SD015-ИП-2010 Сбыт единичного изделия юрлицам

Бизнес -процесс

SD015-ИП-2010

Сбыт единичного изделия юрлицам

Инструкция пользователя

Шаги процесса

1. Назначение инструкции
2. Предпосылки
3. Описание процедуры
3.1. Создание заказа клиента на единичное изделие

3.2. Заявка на создание спецификации и технологической карты

3.2.1. Создание и отправка сообщения

3.3. Процесс «Создания спецификации и техкарты» для единичного изделия к позиции заказа клиента

3.3.1.Создание заявки на изменение на единичное изделие под заказ клиента

3.3.2.Создание спецификации единичного изделия к позиции заказа клиента 3.3.3.Создание технологической карты единичного изделия к позиции заказа клиента

3.3.4. Закрытие заявки на изменение

3.3.5. Технолог уведомляет экономиста о готовности технологической карты и спецификации к заказу клиента

3.4. Расчет калькуляции единичного изделия по заказу клиента

3.5. Расчет калькуляции единичного изделия по заказу клиента (альтернативный способ)

3.6. Обработка цены в сбытовом заказе

3.7. Установка пользовательского статуса «Подготовлен»

3.8. Печать выходных документов заказа

3.10. Уведомление ПУ о необходимости выполнить изготовление единичного изделия

3.11. Создание Счета на предоплату

3.12. Печать выходного документа Счета на предоплату

3.13. Создание производственного заказа под заказ клиента

3.14. Заготовка сырья и материалов для производства единичного изделия

3.15. Уведомление экономиста о возможности выполнения заказа

3.16. Анализ затрат в производственном и сбытовом заказе

    1. Снятие блокировки партии поставки в заказе клиента
    2. Установка пользовательского статуса «Готово к началу работ»
    3. Уведомление ПУ о необходимости выполнить изготовление единичного изделия
    4. Деблокирование производственного заказа
    5. Печать производственных документов
    6. Подтверждение производственного заказа
    7. Просмотр документов учета и отчетности
    8. Уведомление экономиста о готовности заказа
    9. Подтверждение доступности изготовленного изделия в сбытовом заказе
    10. Создание исходящей поставки по заказу клиента
    11. Фиксирование номера бланка ТН и актуализация текстов в поставке
    12. Проводка отпуска материала
    13. Печать выходных документов отгрузки
    14. Фактурирование
    15. Деблокирование фактуры для бухгалтерии
    16. Печать выходных документов фактуры
    17. Установка пользовательского статуса «Выполнено»
    18. Анализ затрат к PP-заказу для клиента
  1. Назначение инструкции

Данная инструкция определяет последовательность шагов производства и сбыта единичного изделия с уникальными характеристиками, выпущенного под заказ клиента.

  1. Предпосылки

Данный бизнес-процесс предназначен для отражения шагов производства и сбыта единичного изделия с уникальными характеристиками, выпущенного под заказ клиента. Процесс позволяет обеспечить взаимодействие между сбытом, контроллингом, производством и управлением запасами.

Для выполнения данного сценария тестирования бизнес-процесса в системе SAP ERP были созданы необходимые основные и организационные данные (НСИ).

Осн./орг. данные Значение Подробные осн./орг. Данные Примечания
Материал ЕИ0000003 МАТЕРИАЛ ЗАКАЗНОЙ
Заказчик – стороннее лицо 1000000 Наименование юрлица
Сбытовая организация 3000 ДРС
Канал сбыта 20 РБ
Сектор 40 Услуги собственные
Завод 1000 Завод 1000 — Головной завод «ОАО» Гомсельмаш
Отдел сбыта 3100 МЦ
Склад цеха
Пункт отгрузки 3000 ДРС
  1. Описание процедуры.
    1. Создание заказа клиента на единичное изделие.

Вызовите транзакцию (двойным щелчком левой кнопки мыши) с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Заказ Создать
Код транзакции VA01

В системе это будет выглядеть следующим образом:

Путь по меню, установить курсор на строке «создать» (выделив её жёлтым цветом) и нажать кнопку ввод.

На экране Создать предложение: первый экран введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Вид заказа ZUYL
Сбытовая организация 3000 <введите сбытовую организацию> Для услуг – ДРС 3000
Канал сбыта 20 <введите канал сбыта> Продажа — Беларусь
Сектор 40 <введите сектор> Услуги собственные
Отдел сбыта Цех, который выполняет услугу/ работу

Нажмите Enter.

На экране Создать: обзор введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Заказчик <введите заказчика> Для выполнения этого сценария необходимо использовать заказчика 1000000 в случае, если он является сторонним юрлицом.
№-ЗакНаПствк <номер письма/номер заказа> Номер регистрации в ПДУ для юридических лиц будет системный.
Дата заказа <введите дату письма/заказа> Дата письма
ТребДатаПоставки <введите требуемую дату поставки> Дата, когда завод обязуется выполнить заказ
Материал ЕИ0000003 <выбранный материал> ЕИ0000003- Изготовление металлоизделий

ОЗМ специально созданная для изготовления единичных изделий.

Количество заказа 113 и 111 Шт.
Условие платежа D001

Полная предоплата

< Условие платежа > Данные подтягиваются из дебитора автоматом, но их всегда нужно проверять

Далее введите всю необходимую информацию для дальнейшей обработки заказа.

По пути (на панели сверху ) Перейти к – Позиция – Тексты в поле «Текст продажи материала» впишите наименование производимого изделия для каждой позиции заказа. Данная запись будет фигурировать в выходных документах заказа.

Для заполнения обязательных полей необходимо выбрать кнопку и войти в заголовок документа. Далее перейти на закладку Тексты:

В этой закладке необходимо ввести тексты с наименованиями: Цель приобретения, Обоснование цены, Цены сформированы на условиях.

