (плановое время выполнения, оказания услуги).

Примечание: какая дата в фактуре, такой датой пройдет бухгалтерская проводка.

Для корректировки даты фактуры выполните следующее: Меню Перейти к – Заголовок – Заголовок подробно:

Нажмите в поле «Дата фактуры» и выберите нужную дату:

На закладке Тексты заголовка проверьте правильность текстов, скопированных из сбытового заказа, при необходимости отредактируйте. Введите Фамилию И. О. руководителя и главного бухгалтера:

Проверьте выставляемые суммы:

а) в целом по фактуре войдите в меню Перейти к – Заголовок – Условие цены — заголовок

или нажмите в верхней части экрана :

Проверьте выставляемую сумму:

б) для проверки стоимости по каждой позиции выделите все позиции и нажмите в нижней части экрана :

или выполните:

Проверьте выставляемые суммы.

Вернитесь в предыдущий экран нажав

Можно ввести тексты к позициям, которые будут выводиться в графу выходных документов «Наименование товаров, работ услуг». Если тексты были введены в сбытовом заказе, то они скопируются в фактуру.

Для просмотра и корректировки текстов позиции выделите позицию и перейдите по пути Перейти к – Позиция – Тексты позиций:

SNAGHTML1d8287f

Вернитесь в предыдущий экран нажав

Выберите Сохранить .

Внизу экрана появится системный номер фактуры. Запишите или скопируйте его.

Результат

Системой создается электронный документ Счет-фактура и при сохранении документ блокируется для бухгалтерских проводок.

Поток документов к сбытовому заказу будет выглядеть следующим образом (посмотреть сбытовой заказ тр. VA03, введите номер сбытового заказа и нажмите ):

Деблокирование фактуры для бухгалтерии.

В этой операции выполняется деблокирования фактуры для отражения дебиторской задолженности в бухгалтерии.

Последовательность шагов

Вариант 1: Перед деблокированием вам надо зайти в фактуру и проверить дату фактуры. Вызовите транзакцию с использованием кода (VF02) или с помощью меню:

На экране Фактура изменить введите номер фактуры. Нажмите Дальше или ввод.

Просмотрите дату, при необходимости измените:

Перед деблокированием бухгалтер должен проверить правильность выбор счета выручки в данной фактуре. Для этого:

На экране изменения Счет-фактуры перейдите по пути Среда (U) –Анализ контировки – Счета выручки:

На экране Анализ Выбор счета открываем папочки по каждой Позиции, читаем подробную информацию KOFI (счет выручки, на котором сформируется бухгалтерская проводка по этой фактуре).

Если ошибок нет. Вернитесь назад нажав .Сохраните изменение .

На экране Фактура изменить укажите номер фактуры и выберите :

или воспользуйтесь меню:

Вариант 2: Вызовите транзакцию с использованием кода или с помощью меню:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Фактурирование Фактура Блокированные фактуры
Код транзакции VFX3

На экране Передача фактуры в БухУчет укажите сбытовую организацию, номер фактуры (в поле документ сбыта), дату ввода, др. параметры, снимите флажок Ошибка в интерфейсе RW. Нажмите Выполнить

Нужно выделить строку с фактурой, подлежащей деблокированию, и нажать Изменить фактуру :

На экране изменения Счет-фактуры перейдите по пути Среда (U) –Анализ контировки – Счета выручки:

На экране Анализ Выбор счета открываем папочки по каждой Позиции, читаем подробную информацию KOFI (счет выручки, на котором сформируется бухгалтерская проводка по этой фактуре).

Если ошибок нет. Выйдите из режима нажав .

Выделите фактуру и нажмите Деблокирование для Бухучета (Shift + F6):

После деблокирования убедитесь, что деблокирование прошло успешно выбрав пиктограмму (Shift + F5)

Прочитайте сообщение:

Выйдете из транзакции .

Результат

Системой создается бухгалтерский документ, выполняются автоматические проводки в бухгалтерском учете.

