SD017-ИП-2010 Возмещаемые услуги

Бизнес -процесс

SD017-ИП-2010

Возмещаемые услуги

Инструкция пользователя

Шаги процесса

1. Назначение инструкции
2.Предпосылки
3. Описание процедуры
3.1. Создание заказа на возмещаемую услугу

3.2. Фактурирование заказа

    1. Снятие блокировки с бухгалтерского документа
    2. Печать выходных документов фактуры
  1. Назначение инструкции

Данная инструкция определяет последовательность шагов сбыта возмещаемых услуг.

Инструкция предназначена для сотрудника, ответственного за создание фактур клиенту, сотрудник управления планирования и реализации продукции/услуг, бухгалтера, ответственного за отражение задолженности и взаиморасчеты с клиентами.

  1. Предпосылки

Данный бизнес-процесс предназначен для отражения сбыта возмещаемой услуги, которую предприятие перевыставляет своему клиенту.

Для выполнения данного сценария тестирования бизнес-процесса в системе SAP ERP были созданы необходимые основные и организационные данные (НСИ).

Осн./орг. данные Значение Подробные осн./орг. Данные Примечания
Вид торгового документа ZUSV ЗАКАЗ УСЛУГА ВОЗМЕЩАЕМАЯ
Материал
Заказчик 8000025 Гуля А.А. / / 246000 Гомель
Сбытовая организация 3000 ДРC
Канал сбыта 20 Продажа — Беларусь
Сектор 41 Услуги возмещаемые
Отдел сбыта
Завод 1000
  1. Описание процедуры.
    1. Создание заказа на возмещаемую услугу.

Создание заказа клиента выполняется на основании заявки, полученной от клиента, на оказание услуг.

Вызовите транзакцию (двойным щелчком левой кнопки мыши) с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Заказ Создать
Код транзакции VA01

В системе это будет выглядеть следующим образом:

Путь по меню, установить курсор на строке «создать» (выделив её жёлтым цветом) и нажать кнопку ввод.

На экране Создать предложение: первый экран введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Вид заказа ZUSV ЗАКАЗ УСЛУГА ВОЗМЕЩАЕМАЯ
Сбытовая организация 3000 <введите сбытовую организацию> Для услуг – ДРС 3000
Канал сбыта 20 <введите канал сбыта> Продажа — Беларусь
Сектор 41 <введите сектор> Услуги возмещаемые
Отдел сбыта 3147 ЭРЦ Цех, который выполняет услугу/ работу

Нажмите Enter.

На экране Создать: обзор введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Заказчик 8000025 <введите заказчика> Для выполнения этого сценария необходимо использовать заказчика 1000000* в случае, если он является сторонним юрлицом.
№-ЗакНаПствк <введите номер договора, к которому происходит выставление> Номер регистрации
Дата заказа <введите дату заключения договора>
Материал 9001-90000-00001 <выбранный материал> ВОЗМЕЩАЕМЫЕ УСЛУГИ
Количество заказа 1 ЕР
Условие платежа D003Отсрочка в течение 10 дней < Условие платежа >

Далее введите всю необходимую информацию для дальнейшей обработки заказа.

В поле «Название» введите пояснение к возмещаемой услуге. Далее в строке материала в поле Сумма впишите стоимость услуги без НДС.

Для заполнения обязательных полей необходимо выбрать кнопку и войти в заголовок документа. Далее перейти на закладку Тексты:

Заполните обязательные поля «Номера накладных» и др.

Cохраните документ нажатием на кнопку .

Результат

Заказ клиента создан.

Фактурирование заказа (бухгалтер).

В этой операции выполняется фактурирование заказа и отражение дебиторской задолженности клиента в системе.

Последовательность шагов

  1. Вызовите транзакцию с использованием кода или с помощью меню:
Меню SAP ECC Логистика Сбыт Фактурирование Фактура Обработать рабочий список фактур
Код транзакции VF04 (при необходимости частичного фактурирования используйте транзакцию VF01 (работа с этой транзакцией подробно описана в пункте 3.10))
  1. Введите соответствующие критерии поиска, установите флажок Относящ. к заказу и снимите флажок Относящ. к поставке и выберите Просмотреть рабочий список фактур (F8).

  1. Выберите строку и нажмите Отдельная фактура.

  1. На экране Счет-фактура Услуги войдите в меню Перейти к – Заголовок – Условие цены — заголовок

  1. Проверьте правильность формирования документа. Количества в позиции, стоимость заказа.

6. Выберите Сохранить .

15.Внизу экрана появится системный номер фактуры

 

Результат

Системой генерируется счет-фактура для фактурирования, и при сохранении создается бухгалтерский документ, проводки по которому блокируются.

Снятие блокировки с бухгалтерского документа

Бухгалтер после проверки документа производит операцию деблокирования проводок.

Вызовите транзакцию с использованием кода или с помощью меню:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Фактурирование Фактура Блокированные фактуры
Код транзакции VFX3

На экране Передача фактуры в БухУчет укажите сбытовую организацию, дату ввода, др. параметры, снимите флажок Ошибка в интерфейсе RW. Нажмите Выполнить

Выделите фактуру и нажмите Деблокирование для Бухучета (Shift + F6)

После деблокирования убедитесь, что деблокирование прошло успешно выбрав пиктограмму (Shift + F5)

    1. Выйдете из транзакции .

Результат

После снятия блокировки выполняются автоматические проводки в бухгалтерском учете. Также системой автоматически выполняются проводки по счетам НДС

Материал Дебетуемый счет Кредитуемый счет Вид затрат / CO объект
Возмещаемые услуги 62* (76*) Нет

Печать выходных документов фактуры.

В этой операции выполняется печать выходного документа счета-фактуры для клиента.

Последовательность шагов

  1. Вызовите транзакцию с использованием кода или с помощью меню:
Меню SAP ECC Логистика Сбыт Фактурирование Выходные документы Вывести фактуры
Код транзакции VF31
  1. Введите соответствующие критерии поиска:

Вид выходного документа: ZSF1 – Счет -фактураИтог.

Укажите в поле Документ фактуры номер фактуры или установите флажок по поставке, снимите все остальные флажки и нажмите Выполнить .

  1. Выберите отдельную строку, установив галку, и нажмите кнопку . Таким образом можно посмотреть выходной документ перед печатью.

  1. На экране Выходные документы фактур установить параметры печати и выбрать :

  1. На экране Предварительный просмотр: вывод на печать вы можете просмотреть документ Счет-фактура. Для вывода на печать нажмите .

Результат

Печать выходного документа на основании электронного документа счета фактуры выполнена.

 

Добавить комментарий