Эти тексты необходимы для последующего формирования выходных документов из заказа клиента.

В закладке введите способ платежа клиента.

Далее для правильности расчета калькуляции необходимо в закладке «Перейти – Позиции – Контировка» указать для каждой позиции заказа клиента группу косвенных затрат.

Для заказа клиента юрлица код надбавки 100007.

Нажмите Enter и сохраните документ нажатием на кнопку .

Система сделает запрос :

Подтвердите намерение сохранить неполный документ. Необходимо запомнить номер созданного заказа №_70000023

Результат

Заказ клиента на производство единичного изделия создан.

    1. Заявка на создание спецификации и технологической карты.

Сотрудник подразделения должен дать заявку на создание спецификации и техкарты технологу цеха по телефону или посредством SAP – почты и сообщить экономисту цеха, выполняющего заказ № сбытового заказа.

      1. Создание и отправка сообщения.

Вызовите транзакцию (двойным щелчком левой кнопки мыши) с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Меню SAP Офис Рабочее место.
Код транзакции SBWP

В системе это будет выглядеть следующим образом:

Путь по меню, установить курсор на строке и нажмите кнопку ввод.

На экране Бизнес рабочее место. Нажмите кнопку Новое сообщение .

На экране Создание и отправка документа введите:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Загл. Запланировать единичное производство
Тело сообщения Заказ клиента №… поз.№…
Получатель Фамилия ответственного
Тип получателя Регистр.SAP имя
Индикатор отправка экспресс сообщения X

Для того, чтобы выбрать получателя необходимо нажать на кнопку .

В появившемся списке пользователей выберите получателя. Нажав на кнопку , система отсортирует список учетных записей пользователей по алфавиту.

Нажмите кнопку и система вставит нужную учетную запись в окно «получатель».

Выполните отправку сообщения, нажав кнопку .

Получатель получит сообщение такого вида:

Результат

Послано уведомление о необходимости создания техкарты и спецификации.

    1. Процесс «Создания спецификации и техкарты» для единичного изделия к позиции заказа клиента.

После обработки заказа клиента необходимо определить, из каких сырья и/или компонентов будет создано единичное изделие, какие работы и операции необходимо выполнить для производства единичного изделия.

Для указания этих данных в системе SAP ERP необходимо создать заявку на изменение, где указывается, какие спецификации должны быть созданы.

Затем создается спецификация под заказ клиента со ссылкой на заявку на изменение. Следующим шагом создается техкарта к заказу клиента со ссылкой на заявку на изменение. В результате чего техкарта автоматически попадает в заявку.

Последним шагом после создания спецификаций и техкарт является деблокирование заявки на изменение.

Создание заявки на изменение на единичное изделие под заказ клиента.

Создание спецификации единичного изделия к позиции заказа клиента.

Создание технологической карты единичного изделия к позиции заказа клиента.

Закрытие заявки на изменение.

      1. Технолог уведомляет экономиста о готовности технологической карты и спецификации к заказу клиента.
    1. Расчет калькуляции единичного изделия по заказу клиента.

При получении уведомления о создании в системе технологом спецификации и технологической карты, экономист структурного подразделения выполняется расчет плановых затрат. По окончании расчетов, информация о плановой калькуляции передается в ПДБ цеха для дальнейшего планирования производственного заказа для изготовления изделия.

Вызовите транзакцию (двойным щелчком левой кнопки мыши) с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Заказ Изменить
Код транзакции VA02

В системе это будет выглядеть следующим образом:

Путь по меню, установить курсор на строке «создать» (выделив её жёлтым цветом) и нажать кнопку

На экране Изменить заказ клиента – 1-й экран введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Документ сбыта Номер заказа клиента

Для выбора номера заказа клиента нажмите кнопку , следуя за стрелкой.

Подтвердите ввод нажатием Enter.

После входа в заказ клиента в режиме изменения выберите пункт меню Дополнительная информация → Калькуляция. Далее выберите необходимую позицию материала в данном заказе клиента и запустите расчет калькуляции.

Выберите «Калькуляцию изделия», вариант калькуляции.

На экране Калькуляция заказа клиента на закладке Данные Калькуляции системой автоматически выбран:

  • вариант калькуляции,
  • размер партии,
  • управление переносом.

Вариант калькуляции определяет, как оценивается обрабатываемая на стороне операция и задается при настройке для вида заказа и завода. Вариант калькуляции имеет ссылку на вариант оценки, который определяет, какая из цен в основной записи материала используется для расчета плановых затрат материала (например, средняя скользящая цена или стандартная цена). Вариант оценки в свою очередь имеет ссылку на схему калькуляции. Схема калькуляции определяет, какие надбавки косвенных затрат присваиваются заказу.

В варианте переноса пользователь определяет метод переноса и виды движения, используемые в переносах основных средств. Вводимые спецификации базируются как на правовых отношениях между задействуемыми балансовыми единицами, так и на соответствующих областях оценки по нескольким балансовым единицам.

Варианты переноса, поставляемые SAP, охватывают большинство возможных переносов между балансовыми единицами. Если требуются дополнительные варианты переноса, они могут быть созданы в пользовательской настройке Учета основных средств.

Подтвердите ввод нажатием Enter.

Проверьте, правильно ли рассчиталась калькуляция заказа.

Затем сохраните расчет единичной калькуляции, нажав кнопку .

Выберите Выход нажав кнопку .

Для возврата к экрану SAP Easy Access нажмите Назад (клавиша F3) или кнопку .

Результат

Выполнен расчет калькуляции плановых расходов для производства единичного изделия по заказу клиента для каждой позиции заказа, расчет калькуляции сохранен и выполнен автоматический перенос значений плановых затрат в условия схемы калькуляции заказа клиента, заказ клиента изменен.

