SD016-ИП-2010 Сбыт калькулируемой услуги юрлицам c использованием материала заказчика

Бизнес -процесс

SD016-ИП-2010

Сбыт калькулируемой услуги юрлицам c использованием материала заказчика

Инструкция пользователя

Шаги процесса

1. Назначение инструкции
2. Предпосылки
3. Описание процедуры
3.1. Создание заказа клиента на калькулируемую услугу

3.2. Уведомление экономиста цеха о создании заказа

3.2.1. Создание и отправка сообщения

3.3. Доработка информации в заказе клиента

3.4. Создание узловой калькуляции

3.5. Создание калькуляции заказа клиента на основании узловой калькуляции

3.6. Обработка цены в сбытовом заказе

    1. Установка пользовательского статуса «Подготовлен»
    2. Печать выходных документов заказа
    3. Создание Счета на предоплату
    4. Печать выходного документа счета на предоплату
    5. Контроль за получением оплаты
    6. Установка пользовательского статуса «Готово к началу работ»
    7. Получение материалов от клиента на переработку
    8. Проверка бухгалтерских проводок, сформировавшихся при оприходовании материла заказчика
    9. Выполнение оказание услуги
      1. Создание заказа в цехе
      2. Учёт затрат к СО-заказу для собственных нужд
      3. Перерасчет работ
      4. Списание материалов к СО-заказу для собственных нужд
      5. Расчет выполненных заказов

Фактурирование заказа на услугу

Печать акта выполненных работ

Списание использованных материалов клиента

Поступление продукции изготовленной из материала заказчика

Поступление непродуктивных отходов

Создание заказа на передачу материалов заказчику

Создание исходящей поставки по заказу клиента

Фиксирование номера бланка ТН и актуализация текстов в поставке

Проводка отпуска материала

Печать выходных документов отгрузки

    1. Деблокирование фактуры для бухгалтерии
    2. Печать выходных документов фактуры
    3. Установка пользовательского статуса «Выполнено»
    4. Просмотр документов движения материалов для материалов, принятых на ответственное хранение
  1. Назначение инструкции

Данная инструкция определяет последовательность шагов производства и сбыта услуги по заказу клиента (юридического лица) из его материала (давальческого).

  1. Предпосылки

Данный бизнес-процесс предназначен для отражения шагов производства и сбыта услуги произведенной под заказ клиента. Процесс позволяет обеспечить взаимодействие между сбытом, контроллингом, производством и управлением запасами.

Для выполнения данного сценария тестирования бизнес-процесса в системе SAP ERP были созданы необходимые основные и организационные данные (НСИ).

Осн./орг. данные Значение Подробные осн./орг. Данные Примечания
Материал заказа 9002-07900-00003 Изгот. дет. по эскизам из давальч. сырья
Заказчик 1000123 ОДО»»Пангея»»
Изготовленный материал 4190-00000-000003

4190-00000-000004

Готовая продукция
Материал заказчика 0201-09013-00061 Лист 14 ст 3
Отходы 6501-07000-00001 Непродуктивные отходы (стружка и др.)
Получатель 1000123 ОДО»»Пангея»»
Сбытовая организация 3000 ДРC
Канал сбыта 20 Продажа — Беларусь
Сектор 40 Услуги собственные
Завод 1000 Завод 1000 — Головной завод «ОАО» Гомсельмаш
Отдел сбыта 3090 ПРЦ
  1. Описание процедуры.
    1. Создание заказа клиента на калькулируемую услугу.

Создание заказа клиента выполняется на основании заявки, полученной от клиента, на оказание услуг.

Вызовите транзакцию (двойным щелчком левой кнопки мыши) с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Заказ Создать
Код транзакции VA01

В системе это будет выглядеть следующим образом:

Путь по меню, установить курсор на строке «создать» (выделив её жёлтым цветом) и нажать кнопку ввод.

На экране Создать предложение: первый экран введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Вид заказа ZUYL
Сбытовая организация 3000 <введите сбытовую организацию> Для услуг – ДРС 3000
Канал сбыта 20 <введите канал сбыта> Продажа — Беларусь
Сектор 40 <введите сектор> Услуги собственные
Отдел сбыта 3070 Цех, который выполняет услугу/ работу

Нажмите Enter.

На экране Создать: обзор введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Заказчик <введите заказчика> Для выполнения этого сценария необходимо использовать заказчика 1000000* в случае, если он является сторонним юрлицом.
№-ЗакНаПствк <номер письма/номер заказа> Номер регистрации в ПДУ для юридических лиц будет системный.
Дата заказа <введите дату письма/заказа> Дата письма
ТребДатаПоставки <введите требуемую дату поставки> Дата, когда завод обязуется выполнить заказ
Материал 9002-07900-00003

9002-07900-00004

<выбранный материал> Изгот. дет. по эскизам из давальч. сырья
Количество заказа 114 и 136 Шт.
Условие платежа D001

Полная предоплата

< Условие платежа > Данные подтягиваются из дебитора автоматом, но их всегда нужно проверять

Далее введите всю необходимую информацию для дальнейшей обработки заказа.

По пути (на панели сверху ) Перейти к – Позиция – Тексты в поле «Текст продажи материала» впишите наименование производимого изделия для каждой позиции заказа. Данная запись будет фигурировать в выходных документах заказа.

Cохраните документ нажатием на кнопку .

Система сделает запрос :

Подтвердите намерение сохранить неполный документ. Необходимо запомнить номер созданного заказа

Результат

Заказ клиента на услугу из материала заказчика создан.

    1. Уведомление экономиста цеха о создании заказа.

Сотрудник подразделения должен посредством SAP – почты и сообщить экономисту цеха, выполняющего заказ № сбытового заказа.

      1. Создание и отправка сообщения.

Вызовите транзакцию (двойным щелчком левой кнопки мыши) с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Меню SAP Офис Рабочее место.
Код транзакции SBWP

В системе это будет выглядеть следующим образом:

Путь по меню, установить курсор на строке и нажмите кнопку ввод.

На экране Бизнес рабочее место. Нажмите кнопку Новое сообщение .

На экране Создание и отправка документа введите:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Загл. Запланировать единичное производство
Тело сообщения Заказ клиента №… поз.№…
Получатель Фамилия ответственного
Тип получателя Регистр.SAP имя
Индикатор отправка экспресс сообщения X

Для того, чтобы выбрать получателя необходимо нажать на кнопку .

В появившемся списке пользователей выберите получателя. Нажав на кнопку , система отсортирует список учетных записей пользователей по алфавиту.

Нажмите кнопку и система вставит нужную учетную запись в окно «получатель».

Выполните отправку сообщения, нажав кнопку .

Получатель получит сообщение такого вида:

Результат

Послано уведомление о необходимости принятия в разработку сбытового заказа.

    1. Доработка информации в заказе клиента.

Экономист цеха, выполняющего услугу должен зайти в сбытовой заказ, созданный ПДУ и добавить недостающую информацию.

Вызовите транзакцию (двойным щелчком левой кнопки мыши) с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика СбытПродажа Заказ → Изменить
Код транзакции VA02

В системе это будет выглядеть следующим образом:

Путь по меню, установить курсор на строке «создать» (выделив её жёлтым цветом) и нажать кнопку

На экране Изменить заказ клиента – 1-й экран введите номер сохраненного в предыдущем шаге заказа клиента и нажмите .