Для просмотра бухгалтерского документа необходимо выполнить следующие действия:

а) Вызовите транзакцию с использованием кода или с помощью меню:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Заказ Изменить (Просмотреть)
Код транзакции VA02, VA03

б) Введите номер сбытового заказа и нажмите Просмотреть поток документов .

в) В появившемся окне выделить Бухгалтерский документ и нажать кнопку

C:\DOCUME~1\BIRYUK~1\LOCALS~1\Temp\SNAGHTML6e3699.PNG

г) Нажать кнопку

д) В появившемся окне проверьте правильность бухгалтерских проводок

е) Выйдете из транзакции ( ).

Печать итоговой фактуры – при необходимости.

В этой операции выполняется печать выходного документа счета-фактуры.

Последовательность шагов

  1. Вызовите транзакцию с использованием кода или с помощью меню:
Меню SAP ECC Логистика Сбыт Фактурирование Выходные документы Вывести фактуры
Код транзакции VF31
  1. Введите соответствующие критерии поиска:

Вид выходного документа: ZSF1 – Счет -фактураИтог.

Укажите в поле Документ фактуры номер фактуры или и нажмите Выполнить .

Выберите вид выходного документа фактуры, установив галку, и нажмите кнопку . Таким образом можно посмотреть выходной документ перед печатью.

На экране Выходные документы фактур установить параметры печати и выбрать :

На экране Предварительный просмотр: вывод на печать вы можете просмотреть документ Счет-фактура. Для вывода на печать нажмите .

Результат

Печать выходного документа на основании электронного документа фактуры выполнена.

        1. Ситуация, когда арендатору выставлен счет на меньшее количество возмещаемых ТЭР. Арендатор должен возместить ОАО «Гомсельмаш» недовыставленное количество возмещаемых ТЭР.

Дебитору ОДО «Арника» / ул.Ефремова 5 / 246031 Гомель по заказу 479 в августе выставлен счет на возмещение электроэнергии в размере 160 КВЧ и стоимостью 1 280 000 руб. В сентябре месяце выяснилось, что дебитору требовалось оплатить на 20 КВЧ электроэнергии больше.

Что нужно сделать в системе:

I СПОСОБ — ЗАКАЗ СО ССЫЛКОЙ НА ЗАКАЗ ЗА ПРОШЛЫЙ МЕСЯЦ.

1) Создаем дополнительный заказ вида ZUSV– Заказ УслВозмещаемые для юрлиц со ссылкой на заказ за прошлый месяц (№ 479) для ОДО «Арника» / ул.Ефремова 5 / 246031 Гомель. Произведем дополнительное довыставление количества ТЭР по этому арендатору в размере 20 КВЧ.

Вызовите транзакцию (двойным щелчком левой кнопки мыши) с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Заказ Создать
Код транзакции VA01

В системе это будет выглядеть следующим образом:

Путь по меню, установить курсор на строке «создать» (выделив её жёлтым цветом) и нажать кнопку ввод.

На экране Создать предложение: первый экран введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Вид заказа ZUSV Заказ УслВозмещаемые
Ссылка на заказ 479 для ОДО «Арника» / ул.Ефремова 5 / 246031 Гомель.

Нажмите кнопку .

Система подтянет всю информацию из заказа на возмещение 479.

Удалите лишние позиции в создаваемом заказе нажав на кнопку внизу экрана если это необходимо.

Далее необходимо ввести в поле «количество заказа» разницу компенсации, в нашем случае 20 КВЧ разница.

Далее необходимо проверить дату цены, она должна быть прошлым месяцем. Система возьмет разницу в количественном выражении 20КВЧ умножит на тариф под той датой цены, которая указана в заказе и рассчитает разницу неоплаченной стоимости за 20КВЧ.

Для этого выделите позицию в заказе и перейдите по пути «перейти к – позиция- продажа А».