Расчет калькуляции единичного изделия по заказу клиента (альтернативный способ) .

Эта операция является альтернативным способом создания экономистом структурного подразделения плановой калькуляции для позиции заказа клиента на основании спецификации заказа клиента и технологической карты изделия. Но нам необходимо произвести эту операцию на 1 единицу заказа для того, чтобы в дальнейшем в формуляр калькуляции подтягивалась стоимость за единицу заказа.

Вызовите транзакцию (двойным щелчком левой кнопки мыши) с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Контроллинг заказов клиента Калькуляция Калькуляция спецификации заказа Создать
Код транзакции CK51N

В системе это будет выглядеть следующим образом:

Путь по меню, установить курсор на строке «создать» (выделив её жёлтым цветом) и нажать кнопку

На экране Создание калькуляции спецификации заказа – 1-й экран введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Документ сбыта Номер заказа клиента 70000023
Позиция Номер позиции заказа клиента 10

Подтвердите ввод нажатием Enter. Внизу экрана будет сообщение .

С помощью кнопок система предоставляет возможность выбора формата вывода информации на экран, т.е. в виде подробной ведомости или элементов затрат. Кнопка позволяет выбрать существующие в системе форматы отчетов затрат или создать свой формат отчета:

Все кнопки на панели отчета по затратам имеют функциональное назначение, которое может быть вами использовано .

Далее, выбирая закладки можно просмотреть информацию о сроках оценки, данные технологической карты (см.ниже) и т.д.

Проверьте, правильно ли рассчиталась калькуляция единичного изделия.

Затем сохраните расчет единичной калькуляции, нажав кнопку .

Выберите Выход, нажав кнопку

Для возврата к экрану SAP Easy Access нажмите Назад (клавиша F3) или кнопку .

Результат

Выполнен расчет калькуляции плановых затрат для производства единичного изделия по заказу клиента, расчет калькуляции сохранен и выполнен автоматический перенос значений плановых затрат в условия схемы калькуляции заказа клиента.

Проверка результата.

Для проверки правильности вызовите транзакцию (двойным щелчком левой кнопки мыши) с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Контроллинг заказов клиента Калькуляция Калькуляция спецификации заказа Просмотреть
Код транзакции CK53N

В системе это будет выглядеть следующим образом:

Заполните следующие поля:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Документ сбыта № заказа клиента
Позиция 10
Материал ЕИ-0000000
Завод 1000
Вариант калькуляции Калькуляция заказа клиента ZKLN

В появившемся отчете проанализируйте полученные данные.

Обработка цены в сбытовом заказе.

После расчета калькуляции позиции заказа необходимо рассчитать окончательную цену реализации.

Вызовите транзакцию (двойным щелчком левой кнопки мыши) с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Контроллинг заказов клиентов Калькуляция Заказ клиента Изменить
Код транзакции VA02

В системе это будет выглядеть следующим образом:

Путь по меню, установить курсор на строке «изменить» (выделив её жёлтым цветом) и нажать кнопку ввод.

На экране введите номер заказа (ранее созданного):

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Документ сбыта «введите номер заказа клиента»

Нажмите Enter.

Выберите позицию заказа и нажмите на кнопку вызова экрана условий .

Установите значение условия ZRNT в размере рентабельности, согласованной с заказчиком и подтяните условие ZDIP округление отпускной цены без НДС. Условие ZEK1 ПланЗатр_Изделия должно внестись вручную из калькуляции спецификации.

Сохраните документ.

В сбытовой калькуляции есть внизу панель с кнопками, значение действия которых тоже необходимо знать .

Например, кнопка позволяет обновлять данные расчета сбытовой калькуляции.

Кнопка дает возможность посмотреть схему сбытовой калькуляции (из каких условий она должна сложиться) и проанализировать наличие всей информации, которая должна подтянутся в сбытовую калькуляцию.

Если в каком-либо условии стоит предупреждение, значит необходимо устранить причину, иначе расчет калькуляции буден неверен (т.е. не подтянутся данные например: % налогов).

Результат

Цена в сбытовом документе сформирована.

Установка пользовательского статуса «Подготовлен».

Вызовите транзакцию (двойным щелчком левой кнопки мыши) с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Контроллинг заказов клиентов Калькуляция Заказ клиента Изменить
Код транзакции VA02

В системе это будет выглядеть следующим образом:

Путь по меню, установить курсор на строке «изменить» (выделив её жёлтым цветом) и нажать кнопку ввод.

На экране введите номер заказа (ранее созданного):

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Документ сбыта «введите номер заказа клиента»

Нажмите Enter.

Выделите позицию заказа и по меню зайдите в пункт Перейти к – Заголовок – Статус.

Нажмите кнопку .

На открывшемся окне выберите статус документа сбыта «PODG — Подготовлен».

Перед сохранением заполните обязательные для этого шага поля: Версия, Номер заказа на поставку, Дата заказа на поставку.

Сохраните заказ.

Результат

Выполнена актуализация статуса договора по данному заказу клиента.

Печать выходных документов заказа.

Печать выходных документа по утвержденной форме выполняется из заказа клиента после расчета плановой калькуляции единичного изделия.

Вызовите транзакцию (двойным щелчком левой кнопки мыши) с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Контроллинг заказов клиентов Калькуляция Заказ клиента Изменить
Код транзакции VA02

В системе это будет выглядеть следующим образом:

Путь по меню, установить курсор на строке «изменить» (выделив её жёлтым цветом) и нажать кнопку ввод.

На экране введите номер заказа (ранее созданного):

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Документ сбыта «введите номер заказа клиента»

Перейдите на панели в «торговый документ» — ««вывести».

Система предложит список документов, которые нужно распечатать.

Выберите имя выходного документа и выполните печать данного выходного документа.

