SD013-ИП-2010 Сбыт тарифицированной услуги юрлицам

Бизнес -процесс

SD013-ИП-2010

Сбыт тарифицированной услуги юрлицам

Инструкция пользователя

Шаги процесса

1. Назначение инструкции
2.Предпосылки
3. Описание процедуры
    1. Создание заказа клиента на тарифицируемую услугу

3.2.Установка пользовательского статуса «Подготовлен»

    1. Печать выходных документов заказа
    2. Создание Счета на предоплату
    3. Печать выходного документа счета на предоплату
    4. Контроль за поступлением оплаты
    5. Установка пользовательского статуса «Готово к началу работ»
    6. Выполняется оказание услуги
    7. Фактурирование
    8. Печать Акта приема-передачи выполненных работ
    9. Печать счет-фактуры
    10. Деблокирование фактуры для бухгалтерии
    11. Установка пользовательского статуса «Выполнено»
  1. Назначение инструкции

Данная инструкция определяет последовательность шагов производства и сбыта единичного изделия с уникальными характеристиками, выпущенного под заказ клиента.

  1. Предпосылки

Данный бизнес-процесс предназначен для отражения производства и сбыта единичного изделия с уникальными характеристиками, выпущенного под заказ клиента.

Для выполнения данного сценария тестирования бизнес-процесса в системе SAP ERP были созданы необходимые основные и организационные данные (НСИ).

Осн./орг. данные Значение Подробные осн./орг. Данные Примечания
Материал 9002-12000-00001

9002-12000-00002

9002-12000-00009

9002-12000-00010

Разраб.станд.предпр.,инстр.,прилож. и др Разраб.изв.изм.стандатра предпр.,инстр. Разр.изв.изм.станд.предпр.,инстр.(4 зав) Разр.изв.изм.станд.предпр.,инстр.(5 зав)
Заказчик 1000766 PLC ЗЛИН / Могилевская 16 / 246000 Гомель
Получатель 1000766 PLC ЗЛИН / Могилевская 16 / 246000 Гомель
Сбытовая организация 3000

2001

ДРС (головной завод)

ГЗСК

Канал сбыта 20 Продажа — Беларусь
Сектор 40 Услуги собственные
Завод 1000

1001

Завод 1000 — Головной завод «PLC» GMSM

Завод 1001 – ГЗСК

Отдел сбыта 3*

2*

Цеха головного завода

Цеха ГЗСК

Пункт отгрузки 3000

2001

ДРС (головной завод)

ГЗСК

3. Описание процедуры.

    1. Создание заказа клиента на тарифицированную услугу.

Вызовите транзакцию (двойным щелчком левой кнопки мыши) с использованием одной из следующих возможностей навигации:

1. Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Заказ Создать
2. Код транзакции VA01

В случае поиска необходимой транзакции по варианту 1 это будет выглядеть следующим образом:

Путь по меню, установить курсор на строке «создать» (выделив её жёлтым цветом).

Так же можно использовать возможность ввода кода транзакции «VA01» в белое окошко в верхнем левом углу:

Нажмите Enter.

На экране Создать предложение: первый экран введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Вид заказа ZUYL
Сбытовая организация <введите сбытовую организацию> 3000 – ДРС (Головной завод

2001 – ГЗСК

Канал сбыта <введите канал сбыта> 20 – Продажа Беларусь

10 – Продажа Экспорт

Сектор <введите сектор> 40 – Услуги собственные
Отдел сбыта <введите отдел сбыта> Укажите номер подразделения, оказывающего услугу

Нажмите Enter.

На экране Создать: обзор введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Заказчик <введите заказчика> Для выполнения этого сценария необходимо использовать заказчика 1000766 PLC ЗЛИН / Могилевская 16 / 246000 Гомель
Получатель Материал <введите получателя> Для выполнения этого сценария необходимо использовать получателя 1000766 PLC ЗЛИН / Могилевская 16 / 246000 Гомель
№-ЗакНаПствк <введите номер заказа> Номер письма или договора
Дата заказа <введите дату заказа> Дата письма или договора
ТребДатаПоставки <введите трб дату поставки> Дата оказания услуги
Материал <выбранный материал> 9002-12000-00001 Разраб.станд.предпр.,инстр.,прилож. и др

9002-12000-00002 Разраб.изв.изм.стандатра предпр.,инстр.