Подтвердите ввод нажатием Enter. Для заполнения обязательных полей необходимо выбрать кнопку и войти в заголовок документа. Далее перейти на закладку Тексты:

В этой закладке необходимо ввести тексты с наименованиями: Цель приобретения, Обоснование цены, Цены сформированы на условиях.

Эти тексты необходимы для последующего формирования выходных документов из заказа клиента.

В закладке введите способ платежа клиента.

Далее перейдите на закладку и введите атрибуты банка:

Нажмите Enter и сохраните документ нажатием на кнопку .

Система сделает запрос :

Подтвердите намерение сохранить неполный документ.

Результат

Заказ клиента на услугу из материала заказчика откорректирован.

    1. Создание узловой калькуляции.

Вызовите транзакцию (двойным щелчком левой кнопки мыши) с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Учет и отчетность → Контроллинг → Контроллинг затрат на продукт → Планирование затрат на продукт → Ссылочно-моделирующая калькуляция → Создание узловой калькуляции
Код транзакции KKE1

В системе это будет выглядеть следующим образом:

Путь по меню, установить курсор на строке (выделив её жёлтым цветом) и нажать кнопку ввод.

На экране «Создание узловой калькуляции: начальный экран» введите:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Номер контроллинговой единицы 1000 Появляется единожды.

Для изменения впоследующем необходимо перейти: ДопИнфо – Задать КЕ

Узловая калькуляция <№ заказа клиента> Для выполнения этого шага необходимо использовать № заказа клиента ранее созданного

Далее нажмите на для перехода на следующий экран.

На экране «Создание узловой калькуляции: ОснДанные:» введите

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Базисная единица измерения <ШТ>
Вид затрат «Вид затрат» 20900000 или 2390000 – зависит какой цех (основной или вспомогательный) будет выполнять услугу.
БЕ <Балансовая единица> 1000 или 1001- в зависимости где услуга будет исполняться
Завод <Завод> 1000 или 1001- в зависимости где услуга будет исполняться
Схема калькуляции <Схема калькуляции> 100
Код надбавки <Код надбавки> 100007 Код указывается тот, который соответствует выполняемому заказу выполняемому заказу
Название <Название> Описывается характер выполняемой услуги

Далее нажмите Enter и в появившемся окне введите «Вариант калькуляции» Z10 и «Размер партии» 1шт. Система предлагает варианты калькуляций и в зависимости от вида заказа (заказ на услугу или заказ на изготовление единичного изделия) необходимо сделать выбор.

! Помните, что узловая калькуляция всегда создается на одну единицу оказываемой услуги.

Нажмите на Enter для перехода на следующий экран.

На экране «Создание единичной калькуляции: экран списка 1» Введите следующие данные:

Имя поля Действие пользователя и значения Примечание Описание
Тип позиции «тип позиции» E –Собственная работа

M -Материал

Ресурс «Ресурс» Для типа позиции E – 2012201000

Для типа позиции M – 2001-01040-00031

Выбирается материал поставщика услуги, т.е. наш материал для производства услуги.
Завод/Работа «Завод/Работа» Для типа позиции E – RATE и TIME

Для типа позиции M – 1000

Т.к. услуга производится в основном цехе, выбираются 2 вида работ (RATE и TIME). Для вспомогательных цехов используется RATE.
Количество «Количество» Для типа позиции

E (RATE) – 49 BYR

E (TIME) – 0,912 МИН

Для типа позиции M – 0,132кг

Нажмите для расчета косвенных надбавок.

Сохраните документ калькуляции . В итоге на узловую калькуляцию рассчиталась стоимость .

Аналогичным способом создайте узловую калькуляцию для позиции 20 заказа клиента.

Создание калькуляции заказа клиента на основании узловой калькуляции.

Экономистом структурного подразделения из позиции заказа клиента, выполняется расчет плановых затрат на основании узловой калькуляции. Данные о плановых затратах автоматически отражаются в условиях схемы калькуляции заказа клиента.

Вызовите транзакцию (двойным щелчком левой кнопки мыши) с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика СбытПродажа Заказ → Изменить
Код транзакции VA02

В системе это будет выглядеть следующим образом:

Путь по меню, установить курсор на строке «создать» (выделив её жёлтым цветом) и нажать кнопку

 

На экране Изменить заказ клиента – 1-й экран введите номер сохраненного в предыдущем шаге заказа клиента и нажмите .

Подтвердите ввод нажатием Enter.

После входа в заказ клиента в режиме изменения выберите пункт меню Дополнительная информация → Калькуляция.

В паявшемся экране «Создание калькуляции» выберите вариант калькуляции .

Подтвердите ввод нажатием на или на Enter.

В строке позиции калькуляции заполняем поля:

-Тип позиции B .

-Номер узловой калькуляции № на основании которой рассчитывается стоимость услуги.

— Oбъем планируемых работ Количество (должен соответствовать объему в позиции заказа клиента).

Аналогичным образом нужно рассчитать калькуляцию и для 20 позиции заказа клиента.

После того как калькуляция сохраняется , в виде условий SD-заказа автоматически обновляется расчет цены исходя из плановых затрат как на 1 единицу, так и на весь объем

Обработка цены в сбытовом заказе.

Вызовите транзакцию (двойным щелчком левой кнопки мыши) с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Контроллинг заказов клиентов Калькуляция Заказ клиента Изменить
Код транзакции VA02

В системе это будет выглядеть следующим образом:

Путь по меню, установить курсор на строке «изменить» (выделив её жёлтым цветом) и нажать кнопку ввод.

На экране введите номер заказа (ранее созданного):

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Документ сбыта «введите номер заказа клиента»

Нажмите Enter.

Выберите позицию заказа и нажмите на кнопку вызова экрана условий .

Установите значение условия ZRNT в размере рентабельности, согласованной с заказчиком.

Замечание: Условия ZRZ2 и ZRT2 получены путем деления суммы процентной надбавки на количество в позиции. С последующим округлением и умножением на количество в позиции.

Расчет необходим для корректного вывода информации о цене за единицу услуги/изделия.

Далее нам необходимо округлить отпускную цену без НДС. Для этого в пустой ячейке в столбце «вид условия» выберите условие ZDIP- ОкруглДляПозицНаЕд и нажмите ввод.

Система автоматически округлит значение отпускной цены без НДС до целого значения.

Проверьте, правильно ли рассчиталась сбытовая калькуляция услуги реализуемой на сторону.

Сохраните документ.

Результат

Цена в сбытовом документе сформирована.

Установка пользовательского статуса «Подготовлен».

Вызовите транзакцию (двойным щелчком левой кнопки мыши) с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Контроллинг заказов клиентов Калькуляция Заказ клиента Изменить
Код транзакции VA02

В системе это будет выглядеть следующим образом:

Путь по меню, установить курсор на строке «изменить» (выделив её жёлтым цветом) и нажать кнопку ввод.

На экране введите номер заказа (ранее созданного):

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Документ сбыта «введите номер заказа клиента»

Нажмите Enter.

Выделите позицию заказа и по меню зайдите в пункт Перейти к – Заголовок – Статус.

Нажмите кнопку .