В случае, когда списка выходных документов системой не будет предложено, можно их вывести вручную. Для этого на панели инструментов перейти к Дополнительная информация – выходные документы – заголовок – обработать. В представленном системе экране в столбце «вид выходных документов» подтянем те документы, которые нам нужны.

Результат

Выполнена печать выходных документов: заказ, квитанция, докладная на оплату в кассе, докладная на удержание из зарплаты.

Уведомление ПУ о необходимости запланировать изготовление единичного изделия.

После окончания формирования единичного заказа клиента, экономист уведомляет ответственного сотрудника ПУ о необходимости запланировать производство по заказу клиента (Процесс создания сообщения описан выше).

На экране Создание и отправка документа введите:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Загл. Запланировать единичное производство
Тело сообщения Заказ клиента №… поз.№…
Получатель Фамилия ответственного
Тип получателя Регистр.SAP имя
Индикатор отправка экспресс сообщения X

Выполните отправку сообщения, нажав кнопку .

Результат

Послано уведомление о необходимости создания производственного заказа.

3.11. Создание Счета на предоплату

В этой операции выполняется формирование счета на предоплату. фактурирование поставки и отражение дебиторской задолженности клиента в системе.

Последовательность шагов

  1. Вызовите транзакцию с использованием кода или с помощью меню:
Меню SAP ECC
Код транзакции ZF04
  1. На экране Рабочий список счетов на предоплату введите даты С – По по которым необходимо проанализировать список заказов для выставления предоплаты. При необходимости заполните иные данные фильтра:

По умолчанию в поле Торговый документ копируется номер последнего использованного сбытового документа.

При указании даты только в поле С выборка осуществляется только на указанную дату.

  1. Нажмите Выполнить (F8)

  1. Из появившегося списка выберите заказ, по которому необходимо выставить предоплату. Нажмите Создать фактуру

  1. Нажмите .
  2. Проверьте выставляемую сумму. Перейдите по пути Перейти к – Заголовок – Условия цены — заголовок

  1. В поле Стоимость с налогами находится сумма предоплаты.

  1. Перейдите по пути Перейти к – Заголовок – Тексты заголовка. В этой закладке необходимо убедиться в правильности текстов, скопированных из заказа, а при необходимости их отредактировать и ввести незаполненные. В тексты Заменяющий руководитель, Заменяющий бухгалтер, Заменяющий исполнитель внести Фамилию И. О. указанных лиц:

  1. Выделите позицию и перейдите по пути Перейти к – Позиция — Тексты позиций.

В этой закладке необходимо убедиться в правильности текста, скопированного из заказа, при необходимости их отредактировать. Этот текст подтягивается в поле Наименование продукции в выходных документах фактуры: акт приема-передачи выполненных работ и счет-фактуру на услуги.

  1. Выберите Сохранить .

Результат

Системой создается электронный документ счет на предоплату.

3.12. Печать выходного документа Счета на предоплату

В этой операции выполняется печать выходного документа счета на предоплату для клиента.

Последовательность шагов

  1. Вызовите транзакцию с использованием кода или с помощью меню:
Меню SAP ECC Логистика Сбыт Фактурирование Выходные документы Вывести фактуры
Код транзакции VF31
  1. Введите соответствующие критерии поиска:

Вид выходного документа: ZSP1 – Счет на предоплату

  1. Укажите в поле Документ фактуры номер фактуры или Установите флажок по заказу, снимите все остальные флажки и нажмите Выполнить (F8) .

  1. Выберите отдельную строку с номером нужного счета на предоплату, установив галку, и нажмите кнопку . Таким образом можно посмотреть выходной документ перед печатью.

  1. В появившемся окне установить параметры печати и выбрать :

  1. Выберите Сохранить .

Результат

Печать выходного документа на основании электронного документа счета на предоплату выполнена.

Создание производственного заказа под заказ клиента (производственник).

Последовательность выполнения

  1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Логистика ПроизводствоУправление производством Заказ Создать К заказу клиента

или ввести номер транзакции CO08 и нажать ввод или .

  1. На экране Производственный заказ создать ввести данные.

Нажмите «Ввод».

  1. В появившемся окне проверьте доступность компонентов для выполнения заказа, нажав . Если материалы доступны, то отобразится сообщение . Если нет доступных материалов, можно просмотреть ведомость дефицита.
  2. Далее перейти на вкладку «Присвоение», заполнить значения

  1. На вкладке «Поступление материала» заполнить данные

  1. На вкладке «Управление» заполнить данные

  1. Сохраните производственный заказ, нажав .
  2. Запишите номер производственного заказа, отобразившийся ниже.

Результат

Создан заказ для производства единичного изделия.

Заготовка сырья и материалов для производства единичного изделия.

На этом этапе выполняется процесс заготовки сырья и материалов для производства единичного изделия.

Результат

Сырье и материалы в необходимом количестве и объеме заготовлены.

Уведомление экономиста о возможности выполнения заказа.

После подтверждения данных заказа единичного заказа клиента, ПДБ уведомляет экономиста о возможности его выполнения.

Последовательность выполнения

  1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
Меню SAP ECC
Код транзакции SBWP
  1. На экране Бизнес рабочее место. Нажмите кнопку Новое сообщение

  1. На экране Создание и отправка документа введите:
Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Загл. Заказ готов к выполнению
Тело сообщения Заказ клиента №… поз.№…
Получатель EKaranevich
Тип получателя Регистр.SAP имя
Индикатор отправка экспресс сообщения X

  1. Выполните отправку сообщения, нажав кнопку .

Результат

Послано уведомление о возможности выполнении заказа.

Анализ затрат в производственном и сбытовом заказе.

ПДБ цеха представит номер производственного заказа и экономист имеет возможность проанализировать развитие затрат в плановом производственном заказе. На данном этапе производственный заказ только лишь запланирован, следовательно затраты по нему тоже запланированы.