9002-12000-00009 Разр.изв.изм.станд.предпр.,инстр.(4 зав)

9002-12000-00010 Разр.изв.изм.станд.предпр.,инстр.(5 зав)

Количество заказа 10 ШТ 10 позиция -1 шт, 20 позиция -1шт, 30 позиция – 3 шт, 40 позиция 5 шт.

Заполните необходимые поля и заполните условие платежа за заказ.

Нажмите Enter.

Выделите все позиции заказа и по пути (на панели сверху ) Перейти к – Позиция – Тексты в поле «Текст продажи материала» опишите наименование услуги для каждой позиции заказа.

С помощью кнопок на экране система дает возможность переключаться вперед/назад на позиции заказа. Заполните ячейку «текст продажи материалов» данными о названии выполняемой услуги для каждой позиции. Данный текст автоматически подтянется в протокол согласования цены и бланк заказа. Необходимо знать, что из ОЗМ в протокол согласования цены будет тянуться полное название ОЗМ. Если данное название ОЗМ удовлетворяет названию выполняемой услуги, то поле можно не заполнять.

Нажмите на кнопку и вернитесь на экран .

Далее нажмите на кнопку , перейдите на закладку «Тексты» и введите всю остальную информацию по заказу.

Данные по заказу можно ввести с помощью другого пути следования по закладкам системы. Для этого на экране зайдите в закладку «перейти к» и далее по выбору в таблицах «заголовок — тексты».

В появившемся экране введите информацию .

Если руководитель или исполнитель в отпуске и т.д. в позициях можно написать ФИО исполняющего обязанности и тогда в выходные документы заказа подтянется нужная фамилия работника.

Далее экономист на этом же экране должен зайти на закладку и ввести атрибуты банка «GMSM», на который должна поступить оплата за предоставленную услугу.

Здесь же в меню заголовка перейдите на закладку «Финансовая бухгалтерия», и укажите способ платежа:

Вернитесь назад на экран: «Создать заказ УслЮрлица: Обзор»

Для того, чтобы в протокол согласования цены тянулось корректное название выполняемой услуги, система дает возможность в позиции заказа в названии материала удалить краткий текс ОЗМ услуги и написать вручную необходимое название.

После оформления организационных текстов заказа, требуется произвести расчет стоимости заказа. Для этого нужно выделить каждую позицию заказа и нажать на кнопку .

На экране переходя по позициям заказа с помощью кнопок подтянем тариф услуги. Для этого в столбце подтянем условие цены ZPR2 Цена тарифа.

Если тариф был введен в системе, то он подтянется автоматически. Если он не был введен, то система выдаст ошибку.

Следовательно, необходимо внести цену тарифа для данного клиента.

Если нажать на кнопку , то можно попасть внутрь сбытовой калькуляции, где прописаны все условия какие могут быть в данной калькуляции. Найдем свое условие ZPR2 Цена тарифа.

Развернем его, нажав на треугольник.

И просмотрим для данного условия все варианты (ключи) цены.

Система покажет что для варианта 50(ZPR2) СбытОрг/ КаналСбыта/ ГрЦенМтрл/ Валюта/ Материал не прописана цена тарифа.

После того, как ввели цену тарифа (процесс ведения прейскурантных цен и цен тарифа описан отдельно), необходимо нажать на кнопку и выбрать условие . Подтянулась цена тарифа.

Система автоматом подтянула цену тарифа и пересчитала стоимость. Необходимо подтянуть тариф услуги к каждой позиции заказа и перерасчитать стоимрсть услуги с НДС.

Сохраните заказ в системе, нажав кнопку .

Система сделает запрос :

Подтвердите намерение сохранить неполный документ. Если вы нажмете на «обработать» система выдаст ту информацию, которую вы еще не заполнили и которую нужно заполнить.

Результат

Заказ клиента на тарифицируемую услугу № 70000137 создан.

Установка пользовательского статуса «Подготовлен».

Вызовите транзакцию (двойным щелчком левой кнопки мыши) с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Контроллинг заказов клиентов Калькуляция Заказ клиента Изменить
Код транзакции VA02

В системе это будет выглядеть следующим образом:

Нажмите Enter.

