SD012-ИП-2010 Сбыт тарифицированной услуги физлицам

Бизнес -процесс

SD012-ИП-2010

Сбыт тарифицированной услуги физлицам

Сквозная инструкция по процессу.

Содержание

1. Назначение инструкции
2.Предпосылки
3. Описание процедуры
    1. Создание заказа клиента на тарифицируемую услугу
    2. Загрузка тарифов в систему
    3. Установка пользовательского статуса «Подготовлен»
    4. Печать выходных документов заказа
    5. Контроль за поступлением оплаты
    6. Установка пользовательского статуса «Готово к началу работ»
    7. Оказание услуги
      1. Создание заказа в цехе
      2. Учёт затрат к СО-заказу для собственных нужд
        1. Списание материалов с СО-заказу для собственных нужд
        2. Перерасчет работ
      3. Расчет выполненных заказов для собственных нужд
    8. Фактурирование
    9. Деблокирование фактуры для бухгалтерии
    10. Печать выходных документов фактуры
    11. Установка пользовательского статуса «Выполнено»
  1. Назначение инструкции

Данная инструкция определяет последовательность шагов производства и сбыта единичного изделия с уникальными характеристиками, выпущенного под заказ клиента.

  1. Предпосылки

Данный бизнес-процесс предназначен для отражения производства и сбыта единичного изделия с уникальными характеристиками, выпущенного под заказ клиента.

Для выполнения данного сценария тестирования бизнес-процесса в системе SAP ERP были созданы необходимые основные и организационные данные (НСИ).

Осн./орг. данные Значение Подробные осн./орг. Данные Примечания
Материал 9002-08000-00001

9002-08000-00002

АВТОБУС СР.КЛ.ПАЗ,ЛАЗ,КАВЗ(ГОР ЗА АВТОБУС 1КМ)СР.КЛ.ПАЗ,ЛАЗ,КАВЗ(ГОР ЗА 1ЧАС)
Заказчик – стороннее лицо FL CRL Физлицо
Заказчик – сотрудник FL CRL Физлицо
Сбытовая организация 3000

2001

ДРС (головной завод)

ГЗСК

Канал сбыта 20 Продажа — Беларусь
Сектор 40 Услуги собственные
Завод 1000

1001

Завод 1000 — Головной завод «ОАО» Гомсельмаш

Завод 1001 – ГЗСК

Отдел сбыта 3*

2*

Цеха головного завода

Цеха ГЗСК

3. Описание процедуры.

    1. Создание заказа клиента на тарифицируемую услугу.

Вызовите транзакцию (двойным щелчком левой кнопки мыши) с использованием одной из следующих возможностей навигации:

1.Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Заказ Создать
2.Код транзакции VA01

В случае поиска необходимой транзакции по варианту 1 это будет выглядеть следующим образом:

Установите курсор на строке «VA01 – Cоздать» (выделив её жёлтым цветом).

Так же можно использовать возможность ввода кода транзакции «VA01» в белое окошко в верхнем левом углу:

Нажмите Enter.

На экране Создать предложение: первый экран введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Вид заказа ZUFL
Сбытовая организация <введите сбытовую организацию> 3000 – ДРС (Головной завод

2001 – ГЗСК

Канал сбыта <введите канал сбыта> 20 – Продажа Беларусь

10 – Продажа Экспорт

Сектор <введите сектор> 40 – Услуги собственные
Отдел сбыта <введите сектор> Укажите номер подразделения, оказывающего услугу

Нажмите Enter.

На экране Создать: обзор введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Заказчик <введите заказчика> FL CRL
Получатель Материала <введите получателя> FL CRL
№-ЗакНаПствк <введите номер заказа> Номер письма или договора
Дата заказа <введите дату заказа> Дата письма или договора
ТребДатаПоставки <введите требуемую дату поставки> Дата оказания услуги
Материал <выбранный материал> 9002-08000-00001

9002-08000-00002

Количество заказа 10 час

50 км

9002-08000-00002

9002-08000-00001

Нажмите Enter.