На открывшемся окне выберите статус документа сбыта «PODG — Подготовлен».

Перед сохранением заполните обязательные для этого шага поля: Версия, Номер заказа на поставку, Дата заказа на поставку.

Сохраните заказ.

Результат

Выполнена актуализация статуса договора по данному заказу клиента.

Печать выходных документов заказа .

Печать выходных документа по утвержденной форме выполняется из заказа клиента после расчета плановой калькуляции единичного изделия.

Вызовите транзакцию (двойным щелчком левой кнопки мыши) с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Контроллинг заказов клиентов Калькуляция Заказ клиента Изменить
Код транзакции VA02

В системе это будет выглядеть следующим образом:

Путь по меню, установить курсор на строке «изменить» (выделив её жёлтым цветом) и нажать кнопку ввод.

На экране введите номер заказа (ранее созданного):

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Документ сбыта «введите номер заказа клиента»

Перейдите на панели в «торговый документ» — ««вывести».

Система предложит список документов, которые нужно распечатать.

Выберите имя выходного документа и выполните печать данного выходного документа.

Распечатайте выходящие документы.

Результат

Выполнена печать выходных документов: протокол согласования цен.

Создание Счета на предоплату.

В этой операции выполняется формирование счета на предоплату.

I.Последовательность шагов для создания счет-фактуры на предоплату на весь объем заказа:

  1. Вызовите транзакцию с использованием кода или с помощью меню:
Меню SAP ECC
Код транзакции ZF04

На экране Рабочий список счетов на предоплату введите даты создания записи С – По по которым необходимо проанализировать список заказов для выставления предоплаты. При указании даты только в поле С выборка осуществляется только на указанную дату. При необходимости заполните иные данные фильтра:

По умолчанию в поле Торговый документ копируется номер последнего использованного сбытового документа.

  1. Нажмите Выполнить (F8)
  2. Из появившегося списка выберите заказ, по которому необходимо выставить предоплату. Нажмите Создать фактуру

  1. На экране Создать фактуру нажмите .

  1. Проверьте выставляемую сумму. Перейдите по пути Перейти к – Заголовок – Условия цены – заголовок

  1. В полях Стоимость нетто, НДС и Общая сумма находятся суммы предоплаты.

  1. Вернитесь в предыдущий экран нажав
  2. Перейдите по пути Перейти к – Заголовок – Тексты заголовка.
  3. В этой закладке необходимо убедиться в правильности текстов, скопированных из заказа, а при необходимости отредактировать. В тексты Заменяющий руководитель, Заменяющий бухгалтер, Заменяющий исполнитель внести Фамилию И. О. указанных лиц:

  1. Вернитесь в предыдущий экран нажав
  2. Выделите позицию и перейдите по пути Перейти к – Позиция – Тексты позиций и проверьте тексты.

  1. Вернитесь в предыдущий экран нажав
  2. После того, как вся информация введена и проверена, необходимо убедится в том, что документ настроен для вывода на печать. Для этого перейдите по пути Перейти к – Заголовок – Выходные документы

На экране Выходные документы: Счет на предоплату изменить нужно выбрать вид выходного документа. В данном случае – это ZSP1 СчетНаПредоплату

Нажмите Сохранить . Введите параметры для вывода на печать:

Вернитесь в предыдущий экран нажав .

  1. Выберите Сохранить .
  2. Внизу экрана появится системный номер фактуры

II.Последовательность шагов для создания счет-фактуры на предоплату не на весь объем заказа, а на его часть:

1.Вызовите транзакцию с использованием кода:

Меню SAP ECC
Код транзакции VF01

или с помощью меню:

2. На экране Создать фактуру введите:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Вид фактуры Счет на предоплату
Дата фактуры 15.10.2010 Введите дату фактуры

3.Выделите строку торговый документ (сбытовой заказ) и нажмите .

  1. На экране Создать фактуру в столбце ОткрытоеКолич введите объем заказа по каждой позиции заказа (если их несколько), на который необходимо выписать счет на предоплату, выделите строки с необходимыми позициями и нажмите и нажать Ввод.

  1. На экране Создать фактуру нажмите .

  1. На экране Счет на предоплату войдите в меню Перейти к – Заголовок – Условие цены — заголовок

  1. Проверьте выставляемую сумму

  1. Вернитесь в предыдущий экран нажав
  2. Перейдите по пути Перейти к – Заголовок – Тексты заголовка

  1. В этой закладке необходимо убедиться в правильности текстов, скопированных из заказа, а при необходимости отредактировать. В тексты Заменяющий руководитель, Заменяющий бухгалтер, Заменяющий исполнитель внести Фамилию И. О. указанных лиц:

  1. Вернитесь в предыдущий экран нажав
  2. Выделите позицию и перейдите по пути Перейти к – Позиция – Тексты позиций и проверьте тексты.

13. После того, как вся информация введена и проверена, необходимо убедится в том, что документ настроен для вывода на печать. Для этого перейдите по пути Перейти к – Заголовок – Выходные документы

На экране Выходные документы: Счет на предоплату изменить нужно выбрать вид выходного документа. В данном случае – это ZSP1 СчетНаПредоплату

Нажмите Сохранить . Введите параметры для вывода на печать:

Вернитесь в предыдущий экран нажав .

14.Выберите Сохранить .

15.Внизу экрана появится системный номер фактуры

Результат

Системой создается электронный документ Счет на предоплату.

Печать выходного документа счета на предоплату .

В этой операции выполняется печать выходного документа счета на предоплату для клиента.

Последовательность шагов

  1. Вызовите транзакцию с использованием кода или с помощью меню:
Меню SAP ECC Логистика Сбыт Фактурирование Выходные документы Вывести фактуры
Код транзакции VF31
  1. Введите соответствующие критерии поиска:

Вид выходного документа: ZSP1 – Счет на предоплату.

Укажите в поле Документ фактуры номер фактуры или установите флажок по поставке, снимите все остальные флажки и нажмите Выполнить .

 

  1. Выберите отдельную строку, установив галку, и нажмите кнопку . Таким образом можно посмотреть выходной документ перед печатью.

  1. В появившемся окне установить параметры печати и выбрать :

  1. На экране Предварительный просмотр: вывод на печать вы можете просмотреть документ Счет на предоплату. Для вывода на печать нажмите .

Результат

Печать выходного документа на основании электронного документа счета на предоплату выполнена.

Контроль за получением оплаты (экономист).

Экономист должен проконтролировать получение оплаты за работу и отметить этот факт в заказе.

Вызовите транзакцию (двойным щелчком левой кнопки мыши) с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Контроллинг заказов клиентов Калькуляция Заказ клиента Изменить
Код транзакции VA02

В системе это будет выглядеть следующим образом:

Путь по меню, установить курсор на строке «изменить» (выделив её жёлтым цветом) и нажать кнопку ввод.

На экране введите номер заказа (ранее созданного):

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Документ сбыта «введите номер заказа клиента»

Нажмите Enter.

Выделите позицию заказа и по меню зайдите в пункт Перейти к – Заголовок – Тексты. И отметить в виде условия «поступившие оплаты» дату и номер документа оплаты.

Установка пользовательского статуса «Готово к началу работ» (экономист).

Этот процесс должен выполняться при условии поступлении полной предоплаты.