На экране Изменить заказ клиента – 1-й экран введите номер сохраненного ранее заказа клиента:

Нажмите Enter.

НА панели инструментов зайдите в пункт Перейти к – Заголовок – Статус.

Нажмите кнопку .

На открывшемся окне выберите статус документа сбыта «PODG — Подготовлен».

Вернитесь назад

Сохраните заказ .

Результат

Выполнена актуализация статуса договора по данному заказу клиента.

Печать выходных документов заказа.

Печать выходных документа по утвержденной форме выполняется из заказа клиента после расчета плановой калькуляции единичного изделия.

Вызовите транзакцию (двойным щелчком левой кнопки мыши) с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Контроллинг заказов клиентов Калькуляция Заказ клиента Изменить
Код транзакции VA02

В системе это будет выглядеть следующим образом:

На экране Изменить заказ клиента – 1-й экран введите номер сохраненного ранее заказа клиента:

Перейдите на панели в «торговый документ» — ««вывести».

Система предложит список документов, которые нужно распечатать.

Выберите имя выходного документа и выполните печать данного выходного документа.

В случае, когда списка выходных документов системой не будет предложено, можно их вывести вручную. Для этого зайдите в заказ и на панели инструментов перейдите по пути Дополнительная информация – выходные документы – заголовок – обработать. В представленном системе экране в столбце «вид выходных документов» подтянем те документы, которые нам нужны.

Сохранить выбранные формуляры. И обратно по пути «торговый документ» — ««вывести».

Распечатаем документ:

Результат

Выполнена печать выходных документов: протокол согласования цен.

Создание Счета на предоплату.

В этой операции выполняется формирование счета на предоплату.

I. Последовательность шагов для создания счета на предоплату на весь объем заказа:

  1. Вызовите транзакцию с использованием кода или с помощью меню:
Меню SAP ECC
Код транзакции ZF04
  1. На экране Рабочий список счетов на предоплату введите даты С – По по которым необходимо проанализировать список заказов для выставления предоплаты. При необходимости заполните иные данные фильтра:

По умолчанию в поле Торговый документ копируется номер последнего использованного сбытового документа. При указании даты только в поле С выборка осуществляется только на указанную дату.

  1. Нажмите Выполнить (F8).

  1. Из появившегося списка выберите заказ, по которому необходимо выставить предоплату, выделите его нажав . Нажмите Создать фактуру

  1. В появившемся окне нажмите .

  1. Проверьте выставляемую сумму. Для этого перейдите по пути Перейти к – Заголовок – Условия цены – заголовок

  1. В полях Стоимость нетто, НДС и Общая сумма находятся суммы предоплаты.

  1. Вернитесь в предыдущий экран нажав

В открывшемся окне перейдите по пути Перейти к – Заголовок — Тексты заголовка

  1. В этой закладке необходимо убедиться в правильности текстов, скопированных из заказа, а при необходимости отредактировать. В тексты Заменяющий руководитель, Заменяющий бухгалтер, Заменяющий исполнитель внести Фамилию И. О. указанных лиц:

  1. Вернитесь в предыдущий экран нажав
  2. Выделите позицию и перейдите по пути Перейти к – Позиция – Тексты позиций и проверьте тексты.

  1. Вернитесь в предыдущий экран нажав .
  2. После того, как вся информация введена и проверена, необходимо убедится в том, что документ настроен для вывода на печать. Для этого перейдите по пути Перейти к – Заголовок – Выходные документы

На экране Выходные документы: Счет на предоплату изменить нужно выбрать вид выходного документа. В данном случае – это ZSP1 СчетНаПредоплату

Нажмите Сохранить . Введите параметры для вывода на печать:

Вернитесь в предыдущий экран нажав .

  1. Выберите Сохранить .
  2. Запомните автоматически присвоенный номер счет-фактур , который появится внизу экрана.

II.Последовательность шагов для создания счета на предоплату не на весь объем заказа, а на его часть:

1.Вызовите транзакцию с использованием кода:

Меню SAP ECC
Код транзакции VF01

или с помощью меню:

2. На экране Создать фактуру введите:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Вид фактуры Счет на предоплату
Дата фактуры 14.02.2011 Введите дату фактуры

3.Выделите строку торговый документ (сбытовой заказ) и нажмите .