В поле «дата цены» проверьте дату, она должна быть прошлым месяцем, как и дата создания заказа на возмещаемые ТЭР.

Проверим правильность формирования стоимости на разницу в довыставленном количестве возмещаемого ТЭР электроэнергия. Для этого выделите позицию заказа и нажмите на кнопку внизу экрана.

Видим, что система берет разницу в количественном выражении 20КВЧ, умножает на цену тарифа Гомельэнерго и рассчитывает стоимостную разницу за недовыставленное количество ТЭР.

Необходимо описать причину переставления возмещаемых ТЭР в создаваемом заказе.

Для этого перейдите по пути «Перейти к – Позиция – Тексты» в поле «Текст продажи материала» впишите всю необходимую информацию.

Вернитесь в структуру заказа, нажав на кнопку .

Далее требуется уточнить причину заказа, т.е. указать причиной корректировку оказанных ранее услуг по сбыту услуг по продаже ТЭР.

Для этого перейдите по пути «перейти к- заголовок – продажа» и в ячейке «причина заказа» укажите реальную причину перевыставления ТЭР – корректировка оказанных услуг.

Следует уточнить условие платежа, которое подтянулось из заказа 479. Если требуется откорректировать.

 

Cохраните документ нажатием на кнопку .

Результат

Заказ на перевыставление возмещаемой электроэнергии со ссылкой на заказ за прошлый месяц создан.

  1. Фактурирование

В этой операции выполняется фактурирование поставки для формирования выходных документов, «Счет-фактура» и последующего отражения дебиторской задолженности клиента в системе.

Последовательность шагов

Вызовите транзакцию с использованием кода или с помощью меню:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Фактурирование Фактура Обработать рабочий список фактур
Код транзакции VF04

На экране Обработать рабочий список фактур введите соответствующие критерии поиска ( документ сбыта (равен номеру сбытового заказа), сбытовая организация и др.), установите флажок Относящ. к заказу и снимите флажок Относящ. к поставке и выберите

.

Выделите строку с нужным номером заказа (номер заказа указан в графе «Документ сбыта») и нажмите Отдельная фактура:

В появившемся экране в поле Дата фактуры в создаваемой фактуре подтянулась Требуемая дата поставки из сбытового заказа (плановое время выполнения, оказания услуги).

Примечание: какая дата в фактуре, такой датой пройдет бухгалтерская проводка.

Для корректировки даты фактуры выполните следующее: Меню Перейти к – Заголовок – Заголовок подробно:

Нажмите в поле «Дата фактуры» и выберите нужную дату:

На закладке Тексты заголовка проверьте правильность текстов, скопированных из сбытового заказа, при необходимости отредактируйте. Введите Фамилию И. О. руководителя и главного бухгалтера:

Проверьте выставляемые суммы:

а) в целом по фактуре войдите в меню Перейти к – Заголовок – Условие цены — заголовок

или нажмите в верхней части экрана :

Проверьте выставляемую сумму.

б) для проверки стоимости по каждой позиции выделите все позиции и нажмите в нижней части экрана или выполните

Проверьте выставляемые суммы.

Вернитесь в предыдущий экран нажав

Можно ввести тексты к позициям, которые будут выводиться в графу выходных документов «Наименование товаров, работ услуг». Если тексты были введены в сбытовом заказе, то они скопируются в фактуру.

Для просмотра и корректировки текстов позиции выделите позицию и перейдите по пути Перейти к – Позиция – Тексты позиций

Вернитесь в предыдущий экран нажав . Выберите Сохранить .

Внизу экрана появится системный номер фактуры. Запишите или скопируйте его.

C:\DOCUME~1\BIRYUK~1\LOCALS~1\Temp\SNAGHTMLca2b3f.PNG

Результат

Системой создается электронный документ Счет-фактура Услуги и при сохранении документ блокируется для бухгалтерских проводок.

Деблокирование фактуры для бухгалтерии.