Вызовите транзакцию (двойным щелчком левой кнопки мыши) с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Контроллинг заказов клиентов Калькуляция Заказ клиента Изменить
Код транзакции VA02

В системе это будет выглядеть следующим образом:

Путь по меню, установить курсор на строке «изменить» (выделив её жёлтым цветом) и нажать кнопку ввод.

На экране введите номер заказа (ранее созданного):

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Документ сбыта «введите номер заказа клиента»

Нажмите Enter.

Выделите позицию заказа и по меню зайдите в пункт Перейти к – Заголовок – Статус.

Нажмите кнопку .

На открывшемся окне выберите статус документа сбыта «Готово к началу работ».

Сохраните заказ.

Результат

Выполнена актуализация статуса договора по данному заказу клиента.

    1. Получение материалов от клиента на переработку.

В данном пункте сценария производится получение материалов от клиента на переработку.

Логистика Управление материальными потоками Управление запасами Движение материала Поступление материала

На первом экране убедитесь, что первое поле в левом верхнем углу экрана показывает и второе — . Вид движения в правом верхнем поле – Z11 — ПМ ОХ Мат Клиента поле Код особого запаса должно быль пустым .

Перейдите на закладку Материал и укажите материал 0201-09018-00033 — ЛИСТ 9Х1500Х6000 БПВНО СТ 40-2 1577-84 1.

Перейдите на закладку №. Убедитесь, что указан вид движения Z11 — ПМ ОХ Мат Клиента. Заполните следующие поля: Завод, на который поступают материалы на переработку – 1000, Склад, на который поступают материалы на переработку – в примере 2201.

Нажмите Enter, чтобы применить настройки завода.

Перейдите на закладку Количество. Укажите следующие поля:

Перейдите на закладку ДопДанные. Укажите Z003 — ОХ в переработку в поле Цель приобретения.

Перейдите на закладку Партнер. Укажите номер дебитора, которому оказывается услуга, в поле Клиент.

Перейдите на закладку Контировка. Укажите номер заказа на услугу клиенту в поле Заказ клиента. Укажите номер позиции заказа в соседнем поле

Нажмите кнопку . Если партия не была указано, выдается сообщение о её создании. Если проверка не выявило ошибок — нажмите кнопку или для создания документа материала и материала счета.

Вернитесь в главное меню системы, используя кнопку .

Результат

В системе зарегистрирован документ поступления материала. При этом в системе сформированы проводки. Цена оприходуемого материала получается делением значения поля Внешняя сумма во ВВ на значение поля Количество в ЕИ ввода.

Для просмотра документа на первом экране транзакции MIGO выберите A04 — Просмотр, R02 — Документ материал. В поле ввода номера документа укажите номер документа материала, созданного системой в предыдущем пункте. Нажмите кнопку или Enter.

На закладке ИнфДокум нажмите кнопку для просмотра документов учета и отчетности.

Бухгалтерский документ поступления материала (проводки для каждой позиции документа поступления):

Код проводки Счет Описание Примечание
89 (Дебет) Z0030000 МатерПринятВПерераб
91 (Кредит) Z0030001 ТехЗабМатПринАПерер
    1. Проверка бухгалтерских проводок, сформировавшихся при оприходовании материла заказчика.

Вызовите транзакцию МВ03 с использованием меню SAP:

На экране Просмотр документа материала: первый экран введите № системного документа материала, и год. Если № системного документа материала не известен, тогда воспользуйтесь поиском, нажав . экране Список документов материала введите известные параметры поиска и нажмите Выполнить .

В появившемся экране Список документов материала нужно выбрать актуальный вариант просмотра нажав пиктограмму .

В окне Изменение формата: сумма в окошке «Скрытые поля» выберите нужные, но скрытые поля и переместите их при помощи стрелки в окно, которое находится левее. В данном случае нужно вытянуть поля «Заказ клиента», «Клиент».

Нажмите .

Скрытые поля появятся в табличной части окна. По номеру сбытового заказа вы сможете определить номер документа материала.

Нажмите Далее . На экране Просмотр документа материала нажмите . В окне Список документов в учете и отчетности выделите Бухгалтерский документ и нажмите .

Бухгалтерский документ для проверки проводок найден

Выполняется оказание услуги.

Создается внутренний заказ в цехе, планирование по которому идентично планированию в узловой калькуляции сбытового заказа.

Создание заказа в цехе .

Экономист для каждой позиции сбытового заказа создает СО-заказ вида US20 Услуги для сторонних организаций (сч 20), на который будут списываться затраты.

Для создания заказа вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Учет и отчетностьКонтроллингВнутренние заказы Основные данные Специальные функции → Заказ →Создать
Код транзакции KO01

Путь по меню, установить курсор на строке и нажать кнопку ввод. Выберете вид заказа.

Нажмите Enter.

На экране введите следующие данные:

Поле Значение
Краткий текст Название выполняемой работы
Закладка «Присвоения»
Ответственное МВЗ МВЗ, которое будет выполнять заказ

Перейдите на закладку «УПРАВЛЕНИЕ» и деблокируйте заказ нажатием кнопки . Увидим, что у заказа поменялся системный статус.

Далее перейдите на закладку и введите основной счет. Заказ должен перерасчитаться на осн.счет 900218 или 900223. Для того, чтобы при закрытии периода на CO-заказ насчитались фактические надбавки, необходимо зайти в закладку и поставить схему калькуляции и код надбавки. Т.к. услуга оказывается юридическому лицу, то и код надбавки должен быть для юридических лиц. Схема калькуляции для КЕ 1000 будет 100.

Далее рассчитаем калькуляцию для услуг населению. Нажмите на кнопку . Далее нажмите на и введите значения в появившемся окне.

В СО-заказе количество работ, расхода времени и материалов планируется на весь объем сбытового заказа.

Далее нажмите кнопку и после этого, система добавит расчет в структуру калькуляции.

Сохраняем заказ .

Учёт затрат к СО-заказу для собственных нужд .

Цель операции состоит в отражении фактических затрат понесенных в результате предоставления работ / оказания услуг для собственных нужд.

Предпосылка: Наличие в системе созданного СО-заказа.

      1. Перерасчет работ .

Для перерасчета работ с МВЗ на позицию заказа клиента вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Учет и отчетностьКонтроллингВнутренние заказы Фактические проводки → Перерасчет работ → ввести
Код транзакции KB21N

В паявшемся экране «Ввод прямого перерасчета работ» введите следующую информацию:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Закладка «Данные ввода»
Дата документа Дата выполнения работы/услуги
Дата проводки Дата отражения операции в системе
Текст номер СО-заказа 230000000041
Вариант ввода
МВЗ-отправитель Участок выполняющий работу/услугу на сторону 2012201000
Отпр-ВидРабот   RATE и ТIME
ЗаказКл/Плч Заказ, для которого выполняется работа/услуга
Общее количество 8
Для того чтобы скопировать предыдущую позицию необходимо ее с начало выделить , а затем нажать на пиктограмму , в появившейся строчке измените следующие поля:

Подтвердите ввод нажатием Enter.

Нажмите на сохранить , для подтверждения проводки.

Выпишите автоматически сформированный системой номер документа

      1. Списание материалов к СО-заказу для собственных нужд.