Объектом сбора затрат на изготовление единичного изделия служит производственный (PP-заказ). Калькуляция производственного заказа перерасчитывается при сохранении. Ранее мы рассчитывали калькуляцию сбытового заказа (SD –заказа) для того, чтобы приходовать изделие с производственного (РР — заказа) по цене, которая подсчитана в калькуляции сбытового (SD-заказа). Если зайти в производственном заказе «заголовок – правило расчета», то увидим, куда рассчитается производственный заказ (на контроллинговый, готовое изделие, основной счет…). В нашем случае производственный заказ рассчитается на изделие EИ000003, т.е. на наше изделие. Необходимо помнить, что если в заказе клиента несколько позиций, то и производственных заказов будет столько сколько позиций в заказе клиента.

Вызовите транзакцию (двойным щелчком левой кнопки мыши) с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Производство Управление производством Заказ Посмотреть
Код транзакции СО03

В системе это будет выглядеть следующим образом:

Путь по меню, установить курсор на строке «изменить» (выделив её жёлтым цветом) и нажать кнопку ввод.

На экране введите номер производственного заказа, представленный ПДБ цеха и нажмите кнопку , чтобы провалится в него.

Далее в меню «перейти к – затраты – анализ».

Необходимо проанализировать полученные данные в производственном заказе и заказе клиента. Если экономиста устраивает развитие затрат, он может продолжить процесс оформления заказа.

Снятие блокировки партии поставки в заказе клиента.

Блокировка снимается после получения подтверждения оплаты в виде документов из кассы или расчетного центра.

Вызовите транзакцию (двойным щелчком левой кнопки мыши) с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Контроллинг заказов клиентов Калькуляция Заказ клиента Изменить
Код транзакции VA02

В системе это будет выглядеть следующим образом:

Путь по меню, установить курсор на строке «изменить» (выделив её жёлтым цветом) и нажать кнопку ввод.

На экране введите номер заказа (ранее созданного):

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Документ сбыта «введите номер заказа клиента»

Нажмите Enter.

Введите номер документа оплаты клиентом заказа. Для этого перейдите на панели инструментов «перейти — заголовок – тексты» и заполните поле .

Далее снимем блокировку партии.

Выберите позиции для снятия блокировки.

Выберите в меню пункт Обработать – Быстрое изменение – Блокировка поставки поставки.

Система выдаст экран «изменить блокирование поставки».

Нажмите

Выберите Сохранить.

Результат

Партии поставки заказа готовы к обработке поставки.

Установка пользовательского статуса «Готово к началу работ» .

Этот процесс должен выполняться при условии поступлении полной предоплаты.

Вызовите транзакцию (двойным щелчком левой кнопки мыши) с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Контроллинг заказов клиентов Калькуляция Заказ клиента Изменить
Код транзакции VA02

В системе это будет выглядеть следующим образом:

Путь по меню, установить курсор на строке «изменить» (выделив её жёлтым цветом) и нажать кнопку ввод.

На экране введите номер заказа (ранее созданного):

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Документ сбыта «введите номер заказа клиента»

Нажмите Enter.

Выделите позицию заказа и по меню зайдите в пункт Перейти к – Заголовок – Статус.

Нажмите кнопку .

На открывшемся окне выберите статус документа сбыта «Готово к началу работ».

Сохраните заказ.

Результат

Выполнена актуализация статуса договора по данному заказу клиента.

Уведомление ПУ о необходимости выполнить изготовление единичного изделия.

После получения оплат за заказ клиента, экономист уведомляет ответственного сотрудника ПУ о необходимости выполнить производство по заказу клиента.

Вызовите транзакцию (двойным щелчком левой кнопки мыши) с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Меню SAP Офис Рабочее место.
Код транзакции SBWP

В системе это будет выглядеть следующим образом:

Путь по меню, установить курсор на строке и нажмите кнопку ввод.

На экране Бизнес рабочее место. Нажмите кнопку Новое сообщение .

На экране Создание и отправка документа введите:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Загл. Выполнить единичное производство
Тело сообщения Заказ клиента №… поз.№…

Вес нетто …

Вес брутто …

Получатель Фамилия ответственного
Тип получателя Регистр.SAP имя
Индикатор отправка экспресс сообщения X

Выполните отправку сообщения, нажав кнопку .

Результат

Послано уведомление о необходимости изготовления единичного изделия.

Деблокирование производственного заказа.

После получения уведомления о необходимости изготовить единичное изделие цех выполняется деблокирование производственного заказа.

Последовательность выполнения

  1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

ЛогистикаПроизводство Управление производством Управление Групповое деблокирование

или ввести номер транзакции CO05N и нажать ввод или

  1. На экране Деблокирование ПроизвЗаказов: ввести данные.

Введите номер производственного заказа, нажмите «Выполнить» .

  1. В появившемся окне Массовая обработка Операции необходимо выделить заказ, нажать кнопку .

В появившемся окне проставить «вывод журналов», нажать «Выполнить»

  1. Проанализируйте журнал деблокирования

  1. Выйдите из транзакции.

Результат

Производственный заказ деблокирован для последующих операций.

Печать производственных документов.

После выполнения деблокирования Производственных заказов, выполняется печать производственных документов.

Последовательность выполнения

  1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

ввести номер транзакции CO04 и нажать ввод или .

  1. На экране Печать производственных документов: первый экран: ввести.

В появившемся окне Печать производственных документов

После этого внизу экрана появляется сообщение

Далее необходимо перейти в спул печати. Для этого перейти Система – Собственные запросы в спул

Появится окно, в котором необходимо пометить документы для печати и нажать .

Будут распечатаны документы:

Квитанция наряда:

Маршрутная карта:

Квитанция подтверждения:

Результат

Выходные документы из производственного заказа напечатаны.