В этой операции выполняется деблокирования фактуры для отражения дебиторской задолженности в бухгалтерии.

Последовательность шагов

Деблокирование (вариант I):

Перед деблокированием бухгалтер должен проверить правильность выбор счета выручки в данной фактуре.

Для начала, необходимо найти созданную фактуру. Выполните следующие действия:

А) Если известен номер фактуры.

Вызовите транзакцию VF02 — Изменить фактуру, VF03 — Просмотр фактуры, в поле Фактура введите системный номер фактуры и нажмите Дальше :

ИЛИ

Б) Если номер фактуры не известен, а есть номер сбытового заказа:

вызовите транзакцию VA03:

— в поле Заказ введите номер сбытового заказа и нажмите Просмотреть поток документов

:

В потоке документов выделите фактуру – СФ на ВозмУсл и нажмите Просмотр документа. Появится экран просмотра Счет-фактура Услуги:

На экране изменения (просмотра) Счет-фактуры перейдите по пути Среда (U) –Анализ контировки – Счета выручки:

На экране Анализ Выбор счета открываем папочки по каждой Позиции, читаем подробную информацию KOFI (счет, на котором сформируется бухгалтерская проводка по этой фактуре).

Если ошибок нет. Вернитесь назад нажав .Сохраните изменение .

На экране Фактура изменить (транзакция VF02) укажите номер фактуры и выберите .

или воспользуйтесь меню:

Деблокирование (вариант II):

Вызовите транзакцию с использованием кода или с помощью меню:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Фактурирование Фактура Блокированные фактуры
Код транзакции VFX3

На экране Передача фактуры в БухУчет укажите сбытовую организацию, номер фактуры (в поле документ сбыта), дату ввода, др. параметры, снимите флажок Ошибка в интерфейсе RW. Нажмите Выполнить

Нужно выделить строку с фактурой, подлежащей деблокированию, и нажать Изменить фактуру :

На экране изменения Счет-фактуры проверьте правильность выбора счета выручки в данной фактуре. Если ошибок нет. Выйдите из режима нажав .

Выделите фактуру и нажмите Деблокирование для Бухучета (Shift + F6)

После деблокирования убедитесь, что деблокирование прошло успешно выбрав пиктограмму (Shift + F5)

Прочитайте сообщение.

Выйдете из транзакции .

Результат

Системой создается бухгалтерский документ, выполняются автоматические проводки в бухгалтерском учете.

Для просмотра бухгалтерского документа необходимо в потоке документов к сбытовому заказу (транзакция VA02, VA03): выделить Бухгалтерский документ и нажать кнопку

просмотрите проводки в ракурсе главной книги, для чего нажмите кнопку :

Выйдете из транзакции ( ).

Печать итоговой фактуры – при необходимости.

В этой операции выполняется печать выходного документа счета-фактуры.

Последовательность шагов

  1. Вызовите транзакцию с использованием кода или с помощью меню:
Меню SAP ECC Логистика Сбыт Фактурирование Выходные документы Вывести фактуры
Код транзакции VF31

Введите соответствующие критерии поиска:

Вид выходного документа: ZSF1 – Счет -фактураИтог.

Укажите в поле Документ фактуры номер фактуры или и нажмите Выполнить .

Выберите вид выходного документа фактуры, установив галку, и нажмите кнопку . Таким образом можно посмотреть выходной документ перед печатью.

На экране Выходные документы фактур установить параметры печати и выбрать :

На экране Предварительный просмотр: вывод на печать вы можете просмотреть документ Счет-фактура. Для вывода на печать нажмите .

Результат

Печать выходного документа на основании электронного документа фактуры выполнена.

II СПОСОБ — создать заказ на текущий месяц с выставленным количеством ТЭР за текущий месяц и разницей в количестве ТЭР за прошлый месяц.

