Задание по выборке оплаты по доп

Доработка в ZMOT1

1/ Добавить колонку: зафиксированная потребность на 1 число месяца

2.  Добавить колонки:

2.1 оплата по ДОП за ТМЦ

2.2 оплата по ДОП за ТМЦ  за счет кредитных средств

2.3 оплата по ДОП за ТМЦ  за счет собственных средств

Алгоритм выборки фактической оплаты за период по подразделению ДОП

Основная выборка данных осуществляется из следующих таблиц:

  • FEBKO Записи заголовков электронной выписки
  • FEBEP Отдельные позиции электронной выписки из счета
  • Таблица TCURR

Связь таблиц FEBKO, FEBEP по полю KUKEY.

Наименование поля Поле Тип данных Длина Алгоритм выбора данных
Краткий ключ для данных счета HKTID CHAR 5 FEBKO-HKTID
Дата выписки AZDAT DATS 8 FEBKO-AZDAT
Знак Д/К для отдельной позиции с т.з. банка!!! EPVOZ CHAR 1 FEBEP- EPVOZ
Операция VGMAN CHAR 4 FEBEP-VGMAN
Дата проводки BUDAT DATS 8 FEBEP- BUDAT
Код валюты счета KWAER CUKY 5 FEBEP-KWAER
Сумма в валюте счета KWBTR CURR 13

2 десятичных разряда

FEBEP-KWBTR

Если FEBEP- EPVOZ = S, вывести со знаком минус.

Сумма во ВВ DMBTR CURR 13

2 десятичных разряда

Алгоритм выбора:

  1. Если FEBEP-KWAER = “BYN”, значение = FEBEP-KWBTR
  2. Иначе KWBTR х KURSF,

Где KURSF выбрать курс M на дату проводки выписки.

Таблица TCURR — поле UKURS, где типа курса KURST = “M”,

FCURR = FEBEP-KWAER,

TCURR = “BYN”,

GDATU = FEBEP-BUDAT

С учетом коэффициента.

Использовать ФМ READ_EXCHANGE_RATE

(либо ФМ CONVERT_TO_LOCAL_CURRENCY)

Краткий ключ (замещение) KUKEY NUMC 8 FEBKO-KUKEY
Правило проводки VGINT CHAR 4 FEBEP- VGINT

Условия выбора :

FEBKO-AZDAT = необходимый период

FEBEP- EPVOZ = S

FEBEP- CHECT = ДОП*

FEBEP- VGINT= :

0403 Оплата кредиторам: за ТМЦ, ОС,НМА, КВ
0405 Аванс кредиторам: сырье, материалы
0407 Аванс кредиторам: основные средства
0421 Аванс по аккредитиву под ТМЦ (60140300)
0422 Аванс по аккредитиву под ОС (60140400)
0425 Возмещение хоз.нужд на карт-счет физлица
0603 Покупка валюты:СПИСАН для расч.с поставщ
0702 Продажа валюты:СПИСАНИЕдля расч.поставщ
0420 Перечисление таможенных платежей

Если FEBKO-HKTID= 55*, то в колонку «за счет кредитных средств»,

Если иначе, то в колонку «за счет собственных средств».

 

Добавить комментарий