В открывшемся окне заполните поля: «Обращение», «Имя», «Улица/Номер дома», «Город», «Телефон»:

1. В первой ячейке поля «Имя» должны внести сокращенные данные клиента, например: Иванова В.И. Во второй и последующих ячейках необходимо ввести полные данные клиента.

2. Номер квартиры, Номер дома, Улица, Город, Телефон

Нажмите Enter.

Так как существуют несколько прейскурантов :

  • Для физлиц
  • Для ПО
  • Для юрлиц
  • Для своих работников

необходимо выбрать в системе какой из них будет использоваться для этого заказа клиента.

Для этого необходимо выделить все позиции заказа и на панели инструментов нажать «перейти к – позиция – продажаВ» :

На экране необходимо выбрать в ячейках нужную информацию:

Далее зайдите в закладку «условия» и нажмите кнопку и выбрать условие . Подтянулась цена тарифа.

Далее введите конкретный материал (ОЗМ для каждой группы автотранспорта своя) в ячейку «материал».

Для этого нажмите на , затем перейдите в закладку , зайдите в ячейку «иерархия продуктов» и нажмите на кнопку . Далее раскройте иерархию продуктов до того уровня, который нужен с помощью кнопки и нажмите на кнопку .

Система подтянет в ячейку «иерархия продуктов» выбранные значения. Далее нажмите .

Из представленного перечня выберите нужный вам материал.

Он автоматически подтянется к заказу в ячейку «материал», нажмите ввод и проставьте значение в ячейку «количество заказа» .

К выбранному материалу должна подтянуться цена тарифа. Для того чтобы проверить правильность формирования сбытовой калькуляции, нужно выбрать позицию и нажать на кнопку .

Может возникнуть такая ситуация, что в заказе будет использоваться не целое число количества услуги, например автомобиль будет использоваться 0,5 часа.

В данной ситуации система из прейскуранта в условия цены подтянет цену тарифа за час и рассчитает стоимость услуги за 0,5 часа.

Вернитесь назад на экран: «Создать заказ УслФизл: Обзор»

Выделите позиции заказа и перейдите по пути (на панели сверху ) Перейти к – Позиция – Тексты:

В поле «Текст продажи материала» впишите характер оказываемой услуги:

Вернитесь назад на экран: «Создать заказ УслФизл: Обзор»

Далее заполните все необходимые атрибуты заказа. В зависимости от того как этот процесс выполнится, все выходящие документы будут содержать информацию. Для этого нажмите на кнопку и зайдите во вкладку . В этой закладке каждому тексту необходимо прописать комментарий, который подтянется в отчеты.

Нажмите Enter и сохраните документ нажатием на кнопку .

Система сделает запрос :

Подтвердите намерение сохранить неполный документ.

Результат

Заказ клиента на производство единичного изделия создан.

    1. Загрузка тарифов в систему.

В описанном ранее разделе тарифы подтягивались автоматически. Но для того, чтобы это произошло необходимо их внести в систему. Процесс загрузки подробно описан в инструкции «Ведение прейскурантов на услуги». Данные прейскуранты будут загружаться в систему.

Установка пользовательского статуса «Подготовлен».

Вызовите транзакцию (двойным щелчком левой кнопки мыши) с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Контроллинг заказов клиентов Калькуляция Заказ клиента Изменить
Код транзакции VA02

В системе это будет выглядеть следующим образом:

На экране Изменить заказ клиента – 1-й экран введите номер сохраненного ранее заказа клиента:

Нажмите Enter.

По меню зайдите в пункт Перейти к – Заголовок – Статус.

Нажмите кнопку .

На открывшемся окне выберите статус документа сбыта «PODG — Подготовлен».

Вернитесь назад

Сохраните заказ .

Результат

Выполнена актуализация статуса договора по данному заказу клиента.

Печать выходных документов заказа.

Печать выходных документа по утвержденной форме выполняется из заказа клиента после расчета плановой калькуляции единичного изделия.

Вызовите транзакцию (двойным щелчком левой кнопки мыши) с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Контроллинг заказов клиентов Калькуляция Заказ клиента Изменить
Код транзакции VA02

В системе это будет выглядеть следующим образом:

На экране Изменить заказ клиента – 1-й экран введите номер сохраненного ранее заказа клиента.