  1. В текущем месяце (август 2011 ) создаем заказ вида ZUSV– Заказ УслВозмещаемые для юрлиц, где указываем в 10 позиции возмещение электроэнергии ТЭР в сентябре месяце ( в текущем), а в 20 позиции заказа количество недовыставленных ТЭР за август 2011 (за прошлый месяц) для ОДО «Арника» / ул.Ефремова 5 / 246031 Гомель.

Вызовите транзакцию (двойным щелчком левой кнопки мыши) с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Заказ Создать
Код транзакции VA01

В системе это будет выглядеть следующим образом:

Путь по меню, установить курсор на строке «создать» (выделив её жёлтым цветом) и нажать кнопку ввод.

На экране Создать предложение: первый экран введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Вид заказа ZUSV
Сбытовая организация 3000 <введите сбытовую организацию> Для услуг – ДРС 3000
Канал сбыта 20 <введите канал сбыта> Продажа — Беларусь
Сектор 41 <введите сектор> Услуги возмещаемые
Отдел сбыта 3310 УГЭ

Нажмите Enter.

На экране Создать: обзор введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Заказчик ОДО «Арника» / ул.Ефремова 5 / 246031 Гомель. <введите заказчика> 1001442
№-ЗакНаПствк <номер письма/номер заказа> Номер регистрации
Дата заказа <введите дату письма/заказа> Дата письма
ТребДатаПоставки <введите требуемую дату поставки> Дата, когда завод обязуется выполнить заказ
Материал 0108-00000-00001 <выбранный материал> Электрическая энергия возмещаемая
Количество заказа на текущий период 150 квч Дата цены за сентябрь
Количество заказа за прошлый период 20квч Дата цены за август
Условие платежа D005

Последующая оплата с отср.5 дн

< Условие платежа > Данные подтягиваются из дебитора автоматом, но их всегда нужно проверять

Далее введите всю необходимую информацию для дальнейшей обработки заказа.

Основным требованием довыставления количества ТЭРза прошлый месяц в данном процессе возмещения ТЭР в текущем месяце является четкое деление позиций заказа по дате цены ( т.е. тариф цены должен соответствовать необходимому месяцу).

Для того, чтобы проверить правильность даты цены тарифа выделите позиции заказа и перейдите по пути « перейти к – позиция – продажа А».

Далее переходя на позиции заказа с помощью кнопок , проверьте дату тарифа цены.

Далее выйдите из экрана «данные позиций» в основное меню заказа, нажав кнопку .

Потом выделите позиции заказа и нажмите на кнопку .

Введите в условие ZPRM Цена вручную тариф Гомельэнерго в 10 позиции за текущий месяц, а в 20 позиции – за прошлый.

Проверьте правильность расчета стоимости заказа.

Далее выделите 20 позицию заказа, где будет довыставление ТЭР и перейдите по пути «перейти к — позиции – тексты».

В поле «текст продажи материала» запишите – корректировка ТЭР за август.

Сохраните заказ, нажав на .

Результат

Создан заказ на возмещение электроэнергии с 2-мя позициями. Одна позиция – выставление в текущем месяце количество возмещаемой электроэнергии, вторая – корректировка на разницу электроэнергии прошлого месяца.

  1. Фактурирование
  2. Деблокирование фактуры.
  3. Печать фактуры.

Выполните все действия аналогично описанным в пункте «Ситуация, когда арендатору выставлен счет на меньшее количество возмещаемых ТЭР. Арендатор должен возместить ОАО «Гомсельмаш» недовыставленное количество возмещаемых ТЭР» при I СПОСОБ — ЗАКАЗ СО ССЫЛКОЙ НА ЗАКАЗ ЗА ПРОШЛЫЙ МЕСЯЦ.

3.2.1.Корректировка стоимости тарифа возмещаемой услуги.

Для арендатора 1001436 ЧТУП «Хацков и К» / ул. Головацкого / 246028 Гомель был создан 17.08.2011 заказ 472 на возмещение электроэнергии. Далее пройдем процессы перевыставления разницы в стоимости тарифа по ТЭР на примере электроэнергии.