Подтверждение производственного заказа.

При подтверждении выполнения производственного заказа, осуществляется поступление изготовленного материала на склад.

Последовательность выполнения

  1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

ЛогистикаПроизводствоУправление производством Подтверждение Ввести К заказу

или ввести номер транзакции CO15 и нажать ввод или .

  1. На экране Подтверждение к производственному заказу ввести номер производственного заказа

В появившемся окне Подтверждение к производственному заказ: фактические данные необходимо подтвердить количество, нажать кнопку для списания потребленных на заказ материалов и приходования изготовленного материала.

В появившемся окне нажать «Сохранить», нажав .

В случае, если нет ошибок, материал приходуется на склад. Если возникают ошибки при движении материала, они должны устраняться в штатном режиме с другими ошибками движения материала (согласно отдельной инструкции).

  1. Просмотрите документы материала и учета и отчетности с помощью транзакции MB03.

Результат

Выполнено подтверждение производственного заказа на изготовление единичного изделия.

    1. Просмотр документов учета и отчетности.

После подтверждения производственного заказа нужно проверить правильность проводки, сформированной автоматически после подтверждения производственного заказа.

  1. Для этого необходимо запустить транзакцию MB03.

  1. На экране Просмотр документа материала: первый экран введите № документа материала. Если номер не известен, его можно найти

3.Задайте параметры для поиска и нажмите Далее

  1. На экране Список документов материала измените вариант просмотра, нажав

  1. В появившемся окне Изменение формата: сумма выберите мышкой Позиция и в окошке Скрытые поля выберите поле Заказ, выделив его и нажмите . Выберите .

  1. На экране Список документов материала по номеру производственного заказа найдите номер документа материала, поставьте на него курсор и нажмите 2 раза левой клавишей мышки

  1. В окне Просмотр документа материала: первый экран введите год и нажмите Далее .

  1. Выберите , а затем Бухгалтерский документ

  1. На экране Просмотр документа: Ракурс ввода нажмите и проверьте бухгалтерские проводки

Кроме того, можно просмотреть первичный документ, контроллинговый документ, регистр материалов (см. рисунок к пункту 8)

Уведомление экономиста о готовности заказа.

После выполнения заказа, ПДБ уведомляет экономиста о его выполнении.

Последовательность выполнения

Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

или введите номер транзакции SBWP и нажмите ввод или .

  1. На экране «Бизнес рабочее место». Нажмите кнопку

Заполняется экран «Создание и отправка документа».

Выполните отправку сообщения, нажав кнопку .

Результат

Послано уведомление о выполнении заказа.

Подтверждение доступности изготовленного изделия в сбытовом заказе.

После уведомления о готовности заказа, необходимо проверить и подтвердить доступность изготавливаемого изделия, т.е. есть ли он на складе цеха.

Вызовите транзакцию (двойным щелчком левой кнопки мыши) с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Контроллинг заказов клиентов Калькуляция Заказ клиента Изменить
Код транзакции VA02

В системе это будет выглядеть следующим образом:

Путь по меню, установить курсор на строке «изменить» (выделив её жёлтым цветом) и нажать кнопку ввод.

На экране введите номер заказа (ранее созданного):

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Документ сбыта «введите номер заказа клиента»

Нажмите Enter.

Выберите позицию заказа и нажмите на кнопку вызова экрана проверки доступности .

Необходимо подтвердить полную доставку. Для этого нажмите кнопку или в закладке нажать на кнопку .

Далее система проверит наличие поступившей оплаты (ранее экономист в текстах заказа прописал документ, по которому получена оплата от клиента) и напишет сообщение о проверке доступности.

Далее в заказе клиента укажите в закладке «позиции» на экране Отгрузка информацию о весе нетто и брутто.

Сохраните документ. .

Результат

Подтверждено наличие изделия на складе.

    1. Создание исходящей поставки по заказу клиента.

В этой операции создается исходящая поставка со ссылкой на заказ клиента для отражения процессов отгрузки. Создание исходящих поставок выполняется с помощью обработки рабочего списка позиций заказов, готовых к отгрузке.

Вызовите транзакцию (двойным щелчком левой кнопки мыши) с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Оперативная логистика Процесс отпуска материала Отпуск материала к исходящей поставке Исходящая поставка Создать Групповая обработка документов для отгрузки Позиции заказа клиента
Код транзакции VL10C

В системе это будет выглядеть следующим образом:

Путь по меню, установить курсор на строке (выделив её жёлтым цветом) и нажать кнопку ввод.

Введите следующие данные:

Имя поля Действие пользователя и значения Примечание
Пункт отгрузки <введите пункт отгрузки> Пункт отгрузки для услуг ДРС — 3000
Дата создания поставки (с) <введите дату создания поставки> Используйте это и следующее поле вместе, либо используйте правило Calc. Не делайте сразу и то и другое.
Дата создания поставки (по) <введите дату создания поставки> Используйте это и последнее поле вместе, либо используйте правило Calc. Не делайте сразу и то и другое.
Правило Д/СоздП/Умол <введите Правило Д/СоздП/Умол> Правило опред. значений по умолч. для даты создания поставки Используйте это поле либо последние два поля вместе. Не делайте сразу и то и другое.

В строке обязательно должен быть прописан период с даты создания заказа до требуемой даты поставки, которые указаны в заказе клиента.

Выберите позиции заказа клиента и нажмите .

Выберите запись с зеленым индикатором, и выберите Подробная информация.

Выберите строку с зеленым огоньком и выберите Выбрать подробную информацию. В диалоговом окне выводится номер созданной поставки.

Можно другим способом посмотреть номер исходящей поставки. Для этого нажмите кнопку и зайдите в журнал создания поставки.

Далее нажмите кнопку и система покажет № поставки.