  1. На экране Создать фактуру в столбце ОткрытоеКолич введите объем заказа по каждой позиции заказа (если их несколько), на который необходимо выписать счет на предоплату, выделите строки с необходимыми позициями и нажмите и нажать Ввод.

  1. На экране Создать фактуру нажмите .

Повторите действия пунктов 6-15 части I данного раздела

появится системный номер фактуры

Результат

Системой создается электронный документ «Счет на предоплату».

Печать выходного документа счета на предоплату.

В этой операции выполняется печать выходного документа счета на предоплату для клиента.

Последовательность шагов

  1. Вызовите транзакцию с использованием кода или с помощью меню:
Меню SAP ECC Логистика Сбыт Фактурирование Выходные документы Вывести фактуры
Код транзакции VF31
  1. Введите соответствующие критерии поиска:

Вид выходного документа: ZSP1 – Счет на предоплату

  1. Укажите в поле Документ фактуры номер фактуры или Установите флажок по поставке, снимите все остальные флажки и нажмите Выполнить (F8) .

  1. Выберите отдельную строку, установив галку, и нажмите кнопку . Таким образом можно посмотреть выходной документ перед печатью.

  1. В появившемся окне установить параметры печати и выбрать :

Результат

Печать выходного документа на основании электронного документа счета на предоплату выполнена.

Контроль за поступлением оплаты.

После того, как поступила оплата за оказанную услугу на счет в банке, экономист должен пометить в заказе этот факт.

Вызовите транзакцию (двойным щелчком левой кнопки мыши) с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Контроллинг заказов клиентов Калькуляция Заказ клиента Изменить
Код транзакции VA02

В системе это будет выглядеть следующим образом:

На экране Изменить заказ клиента – 1-й экран введите номер сохраненного ранее сбытового заказа:

Войдите в заказ нажатием Enter.

Далее нужно нажать на кнопку и в закладке в виде текста указать дату, название и номер документа оплаты.

Сохраните заказ .

Установка пользовательского статуса «Готово к началу работ».

Этот процесс должен выполняться при условии поступлении полной предоплаты.

Вызовите транзакцию (двойным щелчком левой кнопки мыши) с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Контроллинг заказов клиентов Калькуляция Заказ клиента Изменить
Код транзакции VA02

В системе это будет выглядеть следующим образом:

На экране Изменить заказ клиента – 1-й экран введите номер сохраненного ранее заказа клиента:

Нажмите Enter.

По меню зайдите в пункт Перейти к – Заголовок – Статус.

Нажмите кнопку .

На открывшемся окне выберите статус документа сбыта «Готово к началу работ».

Вернитесь назад

Сохраните заказ .

Результат

Выполнена актуализация статуса договора по данному заказу клиента.

Выполняется оказание услуги.

Создается внутренний заказ в цехе.

Фактурирование.

В этой операции выполняется фактурирование поставки и отражение дебиторской задолженности клиента в системе.

Последовательность шагов

Вызовите транзакцию с использованием кода или с помощью меню:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Фактурирование Фактура Обработать рабочий список фактур
Код транзакции VF04 (при необходимости частичного фактурирования используйте транзакцию VF01 (работа с этой транзакцией подробно описана в пункте 3.4)
  1. Введите соответствующие критерии поиска, установите флажок Относящ. к заказу и снимите флажок Относящ. к поставке и выберите Просмотреть рабочий список фактур (F8 ).

  1. Выберите строку и нажмите Отдельная фактура .

  1. На экране Счет-фактура Услуги войдите в меню Перейти к – Заголовок – Условие цены — заголовок

  1. Проверьте выставляемую сумму

  1. Вернитесь в предыдущий экран нажав
  2. Перейдите по пути Перейти к – Заголовок — Тексты заголовка.

В этой закладке необходимо убедиться в правильности текстов, скопированных из заказа, а при необходимости отредактировать. В тексты Заменяющий руководитель, Заменяющий бухгалтер, Заменяющий исполнитель внести Фамилию И. О. указанных лиц.

  1. Вернитесь в предыдущий экран нажав
  2. Выделите позицию и перейдите по пути Перейти к – Позиция – Тексты позиций и проверьте тексты.

4.Выберите Сохранить. В нижней части экрана появится запись .

Результат

Системой создается электронный документ Счет-фактура Услуги и при сохранении документ блокируется для бухгалтерских проводок.