3.2.1.1.Ситуация, когда арендатору выставлен счет на сумму ТЭР в руб. по меньшему тарифу, чем требовалось. Арендатор должен возместить ОАО «Гомсельмаш» недовыставленную разницу в стоимости тарифа.

Дебитору ЧТУП «Хацков и К» / ул. Головацкого / 246028 Гомель по заказу 472 был выставлен счет на август месяц за электроэнергию по тарифу гомельэнерго в размере 2 814 000 руб. В сентябре месяце выяснилось, что дебитору требовалось оплатить электроэнергию по другому тарифу (разница в большую сторону встоимостном выражении в недовыставленной электроэнергии газа составит 200 руб).

Что нужно сделать в системе:

I СПОСОБ — ЗАКАЗ СО ССЫЛКОЙ НА СБЫТОВОЙ ЗА ПРОШЛЫЙ МЕСЯЦ.

  1. Создаем дополнительный заказ вида ZUSV – Заказ УслВозмещаемые для юрлиц на услуги со ссылкой на сбытовой заказ за прошлый месяц ( №472 ) для ЧТУП «Хацков и К» / ул. Головацкого.

Вызовите транзакцию (двойным щелчком левой кнопки мыши) с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Заказ Создать
Код транзакции VA01

В системе это будет выглядеть следующим образом:

Путь по меню, установить курсор на строке «создать» (выделив её жёлтым цветом) и нажать кнопку ввод.

На экране Создать предложение: первый экран введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Вид заказа ZUSV Заказ УслВозмещаемые
Ссылка на заказ 472 1001436 ЧТУП «Хацков и К» / ул. Головацкого / 246028 Гомель

Нажмите кнопку .

Система подтянет всю информацию из заказа на возмещение ТЭР № 472.

Уберите лишние позиции в создаваемом заказе, нажав на кнопку внизу экрана если это необходимо.

Нам нужно откорректировать стоимость, выставленную за прошлый месяц по электроэнергии возмещаемой, поэтому количество ТЭР оставляем прежнее.

Далее нажимаем на кнопку и подтягиваем условие ZPRM – цена вручную и в поле цены данного условия необходимо внести разницу в тарифах прошлого и текущего месяца, 200 руб.

В «позиции» — «тексты» в поле «текст продажи материала» запишите – корректировка стоимости ТЭР за июль.

Требуется обратить внимание на ячейку «требуемая дата поставки». Если перевыставление производится в текущем месяце за прошлый, то необходимо откорректировать дату поставки текущим месяцем. Иначе бухгалтер не сможет выполнить фактурирование.

Сохраните заказ, нажав на кнопку .

Результат:

Создали заказ на довыставление стоимости тарифа электроэнергии возмещаемойдебитору № 603.

  1. Фактурирование
  2. Деблокирование фактуры.
  3. Печать фактуры.

Выполните все действия аналогично описанным в пункте «Ситуация, когда арендатору выставлен счет на меньшее количество возмещаемых ТЭР. Арендатор должен возместить ОАО «Гомсельмаш» недовыставленное количество возмещаемых ТЭР» при I СПОСОБ — ЗАКАЗ СО ССЫЛКОЙ НА ЗАКАЗ ЗА ПРОШЛЫЙ МЕСЯЦ.

II СПОСОБ — создать заказ на текущий месяц с выставленным количеством возмещаемых ТЭР за текущий месяц и разницей в тарифах по возмещаемым ТЭР в большую сторону за прошлый месяц.

Процесс описан в п. 3.2.1.2. «Ситуация, когда арендатору выставлен счет на меньшее количество возмещаемых ТЭР. Арендатор должен возместить ОАО «Гомсельмаш» недовыставленное количество возмещаемых ТЭР». Разница заключается лишь в том, что количество перевыставляемых возмещаемых ТЭР не меняется, а в условие цены «цена в ручную» ставится разница в тарифах текущих и предыдущих.