Запишите номер поставки: 80000029

Результат

Исходящая поставка создана. Партии определяются автоматически, если управление партией активизировано и настроена стратегия выбора партии.

Фиксирование номера бланка ТН и актуализация текстов в поставке.

В данной операции осуществляется ввод номера бланка ТТН в документ исходящей поставки.

Последовательность шагов

Вызовите транзакцию путем выбора одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Заказ Изменить
Код транзакции VA02

В системе это будет выглядеть следующим образом:

Путь по меню, установить курсор на строке «изменить» (выделив её жёлтым цветом) и нажать кнопку ввод.

На экране введите номер заказа (ранее созданного):

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Документ сбыта «введите номер заказа клиента»

Нажмите кнопку Поток документов .

Из списка выберите Исходящую поставку, нажмите на ее номер.

Нажмите .

Нажмите Просмотреть – Изменить .

Перейдите к заголовку документа, нажав .

Перейдите к закладке Управление.

В поле Внешний номер поставки (ВнешПост) введите номер бланка товарной накладной (заглавными буквами Серия – пробел – номер).

Перейдите к закладке Тексты.

Проверьте и заполните тексты поставки. Данная информация автоматически подтянется в ТТН. Данная информации должна вноситься согласно ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 18 декабря 2008 г. № 192.

Также необходимо ввести вес упаковки. Для этого нужно выделить позицию и перейти на панели инструментов в «позиция – данные материала»

И в закладке ввести вес упаковки для каждой позиции заказа клиента, обращаем внимание чтобы было прописано количество мест (из количества в позиции заказа клиента).

Сохраните документ.

В случае если заказ содержит несколько поставок, повторите шаги .

Результат

В системе указан номер бланка накладной и сохранены актуальные тексты к поставке.

Проводка отпуска материала.

В данной операции осуществляется проводка отпуска материала на основании данных исходящей поставки.

Последовательность шагов

Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Оперативная логистика Процесс отпуска материала Отпуск материала к исходящей поставке Исходящая поставка Списки и журналы Монитор исходящих поставок
Код транзакции VL06O

Выберите Для Отпуска материала.

Введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Пункт отгрузки <введите пункт отгрузки> 3000- ДРС

Нажмите F8 или кнопку .

Выберите соответствующую поставку.

Выберите Проводка отпуска материала. Выберите текущую дату и нажмите Enter.

Система выдаст сообщение о движении материала.

Результат

Системой выполнена проводка отпуска материала и автоматические проводки в бухгалтерском учете.

Для того чтобы проверить правильность отпуска материала нужно войти в транзакцию MB03 и по номеру клиента и по партии посмотреть движение материала и бухгалтерские проводки.

Провалитесь в партию и посмотрите .

Материал Дебетуемый счет Кредитуемый счет Вид затрат / CO объект
Готовые изделия (вид материала FERT) 90020100

СебестПродПродРабУсл

43*

Готовая продукция

Нет

Печать выходных документов отгрузки.

В этой операции выполняется печать выходных документов на стадии отгрузки изделия клиенту.

Последовательность шагов

Вызовите транзакцию с использованием кода или с помощью меню:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Отгрузка и транспортировка Связь/Печать Выходные документы исходящей поставки
Код транзакции VL71

Введите соответствующие критерии поиска:

Вид выходного документа:

ZTN2 – для накладной ТН-2

ZTN1 – для накладной ТТН-1 – Горизонтальной

YTN1 – для накладной ТТН-1 – Вертикальной

Нажмите Выполнить (F8) или кнопку .

На экране Выходные Документы фактур выберите отдельную строку с необходимой поставкой, установив галку, и нажмите кнопку . Таким образом, можно посмотреть выходной документ перед печатью.

Далее необходимо подтвердить печать документа.

Фактурирование.

В этой операции выполняется фактурирование поставки и отражение дебиторской задолженности клиента в системе.

Последовательность шагов

  1. Вызовите транзакцию с использованием кода или с помощью меню:
Меню SAP ECC Логистика Сбыт Фактурирование Фактура Обработать рабочий список фактур
Код транзакции VF04
  1. Введите соответствующие критерии поиска, установите флажок Относящ. к поставке и снимите флажок Относящ. к заказу и выберите Просмотреть рабочий список фактур (F8).

  1. На экране Обработать рабочий список фактур выберите строку с нужной поставкой и нажмите

4. Перейдите по пути Перейти к – Заголовок –Условие цены – заголовок и убедитесь в правильности сумм.

5.Перейдите по пути Перейти к – Заголовок — Тексты заголовка. В этой закладке необходимо убедиться в правильности текстов, скопированных из заказа, при необходимости их отредактировать и дополнительно ввести незаполненные. В тексты Заменяющий руководитель, Заменяющий бухгалтер, Заменяющий исполнитель внести Фамилию И. О. указанных лиц.

  1. Выделите позицию и перейдите по пути Перейти к – Позиция — Тексты позиций.

В этой закладке необходимо убедиться в правильности текста, скопированного из заказа, при необходимости их отредактировать. Этот текст подтягивается в поле Наименование продукции в выходных документах фактуры: акт приема-передачи выполненных работ и счет-фактуру на услуги.

7. Выберите Сохранить . Запишите номер счет-фактуры .

При необходимости создания фактуры не на весь объем заказа, а на его часть (если выполнение заказа осуществляется частями), сделайте следующие шаги:

А) Вызовите транзакцию с использованием кода или с помощью меню:

Меню SAP ECC
Код транзакции VF01

Б) На экране Создать фактуру введите:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Вид фактуры Счет–фактура Услуги
Дата фактуры 21.10.2010 Введите дату фактуры

В) Выделите строку торговый документ (исходящую поставку) и нажмите .