Перейдите на панели инструментов в «торговый документ» — ««вывести».

Система предложит список документов, которые нужно распечатать.

Выберите имя выходного документа и выполните печать данного выходного документа.

В случае, когда списка выходных документов системой не будет предложено, можно их вывести вручную. Для этого необходимо зайти в заказ и на панели инструментов перейти к Дополнительная информация – выходные документы – заголовок – обработать. В представленном системе экране в столбце «вид выходных документов» подтянем те документы, которые нам нужны.

Сохранить выбранные формуляры. И снова проследуйте по пути «торговый документ» — ««вывести»:

Распечатайте выходные документы:

В документы подтянулась вся информация, которую в разделе «тексты» и в самом теле заказа прописали ранее.

Результат

Выполнена печать выходных документов: заказ, квитанция, докладная на оплату в кассу, докладная на удержание из зарплаты.

Контроль за поступлением оплаты.

Экономист должен войти в заказ и поставить номер документа, по которому была произведена оплата.

Вызовите транзакцию (двойным щелчком левой кнопки мыши) с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Контроллинг заказов клиентов Калькуляция Заказ клиента Изменить
Код транзакции VA02

В системе это будет выглядеть следующим образом:

На экране Изменить заказ клиента – 1-й экран введите номер сохраненного ранее сбытового заказа:

Нажмите Enter.

Далее на панели инструментов «перейти к – заголовок – тексты».

Укажите в поле «поступившие оплаты» дату, название и номер документа оплаты.

Сохраните заказ .

Установка пользовательского статуса «Готово к началу работ».

Этот процесс должен выполняться при условии поступлении полной предоплаты.

Вызовите транзакцию (двойным щелчком левой кнопки мыши) с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Контроллинг заказов клиентов Калькуляция Заказ клиента Изменить
Код транзакции VA02

В системе это будет выглядеть следующим образом:

На экране Изменить заказ клиента – 1-й экран введите номер сохраненного ранее заказа клиента:

Нажмите Enter.

Далее на панели инструментов проследуйте «перейти к – заголовок – статус»:

Нажмите кнопку .

На открывшемся окне выберите статус документа сбыта «Готово к началу работ».

Вернитесь назад

Сохраните заказ .

Результат

Выполнена актуализация статуса договора по данному заказу клиента.

Оказание услуги.

3.7.1. Создание заказа в цехе.

Создание внутреннего заказа для отражения объема фактических затрат, понесенных в результате предоставления работ / оказания услуг.

3.7.2. Учёт затрат к СО-заказу для собственных нужд

Цель операции состоит в отражении фактических затрат понесенных в результате предоставления работ / оказания услуг для собственных нужд.

Предпосылка: Наличие в системе созданного СО-заказа.

3.7.2.1 Списание материалов к СО-заказу для собственных нужд

Описание операции списания материалов к СО-заказу смотри в Инструкции «Выполнение единичных работ/услуг под заказ клиента» (транзакция МB1А).

3.7.2.2 Перерасчет работ

Описание операции списания материалов к СО-заказу смотри в Инструкции «Выполнение единичных работ/услуг под заказ клиента» (KB21N).

3.7.2.3 Расчет выполненных заказов для собственных нужд.

Описание этого процесса смотри в инструкции Закрытие периода в контроллинге затрат на продукт: автоматические пересчеты ( транзакция КО8G). Данная транзакция делается один раз в месяц при закрытии периода.

Фактурирование

В этой операции выполняется фактурирование услуги и отражение дебиторской задолженности клиента в системе.

Последовательность шагов

  1. Вызовите транзакцию с использованием кода или с помощью меню:
Меню SAP ECC Логистика Сбыт Фактурирование Фактура Обработать рабочий список фактур
Код транзакции VF04
  1. Введите соответствующие критерии поиска:
Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Дата фактуры «введите дату заказа клиента» 24.06.2010
Документ сбыта «введите номер заказа клиента» 70000242
Сбытовая отганизация «введите сбытовую организацию» 3000

— снимите флажок Относящ. к поставке и установите флажок Относящ. к заказу

Выберите :

3. Выберите строку и нажмите Отдельная фактура.