Печать акта выполненных работ.

В этой операции выполняется печать выходного документа

Последовательность шагов

1.Вызовите транзакцию с использованием кода или с помощью меню:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Фактурирование Выходные документы Вывести фактуры
Код транзакции VF31

2.Введите соответствующие критерии поиска:

Вид выходного документа: ZAVR — АктВыполнРабот

Укажите в поле Документ фактуры номер фактуры или установите флажок по поставке, снимите все остальные флажки и нажмите Выполнить .

или выберите вид выходного документа:

  1. Выберите отдельную строку с номеров фактуры, установив галку, и нажмите кнопку . Таким образом можно посмотреть выходной документ перед печатью.

  1. Выходной документ «Акт приема-передачи выполненных работ» выгрузится в MS EXCEL, где есть возможность его редактировать.

Результат

Печать выходного документа Акт приема-передачи выполненных работ на основании электронного документа Счет-фактура Услуги.

Печать счет-фактуры.

В этой операции выполняется печать выходного документа счета-фактуры для клиента, при условии подписания Акта приема-передачи выполненных работ заказчиком и исполнителем и представления его бухгалтеру.

Последовательность шагов

  1. Вызовите транзакцию с использованием кода или с помощью меню:
Меню SAP ECC Логистика Сбыт Фактурирование Выходные документы Вывести фактуры
Код транзакции VF31
  1. Введите соответствующие критерии поиска:

Вид выходного документа:

ZSF1 – Счет-фактура

Установите флажок по поставке и снимите флажок по заказу и нажмите Выполнить (F8).

  1. Выберите отдельную строку, установив галку, и нажмите кнопку . Таким образом можно посмотреть выходной документ перед печатью.

  1. В появившемся окне установить параметры печати и выбрать .

 

Результат

Печать выходного документа на основании электронного документа счета фактуры выполнена.

Деблокирование фактуры для бухгалтерии.

В этой операции выполняется деблокирования документа Сбыта для отражения операции в бухгалтерии.

Последовательность шагов

  1. Вызовите транзакцию с использованием кода или с помощью меню:
Меню SAP ECC Логистика Сбыт Фактурирование Фактура Блокированные фактуры
Код транзакции VFX3
  1. Укажите сбытовую организацию, дату ввода, поставьте галку по строке Блокировка БухУчета. Нажмите Выполнить .

  1. Выделите фактуру и нажмите Деблокирование для Бухучета (Shift + F6).

После деблокирования убедитесь, что деблокирование прошло успешно. (Shift + F5).

  1. Выйдете из транзакции .

Результат

Системой создается бухгалтерский документ, выполняются автоматические проводки в бухгалтерском учете.

Материал Дебетуемый счет Кредитуемый счет Вид затрат / CO объект
Услуга, работа 62010000 90011800 (90012300) 90011801 (90012301) Нет
90031800 (90032300) 68020300 Нет

Для просмотра бухгалтерского документа необходимо выполнить следующие действия:

а) Вызовите транзакцию с использованием кода или с помощью меню:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Заказ Изменить
Код транзакции VA02

б) Введите номер сбытового заказа и нажмите Просмотреть поток документов .

в) В появившемся окне выделить Бухгалтерский документ и нажать кнопку

г) Нажать кнопку

д) В появившемся окне проверьте правильность бухгалтерских проводок

е) Выйдете из транзакции ( ).

ж) Используя транзакцию F-32 необходимо провести выравнивание открытой позиции дебитора (смотри инструкцию по выравниванию).

 

Установка пользовательского статуса «Выполнено».

Вызовите транзакцию (двойным щелчком левой кнопки мыши) с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Контроллинг заказов клиентов Калькуляция Заказ клиента Изменить
Код транзакции VA02

В системе это будет выглядеть следующим образом:

На экране Изменить заказ клиента – 1-й экран введите номер сохраненного ранее заказа клиента:

Нажмите Enter.

По меню зайдите в пункт Перейти к – Заголовок – Статус.

Нажмите кнопку .

На открывшемся окне выберите статус документа сбыта «Выполнен и закрыт».

Вернитесь назад

Сохраните заказ .

Результат

Выполнена актуализация статуса договора по данному заказу клиента.

 

Добавить комментарий