Для списания материала на позицию заказа клиента вызовите транзакцию с использованием одной из следующих навигаций:

Меню SAP ECC Логистика Управление материальными потоками Управление запасами Движение материалов →Отпуск материала
Код транзакции MB1A

В появившемся экране «Ввод отпуска материалов: первый экран»» введите следующие значения:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Дата документа Дата выполнения работы/услуги 21.11.2010
Дата проводки Дата отражения операции в системе
Текст номер со-заказа 230000000041
Значения по умолчанию для позиций документа
Вид движения 261
Завод 1000
Склад 2201

Для перехода на следующий экран нажмите или Enter

На экране «Ввод отпуска материала: новые позиции» введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Заказ 230000000041
Материал 2001-01040-00031 материал, который затратил цех для обработки заказа (свой материал)
Количество кг 15,048
Партия 0000008070

Нажмите Enter

Для подтверждения отпуска материала на позицию заказа клиента нажмите

После окончания проводки система сформирует номер документа.

Результат

Отражены фактические затраты по заказу клиента.

      1. Расчет выполненных заказов.

Расчет СО-заказа на получателя можно сделать как сразу после списания затрат на заказ, так и в конце периода по всем СО-заказам.

Описание этого процесса расчета в конце периода смотри в инструкции 216_Закрытие периода в контроллинге затрат на продукт: автоматические пересчеты (транзакция КО8G). Данная транзакция делается один раз в месяц при закрытии периода.

В данной инструкции мы рассчитаем заказ на получателя сразу после списания затрат.

Цель данной операции состоит в расчете заказа, при котором все собранные затраты по дебиту заказа рассчитываются на получателя таких работ/услуг.

Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Учет и отчетностьКонтроллингВнутренние заказы Закрытие периода Отдельные функции → Расчет →Единичная обработка
Код транзакции KO88

На экране «Расчет факта: заказ: первый экран» введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Заказ Номер СО-заказа № СО-заказа
Введите следующие данные в раздел «Параметры»
Период расчета Введи месяц расчета 11
Период проводки
Финансовый год Введите финансовый год для расчета 2010
Вид обработки 1Автоматически
В разделе «Управление выполнением» установите следующие индикаторы:
Тестовый прогон При установке данного индикатора система в тестовом режиме выполняет расчет заказа
Проверка ПеремДанных Не устанавливать

Для перехода на следующий экран нажмите на пиктограмму выполнить .

На экране «Расчет факта: Заказ: Основной список» нажмите на пиктограмму для перехода к подробным спискам.

На экране «Расчет факта: Заказ: ПодрСписок» просмотрите отправителя и получателя затрат

При удовлетворении полученных результатов вернитесь на первый кран, снимите индикатор тестового режима , и выполните операцию заново.

После полученных результатов, выйдите из транзакции, нажав на пиктограмму .

Результат

Заказ рассчитан на получателя.

Для проверки правильности зайдите в транзакцию S_ALR_87012993 – «Заказ: факт/план/отклонение» и заполните следующие поля:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Контроллинговая 1000
Финансовый год Текущий финансовый год 2010
С периода Текущий месяц 11
По период Текущий месяц 11
Заказ Номер внутреннего заказа № СО-заказа

В появившемся окне проанализируйте полученные данные.

Фактурирование заказа на услугу.

В этой операции выполняется фактурирование поставки для формирования выходных документов «Акт выполненных работ», «Счет-фактура» и последующего отражения дебиторской задолженности клиента в системе.

Последовательность шагов

  1. Вызовите транзакцию с использованием кода или с помощью меню:
Меню SAP ECC Логистика Сбыт Фактурирование Фактура Обработать рабочий список фактур
Код транзакции VF04

(при необходимости частичного фактурирования используйте транзакцию VF01 (работа с этой транзакцией подробно описана в пункте 3.10))

  1. Введите соответствующие критерии поиска, установите флажок Относящ. к заказу и снимите флажок Относящ. к поставке и выберите Просмотреть рабочий список фактур (F8).

  1. Выберите строку и нажмите Отдельная фактура.

  1. На экране Счет-фактура Услуги войдите в меню Перейти к – Заголовок – Условие цены — заголовок

  1. Проверьте выставляемую сумму

  1. Вернитесь в предыдущий экран нажав
  2. Перейдите по пути Перейти к – Заголовок – Тексты заголовка

  1. В этой закладке необходимо убедиться в правильности текстов, скопированных из заказа, а при необходимости отредактировать. В тексты Заменяющий руководитель, Заменяющий бухгалтер, Заменяющий исполнитель внести Фамилию И. О. указанных лиц:

  1. Вернитесь в предыдущий экран нажав
  2. Выделите позицию и перейдите по пути Перейти к – Позиция – Тексты позиций и проверьте тексты.

13. Вернитесь в предыдущий экран нажав

14.Выберите Сохранить .

15.Внизу экрана появится системный номер фактуры

 

Результат

Системой создается электронный документ Счет-фактура Услуги и при сохранении документ блокируется для бухгалтерских проводок.

Печать акта выполненных работ.

В этой операции выполняется печать выходного документа

Последовательность шагов

1.Вызовите транзакцию с использованием кода или с помощью меню:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Фактурирование Выходные документы Вывести фактуры
Код транзакции VF31

2.Введите соответствующие критерии поиска:

Вид выходного документа: ZAVR — АктВыполнРабот

Укажите в поле Документ фактуры номер фактуры или установите флажок по поставке, снимите все остальные флажки и нажмите Выполнить .

  1. Выберите отдельную строку с номеров фактуры, установив галку, и нажмите кнопку . Таким образом можно посмотреть выходной документ перед печатью.

  1. Выходной документ «Акт приема-передачи выполненных работ» выгрузится в MS EXCEL, где есть возможность его редактировать.

Результат

Печать выходного документа Акт приема-передачи выполненных работ на основании электронного документа Счет-фактура Услуги.

    1. Списание использованных материалов клиента.

В данном пункте инструкции производится списание полученных от клиента материалов для оказания услуги. В процессе выполнения услуги из 531,76 кг материала 0201-09013-00061, переданного в переработку, было изготовлено 114 шт деталей 4190-00000-00003 (при этом потреблено 359,3 кг материала 0201-09013-00061), осталось 172,46 кг материала 0201-09013-00061 и 0,3 кг лома черных металлов в виде металлических стружек (материал 6501-07000-00001). Следовательно,

359,3 кг материала 0201-09013-00061 нужно списать;

172,46 кг материала 0201-09013-00061 вернуть клиенту;

0,3 кг стружек 6501-07000-00001 вернуть клиенту;

114 шт деталей 4190-00000-00003 вернуть клиенту.

Последовательность выполнения

Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации: Логистика Управление материальными потоками Управление запасами Движение материала Отпуск материала

На первом экране убедитесь, что первое поле в левом верхнем углу экрана показывает и второе — . Вид движения в правом верхнем поле – Z13 — ОМ Спис из ОХ Клиент поле Код особого запаса должно быль пустым .

Перейдите на закладку Материал и укажите материал 0201-09013-00061.

После этого нажать ввод. В результате подтянется наименование материала Лист 14х1500х3000 Ст3.