        1. Ситуация, когда арендатору выставлен счет на сумму возмещаемых ТЭР в руб. по большему тарифу, чем требовалось. ОАО «Гомсельмаш» должен возместить арендатору разницу в стоимости тарифа.

Дебитору ЧТУП «Хацков и К» / ул. Головацкого / 246028 Гомель по заказу 472 был выставлен счет на август месяц за электроэнергию по тарифу гомельэнерго в размере 2 814 000 руб. В сентябре месяце выяснилось, что дебитору требовалось оплатить электроэнергию по другому тарифу (разница в большую сторону встоимостном выражении в недовыставленной электроэнергии газа составит 200 руб).

Что нужно сделать в системе:

  1. Создаем дополнительный заказ вида ZCRV – ЗапрКред_ВозмУсл на возмещаемые услуги со ссылкой на заказ за прошлый месяц (№ 472) для «Хацков и К» / ул. Головацкого / 246028 Гомель. Данный вид заказа позволяет в системе из уже выполненного заказа снять сумму в руб. по неверно выставленному тарифу возмещаемых ТЭР.

Вызовите транзакцию (двойным щелчком левой кнопки мыши) с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Заказ Создать
Код транзакции VA01

В системе это будет выглядеть следующим образом:

Путь по меню, установить курсор на строке «создать» (выделив её жёлтым цветом) и нажать кнопку ввод.

На экране Создать предложение: первый экран введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Вид заказа ZCRV ЗапрКред_ВозмУсл
Ссылка на заказ 472 ЧТУП «Хацков и К» / ул. Головацкого / 246028

Нажмите кнопку .

Система подтянет всю информацию из заказа 472.

Уберите лишние позиции в создаваемом заказе, нажав на кнопку внизу экрана если необходимо .

Далее необходимо ввести в поле «договорколичество» внесите количество возмещаемого ТЭР, выставленное в прошлом месяце.

Далее перейдите в «условие цены» нажав на кнопку . Подтяните условие цены «цена вручную».

Данная операция позволит внести разницу в тарифе, если он был выставлен неверно. Поставим в условие цены «цена вручную» 200 руб – разницу между тарифами .

Проверьте правильность формирования стоимости по корректировке тарифа.

Необходимо описать причину переставления ТЭР в создаваемом заказе.

Для этого перейдите по пути «Перейти к – Позиция – Тексты» в поле «Текст продажи материала» впишите всю необходимую информацию.

Выйдите в структуру заказа, нажав кнопку . .

В ячейке «блокировка фактуры» в структуре заказа указана причина блокировки фактуры – «проверить кредитование». Настройка вида заказа кредитовое авизо в стандартной настройке системы предполагает наличие блокировки фактуры со статусом «проверить кредитование». Эта настройка сделана для того, чтоб не допустить ошибочное кредитование дебитора, т.е. чтобы реально денежные суммы перевыставились конкретно данному арендатору.

Нам требуется убрать данную запись из поля «блокировка фактуры». Иначе бухгалтер не сможет произвести процесс фактурирования.

Далее требуется уточнить причину заказа, т.е. указать причиной корректировку оказанных ранее услуг по сбыту услуг по продаже ТЭР.

Для этого перейдите по пути «перейти к- заголовок – продажа» и в ячейке «причина заказа» укажите реальную причину перевыставления ТЭР – корректировка оказанных услуг.

Следует уточнить условие платежа, которое подтянулось из сбытового заказа 472. Откорректируйте его, если требуется.

Cохраните документ нажатием на кнопку .

Результат

Заказ кредитовое авизо на возмещаемые услуги со ссылкой на заказ для корректировки стоимости тарифа за прошлый месяц создан.

  1. Фактурирование
  2. Деблокирование фактуры.
  3. Печать фактуры.

Выполните все действия аналогично описанным в пункте «Ситуация, когда арендатор возместил большее количество ТЭР, чем требовалось».

 

Добавить комментарий