SD009-ИП-2010 Обработка ЖД тарифа

Бизнес — процесс

SD009-ИП-2010

Обработка ЖД тарифа

Инструкция пользователя

Шаги процесса

Создание заказа клиента

Фактурирование

Вывод выходных документов фактур на печать

Деблокирование счета-фактуры для бухгалтерии

Обработка ЖД тарифа

Назначение:

Данная инструкция определяет порядок действий функциональных пользователей при выполнении операции «Обработка ЖД тарифа».

Предпосылки:

Создание заказа на жд тариф возможно, если по условиям договора клиент оплачивает доставку жд транспортом и есть необходимость выставить счет на оплату транспортных расходов.

  1. Создание заказа клиента

Вызовите транзакцию с использованием меню SAP ECC или кода транзакции:

Меню SAP ECC ЛогистикаСбытПродажаЗаказСоздать
Код транзакции VA01

Или

На экране Создать заказ клиента: первый экран введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Вид заказа ZUSZ Заказ на обработку ж.д.тарифа
Сбытовая организация <Введите сбытовую организацию> 1000
Канал сбыта <Введите канал сбыта>
Сектор <Введите сектор> 41
Отдел сбыта <Введите отдел сбыта>

Для просмотра выпадающего списка нажимаем клавишу:

Аналогичным способом заполняются остальные организационные данные: Сбытовая организация; Канал сбыта; Сектор; Отдел сбыта. После заполнения всех данных нажмите Enter.

На экране Создать Заказ: введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Заказчик <Введите заказчика>
№ ЗакНаПствк <Введите номер договора, по которому происходит выставление>
Дата заказа <Введите дату заключения договора>
Требуемая Дата Поставки <Введите дату предъявления ж.д.тарифа >
Условия Платежа <Последующая оплата>
Материал <Железнодорожный тариф>
Количество заказа <Количество материала>

Появляется окно «Ограничение диапаз.знач»:

После появится окно с общим списком дебиторов:

Выберите из списка нужного клиента и нажмите Enter.

4. Введите Дату и Номер договора по которому нужно выставить железнодорожный тариф:

Введите дату необходимую для предъявления ЖД тарифа:

Укажите Завод

В поле Условие платежа укажите условие платежа по контракту.

После выделения нужной Вам строки, нажмите Enter.

Введите материал:

У Вас появится окно:

В строке «Материал» введите нужный Вам материал. Если по какой-то причине вы сомневаетесь в правильности введения нужного материала, (например Вам нужен материал ЖД тариф, а поиск не осуществляется), то в строке «Материал» сначала вводите *ЖД* и нажимаете

Появится окно:

Выберите нужный Вам материал и нажмите Enter или .

Введите нужное количество материала по контракту в ручную:

Нажмите Enter.

Стоимость услуги:

Нажмите Enter.

По меню перейдите Перейти к → Заголовок →Тексты. И заполните обязательные поля «Номера ЖД накладных» и «Номера накладных».

На закладке Дополнительные данные B заполните атрибуты банка дебитора, отправляющего нам оплату и банка «GMSM». Реквизиты банков должны быть указаны в письме заказчика (договоре), их необходимо выбрать из предложенного системой перечня:

После заполнения всего документа и всех обязательных полей, сохраните документ нажатием

Документ сохранен.

Номер документа присваивается автоматически.

Для возврата в главное меню нужно нажать два раза , или два раза клавишу F3.

  1. Фактурирование

Фактурирование осуществляется после создания в системе заказа на обработку жд тарифа.

Вызовите транзакцию с использованием меню SAP ECC или кода транзакции:

Меню SAP ECC ЛогистикаСбытФактурированиеФактура Обработать рабочий список фактур
Код транзакции VF04

Введите соответствующие критерии поиска, установите флажок Осносящ. к заказу и снимите флажок Относящ. к поставке и

Выделите необходимый заказ с помощью кнопки из списка и нажмите клавишу:

Проверьте правильность формирования документа.

Сохраните счет-фактуру

Кликните два раза по клавише , что бы выйти из этой транзакции.

Результат

Фактура в системе SAP создана, номер присваивается автоматически и используется в дальнейшем в работе с документом.

  1. Вывод выходных документов фактур на печать

Данная инструкция предназначена для вывода документов фактур на печать.

Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:-

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Заказ Изменить
Код транзакции VF31

Для быстрого вызова транзакции VF31 имеется возможность вручную ввести необходимую транзакцию:

На экране Выходные документы фактур, установив курсор в поле вид выходного документа нажмите кнопку подсветку и выберите из предлагаемого списка вид выходного документа фактуры. в разделе данные фактуры установите галку в поле по поставке и нажмите клавишу «выполнить» .

На экране выходные документы фактур необходимо выбрать (установив галку) соответствующую

В окне печать необходимо заполнить поле устройство вывода и нажатием кнопок

или подтвердить необходимую операцию.

Для выхода в главное меню необходимо два раза нажать кнопку «Выход» .

  1. Деблокирование фактуры для бухгалтерии

Данная операция предназначена для деблокирования документа и отражения операции в бухгалтерии.

Вызовите транзакцию с использованием меню SAP ECC или кода транзакции:

Меню SAP ECC ЛогистикаСбытФактурированиеФактура Блокированные фактуры
Код транзакции VFX3

Укажите сбытовую организацию

Снимите галку «Блокировка БухУчета»

Нажмите Выполнить .

Выделите фактуру и нажмите Деблокирование для Бухучета (Shift+F6).

После деблокирования убедитесь, что деблокирование прошло успешно (Shift+F5).

Кликните два раза по клавише , что бы выйти из этой транзакции.

Результат

Системой создается бухгалтерский документ, выполняются автоматические проводки в бухгалтерском учете.

 

Добавить комментарий