4.В открывшемся окне перейдите по пути: Перейти к — Заголовок — Тексты заголовка:

 

В этой закладке необходимо убедиться в правильности текстов, скопированных из заказа, а при необходимости отредактировать. В тексты Заменяющий руководитель, Заменяющий бухгалтер, Заменяющий исполнитель внести Фамилию И. О. указанных лиц:

Выберите Сохранить ( )

Результат

Системой создается сбытовой счет-фактура для фактурирования (в данном случае №91000181), и при сохранении документ блокируется для бухгалтерских проводок. Выпишите автоматически сформированный системой номер документа .

Деблокирование фактуры для бухгалтерии

В этой операции выполняется деблокирования документа Сбыта для отражения операции в бухгалтерии.

Последовательность шагов

  1. Вызовите транзакцию с использованием кода или с помощью меню:
Меню SAP ECC Логистика Сбыт Фактурирование Фактура Блокированные фактуры
Код транзакции VFX3

2. Укажите Сбытовую организацию, Дату ввода, другие параметры и снимите флажок Ошибка в интерфейсе. Нажмите Выполнить :

  1. Выделите нужную фактуру и нажмите Деблокирование для Бухучета (Shift + F6).

  1. После деблокирования убедитесь, что деблокирование прошло успешно. Нажмите

(Shift + F5) и прочитайте записи в журнале ошибок.

  1. Выйдете из транзакции ( ).

Результат

Системой создается бухгалтерский документ, выполняются автоматические проводки в бухгалтерском учете.

Материал Дебетуемый счет Кредитуемый счет Вид затрат / CO объект
Готовые изделия (вид материала FERT) 62010000 90011800 90011801 Нет
Готовые изделия (вид материала FERT) 90031800 68020300 Нет

Для просмотра бухгалтерского документа необходимо выполнить следующие действия:

а) Вызовите транзакцию с использованием кода или с помощью меню:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Заказ Изменить
Код транзакции VA02

б) Введите номер сбытового заказа и нажмите Просмотреть поток документов .

в) В появившемся окне выделить Бухгалтерский документ и нажать кнопку

г) Нажать кнопку Просмотр документа: ракурс Главной книги

д) В появившемся окне проверьте правильность бухгалтерских проводок

е) Выйдете из транзакции ( ).

ж) Используя транзакцию F-32 необходимо провести выравнивание открытой позиции дебитора (смотри инструкцию по выравниванию).

Печать выходных документов фактуры

В этой операции выполняется печать выходного документа счета-фактуры для клиента, если это необходимо.

Последовательность шагов

  1. Вызовите транзакцию с использованием кода или с помощью меню:
Меню SAP ECC Логистика Сбыт Фактурирование Выходные документы Вывести фактуры
Код транзакции VF31
  1. Введите соответствующие критерии поиска:

— вид выходного документа: ZSF1 – Счет-фактураИтог;

— документ фактуры;

— дата фактуры;

— сбытовая организация (3000); — установите флажок по поставке и снимите флажок по заказу.

Нажмите Выполнить (F8) :

  1. Выберите отдельную строку с номером фактуры, установив галку и нажмите кнопку .

 

Таким образом можно посмотреть выходной документ перед печатью.

В появившемся окне установить параметры печати и выбрать :

Результат

Печать выходного документа на основании электронного документа счета фактуры выполнена.

3.11.Установка пользовательского статуса «Выполнено».

Вызовите транзакцию (двойным щелчком левой кнопки мыши) с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Контроллинг заказов клиентов Калькуляция Заказ клиента Изменить
Код транзакции VA02

В системе это будет выглядеть следующим образом:

На экране Изменить заказ клиента – 1-й экран введите номер сохраненного ранее заказа клиента:

Нажмите Enter.

По меню зайдите в пункт Перейти к – Заголовок – Статус.

Нажмите кнопку .

На открывшемся окне выберите статус документа сбыта «Выполнен и закрыт».

Вернитесь назад

Сохраните заказ .

Результат

Выполнена актуализация статуса договора по данному заказу клиента.

 

Добавить комментарий