Перейдите на закладку №. Убедитесь, что указан вид движения Z13 — ОМ Спис из ОХ Клиент. Заполните следующие поля: Завод и склад, после каждого ввода значений нажать ввод, чтобы применить настройки завода и склада.

Перейдите на закладку К-во и укажите списываемое количество материала.

Перейдите на закладку Партия. Укажите партию, в которую было поступление данного материала ранее. Если номер партии не зафиксирован, его можно посмотреть с помощью транзакции MMBE.

Ввести номер партии

Перейдите на закладку ДопДанные. Убедитесь, что указано значение Z003 — ОХ в переработку в поле Цель приобретения.

Перейдите на закладку Партнер. Укажите номер дебитора, которому оказывается услуга, в поле Клиент. Нажать ввод.

Перейдите на закладку Контировка. Укажите номер заказа на услугу клиенту в поле Заказ клиента. Укажите номер позиции заказа в соседнем поле.

Нажмите кнопку . Если проверка не выявило ошибок, появится сообщение

Нажмите кнопку или для создания документа материала и материала счета.

Результат

В системе зарегистрирован документ отпуска материала. При этом в системе сформированы проводки. Для просмотра документа на первом экране транзакции MIGO выберите A04 — Просмотр, R02 — Документ материал. В поле ввода номера документа укажите номер документа материала, созданного системой в предыдущем пункте. Нажмите кнопку или Enter. Можно воспользоваться транзакцией МВ03, работа с которой подробно описана в пункте 3.15 данной инструкции(при указании параметров для поиска в системе документа материала вид движения укажите Z13).

На закладке ИнфДокум нажмите кнопку для просмотра документов учета и отчетности.

Бухгалтерский документ отпуска материала (проводки для каждой позиции документа материала):

Код проводки Счет Описание Примечание
99 (Кредит) Z0030000 МатерПринятВПерераб
81 (Дебет) Z0030001 ТехЗабМатПринАПерер

Вернитесь в главное меню системы, используя кнопку .

    1. Поступление продукции изготовленной из материала заказчика

В данном пункте сценария производится оприходование изделия, произведенного из материала заказчика, принятого в переработку на ОХ на склад.

В процессе выполнения услуги из материала 0201-09013-00061, переданного в переработку, было изготовлено 114 шт деталей 4190-00000-00003.

Последовательность выполнения

Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации: Логистика Управление материальными потоками Управление запасами Движение материала Поступление материала

На первом экране убедитесь, что первое поле в левом верхнем углу экрана показывает и второе — . Вид движения в правом верхнем поле – Z19 — ПМ ОХ Изд Клиента. Убедитесь, что не установлен код особого запаса —

Перейдите на закладку Материал и укажите материал 4190-00000-00003.

Нажмите ввод.

Перейдите на закладку №. Убедитесь, что указан вид движения Z19 — ПМ ОХ Изд Клиента. Заполните следующие поля: Завод и склад, после каждого ввода значений нажать ввод, чтобы применить настройки завода и склада.

Перейдите на закладку К-во. Укажите Количество в ЕИ ввода и ВнешнСумма во ВВ. Cтоимость готовой продукции должна быть равной стоимости израсходованного на изготовление ГП сырья.

Перейдите на закладку Партнер. Укажите номер дебитора, которому оказывается услуга, в поле Клиент. Нажать ввод.

Перейдите на закладку ДопДанные .Укажите цель приобретения.

Перейдите на закладку Контировка. Укажите номер заказа на услугу клиенту в поле Заказ клиента. Укажите номер позиции заказа в соседнем поле.

Нажмите кнопку . Если партия не была указано, выдается сообщение о её создании. Если проверка не выявило ошибок — нажмите кнопку или для создания документа материала и материала счета.

Результат

В системе зарегистрирован документ поступления материала. При этом в системе сформированы проводки. Для просмотра документа на первом экране транзакции MIGO выберите A04 — Просмотр, R02 — Документ материал. В поле ввода номера документа укажите номер документа материала, созданного системой в предыдущем пункте. Нажмите кнопку или Enter.

Можно воспользоваться транзакцией МВ03, работа с которой подробно описана в пункте 3.15 данной инструкции(при указании параметров для поиска в системе документа материала вид движения укажите Z19).

На закладке ИнфДокум нажмите кнопку для просмотра документов учета и отчетности.

Бухгалтерский документ поступления материала (проводки для каждой позиции документа поступления):

Код проводки Счет Описание Примечание
89 (Дебет) Z0020000 ТМЦПринНаОтветстХран
91 (Кредит) Z0020001 ТехЗабТМЦ ОтвХран

Вернитесь в главное меню системы, используя кнопку .

    1. Поступление непродуктивных отходов

Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации: Логистика Управление материальными потоками Управление запасами Движение материала Поступление материала

На первом экране убедитесь, что первое поле в левом верхнем углу экрана показывает и второе — . Вид движения в правом верхнем поле – Z17 — ПМ ОХ БесплКлиент.

Перейдите на закладку Материал и укажите материал 6501-07000-00001 — Возвратные непродуктивные отходы.

Перейдите на закладку №. Убедитесь, что указан вид движения Z17 — ПМ ОХ БесплКлиент. Заполните следующие поля завод, склад. После каждого ввода значений нажать ввод, чтобы применить настройки завода и склада.

Перейдите на закладку К-во. Укажите Количество в ЕИ ввода. В данном случае поступление будет неоценненное, поэтому поле Внешняя сумма во ВВ на закладке отсутствует.

Перейдите на закладку ДопДанные. Укажите Z002- ОтветХран в поле Цель приобретения. Данная цель приобретения указывает, что материал принимается на ответственное хранение, а не в переработку.

Перейдите на закладку Партнер. Укажите номер дебитора, которому оказывается услуга, в поле Клиент. Нажать ввод.

Перейдите на закладку Контировка. Укажите номер заказа на услугу клиенту в поле Заказ клиента. Укажите номер позиции заказа в соседнем поле.

Нажмите кнопку . Если партия не была указано, выдается сообщение о её создании. Если проверка не выявило ошибок — нажмите кнопку или для создания документа материала и материала счета.

Результат

В системе зарегистрирован документ поступления материала. При этом в системе проводки не формируются, поскольку поступление неоцениваемое.

Вернитесь в главное меню системы, используя кнопку .

    1. Создание заказа на передачу материалов заказчику .

На данном этапе производится создание заказа на передачу материалов на основании заказа на услуги.

Вызовите транзакцию (двойным щелчком левой кнопки мыши) с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Заказ Создать
Код транзакции VA01

В системе это будет выглядеть следующим образом:

Путь по меню, установить курсор на строке «создать» (выделив её жёлтым цветом) и нажать кнопку ввод.

На экране Создать предложение: первый экран введите следующие данные:

Имя поля Действие пользователя и значения Примечание
Вид заказа ZMZK специальный вид заказа на передачу материала.
Сбытовая организация 3000
Канал сбыта 20
Сектор 40

Нажмите Создать со ссылкой . Введите номер сбытового заказа, на основании которого будет формироваться заказ на передачу материала клиенту.

На закладке Заказ укажите номер документа услуги, по которому производится передача материалов.

Нажмите Скопировать.

Подтвердите все информационные сообщения системы.

Проверьте тексты на корректность. Подтвердите правильный текст .