Г) На экране Создать фактуру выберите позиции, по которым будет осуществляться фактурирование и выделите их нажав левой клавишей мышки, нажмите .

Д) На экране Создать фактуру нажмите .

.

Е) На экране Счет –фактура Услуги Создать войдите в меню Перейти к – Заголовок – Условие цены — заголовок

Ж) Проверьте сумму фактурирования

З) Вернитесь в предыдущий экран нажав

И) Перейдите по пути Перейти к – Заголовок – Тексты заголовка. В этой закладке необходимо убедиться в правильности текстов, скопированных из заказа, а при необходимости отредактировать и ввести незаполненные. В тексты Заменяющий руководитель, Заменяющий бухгалтер, Заменяющий исполнитель внести Фамилию И. О. указанных лиц.

К) Вернитесь в предыдущий экран нажав . Выделите позицию и Перейдите по пути Перейти к – Позиция – Тексты позиций и проверьте тексты.

Л) Выберите Сохранить .

М) Внизу экрана появится системный номер фактуры .

Результат

Системой создается электронный документ счет-фактура для фактурирования, и при сохранении документ блокируется для бухгалтерских проводок.

Деблокирование фактуры для бухгалтерии.

В этой операции выполняется деблокирования документа Сбыта для отражения операции в бухгалтерии.

Последовательность шагов

  1. Вызовите транзакцию с использованием кода или с помощью меню:
Меню SAP ECC Логистика Сбыт Фактурирование Фактура Блокированные фактуры
Код транзакции VFX3
  1. Укажите сбытовую организацию, дату ввода, снимите флажок Ошибка в интерфейсе RW. Нажмите Выполнить

  1. Выделите фактуру и нажмите Деблокирование для Бухучета (Shift + F6)

4.После деблокирования убедитесь, что деблокирование прошло успешно выбрав (Shift + F5)

5.Выйдете из транзакции .

Результат

Системой создается бухгалтерский документ, выполняются автоматические проводки в бухгалтерском учете.

Материал Дебетуемый счет Кредитуемый счет Вид затрат / CO объект
Готовые изделия (вид материала FERT) 62010000 90010100 90010101 Нет
Готовые изделия (вид материала FERT) 90030100 68020300 Нет

Для просмотра бухгалтерского документа необходимо выполнить следующие действия:

а) Вызовите транзакцию с использованием кода или с помощью меню:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Заказ Изменить
Код транзакции VA02

б) Введите номер заказа клиента на единичное изделие и нажмите Просмотреть поток документов .

в) В появившемся окне выделить Бухгалтерский документ и нажать кнопку

г) Нажать кнопку Просмотр документа: ракурс Главной книги

д) В появившемся окне проверьте правильность бухгалтерских проводок

е) Выйдете из транзакции ( ).

ж) Используя транзакцию F-32 необходимо провести выравнивание открытой позиции дебитора (смотри инструкцию по выравниванию).

После выравнивания:

Печать выходных документов фактуры.

В этой операции выполняется печать выходного документа счета-фактуры для клиента.

Последовательность шагов

  1. Вызовите транзакцию с использованием кода или с помощью меню:
Меню SAP ECC Логистика Сбыт Фактурирование Выходные документы Вывести фактуры
Код транзакции VF31
  1. Введите соответствующие критерии поиска:

Вид выходного документа:

ZSF1 – Счет-фактура

Если внизу экрана появится сообщение: , то необходимо выполнить следующие действия:

А) Вызовите транзакцию с использованием кода VF02 — Изменить фактуру.

Б) В строке Фактура введите номер счет-фактуры.

В) Перейдите по пути Перейти к – Заголовок – Выходные документы

Г) На экране Выходные документы: Счет-фактура Услуги подтянуть выходные документы так, как показано на рисунке (действия 1, 2, 3) и нажать Сохранить (действие 4).

Д) в появившемся окне настроить устройство вывода

Е) Выйдете из транзакции ( ).

Ж) Повторите действие 1 пункта 3.32.

  1. Выберите отдельную строку, установив галку, и нажмите кнопку . Таким образом можно посмотреть выходной документ перед печатью.

  1. В появившемся окне установить параметры печати и выбрать .

4.Система выдаст на просмотр выходной документ «Счет-фактура»

5.Для печати нажмите .

Результат

Печать выходного документа на основании электронного документа счета-фактуры выполнена.

Установка пользовательского статуса «Выполнено».

Вызовите транзакцию (двойным щелчком левой кнопки мыши) с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Контроллинг заказов клиентов Калькуляция Заказ клиента Изменить
Код транзакции VA02

В системе это будет выглядеть следующим образом:

Путь по меню, установить курсор на строке «изменить» (выделив её жёлтым цветом) и нажать кнопку ввод.

На экране введите номер заказа (ранее созданного):

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Документ сбыта «введите номер заказа клиента»

Нажмите Enter.

Выделите позицию заказа и по меню зайдите в пункт Перейти к – Заголовок – Статус.

Нажмите кнопку .

На открывшемся окне выберите статус документа сбыта «Готово к началу работ».

Сохраните заказ.

Результат

Выполнена актуализация статуса договора по данному заказу клиента.

Анализ затрат к PP-заказу для клиента.

Цель операции состоит в анализе полученных результатов плановой и фактической производственной себестоимости для позиции заказа клиента.

Последовательность выполнения

  1. Вызовите транзакцию S_ALR_87013127 — Выбор заказов.
  2. В окне Установка КонроллингЕдиницы введите номер контроллинговой единицы

  1. На экране Выбор заказов введите Номер материала и другие параметры для поиска и нажмите Выполнить .

  1. Найдите номер своего производственного заказа, выделите строку и нажмите дважды левой клавишей мышки

  1. На экране План/Факт: сравнение используя пиктограммы , , выберите необходимые поля для анализа

Добавить комментарий