В случае, если текст необходимо откорректировать:

    1. Нажмите .
    2. Измените текст.
    3. Подтвердите правильный текст .

В созданный заказ на передачу материала клиенту подтянулась информация со сбытового заказа.

Далее в заказе на передачу материала клиента измените условие платежа – Без оплаты.

Далее укажем номера материалов, которые необходимо передать заказчику и их количества. Экран «Обзор позиций» (готовое изделие, остатки материала заказчика, отходы).

Укажите номер склада, с которого будет производиться отгрузка. Экран «Отгрузка» позиции заказа.

Укажите номер партии в позиции заказа. Экран «Продажа А» позиции заказа.

Проверьте правильность данных позиций в документе. Для каждой позиции заказа передачи материала клиенту необходимо внести название цели приобретения — данная информация будет подтягиваться в ТТН.

Выделите все позиции заказа и войдите в тексты позиции. Заполните необходимой информацией .

Далее нажимая на кнопки двигайтесь по позициям заказа и вносите информацию.

На экране в закладке или проставьте вес для каждой позиции заказа.

Выполните проверку доступности по позициям заказа. Выделите все позиции на экране Обзор и нажмите .

Нажмите на .

Система после проверки доступности (наличие на складе) выдаст сообщение .

Проверьте цену. Для этого для каждой позиции заказа необходимо зайти на экран .

Цена позиции равна учетной цене данного материала (условие ZPRS). Учетная цена устанавливается при выполнении операции поступления материала заказчика на склад.

В случае, если необходимо установить цену отличную от учетной, добавьте в калькуляцию позиции условие ZPRM ивведите сумму вручную.

В нашем случае материал клиента, который прибыл на завод под номером в системе 0201-09013-00061, стал сырьем для ГП с номером в системе 4190-00000-00003 и 4190-00000-00004. Для бухгалтерии на забалансовых счетах этот материал должен проходить по стоимости материала клиента (так как нужно показать, что этот материал никуда не исчез и из него сделали ГП), но это одновременно и готовая продукция, а значит стоимостью этой детали в ТН должна выступать стоимость услуги ОАО «Гомсельмаш» по обработке сырья клиента.

Подтяните условие цены ZPRM ивведите сумму вручную.

Стоимостью данного условия является стоимость услуги из сбытового заказа клиента 70000064. Аналогично введите информацию по стоимости для материала 4190-00000-00004.

Для заполнения обязательных полей необходимо выбрать кнопку и войти в заголовок документа. Далее перейти на закладку Тексты.

Тексты необходимы для последующего формирования выходных документов из заказа клиента. Необходимость ведение остальных текстов зависит от способа обработки документа в будущем. Тексты можно корректировать на всех этапах работы с документами.

Нажмите Enter и сохраните документ нажатием на кнопку .

Результат

Заказ клиента для передачи материала заказчика создан.

Создание исходящей поставки по заказу клиента.

В этой операции создается исходящая поставка со ссылкой на заказ клиента для отражения процессов отгрузки. Создание исходящих поставок выполняется с помощью обработки рабочего списка позиций заказов, готовых к отгрузке.

Последовательность выполнения

Вызовите транзакцию с использованием меню или с помощью кода транзакции:

Меню SAP ECC Логистика Оперативная логистика Процесс отпуска материала Отпуск материала к исходящей поставке Исходящая поставка Создать Групповая обработка документов для отгрузки Позиции заказа клиента
Код транзакции VL10C

В системе это будет выглядеть следующим образом:

Путь по меню, установить курсор на строке «создать» (выделив её жёлтым цветом) и нажать кнопку ввод.

Введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Пункт отгрузки <введите пункт отгрузки> Пункт отгрузки для услуг ДРС — 3000
Дата создания поставки (с) <введите дату создания поставки>
Дата создания поставки (по) <введите дату создания поставки> Используйте это и последнее поле вместе, либо используйте правило Calc. Не делайте сразу и то и другое.
Правило Д/СоздП/Умол <введите Правило Д/СоздП/Умол> Правило опред. значений по умолч. для даты создания поставки Используйте это поле либо последние два поля вместе. Не делайте сразу и то и другое.

Выберите Выполнить.

В производстве может возникнуть ситуация, когда материал клиента (сырье) находится на одном складе, а ГП на складе другого участка. Если нам нужны 2 ТТН с разных складов, то система предлагает выбрать позиции заказа клиента и нажать Фоновый режим.

Выберите запись с зеленым индикатором, и выберите Подробная информация.

Выберите строку с зеленым огоньком и нажмите кнопку . Далее поставьте курсор на позицию и нажмите кнопку . В диалоговом окне выводится номер созданной поставки. В нашем случае – это 2 документа. Если зайти в данные документы, нажав кнопку , то увидим состав данных документов.

Если нужно, чтобы все позиции заказа были в одной ТТН, то необходимо выбрать позиции заказа клиента и нажать кнопку .

Система создает исходящую поставку. Нажмите на кнопку . Сохраните документ поставки.

Результат

Исходящая поставка создана. Партии определяются автоматически, если управление партией активизировано и настроена стратегия выбора партии.

Фиксирование номера бланка ТН и актуализация текстов в поставке.

В данной операции осуществляется ввод номера бланка ТТН в документ исходящей поставки.

Вызовите транзакцию путем выбора одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Заказ Изменить
Код транзакции VA02

В системе это будет выглядеть следующим образом:

Путь по меню, установить курсор на строке «изменить» (выделив её жёлтым цветом) и нажать кнопку ввод.

На экране Изменить заказ клиента – 1-й экран введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Документ сбыта <введите номер заказа > №10 – заказ на передачу материала

Нажмите кнопку Поток документов .

Из списка выберите Исходящую поставку, нажмите на ее номер.

Нажмите .

Нажмите Просмотреть – Изменить .

Перейдите к заголовку документа, нажав .

Перейдите к закладке Управление

В поле Внешний номер поставки (ВнешПост) введите номер бланка товарной накладной (заглавными буквами Серия – пробел – номер).

Перейдите к закладке Тексты.

Проверьте и заполните тексты поставки.

На закладке Комплектование обзора заказа введите укомплектованное количество. Если данное поле не будет заполнено в дальнейшем система не даст осуществить проводку отпуска материала.

Далее выделите все позиции в исходящей поставке и перейдите для каждой позиции в закладке «Допданные» введите вес упаковки и количество грузовых мест.

Переключаясь с помощью кнопок , заполните все позиции заказа. Данная информация автоматически попадет в документ ТТН в столбец «количество грузовых мест».

Сохраните документ.

Результат

В системе указан номер бланка накладной и сохранены актуальные тексты к поставке.

Проводка отпуска материала.

В данной операции осуществляется проводка отпуска материала на основании данных исходящей поставки.

Вызовите транзакцию путем выбора одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Оперативная логистика Процесс отпуска материала Отпуск материала к исходящей поставке Исходящая поставка Списки и журналы Монитор исходящих поставок
Код транзакции VL06O

В системе это будет выглядеть следующим образом:

Путь по меню, установить курсор на строке «изменить» (выделив её жёлтым цветом) и нажать кнопку ввод.

Выберите Для Отпуска материала.

Введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Пункт отгрузки 3000

Нажмите F8 или кнопку .

Выберите соответствующую поставку.

Выберите Проводка отпуска материала.

Выберите текущую дату и нажмите Enter.

Результат.

В результате отпуска материалов по исходящей поставке формируется документ отпуска материалов и бухгалтерский документ. Для просмотра бухгалтерского документа на экране просмотра исходящей поставки (транзакция VL03N) нажмите кнопку Поток документов.

В появившемся окне выберите документ Возврат из ОтветХран и нажмите кнопку .

В открывшемся документе отпуска материала для просмотра бухгалтерского документа нажмите кнопку .

Бухгалтерский документ отпуска материала (проводки для каждой позиции документа материала):

Код проводки Счет Описание Примечание
99 (Кредит) Z0030000 МатерПринятВПерераб Зависит от класса оценки материала
81 (Дебет) Z0030001 ТехЗабМатПринАПерер Зависит от класса оценки материала

Печать выходных документов отгрузки.

В этой операции выполняется печать выходных документов на стадии отгрузки изделия клиенту.

Вызовите транзакцию путем выбора одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Отгрузка и транспортировка Связь/Печать Выходные документы исходящей поставки
Код транзакции VL71

Путь по меню, установить курсор на строке «изменить» (выделив её жёлтым цветом) и нажать кнопку ввод.

Введите соответствующие критерии поиска:

Вид выходного документа:

ZTN2 – для накладной ТН-2

ZTN1 – для накладной ТТН-1 – Горизонтальной

YTN1 – для накладной ТТН-1 – Вертикальной

Можно выбрать пункт погрузки и номер поставки и система предложит на выбор выходные документы поставки. Если нужен документ ZRNO Разрешение на отгрузку, то его аналогичным способом нужно выбрать.

Нажмите Выполнить (F8).

На экране Выходные Документы поставок выберите отдельную строку с необходимой поставкой, установив галку, и нажмите кнопку . Таким образом, можно посмотреть выходной документ перед печатью.

Чтобы напечатать выходной документ необходимо выбрать отдельную строку, установив галку, и нажать Выполнить (F8).

Далее необходимо подтвердить печать документа.

Деблокирование фактуры для бухгалтерии.

В этой операции выполняется деблокирования фактуры для отражения дебиторской задолженности в бухгалтерии.

Последовательность шагов

  1. Перед деблокированием вам надо зайти в фактуру и вручную изменить дату на дату отпуска
    1. Вызовите транзакцию с использованием кода (VF02) или с помощью меню:

    1. На экране Фактура изменить введите дату фактуры. Нажмите Дальше

    1. Выберите пункт меню Перейти к – Заголовок – Заголовок подробно

    1. Вручную измените дату фактуры на дату отпуска

    1. Сохраните изменение . Выйдите из транзакции нажав .
  1. Деблокирование:

I На экране Фактура изменить (пункт3.26 , подпункты 1.1 – 1.2) выберите .

или воспользуйтесь меню:

II 2.1. Вызовите транзакцию с использованием кода или с помощью меню:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Фактурирование Фактура Блокированные фактуры
Код транзакции VFX3

2.2. На экране Передача фактуры в БухУчет укажите сбытовую организацию, дату ввода, др. параметры, снимите флажок Ошибка в интерфейсе RW. Нажмите Выполнить

    1. Выделите фактуру и нажмите Деблокирование для Бухучета (Shift + F6)

    1. После деблокирования убедитесь, что деблокирование прошло успешно выбрав пиктограмму (Shift + F5)

    1. Выйдете из транзакции .

Результат

Системой создается бухгалтерский документ, выполняются автоматические проводки в бухгалтерском учете.

Материал Дебетуемый счет Кредитуемый счет Вид затрат / CO объект
Готовые изделия (вид материала FERT) 62010000 90012300 (90011800) 90012301 (90011801) Нет
Готовые изделия (вид материала FERT) 90032300

(90031800)

68020300 Нет

Для просмотра бухгалтерского документа необходимо выполнить следующие действия:

а) Вызовите транзакцию с использованием кода или с помощью меню:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Заказ Изменить
Код транзакции VA02

б) Введите номер сбытового заказа и нажмите Просмотреть поток документов .

в) В появившемся окне выделить Бухгалтерский документ и нажать кнопку

г) Нажать кнопку

д) В появившемся окне проверьте правильность бухгалтерских проводок

е) Выйдете из транзакции ( ).

ж) Используя транзакцию F-32 необходимо провести выравнивание открытой позиции дебитора (смотри инструкцию по выравниванию).

После выравнивания:

Печать выходных документов фактуры.

В этой операции выполняется печать выходного документа счета-фактуры для клиента.

Последовательность шагов

  1. Вызовите транзакцию с использованием кода или с помощью меню:
Меню SAP ECC Логистика Сбыт Фактурирование Выходные документы Вывести фактуры
Код транзакции VF31
  1. Введите соответствующие критерии поиска:

Вид выходного документа: ZSF1 – Счет -фактураИтог.

Укажите в поле Документ фактуры номер фактуры или установите флажок по поставке, снимите все остальные флажки и нажмите Выполнить .

  1. Выберите отдельную строку, установив галку, и нажмите кнопку . Таким образом можно посмотреть выходной документ перед печатью.

  1. На экране Выходные документы фактур установить параметры печати и выбрать :

  1. На экране Предварительный просмотр: вывод на печать вы можете просмотреть документ Счет-фактура. Для вывода на печать нажмите .

Результат

Печать выходного документа на основании электронного документа фактуры выполнена.

Установка пользовательского статуса «Выполнено».

Вызовите транзакцию (двойным щелчком левой кнопки мыши) с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Контроллинг заказов клиентов Калькуляция Заказ клиента Изменить
Код транзакции VA02

В системе это будет выглядеть следующим образом:

Путь по меню, установить курсор на строке «изменить» (выделив её жёлтым цветом) и нажать кнопку ввод.

На экране введите номер заказа (ранее созданного):

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Документ сбыта «введите номер заказа клиента» 70000064

Нажмите Enter.

Выделите позицию заказа и по меню зайдите в пункт Перейти к – Заголовок – Статус.

Нажмите кнопку .

На открывшемся окне выберите статус документа сбыта «Выполнен и закрыт».

Сохраните заказ.

Результат

Выполнена актуализация статуса договора по данному заказу клиента.

Просмотр документов движения материалов для материалов, принятых на ответственное хранение.

В данном пункте сценария производится просмотр документов материалов для ответственного хранения.

Последовательность выполнения

Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Управление материальными потоками Управление запасами Среда Просмотр списков → Документы материала
Код транзакции MB51

На экране Список документов материала укажите следующие значения:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Материал 0201-09013-00061
Завод 1000
Клиент 1000123
Вид движения С Z11 по Z16 Все виды движения, связанные с ответственным хранением.

Нажмите . Система отобразит список документов материалов для указанного материала, у которых в качестве клиента указан необходимый дебитор. При этом в столбце ЗкзКлиента будет указан заказ, с которым будет связано поступление данного материала:

Формат вывода документов можно привести к требуемому , для этого воспользуйтесь настройкой вывода:

Нажмите кнопку — Актуальный вариант просмотра. На открывшемся окошке нажмите кнопку Позиция:

В следующем окне выберите поля Заказ клиента, Клиент. Перенесите их в строку актуального просмотра:

Добавить комментарий